主要指标
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| 截止日期 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标 | |||||||||
| 基本每股收益(元) | 0.1846 | 0.7686 | 0.7395 | 0.6936 | 0.3898 | 1.5678 | 1.4315 | 1.4014 | 0.6741 |
| 稀释每股收益(元) | 0.1846 | 0.7686 | 0.7395 | 0.6936 | 0.3898 | 1.5678 | 1.4223 | 1.3922 | 0.6741 |
| TTM每股收益(元) | 0.5614 | 0.7677 | 0.8887 | 0.8664 | 1.2861 | 1.5640 | 1.9379 | 3.4714 | 4.7123 |
| 每股净资产(元) | -- | 33.7722 | -- | 33.8228 | -- | 34.1439 | -- | 34.5261 | -- |
| 每股经营现金流(元) | -- | 2.2684 | -- | 1.8362 | -- | 5.1333 | -- | 1.6997 | -- |
| 每股营业收入(元) | 6.9238 | 29.4163 | 21.3767 | 14.2702 | 6.8647 | 32.1327 | 25.1212 | 17.4747 | 8.3136 |
| 盈利能力指标 | |||||||||
| 营业总收入(元) | 28.83亿 | 122.5亿 | 88.61亿 | 59.15亿 | 28.45亿 | 133.2亿 | 103.6亿 | 72.08亿 | 34.29亿 |
| 营业总收入同比增长(%) | -0.45 | -9.99 | -12.99 | -17.11 | -19.88 | -24.10 | -24.88 | -25.33 | -25.63 |
| 营业总收入滚动环比增长(%) | 0.31 | 3.67 | -1.73 | -5.57 | -4.38 | -5.29 | -9.57 | -5.49 | -4.87 |
| 毛利润(元) | 11.79亿 | 48.98亿 | 36.28亿 | 24.21亿 | 11.92亿 | 52.32亿 | 39.77亿 | 29.02亿 | 13.86亿 |
| 毛利润同比增长(%) | -1.01 | -6.39 | -8.78 | -16.58 | -14.05 | -26.47 | -28.76 | -21.25 | -20.14 |
| 毛利润滚动环比增长(%) | -0.25 | 0.31 | 2.78 | -5.69 | -3.72 | -5.04 | -12.99 | -6.40 | -4.91 |
| 归母净利润(元) | 7718万 | 3.197亿 | 3.074亿 | 2.875亿 | 1.631亿 | 6.483亿 | 5.873亿 | 5.766亿 | 2.783亿 |
| 归母净利润同比增长(%) | -53.51 | -51.74 | -46.74 | -49.64 | -43.40 | -72.70 | -72.80 | -63.99 | -61.81 |
| 归母净利润滚动环比增长(%) | -26.87 | -13.21 | 2.57 | -32.63 | -17.77 | -18.90 | -44.17 | -26.33 | -16.95 |
| 盈利质量指标 | |||||||||
| 所得税/利润总额(%) | 22.62 | 31.76 | 31.04 | 30.94 | 32.04 | 31.32 | 30.14 | 29.12 | 29.09 |
| 经营现金流/营业收入(%) | -- | 7.71 | -- | 12.87 | -- | 15.98 | -- | 9.73 | -- |
| 投资回报指标 | |||||||||
| 平均净资产收益率(%) | -- | 2.24 | -- | 2.02 | -- | 4.55 | -- | 3.99 | -- |
| 年化净资产收益率(%) | -- | 2.24 | -- | 4.05 | -- | 4.55 | -- | 7.98 | -- |
| 总资产净利率(%) | -- | 1.45 | -- | 1.31 | -- | 2.94 | -- | 2.59 | -- |
| 毛利率(%) | 40.91 | 39.98 | 40.95 | 40.93 | 41.88 | 39.28 | 38.38 | 40.26 | 40.42 |
| 净利率(%) | 2.64 | 2.59 | 3.44 | 4.85 | 5.65 | 4.84 | 5.63 | 7.97 | 8.04 |
| 年化投资回报率(%) | -- | 1.84 | -- | 3.33 | -- | 3.64 | -- | 6.26 | -- |
