主要指标
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截止日期 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 |
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每股指标 | |||||||||
基本每股收益(元) | 0.2700 | 0.4600 | 0.5300 | 0.4000 | 0.2500 | 0.3500 | 0.6600 | 0.3200 | 0.1000 |
稀释每股收益(元) | 0.2700 | 0.4600 | 0.5300 | 0.4000 | 0.2500 | 0.3500 | 0.6600 | 0.3200 | 0.1000 |
TTM每股收益(元) | 0.6728 | 0.6488 | 0.3954 | 0.6143 | 0.6818 | 0.5324 | 0.5402 | 0.1073 | -0.3070 |
每股净资产(元) | 3.9415 | 4.0530 | 3.7019 | 3.9742 | 3.6205 | 3.7671 | 3.6802 | 3.7559 | 3.0648 |
每股经营现金流(元) | 1.1082 | 3.2189 | 2.7387 | 1.5036 | 0.7735 | 2.8983 | 2.1442 | 0.8765 | 0.3910 |
每股营业收入(元) | 3.8435 | 15.6421 | 11.7464 | 7.5682 | 4.1640 | 16.2056 | 12.1876 | 8.0285 | 4.1578 |
盈利能力指标 | |||||||||
营业总收入(元) | 603.3亿 | 2456亿 | 1844亿 | 1188亿 | 653.7亿 | 2544亿 | 1913亿 | 1260亿 | 652.7亿 |
营业总收入同比增长(%) | -7.70 | -3.48 | -3.62 | -5.73 | 0.15 | 3.11 | 4.01 | 7.84 | 0.03 |
营业总收入滚动环比增长(%) | -2.05 | -0.78 | 0.12 | -2.88 | 0.04 | 0.12 | -0.70 | 3.71 | 0.01 |
毛利润(元) | 114.9亿 | 1034亿 | 295.5亿 | 506.9亿 | 105.1亿 | 978.3亿 | 246.0亿 | 485.3亿 | 65.79亿 |
毛利润同比增长(%) | 9.37 | 5.73 | 20.10 | 4.45 | 59.71 | 28.35 | 428.01 | 34.31 | 175.80 |
毛利润滚动环比增长(%) | 0.95 | 0.64 | 2.79 | -1.74 | 4.02 | 1.73 | 8.52 | 10.20 | 5.50 |
归母净利润(元) | 49.73亿 | 101.8亿 | 104.1亿 | 77.75亿 | 45.96亿 | 83.57亿 | 125.6亿 | 64.90亿 | 22.50亿 |
归母净利润同比增长(%) | 8.19 | 21.86 | -17.12 | 19.81 | 104.25 | 204.13 | 418.69 | 301.53 | 335.30 |
归母净利润滚动环比增长(%) | 3.70 | 64.09 | -35.63 | -9.91 | 28.07 | -1.44 | 403.65 | 134.93 | 39.95 |
盈利质量指标 | |||||||||
所得税/利润总额(%) | 15.16 | 21.41 | 18.86 | 17.10 | 16.59 | 29.72 | 16.26 | 19.28 | 21.26 |
经营现金流/营业收入(%) | 28.83 | 20.58 | 23.32 | 19.87 | 18.58 | 17.88 | 17.59 | 10.92 | 9.40 |
投资回报指标 | |||||||||
平均净资产收益率(%) | 3.56 | 7.21 | 7.53 | 5.54 | 3.34 | 6.57 | 9.93 | 5.11 | 1.85 |
年化净资产收益率(%) | 14.25 | 7.21 | 10.04 | 11.08 | 13.37 | 6.57 | 13.24 | 10.21 | 7.40 |
总资产净利率(%) | 0.84 | 1.78 | 1.87 | 1.40 | 0.84 | 1.57 | 2.43 | 1.25 | 0.44 |
毛利率(%) | 19.05 | 42.12 | 16.03 | 42.67 | 16.07 | 38.45 | 12.86 | 38.51 | 10.08 |
净利率(%) | 11.53 | 5.70 | 7.24 | 7.94 | 8.93 | 3.45 | 7.03 | 5.40 | 3.78 |
年化投资回报率(%) | 3.96 | 2.03 | 2.16 | 3.14 | 3.76 | 1.73 | 2.62 | 2.69 | 1.90 |
营运能力指标 | |||||||||
