主要指标
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截止日期 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 | 20-12-31 | 20-06-30 |
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每股指标 | |||||||||
基本每股收益(元) | 0.6024 | 1.7309 | 1.1340 | 1.7061 | 0.8466 | 2.2320 | 1.1233 | 1.7759 | 0.5389 |
稀释每股收益(元) | 0.6024 | 1.7309 | 1.1340 | 1.7061 | 0.8466 | 2.2320 | 1.1233 | 1.7759 | 0.5389 |
TTM每股收益(元) | 1.1974 | 1.7335 | 1.9946 | 1.7047 | 1.9473 | 2.2283 | 2.3627 | 1.7718 | 2.3136 |
每股净资产(元) | 60.7840 | 61.1228 | 61.7519 | 60.5087 | 58.2666 | 56.5772 | 56.4795 | 56.9521 | 59.5470 |
每股经营现金流(元) | 1.5264 | 2.7067 | 1.0973 | 2.0537 | 0.5564 | 0.1157 | -0.2992 | 1.2294 | -0.7024 |
每股营业收入(元) | 2.2173 | 5.1606 | 1.9573 | 4.7143 | 1.6792 | 3.9732 | 1.5111 | 4.3495 | 2.0647 |
盈利能力指标 | |||||||||
营业总收入(元) | 107.3亿 | 249.8亿 | 94.76亿 | 228.2亿 | 81.29亿 | 192.4亿 | 73.16亿 | 210.6亿 | 99.96亿 |
营业总收入同比增长(%) | 14.44 | 7.90 | 8.12 | 8.60 | 8.12 | -5.97 | -19.66 | 3.46 | 34.62 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 5.04 | 3.37 | 5.90 | 13.84 | 4.23 | 4.67 | -12.73 | -14.08 | 13.13 |
毛利润(元) | 38.06亿 | 90.89亿 | 42.25亿 | 92.65亿 | 39.95亿 | 98.78亿 | 38.37亿 | 128.8亿 | 58.32亿 |
毛利润同比增长(%) | -9.93 | -1.90 | 5.78 | -6.21 | 4.11 | -23.30 | -34.22 | 12.28 | 59.76 |
毛利润滚动环比增长(%) | -4.62 | -4.28 | 2.49 | -7.68 | 1.60 | -9.24 | -15.49 | -5.67 | 19.02 |
归母净利润(元) | 28.97亿 | 83.93亿 | 54.92亿 | 82.53亿 | 40.89亿 | 107.9亿 | 54.49亿 | 85.78亿 | 25.89亿 |
归母净利润同比增长(%) | -46.72 | 0.24 | 24.60 | -29.98 | -27.00 | 29.46 | 131.09 | -40.03 | -62.29 |
归母净利润滚动环比增长(%) | -30.93 | -13.09 | 17.01 | -12.46 | -12.61 | -5.69 | 33.35 | -23.42 | -26.42 |
盈利质量指标 | |||||||||
所得税/利润总额(%) | 6.70 | 6.38 | 1.88 | 11.85 | 11.19 | 13.12 | 8.67 | 19.12 | 37.57 |
经营现金流/营业收入(%) | 68.84 | 52.45 | 56.06 | 43.56 | 33.14 | 2.91 | -19.80 | 28.27 | -34.02 |
投资回报指标 | |||||||||
平均净资产收益率(%) | 0.98 | 2.83 | 1.83 | 2.79 | 1.44 | 3.98 | 2.00 | 3.14 | 0.89 |
年化净资产收益率(%) | 1.96 | 2.83 | 3.65 | 2.79 | 2.88 | 3.98 | 3.99 | 3.14 | 1.78 |
总资产净利率(%) | 0.59 | 1.73 | 1.12 | 1.71 | 0.87 | 2.61 | 1.38 | 2.22 | 0.62 |
毛利率(%) | 35.45 | 36.38 | 44.59 | 40.59 | 49.14 | 51.35 | 52.45 | 61.16 | 58.35 |
