主要指标
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| 截止日期 | 24-09-30 | 24-03-31 | 23-09-30 | 23-03-31 | 22-09-30 | 22-03-31 | 21-09-30 | 21-03-31 | 20-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标 | |||||||||
| 基本每股收益(元) | -0.2462 | 0.0743 | 0.0789 | 0.0560 | 0.1936 | 0.3990 | 0.3391 | 0.1935 | 0.1301 |
| 稀释每股收益(元) | -0.2462 | 0.0743 | 0.0789 | 0.0560 | 0.1936 | 0.3990 | 0.3391 | 0.1935 | 0.1301 |
| TTM每股收益(元) | 0.0727 | -0.0547 | 0.0557 | 0.2523 | 0.4359 | 0.4327 | 0.1917 | -0.0014 | 0.1422 |
| 每股净资产(元) | 3.3839 | 3.4614 | 3.3011 | 3.5357 | 3.5202 | 3.8792 | 3.8884 | 3.8120 | 3.6185 |
| 每股经营现金流(元) | 0.7538 | 1.1520 | 1.0765 | -0.3026 | -0.3490 | -0.1657 | -0.1372 | 0.8561 | 0.2662 |
| 每股营业收入(元) | 1.6552 | 3.2830 | 2.1576 | 2.0961 | 1.0283 | 1.9761 | 1.0854 | 2.0974 | 1.1630 |
| 盈利能力指标 | |||||||||
| 营业总收入(元) | 46.64亿 | 92.50亿 | 58.38亿 | 56.72亿 | 27.37亿 | 47.81亿 | 26.00亿 | 50.23亿 | 27.34亿 |
| 营业总收入同比增长(%) | -18.71 | 57.49 | 108.03 | 7.64 | -3.03 | -0.81 | 0.30 | -20.23 | -39.25 |
| 营业总收入滚动环比增长(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 毛利润(元) | 12.93亿 | 25.25亿 | 18.12亿 | 14.61亿 | 9.695亿 | 16.09亿 | 8.221亿 | 15.56亿 | 8.679亿 |
| 毛利润同比增长(%) | -28.65 | 72.84 | 86.92 | -9.23 | 17.92 | 3.39 | -5.27 | -24.61 | -41.59 |
| 毛利润滚动环比增长(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归母净利润(元) | -6.943亿 | 2.050亿 | 2.131亿 | 1.507亿 | 5.160亿 | 10.55亿 | 8.923亿 | 4.591亿 | 3.072亿 |
| 归母净利润同比增长(%) | -431.52 | 31.31 | -59.29 | -86.76 | -46.73 | 139.40 | 206.34 | 48.47 | -51.09 |
| 归母净利润滚动环比增长(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 盈利质量指标 | |||||||||
| 所得税/利润总额(%) | -0.31 | 23.01 | 36.17 | 47.90 | 22.38 | 18.51 | 16.50 | 36.35 | 37.26 |
| 经营现金流/营业收入(%) | 45.54 | 35.09 | 50.43 | -14.74 | -33.94 | -8.38 | -12.64 | 40.82 | 22.89 |
| 投资回报指标 | |||||||||
| 平均净资产收益率(%) | -6.65 | 1.88 | 1.99 | 1.28 | 4.30 | 9.15 | 7.63 | 4.36 | 2.95 |
| 年化净资产收益率(%) | -13.30 | 1.88 | 3.98 | 1.28 | 8.60 | 9.15 | 15.26 | 4.36 | 5.90 |
| 总资产净利率(%) | -1.63 | 0.45 | 0.45 | 0.32 | 1.07 | 2.48 | 2.10 | 1.18 | 0.80 |
| 毛利率(%) | 27.72 | 27.29 | 31.37 | 26.29 | 35.42 | 33.65 | 31.63 | 30.98 | 31.75 |
