主要指标
点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势
| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 | 20-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标 | |||||||||
| 基本每股收益(元) | 0.0141 | 0.0157 | 0.0130 | 0.0143 | 0.0261 | 0.0092 | 0.0129 | 0.0136 | 0.0090 |
| 稀释每股收益(元) | 0.0141 | -- | 0.0130 | -- | -- | -- | -- | 0.0136 | 0.0090 |
| TTM每股收益(元) | 0.0141 | 0.0144 | 0.0130 | 0.0312 | 0.0261 | 0.0086 | 0.0129 | 0.0201 | 0.0090 |
| 每股净资产(元) | 0.3796 | 0.3812 | 0.3694 | 0.3783 | 0.3640 | 0.3471 | 0.3379 | 0.3385 | 0.3249 |
| 每股经营现金流(元) | -0.0485 | -0.0563 | 0.1422 | 0.1481 | -0.0468 | 0.0310 | -0.1212 | 0.0469 | 0.0274 |
| 每股营业收入(元) | 0.0546 | 0.0328 | 0.0757 | 0.0414 | 0.0878 | 0.0332 | 0.0499 | 0.0237 | 0.0408 |
| 盈利能力指标 | |||||||||
| 营业总收入(元) | 6385万 | 3830万 | 8849万 | 4833万 | 1.026亿 | 3877万 | 5829万 | 2774万 | 4766万 |
| 营业总收入同比增长(%) | -27.84 | -20.75 | -13.77 | 24.65 | 76.04 | 39.79 | 22.31 | 30.55 | -5.98 |
| 营业总收入滚动环比增长(%) | -18.62 | -11.33 | -21.12 | 9.31 | 48.02 | 18.93 | 7.65 | 13.62 | 2.81 |
| 毛利润(元) | 6385万 | 3830万 | 8849万 | 4833万 | 1.026亿 | 3877万 | 5829万 | 2328万 | 4135万 |
| 毛利润同比增长(%) | -27.84 | -20.75 | -13.77 | 24.65 | 76.04 | 66.54 | 40.97 | 16.65 | 4.16 |
| 毛利润滚动环比增长(%) | -18.62 | -11.33 | -21.12 | 9.31 | 130.80 | 8.19 | -8.00 | 8.03 | 16.48 |
| 归母净利润(元) | 1646万 | 1834万 | 1519万 | 1667万 | 3054万 | 1080万 | 1511万 | 1586万 | 1050万 |
| 归母净利润同比增长(%) | 8.33 | 10.06 | -50.26 | 54.31 | 102.08 | -31.89 | 43.96 | 453.86 | -65.21 |
| 归母净利润滚动环比增长(%) | -2.43 | 11.03 | -58.27 | 19.21 | 203.70 | -33.46 | -35.67 | 123.76 | -63.94 |
| 盈利质量指标 | |||||||||
| 所得税/利润总额(%) | 40.70 | 29.99 | 42.62 | 40.97 | 39.69 | 42.61 | 45.58 | 38.79 | 36.95 |
| 经营现金流/营业收入(%) | -88.71 | -171.70 | 187.79 | 358.11 | -53.26 | 93.47 | -243.05 | 197.57 | 67.20 |
| 投资回报指标 | |||||||||
| 平均净资产收益率(%) | 3.76 | 4.18 | 3.54 | 3.84 | 7.45 | 2.70 | 3.90 | 4.09 | 2.80 |
| 年化净资产收益率(%) | 3.76 | 8.36 | 3.54 | 7.68 | 7.45 | 5.40 | 3.90 | 8.18 | 2.80 |
| 总资产净利率(%) | 2.22 | 2.40 | 1.85 | 2.04 | 3.79 | 1.49 | 2.04 | 2.52 | 1.38 |
| 毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 68.72 | 70.50 | 83.93 | 86.77 |
| 净利率(%) | 25.78 | 47.89 | 17.17 | 34.49 | 29.76 | 27.86 | 25.93 | 57.17 | 22.03 |
| 年化投资回报率(%) | 2.32 | 4.97 | 1.93 | 4.26 | 3.91 | 3.13 | 2.11 | 5.18 | 1.62 |
| 营运能力指标 | |||||||||
| 应收账款周转率(次) | 0.10 | 0.06 | 0.15 | 0.08 | 0.19 | -- | 0.12 | -- | -- |
| 存货周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产周转率(次) | 0.10 | 0.06 | 0.14 | 0.08 | 0.18 | 0.07 | 0.10 | 0.05 | 0.07 |
