主要指标
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| 截止日期 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标 | |||||||||
| 基本每股收益(元) | 0.1300 | 0.4200 | 0.3600 | 0.2200 | 0.1000 | 0.4500 | 0.3800 | 0.2600 | 0.1200 |
| 稀释每股收益(元) | 0.1300 | 0.4100 | 0.3500 | 0.2100 | 0.1000 | 0.4300 | 0.3600 | 0.2400 | 0.1100 |
| TTM每股收益(元) | 0.4530 | 0.4199 | 0.4285 | 0.4078 | 0.4288 | 0.4516 | 0.4952 | 0.4968 | 0.5271 |
| 每股净资产(元) | 5.7590 | 5.6229 | 5.6696 | 5.5228 | 5.5518 | 5.4468 | 5.3783 | 5.2528 | 5.2309 |
| 每股经营现金流(元) | 0.1953 | 1.0323 | 0.7569 | 0.3899 | 0.1607 | 0.7016 | 0.4730 | 0.2065 | 0.0739 |
| 每股营业收入(元) | 0.5944 | 2.4390 | 1.8257 | 1.1916 | 0.5776 | 2.8387 | 2.1831 | 1.5368 | 0.7468 |
| 盈利能力指标 | |||||||||
| 营业总收入(元) | 8.282亿 | 33.99亿 | 25.44亿 | 16.61亿 | 8.049亿 | 39.56亿 | 30.42亿 | 21.42亿 | 10.41亿 |
| 营业总收入同比增长(%) | 2.90 | -14.08 | -16.37 | -22.46 | -22.65 | -13.39 | -9.67 | -5.35 | -5.84 |
| 营业总收入滚动环比增长(%) | 0.69 | -1.70 | -0.49 | -6.59 | -5.96 | -6.74 | -4.60 | -1.26 | -1.41 |
| 毛利润(元) | 4.076亿 | 15.44亿 | 11.56亿 | 7.411亿 | 3.555亿 | 15.24亿 | 11.62亿 | 7.698亿 | 3.780亿 |
| 毛利润同比增长(%) | 14.64 | 1.34 | -0.53 | -3.73 | -5.96 | -2.95 | -3.46 | -5.51 | -9.98 |
| 毛利润滚动环比增长(%) | 3.37 | 1.75 | 1.51 | -0.41 | -1.48 | -0.30 | 0.21 | -0.20 | -2.67 |
| 归母净利润(元) | 1.850亿 | 5.851亿 | 5.036亿 | 3.030亿 | 1.389亿 | 6.293亿 | 5.359亿 | 3.641亿 | 1.706亿 |
| 归母净利润同比增长(%) | 33.21 | -7.02 | -6.02 | -16.76 | -18.60 | -15.51 | -9.27 | -12.60 | -5.69 |
| 归母净利润滚动环比增长(%) | 7.88 | -2.00 | 5.06 | -4.90 | -5.04 | -8.80 | -0.33 | -5.74 | -1.38 |
| 盈利质量指标 | |||||||||
| 所得税/利润总额(%) | 18.43 | 14.93 | 17.94 | 17.22 | 18.90 | 14.62 | 12.91 | 12.64 | 16.27 |
| 经营现金流/营业收入(%) | 32.85 | 42.33 | 41.46 | 32.72 | 27.83 | 24.72 | 21.66 | 13.44 | 9.90 |
| 投资回报指标 | |||||||||
| 平均净资产收益率(%) | 2.27 | 7.38 | 6.32 | 3.86 | 1.76 | 8.31 | 7.13 | 4.90 | 2.30 |
| 年化净资产收益率(%) | 9.08 | 7.38 | 8.43 | 7.71 | 7.05 | 8.31 | 9.50 | 9.79 | 9.20 |
| 总资产净利率(%) | 0.84 | 2.63 | 2.24 | 1.35 | 0.61 | 2.78 | 2.36 | 1.60 | 0.76 |
| 毛利率(%) | 49.21 | 45.44 | 45.44 | 44.63 | 44.17 | 38.52 | 38.21 | 35.95 | 36.33 |
| 净利率(%) | 23.60 | 17.68 | 20.95 | 19.50 | 18.26 | 16.77 | 18.50 | 17.75 | 17.17 |
| 年化投资回报率(%) | 3.59 | 2.81 | 2.41 | 2.88 | 2.64 | 3.04 | 2.59 | 3.52 | 3.33 |
