东杰智能(300486.SZ)新财务分析-PC

每股指标	25-06-30	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30
基本每股收益(元)	0.0100	0.0100	-0.6300	-0.1900	-0.1000	-0.0200	-0.6000	-0.0200	0.0900
扣非每股收益(元)	0.0100	--	-0.6500	--	-0.1200	--	-0.7000	--	0.0100
稀释每股收益(元)	0.0100	0.0100	-0.6300	-0.1900	-0.1000	-0.0200	-0.6000	-0.0200	0.0900
每股净资产(元)	2.6246	2.6191	2.6072	3.0502	3.1335	3.2202	3.2353	3.8463	3.9647
每股公积金(元)	1.5208	1.5208	1.5208	1.5180	1.5180	1.5180	1.5178	1.5178	1.5166
每股未分配利润(元)	0.0130	0.0085	-0.0016	0.4408	0.5253	0.6140	0.6298	1.2223	1.3446
每股经营现金流(元)	-0.3654	-0.4390	-0.1768	-0.2314	-0.1871	-0.1745	-0.5082	-0.4774	-0.5105
成长能力指标	25-06-30	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30
营业总收入(元)	5.387亿	2.595亿	8.074亿	5.522亿	4.313亿	2.116亿	8.720亿	5.693亿	4.569亿
毛利润(元)	9638万	4662万	3725万	6028万	4907万	3220万	8014万	1.159亿	1.021亿
归属净利润(元)	594.5万	413.5万	-2.573亿	-7700万	-4259万	-642.0万	-2.426亿	-701.3万	3784万
扣非净利润(元)	439.7万	357.5万	-2.664亿	-8564万	-5003万	-986.1万	-2.796亿	-4418万	337.7万
营业总收入同比增长(%)	24.90	22.65	-7.41	-3.01	-5.60	31.77	-23.73	-25.25	-11.79
归属净利润同比增长(%)	113.96	164.42	-6.03	-997.86	-212.55	-134.27	-633.16	-112.46	1.71
扣非净利润同比增长(%)	108.79	136.25	4.73	-93.82	-1581.79	19.04	-909.03	-183.27	-90.30
营业总收入滚动环比增长(%)	6.95	5.93	-5.55	1.00	-8.30	5.85	-8.31	-12.13	0.52
归属净利润滚动环比增长(%)	15.40	4.10	19.20	3.18	-20.21	-10.12	-1295.47	-138.58	-1.59
扣非净利润滚动环比增长(%)	16.21	5.04	18.50	3.53	-19.69	0.81	-401.35	-740.77	-25.01
盈利能力指标	25-06-30	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30
净资产收益率(加权)(%)	0.52	0.36	-20.28	-5.66	-3.09	-0.46	-15.96	-0.42	2.26
净资产收益率(扣非/加权)(%)	0.38	--	-21.00	--	-3.63	--	-18.74	--	0.21
总资产收益率(加权)(%)	0.20	0.14	-8.06	-2.38	-1.30	-0.19	-7.10	-0.20	1.08
毛利率(%)	17.89	17.96	4.61	10.92	11.38	15.22	9.19	20.36	22.35
净利率(%)	1.12	1.59	-31.87	-13.94	-9.87	-3.02	-27.84	-1.23	8.28
收益质量指标	25-06-30	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.179	-0.030	0.101	0.073	0.040	0.003	0.147	-0.046	-0.186
经营净现金流/营业总收入	-0.277	-0.690	-0.089	-0.171	-0.177	-0.336	-0.237	-0.342	-0.455
实际税率(%)	6.87	18.69	--	--	--	--	--	--	6.69
财务风险指标	25-06-30	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30
流动比率	1.560	1.625	1.470	1.656	1.641	1.690	1.588	1.740	1.826
速动比率	1.322	1.365	1.170	1.234	1.260	1.291	1.175	1.247	1.445
现金流量比率	-0.132	-0.167	-0.059	-0.084	-0.065	-0.061	-0.156	-0.148	-0.165
资产负债率(%)	61.40	61.24	62.18	57.35	57.24	56.91	58.37	53.72	52.31
权益乘数	2.591	2.580	2.644	2.345	2.339	2.320	2.402	2.161	2.097
产权比率	1.591	1.580	1.644	1.345	1.339	1.320	1.402	1.161	1.097
营运能力指标	25-06-30	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30
总资产周转天数(天)	1003	1037	1423	1580	1363	1402	1411	1668	1385
存货周转天数(天)	217.8	217.8	313.3	422.7	367.2	385.7	316.8	499.1	377.3
应收账款周转天数(天)	200.1	207.7	260.7	252.7	223.9	229.7	250.3	292.3	259.9
总资产周转率(次)	0.180	0.087	0.253	0.171	0.132	0.064	0.255	0.162	0.130
存货周转率(次)	0.827	0.413	1.149	0.639	0.490	0.233	1.136	0.541	0.477
应收账款周转率(次)	0.900	0.433	1.381	1.068	0.804	0.392	1.438	0.924	0.693

