主要指标
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| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 | 20-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标 | |||||||||
| 基本每股收益(元) | 0.1945 | 0.4746 | 0.2809 | 0.6730 | 0.2769 | 0.6499 | 0.4579 | 1.1067 | 0.1515 |
| 稀释每股收益(元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TTM每股收益(元) | 0.4645 | 0.6525 | 0.6599 | 0.4525 | 0.6355 | 1.3655 | 1.0852 | 0.0183 | 0.2189 |
| 每股净资产(元) | 17.1128 | 16.7851 | 16.5383 | 16.6042 | 15.7873 | 14.9316 | 14.2024 | 14.3216 | 13.7257 |
| 每股经营现金流(元) | -- | 0.1212 | 0.1636 | -0.0650 | 0.2028 | 0.7164 | 0.4515 | 0.2496 | 0.0236 |
| 每股营业收入(元) | 0.3959 | 0.9248 | 0.5229 | 1.3405 | 0.7073 | 1.7234 | 1.1694 | 2.7614 | 0.4707 |
| 盈利能力指标 | |||||||||
| 营业总收入(元) | 35.69亿 | 80.00亿 | 44.61亿 | 109.5亿 | 57.01亿 | 133.0亿 | 89.05亿 | 204.2亿 | 34.49亿 |
| 营业总收入同比增长(%) | -21.71 | -26.23 | -22.87 | -23.61 | -41.40 | -36.63 | 165.82 | 316.95 | 29.32 |
| 营业总收入滚动环比增长(%) | -17.65 | -11.32 | 8.48 | -24.09 | -48.60 | 26.72 | 241.10 | 11.35 | -8.17 |
| 毛利润(元) | 15.31亿 | 31.22亿 | 17.41亿 | 49.69亿 | 24.84亿 | 70.57亿 | 45.27亿 | 112.6亿 | 18.56亿 |
| 毛利润同比增长(%) | -12.07 | -37.16 | -29.92 | -29.60 | -45.13 | -37.33 | 143.83 | 257.40 | 10.37 |
| 毛利润滚动环比增长(%) | -26.11 | -14.95 | -0.92 | -28.94 | -49.34 | 23.71 | 238.65 | 5.54 | -14.46 |
| 归母净利润(元) | 16.85亿 | 40.18亿 | 23.71亿 | 53.93亿 | 21.97亿 | 49.05亿 | 34.55亿 | 80.26亿 | 10.83亿 |
| 归母净利润同比增长(%) | -30.43 | -24.74 | 6.35 | 1.99 | -41.79 | -40.54 | 228.42 | 471.43 | -53.73 |
| 归母净利润滚动环比增长(%) | -27.82 | 3.21 | 47.86 | -25.64 | -52.83 | 29.55 | 5896.78 | -91.32 | -73.55 |
| 盈利质量指标 | |||||||||
| 所得税/利润总额(%) | 10.58 | 10.88 | 11.15 | 12.77 | 15.58 | 18.45 | 17.55 | 19.46 | 30.96 |
| 经营现金流/营业收入(%) | -- | 13.11 | 31.30 | -4.85 | 28.67 | 41.57 | 38.61 | 9.04 | 5.02 |
| 投资回报指标 | |||||||||
| 平均净资产收益率(%) | 1.10 | 2.68 | 1.60 | 3.66 | 1.55 | 3.67 | 2.71 | 6.43 | 0.88 |
| 年化净资产收益率(%) | 2.19 | 2.68 | 3.20 | 3.66 | 3.11 | 3.67 | 5.42 | 6.43 | 1.76 |
| 总资产净利率(%) | 1.01 | 2.45 | 1.46 | 3.27 | 1.37 | 3.18 | 2.34 | 5.24 | 0.69 |