应收账款周转率(次) | 1.25 | 5.16 | 3.89 | 2.56 | 1.38 | 5.67 | 4.45 | 2.85 | 1.49 |
存货周转率(次) | 4.15 | 11.22 | 14.23 | 5.51 | 5.02 | 12.73 | 14.19 | 5.77 | 5.14 |
流动资产周转率(次) | 0.62 | 2.63 | 1.92 | 1.27 | 0.71 | 2.87 | 2.15 | 1.40 | 0.74 |
总资产周转率(次) | 0.10 | 0.43 | 0.33 | 0.21 | 0.12 | 0.48 | 0.37 | 0.24 | 0.13 |
财务风险指标 | |||||||||
流动比率(倍) | 0.57 | 0.54 | 0.63 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.59 | 0.59 | 0.61 |
流动负债/总负债(%) | 44.57 | 46.57 | 44.24 | 45.74 | 47.03 | 44.21 | 42.38 | 42.82 | 40.61 |
资产结构指标 | |||||||||
资产负债率(%) | 64.33 | 64.64 | 64.34 | 67.18 | 67.58 | 67.41 | 70.02 | 69.81 | 71.30 |
权益乘数 | 2.80 | 2.83 | 2.80 | 3.05 | 3.08 | 3.07 | 3.34 | 3.31 | 3.48 |
产权比率 | 2.67 | 2.79 | 2.64 | 2.66 | 2.70 | 2.67 | 2.66 | 2.65 | 2.84 |
资产负债表
显示空行
截止日期 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 |
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年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
非流动资产 | ||||||||
固定资产 | 3307亿 | 3285亿 | 3157亿 | -- | 3059亿 | -- | 2914亿 | -- |
物业、厂房及设备 | -- | -- | -- | 3746亿 | -- | 3687亿 | -- | 3440亿 |
投资性房地产 | 5.825亿 | 5.915亿 | 6.150亿 | 6.209亿 | 6.273亿 | 6.262亿 | 6.159亿 | 6.220亿 |
无形资产 | 186.3亿 | 182.1亿 | 172.1亿 | 58.43亿 | 157.7亿 | 59.22亿 | 147.4亿 | 58.96亿 |
商誉 | 116.1亿 | 115.2亿 | 118.5亿 | 143.0亿 | 114.3亿 | 145.1亿 | 116.9亿 | 147.3亿 |
在建工程 | 700.4亿 | 718.4亿 | 618.0亿 | -- | 614.3亿 | -- | 568.4亿 | -- |
递延所得税资产 | 29.74亿 | 32.56亿 | 34.66亿 | 37.23亿 | 40.63亿 | 41.50亿 | 52.55亿 | 52.45亿 |
长期应收款 | 68.24亿 | 71.15亿 | 71.81亿 | -- | 78.90亿 | -- | 85.24亿 | -- |
对联营及合营公司的投资 | -- | -- | -- | 236.1亿 | -- | 227.1亿 | -- | 241.6亿 |
长期股权投资 | 250.7亿 | 246.5亿 | 243.2亿 | -- | 232.6亿 | -- | 230.4亿 | -- |
其他权益工具投资 | 5.909亿 | 5.899亿 | 6.429亿 | 6.429亿 | 6.429亿 | 6.429亿 | 7.081亿 | 7.081亿 |
衍生金融资产 | 1612万 | 3810万 | 5.159万 | 5274万 | 3883万 | 61.60万 | 7057万 | 598.8万 |
长期待摊费用 | 3.198亿 | 3.250亿 | 3.300亿 | -- | 3.020亿 | -- | 3.170亿 | -- |
非流动资产合计 | 4917亿 | 4905亿 | 4635亿 | 4656亿 | 4517亿 | 4596亿 | 4303亿 | 4332亿 |
流动资产 | ||||||||
存货 | 101.2亿 | 134.4亿 | 98.57亿 | 128.3亿 | 99.74亿 | 119.0亿 | 108.0亿 | 141.4亿 |
应收账款 | 479.8亿 | 476.5亿 | 472.0亿 | 458.6亿 | 461.8亿 | 471.4亿 | 423.2亿 | 459.2亿 |
应收票据 | 4.249亿 | 4.199亿 | 5.048亿 | -- | 10.89亿 | -- | 10.78亿 | -- |
预付款按金及其他应收款 | 80.87亿 | 84.29亿 | 98.78亿 | 159.0亿 | 93.49亿 | 147.5亿 | 126.7亿 | 157.3亿 |
