主要指标
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截止日期 | 25-02-28 | 24-08-31 | 24-02-29 | 23-08-31 | 23-02-28 | 22-08-31 | 22-02-28 | 21-06-30 | 20-12-31 |
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每股指标 | |||||||||
基本每股收益(元) | 0.1928 | 0.2751 | 0.1390 | 0.1605 | 0.0820 | 0.0458 | 0.0147 | 0.0125 | 0.1856 |
稀释每股收益(元) | 0.1904 | 0.2723 | 0.1384 | 0.1605 | 0.0820 | 0.0456 | 0.0146 | 0.0125 | 0.1849 |
TTM每股收益(元) | 0.3247 | 0.2722 | 0.2129 | 0.1550 | 0.1094 | 0.0448 | 0.2042 | 0.2031 | 0.1749 |
每股净资产(元) | 1.3138 | 1.1726 | 1.0770 | 0.9795 | 0.9317 | 0.8781 | 0.8515 | 1.6462 | 1.5706 |
每股经营现金流(元) | 0.0251 | 0.3909 | -0.0347 | 0.4530 | 0.0313 | 0.3419 | 0.0387 | 0.3323 | 0.7941 |
每股营业收入(元) | 0.8909 | 1.5697 | 0.7639 | 1.0690 | 0.4395 | 0.4106 | 0.1842 | 0.1520 | 0.1969 |
盈利能力指标 | |||||||||
营业总收入(元) | 18.76亿 | 33.21亿 | 16.45亿 | 23.03亿 | 9.466亿 | 8.844亿 | 3.991亿 | 3.293亿 | 4.266亿 |
营业总收入同比增长(%) | 14.01 | 44.23 | 73.83 | 160.36 | 137.20 | -- | 21.19 | 54.65 | 41.46 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.03 | 23.60 |
毛利润(元) | 7.051亿 | 11.19亿 | 5.829亿 | 7.788亿 | 3.708亿 | 2.935亿 | 1.128亿 | 9677万 | 7323万 |
毛利润同比增长(%) | 20.95 | 43.67 | 57.22 | 165.33 | 228.61 | -- | 16.61 | -64.85 | -80.54 |
毛利润滚动环比增长(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.59 | 21.77 |
归母净利润(元) | 3.977亿 | 5.760亿 | 2.889亿 | 3.370亿 | 1.722亿 | 9654万 | 3108万 | 2673万 | 3.788亿 |
归母净利润同比增长(%) | 37.65 | 70.89 | 67.77 | 245.80 | 447.50 | -- | 16.28 | 29.31 | 42.97 |
归母净利润滚动环比增长(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.13 | 14.90 |
盈利质量指标 | |||||||||
所得税/利润总额(%) | 21.55 | 24.89 | 25.19 | 24.65 | 24.62 | 23.29 | 19.65 | 18.81 | 13.62 |
经营现金流/营业收入(%) | 2.82 | 24.91 | -4.55 | 42.37 | 7.13 | 83.28 | 21.03 | 81.56 | 132.55 |
投资回报指标 | |||||||||
平均净资产收益率(%) | 15.17 | 25.35 | 13.31 | 17.04 | 8.92 | 5.34 | 1.75 | 7.95 | 13.17 |
年化净资产收益率(%) | 30.34 | 25.35 | 26.61 | 17.04 | 17.83 | 5.34 | 3.49 | 15.90 | 13.17 |
总资产净利率(%) | 4.07 | 5.83 | 3.13 | 3.78 | 2.04 | 1.21 | 0.41 | 3.32 | 6.24 |
毛利率(%) | 37.58 | 33.69 | 35.43 | 33.83 | 39.17 | 33.19 | 28.27 | 46.84 | 43.28 |
净利率(%) | 20.76 | 16.75 | 17.37 | 14.38 | 18.02 | 10.87 | 7.72 | 31.03 | 29.26 |