| 净利率(%) | -12.84 | 4.42 | 5.45 | 5.99 | 22.07 | 25.62 | 37.07 | 13.56 | 16.75 |
| 年化投资回报率(%) | -3.74 | 0.52 | 1.05 | 0.38 | 2.61 | 2.99 | 5.06 | 1.39 | 1.86 |
| 营运能力指标 | |||||||||
| 应收账款周转率(次) | 6.07 | 13.74 | -- | 9.18 | 7.06 | -- | -- | 7.81 | -- |
| 存货周转率(次) | 0.28 | 0.48 | 0.28 | 0.29 | 0.12 | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.17 |
| 流动资产周转率(次) | 0.25 | 0.43 | 0.27 | 0.24 | 0.11 | 0.23 | 0.12 | 0.27 | 0.15 |
| 总资产周转率(次) | 0.11 | 0.20 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.11 | 0.06 | 0.13 | 0.07 |
| 财务风险指标 | |||||||||
| 流动比率(倍) | 1.22 | 1.32 | 1.10 | 1.04 | 1.39 | 1.81 | 1.81 | 1.54 | 1.48 |
| 流动负债/总负债(%) | 49.91 | 49.87 | 54.51 | 65.95 | 51.79 | 41.24 | 43.07 | 47.84 | 49.74 |
| 资产结构指标 | |||||||||
| 资产负债率(%) | 68.71 | 68.53 | 71.23 | 70.71 | 71.00 | 67.32 | 66.32 | 65.82 | 65.84 |
| 权益乘数 | 3.20 | 3.18 | 3.48 | 3.41 | 3.45 | 3.06 | 2.97 | 2.93 | 2.93 |
| 产权比率 | 2.81 | 2.77 | 3.16 | 3.06 | 3.12 | 2.52 | 2.42 | 2.38 | 2.41 |
资产负债表
显示空行
| 截止日期 | 24-09-30 | 24-03-31 | 23-09-30 | 23-03-31 | 22-09-30 | 22-03-31 | 21-09-30 | 21-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年结日 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 |
| 非流动资产 | ||||||||
| 物业、厂房及设备 | 116.7亿 | 111.0亿 | 111.1亿 | 107.8亿 | 103.2亿 | 101.4亿 | 98.78亿 | 106.4亿 |
| 投资物业 | 54.83亿 | 55.31亿 | 78.27亿 | 71.02亿 | 69.89亿 | 63.97亿 | 64.13亿 | 68.96亿 |
| 商誉 | 6168万 | 6201万 | 6277万 | 5988万 | 6186万 | 5547万 | 5698万 | 5781万 |
| 递延税项资产 | 1.656亿 | 1.608亿 | 2.624亿 | 1.889亿 | 1.515亿 | 1.437亿 | 1.629亿 | 2.105亿 |
| 购买物业、厂房及设备之按金 | 8295万 | 8200万 | 7954万 | 8314万 | 8049万 | 8066万 | 8084万 | 8061万 |
| 长期应收款 | 22.09亿 | 20.76亿 | 17.64亿 | 15.39亿 | 7.473亿 | 6.722亿 | 3.431亿 | 1.767亿 |
| 联营公司权益 | 17.22亿 | 15.45亿 | 15.27亿 | 15.16亿 | 15.63亿 | 15.58亿 | 14.61亿 | 15.22亿 |
| 合营公司权益 | 22.56亿 | 22.94亿 | 22.85亿 | 21.32亿 | 21.86亿 | 19.07亿 | 10.87亿 | 9.262亿 |
| 投资证券 | 3.859亿 | 5.026亿 | 4.898亿 | 5.554亿 | 7.617亿 | 10.11亿 | 12.28亿 | 9.603亿 |
| 衍生金融工具 | -- | -- | -- | -- | -- | 238.0万 | -- | -- |
| 应收贷款 | 5.822亿 | 1.619亿 | 1.776亿 | 1.944亿 | 2.072亿 | 1.481亿 | 1.694亿 | 1.782亿 |
| 中长期存款 | 2070万 | 438.0万 | 438.1万 | 408.0万 | 381.8万 | 392.0万 | 651.0万 | 805.0万 |
