主要指标
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| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 | 20-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标 | |||||||||
| 基本每股收益(元) | -0.1296 | 0.0486 | 0.7522 | 0.3630 | 0.9290 | 0.2451 | 0.7849 | 0.2029 | 0.3451 |
| 稀释每股收益(元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TTM每股收益(元) | -0.1308 | 0.4381 | 0.7525 | 1.0492 | 0.9313 | 0.8351 | 0.7977 | 0.4277 | 0.3466 |
| 每股净资产(元) | 16.6673 | 16.7925 | 16.8279 | 16.5333 | 16.3793 | 15.6683 | 15.3894 | 14.8567 | 14.7305 |
| 每股经营现金流(元) | 2.6747 | -0.0127 | 1.2085 | 0.6243 | 2.5907 | 0.1656 | 0.4572 | -0.1262 | -0.4021 |
| 每股营业收入(元) | 1.9027 | 0.9645 | 1.7197 | 0.7101 | 3.0995 | 0.5323 | 1.4359 | 0.2882 | 1.3233 |
| 盈利能力指标 | |||||||||
| 营业总收入(元) | 27.89亿 | 14.14亿 | 25.21亿 | 10.41亿 | 45.44亿 | 7.803亿 | 21.05亿 | 4.324亿 | 19.86亿 |
| 营业总收入同比增长(%) | 8.27 | 37.21 | -45.31 | 23.75 | 97.58 | 75.58 | 9.12 | -37.78 | 6.19 |
| 营业总收入滚动环比增长(%) | -3.62 | 14.80 | -47.53 | 5.74 | 85.25 | 16.53 | 27.17 | -16.65 | 6.28 |
| 毛利润(元) | 9.563亿 | 4.948亿 | 8.154亿 | 3.783亿 | 19.95亿 | 4.530亿 | 11.61亿 | 2.556亿 | 8.114亿 |
| 毛利润同比增长(%) | 17.28 | 30.80 | -59.13 | -16.50 | 71.88 | 77.23 | 43.08 | -29.27 | -9.26 |
| 毛利润滚动环比增长(%) | 2.62 | 14.29 | -57.54 | -3.75 | 46.90 | 17.00 | 64.70 | -13.11 | -3.63 |
| 归母净利润(元) | -1.918亿 | 7124万 | 11.03亿 | 5.322亿 | 13.65亿 | 3.594亿 | 11.69亿 | 3.046亿 | 5.202亿 |
| 归母净利润同比增长(%) | -117.01 | -86.48 | -20.36 | 37.35 | 6.87 | 14.80 | 131.43 | 82.84 | -54.08 |
| 归母净利润滚动环比增长(%) | -129.86 | -41.78 | -28.28 | 12.66 | 11.53 | 4.69 | 82.19 | 23.40 | -18.44 |
| 盈利质量指标 | |||||||||
| 所得税/利润总额(%) | -215.69 | 42.18 | 19.55 | 16.18 | 32.10 | 23.06 | 46.76 | 42.82 | 37.92 |
| 经营现金流/营业收入(%) | 140.57 | -1.32 | 70.28 | 87.92 | 83.58 | 31.12 | 31.84 | -43.79 | -30.38 |
| 投资回报指标 | |||||||||
| 平均净资产收益率(%) | -0.77 | 0.29 | 4.50 | 2.17 | 5.61 | 1.54 | 5.37 | 1.41 | 2.48 |
| 年化净资产收益率(%) | -0.77 | 0.58 | 4.50 | 4.34 | 5.61 | 3.09 | 5.37 | 2.82 | 2.48 |
| 总资产净利率(%) | -0.37 | 0.14 | 2.37 | 1.17 | 3.17 | 0.91 | 3.19 | 0.83 | 1.48 |
| 毛利率(%) | 34.28 | 34.99 | 32.34 | 36.33 | 43.91 | 58.06 | 55.15 | 58.98 | 40.85 |
