主要指标
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| 截止日期 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标 | |||||||||
| 基本每股收益(元) | -0.0400 | -0.1900 | -0.0100 | -0.1200 | -0.0400 | -0.3700 | -0.1200 | -0.2800 | -0.1700 |
| 稀释每股收益(元) | -0.0400 | -- | -0.0100 | -0.1200 | -0.0400 | -- | -0.1200 | -0.2800 | -0.1700 |
| TTM每股收益(元) | -0.1982 | -0.1896 | -0.2562 | -0.2099 | -0.2302 | -0.3664 | -0.5328 | -1.1170 | -1.4996 |
| 每股净资产(元) | 0.6285 | 0.7943 | 0.8866 | 0.8756 | 0.8746 | 1.0226 | 1.1844 | 1.1223 | 1.1311 |
| 每股经营现金流(元) | 0.1072 | 1.6739 | 1.1833 | 0.4808 | 0.2125 | 1.1921 | 1.1796 | 0.7228 | 0.2990 |
| 每股营业收入(元) | 1.4986 | 5.9270 | 4.6020 | 2.8800 | 1.4889 | 5.1046 | 3.8422 | 2.2211 | 0.9995 |
| 盈利能力指标 | |||||||||
| 营业总收入(元) | 334.1亿 | 1321亿 | 1026亿 | 642.0亿 | 331.9亿 | 1138亿 | 856.5亿 | 495.1亿 | 222.8亿 |
| 营业总收入同比增长(%) | 0.65 | 16.11 | 19.78 | 29.67 | 48.96 | 145.63 | 138.60 | 155.37 | 75.77 |
| 营业总收入滚动环比增长(%) | 0.16 | 1.10 | 1.75 | 3.03 | 9.59 | 18.73 | 25.75 | 36.75 | 20.81 |
| 毛利润(元) | 6.940亿 | 54.92亿 | 64.85亿 | 17.96亿 | 15.07亿 | 18.80亿 | 46.78亿 | -12.16亿 | -19.24亿 |
| 毛利润同比增长(%) | -53.95 | 192.13 | 38.63 | 247.70 | 178.33 | 106.51 | 122.84 | 91.71 | 70.54 |
| 毛利润滚动环比增长(%) | -14.80 | 47.75 | -24.48 | -7.84 | 179.63 | 148.96 | 74.85 | 36.29 | 15.91 |
| 归母净利润(元) | -9.950亿 | -42.26亿 | -1.380亿 | -27.68亿 | -8.030亿 | -81.90亿 | -25.96亿 | -62.58亿 | -38.40亿 |
| 归母净利润同比增长(%) | -23.91 | 48.40 | 94.68 | 55.77 | 79.09 | 78.13 | 90.73 | 66.65 | 50.99 |
| 归母净利润滚动环比增长(%) | -4.54 | 25.99 | -22.06 | 8.83 | 37.18 | 31.23 | 52.30 | 25.52 | 10.58 |
| 盈利质量指标 | |||||||||
| 所得税/利润总额(%) | -1.99 | -22.90 | 460.78 | -9.08 | -14.09 | -4.05 | 16.13 | 5.35 | -0.65 |
| 经营现金流/营业收入(%) | 7.15 | 28.24 | 25.71 | 16.69 | 14.28 | 23.36 | 30.74 | 32.60 | 29.94 |
| 投资回报指标 | |||||||||
| 平均净资产收益率(%) | -2.49 | -9.86 | -0.33 | -6.68 | -1.94 | -21.92 | -8.98 | -22.05 | -13.37 |
| 年化净资产收益率(%) | -9.98 | -9.86 | -0.44 | -13.37 | -7.77 | -21.92 | -11.97 | -44.10 | -53.50 |
| 总资产净利率(%) | -0.35 | -1.50 | -0.05 | -0.99 | -0.29 | -2.85 | -0.91 | -2.16 | -1.32 |
| 毛利率(%) | 2.08 | 4.16 | 6.32 | 2.80 | 4.54 | 1.68 | 5.35 | -2.48 | -8.63 |
| 净利率(%) | -3.38 | -3.63 | -0.18 | -4.83 | -2.81 | -7.57 | -3.00 | -13.31 | -17.96 |
| 年化投资回报率(%) | -1.44 | -1.55 | -0.05 | -2.04 | -1.19 | -3.02 | -0.97 | -4.63 | -5.66 |