| 非流动资产 | 246.6亿 | 235.5亿 | 256.2亿 | 241.8亿 | 230.8亿 | 221.3亿 | 209.0亿 | 216.6亿 |
| 流动资产 | ||||||||
| 其他存货 | 1416万 | 1267万 | 1209万 | 1186万 | 856.0万 | 777.4万 | 776.5万 | 822.8万 |
| 发展中及待售物业 | 116.8亿 | 128.3亿 | 131.3亿 | 148.8亿 | 147.6亿 | 127.9亿 | 10.13亿 | 118.0亿 |
| 应收账款、按金及预付款项 | 8.345亿 | 7.067亿 | -- | 6.182亿 | 3.877亿 | -- | -- | -- |
| 托管客户按金 | 3.993亿 | 3.046亿 | 8.786亿 | 3.407亿 | 9.123亿 | 10.33亿 | 12.41亿 | 12.51亿 |
| 应收关联方款项 | 1.673亿 | 3.181亿 | 2.266亿 | 1.953亿 | 3.371亿 | 1.694亿 | 2.431亿 | 4.996亿 |
| 可收回税项 | 1.132亿 | 8355万 | 8121万 | 5426万 | 3935万 | 7214万 | 3784万 | 7836万 |
| 投资证券 | 9.703亿 | 10.77亿 | 12.60亿 | 12.95亿 | 12.14亿 | 14.49亿 | 17.69亿 | 25.41亿 |
| 受限制存款及现金 | 2.941亿 | 4.487亿 | 5842万 | 6.204亿 | 6.635亿 | 7.211亿 | 6.228亿 | 3.305亿 |
| 现金及现金等值物 | 24.72亿 | 24.78亿 | 24.77亿 | 38.79亿 | 56.18亿 | 55.98亿 | 51.94亿 | 36.90亿 |
| 衍生金融工具 | 64.21万 | 21.30万 | 2.936万 | 318.9万 | -- | 1215万 | 397.4万 | 298.4万 |
| 应收贷款 | 1666万 | 511.6万 | 252.4万 | 515.5万 | 614.7万 | 408.5万 | 485.3万 | 594.1万 |
| 合同资产 | 6.841亿 | 10.13亿 | 10.24亿 | 4.634亿 | 2.458亿 | 2.509亿 | 2.000亿 | 2.663亿 |
| 流动资产 | 176.7亿 | 193.0亿 | 191.5亿 | 225.9亿 | 241.9亿 | 223.1亿 | 224.2亿 | 205.1亿 |
| 资产合计 | 423.3亿 | 428.4亿 | 447.7亿 | 467.7亿 | 472.7亿 | 444.5亿 | 433.2亿 | 421.8亿 |
| 流动负债 | ||||||||
| 应付账款及应计费用 | 17.60亿 | 17.70亿 | 19.52亿 | 17.93亿 | 16.60亿 | 17.72亿 | 12.88亿 | 14.32亿 |
| 票据 | -- | -- | 26.69亿 | 34.91亿 | 9.448亿 | -- | -- | 15.51亿 |
| 应缴税项 | 3.008亿 | 3.259亿 | 5.108亿 | 5.621亿 | 6.050亿 | 5.141亿 | 6.269亿 | 6.322亿 |
| 应付股息 | 2.541亿 | -- | 2.483亿 | -- | 3.501亿 | -- | 2.993亿 | -- |
| 应付关联方款项(流动) | 2.044亿 | 3.053亿 | 1.793亿 | 1.548亿 | 1.489亿 | 1.457亿 | 1.498亿 | 1.869亿 |
| 租赁负债 | 4591万 | 4460万 | 5847万 | 5051万 | 4590万 | 6047万 | 6701万 | 6858万 |
| 银行及其他借贷 | 113.4亿 | 114.9亿 | 111.6亿 | 152.3亿 | 130.5亿 | 92.86亿 | 88.20亿 | 88.22亿 |
| 衍生金融工具 | -- | -- | -- | 697.2万 | 1072万 | 2102万 | 3121万 | 595.4万 |
| 合约负债 | 6.100亿 | 7.066亿 | 6.022亿 | 5.190亿 | 5.690亿 | 5.405亿 | 6.045亿 | 5.828亿 |
| 流动负债 | 145.1亿 | 146.4亿 | 173.8亿 | 218.1亿 | 173.8亿 | 123.4亿 | 123.7亿 | 132.8亿 |
| 流动资产净值 | 31.55亿 | 46.55亿 | 17.69亿 | 7.790亿 | 68.07亿 | 99.73亿 | 100.5亿 | 72.32亿 |
