主要指标
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| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 | 20-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标 | |||||||||
| 基本每股收益(元) | 2.9818 | 1.5607 | 2.8908 | 1.5489 | 2.7513 | 1.4966 | 2.4364 | 0.9985 | 2.4492 |
| 稀释每股收益(元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TTM每股收益(元) | 2.9825 | 2.8975 | 2.8870 | 2.8015 | 2.7469 | 2.9407 | 2.4386 | 2.2839 | 2.3242 |
| 每股净资产(元) | 44.5744 | 43.9701 | 44.3444 | 44.9838 | 42.3280 | 40.1557 | 37.5875 | 37.9857 | 37.2256 |
| 每股经营现金流(元) | 0.7233 | 0.2322 | 1.3829 | 0.6169 | 0.6087 | 0.1931 | 0.9913 | 0.4596 | 0.8970 |
| 每股营业收入(元) | 1.8351 | 0.8976 | 2.1544 | 1.1636 | 2.3452 | 1.1476 | 2.2870 | 1.1263 | 2.2804 |
| 盈利能力指标 | |||||||||
| 营业总收入(元) | 46.24亿 | 22.62亿 | 54.28亿 | 29.32亿 | 59.09亿 | 28.91亿 | 57.62亿 | 29.86亿 | 60.45亿 |
| 营业总收入同比增长(%) | -16.64 | -22.08 | -9.45 | -5.94 | -6.14 | -5.77 | -1.87 | 13.62 | 6.67 |
| 营业总收入滚动环比增长(%) | -2.82 | -12.35 | -8.76 | 0.69 | 4.25 | -1.63 | -6.23 | 1.67 | -0.28 |
| 毛利润(元) | 7.807亿 | 5.111亿 | 15.70亿 | 9.893亿 | 20.11亿 | 10.82亿 | 19.79亿 | 13.53亿 | 26.71亿 |
| 毛利润同比增长(%) | -50.29 | -48.34 | -21.90 | -8.55 | 1.58 | -20.04 | -25.88 | 2.93 | -2.83 |
| 毛利润滚动环比增长(%) | -28.53 | -30.45 | -18.13 | -4.60 | 17.71 | -13.70 | -26.93 | 1.44 | 2.62 |
| 归母净利润(元) | 75.15亿 | 39.35亿 | 72.74亿 | 39.08亿 | 69.21亿 | 37.71亿 | 61.44亿 | 25.05亿 | 61.61亿 |
| 归母净利润同比增长(%) | 1.10 | 1.70 | 3.60 | -3.86 | 3.10 | 46.43 | 2.66 | 5.28 | -30.33 |
| 归母净利润滚动环比增长(%) | 2.94 | 0.36 | 3.05 | 1.99 | -6.59 | 20.59 | 1.50 | -1.74 | -9.34 |
| 盈利质量指标 | |||||||||
| 所得税/利润总额(%) | 1.45 | 1.16 | 1.39 | 1.11 | 1.46 | 1.13 | 1.98 | 2.46 | 2.25 |
| 经营现金流/营业收入(%) | 39.42 | 25.87 | 64.19 | 53.02 | 25.96 | 16.83 | 43.35 | 40.80 | 39.33 |
| 投资回报指标 | |||||||||
| 平均净资产收益率(%) | 6.64 | 3.52 | 6.62 | 3.50 | 6.59 | 3.77 | 6.61 | 2.66 | 6.56 |
| 年化净资产收益率(%) | 6.64 | 7.05 | 6.62 | 7.00 | 6.59 | 7.53 | 6.61 | 5.32 | 6.56 |
| 总资产净利率(%) | 5.01 | 2.63 | 4.84 | 2.56 | 4.71 | 2.69 | 4.55 | 1.81 | 4.40 |
| 毛利率(%) | 16.88 | 22.60 | 28.93 | 33.74 | 34.03 | 37.41 | 34.35 | 45.32 | 44.18 |