| 毛利率(%) | 42.89 | 39.03 | 39.03 | 45.35 | 43.57 | 53.06 | 50.83 | 55.14 | 53.83 |
| 净利率(%) | 47.15 | 48.50 | 53.40 | 49.49 | 38.55 | 38.35 | 40.32 | 42.67 | 31.31 |
| 年化投资回报率(%) | 2.73 | 3.29 | 3.89 | 4.37 | 3.68 | 4.26 | 6.24 | 6.93 | 1.79 |
| 营运能力指标 | |||||||||
| 应收账款周转率(次) | 1.93 | 4.65 | 2.68 | 7.61 | 4.26 | 10.25 | 7.81 | 15.17 | 2.71 |
| 存货周转率(次) | 0.14 | 0.33 | 0.19 | 0.35 | 0.20 | 0.34 | 0.25 | 0.41 | 0.06 |
| 流动资产周转率(次) | 0.05 | 0.13 | 0.07 | 0.17 | 0.09 | 0.21 | 0.15 | 0.32 | 0.05 |
| 总资产周转率(次) | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | 0.13 | 0.02 |
| 财务风险指标 | |||||||||
| 流动比率(倍) | 7.86 | 9.01 | 7.86 | 6.20 | 4.88 | 4.73 | 5.26 | 4.16 | 2.41 |
| 流动负债/总负债(%) | 65.17 | 55.73 | 61.27 | 67.44 | 71.68 | 72.77 | 65.28 | 72.13 | 82.90 |
| 资产结构指标 | |||||||||
| 资产负债率(%) | 7.67 | 7.78 | 7.73 | 9.02 | 10.76 | 11.60 | 11.34 | 13.71 | 21.51 |
| 权益乘数 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.10 | 1.12 | 1.13 | 1.13 | 1.16 | 1.27 |
| 产权比率 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.28 |
资产负债表
显示空行
| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年结日 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 |
| 非流动资产 | ||||||||
| 物业、厂房及设备 | 1.352亿 | 1.360亿 | 1.289亿 | 1.309亿 | 1.025亿 | 1.085亿 | 1.125亿 | 1.213亿 |
| 投资物业 | 626.6亿 | 620.0亿 | 615.1亿 | 624.1亿 | 594.9亿 | 542.7亿 | 525.3亿 | 534.2亿 |
| 投资联营公司权益 | 155.3亿 | 152.5亿 | 156.5亿 | 157.4亿 | 152.2亿 | 152.8亿 | 148.6亿 | 168.9亿 |
| 投资合营企业权益 | 64.12亿 | 60.58亿 | 59.22亿 | 59.73亿 | 53.80亿 | 50.15亿 | 49.18亿 | 25.84亿 |
| 长期应收贷款 | 25.53亿 | 28.07亿 | 29.56亿 | 31.71亿 | 27.70亿 | 24.41亿 | 21.45亿 | 18.70亿 |
| 递延税项 | 926.0万 | 912.7万 | 865.2万 | 737.6万 | 1090万 | 380.7万 | -- | -- |
| 非流动资产 | 1017亿 | 1003亿 | 1019亿 | 1029亿 | 999.2亿 | 919.8亿 | 891.9亿 | 889.6亿 |
| 流动资产 | ||||||||
| 酒店存货 | 370.4万 | 547.6万 | 714.0万 | 829.8万 | 1165万 | 1168万 | 1364万 | 1619万 |
| 发展中及待售物业 | 141.7亿 | 144.2亿 | 135.6亿 | 151.0亿 | 144.1亿 | 174.3亿 | 166.8亿 | 192.6亿 |
| 应收贸易账款及其他应收 | 18.38亿 | 18.34亿 | 17.40亿 | 16.20亿 | 14.57亿 | 11.67亿 | 9.154亿 | 13.90亿 |