年化投资回报率(%) | 8.96 | 6.83 | 7.11 | 4.39 | 4.55 | 1.41 | 0.93 | 7.87 | 7.67 |
营运能力指标 | |||||||||
应收账款周转率(次) | 64.75 | 185.47 | 82.78 | 162.14 | 97.18 | 121.96 | 67.96 | 157.22 | 462.40 |
存货周转率(次) | 52.28 | 81.95 | 48.32 | 66.10 | 24.15 | 52.25 | 60.04 | 62.32 | 117.27 |
流动资产周转率(次) | 1.04 | 1.45 | 0.86 | 1.01 | 0.47 | 0.37 | 0.18 | 0.57 | 1.04 |
总资产周转率(次) | 0.19 | 0.34 | 0.18 | 0.26 | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.11 | 0.21 |
财务风险指标 | |||||||||
流动比率(倍) | 0.36 | 0.48 | 0.38 | 0.52 | 0.51 | 0.58 | 0.61 | 0.44 | 0.79 |
流动负债/总负债(%) | 57.83 | 60.32 | 57.72 | 61.28 | 55.33 | 61.01 | 54.58 | 55.33 | 55.34 |
资产结构指标 | |||||||||
资产负债率(%) | 70.49 | 75.74 | 74.25 | 78.06 | 76.52 | 76.89 | 75.00 | 60.14 | 54.85 |
权益乘数 | 3.39 | 4.12 | 3.88 | 4.56 | 4.26 | 4.33 | 4.00 | 2.51 | 2.21 |
产权比率 | 2.38 | 3.12 | 2.91 | 3.60 | 3.31 | 3.38 | 3.05 | 1.52 | 1.23 |
资产负债表
显示空行
截止日期 | 25-02-28 | 24-08-31 | 24-02-29 | 23-08-31 | 23-02-28 | 22-08-31 | 22-02-28 | 21-08-31 |
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年结日 | 8-31 | 8-31 | 8-31 | 8-31 | 8-31 | 8-31 | 8-31 | 8-31 |
非流动资产 | ||||||||
物业、厂房及设备 | 49.06亿 | 49.69亿 | 45.69亿 | 44.55亿 | 40.75亿 | 36.40亿 | 31.30亿 | 29.16亿 |
其他无形资产 | 3813万 | 3842万 | 4249万 | 3449万 | 3499万 | 2409万 | 1270万 | 766.0万 |
商誉 | 1.065亿 | 1.065亿 | 1.022亿 | 1641万 | 1641万 | 757.2万 | 757.2万 | 757.2万 |
递延税项资产 | 3.318亿 | 3.370亿 | 2.761亿 | 2.804亿 | 2.788亿 | 2.700亿 | 2.713亿 | 2.713亿 |
预付款项、按金及其他应收款项 | 1.486亿 | 6234万 | 9508万 | 1.239亿 | 1.085亿 | 9539万 | 1.980亿 | 1.423亿 |
于联营公司投资 | 1354万 | 1283万 | 7830万 | 6870万 | 6881万 | 6950万 | 6967万 | 6977万 |
于一间合营企业投资 | -- | -- | 1.623亿 | 1.625亿 | 1.593亿 | 1.630亿 | 1.613亿 | 1.618亿 |
非流动资产总值 | 79.81亿 | 79.75亿 | 74.47亿 | 71.86亿 | 66.67亿 | 59.25亿 | 54.70亿 | 51.78亿 |
流动资产 | ||||||||
存货 | 1834万 | 2646万 | 1670万 | 2728万 | 2887万 | 1882万 | 573.7万 | 379.7万 |
贸易应收款项 | 3958万 | 1836万 | 2231万 | 1745万 | 852.8万 | 1095万 | 819.4万 | 355.0万 |
预付款项、按金及其他应收款项 | 1.504亿 | 1.286亿 | 9230万 | 7285万 | 6262万 | 5911万 | 4658万 | 3522万 |
应收关联方款项 | 7.205亿 | 6.869亿 | 6.749亿 | 6.515亿 | 9.556亿 | 10.86亿 | 12.96亿 | 10.95亿 |
受限制存款 | -- | -- | -- | -- | -- | 157.3万 | -- | -- |
现金及现金等价物 | 4.544亿 | 13.58亿 | 6.523亿 | 15.02亿 | 7.047亿 | 9.299亿 | 4.696亿 | 12.73亿 |
按公平值计入损益的金融资产 | -- | -- | 300.4万 | 1.003亿 | 8251万 | 1.000亿 | 101.0万 | 2.051亿 |
