主要指标
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截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 | 20-12-31 |
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每股指标 | |||||||||
基本每股收益(元) | 2.0150 | 1.2340 | 2.4150 | 1.0550 | 1.6570 | 1.0980 | 2.7860 | 1.5740 | 3.8640 |
稀释每股收益(元) | 2.0150 | 1.2340 | 2.4150 | 1.0550 | 1.6570 | 1.0980 | 2.7860 | 1.5740 | 3.8640 |
TTM每股收益(元) | 1.9779 | 2.5675 | 2.4098 | 1.6133 | 1.6567 | 2.3143 | 2.8169 | 3.5630 | 3.8731 |
每股净资产(元) | 18.0225 | 17.9599 | 17.5702 | 17.2599 | 16.8188 | 16.9266 | 16.3996 | 16.6684 | 16.7221 |
每股经营现金流(元) | 2.6438 | 1.3410 | 3.3347 | 1.6685 | 3.2784 | 1.8277 | 3.9614 | 1.8810 | 4.2498 |
每股营业收入(元) | 19.5068 | 10.1847 | 20.4522 | 10.5020 | 19.4609 | 9.6376 | 17.8898 | 8.4701 | 18.8597 |
盈利能力指标 | |||||||||
营业总收入(元) | 226.7亿 | 118.4亿 | 237.7亿 | 122.0亿 | 226.2亿 | 112.0亿 | 207.9亿 | 99.74亿 | 223.7亿 |
营业总收入同比增长(%) | -4.62 | -3.02 | 5.09 | 8.97 | 8.78 | 12.29 | -7.08 | -8.73 | -0.53 |
营业总收入滚动环比增长(%) | -3.12 | -1.55 | 0.62 | 4.44 | 2.72 | 5.90 | -2.94 | -4.26 | -1.19 |
毛利润(元) | 73.25亿 | 39.36亿 | 80.11亿 | 37.89亿 | 76.89亿 | 39.42亿 | 77.72亿 | 39.31亿 | 94.56亿 |
毛利润同比增长(%) | -8.56 | 3.90 | 4.18 | -3.90 | -1.07 | 0.29 | -17.80 | -18.38 | 8.83 |
毛利润滚动环比增长(%) | -10.22 | 1.84 | 6.30 | -2.00 | -1.21 | 0.15 | -9.32 | -9.36 | -0.31 |
归母净利润(元) | 22.99亿 | 14.09亿 | 28.01亿 | 12.26亿 | 19.25亿 | 12.76亿 | 32.74亿 | 18.60亿 | 45.95亿 |
归母净利润同比增长(%) | -17.93 | 14.95 | 45.46 | -3.95 | -41.19 | -31.40 | -28.75 | -17.67 | 17.58 |
归母净利润滚动环比增长(%) | -22.97 | 6.54 | 49.38 | -2.62 | -28.42 | -17.84 | -21.97 | -8.69 | 7.12 |
盈利质量指标 | |||||||||
所得税/利润总额(%) | 22.72 | 19.16 | 22.13 | 20.41 | 31.20 | 28.08 | 24.01 | 22.66 | 22.70 |
经营现金流/营业收入(%) | 13.55 | 13.17 | 16.31 | 15.89 | 16.85 | 18.96 | 22.14 | 22.21 | 22.53 |
投资回报指标 | |||||||||
平均净资产收益率(%) | 11.13 | 6.83 | 14.03 | 6.20 | 9.99 | 6.60 | 17.03 | 9.60 | 24.65 |
年化净资产收益率(%) | 11.13 | 13.66 | 14.03 | 12.39 | 9.99 | 13.20 | 17.03 | 19.20 | 24.65 |
总资产净利率(%) | 5.74 | 3.25 | 6.78 | 2.70 | 4.55 | 2.86 | 7.55 | 4.08 | 10.48 |
毛利率(%) | 32.31 | 33.26 | 33.70 | 31.04 | 34.00 | 35.20 | 37.38 | 39.41 | 42.26 |
