浪潮信息(000977.SZ)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.3143	1.5568	0.8792	0.4055	0.2057	1.1804	0.4942	0.2140	0.1274
扣非每股收益(元)	--	1.2731	--	0.2865	--	0.7278	--	0.0074	--
稀释每股收益(元)	0.3143	1.5568	0.8792	0.4055	0.2057	1.1804	0.4942	0.2140	0.1270
每股净资产(元)	13.7737	13.5839	12.8412	12.5017	12.4212	12.1909	11.5401	11.2518	11.2407
每股公积金(元)	4.6714	4.7729	4.6344	4.6344	4.6344	4.6344	4.6430	4.6438	4.5801
每股未分配利润(元)	7.5295	7.2152	6.7391	6.2655	6.1981	5.9900	5.3024	5.0230	5.1233
每股经营现金流(元)	3.9419	0.0665	-6.3766	-3.0575	-2.3822	0.3535	-3.8052	-3.5152	-0.0390
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	468.6亿	1148亿	831.3亿	420.6亿	176.6亿	658.7亿	482.6亿	249.3亿	95.01亿
毛利润(元)	16.16亿	78.59亿	55.66亿	32.56亿	14.35亿	66.14亿	46.62亿	28.29亿	12.05亿
归属净利润(元)	4.627亿	22.92亿	12.94亿	5.970亿	3.028亿	17.83亿	7.748亿	3.133亿	1.864亿
扣非净利润(元)	4.270亿	18.74亿	11.55亿	4.218亿	2.362亿	11.18亿	4.176亿	-117.3万	1.472亿
营业总收入同比增长(%)	165.31	74.24	72.26	68.71	85.90	-5.41	-8.55	-28.46	-45.01
归属净利润同比增长(%)	52.78	28.55	67.05	90.56	62.45	-14.54	-49.89	-67.17	-44.18
扣非净利润同比增长(%)	80.76	67.59	176.67	360.55倍	60.49	-35.87	-70.15	-100.14	-43.57
营业总收入滚动环比增长(%)	25.44	13.93	21.37	12.20	12.31	1.56	9.05	-3.53	-11.33
归属净利润滚动环比增长(%)	6.97	-0.46	11.41	8.60	6.73	34.98	-9.00	-25.82	-5.95
扣非净利润滚动环比增长(%)	10.18	0.97	20.43	27.27	8.29	45.50	-15.81	-44.62	-5.16
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	2.30	12.06	7.01	3.27	1.66	9.89	4.21	1.90	1.14
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	9.86	--	2.31	--	6.10	--	0.07	--
总资产收益率(加权)(%)	0.57	3.84	1.93	1.04	0.60	4.02	1.65	0.67	0.39
毛利率(%)	3.45	6.85	6.70	7.74	8.13	10.04	9.66	11.35	12.68
净利率(%)	0.98	2.00	1.54	1.37	1.66	2.73	1.59	1.20	1.79
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.121	0.042	-0.065	-0.044	-0.114	0.067	-0.055	-0.138	0.097
经营净现金流/营业总收入	0.124	0.001	-0.113	-0.107	-0.199	0.008	-0.116	-0.208	-0.006
实际税率(%)	4.24	3.09	1.25	3.56	3.49	1.70	1.16	4.24	13.45
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	1.344	1.497	1.392	1.583	1.999	2.089	2.096	2.246	2.282
速动比率	0.636	0.585	0.717	0.719	0.949	1.190	1.177	1.242	1.349
现金流量比率	0.090	0.002	-0.164	-0.122	-0.152	0.024	-0.244	-0.260	-0.003
资产负债率(%)	77.47	71.49	77.19	70.34	62.74	62.00	66.58	62.95	61.61
权益乘数	4.439	3.508	4.384	3.371	2.684	2.632	2.992	2.699	2.605
产权比率	3.439	2.508	3.384	2.371	1.684	1.632	1.992	1.699	1.605
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	156.3	187.2	215.0	238.0	249.9	244.0	260.0	322.7	414.4
存货周转天数(天)	86.10	100.7	100.3	118.3	120.4	103.7	111.9	142.6	176.7
应收账款周转天数(天)	27.45	32.55	53.40	48.62	51.15	55.23	72.73	84.36	96.25
总资产周转率(次)	0.576	1.923	1.256	0.756	0.360	1.476	1.038	0.558	0.217
存货周转率(次)	1.045	3.576	2.692	1.521	0.748	3.471	2.413	1.262	0.509
应收账款周转率(次)	3.279	11.06	5.056	3.702	1.759	6.518	3.712	2.134	0.935

