主要指标
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| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-09-30 | 22-03-31 | 21-09-30 | 21-03-31 | 20-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标 | |||||||||
| 基本每股收益(元) | -1.6669 | -0.4576 | -1.6221 | -0.1484 | 0.0042 | 0.0006 | -0.0376 | -0.0227 | -0.0423 |
| 稀释每股收益(元) | -1.6669 | -0.4692 | -1.6575 | -0.1702 | -0.0066 | 0.0001 | -0.0421 | -0.0286 | -0.0423 |
| TTM每股收益(元) | -1.3933 | -0.9993 | -1.6224 | -0.0044 | 0.0036 | -0.0145 | -0.0365 | -0.0361 | -0.0407 |
| 每股净资产(元) | 1.8111 | 2.8561 | 2.9809 | 3.7101 | 3.4668 | 2.8585 | 2.9810 | 3.1754 | 3.1002 |
| 每股经营现金流(元) | -0.1347 | -0.0041 | -0.0546 | -0.0029 | -- | 0.0091 | -0.0294 | -0.0105 | -0.0566 |
| 每股营业收入(元) | 0.3081 | 0.1127 | 0.5264 | 0.0122 | 0.0649 | 0.0471 | 0.0552 | 0.0255 | 0.0438 |
| 盈利能力指标 | |||||||||
| 营业总收入(元) | 3.150亿 | 1.152亿 | 2.530亿 | 1.176亿 | 6.240亿 | 3.758亿 | 4.403亿 | 2.038亿 | 3.143亿 |
| 营业总收入同比增长(%) | 21.84 | -1.05 | -59.53 | -72.47 | 30.53 | 92.20 | 47.76 | -6.16 | -33.31 |
| 营业总收入滚动环比增长(%) | 25.70 | -0.95 | -30.83 | -41.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 毛利润(元) | 1456万 | 1124万 | 5723万 | 2007万 | 1.478亿 | 1.084亿 | 1.096亿 | 5170万 | 1.106亿 |
| 毛利润同比增长(%) | -74.55 | -44.03 | -61.29 | -81.49 | 34.92 | 109.73 | -0.99 | -37.02 | -14.00 |
| 毛利润滚动环比增长(%) | -69.91 | -15.44 | -3.77 | -59.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归母净利润(元) | -14.25亿 | -3.133亿 | -7.798亿 | -7136万 | 3421万 | 467.4万 | -2.912亿 | -1.706亿 | -3.033亿 |
| 归母净利润同比增长(%) | -78.77 | -343.44 | -2375.28 | -1443.12 | 110.82 | 102.86 | -1.28 | 0.76 | 42.98 |
| 归母净利润滚动环比增长(%) | -39.43 | -31.02 | -1764.21 | -222.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 盈利质量指标 | |||||||||
| 所得税/利润总额(%) | 0.63 | 0.20 | -0.12 | 5.59 | -6.96 | -418.15 | -0.88 | 2.18 | -360.92 |
| 经营现金流/营业收入(%) | -43.71 | -3.64 | -10.37 | -23.43 | -- | 19.38 | -53.30 | -40.95 | -129.11 |
| 投资回报指标 | |||||||||
| 平均净资产收益率(%) | -57.37 | -10.46 | -22.53 | -1.85 | 1.00 | 0.16 | -9.62 | -5.42 | -9.17 |
| 年化净资产收益率(%) | -57.37 | -20.92 | -22.53 | -3.69 | 1.00 | 0.32 | -9.62 | -10.84 | -9.17 |
| 总资产净利率(%) | -45.33 | -8.92 | -20.28 | -1.65 | 0.78 | 0.11 | -6.72 | -3.64 | -6.99 |