流动资产总值 | 13.83亿 | 22.19亿 | 14.62亿 | 23.71亿 | 18.43亿 | 22.06亿 | 18.27亿 | 26.16亿 |
资产合计 | 93.64亿 | 101.9亿 | 89.08亿 | 95.57亿 | 85.09亿 | 81.31亿 | 72.97亿 | 77.93亿 |
流动负债 | ||||||||
贸易应付款项 | 8581万 | 5663万 | 6188万 | 4707万 | 5732万 | 4657万 | 2811万 | 1142万 |
应付税项 | 2.199亿 | 1.858亿 | 1.767亿 | 1.463亿 | 1.601亿 | 1.208亿 | 1.157亿 | 1.159亿 |
应付关联方款项 | 10.53亿 | 14.26亿 | 12.55亿 | 17.43亿 | 16.21亿 | 21.39亿 | 18.68亿 | 32.29亿 |
租赁负债 | 3981万 | 2065万 | 3044万 | 2022万 | 1388万 | 1161万 | 1250万 | 1366万 |
递延收入 | 3.139亿 | 2.711亿 | 2.582亿 | 2.317亿 | 2.160亿 | 1.912亿 | 1.589亿 | 1.407亿 |
其他应付款项及应计款项 | 3.894亿 | 6.099亿 | 4.402亿 | 5.120亿 | 2.996亿 | 2.220亿 | 2.506亿 | 3.007亿 |
计息银行及其他借款 | 7.406亿 | 7.409亿 | 6.709亿 | 5.539亿 | 4.672亿 | 2.405亿 | 2.433亿 | 4.915亿 |
合约负债 | 9.747亿 | 13.46亿 | 9.245亿 | 13.15亿 | 7.678亿 | 8.429亿 | 3.105亿 | 3.957亿 |
流动负债总额 | 38.17亿 | 46.57亿 | 38.18亿 | 45.69亿 | 36.03亿 | 38.15亿 | 29.87亿 | 47.79亿 |
流动负债净额 | -24.34亿 | -24.38亿 | -23.57亿 | -21.98亿 | -17.60亿 | -16.09亿 | -11.60亿 | -21.63亿 |
资产总值减流动负债 | 55.47亿 | 55.37亿 | 50.90亿 | 49.88亿 | 49.07亿 | 43.17亿 | 43.10亿 | 30.15亿 |
非流动负债 | ||||||||
计息银行及其他借款 | 12.89亿 | 13.12亿 | 10.56亿 | 11.18亿 | 10.38亿 | 8.914亿 | 8.081亿 | 7.423亿 |
递延税项负债 | 6676万 | 6495万 | 5749万 | 5442万 | 5378万 | -- | -- | -- |
应付关联方款项 | 7.378亿 | 9.878亿 | 11.03亿 | 11.52亿 | 12.82亿 | 9.986亿 | 10.81亿 | -- |
租赁负债 | 4.743亿 | 4.595亿 | 2.981亿 | 2.194亿 | 2.067亿 | 1.789亿 | 1.793亿 | 1.574亿 |
递延收入 | 2.154亿 | 2.394亿 | 2.814亿 | 3.429亿 | 3.281亿 | 3.687亿 | 4.174亿 | 3.271亿 |
非流动负债总额 | 27.83亿 | 30.64亿 | 27.97亿 | 28.87亿 | 29.09亿 | 24.38亿 | 24.86亿 | 12.27亿 |
负债合计 | 66.00亿 | 77.21亿 | 66.15亿 | 74.56亿 | 65.11亿 | 62.52亿 | 54.73亿 | 60.06亿 |
非控股权益 | -728.1万 | 26.20万 | 2242万 | 3024万 | 3322万 | 2712万 | 2862万 | 2389万 |
资产净值 | 27.63亿 | 24.73亿 | 22.94亿 | 21.01亿 | 19.98亿 | 18.79亿 | 18.24亿 | 17.88亿 |
资本及储备 | ||||||||
已发行股本 | 1.789亿 | 1.798亿 | 1.830亿 | 1.830亿 | 1.830亿 | 1.830亿 | 1.840亿 | 1.840亿 |
储备 | 25.92亿 | 22.94亿 | 21.77亿 | 19.19亿 | 17.82亿 | 16.69亿 | 16.12亿 | 15.80亿 |
库存股份 | -- | -133.0万 | -8919万 | -3166万 | -- | -- | -- | -- |
本公司拥有人应占权益 | 27.71亿 | 24.73亿 | 22.71亿 | 20.71亿 | 19.65亿 | 18.52亿 | 17.96亿 | 17.64亿 |
权益总额 | 27.63亿 | 24.73亿 | 22.94亿 | 21.01亿 | 19.98亿 | 18.79亿 | 18.24亿 | 17.88亿 |
