主要指标
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| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 | 20-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标 | |||||||||
| 基本每股收益(元) | 2.3611 | 0.9660 | 1.2095 | 0.2590 | 0.9358 | 0.8500 | 1.7720 | 0.9030 | 1.2210 |
| 稀释每股收益(元) | 2.3611 | 0.9660 | 1.1952 | 0.2590 | 0.9358 | 0.8500 | 1.7119 | 0.9030 | 1.2210 |
| TTM每股收益(元) | 2.3611 | 1.9164 | 1.2095 | 0.3496 | 0.9184 | 1.6903 | 1.7622 | 1.7329 | 1.1822 |
| 每股净资产(元) | 11.6060 | 10.7417 | 9.9313 | 9.2954 | 9.0973 | 9.2501 | 8.7538 | 8.2714 | 7.6651 |
| 每股经营现金流(元) | 3.5864 | 1.5053 | 2.3642 | 0.7479 | 0.8044 | 1.0375 | 3.1409 | 1.7016 | 2.0025 |
| 每股营业收入(元) | 16.4813 | 7.7666 | 14.1020 | 6.9372 | 13.8989 | 7.3643 | 12.5520 | 5.7536 | 9.7028 |
| 盈利能力指标 | |||||||||
| 营业总收入(元) | 1562亿 | 735.9亿 | 1336亿 | 657.3亿 | 1317亿 | 687.4亿 | 1145亿 | 524.8亿 | 861.4亿 |
| 营业总收入同比增长(%) | 16.87 | 11.95 | 1.46 | -4.37 | 15.03 | 30.98 | 32.91 | 31.40 | 2.33 |
| 营业总收入滚动环比增长(%) | 10.38 | 5.88 | 3.83 | -2.28 | 0.73 | 14.20 | 16.01 | 14.56 | 4.18 |
| 毛利润(元) | 421.6亿 | 178.0亿 | 209.5亿 | 58.92亿 | 182.4亿 | 149.6亿 | 304.5亿 | 157.4亿 | 193.6亿 |
| 毛利润同比增长(%) | 101.21 | 202.12 | 14.89 | -60.60 | -40.11 | -4.96 | 57.34 | 143.27 | 17.56 |
| 毛利润滚动环比增长(%) | 28.29 | 56.83 | 128.35 | -49.69 | -38.53 | -2.56 | 6.40 | 47.88 | 26.59 |
| 归母净利润(元) | 223.7亿 | 91.55亿 | 114.6亿 | 24.57亿 | 87.02亿 | 78.46亿 | 160.7亿 | 81.43亿 | 105.0亿 |
| 归母净利润同比增长(%) | 95.21 | 272.66 | 31.70 | -68.69 | -45.86 | -3.64 | 53.14 | 187.53 | 72.20 |
| 归母净利润滚动环比增长(%) | 23.20 | 58.45 | 246.00 | -61.94 | -44.84 | -1.84 | 1.69 | 50.60 | 62.72 |
| 盈利质量指标 | |||||||||
| 所得税/利润总额(%) | 25.16 | 27.85 | 21.35 | 22.68 | 22.19 | 22.66 | 25.30 | 25.30 | 17.79 |
| 经营现金流/营业收入(%) | 21.76 | 19.38 | 16.77 | 10.78 | 5.79 | 14.09 | 25.02 | 29.58 | 20.64 |
| 投资回报指标 | |||||||||
| 平均净资产收益率(%) | 22.37 | 9.54 | 12.97 | 2.88 | 10.50 | 9.38 | 21.08 | 11.00 | 15.62 |