| 营运能力指标 | |||||||||
| 应收账款周转率(次) | -- | 3.43 | -- | 1.67 | -- | 3.45 | -- | 1.72 | -- |
| 存货周转率(次) | -- | 1.29 | -- | 0.61 | -- | 1.30 | -- | 0.65 | -- |
| 流动资产周转率(次) | 0.41 | 0.87 | 1.29 | 0.42 | 0.41 | 0.93 | 1.37 | 0.49 | 0.47 |
| 总资产周转率(次) | 0.26 | 0.56 | 0.82 | 0.27 | 0.26 | 0.60 | 0.91 | 0.32 | 0.32 |
| 财务风险指标 | |||||||||
| 流动比率(倍) | -- | 3.71 | -- | 3.63 | -- | 2.53 | -- | 2.48 | -- |
| 流动负债/总负债(%) | -- | 48.58 | -- | 49.24 | -- | 73.70 | -- | 78.87 | -- |
| 资产结构指标 | |||||||||
| 资产负债率(%) | -- | 35.41 | -- | 35.99 | -- | 34.05 | -- | 33.36 | -- |
| 权益乘数 | -- | 1.55 | -- | 1.56 | -- | 1.52 | -- | 1.50 | -- |
| 产权比率 | -- | 0.55 | -- | 0.57 | -- | 0.52 | -- | 0.50 | -- |
资产负债表
显示空行
| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 非流动资产 | ||||||||
| 物业、厂房及设备 | 19.61亿 | 19.05亿 | 19.84亿 | 20.07亿 | 19.93亿 | 19.06亿 | 19.11亿 | 19.14亿 |
| 投资物业 | 8643万 | 5494万 | 5733万 | 5955万 | 6207万 | 6354万 | 6578万 | 6867万 |
| 无形资产 | 9.291亿 | 9.246亿 | 9.248亿 | 9.646亿 | 9.306亿 | 9.389亿 | 8.462亿 | 9.037亿 |
| 商誉 | 8.836亿 | 8.822亿 | 8.835亿 | 8.891亿 | 8.292亿 | 8.401亿 | 7.575亿 | 9.611亿 |
| 递延税项资产 | 6.953亿 | 6.730亿 | 5.348亿 | 4.898亿 | 4.727亿 | 4.698亿 | 4.627亿 | 4.495亿 |
| 购买物业、厂房及设备已付之按金 | 868.1万 | 3875万 | 1246万 | 2842万 | 2816万 | 2615万 | 1097万 | 2180万 |
| 合营公司之权益 | 15.48亿 | 15.23亿 | 13.79亿 | 14.08亿 | 13.54亿 | 12.73亿 | 11.33亿 | 10.70亿 |
| 其他投资 | 4452万 | 7584万 | 7680万 | 6649万 | 3399万 | 5248万 | 5249万 | 5142万 |
| 衍生金融工具 | 71.12万 | -- | 1.604亿 | 1.441亿 | 1.921亿 | 1.581亿 | 1.180亿 | -- |
| 银行长期存款 | -- | -- | 195.6万 | 196.3万 | 1291万 | 1228万 | -- | -- |
| 其他金融资产 | -- | -- | -- | -- | 3552万 | -- | 3252万 | -- |
| 非流动资产 | 79.44亿 | 79.08亿 | 79.04亿 | 75.31亿 | 73.79亿 | 72.06亿 | 67.45亿 | 68.76亿 |
| 流动资产 | ||||||||
| 存货 | 55.46亿 | 57.77亿 | 57.23亿 | 64.25亿 | 66.55亿 | 64.35亿 | 60.96亿 | 61.31亿 |
| 贸易及其他应收账款 | 34.72亿 | 34.67亿 | 36.00亿 | 41.71亿 | 40.59亿 | 47.62亿 | 48.04亿 | 46.13亿 |
| 合营公司及其联属公司应收账款 | 2005万 | 1901万 | 1871万 | 1875万 | 1886万 | 1814万 | 926.2万 | 1167万 |
| 可收回所得税 | 2.029亿 | 2093万 | 4631万 | 2984万 | 3572万 | 2973万 | 1933万 | 1.180亿 |
| 已抵押银行存款 | -- | -- | -- | -- | 50.92万 | 50.03万 | 99.99万 | 50.01万 |
| 现金及现金等额 | 40.91亿 | 42.81亿 | 40.18亿 | 32.58亿 | 38.08亿 | 39.20亿 | 38.27亿 | 34.06亿 |
