瑞茂通(600180.SH)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.0317	0.0618	0.1162	0.1496	0.0960	0.2774	0.3804	0.2877	0.1950
扣非每股收益(元)	--	0.1464	--	0.1778	--	0.1761	--	0.0971	--
稀释每股收益(元)	0.0317	0.0618	0.1162	0.1496	0.0960	0.2774	0.3804	0.2877	0.1950
每股净资产(元)	7.2853	7.2596	7.2380	7.3392	7.3649	7.2708	7.4037	7.3190	7.2912
每股公积金(元)	1.7081	1.7081	1.7081	1.7081	1.7227	1.7178	1.7183	1.7068	1.6250
每股未分配利润(元)	4.1130	4.0816	4.1487	4.1967	4.2328	4.1376	4.2370	4.1444	4.3212
每股经营现金流(元)	-0.4896	-0.7261	-0.3351	-0.1924	-0.2848	-0.5305	0.1107	0.5582	1.9084
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	51.37亿	315.0亿	225.5亿	143.7亿	69.71亿	400.9亿	353.6亿	238.7亿	107.6亿
毛利润(元)	2.409亿	11.69亿	9.196亿	6.240亿	2.771亿	7.640亿	6.188亿	2.545亿	2.160亿
归属净利润(元)	3412万	6659万	1.253亿	1.613亿	1.035亿	2.943亿	4.009亿	3.002亿	2.035亿
扣非净利润(元)	4697万	1.578亿	2.769亿	1.916亿	1.279亿	1.868亿	2.616亿	1.013亿	1.732亿
营业总收入同比增长(%)	-26.31	-21.44	-36.23	-39.79	-35.23	-28.24	-6.11	5.17	6.31
归属净利润同比增长(%)	-67.02	-77.37	-68.74	-46.28	-49.16	-35.92	5.28	-29.00	-26.26
扣非净利润同比增长(%)	-63.29	-15.51	5.83	89.22	-26.11	-45.40	-8.53	-74.00	-42.77
营业总收入滚动环比增长(%)	-5.82	15.45	-10.82	-15.72	-9.46	-25.16	-6.09	0.95	1.14
归属净利润滚动环比增长(%)	-104.14	255.78	-87.95	-20.03	-34.00	-38.68	42.34	-12.95	-15.76
扣非净利润滚动环比增长(%)	-51.30	-21.88	-27.10	95.76	-24.21	-41.32	483.96	-74.45	-37.75
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	0.43	0.84	1.59	2.02	1.30	3.83	5.15	3.89	2.67
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	2.00	--	2.40	--	2.43	--	1.31	--
总资产收益率(加权)(%)	0.11	0.24	0.41	0.51	0.34	0.98	1.28	0.91	0.65
毛利率(%)	4.69	3.71	4.08	4.34	3.97	1.91	1.75	1.07	2.01
净利率(%)	0.69	0.23	0.59	1.16	1.51	0.74	1.15	1.26	1.89
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	-0.084	-0.001	0.007	0.014	-0.013	0.005	0.021	0.045	0.207
经营净现金流/营业总收入	-0.104	-0.025	-0.016	-0.015	-0.044	-0.014	0.003	0.025	0.187
实际税率(%)	19.81	54.97	25.36	19.66	24.18	16.09	12.02	10.11	1.81
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	0.813	0.816	0.822	0.806	0.767	0.753	0.753	0.777	0.734
速动比率	0.796	0.773	0.766	0.767	0.731	0.713	0.727	0.759	0.687
现金流量比率	-0.025	-0.036	-0.014	-0.008	-0.014	-0.026	0.005	0.022	0.084
资产负债率(%)	74.23	74.58	77.33	77.54	74.45	73.83	75.21	77.46	75.92
权益乘数	3.880	3.934	4.412	4.453	3.914	3.821	4.034	4.437	4.153
产权比率	2.880	2.934	3.412	3.453	2.914	2.821	3.034	3.437	3.153
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	544.3	351.9	390.9	413.8	399.3	273.4	241.2	248.8	261.5
存货周转天数(天)	12.11	10.82	14.37	12.58	11.44	5.356	3.540	3.041	6.059
应收账款周转天数(天)	219.7	128.3	150.5	163.1	141.2	95.84	81.77	88.99	80.94
总资产周转率(次)	0.165	1.023	0.691	0.435	0.225	1.317	1.119	0.723	0.344
存货周转率(次)	7.429	33.26	18.79	14.31	7.866	67.21	76.27	59.19	14.85
应收账款周转率(次)	0.410	2.806	1.794	1.103	0.637	3.756	3.302	2.023	1.112