| 应收关联方款项 | 53.03亿 | 54.39亿 | 50.13亿 | 49.64亿 | 46.06亿 | 39.85亿 | 46.81亿 | 46.54亿 |
| 可收回税款 | 926.0万 | 273.8万 | 284.6万 | 5624万 | 6748万 | 1.180亿 | 1.214亿 | 1.258亿 |
| 短期存款 | 441.5亿 | 423.6亿 | 399.9亿 | 405.0亿 | 397.2亿 | 383.0亿 | 343.9亿 | 367.2亿 |
| 长期应收贷款之本期部分 | 2.936亿 | 2.035亿 | 9578万 | 1.014亿 | 4671万 | 6892万 | 9063万 | 7308万 |
| 流动资产 | 659.2亿 | 642.8亿 | 604.3亿 | 623.6亿 | 603.3亿 | 610.8亿 | 569.0亿 | 622.5亿 |
| 资产合计 | 1676亿 | 1646亿 | 1623亿 | 1653亿 | 1602亿 | 1531亿 | 1461亿 | 1512亿 |
| 流动负债 | ||||||||
| 应付贸易账款及其他应付 | 40.42亿 | 40.08亿 | 44.51亿 | 46.64亿 | 50.37亿 | 45.63亿 | 45.69亿 | 42.60亿 |
| 应付税项 | 4.501亿 | 7.639亿 | 7.687亿 | 12.39亿 | 28.21亿 | 26.95亿 | 23.04亿 | 19.02亿 |
| 应付关联方款项(流动) | 26.45亿 | 22.42亿 | 23.46亿 | 23.04亿 | 15.14亿 | 14.95亿 | 15.19亿 | 15.09亿 |
| 租赁负债 | 3426万 | 1825万 | 3336万 | 3780万 | 3637万 | 2667万 | 3939万 | 4097万 |
| 银行借贷─于一年内到期 | 8.955亿 | -- | -- | 10.44亿 | 19.92亿 | 19.27亿 | 6.909亿 | 23.67亿 |
| 合约负债 | 3.158亿 | 1.031亿 | 8500万 | 7.625亿 | 9.565亿 | 22.12亿 | 16.96亿 | 48.70亿 |
| 流动负债 | 83.83亿 | 71.35亿 | 76.85亿 | 100.5亿 | 123.6亿 | 129.2亿 | 108.2亿 | 149.5亿 |
| 流动资产净额 | 575.4亿 | 571.5亿 | 527.4亿 | 523.1亿 | 479.7亿 | 481.6亿 | 460.8亿 | 473.0亿 |
| 资产总值减流动负债 | 1592亿 | 1575亿 | 1546亿 | 1552亿 | 1479亿 | 1401亿 | 1353亿 | 1363亿 |
| 非流动负债 | ||||||||
| 长期贷款 | 19.09亿 | 31.50亿 | 23.59亿 | 23.64亿 | 24.45亿 | 25.17亿 | 35.29亿 | 35.42亿 |
| 递延税项 | 25.45亿 | 25.16亿 | 24.96亿 | 24.75亿 | 24.05亿 | 23.04亿 | 22.17亿 | 22.03亿 |
| 租赁负债 | 2500万 | 182.5万 | 331.6万 | 1383万 | 3207万 | 1159万 | 751.2万 | 1642万 |
| 非流动负债 | 44.79亿 | 56.68亿 | 48.58亿 | 48.52亿 | 48.82亿 | 48.32亿 | 57.54亿 | 57.75亿 |
| 负债合计 | 128.6亿 | 128.0亿 | 125.4亿 | 149.0亿 | 172.4亿 | 177.5亿 | 165.7亿 | 207.2亿 |
| 非控股权益 | 4.806亿 | 4.801亿 | 6.603亿 | 6.970亿 | 6.857亿 | 7.108亿 | 14.84亿 | 13.72亿 |
| 净资产 | 1547亿 | 1518亿 | 1497亿 | 1504亿 | 1430亿 | 1353亿 | 1295亿 | 1305亿 |
| 资本及储备 | ||||||||
| 股本 | 621.8亿 | 586.7亿 | 573.7亿 | 557.3亿 | 530.1亿 | 482.4亿 | 452.9亿 | 442.8亿 |
| 储备 | 920.9亿 | 926.4亿 | 917.2亿 | 939.6亿 | 893.1亿 | 863.7亿 | 827.4亿 | 848.3亿 |
| 本公司股东应占权益 | 1543亿 | 1513亿 | 1491亿 | 1497亿 | 1423亿 | 1346亿 | 1280亿 | 1291亿 |