净利率(%) | 33.88 | 35.47 | 59.56 | 37.19 | 51.54 | 56.79 | 75.28 | 41.10 | 26.12 |
年化投资回报率(%) | 1.27 | 1.85 | 2.38 | 1.81 | 1.85 | 2.72 | 2.89 | 2.30 | 1.29 |
营运能力指标 | |||||||||
应收账款周转率(次) | 0.86 | 1.96 | 0.75 | 1.67 | 0.59 | 1.44 | 0.49 | 1.63 | 0.65 |
存货周转率(次) | 0.08 | 0.18 | 0.06 | 0.15 | 0.05 | 0.11 | 0.04 | 0.10 | 0.05 |
流动资产周转率(次) | 0.09 | 0.21 | 0.08 | 0.19 | 0.07 | 0.18 | 0.07 | 0.20 | 0.08 |
总资产周转率(次) | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
财务风险指标 | |||||||||
流动比率(倍) | 2.15 | 2.23 | 2.24 | 2.06 | 2.10 | 2.20 | 2.71 | 2.28 | 2.28 |
流动负债/总负债(%) | 28.98 | 30.30 | 30.41 | 32.75 | 32.00 | 31.92 | 36.27 | 42.47 | 43.17 |
资产结构指标 | |||||||||
资产负债率(%) | 36.30 | 36.58 | 35.98 | 34.85 | 36.30 | 36.00 | 29.12 | 27.95 | 29.62 |
权益乘数 | 1.57 | 1.58 | 1.56 | 1.53 | 1.57 | 1.56 | 1.41 | 1.39 | 1.42 |
产权比率 | 0.60 | 0.61 | 0.59 | 0.56 | 0.60 | 0.59 | 0.43 | 0.39 | 0.43 |
资产负债表
显示空行
截止日期 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 | 20-12-31 |
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年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
非流动资产 | ||||||||
其他物业、厂房及设备 | 40.49亿 | 40.85亿 | 41.55亿 | 40.91亿 | 38.93亿 | 37.60亿 | 38.37亿 | 3.367亿 |
投资物业 | 2476亿 | 2396亿 | 2405亿 | 2324亿 | 2216亿 | 2128亿 | 1697亿 | 1570亿 |
商标 | 8762万 | 8881万 | 9220万 | 9111万 | 8894万 | 8667万 | 8986万 | -- |
商誉 | 2.391亿 | 2.374亿 | 2.416亿 | 2.340亿 | 2.241亿 | 2.142亿 | 2.180亿 | 2.205亿 |
递延税项资产 | 8.725亿 | 9.307亿 | 8.962亿 | 6.521亿 | 6.790亿 | 5.707亿 | 5.625亿 | 5.328亿 |
联营公司权益 | 464.0亿 | 470.4亿 | 474.0亿 | 446.8亿 | 447.5亿 | 441.1亿 | 454.3亿 | 545.7亿 |
合营企业权益 | 713.2亿 | 715.3亿 | 707.4亿 | 713.8亿 | 719.8亿 | 661.3亿 | 600.8亿 | 589.5亿 |
衍生金融工具 | 5.732亿 | 6.733亿 | 9.229亿 | 10.85亿 | 7.098亿 | 6.287亿 | 7.614亿 | 11.10亿 |
其他金融资产 | 58.14亿 | 48.20亿 | 53.58亿 | 65.32亿 | 75.60亿 | 74.43亿 | 87.51亿 | 94.15亿 |
非流动资产 | 3780亿 | 3701亿 | 3715亿 | 3618亿 | 3522亿 | 3361亿 | 2899亿 | 2828亿 |
流动资产 | ||||||||
存货 | 825.7亿 | 853.3亿 | 931.9亿 | 868.8亿 | 872.1亿 | 892.7亿 | 859.4亿 | 850.6亿 |
应收账款及其他应收款 | 117.9亿 | 130.9亿 | 127.4亿 | 122.1亿 | 132.0亿 | 137.7亿 | 169.1亿 | 133.5亿 |
购买物业订金 | 3.295亿 | 3.462亿 | 3.799亿 | 3.582亿 | 3.523亿 | 6.549亿 | 7.123亿 | 8.854亿 |
现金及银行结余 | 137.6亿 | 196.0亿 | 122.8亿 | 100.9亿 | 114.7亿 | 89.50亿 | 125.7亿 | 59.66亿 |