净利率(%) | 10.13 | 11.86 | 11.81 | 10.05 | 8.62 | 11.53 | 15.83 | 18.73 | 20.60 |
年化投资回报率(%) | 9.76 | 12.00 | 12.39 | 10.94 | 8.15 | 11.08 | 13.78 | 15.85 | 19.92 |
营运能力指标 | |||||||||
应收账款周转率(次) | 9.43 | 4.61 | 8.67 | 4.23 | 7.66 | 3.58 | 6.55 | 3.09 | 6.37 |
存货周转率(次) | 3.35 | 1.87 | 3.54 | 2.09 | 3.43 | 1.86 | 3.07 | 1.42 | 3.18 |
流动资产周转率(次) | 0.91 | 0.42 | 0.87 | 0.39 | 0.82 | 0.37 | 0.73 | 0.32 | 0.75 |
总资产周转率(次) | 0.57 | 0.27 | 0.58 | 0.27 | 0.53 | 0.25 | 0.48 | 0.22 | 0.51 |
财务风险指标 | |||||||||
流动比率(倍) | 1.43 | 1.28 | 1.41 | 1.26 | 1.38 | 1.33 | 1.24 | 1.27 | 1.36 |
流动负债/总负债(%) | 86.16 | 89.76 | 97.32 | 98.56 | 90.39 | 91.49 | 95.76 | 92.69 | 89.03 |
资产结构指标 | |||||||||
资产负债率(%) | 46.88 | 54.62 | 48.70 | 58.10 | 53.29 | 57.68 | 54.41 | 58.17 | 55.76 |
权益乘数 | 1.88 | 2.20 | 1.95 | 2.39 | 2.14 | 2.36 | 2.19 | 2.39 | 2.26 |
产权比率 | 0.89 | 1.22 | 0.96 | 1.40 | 1.16 | 1.38 | 1.21 | 1.41 | 1.28 |
资产负债表
显示空行
截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
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年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
非流动资产 | ||||||||
物业、机器及设备 | 83.20亿 | 82.83亿 | 72.56亿 | 71.22亿 | 70.99亿 | 71.72亿 | 72.97亿 | 73.82亿 |
投资性房地产 | 1.811亿 | 1.819亿 | 1.634亿 | 1.661亿 | 1.667亿 | 1.706亿 | 2.163亿 | 2.154亿 |
无形资产 | 6.126亿 | 6.268亿 | 6.405亿 | 6.554亿 | 6.570亿 | 6.629亿 | 7.248亿 | 7.431亿 |
在建工程 | 12.87亿 | 9.811亿 | 17.11亿 | 14.90亿 | 9.692亿 | 6.232亿 | 5.096亿 | 4.988亿 |
递延所得税资产 | 4.918亿 | 4.988亿 | 4.985亿 | 5.562亿 | 5.322亿 | 4.843亿 | 5.448亿 | 4.420亿 |
非流动资产预付款 | 1.362亿 | 2.523亿 | 2.396亿 | 2.629亿 | 4.607亿 | 3.349亿 | 4.687亿 | 3.663亿 |
按权益法入账之投资 | 3468万 | 3452万 | 5685万 | 4394万 | 4358万 | -- | -- | -- |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -- | 1.710亿 | 2.124亿 | 2.424亿 | 2.126亿 | 2.043亿 | 1.943亿 | 1.550亿 |
长期银行定期存款 | 46.31亿 | 50.51亿 | 14.38亿 | 18.96亿 | 28.95亿 | 31.77亿 | 40.36亿 | 39.36亿 |
非流动资产 | 168.6亿 | 172.4亿 | 134.1亿 | 136.0亿 | 142.3亿 | 140.0亿 | 150.2亿 | 148.3亿 |
流动资产 | ||||||||
存货 | 47.98亿 | 40.93亿 | 43.52亿 | 35.01亿 | 45.45亿 | 36.38亿 | 41.62亿 | 41.97亿 |
