主要指标
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| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 | 20-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标 | |||||||||
| 基本每股收益(元) | 1.8549 | 0.9154 | 1.4155 | 0.6104 | -0.7030 | -0.1668 | 0.2494 | 0.1814 | -0.7709 |
| 稀释每股收益(元) | 1.8539 | 0.9154 | 1.4155 | 0.6094 | -0.7030 | -0.1668 | 0.2486 | 0.1806 | -0.7709 |
| TTM每股收益(元) | 1.8541 | 1.7210 | 1.4148 | 0.0743 | -0.7021 | -0.0988 | 0.2487 | 0.0122 | -0.7698 |
| 每股净资产(元) | 16.0755 | 15.4033 | 14.6571 | 14.3378 | 13.0500 | 12.7539 | 12.7875 | 13.1809 | 12.9710 |
| 每股经营现金流(元) | 2.4449 | 1.1130 | 2.4023 | 1.0955 | -0.6322 | -0.3207 | -0.6540 | -0.6069 | -1.4785 |
| 每股营业收入(元) | 9.1934 | 4.4805 | 7.3939 | 3.3162 | 2.3459 | 1.2790 | 3.6937 | 2.0381 | 2.4947 |
| 盈利能力指标 | |||||||||
| 营业总收入(元) | 402.2亿 | 196.0亿 | 323.4亿 | 144.9亿 | 102.5亿 | 55.79亿 | 161.0亿 | 88.70亿 | 108.4亿 |
| 营业总收入同比增长(%) | 21.71 | 36.62 | 211.01 | 140.89 | -41.74 | -38.80 | 52.96 | 71.32 | -75.19 |
| 营业总收入滚动环比增长(%) | 7.41 | 15.79 | 68.78 | 86.93 | -20.00 | -20.44 | 14.83 | 29.40 | -62.78 |
| 毛利润(元) | 389.7亿 | 189.5亿 | 311.1亿 | 138.4亿 | 90.32亿 | 50.27亿 | 148.9亿 | 82.72亿 | 98.51亿 |
| 毛利润同比增长(%) | 25.25 | 36.90 | 244.46 | 175.36 | -39.32 | -39.23 | 51.11 | 58.28 | -78.36 |
| 毛利润滚动环比增长(%) | 7.59 | 16.42 | 74.33 | 97.59 | -22.41 | -21.80 | 15.43 | 30.92 | -64.96 |
| 归母净利润(元) | 81.11亿 | 40.04亿 | 61.88亿 | 26.65亿 | -30.67亿 | -7.273亿 | 10.84亿 | 7.881亿 | -33.44亿 |
| 归母净利润同比增长(%) | 28.29 | 51.80 | 298.85 | 439.84 | -358.91 | -189.79 | 133.38 | 133.16 | -130.46 |
| 归母净利润滚动环比增长(%) | 7.76 | 21.65 | 1805.09 | 110.59 | -611.53 | -139.76 | 1940.55 | 101.59 | -204.58 |
| 盈利质量指标 | |||||||||
| 所得税/利润总额(%) | 1.69 | 1.60 | 1.48 | 1.59 | -2.86 | -5.36 | 5.83 | 4.90 | -4.00 |
| 经营现金流/营业收入(%) | 26.59 | 24.84 | 32.49 | 33.03 | -26.95 | -25.08 | -17.71 | -29.78 | -59.27 |
| 投资回报指标 | |||||||||
| 平均净资产收益率(%) | 11.94 | 6.07 | 10.14 | 4.38 | -5.19 | -1.27 | 1.95 | 1.39 | -5.64 |
| 年化净资产收益率(%) | 11.94 | 12.14 | 10.14 | 8.76 | -5.19 | -2.54 | 1.95 | 2.77 | -5.64 |