| 营运能力指标 | |||||||||
| 应收账款周转率(次) | 13.03 | 63.83 | 41.57 | 26.46 | 13.73 | 75.66 | 52.46 | 32.54 | 18.07 |
| 存货周转率(次) | 18.48 | 76.42 | 55.58 | 36.22 | 18.92 | 68.61 | 48.82 | 30.45 | 14.55 |
| 流动资产周转率(次) | 1.60 | 5.90 | 4.28 | 2.90 | 1.49 | 4.29 | 3.22 | 1.64 | 0.75 |
| 总资产周转率(次) | 0.12 | 0.47 | 0.37 | 0.23 | 0.12 | 0.40 | 0.30 | 0.17 | 0.08 |
| 财务风险指标 | |||||||||
| 流动比率(倍) | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.30 |
| 流动负债/总负债(%) | 49.11 | 48.47 | 50.76 | 49.75 | 41.87 | 44.05 | 41.42 | 43.17 | 40.49 |
| 资产结构指标 | |||||||||
| 资产负债率(%) | 85.84 | 84.35 | 85.22 | 85.40 | 85.30 | 84.74 | 90.27 | 91.18 | 90.97 |
| 权益乘数 | 7.06 | 6.39 | 6.77 | 6.85 | 6.80 | 6.55 | 10.27 | 11.34 | 11.08 |
| 产权比率 | 6.24 | 5.80 | 5.85 | 5.89 | 5.87 | 5.62 | 9.64 | 10.63 | 10.41 |
资产负债表
显示空行
| 截止日期 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 非流动资产 | ||||||||
| 固定资产 | 1011亿 | 1006亿 | 1037亿 | -- | 926.6亿 | -- | 880.9亿 | -- |
| 物业、厂房及设备 | -- | -- | -- | 1003亿 | -- | 959.9亿 | -- | 915.8亿 |
| 投资性房地产 | 9500万 | 9600万 | 3.050亿 | 2.680亿 | 2.740亿 | 2.770亿 | 2.290亿 | 2.370亿 |
| 无形资产 | 29.97亿 | 29.37亿 | 33.06亿 | 115.9亿 | 28.17亿 | 116.1亿 | 24.53亿 | 116.2亿 |
| 商誉 | 90.30亿 | 90.30亿 | 90.30亿 | -- | 90.30亿 | -- | 90.28亿 | -- |
| 在建工程 | 166.4亿 | 177.2亿 | 184.0亿 | -- | 177.9亿 | -- | 187.6亿 | -- |
| 递延所得税资产 | 91.60亿 | 91.60亿 | 97.42亿 | 97.20亿 | 97.64亿 | 98.51亿 | 104.5亿 | 103.2亿 |
| 长期应收款 | 200.0万 | 400.0万 | 400.0万 | -- | 800.0万 | -- | -- | -- |
| 于联营公司的投资 | -- | -- | -- | 21.42亿 | -- | 20.49亿 | -- | 22.86亿 |
| 于合营公司的投资 | -- | -- | -- | 4.980亿 | -- | 4.640亿 | -- | 4.310亿 |
| 长期股权投资 | 27.43亿 | 27.30亿 | 27.20亿 | -- | 25.29亿 | -- | 27.82亿 | -- |
| 其他权益工具投资 | 15.69亿 | 14.17亿 | 9.680亿 | -- | 9.900亿 | -- | 4.480亿 | -- |
| 衍生金融工具 | -- | -- | -- | 1600万 | -- | 3300万 | -- | 7600万 |
| 长期待摊费用 | 29.34亿 | 24.61亿 | 22.46亿 | -- | 23.62亿 | -- | 22.29亿 | -- |
| 非流动资产合计 | 2627亿 | 2575亿 | 2540亿 | 2563亿 | 2545亿 | 2590亿 | 2564亿 | 2587亿 |
| 流动资产 | ||||||||
| 存货 | 18.60亿 | 16.80亿 | 18.24亿 | 18.12亿 | 17.15亿 | 16.40亿 | 16.91亿 | 17.01亿 |
| 应收账款 | 31.78亿 | 18.90亿 | 27.45亿 | 26.61亿 | 26.44亿 | 21.91亿 | 24.48亿 | 22.26亿 |
| 应收票据 | 0.000 | 5900万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款按金及其他应收款 | 31.59亿 | 31.54亿 | 37.30亿 | 101.8亿 | 28.87亿 | 97.27亿 | 22.70亿 | 88.07亿 |