| 毛利率(%) | 4.62 | 9.75 | 22.62 | 17.07 | 23.69 | 28.85 | 24.88 | 25.37 | 35.20 |
| 净利率(%) | -455.35 | -275.59 | -311.22 | -64.62 | 6.07 | 2.02 | -67.99 | -86.01 | -100.46 |
| 年化投资回报率(%) | -48.74 | -18.38 | -20.68 | -3.38 | 0.80 | 0.23 | -7.02 | -7.81 | -7.68 |
| 营运能力指标 | |||||||||
| 应收账款周转率(次) | 65.17 | 30.58 | 13.53 | 5.53 | 14.74 | 5.78 | 14.69 | 5.00 | 14.13 |
| 存货周转率(次) | 5.50 | 1.38 | 2.20 | 0.95 | 3.59 | 1.88 | 2.29 | 1.10 | 1.20 |
| 流动资产周转率(次) | 0.30 | 0.16 | 0.29 | 0.10 | 0.55 | 0.33 | 0.35 | 0.13 | 0.25 |
| 总资产周转率(次) | 0.10 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.14 | 0.09 | 0.10 | 0.04 | 0.07 |
| 财务风险指标 | |||||||||
| 流动比率(倍) | 1.81 | 1.62 | 1.37 | 1.86 | 2.04 | 1.05 | 1.04 | 2.07 | 1.93 |
| 流动负债/总负债(%) | 94.93 | 90.81 | 90.75 | 93.55 | 91.95 | 90.56 | 88.59 | 52.96 | 54.90 |
| 资产结构指标 | |||||||||
| 资产负债率(%) | 31.40 | 15.70 | 14.75 | 15.08 | 14.50 | 29.78 | 28.38 | 31.35 | 29.80 |
| 权益乘数 | 1.46 | 1.19 | 1.17 | 1.18 | 1.17 | 1.42 | 1.40 | 1.46 | 1.42 |
| 产权比率 | 0.45 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.42 | 0.39 | 0.47 | 0.44 |
资产负债表
显示空行
| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-03-31 | 21-09-30 | 21-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 9-30 | 9-30 | 9-30 |
| 非流动资产 | ||||||||
| 物业、机器及设备 | 5923万 | 5637万 | 6354万 | 6686万 | 7078万 | 7880万 | 8607万 | 9736万 |
| 投资物业 | 1016万 | 1059万 | 1117万 | 1118万 | 1106万 | 1102万 | 1068万 | -- |
| 其他无形资产 | 1.806亿 | 2.233亿 | 2.364亿 | 2.412亿 | 2.251亿 | 2.304亿 | 2.471亿 | 2.611亿 |
| 商誉 | 5.023亿 | 10.76亿 | 11.36亿 | 15.14亿 | 15.55亿 | 16.59亿 | 17.88亿 | 18.31亿 |
| 递延税项资产 | 345.2万 | 177.0万 | 163.8万 | 87.96万 | 27.33万 | 2148万 | 1551万 | 831.6万 |
| 按金 | 226.1万 | 12.41万 | 14.05万 | 233.2万 | 227.2万 | 626.7万 | 639.4万 | 185.9万 |
| 于一间联营公司之权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 386.2万 |
| 于一间合营公司之权益 | -- | -- | -- | 3548万 | 608.1万 | 2189万 | 31.57万 | 32.12万 |
| 按公平值计入损益之金融资产 | 3.811亿 | 11.54亿 | 13.29亿 | 13.31亿 | 12.64亿 | 8.449亿 | 8.420亿 | 9.040亿 |
| 应收贷款 | 6179万 | 1.049亿 | 7611万 | 3117万 | 2446万 | 2065万 | 4369万 | 2420万 |
| 非流动资产总值 | 12.20亿 | 26.47亿 | 29.00亿 | 32.82亿 | 32.10亿 | 29.73亿 | 31.24亿 | 32.00亿 |
| 流动资产 | ||||||||