| 总资产净利率(%) | 9.64 | 4.91 | 8.12 | 3.51 | -4.13 | -1.01 | 1.49 | 1.03 | -4.22 |
| 毛利率(%) | 96.89 | 96.70 | 96.21 | 95.53 | 88.13 | 90.10 | 92.44 | 93.26 | 90.90 |
| 净利率(%) | 20.29 | 20.53 | 19.26 | 18.44 | -30.05 | -12.95 | 7.27 | 9.01 | -30.39 |
| 年化投资回报率(%) | 12.00 | 12.02 | 9.85 | 8.48 | -5.18 | -2.57 | 1.86 | 2.55 | -5.07 |
| 营运能力指标 | |||||||||
| 应收账款周转率(次) | 21.92 | 12.02 | 25.34 | 12.08 | 8.07 | 4.35 | 11.48 | 6.28 | 6.63 |
| 存货周转率(次) | 6.23 | 3.24 | 6.27 | 3.29 | 6.60 | 2.93 | 7.34 | 3.61 | 6.17 |
| 流动资产周转率(次) | 1.96 | 1.03 | 1.92 | 0.91 | 0.55 | 0.29 | 0.89 | 0.46 | 0.64 |
| 总资产周转率(次) | 0.48 | 0.24 | 0.42 | 0.19 | 0.14 | 0.08 | 0.22 | 0.12 | 0.14 |
| 财务风险指标 | |||||||||
| 流动比率(倍) | 1.70 | 1.63 | 1.53 | 1.45 | 1.17 | 1.31 | 1.58 | 1.26 | 0.86 |
| 流动负债/总负债(%) | 81.37 | 80.40 | 78.34 | 75.32 | 92.74 | 93.75 | 91.95 | 94.56 | 96.75 |
| 资产结构指标 | |||||||||
| 资产负债率(%) | 19.23 | 18.87 | 18.34 | 18.01 | 20.38 | 21.02 | 18.97 | 23.83 | 26.63 |
| 权益乘数 | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 1.26 | 1.27 | 1.23 | 1.31 | 1.36 |
| 产权比率 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.26 | 0.27 | 0.24 | 0.32 | 0.37 |
资产负债表
显示空行
| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 非流动资产 | ||||||||
| 物业、机器及设备 | 465.4亿 | 453.8亿 | 446.9亿 | 435.1亿 | 406.8亿 | 380.1亿 | 341.6亿 | 320.6亿 |
| 无形资产 | 20.67亿 | 21.58亿 | 22.66亿 | 24.19亿 | 2943万 | 3057万 | 1.250亿 | 2.158亿 |
| 联营公司 | 1550万 | 1691万 | 228.8万 | 222.9万 | 218.3万 | 201.7万 | 186.4万 | 191.1万 |
| 合营企业 | 19.88亿 | 20.30亿 | 20.25亿 | 12.45亿 | 12.47亿 | 15.51亿 | 16.30亿 | 17.60亿 |
| 按公平值列入其他全面收益之金融资产 | 41.56亿 | 42.37亿 | 43.32亿 | 49.96亿 | 37.64亿 | 31.22亿 | 34.36亿 | -- |
| 非流动资产 | 643.4亿 | 628.9亿 | 616.3亿 | 619.5亿 | 563.2亿 | 529.6亿 | 504.3亿 | 546.5亿 |
| 流动资产 | ||||||||
| 存货 | 1.962亿 | 1.969亿 | 2.011亿 | 2.005亿 | 1.867亿 | 2.021亿 | 1.667亿 | 1.633亿 |
| 应收账款及预付款 | 21.28亿 | 17.42亿 | 15.08亿 | 13.36亿 | 10.30亿 | 11.18亿 | 13.83亿 | 13.79亿 |
| 应收合营企业款项 | 1.250亿 | 1.256亿 | 1.238亿 | 1.285亿 | 1.556亿 | 1.269亿 | 1.323亿 | 1.475亿 |