| 净利率(%) | -4.74 | 8.66 | 47.08 | 51.47 | 30.50 | 42.75 | 54.23 | 66.94 | 24.07 |
| 年化投资回报率(%) | -0.47 | 0.35 | 2.79 | 2.70 | 3.57 | 2.01 | 3.64 | 1.93 | 1.69 |
| 营运能力指标 | |||||||||
| 应收账款周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货周转率(次) | 0.22 | 0.13 | 0.28 | 0.12 | 0.41 | 0.05 | 0.15 | 0.03 | 0.23 |
| 流动资产周转率(次) | 0.14 | 0.08 | 0.15 | 0.06 | 0.30 | 0.06 | 0.16 | 0.03 | 0.16 |
| 总资产周转率(次) | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.06 |
| 财务风险指标 | |||||||||
| 流动比率(倍) | 1.08 | 1.14 | 1.18 | 1.24 | 1.28 | 1.33 | 1.44 | 1.59 | 1.89 |
| 流动负债/总负债(%) | 76.36 | 67.17 | 63.84 | 65.67 | 64.09 | 57.42 | 57.77 | 58.18 | 52.71 |
| 资产结构指标 | |||||||||
| 资产负债率(%) | 51.78 | 47.00 | 45.85 | 45.57 | 44.15 | 39.34 | 40.22 | 40.10 | 36.71 |
| 权益乘数 | 2.07 | 1.89 | 1.85 | 1.84 | 1.79 | 1.65 | 1.67 | 1.67 | 1.58 |
| 产权比率 | 1.15 | 0.95 | 0.90 | 0.86 | 0.81 | 0.66 | 0.69 | 0.70 | 0.61 |
资产负债表
显示空行
| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 非流动资产 | ||||||||
| 物业、厂房及设备 | 17.49亿 | 16.90亿 | 16.61亿 | 2.473亿 | 2.620亿 | 2.625亿 | 2.608亿 | 2.178亿 |
| 投资物业 | 160.2亿 | 169.9亿 | 177.5亿 | 159.3亿 | 158.6亿 | 153.0亿 | 153.2亿 | 133.5亿 |
| 俱乐部会籍 | 593.8万 | 585.2万 | 581.1万 | 392.9万 | 380.6万 | 364.4万 | 348.4万 | 354.5万 |
| 递延税项资产 | 1.503亿 | 1.643亿 | 1.483亿 | 1.486亿 | 1.405亿 | 1.054亿 | 9520万 | 1.179亿 |
| 收购物业、厂房及设备之按金 | 2212万 | 1097万 | 2120万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 于联营公司之权益 | 19.39亿 | 19.61亿 | 19.70亿 | 20.33亿 | 19.65亿 | 20.30亿 | 19.38亿 | 22.93亿 |
| 于合营企业之权益 | 100.3亿 | 96.07亿 | 91.91亿 | 92.63亿 | 88.96亿 | 84.85亿 | 70.85亿 | 67.68亿 |
| 指定以公允价值记账之金融资产 | 8.673亿 | 8.687亿 | 6.662亿 | 8.865亿 | 6.792亿 | 4.906亿 | 5.671亿 | 5.769亿 |
| 应收贷款 | -- | -- | -- | 7211万 | 2.050亿 | 3.559亿 | 3.990亿 | 6.235亿 |
| 非流动资产 | 309.9亿 | 316.3亿 | 317.4亿 | 287.2亿 | 280.6亿 | 270.8亿 | 257.1亿 | 239.9亿 |
| 流动资产 | ||||||||
| 存货 | 44.46亿 | 19.41亿 | 21.39亿 | 13.94亿 | 18.33亿 | 12.67亿 | 14.72亿 | 9.864亿 |
| 物业存货-发展中 | 56.01亿 | 58.46亿 | 41.74亿 | 42.21亿 | 37.51亿 | 54.92亿 | 48.87亿 | 60.50亿 |
| 交易及其他应收账款、按金及预付款 | 6.217亿 | 5.829亿 | 4.694亿 | 3.276亿 | 4.281亿 | 4.184亿 | 3.737亿 | 3.326亿 |
| 合营企业欠款 | 3.131亿 | 11.18亿 | 10.73亿 | 10.44亿 | 11.01亿 | 11.35亿 | 19.56亿 | 19.99亿 |