| 营运能力指标 | |||||||||
| 应收账款周转率(次) | 0.32 | 1.51 | 1.16 | 0.76 | 0.39 | 2.26 | 1.78 | 1.28 | 0.66 |
| 存货周转率(次) | 8.64 | 32.96 | 25.37 | 15.67 | 7.36 | 42.97 | 34.93 | 27.60 | 13.55 |
| 流动资产周转率(次) | 0.20 | 0.85 | 0.63 | 0.41 | 0.20 | 0.99 | 0.76 | 0.54 | 0.27 |
| 总资产周转率(次) | 0.04 | 0.15 | 0.11 | 0.07 | 0.04 | 0.17 | 0.13 | 0.09 | 0.05 |
| 财务风险指标 | |||||||||
| 流动比率(倍) | 2.02 | 1.55 | 1.52 | 1.36 | 1.06 | 0.97 | 0.95 | 1.23 | 1.16 |
| 流动负债/总负债(%) | 16.12 | 19.75 | 20.25 | 21.79 | 27.50 | 27.98 | 28.19 | 20.90 | 22.20 |
| 资产结构指标 | |||||||||
| 资产负债率(%) | 60.35 | 61.21 | 61.55 | 62.69 | 62.79 | 63.29 | 64.00 | 64.81 | 64.31 |
| 权益乘数 | 2.52 | 2.58 | 2.60 | 2.68 | 2.69 | 2.72 | 2.78 | 2.84 | 2.80 |
| 产权比率 | 1.61 | 1.67 | 1.70 | 1.78 | 1.79 | 1.83 | 1.88 | 1.95 | 1.92 |
资产负债表
显示空行
| 截止日期 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 非流动资产 | ||||||||
| 固定资产 | 2.522亿 | 2.553亿 | 3.164亿 | 3.202亿 | 3.243亿 | 3.289亿 | 3.315亿 | 3.303亿 |
| 无形资产 | 105.7亿 | 106.6亿 | 108.1亿 | 109.1亿 | 110.0亿 | 111.2亿 | 112.3亿 | 112.8亿 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3372万 | 3372万 |
| 在建工程 | 428.8万 | 154.2万 | 146.6万 | 146.1万 | 127.2万 | 91.72万 | 55.64万 | -- |
| 递延所得税资产 | 2.439亿 | 2.501亿 | 2.615亿 | 2.665亿 | 2.686亿 | 2.665亿 | 2.588亿 | 2.580亿 |
| 长期应收款 | 3589万 | 3589万 | 3589万 | 3589万 | 3589万 | 3589万 | 3578万 | 3578万 |
| 长期待摊费用 | 338.5万 | 393.5万 | 449.7万 | 504.7万 | 559.7万 | 614.7万 | 669.8万 | 724.8万 |
| 非流动资产合计 | 177.0亿 | 178.7亿 | 181.6亿 | 183.5亿 | 185.3亿 | 186.7亿 | 188.2亿 | 189.0亿 |
| 流动资产 | ||||||||
| 存货 | 4758万 | 4980万 | 4666万 | 5464万 | 5930万 | 6273万 | 5716万 | 4895万 |
| 应收帐款 | 26.48亿 | 25.16亿 | 23.98亿 | 23.91亿 | 21.60亿 | 19.77亿 | 18.96亿 | 18.34亿 |
| 应收票据 | 371.9万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 170.0万 |
| 预付款按金及其他应收款 | 8361万 | 7204万 | 7589万 | 6541万 | 7332万 | 7210万 | 8398万 | 9889万 |
| 货币资金 | 9.217亿 | 8.678亿 | 10.65亿 | 10.19亿 | 11.73亿 | 10.35亿 | 11.39亿 | 11.46亿 |
| 合同资产 | 3.869亿 | 3.710亿 | 3.896亿 | 3.610亿 | 3.738亿 | 4.070亿 | 3.785亿 | 3.423亿 |
| 流动资产合计 | 43.20亿 | 41.24亿 | 42.41亿 | 41.69亿 | 41.28亿 | 38.64亿 | 38.72亿 | 37.92亿 |
| 资产总计 | 220.2亿 | 219.9亿 | 224.0亿 | 225.2亿 | 226.5亿 | 225.4亿 | 227.0亿 | 226.9亿 |
| 流动负债 | ||||||||