| 可收回税项 | 3008万 | 3412万 | 3571万 | 2666万 | 2608万 | 5420万 | 5618万 | 3356万 |
| 现金和其他现金等价物及银行存款 | 188.9亿 | 158.6亿 | 131.5亿 | 121.5亿 | 125.3亿 | 144.3亿 | 150.2亿 | 159.4亿 |
| 流动资产 | 232.4亿 | 207.0亿 | 174.1亿 | 151.6亿 | 160.0亿 | 183.6亿 | 192.6亿 | 217.4亿 |
| 总资产 | 875.8亿 | 836.0亿 | 790.4亿 | 771.1亿 | 723.2亿 | 713.2亿 | 697.0亿 | 763.9亿 |
| 流动负债 | ||||||||
| 应付账款及应计费用 | 96.59亿 | 89.60亿 | 98.61亿 | 80.95亿 | 68.69亿 | 65.07亿 | 68.27亿 | 76.34亿 |
| 应付合营企业款项 | 4131万 | 2389万 | 2222万 | 6727万 | 555.3万 | 339.1万 | 2568万 | 175.5万 |
| 租赁负债之现期部分 | 6421万 | 6742万 | 7186万 | 5778万 | 4459万 | 4505万 | 4025万 | 2893万 |
| 借贷 | 38.70亿 | 35.02亿 | 13.17亿 | 21.69亿 | 67.04亿 | 74.38亿 | 52.21亿 | 94.96亿 |
| 税项拨备 | 7000万 | 1.298亿 | 8594万 | 6997万 | 4288万 | 6182万 | 4094万 | 5645万 |
| 流动负债 | 137.0亿 | 126.8亿 | 113.6亿 | 104.6亿 | 136.7亿 | 140.6亿 | 121.5亿 | 172.2亿 |
| 净流动资产 | 95.38亿 | 80.20亿 | 60.48亿 | 46.97亿 | 23.34亿 | 43.05亿 | 71.10亿 | 45.26亿 |
| 总资产减流动负债 | 738.8亿 | 709.1亿 | 676.8亿 | 666.5亿 | 586.5亿 | 572.7亿 | 575.4亿 | 591.7亿 |
| 非流动负债 | ||||||||
| 递延税项负债 | 8797万 | 8721万 | 1.000亿 | 1.470亿 | 1.495亿 | 1.651亿 | 1.679亿 | 1.809亿 |
| 租赁负债 | 4.809亿 | 4.791亿 | 4.973亿 | 5.384亿 | 3.868亿 | 3.808亿 | 3.545亿 | 2.432亿 |
| 应付保修金 | 2.544亿 | 2.695亿 | 2.611亿 | 4.171亿 | 3.832亿 | 2.224亿 | 3.736亿 | 4.031亿 |
| 应付澳门博彩批给款项 | 20.70亿 | 20.47亿 | 21.22亿 | 21.64亿 | -- | -- | -- | -- |
| 非流动按金及其他应付账款 | 2.442亿 | 2.093亿 | 1.597亿 | 1.609亿 | 1.497亿 | 1.692亿 | 1.677亿 | 1.623亿 |
| 非流动负债 | 31.37亿 | 30.92亿 | 31.41亿 | 34.27亿 | 10.69亿 | 9.374亿 | 10.64亿 | 9.896亿 |
| 负债总额 | 168.4亿 | 157.7亿 | 145.0亿 | 138.9亿 | 147.4亿 | 149.9亿 | 132.2亿 | 182.1亿 |
| 非控制性权益 | 4.129亿 | 4.337亿 | 4.150亿 | 4.953亿 | 4.926亿 | 5.342亿 | 5.323亿 | 5.188亿 |
| 净资产 | 707.4亿 | 678.2亿 | 645.4亿 | 632.2亿 | 575.8亿 | 563.3亿 | 564.8亿 | 581.8亿 |
| 资本及储备 | ||||||||
| 股本及股份奖励计划所持股份 | 224.6亿 | 220.2亿 | 218.4亿 | 221.4亿 | 214.1亿 | 202.4亿 | 192.9亿 | 193.9亿 |
| 储备 | 478.7亿 | 453.7亿 | 422.8亿 | 405.9亿 | 356.8亿 | 355.6亿 | 366.5亿 | 382.8亿 |
| 本公司持有人应占权益 | 703.3亿 | 673.9亿 | 641.2亿 | 627.3亿 | 570.9亿 | 558.0亿 | 559.4亿 | 576.7亿 |