| 存货 | 3893万 | 8102万 | 6876万 | 9440万 | 8093万 | 1.431亿 | 1.444亿 | 1.315亿 |
| 应收账款 | 796.0万 | 585.1万 | 167.1万 | 620.9万 | 3523万 | 8616万 | 4514万 | 6644万 |
| 预付款、按金及其他应收款项 | 2.623亿 | 4.084亿 | 4.093亿 | 3.649亿 | 2.795亿 | 2.635亿 | 2.452亿 | 6192万 |
| 可收回税项 | -- | 8.670万 | 8.881万 | 11.99万 | 18.13万 | 262.5万 | 344.9万 | 156.4万 |
| 现金及现金等值项目 | 4.305亿 | 1.832亿 | 5826万 | 1.081亿 | 4692万 | 2.041亿 | 1.250亿 | 2.678亿 |
| 按公平值计入损益之金融资产 | 6.099亿 | -- | -- | -- | -- | 80.13万 | 84.22万 | 116.2万 |
| 分类为持作出售的出售组别资产 | -- | -- | -- | 4.390亿 | 5.986亿 | -- | -- | 6.261亿 |
| 应收贷款 | 8560万 | 1.184亿 | 1.138亿 | 1.545亿 | 1.560亿 | 4.559亿 | 5.432亿 | 5.228亿 |
| 流动资产总值 | 14.35亿 | 7.969亿 | 6.519亿 | 11.67亿 | 11.97亿 | 11.72亿 | 11.10亿 | 16.81亿 |
| 资产合计 | 26.55亿 | 34.44亿 | 35.52亿 | 44.49亿 | 44.07亿 | 41.45亿 | 42.33亿 | 48.81亿 |
| 流动负债 | ||||||||
| 应付账款 | 7709万 | 1.283亿 | 9187万 | 9225万 | 9622万 | 1.256亿 | 6892万 | 1.432亿 |
| 应付税项 | 1426万 | 1509万 | 1463万 | 1568万 | 1524万 | 2217万 | 1886万 | 823.1万 |
| 租赁负债 | 303.5万 | 259.1万 | 248.6万 | 376.1万 | 120.3万 | 943.7万 | 942.4万 | 876.9万 |
| 其他应付款项及应计费用 | 4.183亿 | 3.426亿 | 2.390亿 | 2.173亿 | 1.540亿 | 7.358亿 | 8.793亿 | 2.206亿 |
| 计息银行借款 | 259.7万 | 251.8万 | 1775万 | 6374万 | 6620万 | 6634万 | 8778万 | 4289万 |
| 直接与分类为持作出售资产有关的负债 | -- | -- | -- | 8808万 | 6260万 | -- | -- | 3.867亿 |
| 可换股债券 | 2.762亿 | -- | 1.098亿 | 1.468亿 | 1.574亿 | 1.584亿 | -- | -- |
| 流动负债总额 | 7.915亿 | 4.911亿 | 4.755亿 | 6.276亿 | 5.528亿 | 11.18亿 | 10.64亿 | 8.103亿 |
| 流动资产净值 | 6.437亿 | 3.058亿 | 1.763亿 | 5.397亿 | 6.446亿 | 5454万 | 4522万 | 8.704亿 |
| 总资产减流动负债 | 18.64亿 | 29.53亿 | 30.77亿 | 38.22亿 | 38.54亿 | 30.27亿 | 31.69亿 | 40.70亿 |
| 非流动负债 | ||||||||
| 计息银行借款 | 1257万 | 1336万 | 1647万 | 1135万 | 1256万 | 1259万 | 1445万 | 1531万 |
| 递延税项负债 | 2550万 | 3102万 | 3190万 | 3137万 | 3140万 | 3270万 | 3867万 | 3632万 |
| 租赁负债 | 423.2万 | 530.5万 | 6.978万 | 55.13万 | 441.5万 | 2509万 | 3037万 | 1580万 |
| 非流动负债总额 | 4230万 | 4968万 | 4845万 | 4327万 | 4837万 | 1.165亿 | 1.370亿 | 7.198亿 |
| 负债合计 | 8.338亿 | 5.408亿 | 5.240亿 | 6.708亿 | 6.012亿 | 12.34亿 | 12.01亿 | 15.30亿 |
| 非控股权益 | -3046万 | -1657万 | -1972万 | -1473万 | -1310万 | -1204万 | -1592万 | 1.040亿 |
| 资产净值 | 18.21亿 | 29.04亿 | 30.28亿 | 37.79亿 | 38.06亿 | 29.11亿 | 30.32亿 | 33.51亿 |