| 净利率(%) | 171.14 | 182.57 | 141.22 | 140.22 | 123.55 | 137.00 | 112.85 | 90.47 | 113.60 |
| 年化投资回报率(%) | 5.74 | 6.04 | 5.72 | 6.02 | 5.48 | 6.09 | 5.29 | 4.16 | 5.28 |
| 营运能力指标 | |||||||||
| 应收账款周转率(次) | 6.54 | 3.16 | 6.26 | 3.08 | 5.63 | 2.76 | 5.13 | 2.43 | 5.52 |
| 存货周转率(次) | 28.52 | 10.81 | 17.48 | 7.94 | 18.18 | 10.15 | 29.19 | 11.89 | 28.33 |
| 流动资产周转率(次) | 0.42 | 0.20 | 0.35 | 0.19 | 0.44 | 0.29 | 0.55 | 0.28 | 0.48 |
| 总资产周转率(次) | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
| 财务风险指标 | |||||||||
| 流动比率(倍) | 0.85 | 0.56 | 0.91 | 1.48 | 1.59 | 1.36 | 0.62 | 0.52 | 1.40 |
| 流动负债/总负债(%) | 42.11 | 62.70 | 49.38 | 27.29 | 33.62 | 26.83 | 44.85 | 45.41 | 26.79 |
| 资产结构指标 | |||||||||
| 资产负债率(%) | 16.85 | 18.91 | 19.65 | 19.86 | 22.00 | 22.01 | 22.79 | 26.15 | 24.58 |
| 权益乘数 | 1.20 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.28 | 1.28 | 1.30 | 1.35 | 1.33 |
| 产权比率 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.38 | 0.37 |
资产负债表
显示空行
| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 非流动资产 | ||||||||
| 物业、机器及设备 | 26.98亿 | 28.41亿 | 27.90亿 | 27.61亿 | 26.95亿 | 24.36亿 | 24.77亿 | 25.28亿 |
| 投资物业 | 3.602亿 | 3.724亿 | 3.697亿 | 3.762亿 | 3.645亿 | 3.489亿 | 3.336亿 | 3.295亿 |
| 商誉及无形资产 | 18.75亿 | 20.25亿 | 20.83亿 | 20.94亿 | 20.06亿 | 19.59亿 | 20.01亿 | 21.25亿 |
| 递延税项资产 | 92.60万 | -- | 90.62万 | 92.20万 | 268.0万 | 598.6万 | 490.6万 | 499.2万 |
| 联营公司权益 | 352.5亿 | 350.8亿 | 355.6亿 | 361.3亿 | 344.2亿 | 329.1亿 | 310.7亿 | 317.2亿 |
| 合资企业权益 | 945.9亿 | 955.5亿 | 943.3亿 | 966.2亿 | 887.0亿 | 892.0亿 | 873.2亿 | 911.5亿 |
| 衍生财务工具 | 11.86亿 | 7.028亿 | 5.655亿 | 11.75亿 | 11.16亿 | 11.36亿 | 3.606亿 | 1.623亿 |
| 非流动资产总值 | 1374亿 | 1380亿 | 1371亿 | 1406亿 | 1307亿 | 1294亿 | 1249亿 | 1296亿 |
| 流动资产 | ||||||||
| 存货 | 1.046亿 | 1.615亿 | 1.613亿 | 2.047亿 | 2.760亿 | 2.104亿 | 1.398亿 | 1.531亿 |
| 应收账款及预付款项 | 6.779亿 | 7.046亿 | 7.214亿 | 8.750亿 | 9.987亿 | 10.40亿 | 10.06亿 | 11.97亿 |
| 银行结余及存款 | 75.06亿 | 83.78亿 | 118.5亿 | 111.1亿 | 161.2亿 | 82.02亿 | 66.10亿 | 67.66亿 |
| 衍生财务工具 | 4.834亿 | 6.252亿 | 4.857亿 | 9312万 | 4734万 | 18.86亿 | 6.279亿 | 4.768亿 |
| 流动资产总值 | 87.71亿 | 98.70亿 | 132.2亿 | 122.9亿 | 174.4亿 | 113.4亿 | 83.84亿 | 85.92亿 |
| 资产合计 | 1462亿 | 1478亿 | 1503亿 | 1529亿 | 1482亿 | 1407亿 | 1333亿 | 1382亿 |