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

0.52%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.20%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

98.91%

2.59

1.12%

0.18次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

61.40%

601.1万

5.387亿

29.80亿

18.30亿

29.80亿

5.388亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

5.179亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

17.62亿

12.18亿

5.387亿

4.423亿

7908万

3.778亿

159.5万

-231.6万

330.1万

3000万

9919万

44.36万

1153万

1094万

311.1万

523.3万

20.45万

-273.8万

665.5万

5.980亿

1.613亿

-447.0万

4533万

1305万

2320万

1731万

46.62万

1556万

1.260亿

1.052亿

2.690亿

6.769亿

6283万

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
流动资产
货币资金	3.778亿	3.859亿	4.570亿	3.952亿	4.558亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	3000万	2037万	2037万	6000万	6020万
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	6.090亿	6.120亿	5.993亿	4.728亿	5.050亿
应收票据其中:应收票据	1094万	1361万	--	915.2万	196.2万
应收账款其中:应收账款	5.980亿	5.984亿	5.993亿	4.637亿	5.031亿
应收款项融资	1305万	932.8万	1602万	839.0万	1081万
预付款项	8295万	9779万	6640万	1.070亿	6812万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	1.260亿	1.237亿	2593万	2181万	2105万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	--	--	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	2.690亿	2.788亿	3.659亿	4.751亿	4.494亿
合同资产	2.383亿	1.886亿	1.970亿	2.875亿	3.321亿
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	1248万	1497万	1563万	--	--
其他流动资产	345.4万	707.2万	2931万	3489万	3523万
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	17.62亿	17.39亿	17.93亿	18.63亿	19.38亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	2320万	2535万	2535万	2289万	2289万
其他权益工具投资	311.1万	314.1万	314.1万	409.1万	409.1万
其他非流动金融资产	3450万	3450万	3450万	3500万	3500万
投资性房地产	--	--	568.9万	574.4万	579.8万
固定资产	6.769亿	6.706亿	6.758亿	5.253亿	5.342亿
在建工程	6283万	7514万	7233万	2.202亿	2.009亿
使用权资产	159.5万	162.1万	167.8万	130.8万	133.4万
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	9919万	1.007亿	1.022亿	1.032亿	1.047亿
开发支出	523.3万	240.5万	45.15万	45.15万	138.6万
商誉	1.613亿	1.613亿	1.613亿	2.220亿	2.220亿
长期待摊费用	1731万	1779万	1807万	414.2万	451.1万
递延所得税资产	1.052亿	1.046亿	1.052亿	6530万	6543万
其他非流动资产	2737万	2552万	2327万	3037万	3410万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	12.18亿	12.23亿	12.29亿	12.40亿	12.36亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	29.80亿	29.61亿	30.22亿	31.03亿	31.74亿
流动负债
短期借款	2.487亿	3.392亿	2.853亿	2.851亿	3.201亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	5.938亿	5.185亿	5.942亿	5.899亿	6.061亿
应付票据其中:应付票据	5550万	4050万	1.019亿	1.169亿	6780万
应付账款其中:应付账款	5.383亿	4.780亿	4.923亿	4.730亿	5.383亿
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	1.179亿	1.042亿	1.564亿	1.536亿	1.258亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	1069万	1102万	1697万	1167万	1211万
应交税费	504.3万	387.0万	1144万	147.1万	205.9万
其他应付款合计	4240万	1288万	1542万	332.8万	356.7万
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	7748万	1576万	6696万	2852万	6088万
其他流动负债	3341万	6416万	7314万	5111万	5010万
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	11.29亿	10.70亿	12.20亿	11.25亿	11.81亿
非流动负债
长期借款	1.162亿	1.564亿	9590万	9500万	8300万
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	5.261亿	5.202亿	5.144亿	5.158亿	5.082亿