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

2.30%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.57%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

100.27%

4.44

0.98%

0.58次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

77.47%

4.614亿

468.6亿

914.8亿

708.7亿

914.8亿

470.1亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

458.3亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

871.0亿

43.84亿

468.6亿

452.4亿

8.766亿

176.8亿

5070万

-220.7万

4985万

6476万

3.725亿

-39.85万

2042万

-1.944亿

853.9万

8810万

-14.88万

-1.545亿

2.611亿

169.4亿

64.30万

-2.042亿

1.517亿

2.504亿

4.246亿

5426万

51.56万

6.581亿

4949万

8226万

5.321亿

458.8亿

27.44亿

2555万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	176.8亿	74.13亿	103.5亿	88.60亿	71.17亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	6476万	6517万	7511万	8399万	7855万
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	169.5亿	116.7亿	238.3亿	136.6亿	114.7亿
应收票据其中:应收票据	853.9万	3110万	5805万	4389万	5.083亿
应收账款其中:应收账款	169.4亿	116.4亿	237.7亿	136.1亿	109.7亿
应收款项融资	2.504亿	6656万	3.307亿	2.325亿	1.142亿
预付款项	20.67亿	15.30亿	5.202亿	1.937亿	2.365亿
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	4949万	4315万	6114万	1.493亿	1.479亿
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	458.8亿	406.8亿	385.1亿	319.1亿	242.9亿
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	41.58亿	52.83亿	57.62亿	33.95亿	27.72亿
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	871.0亿	667.5亿	794.4亿	584.8亿	462.3亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	4.246亿	4.266亿	4.233亿	3.966亿	4.025亿
其他权益工具投资	--	--	--	--	--
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	8226万	8297万	8288万	8440万	8511万
固定资产	27.44亿	28.67亿	30.06亿	27.83亿	20.17亿
在建工程	2555万	1833万	8706万	1.802亿	1.711亿
使用权资产	5070万	3375万	3197万	3847万	4563万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	3.725亿	3.962亿	3.937亿	3.120亿	3.238亿
开发支出	8810万	6638万	5835万	1.420亿	1.215亿
商誉	64.30万	64.30万	64.30万	64.30万	64.30万
长期待摊费用	5426万	4603万	4614万	5400万	6119万
递延所得税资产	5.321亿	5.232亿	6.929亿	6.469亿	4.662亿
其他非流动资产	924.9万	1208万	735.5万	863.9万	3516万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	43.84亿	44.73亿	48.31亿	46.47亿	37.30亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	914.8亿	712.3亿	842.7亿	631.2亿	499.6亿
流动负债
短期借款	52.96亿	13.95亿	84.93亿	43.98亿	20.01亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	0.000	0.000	1816万	112.6万	108.8万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	0.000	--
应付票据及应付账款	360.6亿	256.3亿	377.0亿	188.2亿	124.8亿
应付票据其中:应付票据	12.47亿	25.90亿	6.189亿	0.000	14.48亿
应付账款其中:应付账款	348.1亿	230.4亿	370.8亿	188.2亿	110.4亿
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	162.0亿	113.1亿	26.67亿	77.25亿	41.40亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	13.05亿	13.79亿	7.593亿	8.069亿	8.331亿
应交税费	1.299亿	2.033亿	3.057亿	4.254亿	2.953亿
其他应付款合计	3.345亿	4.753亿	2.983亿	2.910亿	2.941亿
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	0.000	6625万	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	40.41亿	14.52亿	14.43亿	12.10亿	17.89亿
其他流动负债	14.63亿	27.49亿	53.99亿	32.71亿	12.84亿
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	648.2亿	445.9亿	570.8亿	369.4亿	231.2亿
非流动负债