| 资本及储备 | ||||||||
| 已发行股本 | 946.8万 | 933.1万 | 435.6万 | 8.863亿 | 8.587亿 | 6.474亿 | 6.650亿 | 6.747亿 |
| 储备 | 18.42亿 | 29.11亿 | 30.43亿 | 29.07亿 | 29.60亿 | 22.75亿 | 23.83亿 | 25.72亿 |
| 本公司拥有人应占权益 | 18.52亿 | 29.20亿 | 30.48亿 | 37.93亿 | 38.19亿 | 29.23亿 | 30.48亿 | 32.47亿 |
| 权益总额 | 18.21亿 | 29.04亿 | 30.28亿 | 37.79亿 | 38.06亿 | 29.11亿 | 30.32亿 | 33.51亿 |
| 总权益及非流动负债合计 | 18.64亿 | 29.53亿 | 30.77亿 | 38.22亿 | 38.54亿 | 30.27亿 | 31.69亿 | 40.70亿 |
利润表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 21-10-01 | 21-10-01 | 20-10-01 | 20-10-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-09-30 | 22-03-31 | 21-09-30 | 21-03-31 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 9-30 | 9-30 | 9-30 | 9-30 |
| 收入 | 3.150亿 | 1.152亿 | 2.530亿 | 1.176亿 | 6.240亿 | 3.758亿 | 4.403亿 | 2.038亿 |
| 营运收入合计 | 3.150亿 | 1.152亿 | 2.530亿 | 1.176亿 | 6.240亿 | 3.758亿 | 4.403亿 | 2.038亿 |
| 销售成本 | 3.005亿 | 1.040亿 | 1.958亿 | 9755万 | 4.762亿 | 2.674亿 | 3.308亿 | 1.521亿 |
| 毛利 | 1456万 | 1124万 | 5723万 | 2007万 | 1.478亿 | 1.084亿 | 1.096亿 | 5170万 |
| 其他收入 | 3318万 | 1779万 | 188.4万 | 70.25万 | 2061万 | 1282万 | 1573万 | 301.6万 |
| 其他收益╱(亏损)净额 | -- | -- | -- | -- | 2.222亿 | 3810万 | -3351万 | 1476万 |
| 销售及经销费用 | 778.1万 | 445.2万 | 993.1万 | 389.9万 | 1980万 | 1187万 | 3577万 | 2498万 |
| 一般及行政费用 | 1.383亿 | 5183万 | 1.459亿 | 7749万 | 2.098亿 | 1.187亿 | 2.456亿 | 1.752亿 |
| 研发成本 | 1.710亿 | 1423万 | 2245万 | 1274万 | 5089万 | 1953万 | 6482万 | 2605万 |
| 其他亏损净额 | 11.64亿 | -- | 5.412亿 | -- | -- | -- | 93.64万 | -- |
| 经营溢利 | -14.34亿 | -4148万 | -6.604亿 | -7335万 | 1.102亿 | 928.9万 | -2.553亿 | -1.567亿 |
| 财务费用 | 364.7万 | 189.1万 | 2011万 | 883.0万 | 1482万 | 563.9万 | 568.4万 | 310.2万 |
| 分占以下各项之溢利及亏损-联营公司 | 4665万 | -1165万 | -1827万 | -1215万 | -4634万 | 370.1万 | -3574万 | -1933万 |
| 分占以下各项之溢利及亏损-合营公司 | -5274万 | -116.8万 | -8771万 | -494.0万 | -1358万 | -588.6万 | -1666 | -- |
| 除税前亏损 | -14.44亿 | -3.182亿 | -7.865亿 | -8051万 | 3543万 | 146.5万 | -2.967亿 | -1.792亿 |
| 所得税抵免╱(开支) | -903.5万 | -64.89万 | 97.06万 | -450.0万 | -246.6万 | -612.8万 | 261.9万 | -391.4万 |
| 持续经营业务税后利润 | -14.35亿 | -3.175亿 | -7.875亿 | -7601万 | 3790万 | 759.3万 | -2.994亿 | -1.752亿 |
| 除税后溢利:年內虧損 | -14.35亿 | -3.175亿 | -7.875亿 | -7601万 | 3790万 | 759.3万 | -2.994亿 | -1.752亿 |
