主要指标
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| 截止日期 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标 | |||||||||
| 基本每股收益(元) | -0.0400 | -0.1000 | 0.1100 | -0.0600 | 0.0400 | -0.2300 | 0.0700 | -0.1600 | -0.1000 |
| 稀释每股收益(元) | -0.0500 | -0.1000 | 0.1100 | -0.0600 | 0.0400 | -0.2300 | 0.0500 | -0.1600 | -0.1000 |
| TTM每股收益(元) | -0.1806 | -0.0976 | -0.1929 | -0.1279 | -0.0820 | -0.2285 | -0.7611 | -1.3292 | -1.6611 |
| 每股净资产(元) | 1.8753 | 1.9283 | 2.1344 | 1.9836 | 2.0716 | 2.0458 | 2.3351 | 2.1165 | 2.1610 |
| 每股经营现金流(元) | 0.2446 | 1.4218 | 1.4821 | 0.7115 | 0.5395 | 1.8822 | 2.0407 | 0.9288 | 0.4861 |
| 每股营业收入(元) | 2.3954 | 9.6145 | 7.4312 | 4.6791 | 2.4613 | 8.8257 | 6.5941 | 3.9639 | 1.8793 |
| 盈利能力指标 | |||||||||
| 营业总收入(元) | 434.1亿 | 1742亿 | 1347亿 | 847.9亿 | 446.0亿 | 1599亿 | 1195亿 | 718.3亿 | 340.6亿 |
| 营业总收入同比增长(%) | -2.68 | 8.94 | 12.70 | 18.04 | 30.97 | 83.70 | 70.31 | 75.98 | 58.61 |
| 营业总收入滚动环比增长(%) | -0.69 | -0.50 | 1.28 | 1.42 | 6.59 | 17.26 | 15.51 | 18.50 | 14.45 |
| 毛利润(元) | 36.82亿 | 453.2亿 | 139.2亿 | 216.2亿 | 48.76亿 | 422.5亿 | 131.3亿 | 189.3亿 | 7.610亿 |
| 毛利润同比增长(%) | -24.49 | 7.26 | 6.00 | 14.20 | 540.74 | 496.12 | 230.63 | 373.14 | 122.06 |
| 毛利润滚动环比增长(%) | -2.63 | 5.29 | -4.23 | -3.08 | 9.74 | 39.55 | 37.50 | 94.89 | 59.41 |
| 归母净利润(元) | -7.470亿 | -17.69亿 | 19.65亿 | -10.54亿 | 7.560亿 | -41.40亿 | 13.20亿 | -28.77亿 | -18.98亿 |
| 归母净利润同比增长(%) | -198.81 | 57.27 | 48.86 | 63.36 | 139.83 | 87.34 | 107.51 | 74.96 | 57.78 |
| 归母净利润滚动环比增长(%) | -84.96 | 49.38 | -50.84 | -55.92 | 64.11 | 69.98 | 42.74 | 19.98 | 7.95 |
| 盈利质量指标 | |||||||||
| 所得税/利润总额(%) | 1218.18 | 98.28 | 25.63 | 214.29 | 20.66 | -94.41 | 30.16 | -40.65 | -22.88 |
| 经营现金流/营业收入(%) | 10.21 | 14.79 | 19.94 | 15.21 | 21.92 | 21.33 | 30.95 | 23.43 | 25.86 |
| 投资回报指标 | |||||||||
| 平均净资产收益率(%) | -2.17 | -4.91 | 5.19 | -2.89 | 2.03 | -10.57 | 3.16 | -7.23 | -4.72 |
| 年化净资产收益率(%) | -8.70 | -4.91 | 6.92 | -5.77 | 8.11 | -10.57 | 4.21 | -14.45 | -18.88 |