| 限制性银行存款 | -- | -- | -- | 1.410亿 | -- | 3.190亿 | -- | 1200万 |
| 货币资金 | 66.46亿 | 41.33亿 | 65.44亿 | 37.13亿 | 51.65亿 | 118.6亿 | 133.3亿 | 201.1亿 |
| 按公允价值计入损益的金融资产 | -- | -- | -- | 8100万 | -- | -- | -- | 7100万 |
| 交易性金融资产 | 1.020亿 | 1.010亿 | 9900万 | -- | 7000万 | -- | 7000万 | -- |
| 衍生金融资产 | 5700万 | 5600万 | -- | 1100万 | -- | 1600万 | -- | 700.0万 |
| 流动资产合计 | 226.3亿 | 191.0亿 | 222.5亿 | 186.0亿 | 189.1亿 | 258.2亿 | 256.6亿 | 329.4亿 |
| 资产总计 | 2853亿 | 2766亿 | 2763亿 | 2749亿 | 2734亿 | 2848亿 | 2821亿 | 2916亿 |
| 流动负债 | ||||||||
| 应付账款 | 133.9亿 | 121.3亿 | 157.2亿 | 21.54亿 | 147.3亿 | 46.01亿 | 168.4亿 | 38.61亿 |
| 应付票据 | 127.8亿 | 128.0亿 | 53.69亿 | -- | 4.650亿 | -- | 4.860亿 | -- |
| 应交税费 | 16.28亿 | 20.85亿 | 21.58亿 | 2600万 | 17.65亿 | 5000万 | 17.32亿 | 1400万 |
| 租赁负债的流动部分 | -- | -- | -- | 188.5亿 | -- | 194.3亿 | -- | 182.9亿 |
| 其他应付款 | 36.74亿 | 37.08亿 | 52.96亿 | 205.2亿 | 39.46亿 | 205.8亿 | 30.30亿 | 215.4亿 |
| 预收款项 | 1400万 | 1500万 | 500.0万 | -- | 2500万 | -- | 2200万 | -- |
| 短期借款 | 341.2亿 | 357.3亿 | 418.6亿 | 646.5亿 | 355.0亿 | 530.1亿 | 298.2亿 | 637.8亿 |
| 飞机及发动机退租检修拨备的流动部分 | -- | -- | -- | 12.75亿 | -- | 11.91亿 | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 17.28亿 | 31.84亿 | 23.36亿 | -- | 14.34亿 | -- | 20.43亿 | -- |
| 合同负债 | 95.97亿 | 106.8亿 | 84.86亿 | 93.41亿 | 70.35亿 | 74.22亿 | 59.94亿 | 72.94亿 |
| 流动负债合计 | 1203亿 | 1140亿 | 1195亿 | 1168亿 | 976.5亿 | 1063亿 | 1055亿 | 1148亿 |
| 流动资产净值 | -976.4亿 | -949.0亿 | -972.5亿 | -982.1亿 | -787.5亿 | -804.7亿 | -798.0亿 | -818.4亿 |
| 总资产减流动负债 | 1650亿 | 1626亿 | 1568亿 | 1581亿 | 1757亿 | 1785亿 | 1766亿 | 1768亿 |
| 非流动负债 | ||||||||
| 长期借款 | 399.2亿 | 464.4亿 | 483.9亿 | 527.5亿 | 489.8亿 | 580.2亿 | 550.2亿 | 650.5亿 |
| 递延所得税负债 | 0.000 | 100.0万 | 100.0万 | 100.0万 | -- | 100.0万 | -- | -- |
| 租赁负债 | 626.4亿 | 558.5亿 | 482.1亿 | 531.3亿 | 638.1亿 | 647.5亿 | 694.4亿 | 726.2亿 |
| 递延收益 | 1.040亿 | 4600万 | 4900万 | -- | 5300万 | -- | 5800万 | -- |
| 退休后福利准备 | -- | -- | -- | 22.29亿 | -- | 22.06亿 | -- | 22.03亿 |
| 飞机及发动机退租检修拨备 | -- | -- | -- | 78.65亿 | -- | 78.97亿 | -- | 87.15亿 |
| 长期应付款 | 120.6亿 | 101.1亿 | 107.4亿 | -- | 136.6亿 | -- | 140.6亿 | -- |
| 预计负债 | 84.74亿 | 76.19亿 | 77.07亿 | -- | 79.72亿 | -- | 88.69亿 | -- |
| 非流动负债合计 | 1246亿 | 1212亿 | 1159亿 | 1180亿 | 1355亿 | 1350亿 | 1492亿 | 1511亿 |
| 负债合计 | 2449亿 | 2352亿 | 2354亿 | 2348亿 | 2332亿 | 2413亿 | 2546亿 | 2659亿 |