| 预缴税项 | 5.424亿 | 2.913亿 | 2.884亿 | 2.977亿 | 407.4万 | 5910万 | 4403万 | 2468万 |
| 用作抵押之银行存款 | -- | 14.39亿 | 2989万 | 23.73亿 | 35.45亿 | 55.16万 | 4.923亿 | 58.16万 |
| 现金及现金等值项目 | 97.90亿 | 63.99亿 | 72.86亿 | 62.50亿 | 46.08亿 | 27.22亿 | 29.80亿 | 41.61亿 |
| 银行存款 | 16.17亿 | -- | 8.918亿 | -- | -- | -- | 8057万 | -- |
| 指定以公允价值记账之金融资产(流动) | 9581万 | 1.430亿 | 2.085亿 | 1.944亿 | 2.025亿 | 1.620亿 | 8729万 | 2.114亿 |
| 应收贷款 | 7047万 | 1.405亿 | 1.410亿 | 5.474亿 | 4.606亿 | 3.497亿 | 5.015亿 | 4.061亿 |
| 流动资产 | 231.0亿 | 179.0亿 | 167.0亿 | 168.8亿 | 159.3亿 | 116.1亿 | 128.7亿 | 141.7亿 |
| 资产合计 | 540.9亿 | 495.3亿 | 484.4亿 | 456.0亿 | 439.9亿 | 386.8亿 | 385.8亿 | 381.7亿 |
| 流动负债 | ||||||||
| 交易及其他应付账款 | 25.14亿 | 19.82亿 | 22.64亿 | 16.50亿 | 20.53亿 | 15.12亿 | 17.12亿 | 11.57亿 |
| 税项负债 | 19.32亿 | 19.59亿 | 19.50亿 | 18.30亿 | 18.79亿 | 16.59亿 | 16.13亿 | 13.47亿 |
| 租赁负债 | 142.9万 | 336.4万 | 307.1万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期贷款 | 38.87亿 | 36.84亿 | 34.57亿 | 32.62亿 | 18.50亿 | 27.22亿 | 32.15亿 | 36.52亿 |
| 合约负债 | 130.5亿 | 80.09亿 | 65.05亿 | 68.97亿 | 66.66亿 | 28.44亿 | 24.25亿 | 27.50亿 |
| 流动负债 | 213.9亿 | 156.4亿 | 141.8亿 | 136.4亿 | 124.5亿 | 87.38亿 | 89.65亿 | 89.06亿 |
| 流动资产净值 | 17.10亿 | 22.64亿 | 25.22亿 | 32.33亿 | 34.86亿 | 28.68亿 | 39.09亿 | 52.67亿 |
| 总资产减流动负债 | 327.0亿 | 338.9亿 | 342.7亿 | 319.5亿 | 315.4亿 | 299.4亿 | 296.2亿 | 292.6亿 |
| 非流动负债 | ||||||||
| 附息借款 | 35.83亿 | 44.52亿 | 48.02亿 | 41.67亿 | 40.49亿 | 35.73亿 | 36.31亿 | 38.48亿 |
| 递延税项负债 | 30.17亿 | 31.40亿 | 31.75亿 | 29.51亿 | 29.09亿 | 28.86亿 | 28.99亿 | 25.28亿 |
| 租赁负债 | 118.7万 | 3037万 | 3189万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租户之租金按金 | 1600万 | 1463万 | 1616万 | 1613万 | 1689万 | 2013万 | 2312万 | 2124万 |
| 非流动负债 | 66.23亿 | 76.43亿 | 80.33亿 | 71.33亿 | 69.75亿 | 64.79亿 | 65.53亿 | 64.01亿 |
| 负债合计 | 280.1亿 | 232.8亿 | 222.1亿 | 207.8亿 | 194.2亿 | 152.2亿 | 155.2亿 | 153.1亿 |
| 非控股权益 | 16.45亿 | 16.29亿 | 15.67亿 | 5.811亿 | 5.554亿 | 4.938亿 | 5.039亿 | 10.79亿 |
| 净资产 | 260.8亿 | 262.5亿 | 262.3亿 | 248.2亿 | 245.7亿 | 234.6亿 | 230.7亿 | 228.6亿 |
| 资本及储备 | ||||||||
| 股本 | 35.09亿 | 34.58亿 | 34.33亿 | 34.93亿 | 33.84亿 | 32.40亿 | 30.98亿 | 31.53亿 |
| 储备 | 209.3亿 | 211.6亿 | 212.3亿 | 207.5亿 | 206.3亿 | 197.3亿 | 194.6亿 | 186.3亿 |