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

0.43%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.11%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

95.85%

3.88

0.69%

0.17次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

74.23%

3560万

51.37亿

309.1亿

229.5亿

309.1亿

51.72亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

51.23亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

174.5亿

134.6亿

51.37亿

48.96亿

2.085亿

26.67亿

2.703亿

1.057亿

1254万

2327万

5966万

-8087万

879.4万

1.243亿

3.607亿

220.7万

3.196万

-309.8万

2650万

131.7亿

31.36万

5692万

135.6万

120.5亿

84.67万

801.9万

82.95万

4.642亿

1299万

3.666亿

9.957亿

535.7万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	26.67亿	37.45亿	34.99亿	36.37亿	36.68亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	2327万	4310万	97.14万	2839万	3672万
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	135.3亿	122.0亿	150.9亿	160.6亿	116.7亿
应收票据其中:应收票据	3.607亿	2.882亿	4.923亿	5.405亿	3.377亿
应收账款其中:应收账款	131.7亿	119.1亿	146.0亿	155.1亿	113.3亿
应收款项融资	135.6万	362.7万	402.6万	860.3万	774.4万
预付款项	2.314亿	2.155亿	5.609亿	6.184亿	10.35亿
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	4.642亿	4.917亿	2.607亿	2.324亿	1.115亿
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	3.698亿	3.938亿	1.581亿	1.581亿	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	3.666亿	9.514亿	14.29亿	10.50亿	8.297亿
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	1.722亿	1.988亿	1.801亿	2.077亿	2.018亿
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	174.5亿	178.5亿	210.2亿	218.4亿	175.6亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	120.5亿	120.1亿	124.6亿	128.0亿	129.5亿
其他权益工具投资	--	--	--	--	--
其他非流动金融资产	6084万	5173万	6062万	4567万	5230万
投资性房地产	--	--	--	--	--
固定资产	9.957亿	9.042亿	8.980亿	4.705亿	988.5万
在建工程	535.7万	301.6万	282.7万	247.8万	3.583亿
使用权资产	2.703亿	2.870亿	3.089亿	3.813亿	3.871亿
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	5966万	6140万	6062万	6220万	6380万
开发支出	220.7万	220.7万	220.7万	220.7万	220.7万
商誉	--	--	--	--	--
长期待摊费用	84.67万	94.21万	101.0万	--	--
递延所得税资产	1299万	5460万	1.011亿	1.066亿	9495万
其他非流动资产	--	--	29.01万	2714万	2295万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	134.6亿	133.8亿	139.0亿	139.0亿	139.4亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	309.1亿	312.2亿	349.2亿	357.4亿	315.0亿
流动负债
短期借款	37.88亿	33.96亿	29.07亿	22.52亿	24.88亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	8233万	1096万	2480万	1491万	3836万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	155.3亿	161.6亿	196.2亿	218.6亿	170.5亿
应付票据其中:应付票据	41.70亿	54.72亿	47.61亿	50.63亿	46.33亿
应付账款其中:应付账款	113.6亿	106.9亿	148.6亿	168.0亿	124.1亿
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	4.784亿	3.719亿	9.866亿	6.357亿	9.472亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	2365万	2887万	25.97万	24.40万	4289万
应交税费	5050万	4399万	4764万	6405万	7906万
其他应付款合计	8.947亿	11.19亿	12.67亿	16.43亿	16.27亿
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	1617万	9702万	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	1.304亿	1.038亿	9052万	6219万	5605万
其他流动负债	4.937亿	6.223亿	6.353亿	5.602亿	5.564亿
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	214.8亿	218.6亿	255.8亿	271.0亿	228.8亿