| 除税后溢利:非控股權益 | -995.6万 | -424.8万 | -764.9万 | -464.1万 | 368.8万 | 292.0万 | -813.4万 | -467.3万 |
| 除税后溢利:本公司擁有人 | -14.25亿 | -3.133亿 | -7.798亿 | -7136万 | 3421万 | 467.4万 | -2.912亿 | -1.706亿 |
| 每股指标 | ||||||||
| 基本 | -1.667 | -0.458 | -1.622 | -0.148 | 0.004 | 0.001 | -0.038 | -0.023 |
| 摊薄 | -1.667 | -0.469 | -1.657 | -0.170 | -0.007 | 0.000 | -0.042 | -0.029 |
| 年内其他全面亏损 | -8670万 | -6310万 | -4586万 | -7375万 | -2.999亿 | -8236万 | -4661万 | -2209万 |
| 全面收益:年内全面亏损总额 | -15.21亿 | -3.806亿 | -8.333亿 | -1.498亿 | -2.620亿 | -7477万 | -3.460亿 | -1.973亿 |
| 全面收益:非控股权益 | -1031万 | 329.0万 | -665.7万 | -119.0万 | 318.8万 | 223.9万 | -180.6万 | -264.0万 |
| 全面收益:本公司拥有人 | -15.11亿 | -3.839亿 | -8.267亿 | -1.486亿 | -2.652亿 | -7701万 | -3.442亿 | -1.947亿 |
现金流量表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 21-10-01 | 20-10-01 | 20-10-01 | 19-10-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-03-31 | 21-09-30 | 21-03-31 | 20-09-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 9-30 | 9-30 | 9-30 | 9-30 |
| 经营业务调整 | ||||||||
| 除税前亏损 | -14.44亿 | -- | -7.865亿 | -- | -- | -2.967亿 | -- | -6851万 |
| 减:利息收入 | 2689万 | -- | 89.53万 | -- | -- | 65.98万 | -- | 196.9万 |
| 财务费用 | 364.7万 | -- | 2011万 | -- | -- | 568.4万 | -- | 725.2万 |
| 分占一间合营公司之亏损 | -5274万 | -- | -8771万 | -- | -- | -3574万 | -- | 425.4万 |
| 加:减值及拨备 | 8.620亿 | -- | 6.394亿 | -- | -- | 3189万 | -- | 6669万 |
| 减:重估盈余 | -3.002亿 | -- | 7576万 | -- | -- | -2853万 | -- | -1.598亿 |
| 出售附属公司之收益 | -- | -- | 2186万 | -- | -- | 2939万 | -- | -956.8万 |
| 加:折旧及摊销 | 5113万 | -- | 2530万 | -- | -- | 3552万 | -- | 2344万 |
| 以股本结算之购股权开支 | 1554万 | -- | -- | -- | -- | 8903万 | -- | 266.7万 |
| 加:经营调整其他项目 | -4555万 | -- | 2930万 | -- | -- | -7.831万 | -- | -2.776亿 |
| 营运资金变动前经营溢利 | -2.308亿 | -- | -8323万 | -- | -- | -1.005亿 | -- | -8297万 |
| 经营业务 | ||||||||
| 存货减少╱(增加) | 1927万 | -- | -767.7万 | -- | -- | -9813万 | -- | 7128万 |
| 应收账款减少╱(增加) | -920.0万 | -- | 3262万 | -- | -- | -6777万 | -- | 1628万 |
| 应付账款减少 | -1393万 | -- | -296.7万 | -- | -- | 3309万 | -- | -5755万 |
| 预付款、按金及其他应收款项减少╱(增加) | -898.3万 | -- | 1150万 | -- | -- | -5385万 | -- | -2.787亿 |
| 其他应付款项及应计费用增加 | 1.256亿 | -- | 4129万 | -- | -- | 6758万 | -- | 469.2万 |