| 本公司股东应占之权益 | 244.4亿 | 246.2亿 | 246.7亿 | 242.4亿 | 240.1亿 | 229.7亿 | 225.6亿 | 217.8亿 |
| 权益总额 | 260.8亿 | 262.5亿 | 262.3亿 | 248.2亿 | 245.7亿 | 234.6亿 | 230.7亿 | 228.6亿 |
| 总权益及非流动负债 | 327.0亿 | 338.9亿 | 342.7亿 | 319.5亿 | 315.4亿 | 299.4亿 | 296.2亿 | 292.6亿 |
利润表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 收入 | 27.89亿 | 14.14亿 | 25.21亿 | 10.41亿 | 45.44亿 | 7.803亿 | 21.05亿 | 4.324亿 |
| 营运收入合计 | 27.89亿 | 14.14亿 | 25.21亿 | 10.41亿 | 45.44亿 | 7.803亿 | 21.05亿 | 4.324亿 |
| 销售成本 | 18.33亿 | 9.193亿 | 17.06亿 | 6.628亿 | 25.49亿 | 3.273亿 | 9.441亿 | 1.768亿 |
| 毛利 | 9.563亿 | 4.948亿 | 8.154亿 | 3.783亿 | 19.95亿 | 4.530亿 | 11.61亿 | 2.556亿 |
| 其他收入及收益 | 2.451亿 | 1.104亿 | 2.856亿 | 1.295亿 | 3.107亿 | 9775万 | 2.738亿 | 1.546亿 |
| 议价收购一间附属公司之收益 | -- | -- | 4.487亿 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 市场及分销费用 | 7888万 | 2962万 | 1.076亿 | 6253万 | 1.324亿 | 3595万 | 9698万 | 3303万 |
| 行政费用 | 5.503亿 | 2.406亿 | 3.953亿 | 1.458亿 | 2.960亿 | 1.119亿 | 2.836亿 | 1.382亿 |
| 减值及拨备 | 9788万 | 887.9万 | 1.847亿 | 2592万 | 1.072亿 | 7183万 | 1.261亿 | 2531万 |
| 重估盈余 | -3.584亿 | -1.499亿 | 4.282亿 | 9892万 | -1.249亿 | -5140万 | 10.13亿 | 2.528亿 |
| 出售附属公司之收益 | -- | -- | 792.4万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折旧及摊销 | 434.2万 | 428.0万 | 1719万 | 894.2万 | 1632万 | 879.4万 | 2202万 | 1239万 |
| 其他营运费用 | 2235万 | 787.8万 | 99.23万 | 35.68万 | 208.2万 | 31.81万 | 228.4万 | 80.05万 |
| 经营溢利 | 8926万 | 1.640亿 | 12.80亿 | 3.632亿 | 16.27亿 | 2.706亿 | 19.16亿 | 4.532亿 |
| 融资成本 | 2.045亿 | 1.016亿 | 1.745亿 | 7225万 | 2.042亿 | 1.067亿 | 1.370亿 | 7086万 |
| 应占联营公司(亏损)溢利 | -6169万 | -2278万 | 1522万 | 1008万 | 1102万 | 983.8万 | 165.9万 | -1493万 |
| 应占合营企业溢利 | 1.350亿 | 1.722亿 | 3.545亿 | 3.383亿 | 6.070亿 | 2.599亿 | 3.634亿 | 1.388亿 |
| 除税前(亏损)溢利 | -4191万 | 2.118亿 | 14.75亿 | 6.393亿 | 20.41亿 | 4.336亿 | 21.44亿 | 5.062亿 |
| 税项 | 9040万 | 8931万 | 2.884亿 | 1.035亿 | 6.552亿 | 9997万 | 10.03亿 | 2.167亿 |
| 持续经营业务税后利润 | -1.323亿 | 1.224亿 | 11.87亿 | 5.359亿 | 13.86亿 | 3.336亿 | 11.42亿 | 2.895亿 |
| 除税后溢利:(虧損)溢利 | -1.323亿 | 1.224亿 | 11.87亿 | 5.359亿 | 13.86亿 | 3.336亿 | 11.42亿 | 2.895亿 |
| 除税后溢利:非控股權益 | 5946万 | 5120万 | 8372万 | 369.6万 | 2039万 | -2578万 | -2781万 | -1512万 |