| 总资产减流动负债 | 278.1亿 | 282.0亿 | 273.9亿 | 249.6亿 | 298.9亿 | 321.1亿 | 309.4亿 | 288.9亿 |
| 非流动负债 | ||||||||
| 银行及其他借贷 | 131.6亿 | 132.5亿 | 122.5亿 | 91.13亿 | 112.7亿 | 122.8亿 | 112.0亿 | 100.7亿 |
| 递延税项负债 | 6.916亿 | 7.514亿 | 9.370亿 | 8.507亿 | 8.589亿 | 8.560亿 | 8.865亿 | 8.846亿 |
| 租赁负债 | 2.829亿 | 2.875亿 | 2.598亿 | 2.823亿 | 2.839亿 | 4.340亿 | 3.466亿 | 5.458亿 |
| 票据 | 4.294亿 | 4.313亿 | 4.363亿 | 4.159亿 | 31.52亿 | 37.34亿 | 38.10亿 | 28.60亿 |
| 非流动负债 | 145.7亿 | 147.2亿 | 145.1亿 | 112.6亿 | 161.8亿 | 175.8亿 | 163.5亿 | 144.8亿 |
| 负债合计 | 290.8亿 | 293.6亿 | 318.9亿 | 330.7亿 | 335.6亿 | 299.2亿 | 287.3亿 | 277.6亿 |
| 非控制权益合计 | 2.768亿 | 2.613亿 | 1.193亿 | 3.410亿 | 3.178亿 | 3.054亿 | 2.929亿 | 3.155亿 |
| 资产净值 | 132.5亿 | 134.8亿 | 128.8亿 | 137.0亿 | 137.1亿 | 145.3亿 | 145.9亿 | 144.1亿 |
| 资本及储备 | ||||||||
| 股本 | 2.541亿 | 2.554亿 | 2.483亿 | 2.369亿 | 2.407亿 | 1.962亿 | 1.995亿 | 2.024亿 |
| 储备 | 56.97亿 | 59.09亿 | 55.26亿 | 64.54亿 | 63.43亿 | 78.98亿 | 78.76亿 | 75.84亿 |
| 股份溢价 | 44.01亿 | 44.24亿 | 43.24亿 | 41.25亿 | 41.84亿 | 37.72亿 | 38.19亿 | 38.75亿 |
| 本公司股东应占权益 | 103.5亿 | 105.9亿 | 101.0亿 | 108.2亿 | 107.7亿 | 118.7亿 | 118.9亿 | 116.6亿 |
| 永续资本票据拥有人 | 26.18亿 | 26.32亿 | 26.64亿 | 25.42亿 | 26.24亿 | 23.53亿 | 24.03亿 | 24.37亿 |
| 权益总额 | 132.5亿 | 134.8亿 | 128.8亿 | 137.0亿 | 137.1亿 | 145.3亿 | 145.9亿 | 144.1亿 |
| 总权益及非流动负债合计 | 278.1亿 | 282.0亿 | 273.9亿 | 249.6亿 | 298.9亿 | 321.1亿 | 309.4亿 | 288.9亿 |
利润表
显示空行
| 报表起始日 | 24-04-01 | 23-04-01 | 23-04-01 | 22-04-01 | 22-04-01 | 21-04-01 | 21-04-01 | 20-04-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-09-30 | 24-03-31 | 23-09-30 | 23-03-31 | 22-09-30 | 22-03-31 | 21-09-30 | 21-03-31 |
| 年结日 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 |
| 收益 | 46.64亿 | 92.50亿 | 58.38亿 | 56.72亿 | 27.37亿 | 47.81亿 | 26.00亿 | 50.23亿 |
| 营运收入合计 | 46.64亿 | 92.50亿 | 58.38亿 | 56.72亿 | 27.37亿 | 47.81亿 | 26.00亿 | 50.23亿 |
| 销售及服务成本 | 31.02亿 | 61.14亿 | 37.56亿 | 37.43亿 | 15.69亿 | 27.84亿 | 15.81亿 | 30.67亿 |
| 其他成本 | 2.691亿 | 6.119亿 | 2.703亿 | 4.680亿 | 1.986亿 | 3.885亿 | 1.960亿 | 3.999亿 |
| 毛利 | 12.93亿 | 25.25亿 | 18.12亿 | 14.61亿 | 9.695亿 | 16.09亿 | 8.221亿 | 15.56亿 |
| 其他收入 | 4343万 | 2.554亿 | 8309万 | 6.688亿 | 5.317亿 | 1.732亿 | 6499万 | 2.195亿 |