货币资金 | 240.2亿 | 199.3亿 | 282.7亿 | 206.9亿 | 207.8亿 | 168.5亿 | 187.5亿 | 168.7亿 |
衍生金融资产 | 1.216亿 | 2.561亿 | 5197万 | 3.180亿 | 2.807亿 | 5941万 | 3.322亿 | 5656万 |
合同资产 | 3860万 | 4786万 | 4585万 | 4207万 | 4546万 | 4458万 | 3091万 | 4952万 |
流动资产合计 | 968.0亿 | 963.0亿 | 1014亿 | 956.4亿 | 936.9亿 | 907.4亿 | 913.2亿 | 927.6亿 |
资产总计 | 5885亿 | 5868亿 | 5649亿 | 5613亿 | 5454亿 | 5503亿 | 5217亿 | 5259亿 |
流动负债 | ||||||||
应付账款 | 162.7亿 | 164.5亿 | 168.9亿 | 566.2亿 | 183.9亿 | 598.5亿 | 167.9亿 | 509.3亿 |
应付票据 | 25.63亿 | 27.22亿 | 42.20亿 | -- | 25.68亿 | -- | 19.85亿 | -- |
应交税费 | 25.29亿 | 22.35亿 | 25.02亿 | 19.65亿 | 21.08亿 | 23.63亿 | 19.26亿 | 18.34亿 |
应付股利 | -- | -- | -- | 36.42亿 | -- | 5.547亿 | -- | 6.147亿 |
一年内到期的租赁负债 | -- | -- | -- | 13.91亿 | -- | 12.79亿 | -- | 5.062亿 |
其他应付款 | 380.1亿 | 413.6亿 | 352.6亿 | -- | 353.7亿 | -- | 307.7亿 | -- |
短期借款 | 604.8亿 | 611.7亿 | 465.6亿 | 850.8亿 | 628.6亿 | 783.1亿 | 664.4亿 | 878.9亿 |
衍生金融负债 | 1.604亿 | 1.766亿 | 6.062亿 | 8743万 | 1.064亿 | 2.402亿 | 9667万 | 1.333亿 |
应付职工薪酬 | 19.14亿 | 11.53亿 | 26.56亿 | -- | 12.12亿 | -- | 12.65亿 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | 225.5亿 | -- | 179.4亿 | -- | 145.9亿 |
合同负债 | 7.456亿 | 35.29亿 | 9.710亿 | 6.475亿 | 8.164亿 | 33.80亿 | 9.712亿 | 6.354亿 |
流动负债合计 | 1687亿 | 1787亿 | 1608亿 | 1725亿 | 1734亿 | 1640亿 | 1548亿 | 1572亿 |
流动资产净值 | -719.3亿 | -824.4亿 | -593.6亿 | -768.2亿 | -796.6亿 | -732.6亿 | -634.8亿 | -644.5亿 |
总资产减流动负债 | 4198亿 | 4081亿 | 4041亿 | 3888亿 | 3721亿 | 3863亿 | 3669亿 | 3687亿 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1502亿 | 1518亿 | 1514亿 | 1600亿 | 1571亿 | 1623亿 | 1662亿 | 1613亿 |
递延所得税负债 | 17.22亿 | 17.12亿 | 13.69亿 | 28.14亿 | 14.74亿 | 25.93亿 | 13.11亿 | 24.07亿 |
租赁负债 | 69.58亿 | 66.84亿 | 59.39亿 | 65.77亿 | 60.90亿 | 67.15亿 | 56.03亿 | 52.78亿 |
递延收益 | 16.80亿 | 14.55亿 | 18.57亿 | -- | 18.44亿 | -- | 17.92亿 | -- |
长期债券 | -- | -- | -- | 289.2亿 | -- | 280.4亿 | -- | 344.4亿 |
长期应付款 | 447.8亿 | 387.4亿 | 371.5亿 | -- | 243.6亿 | -- | 313.1亿 | -- |
衍生金融负债 | 2.819亿 | 2.716亿 | 5.692亿 | 1.825亿 | 1.932亿 | 4.546亿 | 1.741亿 | 2.167亿 |
预计负债 | 134.5万 | 4207万 | 7780万 | -- | 9219万 | -- | 2028万 | -- |
非流动负债合计 | 2098亿 | 2051亿 | 2026亿 | 2046亿 | 1952亿 | 2070亿 | 2105亿 | 2100亿 |
负债合计 | 3786亿 | 3838亿 | 3634亿 | 3771亿 | 3686亿 | 3710亿 | 3653亿 | 3672亿 |
少数股东权益 | 680.6亿 | 656.3亿 | 637.6亿 | 422.6亿 | 405.6亿 | 405.9亿 | 189.2亿 | 202.0亿 |