总权益及非流动负债合计 | 55.47亿 | 55.37亿 | 50.90亿 | 49.88亿 | 49.07亿 | 43.17亿 | 43.10亿 | 30.15亿 |
利润表
显示空行
报表起始日 | 24-09-01 | 23-09-01 | 23-09-01 | 22-09-01 | 22-09-01 | 21-09-01 | 21-09-01 | 21-01-01 |
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报表截止日 | 25-02-28 | 24-08-31 | 24-02-29 | 23-08-31 | 23-02-28 | 22-08-31 | 22-02-28 | 21-06-30 |
年结日 | 8-31 | 8-31 | 8-31 | 8-31 | 8-31 | 8-31 | 8-31 | 12-31 |
收益 | 18.76亿 | 33.21亿 | 16.45亿 | 23.03亿 | 9.466亿 | 8.844亿 | 3.991亿 | 3.293亿 |
营运收入合计 | 18.76亿 | 33.21亿 | 16.45亿 | 23.03亿 | 9.466亿 | 8.844亿 | 3.991亿 | 3.293亿 |
销售成本 | 11.71亿 | 22.02亿 | 10.63亿 | 15.24亿 | 5.758亿 | 5.908亿 | 2.862亿 | 2.325亿 |
毛利 | 7.051亿 | 11.19亿 | 5.829亿 | 7.788亿 | 3.708亿 | 2.935亿 | 1.128亿 | 9677万 |
其他收入及收益 | 868.1万 | 5027万 | 916.6万 | 2286万 | 952.6万 | 1697万 | 1005万 | 1834万 |
销售及分销开支 | 3205万 | 7053万 | 3641万 | 3623万 | 1234万 | 1220万 | 591.8万 | 332.0万 |
行政开支 | 1.173亿 | 2.575亿 | 1.300亿 | 2.401亿 | 1.001亿 | 1.328亿 | 6038万 | 6174万 |
其他开支 | 833.8万 | 2808万 | 1732万 | 1729万 | 877.9万 | 1359万 | 322.6万 | 1246万 |
经营溢利 | 5.561亿 | 8.131亿 | 4.083亿 | 5.081亿 | 2.591亿 | 1.519亿 | 5337万 | 3759万 |
财务成本 | 6030万 | 8639万 | 3560万 | 6253万 | 2563万 | 2750万 | 1445万 | 676.0万 |
应占溢利╱(亏损)-联营公司 | 71.50万 | 1155万 | 960.8万 | -110.4万 | -68.50万 | -27.10万 | -10.30万 | 163.0万 |
应占溢利╱(亏损)-合营企业 | -- | 216.5万 | -19.10万 | -54.90万 | -374.8万 | 122.2万 | -47.30万 | 340.5万 |
除税前溢利 | 4.965亿 | 7.405亿 | 3.821亿 | 4.439亿 | 2.290亿 | 1.253亿 | 3834万 | 3587万 |
所得税开支 | 1.070亿 | 1.843亿 | 9627万 | 1.094亿 | 5638万 | 2919万 | 753.5万 | 674.7万 |
持续经营业务税后利润 | 3.895亿 | 5.562亿 | 2.859亿 | 3.345亿 | 1.726亿 | 9616万 | 3080万 | 2912万 |
除税后溢利:年內溢利 | 3.895亿 | 5.562亿 | 2.859亿 | 3.345亿 | 1.726亿 | 9616万 | 3080万 | 2912万 |
除税后溢利:非控股權益 | -815.3万 | -1979万 | -301.8万 | -251.5万 | 46.40万 | -37.90万 | -27.50万 | 239.2万 |
除税后溢利:本公司擁有人 | 3.977亿 | 5.760亿 | 2.889亿 | 3.370亿 | 1.722亿 | 9654万 | 3108万 | 2673万 |
每股指标 | ||||||||
基本 | 0.193 | 0.275 | 0.139 | 0.161 | 0.082 | 0.046 | 0.015 | 0.013 |
摊薄 | 0.190 | 0.272 | 0.138 | 0.161 | 0.082 | 0.046 | 0.015 | 0.013 |
其他全面收益总额 | -6.500万 | 2.100万 | 5.000万 | -5.800万 | 4.400万 | 20.60万 | -14.10万 | -8.500万 |
全面收益:年内全面收益总额 | 3.894亿 | 5.562亿 | 2.859亿 | 3.345亿 | 1.727亿 | 9637万 | 3066万 | 2903万 |