| 其他收益及亏损 | -4.828亿 | -865.8万 | 2338万 | -2244万 | -1.181亿 | 9.649亿 | 8.873亿 | 3.599亿 |
| 销售及市场推广开支 | 2.433亿 | 5.750亿 | 3.925亿 | 2.015亿 | 8537万 | 2.266亿 | 8605万 | 2.073亿 |
| 行政开支 | 5.275亿 | 9.853亿 | 5.289亿 | 8.533亿 | 4.684亿 | 6.907亿 | 3.758亿 | 5.595亿 |
| 重估盈余 | -- | 4.124亿 | -- | 3497万 | -- | -- | -- | -- |
| 其他支出 | 1458万 | 3777万 | 2142万 | 3108万 | 37.35万 | 1034万 | -- | -- |
| 经营溢利 | 6811万 | 15.86亿 | 9.757亿 | 10.56亿 | 8.289亿 | 18.20亿 | 13.13亿 | 13.69亿 |
| 融资成本 | 4.478亿 | 10.72亿 | 4.722亿 | 5.349亿 | 2.198亿 | 2.766亿 | 1.391亿 | 2.618亿 |
| 分占联营公司业绩 | -3060万 | -1182万 | 56.71万 | -131.0万 | -176.8万 | -1772万 | -46.90万 | -1108万 |
| 分占合营公司业绩 | -1.867亿 | 2918万 | -1093万 | 1.189亿 | 1.708亿 | -2185万 | -1914万 | -2627万 |
| 除税前溢利 | -5.970亿 | 5.307亿 | 4.932亿 | 6.388亿 | 7.782亿 | 15.03亿 | 11.54亿 | 10.70亿 |
| 所得税开支 | 183.0万 | 1.221亿 | 1.784亿 | 3.060亿 | 1.742亿 | 2.783亿 | 1.904亿 | 3.889亿 |
| 持续经营业务税后利润 | -5.989亿 | 4.086亿 | 3.148亿 | 3.328亿 | 6.040亿 | 12.25亿 | 9.636亿 | 6.810亿 |
| 除税后溢利:溢利 | -5.989亿 | 4.086亿 | 3.148亿 | 3.328亿 | 6.040亿 | 12.25亿 | 9.636亿 | 6.810亿 |
| 除税后溢利:其他非控股權益 | 224.3万 | 1551万 | 637.3万 | -160.8万 | -616.6万 | 265.8万 | -1464万 | 5311万 |
| 除税后溢利:本公司股東 | -6.943亿 | 2.050亿 | 2.131亿 | 1.507亿 | 5.160亿 | 10.55亿 | 8.923亿 | 4.591亿 |
| 除税后溢利:永續資本票據擁有人 | 9317万 | 1.881亿 | 9528万 | 1.837亿 | 9413万 | 1.678亿 | 8592万 | 1.688亿 |
| 每股指标 | ||||||||
| 基本(港币仙) | -0.246 | 0.074 | 0.079 | 0.056 | 0.194 | 0.399 | 0.339 | 0.194 |
| 摊薄(港币仙) | -0.246 | 0.074 | 0.079 | 0.056 | 0.194 | 0.399 | 0.339 | 0.194 |
| 其他全面开支 | 7.588亿 | -8.478亿 | -12.40亿 | -18.99亿 | -26.48亿 | -6387万 | -1.954亿 | 21.54亿 |
| 全面收益:全面开支总额 | 1.599亿 | -4.392亿 | -9.257亿 | -15.66亿 | -20.44亿 | 11.61亿 | 7.681亿 | 28.35亿 |
| 全面收益:其他非控股权益 | 454.0万 | 1286万 | -1114万 | -161.0万 | -2285万 | 266.1万 | -1815万 | 6987万 |
| 全面收益:本公司股东 | 6219万 | -6.402亿 | -10.10亿 | -17.49亿 | -21.15亿 | 9.908亿 | 7.003亿 | 25.97亿 |
| 全面收益:永续资本票据拥有人 | 9317万 | 1.881亿 | 9528万 | 1.837亿 | 9413万 | 1.678亿 | 8592万 | 1.688亿 |
现金流量表
显示空行
| 报表起始日 | 24-04-01 | 23-04-01 | 23-04-01 | 22-04-01 | 22-04-01 | 21-04-01 | 21-04-01 | 20-04-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-09-30 | 24-03-31 | 23-09-30 | 23-03-31 | 22-09-30 | 22-03-31 | 21-09-30 | 21-03-31 |