净资产 | -- | -- | -- | 1842亿 | -- | 1794亿 | -- | 1588亿 |
资本及储备 | ||||||||
实收资本(或股本) | 157.0亿 | 157.0亿 | 157.0亿 | 157.0亿 | 157.0亿 | 157.0亿 | 157.0亿 | 157.0亿 |
专项储备 | 10.62亿 | 7.711亿 | 10.20亿 | 8.771亿 | 7.433亿 | 4.793亿 | 6.146亿 | 4.913亿 |
未分配利润 | 208.7亿 | 166.1亿 | 172.8亿 | 143.9亿 | 161.1亿 | 116.1亿 | 170.4亿 | 112.1亿 |
公积金 | 247.5亿 | 247.1亿 | 247.3亿 | 320.0亿 | 246.7亿 | 317.1亿 | 248.3亿 | 320.2亿 |
其他综合收益 | -5.086亿 | -5.408亿 | -6.164亿 | -- | -3.846亿 | -- | -4.073亿 | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -5.809亿 | -- | -3.667亿 | -- | -4.588亿 |
其他权益工具 | 799.8亿 | 801.7亿 | 795.9亿 | 795.7亿 | 794.5亿 | 796.3亿 | 796.9亿 | 796.0亿 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1419亿 | 1374亿 | 1377亿 | 1420亿 | 1363亿 | 1388亿 | 1375亿 | 1386亿 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2099亿 | 2030亿 | 2015亿 | 1842亿 | 1768亿 | 1794亿 | 1564亿 | 1588亿 |
总权益及非流动负债 | 4198亿 | 4081亿 | 4041亿 | 3888亿 | 3721亿 | 3863亿 | 3669亿 | 3687亿 |
利润表
显示空行
报表起始日 | 25-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表截止日 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 |
年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
营业收入 | 603.3亿 | 2456亿 | 1844亿 | 1188亿 | 653.7亿 | 2544亿 | 1913亿 | 1260亿 |
营运收入合计 | 603.3亿 | 2456亿 | 1844亿 | 1188亿 | 653.7亿 | 2544亿 | 1913亿 | 1260亿 |
燃料 | 488.4亿 | 1421亿 | 1548亿 | 681.1亿 | 548.6亿 | 1566亿 | 1667亿 | 775.0亿 |
毛利 | 114.9亿 | 1034亿 | 295.5亿 | 506.9亿 | 105.1亿 | 978.3亿 | 246.0亿 | 485.3亿 |
行政开支 | 15.22亿 | 51.04亿 | 45.96亿 | 18.61亿 | 13.79亿 | 45.05亿 | 41.28亿 | 17.08亿 |
金融及合同资产减值损失 | -2206万 | 2022万 | 10.57亿 | -1949万 | 862.8万 | 1.290亿 | 1.402亿 | 6211万 |
折旧及摊销 | -- | 263.0亿 | -- | 127.4亿 | -- | 254.9亿 | -- | 126.1亿 |
人工成本 | -- | 186.5亿 | -- | 86.85亿 | -- | 177.6亿 | -- | 74.19亿 |
其他支出 | 6307万 | 273.5亿 | 7.932亿 | 114.3亿 | 5086万 | 297.4亿 | 1.007亿 | 134.4亿 |
税金及附加 | 5.553亿 | 20.09亿 | 14.27亿 | 8.996亿 | 4.935亿 | 16.35亿 | 11.89亿 | 7.343亿 |
营业利润 | 99.41亿 | 240.0亿 | 224.2亿 | 144.9亿 | 90.46亿 | 185.6亿 | 228.0亿 | 120.5亿 |
利息收入 | -- | 6.059亿 | -- | 2.986亿 | -- | 5.069亿 | -- | 2.103亿 |
利息费用 | 17.38亿 | 77.86亿 | 59.58亿 | 40.42亿 | 20.48亿 | 89.38亿 | 67.35亿 | 45.50亿 |
联营及合营公司投资收益 | -- | 12.60亿 | -- | 8.581亿 | -- | 8.542亿 | -- | 7.806亿 |
溢利其他项目 | -- | -2.556亿 | -- | -2.331亿 | -- | 14.93亿 | -- | -5648万 |