应收账款及应收票据 | 22.54亿 | 25.79亿 | 25.53亿 | 28.39亿 | 29.32亿 | 32.87亿 | 29.70亿 | 30.87亿 |
其他应收账款、预付账款及按金 | 15.57亿 | 14.83亿 | 17.03亿 | 16.95亿 | 19.20亿 | 15.91亿 | 18.81亿 | 13.18亿 |
预缴当期所得税 | 747.3万 | 636.8万 | 1092万 | 1325万 | 4217万 | 897.3万 | 742.7万 | 5827万 |
有限制银行存款 | 30.00万 | 30.00万 | 30.00万 | 30.00万 | 30.20万 | 30.20万 | 30.30万 | 139.4万 |
现金及银行存款 | 142.6亿 | 210.2亿 | 181.9亿 | 267.5亿 | 186.7亿 | 245.2亿 | 182.5亿 | 233.5亿 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6115万 | -- | -- | -- | -- | 104.1万 | -- | -- |
衍生金融工具 | 37.20万 | 212.6万 | -- | -- | 149.0万 | 853.1万 | 91.30万 | 893.8万 |
流动资产 | 229.4亿 | 291.9亿 | 268.1亿 | 348.0亿 | 281.1亿 | 330.5亿 | 272.7亿 | 320.2亿 |
总资产 | 398.0亿 | 464.3亿 | 402.2亿 | 484.0亿 | 423.4亿 | 470.5亿 | 422.9亿 | 468.5亿 |
流动负债 | ||||||||
应付账款及应付票据 | 30.45亿 | 23.59亿 | 27.50亿 | 21.86亿 | 29.21亿 | 21.73亿 | 25.65亿 | 17.54亿 |
当期所得税负债 | 1.628亿 | 1.527亿 | 1.994亿 | 1.805亿 | 2.686亿 | 1.793亿 | 2.807亿 | 2083万 |
租赁负债 | 1408万 | 1278万 | 1768万 | 1798万 | 1811万 | 1940万 | 1761万 | 1673万 |
其他应付账款及预提费用 | 16.42亿 | 19.16亿 | 16.30亿 | 15.79亿 | 16.72亿 | 15.50亿 | 14.55亿 | 14.14亿 |
借款 | 106.7亿 | 182.6亿 | 139.1亿 | 236.6亿 | 150.3亿 | 208.0亿 | 174.9亿 | 219.7亿 |
衍生金融工具 | -- | -- | 1555万 | 77.40万 | 3284万 | 1190万 | 502.8万 | 774.7万 |
合约负债 | 5.432亿 | 6617万 | 5.403亿 | 8728万 | 4.537亿 | 9357万 | 2.256亿 | 7728万 |
流动负债 | 160.8亿 | 227.6亿 | 190.6亿 | 277.1亿 | 203.9亿 | 248.3亿 | 220.4亿 | 252.6亿 |
净流动资产 | 68.63亿 | 64.23亿 | 77.50亿 | 70.87亿 | 77.14亿 | 82.22亿 | 52.32亿 | 67.62亿 |
总资产减流动负债 | 237.3亿 | 236.7亿 | 211.6亿 | 206.9亿 | 219.4亿 | 222.2亿 | 202.6亿 | 215.9亿 |
非流动负债 | ||||||||
借款 | 24.20亿 | 24.12亿 | 3.304亿 | 2.013亿 | 20.01亿 | 20.83亿 | 7.393亿 | 17.48亿 |
递延所得税负债 | 1.532亿 | 1.734亿 | 1.824亿 | 1.876亿 | 1.494亿 | 2.109亿 | 2.246亿 | 2.331亿 |
租赁负债 | 900.0万 | 1141万 | 1295万 | 1713万 | 1664万 | 1679万 | 1084万 | 1232万 |
非流动负债 | 25.82亿 | 25.97亿 | 5.258亿 | 4.060亿 | 21.67亿 | 23.11亿 | 9.748亿 | 19.93亿 |
总负债 | 186.6亿 | 253.6亿 | 195.9亿 | 281.2亿 | 225.6亿 | 271.4亿 | 230.1亿 | 272.5亿 |
非控制性权益 | 2.246亿 | 2.205亿 | 2.340亿 | 2.443亿 | 2.521亿 | 2.627亿 | 2.434亿 | 2.494亿 |
净资产 | 211.5亿 | 210.7亿 | 206.3亿 | 202.8亿 | 197.8亿 | 199.1亿 | 192.8亿 | 196.0亿 |
资本及储备 | ||||||||