| 总资产周转率(次) | 0.09 | 0.05 | 0.11 | 0.06 | 0.13 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.06 |
| 财务风险指标 | |||||||||
| 流动比率(倍) | 2.38 | 2.14 | 2.54 | 2.30 | 1.68 | 1.68 | 1.67 | 4.53 | 1.84 |
| 流动负债/总负债(%) | 95.34 | 95.82 | 81.39 | 90.95 | 82.62 | 94.20 | 96.74 | 90.91 | 98.45 |
| 资产结构指标 | |||||||||
| 资产负债率(%) | 40.49 | 43.86 | 41.20 | 39.07 | 53.00 | 45.32 | 44.21 | 19.10 | 50.75 |
| 权益乘数 | 1.68 | 1.78 | 1.70 | 1.64 | 2.13 | 1.83 | 1.79 | 1.24 | 2.03 |
| 产权比率 | 0.68 | 0.78 | 0.70 | 0.64 | 1.13 | 0.83 | 0.79 | 0.24 | 1.03 |
资产负债表
显示空行
| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 非流动资产 | ||||||||
| 物业、厂房及设备 | 9000 | 1.200万 | 7.100万 | 22.30万 | 16.00万 | 22.50万 | 26.20万 | 4.200万 |
| 递延税项资产 | 225.7万 | 133.8万 | 185.6万 | 277.1万 | 398.5万 | 316.7万 | 323.8万 | 111.3万 |
| 按公平值计入损益的金融资产 | -- | 4563万 | 4134万 | 2398万 | 8975万 | -- | -- | -- |
| 非流动资产 | 5978万 | 8074万 | 1.077亿 | 1.319亿 | 2.380亿 | 2.097亿 | 2.026亿 | 1.047亿 |
| 流动资产 | ||||||||
| 保理应收款项及其他资产 | 6.592亿 | 6.926亿 | 5.768亿 | 5.387亿 | 6.329亿 | -- | 4.743亿 | -- |
| 应收关连人士款项 | 947.1万 | 910.0万 | 867.6万 | 1393万 | 793.3万 | 701.5万 | 641.7万 | 564.0万 |
| 现金及现金等值项目 | 1695万 | 1104万 | 4106万 | 4100万 | 2627万 | 4671万 | 2445万 | 1370万 |
| 流动资产 | 6.856亿 | 7.127亿 | 6.266亿 | 5.936亿 | 6.671亿 | 5.322亿 | 5.052亿 | 3.843亿 |
| 资产合计 | 7.454亿 | 7.935亿 | 7.342亿 | 7.255亿 | 9.051亿 | 7.418亿 | 7.077亿 | 4.890亿 |
| 流动负债 | ||||||||
| 应付税款 | 76.70万 | 432.5万 | 103.0万 | 591.1万 | 484.5万 | 217.9万 | 111.9万 | 139.9万 |
| 应付股息 | -- | -- | 889.6万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付关联方款项(流动) | 1.931亿 | 1.219亿 | 8781万 | 9404万 | 7266万 | 7249万 | 2.340亿 | 1929万 |
| 租赁负债 | 52.30万 | 63.10万 | 338.7万 | 359.1万 | 54.10万 | 55.10万 | 53.90万 | 20.60万 |
| 其他应付款项及负债 | 1335万 | 1491万 | 1861万 | 2522万 | 1464万 | 1548万 | 1347万 | 863.9万 |
| 银行借贷 | 8000万 | 1.200亿 | 5000万 | 6500万 | 9000万 | 2.226亿 | 5000万 | 5000万 |
| 流动负债 | 2.878亿 | 3.335亿 | 2.462亿 | 2.578亿 | 3.964亿 | 3.167亿 | 3.027亿 | 8489万 |
| 流动资产净值 | 3.979亿 | 3.793亿 | 3.803亿 | 3.358亿 | 2.708亿 | 2.155亿 | 2.025亿 | 2.994亿 |
| 总资产减流动负债 | 4.576亿 | 4.600亿 | 4.880亿 | 4.677亿 | 5.088亿 | 4.251亿 | 4.051亿 | 4.041亿 |
| 非流动负债 | ||||||||
| 递延税项负债 | 1333万 | 1360万 | 1415万 | 1833万 | 1629万 | 1109万 | 944.8万 | 832.4万 |
| 租赁负债 | 72.50万 | 93.20万 | 6.000万 | 170.2万 | 21.00万 | 45.40万 | 74.60万 | 16.30万 |
| 非流动负债 | 1406万 | 1454万 | 5630万 | 2566万 | 8337万 | 1948万 | 1019万 | 848.7万 |
| 负债合计 | 3.018亿 | 3.480亿 | 3.025亿 | 2.834亿 | 4.797亿 | 3.362亿 | 3.129亿 | 9338万 |