| 年化净资产收益率(%) | 22.37 | 19.07 | 12.97 | 5.75 | 10.50 | 18.77 | 21.08 | 22.00 | 15.62 |
| 总资产净利率(%) | 10.42 | 4.42 | 5.94 | 1.31 | 4.65 | 4.11 | 8.69 | 4.41 | 5.81 |
| 毛利率(%) | 27.00 | 24.19 | 15.68 | 8.96 | 13.85 | 21.76 | 26.60 | 29.98 | 22.47 |
| 净利率(%) | 15.72 | 13.60 | 9.35 | 4.52 | 7.45 | 12.64 | 14.72 | 16.05 | 12.12 |
| 年化投资回报率(%) | 13.63 | 11.43 | 7.61 | 3.34 | 6.34 | 12.06 | 12.43 | 12.60 | 7.91 |
| 营运能力指标 | |||||||||
| 应收账款周转率(次) | 11.64 | 6.03 | 12.94 | 6.41 | 8.96 | 3.72 | 5.92 | 2.70 | 4.21 |
| 存货周转率(次) | 3.20 | 1.62 | 3.16 | 1.64 | 3.78 | 2.02 | 3.96 | 1.87 | 3.21 |
| 流动资产周转率(次) | 1.58 | 0.80 | 1.53 | 0.75 | 1.38 | 0.65 | 1.14 | 0.52 | 0.90 |
| 总资产周转率(次) | 0.73 | 0.36 | 0.69 | 0.35 | 0.70 | 0.36 | 0.62 | 0.28 | 0.48 |
| 财务风险指标 | |||||||||
| 流动比率(倍) | 1.43 | 1.27 | 1.18 | 1.20 | 1.23 | 1.57 | 1.64 | 1.56 | 1.33 |
| 流动负债/总负债(%) | 69.63 | 73.79 | 78.70 | 80.48 | 79.80 | 71.73 | 65.71 | 65.97 | 70.04 |
| 资产结构指标 | |||||||||
| 资产负债率(%) | 48.24 | 48.49 | 46.96 | 47.92 | 48.15 | 49.46 | 50.94 | 53.72 | 57.69 |
| 权益乘数 | 1.93 | 1.94 | 1.89 | 1.92 | 1.93 | 1.98 | 2.04 | 2.16 | 2.36 |
| 产权比率 | 1.03 | 1.04 | 1.02 | 1.05 | 1.06 | 1.11 | 1.18 | 1.32 | 1.47 |
资产负债表
显示空行
| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 非流动资产 | ||||||||
| 物业、厂房及设备 | 753.9亿 | 716.3亿 | 702.0亿 | 662.8亿 | 680.6亿 | 630.7亿 | 634.4亿 | 635.9亿 |
| 投资物业 | 3530万 | 3673万 | 3816万 | 4438万 | 4105万 | 372.9万 | 380.8万 | 1.683亿 |
| 无形资产 | 4535万 | 4051万 | 4291万 | 3329万 | 3429万 | 3565万 | 3260万 | 2703万 |
| 商誉 | 2.782亿 | 2.782亿 | 2.782亿 | 2.782亿 | 2.782亿 | 2.782亿 | 2.782亿 | 2.782亿 |
| 递延税项资产 | 26.22亿 | 26.07亿 | 29.90亿 | 23.48亿 | 26.05亿 | 29.55亿 | 26.17亿 | 26.86亿 |
| 收购物业、厂房及设备已付按金 | 13.49亿 | 23.49亿 | 10.45亿 | 6.700亿 | 31.44亿 | 6.509亿 | 11.78亿 | 23.68亿 |
| 于联营公司的权益 | 132.2亿 | 129.5亿 | 110.3亿 | 122.1亿 | 103.0亿 | 69.02亿 | 80.65亿 | 68.21亿 |