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	119.1万	106.0万	113.0万	130.3万	112.2万
长期应付款	997.1万	1899万	--	--	110.0万
长期应付职工薪酬	--	--	--	--	--
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	--	--	--	33.73万	33.73万
递延收益	4622万	4656万	4690万	4165万	4172万
递延所得税负债	48.06万	54.13万	60.21万	67.21万	72.90万
其他非流动负债	--	--	--	--	--
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	7.002亿	7.438亿	6.589亿	6.547亿	6.362亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	18.30亿	18.13亿	18.79亿	17.79亿	18.17亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	4.077亿	4.077亿	4.077亿	4.074亿	4.074亿
其他权益工具	7869万	7869万	7869万	7893万	7893万
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	6.199亿	6.199亿	6.199亿	6.185亿	6.185亿
减:库存股	--	--	--	--	--
其他综合收益	-2138万	-2116万	-2127万	-1998万	-2011万
专项储备	397.4万	329.3万	272.4万	275.4万	244.5万
盈余公积	5446万	5446万	5446万	5446万	5446万
一般风险准备	--	--	--	--	--
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	528.0万	347.0万	-66.54万	1.796亿	2.140亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	11.49亿	11.46亿	11.42亿	13.22亿	13.56亿
少数股东权益	147.2万	140.6万	140.6万	144.3万	144.4万
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	11.50亿	11.48亿	11.43亿	13.23亿	13.57亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	29.80亿	29.61亿	30.22亿	31.03亿	31.74亿
审计意见(境内)	--	--	标准无保留意见	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
营业总收入	5.387亿	2.595亿	8.074亿	5.522亿	4.313亿
营业收入	5.387亿	2.595亿	8.074亿	5.522亿	4.313亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	5.247亿	2.546亿	9.481亿	6.303亿	4.732亿
营业成本	4.423亿	2.129亿	7.701亿	4.919亿	3.822亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	330.1万	80.62万	465.3万	327.1万	229.4万
销售费用	665.5万	522.6万	1665万	1956万	1434万
管理费用	4533万	2145万	8845万	6398万	4232万
研发费用	1556万	722.9万	4274万	3153万	1860万
财务费用	1153万	699.2万	2548万	2004万	1342万
利息费用其中:利息费用	1041万	750.3万	2643万	2017万	1429万
利息收入其中:利息收入	15.60万	28.60万	145.6万	119.8万	104.8万
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	--	--	-11.09万	1.385万	1.385万
投资收益加:投资收益	-231.6万	-28.75万	-146.6万	-294.2万	-288.7万
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	--	--	-68.16万	--	--
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	20.45万	341.7	151.0万	52.65万	31.31万
资产减值损失(新)	-273.8万	150.9万	-1.209亿	-430.7万	-552.7万
信用减值损失(新)	-447.0万	-197.0万	-4744万	-153.5万	-110.5万
其他收益	186.7万	89.94万	957.3万	699.4万	617.0万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
营业利润	654.0万	505.9万	-2.996亿	-7935万	-4493万
加:营业外收入	38.05万	12.02万	252.4万	207.2万	162.4万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	46.62万	9.419万	32.15万	14.37万	4.592万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	645.5万	508.5万	-2.974亿	-7742万	-4335万
减:所得税	44.36万	95.02万	-4007万	-44.27万	-77.64万
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	601.1万	413.5万	-2.573亿	-7698万	-4257万
其中:被合并方在合并前实现利润	--	--	--	--	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	601.1万	413.5万	-2.573亿	-7698万	-4257万
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	594.5万	413.5万	-2.573亿	-7700万	-4259万
少数股东损益	6.561万	-302.4	-1.713万	1.979万	2.057万
扣除非经常性损益后的净利润	439.7万	357.5万	-2.664亿	-8564万	-5003万
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.0100	0.0100	-0.6300	-0.1900	-0.1000
稀释每股收益	0.0100	0.0100	-0.6300	-0.1900	-0.1000
