主要指标
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| 截止日期 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标 | |||||||||
| 基本每股收益(元) | 0.3400 | 1.5300 | 0.9900 | 0.6600 | 0.2800 | 2.0200 | 1.6400 | 1.2700 | 0.4800 |
| 稀释每股收益(元) | 0.3400 | 1.5300 | 0.9900 | 0.6600 | 0.2800 | 2.0200 | 1.6400 | 1.2700 | 0.4800 |
| TTM每股收益(元) | 1.5776 | 1.5194 | 1.3616 | 1.4007 | 1.8189 | 2.0171 | 2.2859 | 2.3863 | 2.5451 |
| 每股净资产(元) | 35.8925 | 35.4585 | 35.0043 | 34.6279 | 35.1923 | 34.9611 | 34.7538 | 34.3103 | 35.1189 |
| 每股经营现金流(元) | 0.0948 | 3.3198 | 1.9527 | 1.2134 | 0.0301 | 3.6000 | 1.8223 | 0.8691 | 0.5839 |
| 每股营业收入(元) | 3.5951 | 17.1777 | 12.8603 | 8.5984 | 4.0246 | 26.6369 | 18.7113 | 12.3608 | 5.9259 |
| 盈利能力指标 | |||||||||
| 营业总收入(元) | 190.5亿 | 910.3亿 | 681.5亿 | 455.7亿 | 213.3亿 | 1412亿 | 991.6亿 | 655.0亿 | 314.0亿 |
| 营业总收入同比增长(%) | -10.67 | -35.51 | -31.27 | -30.44 | -32.08 | 6.80 | 16.21 | 16.28 | 23.18 |
| 营业总收入滚动环比增长(%) | -2.50 | -17.24 | -9.14 | -7.53 | -7.15 | -3.33 | 3.31 | 2.36 | 4.47 |
| 毛利润(元) | 43.59亿 | 188.1亿 | 133.2亿 | 81.72亿 | 37.85亿 | 224.1亿 | 182.0亿 | 122.3亿 | 51.93亿 |
| 毛利润同比增长(%) | 15.16 | -16.06 | -26.81 | -33.21 | -27.11 | -17.57 | -15.92 | -21.50 | -34.98 |
| 毛利润滚动环比增长(%) | 3.05 | 7.59 | -4.46 | -12.67 | -6.29 | -5.81 | -0.29 | -2.33 | -10.33 |
| 归母净利润(元) | 18.10亿 | 80.52亿 | 51.98亿 | 34.86亿 | 15.02亿 | 106.9亿 | 86.72亿 | 67.53亿 | 25.53亿 |
| 归母净利润同比增长(%) | 20.51 | -24.65 | -40.05 | -48.37 | -41.14 | -32.61 | -30.17 | -32.24 | -48.20 |
| 归母净利润滚动环比增长(%) | 3.83 | 11.59 | -2.79 | -22.99 | -9.82 | -11.76 | -4.20 | -6.24 | -14.96 |
| 盈利质量指标 | |||||||||
| 所得税/利润总额(%) | 23.31 | 22.77 | 22.89 | 22.05 | 22.33 | 20.55 | 20.66 | 19.22 | 21.86 |
| 经营现金流/营业收入(%) | 2.64 | 19.33 | 15.18 | 14.11 | 0.75 | 13.53 | 9.74 | 7.04 | 9.86 |
| 投资回报指标 | |||||||||
| 平均净资产收益率(%) | 0.96 | 4.31 | 2.80 | 1.89 | 0.81 | 5.80 | 4.72 | 3.70 | 1.38 |
| 年化净资产收益率(%) | 3.83 | 4.31 | 3.74 | 3.78 | 3.23 | 5.80 | 6.29 | 7.40 | 5.52 |