| 年结日 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 |
| 经营业务调整 | ||||||||
| 除税前溢利 | -5.970亿 | 5.307亿 | 4.932亿 | 6.388亿 | 7.782亿 | 15.03亿 | 11.54亿 | 10.70亿 |
| 利息收入 | -- | 7582万 | -- | 5989万 | -- | 2018万 | -- | 657.0万 |
| 融资成本 | 4.478亿 | 10.72亿 | 4.722亿 | 5.349亿 | 2.198亿 | 2.766亿 | 1.391亿 | 2.618亿 |
| 减:应占附属公司溢利 | -2.173亿 | 1736万 | -1037万 | 1.176亿 | 1.708亿 | -3957万 | -1914万 | -3735万 |
| 加:减值及拨备 | 1.928亿 | 4546万 | -- | -1824万 | 1396万 | 9075万 | 4270万 | 933.9万 |
| 减:重估盈余 | -1.196亿 | 4.345亿 | 3690万 | 8274万 | -1121万 | 5.434亿 | 5.235亿 | 4.131亿 |
| 减:出售资产之溢利 | -1905万 | -813.9万 | 1443万 | -5838万 | -3789万 | 5.016亿 | 3.711亿 | 135.1万 |
| 物业、厂房及设备折旧 | 2.119亿 | 4.609亿 | 2.155亿 | 3.896亿 | 2.059亿 | 3.749亿 | 2.038亿 | 4.121亿 |
| 终止租赁合约收益 | 112.1万 | -85.67万 | 2421万 | -1.072亿 | 3658万 | 891.0万 | 1607万 | -1238万 |
| 营运资金变动前之经营现金流量 | 6.126亿 | 15.89亿 | 11.64亿 | 12.36亿 | 11.33亿 | 12.29亿 | 6.800亿 | 13.57亿 |
| 经营业务 | ||||||||
| 其他存货增加 | -- | -38.35万 | -- | -346.8万 | -- | 9.408万 | -- | 119.3万 |
| 应收账款、按金及预付款项减少 | -1.259亿 | 1887万 | 1.120亿 | 6435万 | 9191万 | 2.569亿 | -7843万 | -5.749亿 |
| 应付账款及应计费用以及其他负债减少 | 9563万 | -2.086亿 | 1.463亿 | -3.398亿 | -2.541亿 | -3560万 | -2.304亿 | 2.358亿 |
| 合约负债减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -1577万 | -- | -- |
| 营运资本变动其他项目 | 2.498亿 | -3.766亿 | -4.873亿 | -2.516亿 | 4544万 | -1.217亿 | 2280万 | 11.42亿 |
| 托管客户按金减少 | -8036万 | 4436万 | 1821万 | 5101万 | 8918万 | -- | 4036万 | -- |
| 待售物业减少(增加) | 19.16亿 | 26.54亿 | 23.15亿 | -13.47亿 | -18.94亿 | -13.67亿 | -6.610亿 | -7205万 |
| 应收贷款增加 | -4.040亿 | -2694万 | 2911万 | -3531万 | -4367万 | 2455万 | -- | -- |
| 持作买卖之投资减少 | -- | -- | -- | 2377万 | -- | -4221万 | -- | 6029万 |
| 经营业务所得(所用)之现金 | 22.64亿 | 36.94亿 | 32.98亿 | -6.024亿 | -8.323亿 | -7198万 | -2.266亿 | 21.50亿 |
| 经营业务净额 | ||||||||
| 已缴所得税 | 1.399亿 | 4.477亿 | 3.845亿 | 2.165亿 | 9666万 | 3.289亿 | 1.020亿 | 9917万 |
| 经营活动所得(所用)之现金净额 | 21.24亿 | 32.46亿 | 29.13亿 | -8.188亿 | -9.289亿 | -4.008亿 | -3.287亿 | 20.50亿 |
| 投资业务 | ||||||||
| 已收银行利息 | -- | 6430万 | -- | 5211万 | -- | 2018万 | -- | 657.0万 |
| 存款减少(增加) | 1.496亿 | 1.771亿 | 5.809亿 | 1.348亿 | 8438万 | -4.008亿 | -2.916亿 | -1.755亿 |