| 总资产净利率(%) | -0.23 | -0.55 | 0.63 | -0.34 | 0.24 | -1.33 | 0.43 | -0.93 | -0.61 |
| 毛利率(%) | 8.48 | 26.01 | 10.34 | 25.50 | 10.93 | 26.42 | 10.99 | 26.36 | 2.23 |
| 净利率(%) | -0.85 | 0.01 | 2.74 | -0.48 | 2.82 | -1.85 | 2.32 | -3.45 | -5.06 |
| 年化投资回报率(%) | -1.00 | -0.61 | 0.69 | -0.73 | 1.06 | -1.47 | 0.48 | -2.07 | -2.74 |
| 营运能力指标 | |||||||||
| 应收账款周转率(次) | 12.59 | 52.60 | 35.09 | 21.48 | 11.78 | 55.34 | 34.69 | 21.19 | 11.24 |
| 存货周转率(次) | 19.04 | 72.28 | 67.98 | 37.68 | 23.62 | 79.73 | 66.93 | 36.00 | 22.79 |
| 流动资产周转率(次) | 1.19 | 5.30 | 4.49 | 2.80 | 1.54 | 5.21 | 3.77 | 2.32 | 1.03 |
| 总资产周转率(次) | 0.13 | 0.54 | 0.43 | 0.27 | 0.14 | 0.51 | 0.39 | 0.23 | 0.11 |
| 财务风险指标 | |||||||||
| 流动比率(倍) | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.23 |
| 流动负债/总负债(%) | 48.98 | 49.94 | 52.36 | 53.21 | 51.35 | 52.46 | 54.01 | 54.96 | 54.91 |
| 资产结构指标 | |||||||||
| 资产负债率(%) | 84.19 | 83.99 | 82.42 | 83.57 | 83.03 | 83.09 | 81.10 | 82.67 | 82.71 |
| 权益乘数 | 6.32 | 6.25 | 5.69 | 6.09 | 5.89 | 5.91 | 5.29 | 5.77 | 5.78 |
| 产权比率 | 8.18 | 7.98 | 6.73 | 7.33 | 6.94 | 6.94 | 5.87 | 6.58 | 6.52 |
资产负债表
显示空行
| 截止日期 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 非流动资产 | ||||||||
| 固定资产 | 1036亿 | 1007亿 | 978.9亿 | -- | 932.7亿 | -- | 932.6亿 | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | 958.3亿 | -- | 935.8亿 | -- | 934.7亿 |
| 投资性房地产 | 5.580亿 | 5.640亿 | 5.680亿 | -- | 5.370亿 | -- | 5.240亿 | -- |
| 无形资产 | 76.75亿 | 73.41亿 | 68.54亿 | -- | 70.56亿 | -- | 63.68亿 | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | 2.370亿 | -- | 2.370亿 | -- | 2.370亿 |
| 在建工程 | 300.3亿 | 345.8亿 | 352.8亿 | 364.3亿 | 354.9亿 | 341.8亿 | 338.6亿 | 328.2亿 |
| 递延所得税资产 | 128.0亿 | 128.7亿 | 124.6亿 | 123.9亿 | 122.8亿 | 122.8亿 | 121.8亿 | 123.2亿 |
| 飞机租赁订金 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.860亿 | -- | -- |
| 长期应收款 | 3.360亿 | 3.810亿 | 4.490亿 | 2.160亿 | 4.560亿 | 2.620亿 | 6.050亿 | 3.080亿 |
| 于联营公司权益 | -- | -- | -- | 28.01亿 | -- | 27.14亿 | -- | 25.91亿 |