| 总资产净利率(%) | 0.71 | 3.22 | 2.09 | 1.42 | 0.61 | 4.36 | 3.53 | 2.78 | 1.05 |
| 毛利率(%) | 22.88 | 20.67 | 19.54 | 17.93 | 17.75 | 15.86 | 18.35 | 18.66 | 16.50 |
| 净利率(%) | 9.32 | 8.82 | 7.70 | 7.78 | 6.98 | 7.81 | 9.15 | 10.89 | 8.52 |
| 年化投资回报率(%) | 4.12 | 4.75 | 3.15 | 4.22 | 3.62 | 6.28 | 5.09 | 7.88 | 5.90 |
| 营运能力指标 | |||||||||
| 应收账款周转率(次) | 1.59 | 7.67 | 5.57 | 4.08 | 1.64 | 9.55 | 5.89 | 3.82 | 1.92 |
| 存货周转率(次) | 1.83 | 7.93 | 5.77 | 3.63 | 1.72 | 10.89 | 7.69 | 4.75 | 2.37 |
| 流动资产周转率(次) | 0.21 | 0.93 | 0.66 | 0.46 | 0.21 | 1.36 | 0.94 | 0.63 | 0.30 |
| 总资产周转率(次) | 0.07 | 0.36 | 0.27 | 0.19 | 0.09 | 0.58 | 0.40 | 0.27 | 0.13 |
| 财务风险指标 | |||||||||
| 流动比率(倍) | 3.48 | 3.25 | 3.69 | 3.40 | 3.78 | 3.42 | 3.35 | 3.08 | 3.24 |
| 流动负债/总负债(%) | 49.80 | 53.25 | 52.78 | 60.30 | 57.20 | 61.53 | 61.57 | 69.41 | 71.59 |
| 资产结构指标 | |||||||||
| 资产负债率(%) | 20.46 | 21.32 | 21.46 | 19.52 | 18.77 | 19.61 | 20.42 | 19.35 | 18.50 |
| 权益乘数 | 1.26 | 1.27 | 1.27 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 1.26 | 1.24 | 1.23 |
| 产权比率 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.24 |
资产负债表
显示空行
| 截止日期 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 非流动资产 | ||||||||
| 固定资产 | 906.2亿 | 892.3亿 | 881.5亿 | -- | 847.7亿 | -- | 835.9亿 | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | 1063亿 | -- | 1050亿 | -- | 1015亿 |
| 投资性房地产 | 6607万 | 6698万 | 6008万 | 6339万 | 5325万 | 5514万 | 5641万 | 5690万 |
| 无形资产 | 359.4亿 | 342.6亿 | 325.9亿 | 247.4亿 | 323.9亿 | 246.8亿 | 321.7亿 | 244.0亿 |
| 商誉 | 14.52亿 | 14.52亿 | 11.47亿 | 11.47亿 | 11.47亿 | 11.47亿 | 11.46亿 | 11.46亿 |
| 在建工程 | 63.36亿 | 93.56亿 | 100.2亿 | -- | 123.4亿 | -- | 115.3亿 | -- |
| 递延所得税资产 | 15.47亿 | 14.86亿 | 14.26亿 | 17.58亿 | 16.18亿 | 15.54亿 | 13.88亿 | 13.91亿 |
| 长期预付款 | -- | -- | -- | 25.86亿 | -- | 31.10亿 | -- | 29.58亿 |
| 联营公司权益 | -- | -- | -- | 56.48亿 | -- | 55.76亿 | -- | 48.37亿 |
| 合营企业权益 | -- | -- | -- | 22.69亿 | -- | 21.90亿 | -- | 21.72亿 |
| 长期股权投资 | 78.60亿 | 77.76亿 | 78.24亿 | -- | 78.21亿 | -- | 71.45亿 | -- |