| 少数股东权益 | 11.42亿 | 8.770亿 | 5.570亿 | 2.720亿 | 4.830亿 | 6.110亿 | 10.58亿 | 6.930亿 |
| 净资产 | -- | -- | -- | 401.4亿 | -- | 435.6亿 | -- | 257.1亿 |
| 资本及储备 | ||||||||
| 实收资本(或股本) | 222.9亿 | 222.9亿 | 222.9亿 | 222.9亿 | 222.9亿 | 222.9亿 | 222.9亿 | 222.9亿 |
| 储备 | -- | -- | -- | -27.73亿 | -- | 6.060亿 | -- | 27.26亿 |
| 未分配利润 | -584.9亿 | -573.2亿 | -530.8亿 | -- | -534.5亿 | -- | -471.3亿 | -- |
| 公积金 | 538.0亿 | 538.0亿 | 538.0亿 | -- | 538.0亿 | -- | 542.7亿 | -- |
| 减:库存股 | -2.870亿 | -2000万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -33.02亿 | -32.82亿 | -32.50亿 | -- | -31.50亿 | -- | -30.26亿 | -- |
| 其他权益工具 | 252.4亿 | 250.7亿 | 205.0亿 | -- | 202.0亿 | -- | -- | -- |
| 永续债 | -- | -- | -- | 203.5亿 | -- | 200.6亿 | -- | -- |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 392.5亿 | 405.3亿 | 402.6亿 | 398.7亿 | 397.0亿 | 429.5亿 | 264.0亿 | 250.2亿 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 403.9亿 | 414.1亿 | 408.2亿 | 401.4亿 | 401.8亿 | 435.6亿 | 274.6亿 | 257.1亿 |
| 总权益及非流动负债 | 1650亿 | 1626亿 | 1568亿 | 1581亿 | 1757亿 | 1785亿 | 1766亿 | 1768亿 |
利润表
显示空行
| 报表起始日 | 25-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 收入 | 334.1亿 | 1321亿 | 1026亿 | 642.0亿 | 331.9亿 | 1138亿 | 856.5亿 | 495.1亿 |
| 营运收入合计 | 334.1亿 | 1321亿 | 1026亿 | 642.0亿 | 331.9亿 | 1138亿 | 856.5亿 | 495.1亿 |
| 营运支出 | 327.1亿 | 999.8亿 | 961.0亿 | 624.0亿 | 316.8亿 | 868.7亿 | 809.7亿 | 507.3亿 |
| 折旧与摊销 | -- | 266.4亿 | -- | -- | -- | 250.4亿 | -- | -- |
| 毛利 | 6.940亿 | 54.92亿 | 64.85亿 | 17.96亿 | 15.07亿 | 18.80亿 | 46.78亿 | -12.16亿 |
| 其他经营收入和利得 | 1.410亿 | 65.03亿 | 4.280亿 | 32.00亿 | 1.170亿 | 54.29亿 | 2.090亿 | 26.25亿 |
| 销售及市场费用 | 14.54亿 | 39.49亿 | 40.63亿 | 18.76亿 | 13.65亿 | 29.31亿 | 31.30亿 | 13.40亿 |
| 减值及拨备 | 0.000 | 8200万 | 3300万 | 3100万 | 0.000 | 6600万 | 4700万 | 4400万 |
| 按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动 | 100.0万 | 3600万 | 3400万 | -- | 500.0万 | -700.0万 | -200.0万 | -- |
| 其他支出 | 700.0万 | 63.82亿 | 5800万 | 30.49亿 | 6100万 | 62.42亿 | 3500万 | 25.92亿 |
| 经营收入╱(亏损) | 3300万 | 16.18亿 | 40.40亿 | 4000万 | 6.000亿 | -19.37亿 | 25.72亿 | -25.67亿 |
| 财务收入 | -- | 1.150亿 | -- | 7800万 | -- | 4.960亿 | -- | 2.830亿 |
| 财务支出 | 11.41亿 | 59.11亿 | 39.89亿 | 30.88亿 | 14.16亿 | 69.82亿 | 56.23亿 | 46.73亿 |
| 应占联营公司业绩 | -- | 2.250亿 | -- | 9500万 | -- | 1.310亿 | -- | 900.0万 |
| 应占合营公司业绩 | -- | 4900万 | -- | 3400万 | -- | -800.0万 | -- | -800.0万 |