| 于合营公司权益 | -- | -- | -- | 39.95亿 | -- | 40.05亿 | -- | 37.39亿 |
| 长期股权投资 | 74.18亿 | 71.68亿 | 69.57亿 | -- | 68.48亿 | -- | 65.73亿 | -- |
| 其他投资 | 4.310亿 | 4.310亿 | 3.740亿 | 3.740亿 | 5.470亿 | 5.470亿 | 5.480亿 | 5.480亿 |
| 长期待摊费用 | 3.930亿 | 4.620亿 | 4.260亿 | -- | 5.170亿 | -- | 4.850亿 | -- |
| 其他非流动金融资产 | -- | -- | -- | 33.58亿 | -- | 34.19亿 | -- | 3.960亿 |
| 非流动资产合计 | 2952亿 | 2921亿 | 2839亿 | 2828亿 | 2837亿 | 2817亿 | 2762亿 | 2768亿 |
| 流动资产 | ||||||||
| 存货 | 21.71亿 | 20.02亿 | 19.87亿 | 17.88亿 | 17.98亿 | 15.65亿 | 17.91亿 | 15.52亿 |
| 应收帐款 | 34.31亿 | 34.63亿 | 45.14亿 | 47.32亿 | 44.06亿 | 31.61亿 | 42.70亿 | 41.62亿 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 700.0万 | -- | -- | -- |
| 预付款按金及其他应收款 | 41.77亿 | 39.14亿 | 35.55亿 | 126.2亿 | 24.92亿 | 98.62亿 | 29.52亿 | 92.12亿 |
| 应收关联公司款项 | -- | -- | -- | 4.510亿 | -- | 3.240亿 | -- | 2.680亿 |
| 受限制银行存款 | -- | -- | -- | 1.410亿 | -- | 1.370亿 | -- | 1.610亿 |
| 货币资金 | 144.8亿 | 159.9亿 | 115.3亿 | 95.53亿 | 104.6亿 | 95.31亿 | 144.3亿 | 130.8亿 |
| 交易性金融资产 | 18.85亿 | 26.95亿 | 26.28亿 | 26.99亿 | 31.53亿 | 31.57亿 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | 400.0万 | 400.0万 | 400.0万 | -- | 400.0万 |
| 持有待售资产 | -- | -- | 2.430亿 | 5.850亿 | 7200万 | 1.980亿 | -- | -- |
| 流动资产合计 | 350.5亿 | 376.4亿 | 320.3亿 | 325.8亿 | 300.4亿 | 279.4亿 | 299.8亿 | 284.4亿 |
| 资产总计 | 3302亿 | 3297亿 | 3160亿 | 3154亿 | 3137亿 | 3096亿 | 3062亿 | 3052亿 |
| 流动负债 | ||||||||
| 应付账款 | 185.3亿 | 184.9亿 | 205.3亿 | 18.80亿 | 222.2亿 | 20.04亿 | 214.7亿 | 24.85亿 |
| 应付票据 | 10.39亿 | 10.89亿 | 1.200亿 | 76.60亿 | 2.020亿 | 71.79亿 | -- | 66.65亿 |
| 应交税费 | 5.060亿 | 10.95亿 | 8.700亿 | 4.380亿 | 8.730亿 | 3.460亿 | 7.300亿 | 2.120亿 |
| 应付关联公司款项 | -- | -- | -- | 6.400亿 | -- | 5.940亿 | -- | 3.900亿 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | 190.3亿 | -- | 192.6亿 | -- | 205.7亿 |
| 其他应付款及应计费用 | 82.93亿 | 86.44亿 | 93.84亿 | -- | 106.6亿 | -- | 80.93亿 | -- |
| 预收款项 | 62.04亿 | 92.95亿 | 79.98亿 | 239.3亿 | 58.87亿 | 231.4亿 | 81.17亿 | 214.3亿 |