| 其他投资 | 17.22亿 | 15.07亿 | 16.20亿 | -- | 12.66亿 | -- | 14.75亿 | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | -- | -- | -- | 14.70亿 | -- | 13.48亿 | -- | 16.60亿 |
| 发放贷款和垫款 | -- | -- | -- | 2.532亿 | -- | 2.503亿 | -- | 2.880亿 |
| 非流动资产合计 | 1644亿 | 1609亿 | 1468亿 | 1462亿 | 1458亿 | 1449亿 | 1430亿 | 1414亿 |
| 流动资产 | ||||||||
| 存货 | 79.87亿 | 81.09亿 | 89.01亿 | 105.3亿 | 103.0亿 | 101.6亿 | 93.66亿 | 107.4亿 |
| 应收帐款 | 49.85亿 | 51.97亿 | 55.29亿 | 97.16亿 | 57.95亿 | 126.2亿 | 78.46亿 | 173.6亿 |
| 应收票据 | 78.57亿 | 59.13亿 | 63.16亿 | -- | 75.43亿 | -- | 88.92亿 | -- |
| 预付款按金及其他应收款 | 26.22亿 | 23.55亿 | 59.81亿 | 66.78亿 | 57.73亿 | 71.63亿 | 72.52亿 | 67.23亿 |
| 应收关联公司款项 | -- | -- | -- | 5.495亿 | -- | 5.059亿 | -- | 6.358亿 |
| 预缴纳税项 | -- | -- | -- | 4.989亿 | -- | 4.271亿 | -- | 4.043亿 |
| 受限制保证金存款 | -- | -- | -- | 9.499亿 | -- | 7.749亿 | -- | 7.838亿 |
| 货币资金 | 639.5亿 | 702.3亿 | 750.3亿 | 138.6亿 | 663.4亿 | 115.7亿 | 684.3亿 | 141.7亿 |
| 三个月以上定期存款 | -- | -- | -- | 530.3亿 | -- | 560.4亿 | -- | 457.8亿 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 22.11亿 | -- | 31.37亿 |
| 交易性金融资产 | 5.005亿 | 5.092亿 | 18.81亿 | -- | 19.75亿 | -- | 10.54亿 | -- |
| 持有待售资产 | 1144万 | 1144万 | 3839万 | 3839万 | 2354万 | 2354万 | -- | -- |
| 流动资产合计 | 903.8亿 | 937.6亿 | 1052亿 | 975.2亿 | 993.9亿 | 1015亿 | 1041亿 | 997.4亿 |
| 资产总计 | 2547亿 | 2546亿 | 2521亿 | 2437亿 | 2452亿 | 2464亿 | 2471亿 | 2412亿 |
| 流动负债 | ||||||||
| 应付账款 | 56.17亿 | 58.55亿 | 53.35亿 | 56.24亿 | 58.27亿 | 63.91亿 | 54.27亿 | 49.79亿 |
| 应付票据 | 2.709亿 | 2.721亿 | 2.229亿 | -- | 3.098亿 | -- | 1.342亿 | -- |
| 应交税费 | 24.19亿 | 23.49亿 | 22.32亿 | 9.739亿 | 16.60亿 | 9.342亿 | 23.60亿 | 9.866亿 |
| 应付关联公司款项 | -- | -- | -- | 10.16亿 | -- | 10.08亿 | -- | 8.615亿 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | 2967万 | -- | 3539万 | -- | 2414万 |
| 其他应付款及应计费用 | 87.76亿 | 85.27亿 | 83.99亿 | 93.31亿 | 88.07亿 | 112.7亿 | 86.87亿 | 97.86亿 |
| 短期贷款 | 39.44亿 | 57.49亿 | 50.07亿 | 89.35亿 | 38.40亿 | 72.50亿 | 80.42亿 | 124.0亿 |
| 应付职工薪酬 | 2.232亿 | 15.98亿 | 9.236亿 | -- | 5762万 | -- | 10.51亿 | -- |