| 流动负债 | ||||||||
| 应付账款、应计费用及其他 | 56.83亿 | 54.38亿 | 53.49亿 | 51.49亿 | 55.14亿 | 56.09亿 | 48.75亿 | 43.00亿 |
| 税项 | 6112万 | 4290万 | 9153万 | 4518万 | 5002万 | 6243万 | 1.096亿 | 1.123亿 |
| 银行及其他贷款 | 42.62亿 | 120.2亿 | 81.78亿 | 26.67亿 | 45.99亿 | 25.73亿 | 84.94亿 | 119.3亿 |
| 衍生财务工具 | 3.639亿 | 3925万 | 9.715亿 | 4.278亿 | 7.959亿 | 6157万 | 1.447亿 | 6657万 |
| 流动负债总值 | 103.7亿 | 175.4亿 | 145.9亿 | 82.90亿 | 109.6亿 | 83.06亿 | 136.2亿 | 164.1亿 |
| 流动负债净值 | -15.98亿 | -76.66亿 | -13.70亿 | 39.96亿 | 64.82亿 | 30.32亿 | -52.39亿 | -78.21亿 |
| 资产总值减流动负债 | 1358亿 | 1303亿 | 1357亿 | 1446亿 | 1372亿 | 1324亿 | 1196亿 | 1218亿 |
| 非流动负债 | ||||||||
| 银行及其他贷款 | 135.6亿 | 93.41亿 | 137.5亿 | 209.4亿 | 206.0亿 | 219.0亿 | 159.1亿 | 181.7亿 |
| 递延税项负债 | 4.269亿 | 4.554亿 | 4.576亿 | 4.748亿 | 4.404亿 | 4.113亿 | 3.892亿 | 4.061亿 |
| 衍生财务工具 | 185.2万 | 3.222亿 | 4.214亿 | 3.642亿 | 2.805亿 | 2052万 | 1.341亿 | 8.263亿 |
| 非流动负债总值 | 142.6亿 | 104.3亿 | 149.6亿 | 220.9亿 | 216.3亿 | 226.5亿 | 167.5亿 | 197.3亿 |
| 负债合计 | 246.3亿 | 279.7亿 | 295.4亿 | 303.8亿 | 325.9亿 | 309.6亿 | 303.8亿 | 361.4亿 |
| 非控股权益 | 7223万 | 7484万 | 8428万 | 9404万 | 9290万 | 1.078亿 | 1.047亿 | 1.107亿 |
| 资产净值 | 1215亿 | 1199亿 | 1208亿 | 1225亿 | 1156亿 | 1097亿 | 1029亿 | 1021亿 |
| 资本及储备 | ||||||||
| 股本 | 23.34亿 | 23.00亿 | 22.84亿 | 23.23亿 | 22.51亿 | 21.55亿 | 20.60亿 | 22.06亿 |
| 储备 | 1100亿 | 1085亿 | 1094亿 | 1110亿 | 1044亿 | 990.2亿 | 926.5亿 | 935.0亿 |
| 公司股东应占权益 | 1123亿 | 1108亿 | 1117亿 | 1133亿 | 1067亿 | 1012亿 | 947.1亿 | 957.1亿 |
| 永久资本证券 | 91.54亿 | 90.22亿 | 89.58亿 | 91.14亿 | 88.30亿 | 84.54亿 | 80.82亿 | 62.46亿 |
| 权益总额 | 1215亿 | 1199亿 | 1208亿 | 1225亿 | 1156亿 | 1097亿 | 1029亿 | 1021亿 |
| 总权益及非流动负债合计 | 1358亿 | 1303亿 | 1357亿 | 1446亿 | 1372亿 | 1324亿 | 1196亿 | 1218亿 |
利润表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 基建投资之销售及利息收入 | 46.24亿 | 22.62亿 | 54.28亿 | 29.32亿 | 59.09亿 | 28.91亿 | 57.62亿 | 29.86亿 |
| 营运收入合计 | 46.24亿 | 22.62亿 | 54.28亿 | 29.32亿 | 59.09亿 | 28.91亿 | 57.62亿 | 29.86亿 |
| 营运成本 | 38.43亿 | 17.51亿 | 38.58亿 | 19.43亿 | 38.98亿 | 18.10亿 | 37.83亿 | 16.33亿 |
| 毛利 | 7.807亿 | 5.111亿 | 15.70亿 | 9.893亿 | 20.11亿 | 10.82亿 | 19.79亿 | 13.53亿 |
| 其他收入 | 5.056亿 | 3.167亿 | 7.105亿 | 3.568亿 | 8.263亿 | 6243万 | 3.369亿 | 5159万 |