保管账存款 | 18.20亿 | 10.93亿 | 13.29亿 | 19.15亿 | 15.65亿 | 11.49亿 | -- | -- |
分类为尚待完成出售之交易资产 | -- | 21.08亿 | 4.195亿 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产 | 1103亿 | 1216亿 | 1203亿 | 1114亿 | 1138亿 | 1138亿 | 1161亿 | 1053亿 |
资产合计 | 4882亿 | 4917亿 | 4919亿 | 4732亿 | 4660亿 | 4499亿 | 4061亿 | 3881亿 |
流动负债 | ||||||||
应付账款及其他应付款 | 287.2亿 | 257.0亿 | 261.1亿 | 234.7亿 | 265.7亿 | 232.9亿 | 249.8亿 | 187.7亿 |
担保票据 | 104.8亿 | 56.58亿 | 63.85亿 | 79.64亿 | 60.66亿 | 12.89亿 | 20.36亿 | 25.91亿 |
应付税项 | 5.148亿 | 3.996亿 | 4.979亿 | 7.763亿 | 10.22亿 | 21.11亿 | 19.45亿 | 23.25亿 |
租赁负债 | 2.492亿 | 2.537亿 | 2.701亿 | 2.251亿 | 2.745亿 | 2.371亿 | 2.588亿 | 2.845亿 |
短期贷款 | 113.8亿 | 224.5亿 | 205.7亿 | 215.8亿 | 202.1亿 | 247.9亿 | 136.7亿 | 221.0亿 |
分类为尚待完成出售之交易资产之相关负债 | -- | 3534万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债 | 513.5亿 | 544.9亿 | 538.2亿 | 540.2亿 | 541.4亿 | 517.1亿 | 428.9亿 | 460.7亿 |
流动资产净值 | 589.2亿 | 670.7亿 | 665.2亿 | 574.3亿 | 596.6亿 | 620.8亿 | 732.4亿 | 591.9亿 |
总资产减流动负债 | 4369亿 | 4372亿 | 4381亿 | 4192亿 | 4119亿 | 3982亿 | 3632亿 | 3420亿 |
非流动负债 | ||||||||
长期贷款 | 1066亿 | 974.1亿 | 930.3亿 | 845.6亿 | 880.9亿 | 825.2亿 | 496.7亿 | 411.9亿 |
递延税项负债 | 80.19亿 | 81.96亿 | 83.22亿 | 81.53亿 | 79.11亿 | 74.99亿 | 74.00亿 | 66.52亿 |
租赁负债 | 7.794亿 | 8.808亿 | 10.04亿 | 4.976亿 | 5.157亿 | 2.052亿 | 2.763亿 | 3.661亿 |
重置成本拨备 | 1643万 | 1631万 | 1752万 | 1697万 | 1625万 | 408.8万 | 416.0万 | 1431万 |
衍生金融工具 | 12.22亿 | 12.27亿 | 13.70亿 | 10.30亿 | 7.500亿 | 5.887亿 | 8.063亿 | 10.02亿 |
担保票据 | 91.72亿 | 176.2亿 | 194.2亿 | 166.6亿 | 177.6亿 | 194.6亿 | 171.9亿 | 131.9亿 |
非流动负债 | 1259亿 | 1253亿 | 1232亿 | 1109亿 | 1150亿 | 1103亿 | 753.5亿 | 624.2亿 |
负债合计 | 1772亿 | 1798亿 | 1770亿 | 1649亿 | 1692亿 | 1620亿 | 1182亿 | 1085亿 |
非控股权益 | 167.5亿 | 159.1亿 | 159.5亿 | 153.7亿 | 147.5亿 | 140.3亿 | 143.9亿 | 38.59亿 |
资产净值 | 3110亿 | 3118亿 | 3149亿 | 3083亿 | 2968亿 | 2879亿 | 2878亿 | 2796亿 |
资本及储备 | ||||||||
股本 | 477.7亿 | 474.4亿 | 482.6亿 | 467.6亿 | 447.6亿 | 428.0亿 | 435.6亿 | 440.6亿 |
其他储备 | 2465亿 | 2485亿 | 2507亿 | 2462亿 | 2373亿 | 2311亿 | 2299亿 | 2317亿 |
本公司股东应占权益总额 | 2943亿 | 2959亿 | 2990亿 | 2929亿 | 2821亿 | 2739亿 | 2734亿 | 2757亿 |
权益总额 | 3110亿 | 3118亿 | 3149亿 | 3083亿 | 2968亿 | 2879亿 | 2878亿 | 2796亿 |