| 总权益 | 707.4亿 | 678.2亿 | 645.4亿 | 632.2亿 | 575.8亿 | 563.3亿 | 564.8亿 | 581.8亿 |
| 总权益及非流动负债合计 | 738.8亿 | 709.1亿 | 676.8亿 | 666.5亿 | 586.5亿 | 572.7亿 | 575.4亿 | 591.7亿 |
利润表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 收益 | 402.2亿 | 196.0亿 | 323.4亿 | 144.9亿 | 102.5亿 | 55.79亿 | 161.0亿 | 88.70亿 |
| 营运收入合计 | 402.2亿 | 196.0亿 | 323.4亿 | 144.9亿 | 102.5亿 | 55.79亿 | 161.0亿 | 88.70亿 |
| 物料 | 12.51亿 | 6.461亿 | 12.25亿 | 6.476亿 | 12.17亿 | 5.524亿 | 12.17亿 | 5.982亿 |
| 毛利 | 389.7亿 | 189.5亿 | 311.1亿 | 138.4亿 | 90.32亿 | 50.27亿 | 148.9亿 | 82.72亿 |
| 其他收入╱收益,净额 | 11.50亿 | 5.475亿 | 7.155亿 | 2.451亿 | 2.549亿 | 3.224亿 | 9.004亿 | 4.603亿 |
| 摊销及折旧 | 32.98亿 | 16.31亿 | 25.70亿 | 10.95亿 | 18.65亿 | 8.883亿 | 18.51亿 | 9.636亿 |
| 雇员福利费用 | 74.22亿 | 36.44亿 | 65.27亿 | 32.09亿 | 51.19亿 | 24.53亿 | 47.14亿 | 25.92亿 |
| 其他营运费用 | 57.84亿 | 28.05亿 | 48.27亿 | 19.37亿 | 23.78亿 | 10.72亿 | 27.22亿 | 13.18亿 |
| 向澳门政府支付的博彩特别税及其他相关税项 | 152.3亿 | 72.81亿 | 114.9亿 | 50.60亿 | 27.45亿 | 16.30亿 | 55.13亿 | 31.54亿 |
| 经营溢利 | 83.91亿 | 41.36亿 | 64.12亿 | 27.86亿 | -28.19亿 | -6.943亿 | 9.863亿 | 7.047亿 |
| 财务费用 | 1.284亿 | 5370万 | 1.661亿 | 1.133亿 | 9508万 | 3592万 | 5557万 | 2410万 |
| 应占溢利减亏损-联营公司 | 9.631万 | 6.571万 | 7.340万 | -2.489万 | 14.65万 | 6.756万 | -2.371万 | -1.082万 |
| 应占溢利减亏损-合营企业 | 4005万 | 529.9万 | 7705万 | 4182万 | -8022万 | 4425万 | 3.129亿 | 1.596亿 |
| 除税前溢利 | 83.03亿 | 40.88亿 | 63.23亿 | 27.15亿 | -29.95亿 | -6.859亿 | 12.44亿 | 8.402亿 |
| 税项支出 | 1.405亿 | 6553万 | 9329万 | 4328万 | 8565万 | 3676万 | 7252万 | 4121万 |
| 持续经营业务税后利润 | 81.62亿 | 40.22亿 | 62.29亿 | 26.71亿 | -30.80亿 | -7.226亿 | 11.71亿 | 7.990亿 |
| 除税后溢利:溢利 | 81.62亿 | 40.22亿 | 62.29亿 | 26.71亿 | -30.80亿 | -7.226亿 | 11.71亿 | 7.990亿 |
| 除税后溢利:非控制性權益 | 5108万 | 1815万 | 4170万 | 662.8万 | -1287万 | 468.9万 | 8677万 | 1090万 |
| 除税后溢利:本公司權益持有人 | 81.11亿 | 40.04亿 | 61.88亿 | 26.65亿 | -30.67亿 | -7.273亿 | 10.84亿 | 7.881亿 |
| 每股指标 | ||||||||
| 基本 | 1.855 | 0.915 | 1.416 | 0.610 | -0.703 | -0.167 | 0.249 | 0.181 |
| 摊薄 | 1.854 | 0.915 | 1.416 | 0.609 | -0.703 | -0.167 | 0.249 | 0.181 |