| 汇兑溢利 | 1.046亿 | 9857万 | 5.184亿 | 1.226亿 | 9915万 | 2.403亿 | 1.545亿 | 1.340亿 |
| 经营溢利 | 13.91亿 | 9.264亿 | 27.99亿 | 14.69亿 | 29.36亿 | 13.85亿 | 24.71亿 | 15.39亿 |
| 融资成本 | 8.010亿 | 3.788亿 | 6.969亿 | 3.411亿 | 4.636亿 | 2.027亿 | 3.131亿 | 1.548亿 |
| 摊占联营公司之业绩 | 25.61亿 | 12.33亿 | 23.30亿 | 11.42亿 | 21.81亿 | 10.55亿 | 21.18亿 | 9.170亿 |
| 摊占合资企业之业绩 | 48.79亿 | 23.97亿 | 33.41亿 | 18.87亿 | 27.55亿 | 17.69亿 | 23.60亿 | 4.685亿 |
| 除税前溢利 | 80.30亿 | 41.77亿 | 77.74亿 | 41.57亿 | 74.09亿 | 40.07亿 | 66.35亿 | 27.69亿 |
| 税项 | 1.167亿 | 4837万 | 1.078亿 | 4610万 | 1.081亿 | 4533万 | 1.316亿 | 6823万 |
| 持续经营业务税后利润 | 79.13亿 | 41.29亿 | 76.66亿 | 41.11亿 | 73.01亿 | 39.61亿 | 65.03亿 | 27.01亿 |
| 除税后溢利:溢利 | 79.13亿 | 41.29亿 | 76.66亿 | 41.11亿 | 73.01亿 | 39.61亿 | 65.03亿 | 27.01亿 |
| 除税后溢利:非控股權益 | -740.8万 | -547.6万 | -543.7万 | 92.20万 | -1161万 | 342.1万 | 408.8万 | 998.5万 |
| 除税后溢利:本公司股東 | 75.15亿 | 39.35亿 | 72.74亿 | 39.08亿 | 69.21亿 | 37.71亿 | 61.44亿 | 25.05亿 |
| 除税后溢利:永久資本證券持有人 | 4.056亿 | 1.999亿 | 3.969亿 | 2.019亿 | 3.913亿 | 1.873亿 | 3.548亿 | 1.856亿 |
| 每股指标 | ||||||||
| 每股溢利 | 2.982 | 1.561 | 2.891 | 1.549 | 2.751 | 1.497 | 2.436 | 0.998 |
| 其他全面(支出)/收益 | -33.87亿 | -14.22亿 | 20.57亿 | 36.04亿 | 18.97亿 | 22.41亿 | 25.85亿 | 42.39亿 |
| 全面收益:全面收益总额 | 45.26亿 | 27.07亿 | 97.23亿 | 77.15亿 | 91.98亿 | 62.02亿 | 90.88亿 | 69.40亿 |
| 全面收益:归属:非控股权益 | -1111万 | -730.1万 | -815.6万 | -184.4万 | -2144万 | -171.0万 | 735.8万 | 1165万 |
| 全面收益:归属:本公司股东 | 41.32亿 | 25.14亿 | 93.34亿 | 75.15亿 | 88.28亿 | 60.16亿 | 87.26亿 | 67.42亿 |
| 全面收益:归属:永久资本证券持有人 | 4.056亿 | 1.999亿 | 3.969亿 | 2.019亿 | 3.913亿 | 1.873亿 | 3.548亿 | 1.856亿 |
现金流量表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 经营业务调整 | ||||||||
| 除税前溢利 | 80.30亿 | -- | 77.74亿 | -- | 74.09亿 | -- | 66.35亿 | -- |
| 银行利息收入 | 4.325亿 | -- | 5.582亿 | -- | 1.813亿 | -- | 3679万 | -- |
| 融资成本 | 8.010亿 | -- | 6.969亿 | -- | 4.636亿 | -- | 3.131亿 | -- |
| 减:应占附属公司溢利 | 66.47亿 | -- | 47.52亿 | -- | 47.41亿 | -- | 43.48亿 | -- |
| 投资物业公平价值之变动 | -1759万 | -- | -9334万 | -- | 4556万 | -- | -1.316亿 | -- |
| 出售物业、机器及设备之(溢利)/亏损 | 277.8万 | -- | -271.9万 | -- | 4.708亿 | -- | 408.8万 | -- |
| 加:折旧及摊销 | 2.954亿 | -- | 2.945亿 | -- | 3.055亿 | -- | 3.017亿 | -- |