| 指定以公允价值记账之金融资产 | 122.3亿 | 125.3亿 | 131.3亿 | -- | 15.43亿 | 9.756亿 | 10.59亿 | 7.176亿 |
| 给予联营公司的借款 | -- | -- | -- | -- | 20.00亿 | -- | -- | -- |
| 非流动资产 | 1193亿 | 1167亿 | 1129亿 | 1017亿 | 981.7亿 | 857.9亿 | 848.9亿 | 843.9亿 |
| 流动资产 | ||||||||
| 存货 | 373.4亿 | 347.6亿 | 339.6亿 | 358.5亿 | 372.7亿 | 304.8亿 | 227.1亿 | 195.0亿 |
| 贸易应收账款 | 97.74亿 | 72.39亿 | 54.89亿 | 50.75亿 | 46.11亿 | 84.56亿 | 72.85亿 | 68.35亿 |
| 应收票据 | 66.02亿 | 67.03亿 | 49.78亿 | 52.64亿 | 55.73亿 | 92.90亿 | 119.2亿 | 126.1亿 |
| 预付款项及其他应收账款 | 78.12亿 | 81.69亿 | 87.48亿 | 83.42亿 | 100.5亿 | 81.42亿 | 107.7亿 | 107.6亿 |
| 可收回所得税 | 3.708亿 | 3.405亿 | 6.746亿 | 15.51亿 | 9.579亿 | -- | 30.40万 | 8280万 |
| 受限制银行存款 | 27.97亿 | 22.69亿 | 18.27亿 | 18.51亿 | 17.20亿 | 17.10亿 | 16.24亿 | 16.32亿 |
| 现金及现金等价物 | 447.7亿 | 375.0亿 | 317.2亿 | 297.8亿 | 273.8亿 | 492.2亿 | 492.3亿 | 497.6亿 |
| 分类为持有待售的非流动资产 | 3.540亿 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他金融资产 | -- | -- | -- | -- | 212.2万 | 414.8万 | 9.900万 | 24.99亿 |
| 流动资产 | 1098亿 | 969.8亿 | 873.9亿 | 877.1亿 | 875.7亿 | 1073亿 | 1035亿 | 1037亿 |
| 资产合计 | 2292亿 | 2137亿 | 2003亿 | 1894亿 | 1857亿 | 1931亿 | 1884亿 | 1881亿 |
| 流动负债 | ||||||||
| 贸易应付账款及应付票据 | 149.3亿 | 134.2亿 | 116.5亿 | 130.5亿 | 149.1亿 | 175.8亿 | 187.4亿 | 181.1亿 |
| 担保票据—须于一年内偿还 | 21.54亿 | 21.26亿 | 35.12亿 | 35.82亿 | 13.93亿 | 33.52亿 | 19.09亿 | -- |
| 应付所得税 | 36.74亿 | 21.49亿 | 25.86亿 | 4.814亿 | 6.183亿 | 24.29亿 | 27.20亿 | 26.88亿 |
| 租赁负债 | 2543万 | 2255万 | 3795万 | 3849万 | 1616万 | 1761万 | 1037万 | 2734万 |
| 递延收益 | 3504万 | 2722万 | 3529万 | 1788万 | 3668万 | 2648万 | 2651万 | 2265万 |
| 其他应付账款及应计费用 | 132.1亿 | 117.8亿 | 106.0亿 | 110.6亿 | 123.6亿 | 126.2亿 | 114.8亿 | 101.9亿 |
| 银行借款—须于一年内偿还 | 341.7亿 | 344.3亿 | 304.9亿 | 257.9亿 | 305.3亿 | 289.6亿 | 210.1亿 | 273.2亿 |
| 应付债券 | 87.81亿 | 125.1亿 | 151.2亿 | 190.2亿 | 115.1亿 | 25.96亿 | 50.99亿 | 82.84亿 |
| 流动负债 | 769.8亿 | 764.7亿 | 740.3亿 | 730.3亿 | 713.7亿 | 685.0亿 | 630.7亿 | 666.6亿 |