| 短期贷款 | 388.4亿 | 404.4亿 | 415.5亿 | 756.1亿 | 505.8亿 | 711.9亿 | 440.8亿 | 757.3亿 |
| 衍生金融负债 | 5.340亿 | 9.080亿 | 8.610亿 | 8.590亿 | 9.010亿 | 9.070亿 | 11.20亿 | 10.99亿 |
| 应付职工薪酬 | 32.75亿 | 47.16亿 | 48.55亿 | -- | 31.56亿 | -- | 53.21亿 | -- |
| 合同负债 | 17.79亿 | 17.49亿 | 15.88亿 | 15.65亿 | 16.82亿 | 15.09亿 | 17.25亿 | 15.39亿 |
| 流动负债合计 | 1362亿 | 1384亿 | 1363亿 | 1403亿 | 1338亿 | 1349亿 | 1341亿 | 1387亿 |
| 流动资产净值 | -1011亿 | -1008亿 | -1043亿 | -1077亿 | -1037亿 | -1070亿 | -1041亿 | -1102亿 |
| 总资产减流动负债 | 1941亿 | 1913亿 | 1796亿 | 1752亿 | 1800亿 | 1747亿 | 1721亿 | 1665亿 |
| 非流动负债 | ||||||||
| 长期借款 | 363.9亿 | 359.9亿 | 363.8亿 | 484.2亿 | 385.7亿 | 450.2亿 | 224.7亿 | 362.7亿 |
| 递延所得税负债 | 2200万 | 700.0万 | 2300万 | 2300万 | 2300万 | 2300万 | 2300万 | 2300万 |
| 应付关联公司款项 | -- | -- | -- | 2100万 | -- | 3600万 | -- | 5800万 |
| 租赁负债 | 765.6亿 | 741.5亿 | 664.4亿 | 666.2亿 | 696.3亿 | 692.3亿 | 684.4亿 | 697.1亿 |
| 递延收益 | 7.740亿 | 7.200亿 | 8.130亿 | 8.240亿 | 8.020亿 | 7.520亿 | 7.450亿 | 8.610亿 |
| 长期应付款 | 208.9亿 | 208.9亿 | 125.2亿 | -- | 101.6亿 | -- | 155.0亿 | -- |
| 大修理准备 | -- | -- | -- | 56.09亿 | -- | 57.31亿 | -- | 52.17亿 |
| 非流动负债合计 | 1419亿 | 1387亿 | 1241亿 | 1233亿 | 1267亿 | 1223亿 | 1142亿 | 1137亿 |
| 负债合计 | 2780亿 | 2771亿 | 2604亿 | 2636亿 | 2605亿 | 2572亿 | 2483亿 | 2523亿 |
| 少数股东权益 | 182.4亿 | 178.7亿 | 168.8亿 | 158.9亿 | 157.1亿 | 153.0亿 | 155.5亿 | 145.3亿 |
| 净资产 | -- | -- | -- | 518.3亿 | -- | 523.7亿 | -- | 528.9亿 |
| 资本及储备 | ||||||||
| 实收资本(或股本) | 181.2亿 | 181.2亿 | 181.2亿 | 181.2亿 | 181.2亿 | 181.2亿 | 181.2亿 | 181.2亿 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | 178.2亿 | -- | 189.5亿 | -- | 202.3亿 |
| 未分配利润 | -393.3亿 | -385.8亿 | -349.2亿 | -- | -361.3亿 | -- | -313.6亿 | -- |
| 公积金 | 550.2亿 | 550.2亿 | 553.4亿 | -- | 553.4亿 | -- | 553.4亿 | -- |
| 其他综合收益 | 1.690亿 | 1.690亿 | 1.440亿 | -- | 2.160亿 | -- | 2.160亿 | -- |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 339.8亿 | 347.3亿 | 386.8亿 | 359.4亿 | 375.4亿 | 370.7亿 | 423.1亿 | 383.5亿 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 522.3亿 | 526.0亿 | 555.6亿 | 518.3亿 | 532.5亿 | 523.7亿 | 578.6亿 | 528.9亿 |