非流动负债
长期借款	2.670亿	2.680亿	2.393亿	2.383亿	1.815亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	4.972亿	4.968亿	5.019亿	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	1.975亿	2.094亿	2.376亿	3.087亿	3.210亿
长期应付款	5.026亿	4.044亿	3.963亿	--	--
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	--	--
递延收益	--	--	--	--	--
递延所得税负债	633.6万	4995万	5429万	6665万	6754万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	14.71亿	14.29亿	14.29亿	6.136亿	5.700亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	229.5亿	232.9亿	270.1亿	277.1亿	234.5亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	10.87亿	10.87亿	10.87亿	10.87亿	10.87亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	18.56亿	18.56亿	18.56亿	18.56亿	18.72亿
减:库存股	5100万	5100万	5100万	5100万	5100万
其他综合收益	2.898亿	2.960亿	2.030亿	2.609亿	2.338亿
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	2.656亿	2.656亿	2.622亿	2.622亿	2.622亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	44.69亿	44.35亿	45.08亿	45.60亿	45.99亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	79.16亿	78.88亿	78.65亿	79.75亿	80.03亿
少数股东权益	5029万	4885万	5039万	5041万	4604万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	79.67亿	79.37亿	79.15亿	80.25亿	80.49亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	309.1亿	312.2亿	349.2亿	357.4亿	315.0亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	51.37亿	315.0亿	225.5亿	143.7亿	69.71亿
营业收入	51.37亿	315.0亿	225.5亿	143.7亿	69.71亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	51.17亿	313.2亿	222.5亿	141.9亿	68.91亿
营业成本	48.96亿	303.3亿	216.3亿	137.5亿	66.94亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	1254万	4775万	3448万	2255万	1088万
销售费用	2650万	2.605亿	1.697亿	1.061亿	3339万
管理费用	5692万	3.034亿	2.027亿	1.314亿	6038万
研发费用	82.95万	388.2万	283.4万	185.8万	90.82万
财务费用	1.243亿	3.721亿	2.095亿	1.806亿	9206万
利息费用其中:利息费用	8937万	2.681亿	1.958亿	1.273亿	6256万
利息收入其中:利息收入	950.0万	6042万	4985万	4085万	1750万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	-8087万	2120万	-3041万	-711.0万	-573.4万
投资收益加:投资收益	1.057亿	-736.7万	-8639万	2132万	3776万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3788万	1.415亿	8476万	7103万	6687万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	3.196万	12.15万	2.087万	2.737万	-2.525万
资产减值损失(新)	-309.8万	-4270万	-2817万	-368.5万	1691万
信用减值损失(新)	31.36万	-671.0万	555.9万	300.8万	324.1万
其他收益	67.77万	1729万	1515万	1239万	685.1万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	4259万	1.637亿	1.761亿	2.075亿	1.385亿
加:营业外收入	981.8万	1121万	881.6万	284.6万	167.6万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	801.9万	1316万	573.2万	191.3万	118.7万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	4439万	1.617亿	1.792亿	2.084亿	1.390亿
减:所得税	879.4万	8890万	4544万	4097万	3359万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	3560万	7282万	1.337亿	1.674亿	1.054亿
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	3560万	7282万	1.337亿	1.674亿	1.054亿
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	3412万	6659万	1.253亿	1.613亿	1.035亿
少数股东损益	147.8万	622.8万	843.9万	615.0万	188.8万
扣除非经常性损益后的净利润	4697万	1.578亿	2.769亿	1.916亿	1.279亿
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.0317	0.0618	0.1162	0.1496	0.0960
稀释每股收益	0.0317	0.0618	0.1162	0.1496	0.0960