| 流动资产净额 | 328.4亿 | 205.1亿 | 133.7亿 | 146.7亿 | 161.9亿 | 388.1亿 | 404.6亿 | 370.3亿 |
| 总资产减流动负债 | 1522亿 | 1372亿 | 1263亿 | 1163亿 | 1144亿 | 1246亿 | 1254亿 | 1214亿 |
| 非流动负债 | ||||||||
| 银行借款—须于一年后偿还 | 141.3亿 | 96.10亿 | 86.22亿 | 105.7亿 | 49.94亿 | 79.81亿 | 153.7亿 | 102.5亿 |
| 递延税项负债 | 4.881亿 | 3.351亿 | 3.637亿 | 4.203亿 | 5.238亿 | 4.856亿 | 8.140亿 | 7.853亿 |
| 租赁负债 | 9.321亿 | 9.246亿 | 9.167亿 | 5.883亿 | 5176万 | 5748万 | 5136万 | 6314万 |
| 递延收益 | 15.28亿 | 14.78亿 | 14.75亿 | 8.190亿 | 7.943亿 | 8.266亿 | 8.354亿 | 5.738亿 |
| 可转换票据及债券 | 137.6亿 | 117.6亿 | 56.92亿 | 53.16亿 | 82.48亿 | 143.3亿 | 114.2亿 | 162.9亿 |
| 其他金融负债 | 27.31亿 | 30.54亿 | 29.65亿 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债 | 335.7亿 | 271.6亿 | 200.3亿 | 177.1亿 | 180.6亿 | 270.0亿 | 329.2亿 | 343.8亿 |
| 负债合计 | 1106亿 | 1036亿 | 940.6亿 | 907.4亿 | 894.4亿 | 955.0亿 | 959.8亿 | 1010亿 |
| 非控制性权益 | 108.1亿 | 103.0亿 | 140.1亿 | 122.8亿 | 118.1亿 | 116.8亿 | 111.3亿 | 102.0亿 |
| 资产净值 | 1186亿 | 1101亿 | 1063亿 | 986.1亿 | 963.1亿 | 976.0亿 | 924.4亿 | 870.3亿 |
| 资本及储备 | ||||||||
| 股本 | 6.189亿 | 6.189亿 | 6.189亿 | 6.189亿 | 6.189亿 | 6.089亿 | 5.951亿 | 5.951亿 |
| 储备 | 1072亿 | 991.5亿 | 916.3亿 | 857.2亿 | 838.8亿 | 853.1亿 | 807.1亿 | 762.3亿 |
| 本公司拥有人应占权益 | 1078亿 | 997.7亿 | 922.4亿 | 863.4亿 | 845.0亿 | 859.2亿 | 813.1亿 | 768.3亿 |
| 权益总额 | 1186亿 | 1101亿 | 1063亿 | 986.1亿 | 963.1亿 | 976.0亿 | 924.4亿 | 870.3亿 |
| 总权益及非流动负债合计 | 1522亿 | 1372亿 | 1263亿 | 1163亿 | 1144亿 | 1246亿 | 1254亿 | 1214亿 |
利润表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 收入 | 1562亿 | 735.9亿 | 1336亿 | 657.3亿 | 1317亿 | 687.4亿 | 1145亿 | 524.8亿 |
| 营运收入合计 | 1562亿 | 735.9亿 | 1336亿 | 657.3亿 | 1317亿 | 687.4亿 | 1145亿 | 524.8亿 |
| 销售成本 | 1140亿 | 557.9亿 | 1127亿 | 598.4亿 | 1135亿 | 537.8亿 | 840.4亿 | 367.4亿 |
| 毛利 | 421.6亿 | 178.0亿 | 209.5亿 | 58.92亿 | 182.4亿 | 149.6亿 | 304.5亿 | 157.4亿 |
| 其他收入及收益 | 29.84亿 | 18.38亿 | 37.13亿 | 16.59亿 | 39.29亿 | 16.07亿 | 37.07亿 | 15.06亿 |
