主要指标
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| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 | 20-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标 | |||||||||
| 基本每股收益(元) | -0.0600 | -0.2400 | -0.6600 | -0.0900 | -1.4600 | -0.6500 | -1.8800 | -0.6900 | -0.7400 |
| 稀释每股收益(元) | -0.0600 | -0.2400 | -0.6600 | -0.0900 | -1.4600 | -0.6500 | -1.8800 | -0.6900 | -0.7400 |
| TTM每股收益(元) | -0.0578 | -0.7869 | -0.6338 | -0.8879 | -1.4203 | -2.1023 | -2.1463 | -1.0734 | -0.7117 |
| 每股净资产(元) | 7.6737 | 7.2693 | 7.3285 | 6.3081 | 6.2769 | 5.6107 | 6.0432 | 6.9645 | 5.1361 |
| 每股经营现金流(元) | 0.7857 | -0.1324 | 0.0911 | -0.4043 | -1.2505 | -0.5497 | -1.3849 | -0.6962 | -0.2193 |
| 每股营业收入(元) | 5.7516 | 2.4271 | 3.8266 | 1.7534 | 2.9695 | 1.5262 | 2.9203 | 1.3314 | 2.7402 |
| 盈利能力指标 | |||||||||
| 营业总收入(元) | 94.22亿 | 39.52亿 | 62.06亿 | 27.02亿 | 45.56亿 | 22.40亿 | 42.70亿 | 19.42亿 | 38.44亿 |
| 营业总收入同比增长(%) | 51.82 | 46.30 | 36.21 | 20.63 | 6.71 | 15.34 | 11.08 | 97.29 | 266.94 |
| 营业总收入滚动环比增长(%) | 26.35 | 20.15 | 23.67 | 10.14 | -0.25 | 6.98 | -11.07 | 24.91 | 127.96 |
| 毛利润(元) | 79.12亿 | 32.75亿 | 50.70亿 | 21.97亿 | 36.25亿 | 17.68亿 | 37.64亿 | 17.25亿 | 34.56亿 |
| 毛利润同比增长(%) | 56.05 | 49.06 | 39.84 | 24.26 | -3.69 | 2.50 | 8.92 | 115.77 | 274.58 |
| 毛利润滚动环比增长(%) | 28.69 | 21.26 | 25.05 | 11.83 | -3.06 | 1.17 | -15.28 | 26.26 | 143.82 |
| 归母净利润(元) | -9463万 | -3.926亿 | -10.28亿 | -1.391亿 | -21.79亿 | -9.505亿 | -27.29亿 | -10.04亿 | -9.984亿 |
| 归母净利润同比增长(%) | 90.79 | -182.16 | 52.83 | 85.36 | 20.14 | 5.29 | -214.30 | -93.25 | 41.95 |
| 归母净利润滚动环比增长(%) | 92.61 | -24.66 | 24.86 | 37.23 | 29.36 | 1.69 | -100.45 | -56.80 | 38.13 |
| 盈利质量指标 | |||||||||
| 所得税/利润总额(%) | -20.36 | -0.01 | 10.18 | 45.67 | -0.41 | 4.85 | -3.29 | -0.02 | -16.27 |
| 经营现金流/营业收入(%) | 13.66 | -5.46 | 2.38 | -23.06 | -42.11 | -36.02 | -47.42 | -52.29 | -8.00 |
| 投资回报指标 | |||||||||
| 平均净资产收益率(%) | -0.74 | -3.15 | -8.84 | -1.29 | -20.70 | -9.54 | -32.84 | -11.36 | -14.75 |
| 年化净资产收益率(%) | -0.74 | -6.29 | -8.84 | -2.59 | -20.70 | -19.08 | -32.84 | -22.73 | -14.75 |