| 除税后溢利:本公司股東 | -1.918亿 | 7124万 | 11.03亿 | 5.322亿 | 13.65亿 | 3.594亿 | 11.69亿 | 3.046亿 |
| 每股指标 | ||||||||
| 基本 | -0.130 | 0.049 | 0.752 | 0.363 | 0.929 | 0.245 | 0.785 | 0.203 |
| 已扣除税项之其他全面费用 | -3.166亿 | -2127万 | -4.428亿 | -7.362亿 | -17.56亿 | -7.447亿 | 4.847亿 | 3.759亿 |
| 全面收益:全面(费用)收益总额 | -4.489亿 | 1.012亿 | 7.441亿 | -2.003亿 | -3.701亿 | -4.110亿 | 16.26亿 | 6.654亿 |
| 全面收益:非控股权益 | 4869万 | 5552万 | 1.088亿 | 781.6万 | 487.0万 | -3330万 | -2895万 | -1460万 |
| 全面收益:本公司股东 | -4.976亿 | 4565万 | 6.353亿 | -2.081亿 | -3.749亿 | -3.777亿 | 16.55亿 | 6.800亿 |
现金流量表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 经营业务调整 | ||||||||
| 除税前(亏损)溢利 | -4191万 | -- | 14.75亿 | -- | 20.41亿 | -- | 21.44亿 | -- |
| 其他收入及收益-来自合营企业之利息收入 | 5349万 | -- | 4483万 | -- | 1.695亿 | -- | 2.098亿 | -- |
| 融资成本 | 2.045亿 | -- | 1.745亿 | -- | 2.042亿 | -- | 1.370亿 | -- |
| 其他收入及收益-股息收入 | 238.2万 | -- | 270.3万 | -- | 323.6万 | -- | 512.1万 | -- |
| 减:应占附属公司溢利 | 7333万 | -- | 3.697亿 | -- | 6.180亿 | -- | 3.650亿 | -- |
| 加:减值及拨备 | -1183万 | -- | 1.847亿 | -- | 1.156亿 | -- | 1.254亿 | -- |
| 减:重估盈余 | -3.625亿 | -- | 4.274亿 | -- | -1.249亿 | -- | 10.13亿 | -- |
| 出售及注销物业、厂房及设备之亏损 | -1622万 | -- | 671.7万 | -- | -1787 | -- | -5.233万 | -- |
| 折旧及摊销 | 1.206亿 | -- | 6681万 | -- | 3325万 | -- | 3339万 | -- |
| 加:经营调整其他项目 | -694.8万 | -- | -5.843亿 | -- | -- | -- | -717.1万 | -- |
| 营运资金变动前之营运现金流入 | 5.140亿 | -- | 4.657亿 | -- | 17.28亿 | -- | 8.406亿 | -- |
| 经营业务 | ||||||||
| 存货(增加)减少 | -8.834亿 | -- | -3.518亿 | -- | 10.92亿 | -- | -13.23亿 | -- |
| 营运资本变动其他项目 | 64.77亿 | -- | -1.332亿 | -- | 42.20亿 | -- | 9.776亿 | -- |
| 交易及其他应收账款、按金及预付款(增加)减少 | -1.610亿 | -- | 6300万 | -- | -5210万 | -- | -- | -- |
| 交易及其他应付账款增加(减少) | 1.933亿 | -- | -2.928亿 | -- | 3.312亿 | -- | 5.331亿 | -- |
| 待发展物业增加 | -10.72亿 | -- | -2.400亿 | -- | -6660万 | -- | -2.781亿 | -- |
| 受规管之银行存款(增加)减少 | -5.548亿 | -- | 27.04亿 | -- | -30.08亿 | -- | 2.223亿 | -- |
| 来自营运之现金 | 45.13亿 | -- | 22.15亿 | -- | 42.45亿 | -- | 8.871亿 | -- |
| 经营业务净额 | ||||||||
| 已付税项 | 5.919亿 | -- | 4.434亿 | -- | 4.469亿 | -- | 2.168亿 | -- |
| 来自营运业务之现金净值 | 39.21亿 | -1866万 | 17.72亿 | 9.153亿 | 37.98亿 | 2.428亿 | 6.703亿 | -1.894亿 |
| 投资业务 | ||||||||
| 已收利息 | 1.760亿 | 8032万 | 2.073亿 | 8500万 | 1.744亿 | 7735万 | 2.849亿 | 1.801亿 |