全面收益:非控股权益 | -815.3万 | -1979万 | -301.8万 | -251.5万 | 46.40万 | -37.90万 | -27.50万 | 239.2万 |
全面收益:本公司拥有人 | 3.976亿 | 5.760亿 | 2.889亿 | 3.370亿 | 1.722亿 | 9675万 | 3094万 | 2664万 |
现金流量表
显示空行
报表起始日 | 24-09-01 | 23-09-01 | 23-09-01 | 22-09-01 | 22-09-01 | 21-09-01 | 21-09-01 | 21-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表截止日 | 25-02-28 | 24-08-31 | 24-02-29 | 23-08-31 | 23-02-28 | 22-08-31 | 22-02-28 | 21-06-30 |
年结日 | 8-31 | 8-31 | 8-31 | 8-31 | 8-31 | 8-31 | 8-31 | 12-31 |
经营业务调整 | ||||||||
除税前溢利 | 4.965亿 | 7.405亿 | 3.821亿 | 4.439亿 | 2.290亿 | 1.253亿 | 3834万 | 3587万 |
银行利息收入 | 245.4万 | 886.6万 | 450.0万 | 341.8万 | 144.6万 | 192.4万 | 126.8万 | 179.3万 |
财务成本 | 6030万 | 8639万 | 3560万 | 6253万 | 2563万 | 2750万 | 1445万 | 676.0万 |
注销作为承租人的经营租赁收益 | -- | -- | -- | 244.4万 | -- | -- | -- | -- |
应占一间合营企业及联营公司(溢利)╱亏损 | 71.50万 | 1371万 | 941.7万 | -165.3万 | -443.3万 | 95.10万 | -57.60万 | 503.5万 |
于业务合并当日重新计量先前持有的合营企业股权的公平值亏损 | -- | -82.00万 | 4000 | 29.90万 | -- | -- | -- | -- |
减:出售资产之溢利 | -91.30万 | 81.70万 | 75.40万 | 176.5万 | 145.7万 | 626.9万 | 653.5万 | 631.1万 |
加:折旧及摊销 | 1.457亿 | 2.697亿 | 1.257亿 | 2.024亿 | 9471万 | 1.328亿 | 5868万 | 4818万 |
未变现外汇亏损╱(收益)净额 | -24.20万 | -619.5万 | 603.1万 | 292.7万 | 2.500万 | -288.4万 | -90.30万 | -522.0万 |
加:购股权开支 | 1149万 | 4137万 | 2985万 | 2780万 | 212.2万 | 577.9万 | 352.7万 | 579.7万 |
加:经营调整其他项目 | -8309万 | -1.695亿 | -6644万 | -1.258亿 | -6251万 | -1.011亿 | -4487万 | -2409万 |
营运资金变动前经营溢利 | 6.289亿 | 9.520亿 | 4.862亿 | 6.017亿 | 2.905亿 | 1.841亿 | 6380万 | 6459万 |
经营业务 | ||||||||
存货减少╱(增加) | 812.1万 | 101.6万 | 1059万 | -839.5万 | -998.5万 | -1498万 | -194.0万 | 151.5万 |
贸易应收款项增加 | -2122万 | -91.40万 | -485.9万 | -637.3万 | 254.7万 | -740.3万 | -464.4万 | -299.6万 |
应收关联方款项减少╱(增加) | -19.20万 | 20.60万 | -- | -19.10万 | -- | -- | -- | -- |
贸易应付款项增加 | 4329万 | 896.9万 | 1457万 | 41.80万 | 1067万 | 3324万 | 1669万 | -1242万 |
合约负债(减少)╱增加 | -4.971亿 | -9307万 | -4.444亿 | 2.696亿 | -2.340亿 | 4.050亿 | -- | -- |
预付款项、按金及其他应收款项增加 | -2354万 | -2445万 | 96.80万 | -687.5万 | -179.9万 | 186.0万 | -2516万 | -1510万 |
其他应付款项及应计款项增加 | -1.183亿 | 4804万 | -1.017亿 | 1.331亿 | -778.7万 | -3549万 | -2521万 | 4887万 |
收取递延收入 | 9886万 | 6739万 | 2703万 | 8707万 | 4664万 | 1.934亿 | 1.534亿 | 1.070亿 |
经营所得现金 | 1.189亿 | 9.592亿 | -1164万 | 10.70亿 | 9676万 | 7.596亿 | 9166万 | 1.914亿 |
经营业务净额 | ||||||||