| 总资产净利率(%) | -0.45 | -1.92 | -5.38 | -0.78 | -12.88 | -5.87 | -22.35 | -8.31 | -10.47 |
| 毛利率(%) | 83.97 | 82.86 | 81.69 | 81.32 | 79.57 | 78.95 | 86.58 | 87.91 | 89.91 |
| 净利率(%) | -1.00 | -9.93 | -16.56 | -5.15 | -47.83 | -42.44 | -73.50 | -60.53 | -25.97 |
| 年化投资回报率(%) | -0.77 | -6.92 | -10.82 | -2.98 | -26.75 | -24.20 | -52.57 | -50.21 | -28.25 |
| 营运能力指标 | |||||||||
| 应收账款周转率(次) | 8.60 | 3.33 | 7.85 | 3.40 | 5.90 | 2.08 | 5.91 | 2.63 | 10.63 |
| 存货周转率(次) | 1.69 | 0.82 | 0.95 | 0.37 | 0.67 | 0.33 | 0.56 | 0.26 | 0.73 |
| 流动资产周转率(次) | 0.80 | 0.32 | 0.50 | 0.24 | 0.40 | 0.20 | 0.41 | 0.17 | 0.52 |
| 总资产周转率(次) | 0.45 | 0.19 | 0.32 | 0.15 | 0.27 | 0.14 | 0.30 | 0.14 | 0.40 |
| 财务风险指标 | |||||||||
| 流动比率(倍) | 2.35 | 2.68 | 3.00 | 3.96 | 3.29 | 3.22 | 3.79 | 5.99 | 6.37 |
| 流动负债/总负债(%) | 51.49 | 52.45 | 55.27 | 40.38 | 51.02 | 53.01 | 51.58 | 49.26 | 48.63 |
| 资产结构指标 | |||||||||
| 资产负债率(%) | 39.28 | 38.77 | 39.27 | 39.75 | 39.00 | 40.64 | 36.40 | 27.66 | 25.82 |
| 权益乘数 | 1.65 | 1.63 | 1.65 | 1.66 | 1.64 | 1.68 | 1.57 | 1.38 | 1.35 |
| 产权比率 | 0.65 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.64 | 0.68 | 0.57 | 0.38 | 0.35 |
资产负债表
显示空行
| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 非流动资产 | ||||||||
| 物业、厂房及设备 | 52.80亿 | 49.89亿 | 42.90亿 | 38.04亿 | 34.11亿 | 29.60亿 | 26.93亿 | 20.12亿 |
| 无形资产 | 12.83亿 | 9.874亿 | 12.70亿 | 11.90亿 | 11.98亿 | 8.155亿 | 7.722亿 | 9691万 |
| 预付款项及其他应收款项 | 3.524亿 | 3.632亿 | 2.831亿 | 2.343亿 | 1.931亿 | 1.461亿 | 1.277亿 | 3.959亿 |
| 于联营公司的投资 | 8.590亿 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按公允价值计量且其变动计入其他全面收入之股本工具 | -- | 2.058亿 | 2.183亿 | 1.717亿 | 2.026亿 | -- | 2.034亿 | -- |
| 定期存款 | 2.750亿 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他金融资产 | 27.67亿 | 20.96亿 | 5.758亿 | 4.650亿 | 4.276亿 | 2.363亿 | 2.138亿 | 4543万 |
| 非流动资产 | 113.3亿 | 92.47亿 | 71.99亿 | 65.12亿 | 60.82亿 | 49.64亿 | 46.93亿 | 30.24亿 |
| 流动资产 | ||||||||
| 存货 | 8.222亿 | 6.904亿 | 9.681亿 | 13.00亿 | 14.29亿 | 14.77亿 | 13.47亿 | 11.02亿 |
| 贸易应收款项 | 11.84亿 | 13.69亿 | 10.06亿 | 10.16亿 | 5.753亿 | 11.87亿 | 9.684亿 | 10.02亿 |