| 一年内到期的应付债券 | -- | -- | -- | 1155万 | -- | -- | -- | -- |
| 合同负债 | 28.09亿 | 25.69亿 | 35.65亿 | 27.10亿 | 29.00亿 | 28.85亿 | 38.72亿 | 32.95亿 |
| 流动负债合计 | 259.6亿 | 288.9亿 | 285.5亿 | 286.9亿 | 263.2亿 | 297.7亿 | 310.6亿 | 324.0亿 |
| 流动资产净值 | 644.2亿 | 648.7亿 | 766.9亿 | 688.2亿 | 730.7亿 | 717.1亿 | 730.3亿 | 673.5亿 |
| 总资产减流动负债 | 2288亿 | 2257亿 | 2235亿 | 2150亿 | 2189亿 | 2166亿 | 2160亿 | 2088亿 |
| 非流动负债 | ||||||||
| 长期借款 | 108.6亿 | 100.9亿 | 110.8亿 | 128.7亿 | 166.9亿 | 156.1亿 | 166.3亿 | 113.4亿 |
| 递延所得税负债 | 16.94亿 | 17.03亿 | 17.15亿 | 16.78亿 | 16.46亿 | 16.16亿 | 16.30亿 | 17.09亿 |
| 租赁负债 | 2.339亿 | 2.404亿 | 2.111亿 | 2.177亿 | 1.903亿 | 1.980亿 | 4262万 | 4707万 |
| 递延收益 | 10.93亿 | 10.55亿 | 8.313亿 | 8.896亿 | 9.004亿 | 9.288亿 | 8.246亿 | 9.104亿 |
| 公司债券 | -- | -- | -- | 30.00亿 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 122.0亿 | 121.9亿 | 117.2亿 | 2.330亿 | 2.661亿 | 2.640亿 | 2.578亿 | 2.779亿 |
| 预计负债 | 8540万 | 8612万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 261.7亿 | 253.7亿 | 255.5亿 | 188.9亿 | 197.0亿 | 186.2亿 | 193.9亿 | 142.8亿 |
| 负债合计 | 521.3亿 | 542.6亿 | 541.0亿 | 475.8亿 | 460.2亿 | 483.9亿 | 504.5亿 | 466.8亿 |
| 少数股东权益 | 124.0亿 | 124.4亿 | 124.9亿 | 126.5亿 | 126.6亿 | 126.3亿 | 124.5亿 | 126.8亿 |
| 净资产 | -- | -- | -- | 1962亿 | -- | 1980亿 | -- | 1945亿 |
| 资本及储备 | ||||||||
| 实收资本(或股本) | 52.99亿 | 52.99亿 | 52.99亿 | 52.99亿 | 52.99亿 | 52.99亿 | 52.99亿 | 52.99亿 |
| 专项储备 | 8.816亿 | 7.419亿 | 5.971亿 | 1782亿 | 3.739亿 | 1800亿 | 5.483亿 | 1765亿 |
| 未分配利润 | 1735亿 | 1716亿 | 1691亿 | -- | 1705亿 | -- | 1673亿 | -- |
| 公积金 | 133.0亿 | 132.7亿 | 132.6亿 | -- | 132.5亿 | -- | 132.4亿 | -- |
| 减:库存股 | -5.006亿 | -5.006亿 | -5.006亿 | -- | -5.006亿 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -22.70亿 | -25.14亿 | -22.97亿 | -- | -24.31亿 | -- | -21.88亿 | -- |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1902亿 | 1879亿 | 1855亿 | 1835亿 | 1865亿 | 1853亿 | 1842亿 | 1818亿 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2026亿 | 2004亿 | 1980亿 | 1962亿 | 1992亿 | 1980亿 | 1966亿 | 1945亿 |