| 所得税前亏损 | -11.08亿 | -39.04亿 | 5100万 | -28.41亿 | -8.160亿 | -83.00亿 | -30.51亿 | -69.56亿 |
| 所得税费用 | 2200万 | 8.940亿 | 2.350亿 | 2.580亿 | 1.150亿 | 3.360亿 | -4.920亿 | -3.720亿 |
| 持续经营业务税后利润 | -- | -47.98亿 | -- | -30.99亿 | -- | -86.36亿 | -- | -65.84亿 |
| 除税后溢利:虧損 | -11.30亿 | -47.98亿 | -1.840亿 | -30.99亿 | -9.310亿 | -86.36亿 | -25.59亿 | -65.84亿 |
| 除税后溢利:非控制性權益 | -1.350亿 | -5.720亿 | -4600万 | -3.310亿 | -1.280亿 | -4.460亿 | 3700万 | -3.260亿 |
| 除税后溢利:本公司權益持有人 | -9.950亿 | -42.26亿 | -1.380亿 | -27.68亿 | -8.030亿 | -81.90亿 | -25.96亿 | -62.58亿 |
| 每股指标 | ||||||||
| 基本(人民币元) | -0.040 | -0.190 | -0.010 | -0.120 | -0.040 | -0.370 | -0.120 | -0.280 |
| 每股摊薄盈利 | -0.040 | -- | -0.010 | -0.120 | -0.040 | -- | -0.120 | -0.280 |
| 其他综合亏损,扣除税项 | -2000万 | -2.260亿 | -1.910亿 | -1.960亿 | -8300万 | -1.030亿 | -7500万 | -5600万 |
| 全面收益:综合亏损总额 | -11.49亿 | -50.24亿 | -3.750亿 | -32.95亿 | -10.14亿 | -87.39亿 | -26.34亿 | -66.40亿 |
| 全面收益:非控制性权益 | -1.350亿 | -5.830亿 | -5400万 | -3.390亿 | -1.280亿 | -4.390亿 | 3700万 | -3.260亿 |
| 全面收益:本公司权益持有人 | -10.14亿 | -44.41亿 | -3.210亿 | -29.56亿 | -8.860亿 | -83.00亿 | -26.71亿 | -63.14亿 |
现金流量表
显示空行
| 报表起始日 | 25-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 经营业务调整 | ||||||||
| 所得税前亏损 | -- | -39.04亿 | -- | -28.41亿 | -- | -83.00亿 | -- | -69.56亿 |
| 利息支出 | -- | 51.48亿 | -- | 27.10亿 | -- | 60.81亿 | -- | 33.29亿 |
| 减:应占附属公司溢利 | -- | 2.740亿 | -- | 1.290亿 | -- | 1.230亿 | -- | 100.0万 |
| 加:减值及拨备 | -- | 8200万 | -- | 3100万 | -- | 6600万 | -- | 4400万 |
| 按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动 | -- | 3600万 | -- | 100.0万 | -- | -700.0万 | -- | 800.0万 |
| 处置物业、厂房及设备和使用权资产的利得 | -- | 3.720亿 | -- | -- | -- | 3400万 | -- | -- |
| 加:折旧及摊销 | -- | 266.4亿 | -- | 132.0亿 | -- | 250.4亿 | -- | 122.2亿 |
| 汇兑净亏损 | -- | -9900万 | -- | -7300万 | -- | -6.250亿 | -- | -13.14亿 |
| 加:经营调整其他项目 | -- | -3500万 | -- | -1.890亿 | -- | -1400万 | -- | -7900万 |
| 营运资本变动前之经营溢利 | -- | 273.5亿 | -- | 128.6亿 | -- | 233.5亿 | -- | 98.63亿 |
| 经营业务 | ||||||||
| 应收账款及应收票据 | -- | 3.050亿 | -- | -- | -- | -13.67亿 | -- | -- |
| 应付账款及应付票据 | -- | 88.20亿 | -- | -- | -- | 47.43亿 | -- | -- |
| 营运资本变动其他项目 | -- | 21.16亿 | -- | -8.920亿 | -- | 32.13亿 | -- | 92.02亿 |
| 预付款项及其他应收款 | -- | -16.16亿 | -- | -11.30亿 | -- | -8.380亿 | -- | -28.58亿 |
| 其他应付款及预提费用 | -- | 5.440亿 | -- | -- | -- | -24.54亿 | -- | -- |