长期借款	39.51亿	43.17亿	59.72亿	70.16亿	77.84亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	15.00亿	15.00亿	15.00亿	--	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	2633万	1498万	1679万	1937万	2262万
长期应付款	73.50万	73.50万	73.50万	73.50万	73.50万
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	5.198亿	4.435亿	4.085亿	3.417亿	3.207亿
递延收益	3795万	4476万	5749万	6458万	8387万
递延所得税负债	1132万	933.1万	1322万	1475万	1282万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	60.47亿	63.31亿	79.69亿	74.57亿	82.25亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	708.7亿	509.2亿	650.5亿	444.0亿	313.5亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	14.72亿	14.72亿	14.72亿	14.72亿	14.72亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	68.77亿	70.26亿	68.22亿	68.22亿	68.22亿
减:库存股	--	--	--	--	--
其他综合收益	1.069亿	1.143亿	-4778万	1.497亿	1.302亿
专项储备	--	--	--	--	--
盈余公积	7.363亿	7.363亿	7.363亿	7.363亿	7.363亿
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	110.8亿	106.2亿	99.21亿	92.24亿	91.24亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	202.8亿	199.7亿	189.0亿	184.0亿	182.9亿
少数股东权益	3.321亿	3.333亿	3.193亿	3.185亿	3.276亿
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	206.1亿	203.0亿	192.2亿	187.2亿	186.1亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	914.8亿	712.3亿	842.7亿	631.2亿	499.6亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	468.6亿	1148亿	831.3亿	420.6亿	176.6亿
营业收入	468.6亿	1148亿	831.3亿	420.6亿	176.6亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	461.7亿	1125亿	812.6亿	411.8亿	173.0亿
营业成本	452.4亿	1069亿	775.6亿	388.1亿	162.3亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	4985万	1.433亿	9856万	5208万	2702万
销售费用	2.611亿	14.50亿	10.26亿	6.942亿	2.727亿
管理费用	1.517亿	8.040亿	5.330亿	3.085亿	1.306亿
研发费用	6.581亿	35.12亿	22.88亿	13.69亿	6.425亿
财务费用	-1.944亿	-3.350亿	-2.472亿	-5234万	143.4万
利息费用其中:利息费用	1.510亿	2.024亿	2.732亿	1.258亿	9097万
利息收入其中:利息收入	6091万	1.735亿	1.192亿	8080万	4158万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	-39.85万	2175万	-1242万	1325万	-107.9万
投资收益加:投资收益	-220.7万	1172万	-2868万	2454万	3339万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-196.7万	-589.1万	-911.9万	-690.2万	-99.45万
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	-14.88万	164.1万	--	0.000	0.000
资产减值损失(新)	-1.545亿	-5.100亿	-2.621亿	-3.023亿	-9451万
信用减值损失(新)	-2.042亿	-1.150亿	-6.338亿	-2.260亿	-1.117亿
其他收益	1.536亿	6.681亿	3.629亿	2.086亿	1.185亿
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	4.813亿	23.62亿	12.94亿	6.027亿	3.056亿
加:营业外收入	105.2万	797.6万	616.5万	121.1万	67.64万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	51.56万	722.1万	526.3万	501.0万	321.7万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	4.818亿	23.63亿	12.95亿	5.989亿	3.031亿
减:所得税	2042万	7311万	1616万	2131万	1058万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	4.614亿	22.90亿	12.78亿	5.776亿	2.925亿
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	4.614亿	22.90亿	12.78亿	5.776亿	2.925亿
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	4.627亿	22.92亿	12.94亿	5.970亿	3.028亿
少数股东损益	-124.0万	-193.0万	-1590万	-1943万	-1032万
扣除非经常性损益后的净利润	4.270亿	18.74亿	11.55亿	4.218亿	2.362亿
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.3143	1.5568	0.8792	0.4055	0.2057
稀释每股收益	0.3143	1.5568	0.8792	0.4055	0.2057
其他综合收益	-742.2万	1656万	-1.455亿	5192万	3248万