| 原到期日逾三个月之银行存款 | 6.342亿 | 6.834亿 | 3.310亿 | 2.136亿 | 1.318亿 | 1.418亿 | 1.640亿 | 799.0万 |
| 衍生金融工具 | 333.2万 | 148.6万 | 3766万 | 8448万 | 4420万 | 33.01万 | 121.2万 | 65.73万 |
| 其他金融资产 | -- | -- | 3610万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产 | 139.8亿 | 142.5亿 | 138.1亿 | 142.0亿 | 147.5亿 | 153.1亿 | 149.2亿 | 142.9亿 |
| 资产合计 | 219.2亿 | 221.6亿 | 217.2亿 | 217.3亿 | 221.3亿 | 225.1亿 | 216.7亿 | 211.7亿 |
| 流动负债 | ||||||||
| 贸易负债及其他应付账款 | 21.52亿 | 20.25亿 | 21.42亿 | 20.81亿 | 25.72亿 | 27.96亿 | 29.50亿 | 33.20亿 |
| 应付所得税 | 2.790亿 | 3.413亿 | 2.398亿 | 3.681亿 | 4.227亿 | 5.211亿 | 3.691亿 | 1.718亿 |
| 合营公司及其联属公司应付账款 | 92.97万 | 1191万 | 3902万 | 1209万 | 1200万 | 1132万 | 869.0万 | 2387万 |
| 租赁负债 | 1.915亿 | 1.800亿 | 1.705亿 | 1.679亿 | 1.687亿 | 1.647亿 | 1.614亿 | 1.638亿 |
| 客户预付款 | 5.961亿 | 9.933亿 | 7.987亿 | 9.540亿 | 9.772亿 | 11.28亿 | 14.55亿 | 16.41亿 |
| 银行贷款 | 2.836亿 | 1.400亿 | 18.12亿 | 18.44亿 | 2.233亿 | 8.974亿 | 3.668亿 | 6.965亿 |
| 拨备项目 | 2.203亿 | 2.195亿 | 2.451亿 | 2.865亿 | 2.979亿 | 2.822亿 | 2.877亿 | 2.454亿 |
| 衍生金融工具 | 4769万 | 1563万 | 112.9万 | 446.3万 | 1273万 | 6954万 | 3400万 | 1619万 |
| 流动负债 | 37.71亿 | 39.27亿 | 54.49亿 | 57.18亿 | 46.87亿 | 58.70亿 | 56.33亿 | 62.79亿 |
| 流动资产净值 | 102.1亿 | 103.2亿 | 83.62亿 | 84.82亿 | 100.7亿 | 94.37亿 | 92.89亿 | 80.10亿 |
| 总资产减流动负债 | 181.5亿 | 182.3亿 | 162.7亿 | 160.1亿 | 174.5亿 | 166.4亿 | 160.3亿 | 148.9亿 |
| 非流动负债 | ||||||||
| 银行贷款 | 21.99亿 | 21.68亿 | -- | -- | 17.87亿 | 17.10亿 | 18.40亿 | 18.72亿 |
| 递延税项负债 | 9348万 | 9035万 | 1.096亿 | 1.178亿 | 1.324亿 | 1.482亿 | 1.477亿 | 1.587亿 |
| 租赁负债 | 15.49亿 | 16.21亿 | 16.69亿 | 11.97亿 | 11.79亿 | 11.70亿 | 11.03亿 | 11.64亿 |
| 其他负债及应计项目 | 5451万 | 5872万 | 6443万 | 6721万 | 4519万 | 8664万 | 9295万 | 9389万 |
| 衍生金融工具 | 920.2万 | 800.5万 | -- | -- | -- | -- | 1537万 | 3617万 |
| 退休福利责任 | 2902万 | 6157万 | 5908万 | 1.010亿 | 8824万 | 1.663亿 | 1.918亿 | 2.430亿 |
| 拨备项目 | 5629万 | 4123万 | 4276万 | 4835万 | 4864万 | 4728万 | 4334万 | -- |
| 非流动负债 | 39.91亿 | 40.49亿 | 19.45亿 | 15.32亿 | 32.80亿 | 33.29亿 | 34.34亿 | 36.11亿 |
| 负债合计 | 77.62亿 | 79.75亿 | 73.94亿 | 72.50亿 | 79.67亿 | 91.99亿 | 90.66亿 | 98.90亿 |
| 非控股权益 | 9581万 | 9752万 | 1.023亿 | 1.031亿 | 1.063亿 | 1.081亿 | 1.114亿 | 2523万 |