| 销售及分销开支 | 6.610亿 | 3.665亿 | 7.553亿 | 3.041亿 | 5.977亿 | 3.019亿 | 5.257亿 | 2.604亿 |
| 行政开支 | 49.93亿 | 24.54亿 | 49.53亿 | 28.08亿 | 59.34亿 | 30.60亿 | 57.08亿 | 25.52亿 |
| 金融工具公允价值变动 | -21.92亿 | -16.15亿 | -4904万 | 1439万 | -1.850亿 | -3.468亿 | -1.168亿 | -11.66亿 |
| 其他开支 | 28.99亿 | 5.965亿 | 9.453亿 | 8939万 | 3.290亿 | 1.974亿 | 16.91亿 | 1.042亿 |
| 经营溢利 | 344.0亿 | 146.1亿 | 179.7亿 | 43.64亿 | 151.2亿 | 126.6亿 | 261.2亿 | 131.6亿 |
| 财务费用 | 33.63亿 | 15.61亿 | 32.68亿 | 14.75亿 | 30.20亿 | 16.52亿 | 36.26亿 | 18.90亿 |
| 分占联营公司溢利 | 17.58亿 | 8.239亿 | 11.93亿 | 9.544亿 | 5.033亿 | 2.268亿 | 6152万 | 1164万 |
| 除税前溢利 | 328.0亿 | 138.7亿 | 158.9亿 | 38.44亿 | 126.1亿 | 112.3亿 | 225.5亿 | 112.8亿 |
| 所得税开支 | 82.52亿 | 38.63亿 | 33.93亿 | 8.717亿 | 27.98亿 | 25.45亿 | 57.05亿 | 28.53亿 |
| 持续经营业务税后利润 | 245.5亿 | 100.1亿 | 125.0亿 | 29.72亿 | 98.09亿 | 86.85亿 | 168.5亿 | 84.24亿 |
| 除税后溢利:溢利 | 245.5亿 | 100.1亿 | 125.0亿 | 29.72亿 | 98.09亿 | 86.85亿 | 168.5亿 | 84.24亿 |
| 除税后溢利:非控制性權益 | 21.73亿 | 8.530亿 | 10.37亿 | 5.154亿 | 11.07亿 | 8.390亿 | 7.755亿 | 2.812亿 |
| 除税后溢利:本公司擁有人 | 223.7亿 | 91.55亿 | 114.6亿 | 24.57亿 | 87.02亿 | 78.46亿 | 160.7亿 | 81.43亿 |
| 每股指标 | ||||||||
| 基本(人民币) | 2.361 | 0.966 | 1.210 | 0.259 | 0.936 | 0.850 | 1.772 | 0.903 |
| 摊薄(人民币) | 2.361 | 0.966 | 1.195 | 0.259 | 0.936 | 0.850 | 1.712 | 0.903 |
| 其他全面收益总额 | -2.432亿 | -2.862亿 | -975.0万 | 3.268亿 | 6.675亿 | 2.872亿 | -2.065亿 | -1.160亿 |
| 全面收益:全面收益总额(扣除所得税) | 243.0亿 | 97.22亿 | 124.9亿 | 32.99亿 | 104.8亿 | 89.73亿 | 166.4亿 | 83.08亿 |
| 全面收益:非控制性权益 | 22.28亿 | 8.368亿 | 10.65亿 | 5.872亿 | 12.59亿 | 9.209亿 | 7.463亿 | 2.663亿 |
| 全面收益:本公司拥有人 | 220.7亿 | 88.85亿 | 114.2亿 | 27.12亿 | 92.17亿 | 80.52亿 | 159.0亿 | 80.41亿 |
现金流量表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 经营业务调整 | ||||||||
| 除税前溢利 | 328.0亿 | -- | 158.9亿 | -- | 126.1亿 | -- | 225.5亿 | -- |
| 利息收入 | 12.58亿 | -- | 10.23亿 | -- | 7.010亿 | -- | 7.310亿 | -- |
| 财务费用 | 33.63亿 | -- | 32.68亿 | -- | 30.20亿 | -- | 36.26亿 | -- |