| 应付账款 | 5.474亿 | 6.616亿 | 7.234亿 | 7.925亿 | 8.375亿 | 10.14亿 | 11.14亿 | 12.63亿 |
| 应交税费 | 8758万 | 7803万 | 8320万 | 6708万 | 6801万 | 5921万 | 7083万 | 6161万 |
| 其他应付款 | 1.586亿 | 1.532亿 | 1.631亿 | 1.660亿 | 1.617亿 | 1.524亿 | 1.974亿 | 3.695亿 |
| 短期借款 | 3.574亿 | 5.458亿 | 5.468亿 | 7.239亿 | 5.965亿 | 5.164亿 | 5.164亿 | 4.272亿 |
| 应付职工薪酬 | 5366万 | 1.093亿 | 5541万 | 5958万 | 5322万 | 1.099亿 | 6020万 | 5639万 |
| 合同负债 | 204.1万 | 178.0万 | 239.5万 | 339.8万 | 221.1万 | 61.42万 | 156.6万 | 220.6万 |
| 流动负债合计 | 21.42亿 | 26.58亿 | 27.93亿 | 30.75亿 | 39.12亿 | 39.91亿 | 40.94亿 | 30.75亿 |
| 流动资产净值 | 21.79亿 | 14.65亿 | 14.48亿 | 10.94亿 | 2.154亿 | -1.276亿 | -2.223亿 | 7.170亿 |
| 总资产减流动负债 | 198.8亿 | 193.3亿 | 196.1亿 | 194.4亿 | 187.4亿 | 185.5亿 | 186.0亿 | 196.2亿 |
| 非流动负债 | ||||||||
| 长期借款 | 78.65亿 | 75.28亿 | 76.90亿 | 77.54亿 | 70.56亿 | 70.34亿 | 72.28亿 | 84.68亿 |
| 递延所得税负债 | 4.885亿 | 4.927亿 | 5.441亿 | 5.367亿 | 5.273亿 | 5.260亿 | 5.174亿 | 5.133亿 |
| 租赁负债 | 263.1万 | 352.2万 | 466.8万 | 550.1万 | 250.7万 | 257.5万 | 208.9万 | 218.0万 |
| 递延收益 | 1.696亿 | 1.714亿 | 1.712亿 | 1.720亿 | 1.722亿 | 1.740亿 | 1.672亿 | 1.512亿 |
| 长期应付款 | 26.06亿 | 25.91亿 | 25.74亿 | 25.57亿 | 25.40亿 | 25.22亿 | 25.03亿 | 24.87亿 |
| 预计负债 | 1443万 | 1427万 | 1412万 | 1397万 | 1381万 | 1366万 | 1351万 | 1336万 |
| 非流动负债合计 | 111.5亿 | 108.0亿 | 110.0亿 | 110.4亿 | 103.1亿 | 102.7亿 | 104.3亿 | 116.3亿 |
| 负债合计 | 132.9亿 | 134.6亿 | 137.9亿 | 141.1亿 | 142.2亿 | 142.6亿 | 145.3亿 | 147.1亿 |
| 少数股东权益 | 4.866亿 | 4.760亿 | 4.961亿 | 4.878亿 | 4.749亿 | 4.665亿 | 4.592亿 | 4.485亿 |
| 资本及储备 | ||||||||
| 实收资本(或股本) | 13.93亿 | 13.93亿 | 13.93亿 | 13.93亿 | 13.93亿 | 13.93亿 | 13.93亿 | 13.93亿 |
| 专项储备 | 3042万 | 2572万 | 3293万 | 2852万 | 2411万 | 1667万 | 1457万 | 1148万 |
| 未分配利润 | 38.47亿 | 36.62亿 | 37.19亿 | 35.19亿 | 35.64亿 | 34.25亿 | 34.33亿 | 32.61亿 |
| 公积金 | 27.52亿 | 27.52亿 | 27.52亿 | 27.53亿 | 27.53亿 | 27.53亿 | 26.52亿 | 26.52亿 |
| 其他综合收益 | 208.0万 | 208.0万 | 208.0万 | 208.0万 | 208.0万 | 208.0万 | 208.0万 | 208.0万 |
| 其他权益工具 | 2.176亿 | 2.176亿 | 2.176亿 | 2.176亿 | 2.176亿 | 2.176亿 | 2.176亿 | 2.176亿 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 82.42亿 | 80.53亿 | 81.18亿 | 79.13亿 | 79.54亿 | 78.07亿 | 77.12亿 | 75.37亿 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 87.29亿 | 85.29亿 | 86.14亿 | 84.01亿 | 84.29亿 | 82.74亿 | 81.71亿 | 79.86亿 |