税前利润 | 82.03亿 | 178.2亿 | 164.6亿 | 113.8亿 | 69.98亿 | 124.8亿 | 160.7亿 | 84.35亿 |
所得税费用 | 12.44亿 | 38.15亿 | 31.04亿 | 19.46亿 | 11.61亿 | 37.08亿 | 26.13亿 | 16.26亿 |
持续经营业务税后利润 | -- | 140.1亿 | -- | 94.30亿 | -- | 87.69亿 | -- | 68.09亿 |
除税后溢利:淨利潤 | 69.59亿 | 140.1亿 | 133.6亿 | 94.30亿 | 58.37亿 | 87.69亿 | 134.5亿 | 68.09亿 |
除税后溢利:淨利潤歸屬於:非控制股東 | 19.87亿 | 38.22亿 | 29.43亿 | 16.55亿 | 12.41亿 | 4.119亿 | 8.903亿 | 3.195亿 |
除税后溢利:淨利潤歸屬於:本公司權益持有者 | 49.73亿 | 101.8亿 | 104.1亿 | 77.75亿 | 45.96亿 | 83.57亿 | 125.6亿 | 64.90亿 |
每股指标 | ||||||||
每股基本盈利 | 0.270 | 0.460 | 0.530 | 0.400 | 0.250 | 0.350 | 0.660 | 0.320 |
每股摊薄盈利 | 0.270 | 0.460 | 0.530 | 0.400 | 0.250 | 0.350 | 0.660 | 0.320 |
其他综合收益,税后净额 | -419.5万 | 1.487亿 | -2264万 | 1.679亿 | 3.002亿 | -1.176亿 | 9353万 | -4545万 |
全面收益:综合收益 | 69.55亿 | 141.5亿 | 133.3亿 | 95.98亿 | 61.37亿 | 86.52亿 | 135.5亿 | 67.64亿 |
全面收益:综合收益归属于:非控制股东 | 19.50亿 | 39.22亿 | 29.47亿 | 17.58亿 | 13.36亿 | -209.7万 | 5.078亿 | -9984万 |
全面收益:综合收益归属于:本公司权益持有者 | 50.05亿 | 102.3亿 | 103.9亿 | 78.40亿 | 48.01亿 | 86.54亿 | 130.4亿 | 68.64亿 |
现金流量表
显示空行
报表起始日 | 25-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表截止日 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 |
年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
经营业务调整 | ||||||||
税前利润 | -- | 178.2亿 | -- | 113.8亿 | -- | 124.8亿 | -- | 84.35亿 |
利息收入 | -- | 6.059亿 | -- | 2.986亿 | -- | 5.069亿 | -- | 2.103亿 |
利息费用 | -- | 77.86亿 | -- | 40.42亿 | -- | 89.38亿 | -- | 45.50亿 |
其他投资收益 | -- | 464.7万 | -- | 163.4万 | -- | 19.30亿 | -- | 165.9万 |
联营及合营公司投资收益 | -- | 12.60亿 | -- | 8.581亿 | -- | 8.542亿 | -- | 7.806亿 |
加:减值及拨备 | -- | 16.74亿 | -- | -1935万 | -- | 32.01亿 | -- | 6209万 |
非流动资产处置净损失╱(收益) | -- | -- | -- | -7537万 | -- | -- | -- | 1.006亿 |
加:折旧及摊销 | -- | 264.2亿 | -- | 128.1亿 | -- | 257.3亿 | -- | 127.0亿 |
加:经营调整其他项目 | -- | 13.27亿 | -- | -1.292亿 | -- | 4.472亿 | -- | -3.099亿 |
营运资金变动前经营溢利 | -- | 531.6亿 | -- | 270.0亿 | -- | 475.0亿 | -- | 243.5亿 |
经营业务 | ||||||||
存货 | -- | -15.85亿 | -- | -9.300亿 | -- | 7.557亿 | -- | -14.42亿 |
应收账款及应收票据 | -- | -8.751亿 | -- | 12.84亿 | -- | -44.91亿 | -- | -31.46亿 |
应付账款及其他负债 | -- | -32.21亿 | -- | -5.640亿 | -- | -14.69亿 | -- | -34.22亿 |
营运资本变动其他项目 | -- | -17.45亿 | -- | -24.32亿 | -- | -7.334亿 | -- | -25.59亿 |
其他应收款项及资产 | -- | 16.78亿 | -- | -3.801亿 | -- | 4.192亿 | -- | -5.924亿 |