| 其他全面(亏损)╱收益,除税项 | -3.061亿 | -1.352亿 | 4.615亿 | 9.774亿 | -2.067亿 | -9.908亿 | -8.743亿 | 3.943亿 |
| 全面收益:总全面收益 | 78.56亿 | 38.87亿 | 66.91亿 | 36.49亿 | -32.87亿 | -17.13亿 | 2.968亿 | 11.93亿 |
| 全面收益:非控制性权益 | 4113万 | 1580万 | 3211万 | -454.1万 | -4991万 | -1609万 | 9481万 | 1464万 |
| 全面收益:本公司权益持有人 | 78.15亿 | 38.71亿 | 66.59亿 | 36.53亿 | -32.37亿 | -16.97亿 | 2.020亿 | 11.79亿 |
现金流量表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 经营业务调整 | ||||||||
| 除税前溢利 | 83.03亿 | -- | 63.23亿 | -- | -29.95亿 | -- | 12.44亿 | -- |
| 利息收入 | 10.62亿 | -- | 8.125亿 | -- | 6.413亿 | -- | 7.795亿 | -- |
| 财务费用 | 1.284亿 | -- | 1.661亿 | -- | 9508万 | -- | 5557万 | -- |
| 上市投资股息 | 5253万 | -- | 3039万 | -- | 855.4万 | -- | -- | -- |
| 应占合营企业及联营公司溢利减亏损 | 4015万 | -- | 7713万 | -- | -8007万 | -- | 3.128亿 | -- |
| 撇销无形资产之亏损 | -- | -- | -- | -- | 1192万 | -- | 18.23万 | -- |
| 折旧及摊销 | 32.98亿 | -- | 25.70亿 | -- | 18.65亿 | -- | 18.51亿 | -- |
| 加:经营调整其他项目 | 2.199亿 | -- | 3.829亿 | -- | 4.276亿 | -- | 1.682亿 | -- |
| 营运资本变动前之经营溢利 | 107.9亿 | -- | 85.21亿 | -- | -11.64亿 | -- | 24.20亿 | -- |
| 经营业务 | ||||||||
| 存货减少╱(增加) | 780.1万 | -- | -1773万 | -- | -1120万 | -- | -115.0万 | -- |
| 应收账款及预付款(增加)╱减少 | -- | -- | -- | -- | 4135万 | -- | 2.756亿 | -- |
| 应收合营企业款项减少 | 89.92万 | -- | 1684万 | -- | -2570万 | -- | 1714万 | -- |
| 应付账款及应计费用增加 | 4.905亿 | -- | 24.12亿 | -- | -13.93亿 | -- | -54.15亿 | -- |
| 应付合营企业款项增加 | 1260万 | -- | 1659万 | -- | -2251万 | -- | 2517万 | -- |
| 应收账款及预付款增加 | -4.590亿 | -- | -3.801亿 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 来自经营业务之现金 | 108.5亿 | -- | 105.7亿 | -- | -25.75亿 | -- | -26.78亿 | -- |
| 经营业务净额 | ||||||||
| 已付税项 | 1.512亿 | -- | 6282万 | -- | 8623万 | -- | 1.070亿 | -- |
| 来自经营业务之现金净额 | 107.0亿 | 48.68亿 | 105.1亿 | 49.58亿 | -26.61亿 | -13.99亿 | -28.51亿 | -26.41亿 |
| 投资业务 | ||||||||
| 已收利息 | 9.059亿 | 4.415亿 | 7.416亿 | 4.106亿 | 9.848亿 | 6.384亿 | 7.053亿 | 3.245亿 |
| 已收股息(投资) | 1.073亿 | 1358万 | 1.820亿 | 4812万 | 3.252亿 | 1.208亿 | 3.082亿 | 4228万 |
| 超过三个月到期之短期银行存款、短期已抵押存款增加 | -2.829亿 | -22.61亿 | -63.60亿 | -30.30亿 | 39.92亿 | 38.28亿 | -- | -- |