其他综合收益	-11.43万	10.93万	-115.0万	13.93万	2824
归属于母公司股东的其他综合收益	-11.43万	10.93万	-115.0万	13.93万	2824
归属于少数股东的其他综合收益	--	--	--	--	--
综合收益总额	589.7万	424.5万	-2.584亿	-7684万	-4257万
归属于母公司股东的综合收益总额	583.1万	424.5万	-2.584亿	-7686万	-4259万
归属于少数股东的综合收益总额	6.561万	-302.4	-1.713万	1.979万	2.057万
审计意见(境内)	--	--	标准无保留意见	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3.692亿	1.396亿	6.541亿	4.338亿	2.578亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	43.04万	36.46万	539.3万	263.3万	231.5万
收到其他与经营活动有关的现金	1877万	668.4万	3056万	3345万	2572万
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	3.884亿	1.466亿	6.901亿	4.699亿	2.858亿
购买商品、接受劳务支付的现金	2.725亿	1.474亿	5.725亿	3.933亿	2.407亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	6128万	3284万	1.337亿	1.080亿	7586万
支付的各项税费	1145万	539.1万	1400万	2019万	1703万
支付其他与经营活动有关的现金	1.921亿	1.399亿	4194万	4260万	2843万
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	5.373亿	3.256亿	7.622亿	5.642亿	3.620亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-1.490亿	-1.790亿	-7206万	-9430万	-7623万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--	2006万	6139万	2020万	2000万
取得投资收益收到的现金	53.29万	923.1	--	65.14万	55.00万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23.57万	7.683万	1051万	845.5万	813.6万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	0.000	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	53.20万	--	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	76.87万	2067万	7189万	2931万	2869万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	367.1万	190.5万	5965万	3416万	1313万
投资支付的现金	1000万	--	6000万	6000万	6000万
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	1367万	190.5万	1.196亿	9416万	7313万
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-1290万	1877万	-4775万	-6485万	-4444万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	2.507亿	9341万	4.736亿	2.896亿	2.681亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	7000万	9200万	171.1万	--	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	3.207亿	1.854亿	4.753亿	2.896亿	2.681亿
偿还债务所支付的现金	1.739亿	7989万	3.449亿	2.055亿	1.355亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	662.2万	210.6万	1579万	1451万	947.8万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--	--	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	4164万	1286万	1.193亿	9453万	8992万
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	2.222亿	9486万	4.800亿	3.145亿	2.349亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	9850万	9055万	-470.0万	-2495万	3322万
汇率变动对现金及现金等价物的影响	157.2万	1441	-8.395万	44.08万	779.9
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-6179万	-6964万	-1.246亿	-1.836亿	-8745万
加:期初现金及现金等价物余额	2.935亿	2.935亿	4.181亿	4.181亿	4.181亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	2.317亿	2.238亿	2.935亿	2.344亿	3.306亿
补充资料
净利润	601.1万	--	-2.573亿	--	-4257万
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	720.8万	--	1.683亿	--	663.1万
固定资产和投资性房地产折旧	1439万	--	4128万	--	2123万
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1439万	--	4128万	--	2123万
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	301.6万	--	604.0万	--	301.8万
长期待摊费用摊销	142.8万	--	244.4万	--	138.4万
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-20.45万	--	-151.0万	--	-31.31万
固定资产报废损失	--	--	16.24万	--	--
公允价值变动损失	--	--	11.09万	--	-1.385万