| 预付款项及其他应收款项 | 3.825亿 | 3.606亿 | 4.844亿 | 5.433亿 | 3.365亿 | 2.130亿 | 2.133亿 | 1.644亿 |
| 银行结余及现金 | 75.08亿 | 81.65亿 | 100.5亿 | 76.56亿 | 91.63亿 | 83.18亿 | 83.77亿 | 111.6亿 |
| 其他金融资产 | 3.756亿 | 4.635亿 | 9.175亿 | 8.708亿 | 321.3万 | -- | 6.448亿 | -- |
| 流动资产 | 102.7亿 | 110.5亿 | 134.3亿 | 113.9亿 | 115.1亿 | 111.9亿 | 115.5亿 | 134.3亿 |
| 资产合计 | 216.0亿 | 203.0亿 | 206.3亿 | 179.0亿 | 175.9亿 | 161.6亿 | 162.4亿 | 164.6亿 |
| 流动负债 | ||||||||
| 贸易应付款项及应付票据 | 3.577亿 | 2.206亿 | 3.725亿 | 2.164亿 | 3.256亿 | 2.364亿 | 1.950亿 | 2.773亿 |
| 应付税项 | -- | -- | -- | -- | 329.6万 | -- | 6059万 | -- |
| 租赁负债 | 882.9万 | 7706万 | 2518万 | 2702万 | 2639万 | 1595万 | 2227万 | 1494万 |
| 其他应付款项及应计开支 | 33.41亿 | 26.12亿 | 24.68亿 | 18.33亿 | 18.21亿 | 20.48亿 | 20.52亿 | 13.69亿 |
| 借款 | 4.051亿 | 9.346亿 | 11.95亿 | 4.501亿 | 8.880亿 | 8.580亿 | 3.650亿 | 3.700亿 |
| 合约负债 | 2.564亿 | 2.835亿 | 4.162亿 | 3.455亿 | 4.349亿 | 3.236亿 | 3.555亿 | 2.102亿 |
| 流动负债 | 43.69亿 | 41.28亿 | 44.77亿 | 28.72亿 | 34.99亿 | 34.82亿 | 30.50亿 | 22.42亿 |
| 流动资产净值 | 59.04亿 | 69.21亿 | 89.51亿 | 85.13亿 | 80.08亿 | 77.13亿 | 85.01亿 | 111.9亿 |
| 总资产减流动负债 | 172.3亿 | 161.7亿 | 161.5亿 | 150.2亿 | 140.9亿 | 126.8亿 | 131.9亿 | 142.1亿 |
| 非流动负债 | ||||||||
| 借款 | 24.12亿 | 22.71亿 | 23.27亿 | 28.88亿 | 22.15亿 | 18.08亿 | 20.23亿 | 14.68亿 |
| 租赁负债 | 476.0万 | 6626万 | 7342万 | 8672万 | 9868万 | 8417万 | 8639万 | 312.8万 |
| 补助金 | 6.473亿 | 5.037亿 | 5.097亿 | 3.103亿 | 3.142亿 | 2.882亿 | 2.948亿 | 5851万 |
| 复垦成本拨备 | 2286万 | 2266万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他金融负债 | 4.610亿 | 3.913亿 | 2.627亿 | 2.315亿 | 1.623亿 | 579.4万 | 34.20万 | -- |
| 非流动负债 | 41.16亿 | 37.42亿 | 36.23亿 | 42.41亿 | 33.60亿 | 30.86亿 | 28.63亿 | 23.10亿 |
| 负债合计 | 84.85亿 | 78.69亿 | 81.00亿 | 71.14亿 | 68.59亿 | 65.68亿 | 59.13亿 | 45.51亿 |
| 资产净值 | 131.2亿 | 124.3亿 | 125.3亿 | 107.8亿 | 107.3亿 | 95.91亿 | 103.3亿 | 119.1亿 |
| 资本及储备 | ||||||||
| 股本 | 11.30万 | 11.20万 | 11.20万 | 10.60万 | 10.50万 | 10.10万 | 10.10万 | 10.00万 |
| 储备 | 131.2亿 | 124.3亿 | 125.3亿 | 107.8亿 | 107.3亿 | 95.91亿 | 103.3亿 | 119.1亿 |
| 控股股东权益合计 | 131.2亿 | 124.3亿 | 125.3亿 | 107.8亿 | 107.3亿 | 95.91亿 | 103.3亿 | 119.1亿 |