| 权益总额 | 1547亿 | 1518亿 | 1497亿 | 1504亿 | 1430亿 | 1353亿 | 1295亿 | 1305亿 |
| 总权益及非流动负债合计 | 1592亿 | 1575亿 | 1546亿 | 1552亿 | 1479亿 | 1401亿 | 1353亿 | 1363亿 |
利润表
显示空行
| 报表起始日 | 24-07-01 | 23-07-01 | 23-07-01 | 22-07-01 | 22-07-01 | 21-07-01 | 21-07-01 | 20-07-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
| 年结日 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 |
| 收入 | 35.69亿 | 80.00亿 | 44.61亿 | 109.5亿 | 57.01亿 | 133.0亿 | 89.05亿 | 204.2亿 |
| 营运收入合计 | 35.69亿 | 80.00亿 | 44.61亿 | 109.5亿 | 57.01亿 | 133.0亿 | 89.05亿 | 204.2亿 |
| 销售成本 | 8.668亿 | 26.77亿 | 16.67亿 | 38.54亿 | 21.98亿 | 45.13亿 | 34.42亿 | 73.50亿 |
| 直接费用 | -- | 22.00亿 | -- | 21.32亿 | 10.19亿 | 17.31亿 | 9.369亿 | 18.12亿 |
| 毛利 | 15.31亿 | 31.22亿 | 17.41亿 | 49.69亿 | 24.84亿 | 70.57亿 | 45.27亿 | 112.6亿 |
| 其他收益及其他利益或亏损 | 2130万 | -2.756亿 | 8247万 | 1844万 | 891.6万 | 1.010亿 | 5948万 | 1.053亿 |
| 行政费用 | 4.269亿 | 8.013亿 | 4.368亿 | 8.307亿 | 4.381亿 | 7.419亿 | 3.994亿 | 6.850亿 |
| 重估盈余 | -2.482亿 | -1.834亿 | 1722万 | 1.696亿 | -937.4万 | -5.582亿 | -7323万 | -4.599亿 |
| 出售投资物业之收益 | -- | -- | -- | -- | 14.38万 | 342.3万 | 85.66万 | 1437万 |
| 其他营运费用 | 1.009亿 | 1.880亿 | 9606万 | 2.102亿 | 8232万 | 1.488亿 | 7450万 | 1.779亿 |
| 经营溢利 | 7.760亿 | 16.74亿 | 13.08亿 | 41.16亿 | 19.63亿 | 57.13亿 | 40.40亿 | 100.6亿 |
| 财务收益 | 10.92亿 | 21.36亿 | 10.63亿 | 12.82亿 | 5.406亿 | 2.884亿 | 1.264亿 | 4.761亿 |
| 融资成本 | 2686万 | 3925万 | 1994万 | 3780万 | 2160万 | 2666万 | 1397万 | 3884万 |
| 应占联营公司业绩 | 1.611亿 | 4.253亿 | 2.646亿 | 2.978亿 | 1875万 | 3.340亿 | 3.243亿 | 5.201亿 |
| 应占合营企业业绩 | -1.204亿 | 1.579亿 | 6615万 | 5.569亿 | 1.025亿 | -5396万 | -1.213亿 | -1.945亿 |
| 除税前溢利 | 18.82亿 | 43.53亿 | 26.82亿 | 62.15亿 | 26.03亿 | 62.55亿 | 43.55亿 | 108.2亿 |
| 所得税项 | 1.991亿 | 4.737亿 | 2.991亿 | 7.938亿 | 4.057亿 | 11.54亿 | 7.642亿 | 21.06亿 |
| 持续经营业务税后利润 | 16.83亿 | 38.80亿 | 23.82亿 | 54.21亿 | 21.98亿 | 51.01亿 | 35.91亿 | 87.16亿 |
| 除税后溢利:溢利 | 16.83亿 | 38.80亿 | 23.82亿 | 54.21亿 | 21.98亿 | 51.01亿 | 35.91亿 | 87.16亿 |
| 除税后溢利:非控股權益 | -277.8万 | -1.378亿 | 1178万 | 2858万 | 40.22万 | 1.961亿 | 1.363亿 | 6.895亿 |
| 除税后溢利:本公司股東 | 16.85亿 | 40.18亿 | 23.71亿 | 53.93亿 | 21.97亿 | 49.05亿 | 34.55亿 | 80.26亿 |