| 总权益及非流动负债 | 1941亿 | 1913亿 | 1796亿 | 1752亿 | 1800亿 | 1747亿 | 1721亿 | 1665亿 |
利润表
显示空行
| 报表起始日 | 25-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 运输收入 | 434.1亿 | 1651亿 | 1347亿 | 804.9亿 | 446.0亿 | 1514亿 | 1195亿 | 681.4亿 |
| 其他经营收入 | -- | 90.79亿 | -- | 42.96亿 | -- | 84.84亿 | -- | 36.92亿 |
| 经营收入总额 | 434.1亿 | 1742亿 | 1347亿 | 847.9亿 | 446.0亿 | 1599亿 | 1195亿 | 718.3亿 |
| 营运支出 | 397.3亿 | 1289亿 | 1207亿 | 631.7亿 | 397.3亿 | 1177亿 | 1064亿 | 529.0亿 |
| 毛利 | 36.82亿 | 453.2亿 | 139.2亿 | 216.2亿 | 48.76亿 | 422.5亿 | 131.3亿 | 189.3亿 |
| 其他收入净额 | 1.200亿 | 59.09亿 | 23.15亿 | 38.43亿 | 8300万 | 46.80亿 | 3.850亿 | 18.07亿 |
| 宣传及销售开支 | 17.98亿 | 68.31亿 | 51.73亿 | 31.79亿 | 16.18亿 | 63.49亿 | 47.91亿 | 28.72亿 |
| 行政及管理开支 | 10.78亿 | 44.35亿 | 30.18亿 | 20.64亿 | 10.01亿 | 41.50亿 | 27.44亿 | 19.22亿 |
| 转回物业、厂房及设备及使用权资产减值 | -- | -3.020亿 | 200.0万 | -3.040亿 | -- | -1.230亿 | 700.0万 | -- |
| 折旧及摊销 | -- | 283.4亿 | -- | 139.3亿 | -- | 271.6亿 | -- | 130.0亿 |
| 其他 | 1800万 | 35.96亿 | 9100万 | 20.86亿 | 1900万 | 38.35亿 | 6300万 | 15.18亿 |
| 经营利润 | 13.58亿 | 83.27亿 | 92.43亿 | 45.07亿 | 31.22亿 | 55.57亿 | 92.82亿 | 14.33亿 |
| 利息收入 | -- | 2.150亿 | -- | 9500万 | -- | 3.610亿 | -- | 2.190亿 |
| 利息支出 | 13.25亿 | 57.58亿 | 42.88亿 | 29.10亿 | 15.39亿 | 59.28亿 | 53.16亿 | 29.70亿 |
| 应占联营公司业绩 | -- | -12.44亿 | -- | -13.20亿 | -- | -22.44亿 | -- | 1800万 |
| 应占合营公司业绩 | -- | 6.280亿 | -- | 2.820亿 | -- | 5.460亿 | -- | 2.790亿 |
| 溢利其他项目 | -- | -7.170亿 | -- | -2.970亿 | -- | 1.870亿 | -- | -7.430亿 |
| 税前利润╱(亏损) | 3300万 | 14.51亿 | 49.55亿 | 3.570亿 | 15.83亿 | -15.21亿 | 39.66亿 | -17.64亿 |
| 所得税费用 | 4.020亿 | 14.26亿 | 12.70亿 | 7.650亿 | 3.270亿 | 14.36亿 | 11.96亿 | 7.170亿 |
| 本年净利润╱(亏损) | -- | 2500万 | -- | -4.080亿 | -- | -29.57亿 | -- | -24.81亿 |
| 除税后溢利:本年淨利潤╱(虧損) | -3.690亿 | 2500万 | 36.85亿 | -4.080亿 | 12.56亿 | -29.57亿 | 27.70亿 | -24.81亿 |
| 除税后溢利:非控制性權益 | 3.780亿 | 17.94亿 | 17.20亿 | 6.460亿 | 5.000亿 | 11.83亿 | 14.50亿 | 3.960亿 |
| 除税后溢利:本公司權益持有者 | -7.470亿 | -17.69亿 | 19.65亿 | -10.54亿 | 7.560亿 | -41.40亿 | 13.20亿 | -28.77亿 |