| 净资产 | 141.6亿 | 141.8亿 | 143.2亿 | 144.8亿 | 141.7亿 | 133.1亿 | 126.0亿 | 112.8亿 |
| 资本及储备 | ||||||||
| 股本 | 3857万 | 3783万 | 3756万 | 3803万 | 3688万 | 3529万 | 3374万 | 3418万 |
| 股息储备 | 1.234亿 | 1.324亿 | 2.930亿 | 2.320亿 | 7.001亿 | 4.588亿 | 8.773亿 | 4.444亿 |
| 其他储备 | 139.0亿 | 139.2亿 | 138.9亿 | 141.1亿 | 133.2亿 | 127.1亿 | 115.8亿 | 107.7亿 |
| 本公司持有人应占权益 | 140.6亿 | 140.9亿 | 142.2亿 | 143.8亿 | 140.6亿 | 132.1亿 | 124.9亿 | 112.5亿 |
| 权益总额 | 141.6亿 | 141.8亿 | 143.2亿 | 144.8亿 | 141.7亿 | 133.1亿 | 126.0亿 | 112.8亿 |
| 总权益及非流动负债合计 | 181.5亿 | 182.3亿 | 162.7亿 | 160.1亿 | 174.5亿 | 166.4亿 | 160.3亿 | 148.9亿 |
利润表
显示空行
| 报表起始日 | 25-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-06-30 | 23-03-31 | 22-12-31 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 销售收入 | 28.83亿 | 122.5亿 | 59.15亿 | 28.45亿 | 133.2亿 | 72.08亿 | 34.29亿 | 173.0亿 |
| 营运收入合计 | 28.83亿 | 122.5亿 | 59.15亿 | 28.45亿 | 133.2亿 | 72.08亿 | 34.29亿 | 173.0亿 |
| 销货成本 | 17.04亿 | 73.53亿 | 34.94亿 | 16.54亿 | 80.87亿 | 43.06亿 | 20.43亿 | 101.8亿 |
| 毛利 | 11.79亿 | 48.98亿 | 24.21亿 | 11.92亿 | 52.32亿 | 29.02亿 | 13.86亿 | 71.16亿 |
| 其他收入 | 3820万 | 2.487亿 | 1.464亿 | 4450万 | 1.658亿 | 5197万 | 2458万 | -- |
| 其他收益及亏损,净值 | -2756万 | 225.0万 | 1754万 | 1656万 | -2698万 | 1824万 | -2072万 | 1.868亿 |
| 销售及分销费用 | 3.368亿 | 13.83亿 | 6.686亿 | 3.253亿 | 14.56亿 | 7.335亿 | 3.416亿 | 15.23亿 |
| 一般及行政费用 | 2.416亿 | 10.74亿 | 5.039亿 | 2.331亿 | 9.197亿 | 4.606亿 | 2.116亿 | 8.912亿 |
| 研究及发展支出 | 4.535亿 | 19.24亿 | 9.064亿 | 4.158亿 | 18.56亿 | 9.220亿 | 4.254亿 | 18.10亿 |
| 其他支出 | -- | 1.439亿 | 1876万 | -- | 8607万 | 1437万 | 686.7万 | 6793万 |
| 经营溢利 | 1.582亿 | 6.241亿 | 4.873亿 | 2.784亿 | 10.54亿 | 8.419亿 | 4.047亿 | 30.10亿 |
| 财务费用 | 4613万 | 1.861亿 | 8746万 | 3824万 | 1.250亿 | 5256万 | 2572万 | 1.071亿 |
| 合营公司业绩持份 | 303.8万 | 2648万 | 1528万 | 476.8万 | 1019万 | 2112万 | 999.5万 | 1.459亿 |
| 除税前盈利 | 9850万 | 4.644亿 | 4.152亿 | 2.367亿 | 9.389亿 | 8.105亿 | 3.890亿 | 30.49亿 |
| 所得税开支 | 2228万 | 1.475亿 | 1.284亿 | 7584万 | 2.941亿 | 2.360亿 | 1.132亿 | 7.101亿 |
| 持续经营业务税后利润 | 7622万 | 3.169亿 | 2.867亿 | 1.609亿 | 6.448亿 | 5.745亿 | 2.759亿 | 23.39亿 |
| 除税后溢利:盈利 | 7622万 | 3.169亿 | 2.867亿 | 1.609亿 | 6.448亿 | 5.745亿 | 2.759亿 | 23.39亿 |
| 除税后溢利:非控股權益 | -96.34万 | -281.3万 | -74.47万 | -222.8万 | -349.1万 | -212.7万 | -241.5万 | -195.1万 |