| 总权益及非流动负债 | 198.8亿 | 193.3亿 | 196.1亿 | 194.4亿 | 187.4亿 | 185.5亿 | 186.0亿 | 196.2亿 |
利润表
显示空行
| 报表起始日 | 25-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 营业收入 | 8.282亿 | 33.99亿 | 25.44亿 | 16.61亿 | 8.049亿 | 39.56亿 | 30.42亿 | 21.42亿 |
| 营业总收入 | 8.282亿 | 33.99亿 | 25.44亿 | 16.61亿 | 8.049亿 | 39.56亿 | 30.42亿 | 21.42亿 |
| 其中:营业成本 | 4.206亿 | 18.54亿 | 13.88亿 | 9.194亿 | 4.494亿 | 24.32亿 | 18.80亿 | 13.72亿 |
| 毛利 | 4.076亿 | 15.44亿 | 11.56亿 | 7.411亿 | 3.555亿 | 15.24亿 | 11.62亿 | 7.698亿 |
| 加:营业外收入 | 30.71万 | 266.5万 | 174.9万 | 122.8万 | 44.44万 | 382.3万 | 195.8万 | 111.5万 |
| 加:其他收益 | 2773万 | 9179万 | 6580万 | 3695万 | 1805万 | 7228万 | 5396万 | 3383万 |
| 销售费用 | 29.42万 | 131.6万 | 93.77万 | 63.96万 | 33.93万 | 139.4万 | 104.7万 | 70.72万 |
| 管理费用 | 5315万 | 2.329亿 | 1.528亿 | 1.002亿 | 5023万 | 2.159亿 | 1.426亿 | 9065万 |
| 减值及拨备 | 2549万 | 1.717亿 | 1855万 | 1388万 | 283.2万 | 6323万 | 2381万 | 1567万 |
| 资产处置收益(损失以「-」号填列) | 9.000 | 5936 | 756.2 | 322.2 | 1.502万 | 435.3万 | 2906 | 1156 |
| 研发费用 | 119.8万 | 709.7万 | 371.3万 | 247.0万 | 124.8万 | 737.3万 | 396.7万 | 252.2万 |
| 减:营业外支出 | 27.23万 | 52.25万 | 38.37万 | 18.28万 | 3.683万 | 78.84万 | 66.20万 | 27.54万 |
| 税金及附加 | 1887万 | 7145万 | 5305万 | 3459万 | 1719万 | 6553万 | 4867万 | 3150万 |
| 经营溢利合计 | 3.363亿 | 11.54亿 | 9.942亿 | 6.273亿 | 3.021亿 | 12.50亿 | 9.974亿 | 6.634亿 |
| 财务费用 | 9673万 | 4.476亿 | 3.447亿 | 2.362亿 | 1.210亿 | 4.730亿 | 3.513亿 | 2.283亿 |
| 利润总额(亏损总额以「-」号填列) | 2.396亿 | 7.061亿 | 6.495亿 | 3.911亿 | 1.812亿 | 7.771亿 | 6.461亿 | 4.351亿 |
| 减:所得税费用 | 4417万 | 1.054亿 | 1.165亿 | 6733万 | 3425万 | 1.136亿 | 8342万 | 5499万 |
| 除税后溢利:淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | 1.954亿 | 6.007亿 | 5.330亿 | 3.237亿 | 1.469亿 | 6.635亿 | 5.627亿 | 3.801亿 |
| 除税后溢利:少數股東損益(淨虧損以「-」號填列) | 1046万 | 1566万 | 2938万 | 2071万 | 808.4万 | 3419万 | 2681万 | 1604万 |
| 除税后溢利:歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | 1.850亿 | 5.851亿 | 5.036亿 | 3.030亿 | 1.389亿 | 6.293亿 | 5.359亿 | 3.641亿 |
| 每股指标 | ||||||||
| (一)基本每股收益(元╱股) | 0.130 | 0.420 | 0.360 | 0.220 | 0.100 | 0.450 | 0.380 | 0.260 |
| (二)稀释每股收益(元╱股) | 0.130 | 0.410 | 0.350 | 0.210 | 0.100 | 0.430 | 0.360 | 0.240 |
| 全面收益:综合收益总额 | 1.954亿 | 6.007亿 | 5.330亿 | 3.237亿 | 1.469亿 | 6.635亿 | 5.627亿 | 3.801亿 |
| 全面收益:归属于少数股东的综合收益总额 | 1046万 | 1566万 | 2938万 | 2071万 | 808.4万 | 3419万 | 2681万 | 1604万 |