已付所得税 | 6603万 | 1.321亿 | 6317万 | 9435万 | 2927万 | 2307万 | 774.1万 | 122.3万 |
经营活动所得现金流量净额 | 5285万 | 8.271亿 | -7480万 | 9.757亿 | 6749万 | 7.365亿 | 8392万 | 1.902亿 |
投资业务 | ||||||||
已收银行利息 | 245.4万 | 886.6万 | 450.0万 | 341.8万 | 144.6万 | 192.4万 | 126.8万 | 179.3万 |
存款减少(增加) | -33.60万 | 5998万 | -6047万 | -5778万 | 271.3万 | -1157万 | -- | -- |
出售物业、厂房及设备项目所得款项 | 19.60万 | 59.20万 | 48.70万 | 108.8万 | 187.9万 | 22.20万 | 157.9万 | 169.2万 |
购买物业、厂房及设备项目 | 1.267亿 | 3.426亿 | 1.873亿 | 5.754亿 | 3.295亿 | 7.770亿 | 3.964亿 | 9.805亿 |
购建无形资产及其他资产 | 9145万 | 6418万 | -413.0万 | 2438万 | 1172万 | 1.204亿 | 1.166亿 | 282.9万 |
出售附属公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -232.7万 | -- | 201.0万 |
收购附属公司 | 3558万 | 7252万 | 5643万 | 3134万 | 635.1万 | -- | -- | -- |
出售按公平值计入损益的金融资产所得款项 | -- | 1.871亿 | 1.801亿 | 8.655亿 | 6.826亿 | 13.19亿 | 11.43亿 | 5000万 |
购买按公平值计入损益的金融资产 | -- | 8600万 | 8200万 | 8.625亿 | 6.625亿 | 12.07亿 | 9.325亿 | 3.348亿 |
投资业务其他项目 | -2628万 | -3558万 | -2334万 | 2.462亿 | -3208万 | 76.60万 | -113.4万 | -3.488亿 |
投资活动所用现金流量净额 | -2.776亿 | -3.444亿 | -2.204亿 | -4.352亿 | -3.535亿 | -7.965亿 | -3.006亿 | -16.11亿 |
融资前现金净额 | -2.248亿 | 4.827亿 | -2.952亿 | 5.404亿 | -2.860亿 | -5997万 | -2.167亿 | -- |
融资业务 | ||||||||
新增借款 | 11.55亿 | 21.19亿 | 4.612亿 | 22.79亿 | 8.225亿 | 20.65亿 | 1.996亿 | 14.31亿 |
偿还借款 | 16.59亿 | 23.35亿 | 9.095亿 | 20.62亿 | 6.702亿 | 21.90亿 | 6.694亿 | 5.232亿 |
已付利息(融资) | 5254万 | 1.035亿 | 5405万 | 9358万 | 4016万 | 7466万 | 3705万 | 3303万 |
已付股息(融资) | 8298万 | 1.360亿 | 4853万 | 9916万 | 4221万 | 8006万 | 8008万 | 1.226亿 |
来自一间附属公司非控股股东的注资 | 61.00万 | 67.00万 | -- | 20.00万 | 20.00万 | 500.0万 | 500.0万 | 100.0万 |
回购股份 | 2981万 | 7227万 | 5753万 | 3274万 | 107.8万 | 1301万 | 285.9万 | 2240万 |
租赁付款的本金部分 | 1015万 | 3268万 | 1235万 | 2296万 | 714.6万 | 272.1万 | 109.3万 | 401.6万 |
融资活动所用现金流量净额 | -6.792亿 | -5.599亿 | -6.207亿 | -3084万 | 6193万 | -2.907亿 | -5.859亿 | 7.440亿 |
现金及现金等价物(减少)╱增加净额 | -9.040亿 | -7718万 | -9.159亿 | 5.096亿 | -2.241亿 | -3.507亿 | -8.026亿 | -6.772亿 |
现金期间变动 | ||||||||
期初现金及现金等价物 | 13.49亿 | 14.32亿 | 14.32亿 | 9.199亿 | 9.199亿 | 12.73亿 | 12.73亿 | 14.74亿 |
外汇汇率变动影响净额 | -30.70万 | -617.4万 | 608.1万 | 286.9万 | 6.900万 | -267.8万 | -104.7万 | -531.0万 |
期末现金及现金等价物 | 4.447亿 | 13.49亿 | 5.225亿 | 14.32亿 | 6.959亿 | 9.199亿 | 4.696亿 | 7.919亿 |