| 已收股息(投资) | 2927万 | 1467万 | 9233万 | 3898万 | 2.070亿 | 2399万 | 1.153亿 | 3992万 |
| 存款减少(增加) | -1.204亿 | 2509万 | -893.9万 | 47.85万 | 8120万 | 8131万 | -5738万 | 911.8万 |
| 出售物业、厂房及设备所得款项 | 74.27万 | 54.94万 | 10.24万 | 10.60万 | 20.55万 | 10.09万 | 15.13万 | 10.07万 |
| 购建固定资产 | 1.937亿 | 8636万 | 1.241亿 | 137.6万 | 1251万 | 574.3万 | 4502万 | 290.3万 |
| 出售投资物业扣除增值税所得款项 | -- | -- | 170.7万 | 87.77万 | 422.3万 | 160.9万 | 1.371亿 | 7407万 |
| 购建无形资产及其他资产 | 6954万 | 335.2万 | 9050万 | 8365万 | 5.526亿 | 134.5万 | 134.0万 | -- |
| 来自出售附属公司之现金流入净值 | -- | -- | 2.252亿 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资本投入予一间合营企业 | 198.5万 | 195.7万 | 384.2万 | -- | 4.650亿 | 4.568亿 | 2.038亿 | 465.0万 |
| 来自透过损益按公允价值处理之金融资产的资本返还所得款项 | 8476万 | 5978万 | 5399万 | 4546万 | 2432万 | 2362万 | 1.633亿 | 4856万 |
| 购买透过损益按公允价值处理之金融资产 | 2.182亿 | 2.073亿 | 3.382亿 | 2.624亿 | 2.710亿 | 1477万 | 8240万 | 2836万 |
| 投资业务其他项目 | 1.407亿 | -2.358亿 | 3.051亿 | -3356万 | 2.856亿 | 4.009亿 | -12.83亿 | -8.408亿 |
| (用于)来自投资业务之现金净值 | -1.724亿 | -3.544亿 | 3.202亿 | -2.101亿 | -5.241亿 | 1.302亿 | -9.719亿 | -5.249亿 |
| 融资前现金净额 | 37.49亿 | -3.731亿 | 20.92亿 | 7.052亿 | 32.74亿 | 3.731亿 | -3.016亿 | -- |
| 融资业务 | ||||||||
| 新增借款 | 20.00亿 | 9.025亿 | 27.99亿 | 22.65亿 | 17.21亿 | 3.098亿 | 28.20亿 | 11.21亿 |
| 偿还借款 | 27.59亿 | 10.74亿 | 15.36亿 | 7.654亿 | 27.54亿 | 9.237亿 | 20.16亿 | 5.264亿 |
| 已付利息 | 2.345亿 | 1.154亿 | 2.385亿 | 1.169亿 | 3.207亿 | 1.621亿 | 2.675亿 | 1.372亿 |
| 已付股息(融资) | 2.765亿 | 2.724亿 | 3.321亿 | 3.379亿 | 2.619亿 | 2.508亿 | 4.864亿 | 2.497亿 |
| 租赁款项 | 504.0万 | 394.5万 | 107.1万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收购附属公司之额外权益 | 5.556万 | -- | 32.99万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| (用于)来自融资业务之现金净值 | -12.74亿 | -5.638亿 | 6.905亿 | 10.45亿 | -16.15亿 | -10.27亿 | -7730万 | 2.076亿 |
| 现金及现金等值项目增加净额 | 24.75亿 | -9.368亿 | 27.82亿 | 17.50亿 | 16.59亿 | -6.536亿 | -3.789亿 | -5.067亿 |
| 现金期间变动 | ||||||||
| 于一月一日之现金及现金等值项目 | 74.45亿 | 73.38亿 | 46.75亿 | 47.56亿 | 32.56亿 | 31.17亿 | 32.64亿 | 33.22亿 |
| 外汇兑换率改变之影响 | -1.295亿 | -229.4万 | -1.713亿 | -2.542亿 | -3.070亿 | -7110万 | 9502万 | 4100万 |
| 于十二月三十一日之现金及现金等值项目 | 97.90亿 | 63.99亿 | 72.86亿 | 62.52亿 | 46.08亿 | 23.92亿 | 29.80亿 | 28.56亿 |