归属于母公司股东的其他综合收益	-742.2万	1656万	-1.455亿	5192万	3248万
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	4.540亿	23.06亿	11.33亿	6.295亿	3.250亿
归属于母公司股东的综合收益总额	4.552亿	23.08亿	11.49亿	6.489亿	3.353亿
归属于少数股东的综合收益总额	-124.0万	-193.0万	-1590万	-1943万	-1032万
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	562.5亿	1246亿	870.2亿	477.6亿	191.9亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	14.99亿	9.233亿	6.621亿	3.554亿	1.545亿
收到其他与经营活动有关的现金	1.705亿	12.47亿	7.482亿	6.008亿	2.136亿
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	579.2亿	1268亿	884.3亿	487.2亿	195.6亿
购买商品、接受劳务支付的现金	506.1亿	1198亿	924.0亿	496.2亿	212.1亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	7.090亿	34.18亿	25.98亿	16.78亿	7.628亿
支付的各项税费	2.427亿	11.14亿	10.72亿	7.353亿	4.885亿
支付其他与经营活动有关的现金	5.631亿	23.62亿	17.48亿	11.88亿	6.070亿
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	521.2亿	1267亿	978.1亿	532.2亿	230.7亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	58.03亿	9796万	-93.87亿	-45.01亿	-35.07亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--	3254万	100.3万	--	--
取得投资收益收到的现金	--	80.30万	80.30万	1560万	585.0万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5272	16.67万	3.189万	3.008万	710.2
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	0.000	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	0.000	--	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	5272	3351万	183.8万	1563万	585.1万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5714万	2.478亿	1.430亿	1.174亿	8031万
投资支付的现金	2.067亿	1.313亿	3000万	--	--
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	0.000	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	75.00万	2400万	3968万	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	2.646亿	4.031亿	2.127亿	1.174亿	8031万
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-2.646亿	-3.696亿	-2.108亿	-1.018亿	-7446万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	0.000	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	0.000	--	--	--
取得借款收到的现金	86.48亿	192.9亿	184.9亿	92.96亿	31.00亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.000	0.000	--	--	0.000
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	86.48亿	192.9亿	184.9亿	92.96亿	31.00亿
偿还债务所支付的现金	35.43亿	224.9亿	99.16亿	75.08亿	43.65亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1.445亿	5.993亿	5.036亿	3.957亿	1.174亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	266.9万	266.9万	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	468.6万	4125万	4125万	3514万	390.7万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	36.92亿	231.3亿	104.6亿	79.39亿	44.86亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	49.56亿	-38.35亿	80.30亿	13.57亿	-13.87亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2.268亿	-5.292亿	-5375万	7742万	3218万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	102.7亿	-46.36亿	-16.22亿	-31.69亿	-49.36亿
加:期初现金及现金等价物余额	73.75亿	119.3亿	119.3亿	119.3亿	121.1亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	176.4亿	72.97亿	103.1亿	87.65亿	71.78亿
补充资料
净利润	--	22.90亿	--	5.776亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	3.037亿	--	5.283亿	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	3.607亿	--	1.755亿	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	3.607亿	--	1.755亿	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	8785万	--	3794万	--