总权益及非流动负债合计 | 4369亿 | 4372亿 | 4381亿 | 4192亿 | 4119亿 | 3982亿 | 3632亿 | 3420亿 |
利润表
显示空行
报表起始日 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 | 20-01-01 |
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报表截止日 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 | 20-12-31 |
年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
收入 | 107.3亿 | 249.8亿 | 94.76亿 | 228.2亿 | 81.29亿 | 192.4亿 | 73.16亿 | 210.6亿 |
营运收入合计 | 107.3亿 | 249.8亿 | 94.76亿 | 228.2亿 | 81.29亿 | 192.4亿 | 73.16亿 | 210.6亿 |
直接成本 | 69.29亿 | 159.0亿 | 52.51亿 | 135.6亿 | 41.35亿 | 93.57亿 | 34.79亿 | 81.78亿 |
毛利 | 38.06亿 | 90.89亿 | 42.25亿 | 92.65亿 | 39.95亿 | 98.78亿 | 38.37亿 | 128.8亿 |
其他收入净额 | 9.446亿 | 13.67亿 | 14.76亿 | 5.110亿 | 2.856亿 | 25.57亿 | 20.78亿 | -8248万 |
分销及推广费用 | 5.622亿 | 12.02亿 | 4.831亿 | 12.59亿 | 4.413亿 | 8.487亿 | 2.871亿 | 8.862亿 |
行政费用 | 9.775亿 | 20.89亿 | 10.07亿 | 20.80亿 | 8.954亿 | 17.83亿 | 8.071亿 | 16.67亿 |
投资物业及发展中投资物业之公允价值减少 | -1.333亿 | -15.41亿 | -1.005亿 | -1072万 | 3164万 | 4824万 | -7.647亿 | -20.31亿 |
已计入投资物业及发展中投资物业公允价值变动之经营盈利 | 30.78亿 | 56.25亿 | 41.11亿 | 64.27亿 | 29.75亿 | 98.51亿 | 40.56亿 | 82.13亿 |
银行利息收入 | 2.200亿 | 6.153亿 | 2.646亿 | 1.822亿 | 5986万 | 8912万 | 4992万 | 2.979亿 |
融资成本 | 7.484亿 | 18.12亿 | 8.344亿 | 11.05亿 | 4.019亿 | 4.906亿 | 2.496亿 | 4.696亿 |
应占联营公司盈利减亏损 | 12.07亿 | 25.32亿 | 14.34亿 | 23.78亿 | 12.12亿 | 17.93亿 | 15.64亿 | 21.24亿 |
应占合营企业盈利减亏损 | 1.424亿 | 25.04亿 | 7.772亿 | 17.47亿 | 8.723亿 | 13.30亿 | 6.099亿 | 5.353亿 |
除税前盈利 | 38.98亿 | 94.65亿 | 57.52亿 | 96.29亿 | 47.17亿 | 125.7亿 | 60.30亿 | 107.0亿 |
所得税 | 2.610亿 | 6.035亿 | 1.079亿 | 11.41亿 | 5.277亿 | 16.50亿 | 5.225亿 | 20.46亿 |
持续经营业务税后利润 | 36.37亿 | 88.61亿 | 56.44亿 | 84.89亿 | 41.90亿 | 109.2亿 | 55.08亿 | -- |
除税后溢利:盈利 | 36.37亿 | 88.61亿 | 56.44亿 | 84.89亿 | 41.90亿 | 109.2亿 | 55.08亿 | 86.55亿 |
除税后溢利:非控股權益 | 7.402亿 | 4.685亿 | 1.521亿 | 2.358亿 | 1.009亿 | 1.349亿 | 5825万 | 7659万 |
除税后溢利:本公司股東 | 28.97亿 | 83.93亿 | 54.92亿 | 82.53亿 | 40.89亿 | 107.9亿 | 54.49亿 | 85.78亿 |
每股指标 | ||||||||
每股基本盈利 | 0.602 | 1.731 | 1.134 | 1.706 | 0.847 | 2.232 | 1.123 | 1.776 |
每股摊薄盈利 | 0.602 | 1.731 | 1.134 | 1.706 | 0.847 | 2.232 | 1.123 | 1.776 |
其他全面收益 | -8.917亿 | -19.96亿 | -31.49亿 | -68.42亿 | -31.15亿 | 22.61亿 | 6.449亿 | 44.36亿 |
全面收益:全面收益总额 | 27.45亿 | 68.65亿 | 24.95亿 | 16.46亿 | 10.74亿 | 131.8亿 | 61.52亿 | 130.9亿 |