| 每股指标 | ||||||||
| 每股基本盈利 | -0.040 | -0.100 | 0.110 | -0.060 | 0.040 | -0.230 | 0.070 | -0.160 |
| 每股摊薄盈利 | -0.050 | -0.100 | 0.110 | -0.060 | 0.040 | -0.230 | 0.050 | -0.160 |
| 本年其他综合收益 | -- | -8500万 | -1.300亿 | -1.300亿 | -- | -8300万 | -8200万 | -8200万 |
| 全面收益:本年综合收益总额 | -3.690亿 | -6000万 | 35.55亿 | -5.380亿 | 12.56亿 | -30.40亿 | 26.88亿 | -25.63亿 |
| 全面收益:非控制性权益 | 3.780亿 | 17.56亿 | 16.62亿 | 5.880亿 | 5.000亿 | 11.45亿 | 14.13亿 | 3.590亿 |
| 全面收益:本公司权益持有者 | -7.470亿 | -18.16亿 | 18.93亿 | -11.26亿 | 7.560亿 | -41.85亿 | 12.75亿 | -29.22亿 |
现金流量表
显示空行
| 报表起始日 | 25-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 经营业务调整 | ||||||||
| 税前利润╱(亏损) | -- | 14.51亿 | -- | -- | -- | -15.21亿 | -- | -- |
| 利息收入 | -- | 2.150亿 | -- | -- | -- | 3.610亿 | -- | -- |
| 利息支出 | -- | 57.58亿 | -- | -- | -- | 59.28亿 | -- | -- |
| 其他非流动金融资产的股息收益 | -- | 1500万 | -- | -- | -- | 500.0万 | -- | -- |
| 减:应占附属公司溢利 | -- | -6.160亿 | -- | -- | -- | -16.98亿 | -- | -- |
| 物业、厂房及设备减值转回 | -- | -3.020亿 | -- | -- | -- | -1.230亿 | -- | -- |
| 折旧与摊销 | -- | 283.4亿 | -- | -- | -- | 271.6亿 | -- | -- |
| 汇兑亏损,净额 | -- | -9.340亿 | -- | -- | -- | -6.090亿 | -- | -- |
| 加:经营调整其他项目 | -- | -4.550亿 | -- | -- | -- | -12.25亿 | -- | -- |
| 营运资金变动前经营溢利 | -- | 361.1亿 | -- | -- | -- | 321.6亿 | -- | -- |
| 经营业务 | ||||||||
| 存货增加 | -- | -4.370亿 | -- | -- | -- | -1.780亿 | -- | -- |
| 营运资本变动其他项目 | -- | 25.84亿 | -- | -- | -- | 34.92亿 | -- | -- |
| 经营性应收款项增加 | -- | -37.16亿 | -- | -- | -- | -20.64亿 | -- | -- |
| 经营性应付款项(减少)/增加 | -- | -14.35亿 | -- | -- | -- | 79.63亿 | -- | -- |
| 递延收益减少 | -- | -3200万 | -- | -- | -- | -800.0万 | -- | -- |
| 经营活动现金流入 | 0.000 | 330.8亿 | 0.000 | 164.2亿 | 0.000 | 413.7亿 | 0.000 | 204.6亿 |
| 经营业务净额 | ||||||||
| 已收利息 | -- | 2.180亿 | -- | 1.010亿 | -- | 3.870亿 | -- | 2.480亿 |
| 已付利息 | -- | 58.99亿 | -- | 29.18亿 | -- | 64.14亿 | -- | 31.92亿 |
| 已付所得税 | 11.35亿 | 16.32亿 | 31.93亿 | 7.080亿 | 10.39亿 | 12.36亿 | 29.59亿 | 6.890亿 |