| 分占联营公司溢利 | 17.58亿 | -- | 11.93亿 | -- | 5.033亿 | -- | 6152万 | -- |
| 加:减值及拨备 | 28.99亿 | -- | 9.203亿 | -- | 3.074亿 | -- | 13.71亿 | -- |
| 金融工具公允价值变动亏损 | -21.92亿 | -- | -4904万 | -- | -1.850亿 | -- | -1.304亿 | -- |
| 出售物业、厂房及设备的收益 | 1.004亿 | -- | 9099万 | -- | 2278万 | -- | -1298万 | -- |
| 加:折旧及摊销 | 65.24亿 | -- | 71.41亿 | -- | 69.03亿 | -- | 66.72亿 | -- |
| 未变现汇兑亏损,净额 | -1.497亿 | -- | -9707万 | -- | -6.559亿 | -- | 3.167亿 | -- |
| 就使用权资产确认减值亏损 | -- | -- | 1324万 | -- | -2052万 | -- | 1674万 | -- |
| 营运资金变动前经营现金流量 | 448.1亿 | -- | 250.7亿 | -- | 224.3亿 | -- | 332.7亿 | -- |
| 经营业务 | ||||||||
| 存货(增加)减少 | -36.94亿 | -- | 32.34亿 | -- | -142.9亿 | -- | -31.41亿 | -- |
| 贸易应收账款增加 | -43.35亿 | -- | -8.576亿 | -- | 29.29亿 | -- | 30.48亿 | -- |
| 贸易应付账款及应付票据增加(减少) | 32.32亿 | -- | -33.39亿 | -- | -46.21亿 | -- | 52.65亿 | -- |
| 预付款项及其他应收账款减少 | 9.307亿 | -- | 15.63亿 | -- | 12.43亿 | -- | -26.58亿 | -- |
| 其他应付账款及应计费用增加(减少) | 10.32亿 | -- | -21.78亿 | -- | -8.302亿 | -- | 6.238亿 | -- |
| 应收票据(增加)减少 | -16.25亿 | -- | 5.955亿 | -- | 69.11亿 | -- | -27.61亿 | -- |
| 经营所产生的现金 | 403.5亿 | 178.8亿 | 240.9亿 | 85.35亿 | 137.7亿 | 131.9亿 | 336.5亿 | 178.6亿 |
| 经营业务净额 | ||||||||
| 已付所得税 | 63.67亿 | 36.12亿 | 16.86亿 | 14.48亿 | 61.48亿 | 35.02亿 | 50.01亿 | 23.42亿 |
| 经营活动所产生现金净额 | 339.8亿 | 142.6亿 | 224.0亿 | 70.87亿 | 76.22亿 | 96.84亿 | 286.5亿 | 155.2亿 |
| 投资业务 | ||||||||
| 已收取利息 | 12.58亿 | 6.866亿 | 7.916亿 | 4.559亿 | 6.570亿 | 3.473亿 | 7.297亿 | 3.627亿 |
| 自联营公司收取的股息收入 | 7.563亿 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款减少(增加) | -9.709亿 | -4.419亿 | -1.065亿 | -1.306亿 | -9618万 | -8652万 | -8178万 | -8942万 |
| 出售物业、厂房及设备项目的所得款项 | 2.979亿 | 373.0万 | 3.839亿 | 2.057亿 | 5069万 | 3.931亿 | 22.11亿 | 21.23亿 |
| 购买物业、厂房及设备项目以及收购物业、厂房及设备项目的按金 | 126.1亿 | 55.60亿 | 60.46亿 | 27.76亿 | 88.48亿 | 27.28亿 | 59.99亿 | 31.36亿 |
| 购建无形资产及其他资产 | 2.212亿 | 2.141亿 | 12.24亿 | 6.266亿 | 14.33亿 | 7.724亿 | 6.616亿 | 1.571亿 |