股本 | 1.233亿 | 1.233亿 | 1.233亿 | 1.233亿 | 1.233亿 | 1.233亿 | 1.233亿 | 1.246亿 |
留存收益 | 178.9亿 | 178.4亿 | 173.9亿 | 166.3亿 | 162.6亿 | 164.3亿 | 160.5亿 | 163.7亿 |
其他储备 | 29.03亿 | 28.85亿 | 28.81亿 | 32.82亿 | 31.43亿 | 30.99亿 | 28.63亿 | 28.50亿 |
归属于本公司权益持有人 | 209.2亿 | 208.5亿 | 204.0亿 | 200.4亿 | 195.2亿 | 196.5亿 | 190.4亿 | 193.5亿 |
总权益 | 211.5亿 | 210.7亿 | 206.3亿 | 202.8亿 | 197.8亿 | 199.1亿 | 192.8亿 | 196.0亿 |
总权益及非流动负债合计 | 237.3亿 | 236.7亿 | 211.6亿 | 206.9亿 | 219.4亿 | 222.2亿 | 202.6亿 | 215.9亿 |
利润表
显示空行
报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
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报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
收入 | 226.7亿 | 118.4亿 | 237.7亿 | 122.0亿 | 226.2亿 | 112.0亿 | 207.9亿 | 99.74亿 |
营运收入合计 | 226.7亿 | 118.4亿 | 237.7亿 | 122.0亿 | 226.2亿 | 112.0亿 | 207.9亿 | 99.74亿 |
销售成本 | 153.4亿 | 79.00亿 | 157.6亿 | 84.16亿 | 149.3亿 | 72.58亿 | 130.2亿 | 60.43亿 |
毛利 | 73.25亿 | 39.36亿 | 80.11亿 | 37.89亿 | 76.89亿 | 39.42亿 | 77.72亿 | 39.31亿 |
其他收入和利得–净额 | 12.08亿 | 5.026亿 | 11.59亿 | 5.084亿 | 8770万 | 1.113亿 | 13.07亿 | 5.420亿 |
推广及分销成本 | 36.88亿 | 17.97亿 | 35.53亿 | 18.35亿 | 33.69亿 | 14.36亿 | 31.54亿 | 12.97亿 |
行政费用 | 14.23亿 | 6.756亿 | 15.16亿 | 7.297亿 | 15.19亿 | 7.055亿 | 13.73亿 | 6.234亿 |
金融资产减值准备–净额 | 6801万 | 7066万 | 1.233亿 | 3054万 | 1923万 | 2640万 | 942.5万 | 1207万 |
经营利润 | 33.55亿 | 18.96亿 | 39.78亿 | 17.02亿 | 28.69亿 | 18.86亿 | 45.44亿 | 25.41亿 |
财务收益 | 1.804亿 | 1.290亿 | 2.734亿 | 1.576亿 | 4.459亿 | 1.641亿 | 2.947亿 | 1.091亿 |
财务费用 | 5.636亿 | 2.893亿 | 6.466亿 | 3.180亿 | 4.682亿 | 2.416亿 | 4.656亿 | 2.334亿 |
分占按权益法入账之投资收益╱(亏损) | 37.60万 | 26.10万 | 69.90万 | 18.20万 | -1357万 | -1244万 | -- | -- |
除所得税前利润 | 29.72亿 | 17.36亿 | 36.05亿 | 15.41亿 | 28.33亿 | 17.96亿 | 43.30亿 | 24.16亿 |
所得税费用 | 6.752亿 | 3.326亿 | 7.980亿 | 3.146亿 | 8.840亿 | 5.043亿 | 10.39亿 | 5.473亿 |
持续经营业务税后利润 | 22.97亿 | 14.03亿 | 28.07亿 | 12.27亿 | 19.49亿 | 12.92亿 | 32.90亿 | 18.69亿 |
除税后溢利:利潤 | 22.97亿 | 14.03亿 | 28.07亿 | 12.27亿 | 19.49亿 | 12.92亿 | 32.90亿 | 18.69亿 |
除税后溢利:非控制性權益 | -193.1万 | -572.5万 | 687.1万 | 113.3万 | 2405万 | 1543万 | 1660万 | 825.8万 |
除税后溢利:公司權益持有人 | 22.99亿 | 14.09亿 | 28.01亿 | 12.26亿 | 19.25亿 | 12.76亿 | 32.74亿 | 18.60亿 |