财务费用	1041万	--	2631万	--	1429万
投资损失	231.6万	--	-40.08万	--	288.7万
递延所得税	-12.71万	--	-4086万	--	-99.72万
其中:递延所得税资产减少	-5634	--	-4061万	--	-87.42万
递延所得税负债增加	-12.15万	--	-24.99万	--	-12.30万
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	9690万	--	1.244亿	--	9755万
经营性应收项目的减少	-2.995亿	--	-4916万	--	8535万
经营性应付项目的增加	903.3万	--	-9331万	--	-2.650亿
其他	--	--	135.9万	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	--	0.000	--	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-1.490亿	--	-7206万	--	-7623万
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	--	--	--	--
现金的期末余额	2.317亿	--	2.935亿	--	3.306亿
减:现金的期初余额	2.935亿	--	4.181亿	--	4.181亿
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	-6179万	--	-1.246亿	--	-8745万
审计意见(境内)	--	--	标准无保留意见	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-06-30	金额(元)	占比
总资产	29.80亿	100%
流动资产	17.62亿	59.13%
货币资金	3.778亿	12.68%
应收账款	5.980亿	20.07%
存货	2.690亿	9.03%
预付账款	8295万	2.78%
非流动资产	12.18亿	40.87%
固定资产	6.769亿	22.72%
无形资产	9919万	3.33%
长期待摊费用	1731万	0.58%
商誉	1.613亿	5.41%
总负债金额	18.30亿	100%
流动负债	11.29亿	61.73%
非流动负债	7.002亿	38.27%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-06-30		2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	5.387亿	100.00%	2.595亿	100.00%	8.074亿	100.00%	5.522亿	100.00%	4.313亿	100.00%	2.116亿	100.00%
二、营业总成本(元)	5.247亿	-97.40%	2.546亿	-98.11%	9.481亿	-117.43%	6.303亿	-114.14%	4.732亿	-109.72%	2.208亿	-104.35%
营业成本(元)	4.423亿	-82.11%	2.129亿	-82.04%	7.701亿	-95.39%	4.919亿	-89.08%	3.822亿	-88.62%	1.794亿	-84.78%
税金及附加(元)	330.1万	-0.61%	80.62万	-0.31%	465.3万	-0.58%	327.1万	-0.59%	229.4万	-0.53%	77.83万	-0.37%
期间费用(元)	7908万	-14.68%	4090万	-15.76%	1.733亿	-21.47%	1.351亿	-24.47%	8868万	-20.56%	4063万	-19.20%
销售费用(元)	665.5万	-1.24%	522.6万	-2.01%	1665万	-2.06%	1956万	-3.54%	1434万	-3.33%	688.8万	-3.26%
管理费用(元)	4533万	-8.42%	2145万	-8.27%	8845万	-10.96%	6398万	-11.59%	4232万	-9.81%	2007万	-9.48%
研发费用(元)	1556万	-2.89%	722.9万	-2.79%	4274万	-5.29%	3153万	-5.71%	1860万	-4.31%	845.3万	-4.00%
财务费用(元)	1153万	-2.14%	699.2万	-2.69%	2548万	-3.16%	2004万	-3.63%	1342万	-3.11%	522.0万	-2.47%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	186.7万	0.35%	89.94万	0.35%	957.3万	1.19%	699.4万	1.27%	617.0万	1.43%	316.8万	1.50%
投资收益(元)	-231.6万	-0.43%	-28.75万	-0.11%	-146.6万	-0.18%	-294.2万	-0.53%	-288.7万	-0.67%	9.548万	0.05%
公允价值变动收益(元)	--	--	--	--	-11.09万	-0.01%	1.385万	0.00%	1.385万	0.00%	--	--
信用减值损失(元)	-447.0万	-0.83%	-197.0万	-0.76%	-4744万	-5.88%	-153.5万	-0.28%	-110.5万	-0.26%	71.69万	0.34%
资产减值损失(元)	-273.8万	-0.51%	150.9万	0.58%	-1.209亿	-14.97%	-430.7万	-0.78%	-552.7万	-1.28%	-283.9万	-1.34%
资产处置收益(元)	20.45万	0.04%	341.7	0.00%	151.0万	0.19%	52.65万	0.10%	31.31万	0.07%	2.019万	0.01%
三、营业利润(元)	654.0万	1.21%	505.9万	1.95%	-2.996亿	-37.10%	-7935万	-14.37%	-4493万	-10.42%	-804.4万	-3.80%
加:营业外收入(元)	38.05万	0.07%	12.02万	0.05%	252.4万	0.31%	207.2万	0.38%	162.4万	0.38%	136.0万	0.64%
减:营业外支出(元)	46.62万	-0.09%	9.419万	-0.04%	32.15万	-0.04%	14.37万	-0.03%	4.592万	-0.01%	--	--
四、利润总额(元)	645.5万	1.20%	508.5万	1.96%	-2.974亿	-36.83%	-7742万	-14.02%	-4335万	-10.05%	-668.4万	-3.16%
减:所得税费用(元)	44.36万	-0.08%	95.02万	-0.37%	-4007万	4.96%	-44.27万	0.08%	-77.64万	0.18%	-28.51万	0.13%
五、净利润(元)	601.1万	1.12%	413.5万	1.59%	-2.573亿	-31.87%	-7698万	-13.94%	-4257万	-9.87%	-639.9万	-3.02%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。