长期待摊费用摊销	--	3360万	--	1795万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-164.1万	--	--	--
固定资产报废损失	--	-420.2万	--	17.33万	--
公允价值变动损失	--	-2175万	--	-1325万	--
财务费用	--	5.413亿	--	1.993亿	--
投资损失	--	-1172万	--	-2454万	--
递延所得税	--	-9999万	--	-2.160亿	--
其中:递延所得税资产减少	--	-9811万	--	-2.195亿	--
递延所得税负债增加	--	-187.8万	--	354.3万	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-225.3亿	--	-139.6亿	--
经营性应收项目的减少	--	-54.73亿	--	5.067亿	--
经营性应付项目的增加	--	246.0亿	--	76.52亿	--
其他	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	9796万	--	-45.01亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	--	72.97亿	--	87.65亿	--
减:现金的期初余额	--	119.3亿	--	119.3亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-46.36亿	--	-31.69亿	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	914.8亿	100%
流动资产	871.0亿	95.21%
货币资金	176.8亿	19.32%
应收账款	169.4亿	18.52%
存货	458.8亿	50.15%
预付账款	20.67亿	2.26%
非流动资产	43.84亿	4.79%
固定资产	27.44亿	3.00%
无形资产	3.725亿	0.41%
长期待摊费用	5426万	0.06%
商誉	64.30万	0.00%
总负债金额	708.7亿	100%
流动负债	648.2亿	91.47%
非流动负债	60.47亿	8.53%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	468.6亿	100.00%	1148亿	100.00%	831.3亿	100.00%	420.6亿	100.00%	176.6亿	100.00%	658.7亿	100.00%
二、营业总成本(元)	461.7亿	-98.53%	1125亿	-98.01%	812.6亿	-97.75%	411.8亿	-97.90%	173.0亿	-97.96%	645.0亿	-97.92%
营业成本(元)	452.4亿	-96.55%	1069亿	-93.15%	775.6亿	-93.30%	388.1亿	-92.26%	162.3亿	-91.87%	592.5亿	-89.96%
税金及附加(元)	4985万	-0.11%	1.433亿	-0.12%	9856万	-0.12%	5208万	-0.12%	2702万	-0.15%	1.540亿	-0.23%
期间费用(元)	8.766亿	-1.87%	54.31亿	-4.73%	35.99亿	-4.33%	23.20亿	-5.51%	10.47亿	-5.93%	50.90亿	-7.73%
销售费用(元)	2.611亿	-0.56%	14.50亿	-1.26%	10.26亿	-1.23%	6.942亿	-1.65%	2.727亿	-1.54%	14.57亿	-2.21%
管理费用(元)	1.517亿	-0.32%	8.040亿	-0.70%	5.330亿	-0.64%	3.085亿	-0.73%	1.306亿	-0.74%	7.654亿	-1.16%
研发费用(元)	6.581亿	-1.40%	35.12亿	-3.06%	22.88亿	-2.75%	13.69亿	-3.26%	6.425亿	-3.64%	30.71亿	-4.66%
财务费用(元)	-1.944亿	0.41%	-3.350亿	0.29%	-2.472亿	0.30%	-5234万	0.12%	143.4万	-0.01%	-2.026亿	0.31%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	1.536亿	0.33%	6.681亿	0.58%	3.629亿	0.44%	2.086亿	0.50%	1.185亿	0.67%	7.174亿	1.09%
投资收益(元)	-220.7万	0.00%	1172万	0.01%	-2868万	-0.03%	2454万	0.06%	3339万	0.19%	1.263亿	0.19%
公允价值变动收益(元)	-39.85万	0.00%	2175万	0.02%	-1242万	-0.01%	1325万	0.03%	-107.9万	-0.01%	-940.0万	-0.01%
信用减值损失(元)	-2.042亿	-0.44%	-1.150亿	-0.10%	-6.338亿	-0.76%	-2.260亿	-0.54%	-1.117亿	-0.63%	7177万	0.11%
资产减值损失(元)	-1.545亿	-0.33%	-5.100亿	-0.44%	-2.621亿	-0.32%	-3.023亿	-0.72%	-9451万	-0.54%	-4.498亿	-0.68%
资产处置收益(元)	-14.88万	0.00%	164.1万	0.00%	--	--	--	0.00%	--	0.00%	-32.52万	0.00%
三、营业利润(元)	4.813亿	1.03%	23.62亿	2.06%	12.94亿	1.56%	6.027亿	1.43%	3.056亿	1.73%	18.26亿	2.77%
加:营业外收入(元)	105.2万	0.00%	797.6万	0.01%	616.5万	0.01%	121.1万	0.00%	67.64万	0.00%	489.2万	0.01%
减:营业外支出(元)	51.56万	0.00%	722.1万	-0.01%	526.3万	-0.01%	501.0万	-0.01%	321.7万	-0.02%	363.1万	-0.01%
四、利润总额(元)	4.818亿	1.03%	23.63亿	2.06%	12.95亿	1.56%	5.989亿	1.42%	3.031亿	1.72%	18.27亿	2.77%
减:所得税费用(元)	2042万	-0.04%	7311万	-0.06%	1616万	-0.02%	2131万	-0.05%	1058万	-0.06%	3109万	-0.05%
五、净利润(元)	4.614亿	0.98%	22.90亿	2.00%	12.78亿	1.54%	5.776亿	1.37%	2.925亿	1.66%	17.96亿	2.73%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。