| 应收贷款增加 | -1967万 | -- | -1716万 | -- | -- | -954.8万 | -- | -8023万 |
| 经营所用现金 | -1.377亿 | -- | -2563万 | -- | -- | -2.291亿 | -- | -4.072亿 |
| 经营业务净额 | ||||||||
| 已付海外税项 | 2.686万 | -- | 61.80万 | -- | -- | 558.9万 | -- | -137.4万 |
| 经营活动所用现金流净额 | -1.377亿 | -418.9万 | -2625万 | -2756万 | 7282万 | -2.347亿 | -8344万 | -4.058亿 |
| 投资业务 | ||||||||
| 已收利息 | 133.7万 | 23.91万 | 89.53万 | 10.79万 | 6.488万 | 65.98万 | 44.03万 | 196.9万 |
| 出售物业、机器及设备项目所得款项 | -- | 2952万 | -- | -- | 44.77万 | 84.31万 | -- | 295.5万 |
| 购置物业、机器及设备项目 | 384.0万 | -- | 185.1万 | 58.82万 | 415.2万 | 3853万 | 392.2万 | 816.9万 |
| 添置其他无形资产 | -- | -- | 1768万 | 1348万 | 735.9万 | 137.3万 | 89.84万 | 1788万 |
| 出售附属公司 | -- | -- | 1.752亿 | 1.368亿 | 6488万 | -1.151亿 | -- | 250.4万 |
| 于一间合营公司的投资 | -- | -- | 3561万 | 3623万 | 2714万 | 1.092亿 | 1.146亿 | 1.092亿 |
| 出售按公平值计入损益之金融资产所得款项 | -- | -- | -- | -- | -- | 1666万 | 694.2万 | -- |
| 投资业务其他项目 | 1.402亿 | -- | -- | -- | -1.054亿 | 2.096亿 | -- | 3.235亿 |
| 投资活动所得现金流净额 | 1.377亿 | 2683万 | 1.210亿 | 8664万 | -7869万 | -3645万 | 1.450亿 | 1.957亿 |
| 融资前现金净额 | 8334 | 2264万 | 9474万 | 5908万 | -586.5万 | -2.711亿 | 6157万 | -2.102亿 |
| 融资业务 | ||||||||
| 新筹银行借款 | -- | -- | 1500万 | 4142万 | 2486万 | 7469万 | 3004万 | 8290万 |
| 偿还银行借款 | 1763万 | 1602万 | 5769万 | 4302万 | 4522万 | 1.142亿 | 1.153亿 | 9079万 |
| 已付利息 | 531.8万 | 406.4万 | 1795万 | 881.7万 | 563.9万 | 568.4万 | 310.2万 | 558.0万 |
| 发行股份所得款项 | 1.991亿 | 1.963亿 | -- | -- | -- | 3.114亿 | 3.159亿 | -- |
| 股份发行开支 | 257.8万 | 254.2万 | -- | -- | -- | 1335万 | 1354万 | -- |
| 偿还可换股债券 | 7223万 | 7119万 | 4241万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行可换股债券的所得款项 | 2.778亿 | -- | -- | -- | 1.202亿 | -- | -- | -- |
| 租赁付款本金部分 | 292.8万 | 192.1万 | 662.3万 | 250.4万 | 494.9万 | 728.4万 | 279.0万 | 541.2万 |
| 融资活动所得╱(所用)现金流净额 | 3.763亿 | 1.005亿 | -1.097亿 | -1292万 | 8905万 | 2.455亿 | 2.113亿 | -2074万 |
| 现金及现金等值项目增加╱(减少)净额 | 3.763亿 | 1.232亿 | -1493万 | 4616万 | 8319万 | -2563万 | 2.728亿 | -2.309亿 |
| 现金期间变动 | ||||||||
| 期初现金及现金等值项目 | 5953万 | 5868万 | 7369万 | 7497万 | 1.217亿 | 1.537亿 | 1.560亿 | 3.933亿 |
| 外币汇率变动之影响净额 | -533.2万 | -157.8万 | -49.84万 | -200.9万 | -74.86万 | -310.5万 | 200.9万 | -25.92万 |
| 期末现金及现金等值项目 | 4.305亿 | 1.803亿 | 5826万 | 1.191亿 | 2.041亿 | 1.250亿 | 4.308亿 | 1.622亿 |