| 全面收益:归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1.850亿 | 5.851亿 | 5.036亿 | 3.030亿 | 1.389亿 | 6.293亿 | 5.359亿 | 3.641亿 |
现金流量表
显示空行
| 报表起始日 | 25-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 经营业务净额 | ||||||||
| 已付税项 | 6055万 | 2.199亿 | 1.593亿 | 1.130亿 | 4703万 | 2.122亿 | 1.534亿 | 1.025亿 |
| 经营业务其他项目 | 3.327亿 | 16.58亿 | 12.14亿 | 6.563亿 | 2.710亿 | 11.90亿 | 8.125亿 | 3.902亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.721亿 | 14.38亿 | 10.55亿 | 5.434亿 | 2.240亿 | 9.777亿 | 6.590亿 | 2.877亿 |
| 投资业务 | ||||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1243 | 1093万 | 1088万 | 1087万 | 1.756万 | 3290万 | 3246万 | 2.701万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.156亿 | 3.701亿 | 2.922亿 | 2.168亿 | 1.433亿 | 7.221亿 | 6.076亿 | 4.097亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 402.4万 | 402.4万 | 402.4万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 203.9万 | 203.9万 | -- | -- | 418.2万 | -- | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.156亿 | -3.572亿 | -2.792亿 | -2.059亿 | -1.433亿 | -6.891亿 | -5.792亿 | -4.137亿 |
| 融资业务 | ||||||||
| 取得借款收到的现金 | 6.538亿 | 39.42亿 | 32.76亿 | 23.46亿 | 4.466亿 | 20.08亿 | 16.44亿 | 12.96亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 6.703亿 | 44.53亿 | 35.11亿 | 22.92亿 | 2.825亿 | 25.01亿 | 19.77亿 | 16.82亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8495万 | 7.315亿 | 5.061亿 | 4.060亿 | 1.063亿 | 6.250亿 | 4.760亿 | 2.110亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -128.2万 | -343.3万 | -206.7万 | -61.58万 | -27.75万 | -300.8万 | -279.3万 | -245.9万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.027亿 | -12.46亿 | -7.435亿 | -3.527亿 | 5756万 | -11.21亿 | -8.116亿 | -5.988亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2739 | 1.724万 | -3868 | 5659 | -195.2 | -29.58万 | -28.57万 | 2.533万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 5384万 | -1.647亿 | 3198万 | -1528万 | 1.382亿 | -8.322亿 | -7.321亿 | -7.248亿 |
| 现金期间变动 | ||||||||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8.678亿 | 10.33亿 | 10.33亿 | 10.33亿 | 10.33亿 | 18.65亿 | 18.65亿 | 18.65亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 9.217亿 | 8.678亿 | 10.65亿 | 10.17亿 | 11.71亿 | 10.33亿 | 11.33亿 | 11.40亿 |