其他综合收益	-624.3万	5606万	-3759万	2069万	-647.8万
归属于母公司股东的其他综合收益	-620.3万	5571万	-3727万	2054万	-651.5万
归属于少数股东的其他综合收益	-4.018万	34.89万	-32.38万	14.41万	3.690万
综合收益总额	2936万	1.289亿	9615万	1.881亿	9888万
归属于母公司股东的综合收益总额	2792万	1.223亿	8803万	1.818亿	9696万
归属于少数股东的综合收益总额	143.8万	657.7万	811.5万	629.4万	192.5万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	42.50亿	322.1亿	203.4亿	101.6亿	71.00亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	--	--	--	--	--
收到其他与经营活动有关的现金	8553万	2.395亿	2.992亿	1.602亿	7476万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	43.36亿	324.5亿	206.4亿	103.2亿	71.74亿
购买商品、接受劳务支付的现金	46.81亿	322.4亿	201.9亿	99.66亿	71.93亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	4393万	2.433亿	2.077亿	1.603亿	7325万
支付的各项税费	3181万	2.139亿	1.702亿	1.165亿	4245万
支付其他与经营活动有关的现金	1.107亿	5.390亿	4.367亿	2.900亿	1.753亿
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	48.68亿	332.4亿	210.0亿	105.3亿	74.84亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-5.320亿	-7.890亿	-3.641亿	-2.091亿	-3.095亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--	2.789亿	5418万	2478万	527.8万
取得投资收益收到的现金	9221万	1.783亿	1.073亿	2645万	692.0万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4.150万	67.67万	40.57万	26.64万	12.64万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	5813万	3.490亿	4.007亿	2.820亿	1.433亿
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	1.504亿	8.069亿	5.625亿	3.335亿	1.556亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2592万	2.842亿	2.009亿	1.533亿	1.138亿
投资支付的现金	--	4900万	4900万	4900万	2600万
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	9130万	4.608亿	5.659亿	3.181亿	2.166亿
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	1.172亿	7.940亿	8.158亿	5.203亿	3.564亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	3316万	1286万	-2.532亿	-1.869亿	-2.008亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	16.16亿	54.93亿	43.47亿	26.62亿	17.17亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	7.907亿	57.39亿	43.28亿	33.79亿	12.77亿
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	24.07亿	112.3亿	86.75亿	60.40亿	29.94亿
偿还债务所支付的现金	11.29亿	47.05亿	37.92亿	23.25亿	13.07亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5991万	3.041亿	2.484亿	8503万	4740万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	184.2万	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	9.371亿	58.63亿	43.42亿	31.57亿	13.31亿
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	21.26亿	108.7亿	83.83亿	55.67亿	26.86亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	2.815亿	3.604亿	2.912亿	4.736亿	3.085亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33.98万	-1002万	-304.1万	277.3万	186.8万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-2.177亿	-4.257亿	-3.291亿	8048万	-1.999亿
加:期初现金及现金等价物余额	4.354亿	8.611亿	8.611亿	8.611亿	8.611亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	2.176亿	4.354亿	5.320亿	9.416亿	6.612亿
补充资料
净利润	--	7282万	--	1.674亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	4270万	--	368.5万	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	2346万	--	527.9万	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	2346万	--	527.9万	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	644.3万	--	288.4万	--