全面收益:非控股权益 | 7.447亿 | 4.187亿 | 9681万 | 1.795亿 | 1.052亿 | 1.537亿 | 6324万 | 8416万 |
全面收益:本公司股东 | 20.01亿 | 64.46亿 | 23.98亿 | 14.67亿 | 9.689亿 | 130.3亿 | 60.89亿 | 130.1亿 |
现金流量表
显示空行
报表起始日 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 | 20-01-01 |
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报表截止日 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 | 20-12-31 |
年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
经营业务调整 | ||||||||
除税前盈利 | -- | 94.65亿 | -- | 96.29亿 | -- | 125.7亿 | -- | 107.0亿 |
利息收入 | -- | 12.44亿 | -- | 8.307亿 | -- | 9.051亿 | -- | 9.696亿 |
加:利息支出 | -- | 18.12亿 | -- | 11.05亿 | -- | 4.906亿 | -- | -- |
按公允价值计量且其变动计入其他全面收益(不可循环至损益)并被指定为金融资产之投资、及按公允价值计量且其变动计入损益之金融资产之投资之股息收入 | -- | 5437万 | -- | 8129万 | -- | 9484万 | -- | -- |
减:应占附属公司溢利 | -- | 50.36亿 | -- | 41.25亿 | -- | 46.68亿 | -- | 26.60亿 |
加:减值及拨备 | -- | 1.794亿 | -- | -4288万 | -- | -6214万 | -- | 841.6万 |
减:重估盈余 | -- | -1.758亿 | -- | 3662万 | -- | 4.023亿 | -- | -3.080亿 |
出售投资物业收益净额 | -- | 5800万 | -- | 5002万 | -- | 1.325亿 | -- | 1.927亿 |
加:折旧及摊销 | -- | 4.885亿 | -- | 4.824亿 | -- | 4.129亿 | -- | 6481万 |
外币兑换亏损/(收益)净额 | -- | -1.223亿 | -- | 1697万 | -- | 1962万 | -- | 2.180亿 |
其他营运活动现金流量 | -- | -4440万 | -- | -2858万 | -- | -1.136亿 | -- | 32.05亿 |
营运资金变动前之营运盈利 | -- | 58.05亿 | -- | 60.05亿 | -- | 70.79亿 | -- | 102.5亿 |
经营业务 | ||||||||
减少存货(除透过收购/转让附属公司、转拨至投资物业及发展中投资物业及转拨自其他土地及楼宇以外) | 8.963亿 | 35.48亿 | -1106万 | 33.85亿 | -1.958亿 | -64.87亿 | -18.59亿 | -- |
应收帐款减少 | -- | 17.87亿 | -- | 42.62亿 | -- | 17.04亿 | -- | 12.12亿 |
增加应付客户合约工程款 | -- | 8428万 | -- | 89.33万 | -- | 163.5万 | -- | -6312万 |
营运资本变动其他项目 | 40.29亿 | 8.346亿 | 43.51亿 | 4.243亿 | 38.53亿 | 15.32亿 | 5.958亿 | -- |
增加/(减少)已收租约及其他按金 | -- | 5890万 | -- | -536.0万 | 3.284亿 | -20.51亿 | -- | -54.67亿 |
预收账款、按金及其他应付款增加(减少) | 26.88亿 | 7.658亿 | 14.12亿 | -16.05亿 | 3.216亿 | 2.706亿 | 8.179亿 | 1.911亿 |
减少/(增加)保管账存款 | -- | 8.491亿 | -- | -6.601亿 | -- | -1.398亿 | -- | -1431万 |
营运业务所得的现金 | 76.14亿 | 137.3亿 | 57.52亿 | 118.1亿 | 43.07亿 | 19.09亿 | -4.452亿 | 69.07亿 |
经营业务净额 | ||||||||
已收利息 | -- | 4.558亿 | -- | 4.332亿 | -- | 5.012亿 | -- | 3.358亿 |
已付税项 | 2.236亿 | 10.85亿 | 4.398亿 | 22.96亿 | 16.13亿 | 18.50亿 | 10.03亿 | 6.952亿 |