每股指标 | ||||||||
每股基本收益 | 2.015 | 1.234 | 2.415 | 1.055 | 1.657 | 1.098 | 2.786 | 1.574 |
每股摊薄收益 | 2.015 | 1.234 | 2.415 | 1.055 | 1.657 | 1.098 | 2.786 | 1.574 |
其他综合收益 | 8808万 | 1845万 | 1738万 | 7557万 | 1.302亿 | 1.299亿 | -1443万 | -1741万 |
全面收益:总综合收益 | 23.85亿 | 14.22亿 | 28.25亿 | 13.02亿 | 20.80亿 | 14.22亿 | 32.76亿 | 18.51亿 |
全面收益:非控制性权益 | 319.5万 | -881.9万 | 161.0万 | -109.4万 | 3202万 | 2615万 | 747.4万 | 253.2万 |
全面收益:公司权益持有人 | 23.81亿 | 14.31亿 | 28.23亿 | 13.04亿 | 20.48亿 | 13.95亿 | 32.68亿 | 18.49亿 |
现金流量表
显示空行
报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
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报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
经营业务调整 | ||||||||
除所得税前利润 | 29.72亿 | -- | 36.05亿 | -- | 28.33亿 | -- | 43.30亿 | -- |
利息收益及其他财务收益 | 8.389亿 | -- | 9.699亿 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5.464亿 | -- | 6.351亿 | -- | 4.544亿 | -- | 4.489亿 | -- |
分占按权益法入账之投资 | 37.60万 | -- | 69.90万 | -- | -- | -- | -- | -- |
加:减值及拨备 | 4776万 | -- | 1.058亿 | -- | -- | -- | -- | -- |
减:重估盈余 | 1.683亿 | -- | 1.252亿 | -- | -2546万 | -- | 1128万 | -- |
减:出售资产之溢利 | 6059万 | -- | -2840万 | -- | -- | -- | -- | -- |
加:折旧及摊销 | 9.869亿 | -- | 8.998亿 | -- | 8.870亿 | -- | 8.709亿 | -- |
以股份为基础之酬金支出 | 887.3万 | -- | 4500万 | -- | 6619万 | -- | -- | -- |
加:经营调整其他项目 | 8424万 | -- | 173.7万 | -- | -9.141亿 | -- | -9.843亿 | -- |
营运资金变动前经营利润 | 35.78亿 | -- | 42.25亿 | -- | 33.52亿 | -- | 46.54亿 | -- |
经营业务 | ||||||||
存货之(增加)╱减少 | -4.029亿 | -- | 2.242亿 | -- | -3.290亿 | -- | 1.389亿 | -- |
应收账款及应收票据、其他应收款、预付帐款及按金减少 | 3.172亿 | -- | 3.281亿 | -- | 7.802亿 | -- | 3.174亿 | -- |
应付帐款及应付票据、其他应付款及预提费用增加╱(减少) | 3.110亿 | -- | -1.332亿 | -- | -- | -- | 3.246亿 | -- |
应付帐款及应付票据、其他应付款及预提费用(减少)╱增加 | -- | -- | -- | -- | 9.996亿 | -- | 54.35亿 | -- |
营运活动产生的现金 | 38.03亿 | 19.42亿 | 46.45亿 | 22.99亿 | 48.03亿 | 26.85亿 | 54.35亿 | 27.42亿 |
经营业务净额 | ||||||||
已付所得税 | 7.309亿 | 3.840亿 | 7.692亿 | 3.596亿 | 9.932亿 | 5.608亿 | 8.312亿 | 5.272亿 |
营运活动产生的净现金 | 30.72亿 | 15.58亿 | 38.75亿 | 19.39亿 | 38.10亿 | 21.24亿 | 46.04亿 | 22.15亿 |
投资业务 | ||||||||