| 经营活动的现金流入净额 | 44.32亿 | 257.6亿 | 268.6亿 | 128.9亿 | 97.77亿 | 341.1亿 | 369.8亿 | 168.3亿 |
| 投资业务 | ||||||||
| 已收股息(投资) | -- | 4.540亿 | -- | 2.160亿 | -- | 3.010亿 | -- | 1.560亿 |
| 存入定期存款 | -- | -26.15亿 | -- | -14.75亿 | -- | -62.25亿 | -- | 7100万 |
| 出售物业、厂房及设备及使用权资产所得款项 | 9300万 | 15.47亿 | 7.310亿 | 5.270亿 | 2.090亿 | 17.36亿 | 12.41亿 | 10.64亿 |
| 购买物业、厂房及设备及其他资产 | 27.08亿 | 162.0亿 | 100.8亿 | 87.64亿 | 35.51亿 | 113.7亿 | 85.02亿 | 58.15亿 |
| 出售附属公司 | 1.000亿 | -- | -- | -- | 7200万 | -- | -- | -- |
| 收购附属公司 | -- | 8.970亿 | -- | 8.970亿 | -- | 23.46亿 | -- | 200.0万 |
| 收回投资所得现金 | 13.49亿 | 9.800亿 | 12.97亿 | 6.170亿 | 4600万 | 500.0万 | 3.550亿 | 2100万 |
| 投资活动的现金流出净额 | -21.97亿 | -167.3亿 | -106.1亿 | -97.76亿 | -36.49亿 | -179.0亿 | -66.33亿 | -45.05亿 |
| 融资前现金净额 | -- | 90.36亿 | -- | 31.17亿 | -- | 162.1亿 | -- | 123.3亿 |
| 融资业务 | ||||||||
| 银行借款所得款项 | 101.7亿 | 547.5亿 | 346.5亿 | 337.3亿 | 58.70亿 | 709.8亿 | 334.9亿 | 205.6亿 |
| 偿还银行借款 | 240.3亿 | 611.9亿 | 649.6亿 | 364.2亿 | 118.7亿 | 560.5亿 | 757.4亿 | 158.4亿 |
| 支付非控制性权益股息 | 12.89亿 | 1200万 | 43.12亿 | -- | 14.33亿 | 9.140亿 | 54.68亿 | 9.000亿 |
| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 6.070亿 | 400.0万 | 400.0万 | -- | 10.17亿 | 10.17亿 | 10.17亿 |
| 赎回债券 | -- | 117.0亿 | -- | -- | -- | 312.0亿 | -- | 211.0亿 |
| 发行债券 | -- | 323.0亿 | -- | 102.0亿 | -- | 127.0亿 | -- | 85.00亿 |
| 偿还融资租赁 | -- | 203.2亿 | -- | 105.4亿 | -- | 231.1亿 | -- | 113.9亿 |
| 购买子公司少数股东权益支付的现金 | -- | 6600万 | -- | -- | -- | 3000万 | -- | -- |
| 飞机租赁订金的退款 | 118.3亿 | 4500万 | 183.8亿 | -7200万 | 14.65亿 | 1700万 | 106.3亿 | -3700万 |
| 筹资活动现金流出净额 | -33.26亿 | -55.89亿 | -162.4亿 | -30.90亿 | -59.71亿 | -265.9亿 | -360.7亿 | -191.9亿 |
| 现金及现金等价物的净增加/(减少) | -10.92亿 | 34.47亿 | -1700万 | 2700万 | 1.610亿 | -103.8亿 | -56.98亿 | -68.63亿 |
| 现金期间变动 | ||||||||
| 于1月1日的现金及现金等价物结余 | 129.8亿 | 95.31亿 | 95.31亿 | 95.31亿 | 95.31亿 | 198.9亿 | 198.9亿 | 198.9亿 |
| 现金及现金等价物汇兑收益 | -- | 600.0万 | -- | -500.0万 | -- | 2500万 | -- | 5000万 |
| 于12月31日的现金及现金等价物结余 | 118.9亿 | 129.8亿 | 95.14亿 | 95.53亿 | 96.92亿 | 95.31亿 | 141.9亿 | 130.8亿 |