| 总权益及非流动负债 | 2288亿 | 2257亿 | 2235亿 | 2150亿 | 2189亿 | 2166亿 | 2160亿 | 2088亿 |
利润表
显示空行
| 报表起始日 | 25-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 收入 | 190.5亿 | 910.3亿 | 681.5亿 | 455.7亿 | 213.3亿 | 1412亿 | 991.6亿 | 655.0亿 |
| 营运收入合计 | 190.5亿 | 910.3亿 | 681.5亿 | 455.7亿 | 213.3亿 | 1412亿 | 991.6亿 | 655.0亿 |
| 销售及劳务成本 | -- | 722.2亿 | -- | 373.9亿 | -- | 1187亿 | -- | 532.7亿 |
| 毛利 | 43.59亿 | 188.1亿 | 133.2亿 | 81.72亿 | 37.85亿 | 224.1亿 | 182.0亿 | 122.3亿 |
| 其他收益 | 1.992亿 | 26.95亿 | 6.220亿 | 12.38亿 | 1.390亿 | 31.72亿 | 9.943亿 | 19.22亿 |
| 销售费用 | 7.521亿 | 34.15亿 | 23.33亿 | 15.64亿 | 7.184亿 | 34.26亿 | 25.35亿 | 16.28亿 |
| 管理费用 | 13.85亿 | 56.11亿 | 42.89亿 | 25.73亿 | 13.46亿 | 54.31亿 | 45.40亿 | 28.68亿 |
| 减值及拨备 | 153.8万 | 3.537亿 | 1857万 | -- | 71.00万 | 3.339亿 | 2851万 | -- |
| 研发费用 | 1.755亿 | 12.57亿 | 8.650亿 | 5.192亿 | 1.858亿 | 19.02亿 | 13.11亿 | 7.337亿 |
| 经营利润 | 21.39亿 | 108.7亿 | 60.81亿 | 47.53亿 | 16.61亿 | 144.9亿 | 104.3亿 | 89.27亿 |
| 财务费用 | -1.758亿 | 7.787亿 | -7.216亿 | 4.030亿 | -2.546亿 | 9.304亿 | -10.06亿 | 4.156亿 |
| 应占联营公司收益 | -- | 2.354亿 | -- | 1.526亿 | -- | 1.788亿 | -- | 1.984亿 |
| 应占合营企业收益 | -- | 6580万 | -- | 4767万 | -- | 1.223亿 | -- | 1.079亿 |
| 除税前利润 | 23.15亿 | 103.9亿 | 68.02亿 | 45.50亿 | 19.16亿 | 138.6亿 | 114.4亿 | 88.18亿 |
| 所得税 | 5.397亿 | 23.66亿 | 15.57亿 | 10.03亿 | 4.278亿 | 28.50亿 | 23.63亿 | 16.95亿 |
| 持续经营业务税后利润 | -- | 80.27亿 | -- | 35.47亿 | -- | 110.1亿 | -- | 71.23亿 |
| 除税后溢利:利潤 | 17.75亿 | 80.27亿 | 52.45亿 | 35.47亿 | 14.88亿 | 110.1亿 | 90.73亿 | 71.23亿 |
| 除税后溢利:非控股股東權益 | -3510万 | -2540万 | 4656万 | 6095万 | -1444万 | 3.274亿 | 4.007亿 | 3.702亿 |
| 除税后溢利:本公司股東權益持有人 | 18.10亿 | 80.52亿 | 51.98亿 | 34.86亿 | 15.02亿 | 106.9亿 | 86.72亿 | 67.53亿 |
| 每股指标 | ||||||||
| 基本 | 0.340 | 1.530 | 0.990 | 0.660 | 0.280 | 2.020 | 1.640 | 1.270 |
| 摊薄 | 0.340 | 1.530 | 0.990 | 0.660 | 0.280 | 2.020 | 1.640 | 1.270 |
| 其他综合收益总额 | 2.842亿 | -1.353亿 | 4881万 | 7507万 | -1.021亿 | -9.202亿 | -7.479亿 | -6.518亿 |