已收利息 | 9.134亿 | 3.750亿 | 11.14亿 | 3.273亿 | 7.056亿 | 3.884亿 | 9.339亿 | 4.771亿 |
存款减少(增加) | 1.599亿 | -62.89亿 | 38.68亿 | -23.77亿 | -55.32亿 | 31.39亿 | 24.16亿 | 24.53亿 |
出售物业、机器及设备,无形资产及使用权资产 | 1.404亿 | 300.8万 | 2842万 | 2369万 | 1084万 | 162.0万 | 509.3万 | 72.80万 |
购买物业、机器及设备,无形资产,在建工程及其他非流动资产 | 15.52亿 | 8.151亿 | 14.70亿 | 7.390亿 | 11.22亿 | 3.456亿 | 7.813亿 | 2.830亿 |
出售按权益法入账之投资 | 3836万 | 3836万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
购买土地使用权按金退回╱(费用) | -4020万 | -- | 5075万 | 253.0万 | 1.230亿 | 2189万 | -- | 2296万 |
处置衍生金融工具 | 1.522亿 | 9023万 | 1.091亿 | 6170万 | -- | -- | 1.024亿 | 1.024亿 |
取得按权益法入账之投资 | 300.0万 | -- | 1550万 | -- | 42.80万 | -- | -- | -- |
子公司控制权变更导致的现金减少 | -- | 7969万 | -- | -- | -575.6万 | 2111万 | -- | -- |
投资活动产生╱(使用的)的净现金 | -1.103亿 | -65.20亿 | 35.84亿 | -27.09亿 | -60.66亿 | 31.82亿 | 26.76亿 | 27.27亿 |
融资前现金净额 | 29.62亿 | -49.62亿 | 74.59亿 | -7.703亿 | -22.56亿 | 53.06亿 | 72.80亿 | 49.42亿 |
融资业务 | ||||||||
借款所得款 | 258.7亿 | 194.9亿 | 199.0亿 | 135.4亿 | 235.6亿 | 153.1亿 | 199.6亿 | 123.8亿 |
偿还借款 | 271.2亿 | 130.9亿 | 227.8亿 | 69.54亿 | 255.8亿 | 111.4亿 | 223.1亿 | 93.92亿 |
已付利息(融资) | 5.192亿 | 2.658亿 | 6.517亿 | 3.200亿 | 4.584亿 | 1.793亿 | 4.697亿 | 2.091亿 |
已付股息(融资) | 16.05亿 | 8.048亿 | 16.42亿 | 8.213亿 | 16.38亿 | 8.156亿 | 27.20亿 | 15.35亿 |
收到少数股东投入 | -- | -- | -- | -- | 750.0万 | 750.0万 | 150.0万 | -- |
股份奖励计划代扣股份 | 2.055亿 | 2.055亿 | 3.584亿 | -- | -- | -- | 9.367亿 | 3.802亿 |
偿还租赁负债 | 1741万 | 1059万 | 2039万 | 1081万 | 2396万 | 1171万 | 1986万 | 945.2万 |
减少有限制银行存款 | -- | -- | 2000 | 2000 | -- | -- | 450.9万 | 341.8万 |
附属公司清算款项 | -- | -- | -156.4万 | -- | 314.6万 | 314.6万 | 209.7万 | 209.7万 |
与少数股东权益交易 | -110.0万 | -110.0万 | -- | 156.4万 | -228.0万 | -600.0万 | -- | -- |
融资活动使用的净现金 | -35.92亿 | 51.14亿 | -55.49亿 | 54.31亿 | -41.37亿 | 31.69亿 | -64.87亿 | 8.590亿 |
现金及现金等价物净(减少)╱增加 | -6.299亿 | 1.524亿 | 19.10亿 | 46.61亿 | -63.93亿 | 84.76亿 | 7.932亿 | 58.01亿 |
现金期间变动 | ||||||||
一月一日之现金及现金等价物 | 80.22亿 | 80.22亿 | 60.89亿 | 60.89亿 | 123.4亿 | 123.4亿 | 116.1亿 | 116.1亿 |
外币汇率变动之影响 | 5405万 | 607.0万 | 2312万 | 4397万 | 1.423亿 | 7332万 | -6040万 | -3071万 |
十二月三十一日之现金及现金等价物 | 74.46亿 | 81.80亿 | 80.22亿 | 107.9亿 | 60.89亿 | 208.9亿 | 123.4亿 | 173.8亿 |