| 每股指标 | ||||||||
| 基本 | 0.194 | 0.475 | 0.281 | 0.673 | 0.277 | 0.650 | 0.458 | 1.107 |
| 其他全面收益 | -1.491亿 | -1186万 | 1.831亿 | -4.462亿 | -2.029亿 | -3.798亿 | 1.034亿 | 9.205亿 |
| 全面收益:全面收益总额 | 15.34亿 | 38.68亿 | 25.66亿 | 49.75亿 | 19.95亿 | 47.21亿 | 36.94亿 | 96.36亿 |
| 全面收益:非控股权益 | -277.8万 | -1.378亿 | 1178万 | 2858万 | 40.22万 | 1.961亿 | 1.363亿 | 6.895亿 |
| 全面收益:本公司股东 | 15.36亿 | 40.06亿 | 25.54亿 | 49.46亿 | 19.94亿 | 45.25亿 | 35.58亿 | 89.47亿 |
现金流量表
显示空行
| 报表起始日 | 23-07-01 | 23-07-01 | 22-07-01 | 22-07-01 | 21-07-01 | 21-07-01 | 20-07-01 | 20-07-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 | 20-12-31 |
| 年结日 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 |
| 经营业务调整 | ||||||||
| 除税前溢利 | 43.53亿 | -- | 62.15亿 | -- | 62.55亿 | -- | 108.2亿 | -- |
| 财务成本 | 3925万 | -- | 3780万 | -- | 2666万 | -- | 3884万 | -- |
| 财务收益 | 21.36亿 | -- | 12.82亿 | -- | 3.113亿 | -- | 4.926亿 | -- |
| 减:应占附属公司溢利 | 5.832亿 | -- | 8.547亿 | -- | 2.800亿 | -- | 3.256亿 | -- |
| 加:减值及拨备 | 6.973亿 | -- | 1752万 | -- | 791.0万 | -- | 4.356亿 | -- |
| 减:重估盈余 | -1.834亿 | -- | 1.696亿 | -- | -5.582亿 | -- | -4.599亿 | -- |
| 减:出售资产之溢利 | -- | -- | -- | -- | 348.6万 | -- | 1476万 | -- |
| 加:折旧及摊销 | 1.460亿 | -- | 1.826亿 | -- | 1.548亿 | -- | 1.549亿 | -- |
| 加:经营调整其他项目 | -1.314亿 | -- | -7929万 | -- | -5100万 | -- | -5618万 | -- |
| 营运资本变动前之经营现金流动 | 25.69亿 | -- | 40.67亿 | -- | 63.56亿 | -- | 110.2亿 | -- |
| 经营业务 | ||||||||
| 存货(增加)减少 | 25.17亿 | -- | 40.46亿 | -- | 45.89亿 | -- | 43.58万 | -- |
| 应收贸易账款及其他应收减少 | 547.6万 | -- | 9128万 | -- | 1.979亿 | -- | -- | -- |
| 应付贸易账款及其他应付减少 | -2.720亿 | -- | -2.554亿 | -- | 1.854亿 | -- | 1.230亿 | -- |
| 合约负债减少 | -- | -- | -- | -- | -27.93亿 | -- | -146.5亿 | -- |
| 合约负债减少 | -6.517亿 | -- | -16.22亿 | -- | -- | -- | -3.084亿 | -- |
| 发展中物业增加 | -26.58亿 | -- | -40.37亿 | -- | -22.23亿 | -- | 62.15亿 | -- |
| 长期应收贷款减少╱(增加) | 2.282亿 | -- | -5.652亿 | -- | -5.133亿 | -- | -5584万 | -- |
| 来自经营之现金 | 17.39亿 | -- | 17.24亿 | -- | 57.99亿 | -- | 23.49亿 | -- |
| 经营业务净额 | ||||||||
| 应收贷款之利息收益 | 7301万 | -- | 4426万 | -- | 5100万 | -- | 5618万 | -- |