| 资产净值 | 4.436亿 | 4.455亿 | 4.317亿 | 4.421亿 | 4.254亿 | 4.057亿 | 3.949亿 | 3.956亿 |
| 资本及储备 | ||||||||
| 股本 | 1.060亿 | 1.060亿 | 1.060亿 | 1.060亿 | 1.060亿 | 1.060亿 | 1.060亿 | 1.060亿 |
| 储备 | 3.376亿 | 3.395亿 | 3.257亿 | 3.361亿 | 3.194亿 | 2.997亿 | 2.889亿 | 2.896亿 |
| 本公司拥有人应占权益 | 4.436亿 | 4.455亿 | 4.317亿 | 4.421亿 | 4.254亿 | 4.057亿 | 3.949亿 | 3.956亿 |
| 权益合计 | 4.436亿 | 4.455亿 | 4.317亿 | 4.421亿 | 4.254亿 | 4.057亿 | 3.949亿 | 3.956亿 |
| 总权益及非流动负债合计 | 4.576亿 | 4.600亿 | 4.880亿 | 4.677亿 | 5.088亿 | 4.251亿 | 4.051亿 | 4.041亿 |
利润表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 营业额 | 6385万 | 3830万 | 8849万 | 4833万 | 1.026亿 | 3877万 | 5829万 | 2774万 |
| 营运收入合计 | 6385万 | 3830万 | 8849万 | 4833万 | 1.026亿 | 3877万 | 5829万 | 2774万 |
| 毛利 | 6385万 | 3830万 | 8849万 | 4833万 | 1.026亿 | 3877万 | 5829万 | 2328万 |
| 其他收入 | 31.10万 | 10.40万 | 53.30万 | 15.00万 | 31.90万 | 7.800万 | 117.4万 | 113.5万 |
| 其他收益及(亏损)净额 | -287.8万 | -- | -173.5万 | -- | -- | 8.100万 | -- | 882.0万 |
| 预期信贷亏损模式项下之减值亏损拨回净额 | -397.4万 | -- | -851.8万 | -- | -- | -28.70万 | 711.7万 | -138.4万 |
| 按公平值计入损益的金融资产公平值变动收益 | -- | -- | 463.8万 | -- | 698.4万 | -- | -- | -- |
| 折旧及摊销 | 119.3万 | 80.60万 | 215.6万 | 36.20万 | 71.00万 | 34.60万 | 50.60万 | -- |
| 员工成本 | 873.9万 | 266.5万 | 1048万 | 422.0万 | 927.9万 | 396.2万 | 975.5万 | -- |
| 其他支出 | 1710万 | 693.8万 | 4236万 | 1542万 | 3751万 | 1126万 | 1861万 | -- |
| 经营溢利 | 3823万 | 2799万 | 4544万 | 2847万 | 6242万 | 2364万 | 2348万 | 2915万 |
| 融资成本 | 1047万 | 626.9万 | 1896万 | 1043万 | 1874万 | 482.5万 | 456.7万 | 324.3万 |
| 溢利其他项目 | -- | 447.3万 | -- | 1019万 | 695.1万 | -- | 885.6万 | -- |
| 除税前溢利 | 2776万 | 2620万 | 2648万 | 2824万 | 5064万 | 1882万 | 2777万 | 2591万 |
| 所得税开支 | 1130万 | 785.6万 | 1129万 | 1157万 | 2010万 | 801.9万 | 1266万 | 1005万 |
| 持续经营业务税后利润 | 1646万 | 1834万 | 1519万 | 1667万 | 3054万 | 1080万 | 1511万 | 1586万 |
| 除税后溢利:年內溢利及全面收入總額 | 1646万 | 1834万 | 1519万 | 1667万 | 3054万 | 1080万 | 1511万 | 1586万 |
| 除税后溢利:本公司擁有人應佔年內溢利及全面收入總額 | 1646万 | 1834万 | 1519万 | 1667万 | 3054万 | 1080万 | 1511万 | 1586万 |
| 每股指标 | ||||||||
| 每股基本盈利 | 0.014 | 0.016 | 0.013 | 0.014 | 0.026 | 0.009 | 0.013 | 0.014 |
| 每股摊薄盈利 | 0.014 | -- | 0.013 | -- | -- | -- | -- | 0.014 |
| 全面收益:年内溢利及全面收入总额 | 1646万 | 1834万 | 1519万 | 1667万 | 3054万 | 1080万 | 1511万 | 1586万 |
| 全面收益:本公司拥有人应占年内溢利及全面收入总额 | 1646万 | 1834万 | 1519万 | 1667万 | 3054万 | 1080万 | 1511万 | 1586万 |
现金流量表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 经营业务调整 | ||||||||
| 除税前溢利 | 2776万 | -- | 2648万 | -- | 5064万 | -- | 2777万 | -- |