| 经营所得现金 | -- | 375.2亿 | -- | 108.3亿 | -- | 266.5亿 | -- | 162.1亿 |
| 经营业务净额 | ||||||||
| 已付所得税 | -1.980亿 | 2.070亿 | -8.760亿 | 1.170亿 | -8.690亿 | 9300万 | 2.490亿 | 2400万 |
| 经营活动产生的现金净额 | 23.90亿 | 373.1亿 | 263.8亿 | 107.2亿 | 47.38亿 | 265.5亿 | 262.8亿 | 161.8亿 |
| 投资业务 | ||||||||
| 已收股利 | -- | 9100万 | -- | 200.0万 | -- | 6600万 | -- | 2000万 |
| 限制性银行存款的增加╱(减少) | -- | 2.940亿 | -- | 1.750亿 | -- | -3.000亿 | -- | -1.000亿 |
| 出售物业、厂房及设备所得款项 | -- | 6.810亿 | 1500万 | 1500万 | -- | 4.590亿 | 3400万 | 3500万 |
| 购置物业、厂房及设备与其他非流动资产 | 36.22亿 | 163.4亿 | 127.5亿 | 78.69亿 | 35.48亿 | 186.7亿 | 129.3亿 | 84.54亿 |
| 出售一间附属公司所得款项净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 4500万 | -- | -- |
| 按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的增加 | 1.320亿 | -- | -- | -- | 1.260亿 | 6.000亿 | 3.000亿 | -- |
| 撤销购买权所得款项 | 28.03亿 | 40.97亿 | 8.970亿 | 3.480亿 | 0.000 | 29.34亿 | 23.94亿 | 18.70亿 |
| 投资活动使用的现金净额 | -9.510亿 | -111.8亿 | -118.3亿 | -73.29亿 | -36.74亿 | -160.6亿 | -107.6亿 | -66.29亿 |
| 融资前现金净额 | -- | 261.4亿 | -- | 33.89亿 | -- | 104.9亿 | -- | 95.54亿 |
| 融资业务 | ||||||||
| 新增借款 | 377.0亿 | 533.0亿 | 652.0亿 | 264.0亿 | 163.0亿 | 545.0亿 | 635.0亿 | 285.0亿 |
| 偿还借款 | 313.2亿 | 699.2亿 | 610.3亿 | 318.1亿 | 187.4亿 | 985.8亿 | 639.8亿 | 361.4亿 |
| 已付利息 | -- | 62.87亿 | -- | 29.81亿 | -- | 65.71亿 | -- | 31.53亿 |
| 支付给公司股东的股利 | 9.060亿 | -- | 33.57亿 | -- | 11.96亿 | 1900万 | 42.72亿 | 2000万 |
| 回购库存股 | -- | 2000万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还长期融资券和债券 | -- | 90.00亿 | -- | 60.00亿 | -- | 68.00亿 | -- | 68.00亿 |
| 发行债券 | -- | 230.0亿 | -- | 180.0亿 | -- | 600.0亿 | -- | 215.0亿 |
| 偿还租赁负债本金 | -- | 257.8亿 | -- | 150.4亿 | -- | 189.7亿 | -- | 110.0亿 |
| 购买子公司少数股权而支付的现金 | -- | -7.230亿 | -- | 1.260亿 | -- | 4.300亿 | -- | -- |
| 衍生金融工具交割 | -47.93亿 | 4600万 | -209.2亿 | 2800万 | -44.38亿 | 6000万 | -153.8亿 | 2600万 |
| 融资活动使用的现金净额 | 10.76亿 | -339.3亿 | -201.1亿 | -115.2亿 | -80.75亿 | -168.2亿 | -201.3亿 | -70.83亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 25.13亿 | -77.90亿 | -55.65亿 | -81.33亿 | -70.12亿 | -63.25亿 | -46.05亿 | 24.71亿 |
| 现金期间变动 | ||||||||
| 期初现金及现金等价物 | 40.72亿 | 118.6亿 | 118.6亿 | 118.6亿 | 118.6亿 | 181.7亿 | 181.7亿 | 181.7亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 400.0万 | -- | -1200万 | -- | 1400万 | -- | 600.0万 |
| 期末现金及现金等价物 | 65.85亿 | 40.72亿 | 62.93亿 | 37.13亿 | 48.49亿 | 118.6亿 | 135.7亿 | 206.5亿 |