| 总权益 | 131.2亿 | 124.3亿 | 125.3亿 | 107.8亿 | 107.3亿 | 95.91亿 | 103.3亿 | 119.1亿 |
| 总权益及非流动负债合计 | 172.3亿 | 161.7亿 | 161.5亿 | 150.2亿 | 140.9亿 | 126.8亿 | 131.9亿 | 142.1亿 |
利润表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 来自客户合约的收入 | 94.22亿 | 39.52亿 | 62.06亿 | 27.02亿 | 45.56亿 | 22.40亿 | 42.70亿 | 19.42亿 |
| 营运收入合计 | 94.22亿 | 39.52亿 | 62.06亿 | 27.02亿 | 45.56亿 | 22.40亿 | 42.70亿 | 19.42亿 |
| 销售成本 | 15.10亿 | 6.776亿 | 11.36亿 | 5.046亿 | 9.310亿 | 4.715亿 | 5.053亿 | 2.169亿 |
| 毛利 | 79.12亿 | 32.75亿 | 50.70亿 | 21.97亿 | 36.25亿 | 17.68亿 | 37.64亿 | 17.25亿 |
| 其他收入 | 5.359亿 | 3.006亿 | 5.524亿 | 2.324亿 | 2.797亿 | 1.050亿 | 1.969亿 | 9027万 |
| 其他收益及亏损 | 2.500亿 | 8552万 | 8116万 | 2.806亿 | 7.743亿 | 3.896亿 | -7278万 | -8523万 |
| 销售及市场推广开支 | 43.47亿 | 18.79亿 | 31.01亿 | 13.47亿 | 25.91亿 | 13.98亿 | 26.20亿 | 10.84亿 |
| 行政及其他开支 | 7.380亿 | 3.198亿 | 7.503亿 | 3.684亿 | 8.355亿 | 4.078亿 | 8.060亿 | 3.079亿 |
| 研究与开发开支 | 26.81亿 | 13.99亿 | 22.28亿 | 9.228亿 | 28.71亿 | 11.74亿 | 23.23亿 | 9.743亿 |
| 特许权使用款项及其他相关付款 | 9.015亿 | 4.168亿 | 6.706亿 | 2.771亿 | 4.508亿 | 2.369亿 | 7.191亿 | 3.398亿 |
| 经营溢利 | 3004万 | -3.546亿 | -10.46亿 | -2.058亿 | -20.69亿 | -9.543亿 | -25.79亿 | -9.763亿 |
| 融资成本 | 6765万 | 3802万 | 9862万 | 5029万 | 1.017亿 | 4457万 | 6246万 | 2710万 |
| 分占联营公司业绩 | -4101万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 除税前亏损 | -7862万 | -3.926亿 | -11.44亿 | -2.561亿 | -21.70亿 | -9.989亿 | -26.42亿 | -10.03亿 |
| 所得税(开支)╱抵免 | 1601万 | 3.500万 | -1.165亿 | -1.170亿 | 880.1万 | -4844万 | 8704万 | 15.20万 |
| 持续经营业务税后利润 | -9463万 | -3.926亿 | -10.28亿 | -1.391亿 | -21.79亿 | -9.505亿 | -27.29亿 | -10.04亿 |
| 除税后溢利:年內虧損 | -9463万 | -3.926亿 | -10.28亿 | -1.391亿 | -21.79亿 | -9.505亿 | -27.29亿 | -10.04亿 |
| 除税后溢利:股东应占溢利 | -9463万 | -3.926亿 | -10.28亿 | -1.391亿 | -21.79亿 | -9.505亿 | -27.29亿 | -10.04亿 |
| 每股指标 | ||||||||
| 基本(人民币元) | -0.060 | -0.240 | -0.660 | -0.090 | -1.460 | -0.650 | -1.880 | -0.690 |
| 摊薄(人民币元) | -0.060 | -0.240 | -0.660 | -0.090 | -1.460 | -0.650 | -1.880 | -0.690 |
| 年内其他全面收入,扣除所得税 | 4395万 | -1883万 | 1407万 | -4945万 | -2132万 | -5383万 | -1.180亿 | -- |
| 全面收益:年内全面开支总额 | -5069万 | -4.115亿 | -10.14亿 | -1.886亿 | -22.01亿 | -10.04亿 | -28.47亿 | -10.04亿 |