| 出售一间联营公司的所得款项 | -- | -- | 6.790亿 | -- | -- | -- | 1.046亿 | 1.046亿 |
| 注资联营公司 | 1450万 | 509.2万 | 38.32亿 | 6.940亿 | 57.03亿 | 6300万 | 8.614亿 | 3.601亿 |
| 出售按公允价值计入其他全面收益的金融资产的所得款项 | 1.665亿 | 1.665亿 | 25.01亿 | 25.01亿 | -- | -- | -- | -- |
| 投资支付现金 | -- | -- | 117.2亿 | 49.94亿 | 3.504亿 | -- | 5.342亿 | 1.500亿 |
| 投资业务其他项目 | -12.21亿 | -10.97亿 | 6.839亿 | -182.1万 | -10.49亿 | -3.413亿 | -3.706亿 | -15.03亿 |
| 投资活动所用现金净额 | -125.6亿 | -64.62亿 | -178.9亿 | -60.60亿 | -167.7亿 | -32.51亿 | -54.63亿 | -28.05亿 |
| 融资前现金净额 | 214.3亿 | 78.02亿 | 45.14亿 | 10.27亿 | -91.51亿 | 64.33亿 | 231.9亿 | -- |
| 融资业务 | ||||||||
| 银行借款所得款项 | 398.4亿 | 114.1亿 | 382.3亿 | 165.5亿 | 230.8亿 | 86.11亿 | 336.0亿 | 92.42亿 |
| 偿还借款 | 467.5亿 | 140.4亿 | 457.4亿 | 163.5亿 | 314.1亿 | 84.00亿 | 563.1亿 | 58.97亿 |
| 已支付利息开支 | 38.59亿 | 14.93亿 | 32.07亿 | 14.24亿 | 35.59亿 | 15.97亿 | 41.81亿 | 22.84亿 |
| 已付股息 | 93.48亿 | 28.56亿 | 43.69亿 | 9.931亿 | 90.23亿 | 50.21亿 | 72.88亿 | 38.37亿 |
| 非控制性权益注资 | 7489万 | 3701万 | 10.79亿 | 200.0万 | 3.952亿 | 1.183亿 | 4.614亿 | 1550万 |
| 发行担保票据的交易成本 | 1706万 | -21.15亿 | -- | -- | -- | -- | 8743万 | -31.43亿 |
| 发行债券 | 146.8亿 | 94.52亿 | 102.0亿 | 48.80亿 | 79.64亿 | 29.82亿 | 86.50亿 | 29.28亿 |
| 偿还租赁负债 | 6166万 | 6965万 | 7857万 | 4272万 | 1809万 | 990.5万 | 2023万 | 2213万 |
| 收购于附属公司的额外权益 | 30.84亿 | 30.84亿 | -- | -- | 2.365亿 | 2.365亿 | -38.02亿 | -38.02亿 |
| 收取政府补助 | 9596万 | 2094万 | 36.87亿 | 2581万 | 1699万 | 1665万 | 280.0万 | 571.1万 |
| 融资活动所用现金净额 | -84.31亿 | -20.63亿 | -1.996亿 | 12.15亿 | -127.9亿 | -65.36亿 | -194.0亿 | -84.10亿 |
| 现金及现金等价物增加净额 | 129.9亿 | 57.39亿 | 43.14亿 | 22.42亿 | -219.4亿 | -1.030亿 | 37.90亿 | 43.06亿 |
| 现金期间变动 | ||||||||
| 于一月一日的现金及现金等价物 | 317.2亿 | 317.2亿 | 273.8亿 | 273.8亿 | 492.3亿 | 492.3亿 | 454.7亿 | 454.7亿 |
| 外汇汇率变动的影响 | 5418万 | 4120万 | 2237万 | 1.503亿 | 9840万 | 9864万 | -2802万 | -713.2万 |
| 期末现金小计 | 447.7亿 | 375.0亿 | 317.2亿 | 297.8亿 | 273.8亿 | 492.2亿 | 492.3亿 | 497.6亿 |