| 全面收益:综合收益总额 | 20.60亿 | 78.91亿 | 52.94亿 | 36.22亿 | 13.86亿 | 100.9亿 | 83.25亿 | 64.71亿 |
| 全面收益:非控股股东权益 | -3349万 | -535.3万 | 4360万 | 7720万 | -3398万 | 3.232亿 | 4.085亿 | 3.849亿 |
| 全面收益:本公司股东权益持有人 | 20.93亿 | 78.97亿 | 52.50亿 | 35.45亿 | 14.20亿 | 97.71亿 | 79.16亿 | 60.86亿 |
现金流量表
显示空行
| 报表起始日 | 25-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 经营业务调整 | ||||||||
| 除税前利润 | -- | 103.9亿 | -- | -- | -- | 138.6亿 | -- | -- |
| 利息收入 | -- | 20.81亿 | -- | -- | -- | 22.17亿 | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7.787亿 | -- | -- | -- | 9.304亿 | -- | -- |
| 投资物业及其他物业,厂房及设备的折旧 | -- | -76.33亿 | -- | -- | -- | -68.02亿 | -- | -- |
| 减:应占附属公司溢利 | -- | 2.677亿 | -- | -- | -- | 2.697亿 | -- | -- |
| 加:减值及拨备 | -- | 4372万 | -- | -- | -- | 3248万 | -- | -- |
| 处置不动产,厂场和设备的净(收益)╱损失 | -- | -5936万 | -- | -- | -- | -1.052亿 | -- | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8.725亿 | -- | -- | -- | 6.438亿 | -- | -- |
| 加:经营调整其他项目 | -- | 4.032亿 | -- | -- | -- | 2.648亿 | -- | -- |
| 营运资本变动前的经营利润 | -- | 178.3亿 | -- | -- | -- | 201.6亿 | -- | -- |
| 经营业务 | ||||||||
| 存货的减少 | -- | 21.53亿 | -- | -- | -- | 15.21亿 | -- | -- |
| 应收账款的减少╱(增加) | -- | -4.272亿 | -- | -- | -- | 22.96亿 | -- | -- |
| 应付账款(减少)╱增加 | -- | 4.844亿 | -- | -- | -- | -8.350亿 | -- | -- |
| 应付关联公司款项的(减少)╱增加 | -- | -1659万 | -- | -- | -- | 844.6万 | -- | -- |
| 营运资本变动其他项目 | -- | -2.255亿 | -- | -- | -- | -5.286亿 | -- | -- |
| 预付款及其他应收款的减少╱(增加) | -- | 15.03亿 | -- | -- | -- | -4024万 | -- | -- |
| 其他应付款及预提费用的(减少)╱增加 | -- | -8.127亿 | -- | -- | -- | 2870万 | -- | -- |
| 递延收入的增加 | -- | 1.667亿 | -- | -- | -- | 1.801亿 | -- | -- |
| 经营活动所产生现金 | 0.000 | 206.6亿 | -- | 80.48亿 | 0.000 | 227.9亿 | -- | 63.43亿 |
| 经营业务净额 | ||||||||
| 已付利息 | -- | 8.836亿 | -- | 4.406亿 | -- | 10.28亿 | -- | 4.720亿 |
| 已付企业所得税 | 18.94亿 | 21.82亿 | 71.77亿 | 11.77亿 | 17.86亿 | 27.11亿 | 68.01亿 | 12.81亿 |
| 来自经营活动的现金净额 | 5.026亿 | 175.9亿 | 103.5亿 | 64.30亿 | 1.596亿 | 190.5亿 | 96.57亿 | 45.89亿 |
| 投资业务 | ||||||||
| 已收利息 | -- | 13.40亿 | -- | 8.775亿 | -- | 13.24亿 | -- | 4.708亿 |