| 已付税项 | 8.214亿 | -- | 23.34亿 | -- | 3.406亿 | -- | 5.737亿 | -- |
| 来自上市投资之股息收益 | 5841万 | -- | 3504万 | -- | 2041万 | -- | 1406万 | -- |
| 来自╱(用于)经营业务之现金净额 | 10.49亿 | 13.96亿 | -5.301亿 | 16.35亿 | 55.29亿 | 34.38亿 | 18.46亿 | 1.733亿 |
| 投资业务 | ||||||||
| 利息收入 | 18.10亿 | 8.722亿 | 7.846亿 | 1.597亿 | 3.431亿 | -- | 3.754亿 | -- |
| 已收股息(投资) | 7.721亿 | 2.071亿 | 12.42亿 | 8.871亿 | 4.444亿 | 2385万 | 11.76亿 | 2.021亿 |
| 原订超过三个月到期之定期存款及抵押存款增加 | -87.53亿 | -24.79亿 | -27.69亿 | -79.38亿 | -99.30亿 | -34.44亿 | 1.014亿 | -74.21亿 |
| 出售物业、厂房及设备所得款项 | 91.27万 | -- | 276.6万 | -- | 14.50万 | -- | 50.78万 | -- |
| 增添之物业、厂房及设备 | 6297万 | 2709万 | 9957万 | 1361万 | 4488万 | 2302万 | 3161万 | 1936万 |
| 出售投资物业所得款项 | 91.27万 | 72.50万 | 276.6万 | 230.1万 | 4960万 | 208.3万 | 2600万 | 1343万 |
| 减少一间联营公司之资本 | -- | -- | -- | -- | 6499万 | -- | 1040万 | 1052万 |
| 收购附属公司 | -- | 3185万 | -- | 3.886亿 | 4.982亿 | 4.763亿 | -- | 3.787亿 |
| 投资业务其他项目 | -2556万 | -6.525亿 | -7.966亿 | -18.38亿 | -472.1万 | -7.073亿 | 18.74亿 | 2.629亿 |
| 用于投资业务之现金净额 | -62.57亿 | -21.11亿 | -16.33亿 | -91.29亿 | -95.75亿 | -46.24亿 | 35.32亿 | -85.63亿 |
| 融资前现金净额 | -52.09亿 | -7.145亿 | -21.63亿 | -74.94亿 | -40.46亿 | -11.86亿 | -- | -- |
| 融资业务 | ||||||||
| 新增借款 | 9.556亿 | 1.573亿 | 8.685亿 | 8581万 | 1.991亿 | 9211万 | 8.898亿 | 1.548亿 |
| 偿还借款 | 12.02亿 | 10.83亿 | 15.37亿 | 3.420亿 | 18.83亿 | 16.46亿 | 13.13亿 | 9161万 |
| 已付利息及其他财务成本 | 5659万 | 3351万 | 1.060亿 | 4445万 | 3786万 | 1686万 | 5166万 | 2794万 |
| 已付股息(融资) | 9.373亿 | 6.256亿 | 4.785亿 | 3.311亿 | 35.07亿 | 23.86亿 | 4.422亿 | 2.243亿 |
| 偿还租赁负债 | 4016万 | 2018万 | 4794万 | 2580万 | 4735万 | 2326万 | 4510万 | 2283万 |
| 用于融资业务之现金净额 | -12.80亿 | -16.05亿 | -13.01亿 | -6.576亿 | -52.76亿 | -39.80亿 | -9.619亿 | -2.119亿 |
| 现金及现金等值减少净额 | -64.89亿 | -23.20亿 | -34.64亿 | -81.52亿 | -93.22亿 | -51.66亿 | 44.16亿 | -86.02亿 |
| 现金期间变动 | ||||||||
| 承前现金及现金等值 | 125.6亿 | 124.7亿 | 162.4亿 | 157.4亿 | 244.4亿 | 233.7亿 | 192.1亿 | 194.3亿 |
| 汇兑率改变之影响 | 365.1万 | 1964万 | -9035万 | -7364万 | -5132万 | 2991万 | 1.584亿 | 1.451亿 |
| 现金及现金等值结转 | 60.76亿 | 101.7亿 | 126.9亿 | 75.12亿 | 150.7亿 | 182.3亿 | 237.8亿 | 109.7亿 |