| 出售物业、机器及设备所得款项 | 539.4万 | 63.43万 | 24.74万 | 127.0万 | 5536万 | 2.566万 | 418.2万 | 358.8万 |
| 购买物业、机器及设备 | 44.71亿 | 23.58亿 | 54.00亿 | 30.14亿 | 45.22亿 | 26.23亿 | 56.48亿 | 26.57亿 |
| 购买无形资产 | 3715万 | 1684万 | 5339万 | 2528万 | 1299万 | 157.8万 | 1888万 | 1252万 |
| 出售一间合营企业所得款项 | 3023万 | -- | 8509万 | 125.4万 | -- | -- | -- | -- |
| 收购附属公司 | 483.8万 | 473.8万 | 8.557亿 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 赎回金融资产所得款项 | 32.73亿 | 18.92亿 | 21.17亿 | 19.46亿 | 28.91亿 | 20.74亿 | 89.03亿 | 21.76亿 |
| 购买金融资产 | 38.80亿 | 29.73亿 | 1.067亿 | -- | 10.31亿 | 9.974亿 | 10.17亿 | 3.190亿 |
| 投资业务其他项目 | -4181万 | -786.7万 | -2401万 | -2804万 | 2955万 | 1486万 | 5.110亿 | 4.959亿 |
| 用于投资业务之现金净额 | -43.96亿 | -52.73亿 | -96.74亿 | -36.90亿 | 27.11亿 | 30.54亿 | 37.48亿 | 5385万 |
| 融资前现金净额 | 63.00亿 | -4.055亿 | 8.329亿 | 12.68亿 | 5005万 | 16.55亿 | 8.973亿 | -- |
| 融资业务 | ||||||||
| 新增借款 | 23.32亿 | 22.83亿 | 26.07亿 | 21.86亿 | 98.95亿 | 82.36亿 | 69.90亿 | 63.65亿 |
| 偿还银行贷款 | 4.776亿 | 4.194亿 | 84.35亿 | 75.24亿 | 88.78亿 | 62.38亿 | 92.95亿 | 45.43亿 |
| 已付利息(融资) | 2.927亿 | 1.829亿 | 3.673亿 | 2.551亿 | 9737万 | -- | -- | -- |
| 已付股息(融资) | 32.90亿 | 11.97亿 | 8.324亿 | 478.8万 | 12.07亿 | 11.25亿 | 6400万 | 624.1万 |
| 发行新股 | -- | -- | 3341万 | 1528万 | 2.289亿 | 3475万 | 4.634亿 | 3.208亿 |
| 受托人购入股份 | 1680万 | 570.6万 | 2341万 | 709.9万 | 1506万 | 553.9万 | 1556万 | -- |
| 租赁付款本金及利息部分 | 8463万 | 4300万 | 7201万 | 4822万 | 5035万 | 2379万 | 4362万 | 2197万 |
| 非控制性权益贷款减少 | -- | -- | -- | -- | 1528万 | -- | -- | -- |
| 受托人出售股份 | -- | -- | 1497万 | -- | -- | -- | -598.9万 | -- |
| 用于融资活动之现金净额 | -18.30亿 | 4.355亿 | -70.75亿 | -56.37亿 | -1.393亿 | 8.785亿 | -19.70亿 | 21.15亿 |
| 现金及其他现金等价物增加╱(减少)净额 | 44.70亿 | 2998万 | -62.43亿 | -43.70亿 | -8920万 | 25.33亿 | -10.73亿 | -4.723亿 |
| 现金期间变动 | ||||||||
| 于期初之现金及其他现金等价物 | 61.11亿 | 60.23亿 | 122.3亿 | 124.4亿 | 121.5亿 | 116.4亿 | 121.9亿 | 124.0亿 |
| 换算差额 | -797.4万 | -240.2万 | -733.2万 | -1996万 | -991.0万 | 750.4万 | 962.7万 | 358.2万 |
| 于期末之现金及其他现金等价物 | 105.7亿 | 60.51亿 | 59.80亿 | 80.53亿 | 120.6亿 | 141.8亿 | 111.2亿 | 119.4亿 |