应付税金 | -- | 30.59亿 | -- | 9.205亿 | -- | 34.35亿 | -- | 11.44亿 |
受限制的现金 | -- | 6335万 | -- | 7018万 | -- | 7658万 | -- | 8785万 |
经营产生现金 | -- | 505.3亿 | -- | 249.6亿 | -- | 455.0亿 | -- | 144.2亿 |
经营业务净额 | ||||||||
经营活动产生的现金净额 | 174.0亿 | 505.3亿 | 429.9亿 | 236.0亿 | 121.4亿 | 455.0亿 | 336.6亿 | 137.6亿 |
投资业务 | ||||||||
收到现金股利和投资收益 | -- | 4.581亿 | -- | 3.505亿 | -- | 32.53亿 | -- | 4.315亿 |
处置物业、厂房及设备、土地使用权和其他非流动资产收入 | 9844万 | 4.108亿 | -- | 3.082亿 | 4288万 | 1.620亿 | -- | 1.362亿 |
购置物业、厂房及设备支出 | 90.54亿 | 617.8亿 | 357.8亿 | 216.8亿 | 91.61亿 | 586.8亿 | 367.3亿 | 212.9亿 |
处置一家联营公司和其他权益工具投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1439万 | -- | -- | -- | -- |
收购附属公司 | -- | 9.064亿 | 2284万 | 5.450亿 | -- | 6.320亿 | -- | 2530万 |
处置投资收到的现金 | 93.58万 | 1.300亿 | 4.807亿 | -- | 2118万 | 14.20亿 | 27.30亿 | -- |
其他 | 1159万 | -3581万 | 7.155亿 | 42.40万 | -- | -4920万 | 5.132亿 | -3486万 |
投资活动使用的现金净额 | -90.07亿 | -617.3亿 | -355.2亿 | -215.5亿 | -92.82亿 | -545.3亿 | -340.1亿 | -207.9亿 |
融资前现金净额 | -- | -112.0亿 | -- | 20.49亿 | -- | -90.32亿 | -- | -70.29亿 |
融资业务 | ||||||||
新增借款 | 456.7亿 | 1362亿 | 833.3亿 | 628.3亿 | 365.8亿 | 1557亿 | 1138亿 | 763.8亿 |
偿还借款 | 471.0亿 | 1333亿 | 1403亿 | 585.1亿 | 318.4亿 | 1698亿 | 1747亿 | 817.2亿 |
支付利息及其他权益工具派息 | -- | 111.8亿 | -- | 60.93亿 | -- | 116.6亿 | -- | 60.83亿 |
已付股息(融资) | 29.41亿 | 47.57亿 | 124.8亿 | 2.314亿 | 32.27亿 | 7.982亿 | 95.30亿 | 3251万 |
子公司收到非控制股东注资净额 | 35.46亿 | 248.6亿 | 226.8亿 | 8601万 | 3503万 | 216.8亿 | 347.2亿 | 6.872亿 |
赎回债券 | -- | 540.0亿 | -- | 167.0亿 | -- | 652.0亿 | -- | 413.0亿 |
发行债券 | -- | 616.0亿 | 521.0亿 | 223.0亿 | -- | 650.0亿 | 568.9亿 | 442.0亿 |
支付租赁款 | -- | 43.75亿 | -- | 19.34亿 | -- | 31.30亿 | -- | 18.64亿 |
收购非控制股东股权支付的现金 | -- | 5.656亿 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资业务其他项目 | -35.05亿 | -8.227亿 | -23.84亿 | 2.313亿 | -1.093亿 | 168.9亿 | -189.8亿 | 168.0亿 |
融资活动产生的现金净额 | -43.37亿 | 136.1亿 | 29.85亿 | 19.81亿 | 14.44亿 | 87.20亿 | 22.08亿 | 70.75亿 |
汇率变动的影响净额 | -9728万 | 3358万 | 1951万 | 1.461亿 | 1932万 | -5408万 | -3.345亿 | -2.785亿 |
现金及现金等价物的增加╱(减少)净额 | 39.54亿 | 24.50亿 | 104.8亿 | 41.76亿 | 43.24亿 | -3.665亿 | 15.28亿 | -2.325亿 |
现金期间变动 | ||||||||
期初现金及现金等价物余额 | 186.0亿 | 161.5亿 | 161.5亿 | 161.5亿 | 161.5亿 | 165.2亿 | 165.2亿 | 165.2亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 225.6亿 | 186.0亿 | 266.3亿 | 203.3亿 | 204.7亿 | 161.5亿 | 180.4亿 | 162.8亿 |