现金流量表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 经营业务调整 | ||||||||
| 除税前亏损 | -7862万 | -3.926亿 | -11.44亿 | -2.561亿 | -21.70亿 | -9.989亿 | -26.42亿 | -10.03亿 |
| 利息收入 | 4.235亿 | 2.373亿 | 4.528亿 | 1.979亿 | 1.895亿 | 8983万 | 1.518亿 | 7942万 |
| 加:利息支出 | 6765万 | 3802万 | 9862万 | 5029万 | 1.017亿 | 4658万 | 6246万 | 2767万 |
| 分占联营公司业绩 | -4101万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 加:减值及拨备 | 5.979亿 | 3.169亿 | 2.172亿 | 1250万 | 2375万 | 1436万 | 169.9万 | -- |
| 减:重估盈余 | 1.427亿 | 4327万 | 2129万 | 334.5万 | 1894万 | -932.9万 | 1.267亿 | 259.3万 |
| 出售物业、厂房及设备的亏损 | -2299万 | -2309万 | -95.20万 | -100.3万 | 273.2万 | 267.2万 | -70.90万 | -14.70万 |
| 加:折旧及摊销 | 4.198亿 | 1.987亿 | 3.851亿 | 1.876亿 | 3.194亿 | 1.378亿 | 2.047亿 | 9709万 |
| 外汇收益净额 | 1.346亿 | 4395万 | 6082万 | 2.565亿 | 7.377亿 | 3.679亿 | -2.011亿 | -8274万 |
| 以股份为基础的付款开支 | -- | 2.977亿 | -- | 2.270亿 | 4.695亿 | 2.612亿 | 5.016亿 | -- |
| 资产相关政府补贴收入 | -- | 600.7万 | -- | 391.0万 | 1146万 | 425.9万 | 467.9万 | 231.3万 |
| 加:经营调整其他项目 | 5.135亿 | -- | 6.075亿 | 931.8万 | 5389万 | 2588万 | 4608万 | 2.551亿 |
| 营运资金变动前的经营现金流量 | 8.834亿 | 1.513亿 | -3.700亿 | -2.301亿 | -21.63亿 | -9.684亿 | -19.06亿 | -6.250亿 |
| 经营业务 | ||||||||
| 存货减少 | 1.806亿 | 2.691亿 | 3.589亿 | 1.164亿 | -1.054亿 | -1.440亿 | -6.433亿 | -3.960亿 |
| 贸易应收款项增加 | -1.785亿 | -3.630亿 | -4.306亿 | -4.402亿 | 3.931亿 | -2.182亿 | -4.930亿 | -5.271亿 |
| 贸易应付款项及应付票据(减少)增加 | -1487万 | -1.519亿 | 4693万 | -1.092亿 | 1.306亿 | 4131万 | 7443万 | 1.567亿 |
| 营运资本变动其他项目 | -3119万 | -9587万 | -1.386亿 | 6587万 | 2.050亿 | 4.058亿 | 1.054亿 | 2.814亿 |
| 预付款项及其他应收款项增加 | -2.124亿 | -5210万 | -1.090亿 | -8958万 | -1.064亿 | -3583万 | -3860万 | -4822万 |
| 其他应付款项及应计开支增加 | 6.601亿 | 2689万 | 6.758亿 | 9486万 | -2.071亿 | 1.249亿 | 9.031亿 | 1.429亿 |
| 经营所得现金 | 12.87亿 | -2.156亿 | 3340万 | -5.920亿 | -18.53亿 | -7.945亿 | -19.98亿 | -10.15亿 |
| 经营业务净额 | ||||||||
| 已付所得税 | 15.70万 | 2.400万 | -1.144亿 | 3085万 | 6610万 | 1215万 | 2644万 | 15.20万 |
| 经营活动所得现金净额 | 12.87亿 | -2.156亿 | 1.478亿 | -6.229亿 | -19.19亿 | -8.067亿 | -20.25亿 | -10.15亿 |
| 投资业务 | ||||||||