| 出售物业、厂房及设备所得款项 | 1.759亿 | 7498万 | 8774万 | 9907万 | 4539万 | 2.018亿 | 2346万 | 670.0万 |
| 收购及发展物业、厂房及设备之开支 | 5.433亿 | 3.487亿 | 4.488亿 | 7.798亿 | 1.741亿 | 8.657亿 | 4.065亿 | 7.873亿 |
| 出售投资物业所得款项 | 903.8万 | 18.13万 | 50.74万 | 103.7万 | 105.4万 | 7165万 | 2677万 | -- |
| 购买其他资产 | 1.340亿 | -- | 5.035亿 | 1300万 | -- | 1095万 | -- | 5.673亿 |
| 出售附属公司之现金流入净额 | -- | 5.985亿 | 8135万 | -- | -- | 13.16亿 | 8.296亿 | -- |
| 收购附属公司 | 6847万 | 2.206亿 | 1.307亿 | 1.484亿 | 2260万 | 10.56亿 | 2.147亿 | 2.841亿 |
| 收回投资所得现金 | 5.508亿 | 15.01亿 | 5.841亿 | 14.47亿 | 10.29亿 | 37.31亿 | 37.41亿 | 52.13亿 |
| 投资支付现金 | 3.947亿 | 24.04亿 | 8.340亿 | 14.29亿 | 8.200亿 | 31.75亿 | 31.49亿 | 50.15亿 |
| 投资业务其他项目 | -3.766亿 | -4.519亿 | -2399万 | -3.512亿 | -528.6万 | 1.391亿 | 5815万 | -2.167亿 |
| 投资活动所用之现金净额 | -6.318亿 | -10.09亿 | -5.980亿 | -9.870亿 | 1.425亿 | -2894万 | 6.378亿 | -19.54亿 |
| 融资前现金净额 | 14.92亿 | 22.36亿 | 23.15亿 | -18.06亿 | -7.865亿 | -4.298亿 | -- | -- |
| 融资业务 | ||||||||
| 新增借款 | 53.18亿 | 1.447亿 | 44.17亿 | 61.10万 | 39.89亿 | 4.136万 | 56.35亿 | 72.59亿 |
| 偿还借款 | 58.94亿 | 82.54亿 | 62.49亿 | 64.93亿 | 27.28亿 | 69.73亿 | 33.85亿 | 61.72亿 |
| 已付利息 | 8.218亿 | 16.85亿 | 9.060亿 | 10.56亿 | 3.846亿 | 6.125亿 | 2.722亿 | 5.897亿 |
| 已付股息(融资) | 9372万 | 3.724亿 | 9551万 | 5.507亿 | 9413万 | 4.672亿 | 8582万 | 4.782亿 |
| 发行票据所得款项,扣除交易成本 | -- | -- | -- | -- | -- | -9.575亿 | -9.835亿 | -18.23亿 |
| 赎回债券 | -- | 35.53亿 | 9.727亿 | 1.406亿 | 8044万 | 14.85亿 | 15.30亿 | 5.789亿 |
| 偿还租赁负债 | 4398万 | 1.000亿 | 2475万 | 7567万 | 2046万 | 9185万 | 4400万 | 5351万 |
| 出售Palasino部分权益所得款项 | 1.295亿 | -3.141亿 | 14.59万 | -1.306亿 | -- | -- | -- | -- |
| 融资业务其他项目 | 3940万 | 98.46亿 | 2322万 | 80.43亿 | -494.6万 | 111.1亿 | 300.5万 | -1.737亿 |
| 融资活动所用之现金净额 | -16.26亿 | -36.60亿 | -38.08亿 | -1.413亿 | 6.765亿 | 24.41亿 | 13.05亿 | 11.46亿 |
| 现金及现金等值物减少净值 | -1.339亿 | -14.24亿 | -14.93亿 | -19.47亿 | -1.099亿 | 20.11亿 | 16.14亿 | 12.43亿 |
| 现金期间变动 | ||||||||
| 承前现金及现金等值物 | 24.65亿 | 40.17亿 | 40.66亿 | 60.43亿 | 62.43亿 | 35.78亿 | 36.76亿 | 24.67亿 |
| 汇率变动之影响 | 1.403亿 | -1.157亿 | -9680万 | -2.161亿 | -5.151亿 | 882.6万 | -5371万 | 1939万 |
| 结转现金及现金等值物 | 24.72亿 | 24.78亿 | 24.77亿 | 38.79亿 | 56.18亿 | 55.98亿 | 52.36亿 | 37.29亿 |