| 加:经营调整其他项目 | 6.232亿 | -- | 5.410亿 | -- | -6.172亿 | -- | -735.8万 | -- |
| 于营运资金变动前之经营现金流量 | 26.85亿 | -- | 40.92亿 | -- | 21.22亿 | -- | 29.85亿 | -- |
| 经营业务 | ||||||||
| 存货减少 | 6019万 | -- | 1.187亿 | -- | -1.233亿 | -- | -2044万 | -- |
| 应收账款及预付款项(增加)/减少 | -1759万 | -- | 2.411亿 | -- | -- | -- | -1.087亿 | -- |
| 应付账款及应计费用减少 | -8334万 | -- | -2.447亿 | -- | -- | -- | 7113万 | -- |
| 汇兑差额 | 5093万 | -- | -1087万 | -- | -268.0万 | -- | 1226万 | -- |
| 扣除已付融资成本及利得税前之来自经营业务之现金 | 26.95亿 | -- | 41.96亿 | -- | 19.96亿 | -- | 29.39亿 | -- |
| 经营业务净额 | ||||||||
| 已付融资成本 | 7.390亿 | -- | 6.579亿 | -- | 3.600亿 | -- | 2.739亿 | -- |
| 已付利得税 | 1.333亿 | -- | 5347万 | -- | 1.018亿 | -- | 1.676亿 | -- |
| 来自经营业务之现金净额 | 18.22亿 | 5.850亿 | 34.84亿 | 15.54亿 | 15.34亿 | 4.866亿 | 24.98亿 | 12.18亿 |
| 投资业务 | ||||||||
| 已收股息(投资) | 50.45亿 | -- | 43.50亿 | -- | 52.17亿 | -- | 43.73亿 | -- |
| 出售物业、机器及设备 | 555.6万 | -- | 362.5万 | -- | 625.3万 | -- | 3025万 | -- |
| 购买物业、机器及设备 | 3.399亿 | -- | 2.900亿 | -- | 4.225亿 | -- | 2.968亿 | -- |
| 无形资产增加 | 1111万 | -- | 5256万 | -- | 1876万 | -- | 4987万 | -- |
| 出售合资企业 | -- | -- | -- | -- | 38.47亿 | -- | -- | -- |
| 投资业务其他项目 | -17.55亿 | -- | -18.31亿 | -- | 46.52亿 | -- | -5.323亿 | -- |
| 来自投资活动之现金净额 | 29.45亿 | 4.043亿 | 21.80亿 | 3504万 | 132.8亿 | 49.08亿 | 35.25亿 | 10.44亿 |
| 融资活动前之现金净额 | 47.67亿 | 9.893亿 | 56.65亿 | 15.89亿 | 148.1亿 | 53.95亿 | 60.22亿 | -- |
| 融资业务 | ||||||||
| 新增银行及其他贷款 | 57.51亿 | -- | 7.938亿 | -- | 94.00亿 | -- | 79.20亿 | -- |
| 偿还银行及其他贷款 | 86.71亿 | -- | 47.20亿 | -- | 92.38亿 | -- | 88.82亿 | -- |
| 已付利息(融资) | 4.176亿 | -- | 4.078亿 | -- | 4.020亿 | -- | 4.758亿 | -- |
| 已付股息(融资) | 59.99亿 | -- | 58.02亿 | -- | 56.49亿 | -- | 51.09亿 | -- |
| 偿还租赁本金 | 3519万 | -- | 3081万 | -- | 2858万 | -- | 3107万 | -- |
| 用于融资活动之现金净额 | -93.72亿 | -45.46亿 | -101.7亿 | -71.14亿 | -59.18亿 | -41.07亿 | -104.3亿 | -67.11亿 |
| 现金及现金等同项目减少净额 | -46.04亿 | -35.57亿 | -45.02亿 | -55.25亿 | 88.97亿 | 12.88亿 | -44.08亿 | -44.48亿 |
| 现金期间变动 | ||||||||
| 于一月一日之现金及现金等同项目 | 121.1亿 | 119.4亿 | 163.5亿 | 166.4亿 | 72.22亿 | 69.14亿 | 110.2亿 | 112.1亿 |
| 于十二月三十一日之现金及现金等同项目 | 75.06亿 | 83.78亿 | 118.5亿 | 111.1亿 | 161.2亿 | 82.02亿 | 66.10亿 | 67.66亿 |