| 已收利息 | 6.605亿 | 3.437亿 | 3.063亿 | 1.802亿 | 1.073亿 | 9526万 | 1.516亿 | 1.025亿 |
| 存款减少(增加) | 18.78亿 | 8.908亿 | 8.913亿 | 20.62亿 | -5.280亿 | 2.033亿 | -5.300亿 | -2.117亿 |
| 出售物业、厂房及设备所得款项 | 27.00万 | 27.00万 | 5.400万 | -- | 19.00万 | -- | 9.800万 | 2000 |
| 购买物业、厂房及设备 | 9.657亿 | 6.995亿 | 11.19亿 | 5.979亿 | 8.969亿 | 4.290亿 | 10.66亿 | 3.483亿 |
| 出售租赁土地所得款项 | -- | -- | 1623万 | 1577万 | -- | -- | -- | -- |
| 购建无形资产及其他资产 | 7.397亿 | 6971万 | 2.641亿 | 2851万 | 4.848亿 | 4904万 | 7.819亿 | 6311万 |
| 收购于联营公司的投资 | 9.000亿 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资所得现金 | 13.43亿 | 10.39亿 | -- | -- | 6.448亿 | 6.448亿 | 15.59亿 | 14.31亿 |
| 投资支付现金 | 28.48亿 | 20.58亿 | 10.01亿 | 8.699亿 | 2.146亿 | 3356万 | 22.47亿 | 11.04亿 |
| 就物业、厂房及设备收到政府补贴 | -- | -- | -- | -- | 1582万 | 109.8万 | 2.536亿 | 1500万 |
| 投资业务其他项目 | 4.059亿 | -- | 1.719亿 | -3627万 | -7888万 | -5345万 | -3817万 | -3880万 |
| 投资活动所用现金净额 | -11.65亿 | -5.537亿 | -9.987亿 | 7.250亿 | -14.35亿 | 3.794亿 | -26.98亿 | -2.170亿 |
| 融资前现金净额 | 1.216亿 | -7.693亿 | -8.509亿 | 1.021亿 | -33.54亿 | -4.273亿 | -47.23亿 | -12.32亿 |
| 融资业务 | ||||||||
| 新增借款 | 5.156亿 | 3.585亿 | 13.36亿 | 9.781亿 | 10.80亿 | 5.309亿 | 14.63亿 | 7.930亿 |
| 偿还借款 | 12.20亿 | 6.750亿 | 9.171亿 | 7.430亿 | 3.650亿 | 2.531亿 | 2.550亿 | 1.350亿 |
| 已付利息 | 1.224亿 | 6544万 | 1.276亿 | 6282万 | 1.049亿 | 5309万 | 7883万 | 3410万 |
| 综合入账的投资基金其他合伙人的所得款项 | 1.619亿 | 1.222亿 | 9089万 | 7164万 | 1.785亿 | 717.2万 | 200.0万 | -- |
| 行使购股权收到的所得款项 | 8431万 | 1253万 | 22.55亿 | 1488万 | 21.31亿 | 381.2万 | 39.51亿 | 39.45亿 |
| 发行新股应占交易成本付款 | -- | -- | 1784万 | -- | -- | -- | 5470万 | 5470万 |
| 偿还租赁负债 | 2597万 | 1361万 | 3180万 | 1415万 | 2774万 | 1190万 | 2372万 | 1029万 |
| 融资活动(所用)所得现金净额 | -6.066亿 | -2.608亿 | 25.87亿 | 2.447亿 | 28.92亿 | 2.237亿 | 50.03亿 | 45.04亿 |
| 现金及现金等价物(减少)增加净额 | -4.850亿 | -10.30亿 | 17.36亿 | 3.468亿 | -4.619亿 | -2.036亿 | 2.804亿 | 32.71亿 |
| 现金期间变动 | ||||||||
| 于1月1日的现金及现金等价物 | 27.46亿 | 27.46亿 | 10.16亿 | 10.16亿 | 13.59亿 | 13.59亿 | 12.76亿 | 12.76亿 |
| 汇率变动的影响 | 1268万 | -159.9万 | -687.7万 | -3074万 | 1.187亿 | 1.962亿 | -1.971亿 | -8266万 |
| 于12月31日的现金及现金等价物 | 22.73亿 | 17.14亿 | 27.46亿 | 13.32亿 | 10.16亿 | 13.52亿 | 13.59亿 | 44.65亿 |