| 银行存款利息收入 | 8.800万 | -- | 28.20万 | -- | 30.80万 | -- | 116.7万 | -- |
| 融资成本 | 1047万 | -- | 1896万 | -- | 1874万 | -- | 456.7万 | -- |
| 按公平值计入损益的金融资产公平值变动收益 | -- | -- | 463.8万 | -- | 698.4万 | -- | -- | -- |
| 出售物业、厂房及设备之亏损 | -1.700万 | -- | -2000 | -- | -3000 | -- | -- | -- |
| 加:折旧及摊销 | 119.3万 | -- | 215.6万 | -- | 71.00万 | -- | 50.60万 | -- |
| 汇兑亏损净额 | -5.300万 | -- | -6.300万 | -- | 8.800万 | -- | 885.6万 | -- |
| 加:经营调整其他项目 | -167.1万 | -- | -684.8万 | -- | -686.6万 | -- | -- | -- |
| 营运资金变动前的经营现金流量 | 3773万 | -- | 3589万 | -- | 5584万 | -- | 2994万 | -- |
| 经营业务 | ||||||||
| 其他资产减少(增加) | 14.10万 | -- | -600.2万 | -- | -210.3万 | -- | 22.80万 | -- |
| 保理应收款项(增加)减少 | -7633万 | -- | 1.475亿 | -- | -9881万 | -- | -1.531亿 | -- |
| 其他应付款项(减少)增加 | -540.7万 | -- | 385.8万 | -- | 69.10万 | -- | 79.50万 | -- |
| 经营(所用)所得现金 | -4386万 | -- | 1.813亿 | -- | -4438万 | -- | -1.266亿 | -- |
| 经营业务净额 | ||||||||
| 已付所得税 | 1278万 | -- | 1512万 | -- | 1027万 | -- | 1212万 | -- |
| 经营活动(所用)所得现金净额 | -5664万 | -6576万 | 1.662亿 | 1.731亿 | -5466万 | 3624万 | -1.387亿 | 5480万 |
| 投资业务 | ||||||||
| 来自银行存款之已收利息 | 8.800万 | 4.800万 | 28.20万 | 6.400万 | 30.80万 | 6.500万 | 116.7万 | 113.0万 |
| 购入物业、厂房及设备 | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 | -- | 8000 | 27.10万 | -- |
| 认购按公平值计入损益的金融资产 | -- | -- | 1600万 | -- | 7088万 | 2809万 | -- | -- |
| 向关连人士提供垫款 | -60.50万 | -42.40万 | -64.20万 | -600.0万 | -115.6万 | -- | -219.5万 | -104.4万 |
| 投资活动所用现金净额 | -52.30万 | -38.20万 | -1637万 | -594.3万 | -7173万 | -2804万 | 2.162亿 | 2.176亿 |
| 融资前现金净额 | -5716万 | -6614万 | 1.498亿 | 1.671亿 | -1.264亿 | 820.2万 | 7752万 | -- |
| 融资业务 | ||||||||
| 新增借款 | 5.269亿 | 2.900亿 | 1.814亿 | 6500万 | 2.332亿 | 1.922亿 | 6.840亿 | 6400万 |
| 偿还借款 | 4.717亿 | 7839万 | 4.522亿 | 1.808亿 | 6.093亿 | 1.499亿 | 7.532亿 | 3.417亿 |
| 就资产支持融资安排产生的承担已付的利息 | 230.9万 | -- | 1488万 | -- | 1874万 | -- | 456.7万 | -- |
| 已付股息 | 1347万 | 1347万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还租赁负债 | 128.8万 | -- | 210.5万 | -- | 54.90万 | -- | 34.10万 | -- |
| 已付银行借贷及租赁负债利息 | -511.3万 | -1.620亿 | 1.529亿 | -3663万 | 5.236亿 | -2817万 | -- | -207.9万 |
| 融资活动所得(所用)现金净额 | 3303万 | 3612万 | -1.349亿 | -1.524亿 | 1.282亿 | 1406万 | -7414万 | -2.797亿 |
| 现金及现金等值项目(减少)增加净额 | -2413万 | -3002万 | 1487万 | 1473万 | 178.4万 | 2226万 | 338.1万 | -735.6万 |
| 现金期间变动 | ||||||||
| 期初现金及现金等值项目 | 4106万 | 4106万 | 2627万 | 2627万 | 2445万 | 2445万 | 2106万 | 2106万 |
| 外汇汇率变动之影响 | 2.000万 | -- | -7.100万 | -- | 2.900万 | -- | 1.300万 | -- |
| 期末现金小计 | 1695万 | 1104万 | 4106万 | 4100万 | 2627万 | 4671万 | 2445万 | 1370万 |