| 除税后溢利:本公司持有人 | 7718万 | 3.197亿 | 2.875亿 | 1.631亿 | 6.483亿 | 5.766亿 | 2.783亿 | 23.41亿 |
| 每股指标 | ||||||||
| 基本 | 0.185 | 0.769 | 0.694 | 0.390 | 1.568 | 1.401 | 0.674 | 5.681 |
| 摊薄 | 0.185 | 0.769 | 0.694 | 0.390 | 1.568 | 1.392 | 0.674 | 5.654 |
| 其他全面(支出)收益 | 2.704亿 | -5.321亿 | -2.772亿 | -1.560亿 | 1.047亿 | -2953万 | 2.126亿 | -5.127亿 |
| 全面收益:全面(支出)收益总额 | 3.467亿 | -2.152亿 | 953.4万 | 491.4万 | 7.495亿 | 5.449亿 | 4.885亿 | 18.26亿 |
| 全面收益:非控股权益 | -64.04万 | -486.8万 | -143.4万 | -226.9万 | -554.1万 | -666.6万 | 47.62万 | -1540万 |
| 全面收益:本公司持有人 | 3.473亿 | -2.103亿 | 1097万 | 718.4万 | 7.550亿 | 5.516亿 | 4.880亿 | 18.41亿 |
现金流量表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 经营业务调整 | ||||||||
| 除税前盈利 | 4.644亿 | -- | 9.389亿 | -- | 30.49亿 | -- | 33.46亿 | -- |
| 利息收入 | 1.208亿 | -- | 7505万 | -- | 2881万 | -- | 1010万 | -- |
| 财务费用 | 1.861亿 | -- | 1.250亿 | -- | 1.071亿 | -- | 9682万 | -- |
| 合营公司业绩持份 | 2648万 | -- | 1019万 | -- | 1.459亿 | -- | 1.126亿 | -- |
| 加:减值及拨备 | 7429万 | -- | 9439万 | -- | 1.619亿 | -- | 3.854亿 | -- |
| 减:重估盈余 | -6930万 | -- | 526.7万 | -- | 6704万 | -- | 7806万 | -- |
| 出售╱注销物业、厂房及设备亏损(收益) | -978.1万 | -- | 344.3万 | -- | 120.1万 | -- | -770.4万 | -- |
| 加:折旧及摊销 | 6.550亿 | -- | 6.463亿 | -- | 6.598亿 | -- | 6.073亿 | -- |
| 外币汇率变动对集团内公司间结余之影响 | 2335万 | -- | -4500万 | -- | -5793万 | -- | 5603万 | -- |
| 加:购股权开支 | 2.050亿 | -- | 1.610亿 | -- | 1.900亿 | -- | 1.719亿 | -- |
| 加:经营调整其他项目 | 9890万 | -- | 2935万 | -- | -10.99万 | -- | 1987万 | -- |
| 未计营运资金变动之营运现金流量 | 15.92亿 | -- | 19.46亿 | -- | 39.82亿 | -- | 43.78亿 | -- |
| 经营业务 | ||||||||
| 存货之减少 | 1.463亿 | -- | 10.73亿 | -- | -2.350亿 | -- | -14.31亿 | -- |
| 贸易及其他应收账款之减少 | 1.287亿 | -- | 5.900亿 | -- | 10.69亿 | -- | -13.06亿 | -- |
| 合营公司及其联属公司应收╱付账款之(减少)增加 | -3988万 | -- | 2728万 | -- | -623.6万 | -- | -9021万 | -- |
| 贸易负债及其他应付账款之增加(减少) | 4494万 | -- | -4.941亿 | -- | -5.687亿 | -- | 7.495亿 | -- |
| 营运资本变动其他项目 | -2.704亿 | -- | -2.352亿 | -- | -3.543亿 | -- | -2.207亿 | -- |
| 客户预付款之减少 | -2.021亿 | -- | -1.955亿 | -- | -5.404亿 | -- | 4.285亿 | -- |
| 已抵押银行存款之减少 | -- | -- | 52.65万 | -- | 55.11万 | -- | -50.04万 | -- |
| 营运所得之现金 | 14.00亿 | 9.212亿 | 27.12亿 | 10.13亿 | 33.47亿 | 14.41亿 | 25.08亿 | 8.134亿 |