长期待摊费用摊销	--	18.67万	--	0.000	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-12.15万	--	-2.737万	--
固定资产报废损失	--	3.889万	--	3.889万	--
公允价值变动损失	--	-2120万	--	711.0万	--
财务费用	--	3.416亿	--	1.684亿	--
投资损失	--	736.7万	--	-2148万	--
递延所得税	--	2165万	--	-1368万	--
其中:递延所得税资产减少	--	4163万	--	-1040万	--
递延所得税负债增加	--	-1998万	--	-328.4万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-1.051亿	--	-1.812亿	--
经营性应收项目的减少	--	-13.90亿	--	-57.34亿	--
经营性应付项目的增加	--	1.344亿	--	53.56亿	--
其他	--	560.7万	--	-62.83万	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	-7.890亿	--	-2.091亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	4.354亿	--	9.416亿	--
减:现金的期初余额	--	8.611亿	--	8.611亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-4.257亿	--	8048万	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	309.1亿	100%
流动资产	174.5亿	56.46%
货币资金	26.67亿	8.63%
应收账款	131.7亿	42.59%
存货	3.666亿	1.19%
预付账款	2.314亿	0.75%
非流动资产	134.6亿	43.54%
固定资产	9.957亿	3.22%
无形资产	5966万	0.19%
长期待摊费用	84.67万	0.00%
商誉	--	0.00%
总负债金额	229.5亿	100%
流动负债	214.8亿	93.59%
非流动负债	14.71亿	6.41%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	51.37亿	100.00%	315.0亿	100.00%	225.5亿	100.00%	143.7亿	100.00%	69.71亿	100.00%	400.9亿	100.00%
二、营业总成本(元)	51.17亿	-99.61%	313.2亿	-99.42%	222.5亿	-98.67%	141.9亿	-98.74%	68.91亿	-98.86%	403.7亿	-100.70%
营业成本(元)	48.96亿	-95.31%	303.3亿	-96.29%	216.3亿	-95.92%	137.5亿	-95.66%	66.94亿	-96.03%	393.3亿	-98.09%
税金及附加(元)	1254万	-0.24%	4775万	-0.15%	3448万	-0.15%	2255万	-0.16%	1088万	-0.16%	5698万	-0.14%
期间费用(元)	2.085亿	-4.06%	9.398亿	-2.98%	5.848亿	-2.59%	4.199亿	-2.92%	1.867亿	-2.68%	9.876亿	-2.46%
销售费用(元)	2650万	-0.52%	2.605亿	-0.83%	1.697亿	-0.75%	1.061亿	-0.74%	3339万	-0.48%	2.597亿	-0.65%
管理费用(元)	5692万	-1.11%	3.034亿	-0.96%	2.027亿	-0.90%	1.314亿	-0.91%	6038万	-0.87%	3.913亿	-0.98%
研发费用(元)	82.95万	-0.02%	388.2万	-0.01%	283.4万	-0.01%	185.8万	-0.01%	90.82万	-0.01%	429.3万	-0.01%
财务费用(元)	1.243亿	-2.42%	3.721亿	-1.18%	2.095亿	-0.93%	1.806亿	-1.26%	9206万	-1.32%	3.323亿	-0.83%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	67.77万	0.01%	1729万	0.05%	1515万	0.07%	1239万	0.09%	685.1万	0.10%	3648万	0.09%
投资收益(元)	1.057亿	2.06%	-736.7万	-0.02%	-8639万	-0.38%	2132万	0.15%	3776万	0.54%	6.507亿	1.62%
公允价值变动收益(元)	-8087万	-1.57%	2120万	0.07%	-3041万	-0.13%	-711.0万	-0.05%	-573.4万	-0.08%	-1835万	-0.05%
信用减值损失(元)	31.36万	0.01%	-671.0万	-0.02%	555.9万	0.02%	300.8万	0.02%	324.1万	0.05%	-1506万	-0.04%
资产减值损失(元)	-309.8万	-0.06%	-4270万	-0.14%	-2817万	-0.12%	-368.5万	-0.03%	1691万	0.24%	-1691万	-0.04%
资产处置收益(元)	3.196万	0.00%	12.15万	0.00%	2.087万	0.00%	2.737万	0.00%	-2.525万	0.00%	-16.32万	0.00%
三、营业利润(元)	4259万	0.83%	1.637亿	0.52%	1.761亿	0.78%	2.075亿	1.44%	1.385亿	1.99%	3.561亿	0.89%
加:营业外收入(元)	981.8万	0.19%	1121万	0.04%	881.6万	0.04%	284.6万	0.02%	167.6万	0.02%	1346万	0.03%
减:营业外支出(元)	801.9万	-0.16%	1316万	-0.04%	573.2万	-0.03%	191.3万	-0.01%	118.7万	-0.02%	1435万	-0.04%
四、利润总额(元)	4439万	0.86%	1.617亿	0.51%	1.792亿	0.79%	2.084亿	1.45%	1.390亿	1.99%	3.552亿	0.89%
减:所得税费用(元)	879.4万	-0.17%	8890万	-0.28%	4544万	-0.20%	4097万	-0.29%	3359万	-0.48%	5715万	-0.14%
五、净利润(元)	3560万	0.69%	7282万	0.23%	1.337亿	0.59%	1.674亿	1.16%	1.054亿	1.51%	2.980亿	0.74%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。