营运活动所得的现金净额 | 73.90亿 | 131.0亿 | 53.12亿 | 99.43亿 | 26.94亿 | 5.601亿 | -14.49亿 | 59.52亿 |
投资业务 | ||||||||
已收利息 | -- | 7.721亿 | -- | 3.779亿 | -- | 4.047亿 | -- | 4.141亿 |
已收股息(投资) | 24.49亿 | 42.54亿 | 25.71亿 | 37.11亿 | 22.86亿 | 32.25亿 | 18.10亿 | 32.97亿 |
(增加)/减少于购入时超过三个月到期之银行及其他财务机构定期存款 | -24.48亿 | -11.15亿 | -29.91亿 | 8.781亿 | -15.10亿 | -18.15亿 | -29.41亿 | 5.269亿 |
出售投资物业及其他物业、厂房及设备所得款项 | 2.948亿 | 5.156亿 | 2858万 | 3.975亿 | 2.095亿 | 5.568亿 | 1.831亿 | 5.302亿 |
购买投资物业及其他物业、厂房及设备之支出 | 17.82亿 | 41.40亿 | 15.89亿 | 28.46亿 | 17.14亿 | 448.5亿 | 7.256亿 | 21.56亿 |
转让一间全资附属公司部分权益之现金流入净额 | 20.27亿 | -- | -- | 36.86亿 | 35.29亿 | -- | -- | -- |
收购附属公司 | 3.204亿 | 5165万 | -- | 9201万 | -- | 26.42亿 | -43.07亿 | 25.84亿 |
出售按公允价值计量且其变动计入其他全面收益(不可循环至损益)并被指定为金融资产之权益证券投资、及按公允价值计量且其变动计入损益之金融资产之投资所得款项 | -- | 2356万 | -- | 3305万 | -- | 2943万 | -- | -- |
购入按公允价值计量且其变动计入其他全面收益(不可循环至损益)并被指定为金融资产之权益证券投资、及按公允价值计量且其变动计入损益之金融资产之投资所支付款项 | -- | 4.005亿 | -- | 1.188亿 | -- | 817.6万 | -- | 3.207亿 |
投资业务其他项目 | -11.91亿 | 1.559亿 | 3.494亿 | 48.24亿 | 26.04亿 | 41.79亿 | 39.37亿 | -5.269亿 |
投资活动所得的现金净额 | -9.711亿 | 1450万 | -16.31亿 | 108.5亿 | 54.04亿 | -409.2亿 | 65.70亿 | -8.198亿 |
融资前现金净额 | 64.19亿 | 131.2亿 | 36.81亿 | 207.9亿 | 80.98亿 | -403.6亿 | 51.21亿 | 51.32亿 |
融资业务 | ||||||||
新增借款 | 251.3亿 | 573.9亿 | 327.0亿 | 555.1亿 | 355.5亿 | 900.1亿 | 293.5亿 | 298.8亿 |
偿还借款 | 312.1亿 | 542.0亿 | 349.0亿 | 669.4亿 | 394.1亿 | 461.2亿 | 293.7亿 | 365.6亿 |
支付利息及其他借贷成本 | -- | 61.01亿 | -- | 31.46亿 | -- | 15.32亿 | -- | 17.88亿 |
已付股息(融资) | 57.63亿 | 80.93亿 | 58.15亿 | 79.78亿 | 53.91亿 | 73.21亿 | 52.47亿 | 74.30亿 |
发行担保票据所得款项 | 2.738亿 | 64.02亿 | 63.13亿 | 38.13亿 | 30.96亿 | 78.40亿 | 49.13亿 | 71.43亿 |
支付租赁负债之本金部分 | -- | 2.981亿 | -- | 2.984亿 | -- | 3.180亿 | -- | 2.929亿 |
融资活动所用的现金净额 | -149.0亿 | -49.09亿 | -45.75亿 | -190.3亿 | -74.59亿 | 425.6亿 | -13.09亿 | -90.48亿 |
现金及现金等价物增加之净额 | -84.78亿 | 82.09亿 | -8.934亿 | 17.62亿 | 6.388亿 | 22.01亿 | 38.13亿 | -39.16亿 |
现金期间变动 | ||||||||
于一月一日之现金及现金等价物 | 170.1亿 | 87.56亿 | 89.08亿 | 72.39亿 | 69.30亿 | 43.80亿 | 44.57亿 | 81.08亿 |
外币兑换率变动之影响 | -456.3万 | -7522万 | -9681万 | -3.698亿 | -1.009亿 | 4497万 | 3328万 | 3.165亿 |
于十二月三十一日之现金及现金等价物 | 85.28亿 | 168.9亿 | 79.18亿 | 86.31亿 | 74.68亿 | 66.26亿 | 83.03亿 | 45.09亿 |