| 经营业务净额 | ||||||||
| 已付税项 | 4.551亿 | 1.601亿 | 5.842亿 | 3.120亿 | 7.185亿 | 2.748亿 | 4.293亿 | 2.271亿 |
| 营运活动净现金收入 | 9.447亿 | 7.611亿 | 21.28亿 | 7.011亿 | 26.28亿 | 11.66亿 | 20.79亿 | 5.864亿 |
| 投资业务 | ||||||||
| 利息收入 | 1.208亿 | 6330万 | 7505万 | 3182万 | 2881万 | -- | 1010万 | -- |
| 已收股息(投资) | 4874万 | 3916万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款减少(增加) | -3.323亿 | -3.613亿 | -1.805亿 | -8041万 | 2159万 | 2372万 | -1.536亿 | -- |
| 出售物业、厂房及设备所得款项 | 2262万 | -- | 1531万 | -- | 2733万 | -- | 1687万 | -- |
| 购建固定资产 | 3.272亿 | 1.371亿 | 3.417亿 | 1.757亿 | 4.051亿 | 1.499亿 | 2.757亿 | 5652万 |
| 无形资产之增额 | 9315万 | -- | 7034万 | -- | 3668万 | -- | 282.8万 | -- |
| 收购附属公司之净现金流出 | -- | -- | 2305万 | 1693万 | -- | 1.529亿 | -- | -- |
| 其他投资之增额 | -- | -- | 2547万 | -- | -- | -- | 832.2万 | -- |
| 投资业务其他项目 | -192.1万 | -1833万 | 28.64万 | -4824万 | -1.708亿 | -5204万 | -1068万 | -1887万 |
| 投资项目之净现金支出 | -5.623亿 | -4.143亿 | -5.505亿 | -2.895亿 | -5.349亿 | -3.312亿 | -4.241亿 | -7540万 |
| 融资前现金净额 | 3.823亿 | 3.468亿 | 15.77亿 | 4.117亿 | 20.94亿 | 8.349亿 | 16.55亿 | -- |
| 融资业务 | ||||||||
| 新增银行贷款 | 6.788亿 | 23.08亿 | 3534万 | -- | 7.112亿 | 5.467亿 | 3.680亿 | 3.745亿 |
| 偿还银行贷款 | 4630万 | 18.25亿 | 2.621亿 | 2.305亿 | 11.13亿 | 2.477亿 | 6.535亿 | 3.399亿 |
| 派付股息 | 4.337亿 | 2.951亿 | 9.383亿 | 7.226亿 | 14.38亿 | 9.176亿 | 11.08亿 | 6.836亿 |
| 非控股权益注资 | 122.6万 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.545亿 | -- |
| 支付购回股份之费用 | -- | -- | -- | -- | 1.502亿 | -- | -- | -- |
| 偿还租赁负债 | 1.902亿 | 8951万 | 1.759亿 | 8944万 | 1.834亿 | 8780万 | 1.566亿 | 7955万 |
| 向非控股股东支付收购额外股份的款项 | 4088万 | -- | -- | -- | -- | -- | -6061万 | -- |
| 支付财务费用 | -1.861亿 | -3908万 | -1.250亿 | -6.177万 | -1.071亿 | -5059万 | -1.674亿 | -5004万 |
| 融资项目之净现金支出 | -2.173亿 | -2870万 | -14.66亿 | -10.95亿 | -22.80亿 | -7.571亿 | -14.03亿 | -7.787亿 |
| 现金及现金等额之净增加 | 1.651亿 | 3.181亿 | 1.114亿 | -6.835亿 | -1.869亿 | 7782万 | 2.520亿 | -2.677亿 |
| 现金期间变动 | ||||||||
| 期初之现金及现金等额 | 41.06亿 | 40.47亿 | 38.63亿 | 39.30亿 | 41.81亿 | 40.03亿 | 36.39亿 | 37.03亿 |
| 外币汇率变动引致之影响 | -1.802亿 | -8451万 | 4372万 | 1071万 | -1.866亿 | -1.613亿 | -6356万 | -2939万 |
| 年终之现金及现金等额,代表银行结余及现金 | 40.91亿 | 42.81亿 | 40.18亿 | 32.58亿 | 38.08亿 | 39.20亿 | 38.27亿 | 34.06亿 |