| 已收股息(投资) | -- | 3.641亿 | -- | -- | -- | 2.125亿 | -- | -- |
| 存款减少(增加) | -- | -52.08亿 | -- | 30.08亿 | -- | -151.4亿 | -- | -48.84亿 |
| 处置物业、机械装置及设备所得款项 | 733.6万 | 3.680亿 | 5018万 | -- | 218.8万 | 2.331亿 | 2.352亿 | -- |
| 购入物业、机械装置及设备 | 23.76亿 | 95.60亿 | 84.24亿 | 57.12亿 | 29.74亿 | 131.7亿 | 94.48亿 | 66.01亿 |
| 购入无形资产 | -- | 17.54亿 | -- | -- | -- | 9.950亿 | -- | -- |
| 收购附属公司 | 674.6万 | 2.434亿 | 4.733亿 | 8915万 | 2.286亿 | 4.844亿 | 5.651亿 | 3.739亿 |
| 处置交易性金融资产所得款项 | 75.69亿 | 51.09亿 | 191.1亿 | -- | 54.36亿 | 127.3亿 | 304.2亿 | -- |
| 购买交易性金融资产支出 | 58.05亿 | 35.03亿 | 180.3亿 | -- | 33.59亿 | 32.45亿 | 325.6亿 | 30.00亿 |
| 投资业务其他项目 | 3.581亿 | -2.388亿 | 9.998亿 | 2.931亿 | 2.758亿 | -7.713亿 | 11.61亿 | 109.3亿 |
| 用于投资活动的现金净额 | -2.543亿 | -133.3亿 | -67.67亿 | -16.22亿 | -8.472亿 | -193.1亿 | -107.5亿 | -34.54亿 |
| 融资前现金净额 | -- | 42.66亿 | -- | 48.08亿 | -- | -2.605亿 | -- | 11.35亿 |
| 融资业务 | ||||||||
| 新增银行贷款及其他贷款款项 | 15.67亿 | 106.0亿 | 74.19亿 | 62.98亿 | 31.95亿 | 156.8亿 | 142.1亿 | 91.80亿 |
| 偿还银行贷款及其他贷款款项 | 21.67亿 | 159.1亿 | 102.1亿 | 66.30亿 | 22.95亿 | 121.2亿 | 80.44亿 | 43.85亿 |
| 已付本公司股东权益持有人的股息 | 1.478亿 | 50.66亿 | 57.59亿 | 49.60亿 | 2.222亿 | 79.73亿 | 87.63亿 | 79.68亿 |
| 股份回购款 | -- | 1.614亿 | -- | 1.614亿 | -- | 3.392亿 | -- | -- |
| 收到发行债券的款项 | -- | 115.0亿 | -- | 30.00亿 | -- | -- | -- | -- |
| 已付租赁本金和利息款项 | -- | 7371万 | -- | 2372万 | -- | 7411万 | -- | 1282万 |
| 购买子公司少数股权而支付的现金 | -- | 3.398亿 | -- | -- | -- | -4.592亿 | -- | -- |
| 融资业务其他项目 | -- | -5122万 | 112.0亿 | -1.142亿 | -1.614亿 | -1.507亿 | 4573万 | -1.033亿 |
| 用于筹资活动的现金净额 | -7.478亿 | 4.981亿 | 28.10亿 | -25.22亿 | 5.804亿 | -45.20亿 | -24.31亿 | -31.73亿 |
| 现金及现金等价物增加╱(减少)净额 | -5.027亿 | 47.65亿 | 63.71亿 | 22.86亿 | -1.038亿 | -47.81亿 | -34.58亿 | -20.38亿 |
| 现金期间变动 | ||||||||
| 于一月一日的现金及现金等价物 | 163.4亿 | 115.7亿 | 115.7亿 | 115.7亿 | 115.7亿 | 163.2亿 | 163.2亿 | 163.2亿 |
| 汇率变化对现金及现金等价物的影响 | -- | 59.20万 | -- | 56.00万 | -- | 3064万 | -- | 7488万 |
| 于十二月三十一日的现金及现金等价物 | 158.3亿 | 163.4亿 | 179.4亿 | 138.6亿 | 114.7亿 | 115.7亿 | 128.6亿 | 143.6亿 |