主要指标
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| 截止日期 | 25-03-31 | 24-09-30 | 24-03-31 | 23-09-30 | 23-03-31 | 22-09-30 | 22-03-31 | 21-09-30 | 21-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标 | |||||||||
| 基本每股收益(元) | -0.0200 | 0.0115 | -0.0694 | -0.0305 | 0.0818 | 0.0512 | -0.1575 | 0.0005 | -0.1406 |
| 稀释每股收益(元) | -0.0200 | 0.0115 | -0.0694 | -0.0305 | 0.0818 | 0.0512 | -0.1575 | 0.0005 | -0.1406 |
| TTM每股收益(元) | -0.0224 | -0.0694 | -0.0004 | 0.0727 | -0.0897 | -0.1575 | -0.1417 | -0.0351 | -0.0676 |
| 每股净资产(元) | 0.0815 | 0.0933 | 0.0717 | 0.1071 | 0.1191 | 0.0940 | 0.0630 | 0.1655 | 0.1394 |
| 每股经营现金流(元) | -- | 0.1949 | -0.0634 | 0.0742 | 0.1383 | 0.2959 | 0.0790 | -0.1167 | -0.0092 |
| 每股营业收入(元) | 1.2756 | 0.8567 | 2.1583 | 1.2318 | 2.2740 | 1.5273 | 1.8490 | 1.0253 | 0.3922 |
| 盈利能力指标 | |||||||||
| 营业总收入(元) | 4.409亿 | 2.467亿 | 5.180亿 | 2.956亿 | 5.458亿 | 3.055亿 | 3.698亿 | 2.051亿 | 3.138亿 |
| 营业总收入同比增长(%) | -16.39 | -15.08 | -8.35 | -4.61 | 36.73 | 37.20 | 22.81 | 26.71 | -37.16 |
| 营业总收入滚动环比增长(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 毛利润(元) | 8078万 | 4654万 | 8339万 | 4690万 | 9383万 | 4774万 | 4953万 | 2863万 | 3706万 |
| 毛利润同比增长(%) | -3.13 | -0.75 | -11.13 | -1.78 | 89.45 | 66.77 | 33.64 | -5.63 | -63.58 |
| 毛利润滚动环比增长(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归母净利润(元) | -566.9万 | 289.4万 | -1664万 | -730.4万 | 1744万 | 1025万 | -3151万 | 27.41万 | -2810万 |
| 归母净利润同比增长(%) | 66.54 | 140.31 | -192.14 | -170.27 | 151.30 | 3343.16 | -16.82 | -42.48 | 43.29 |
| 归母净利润滚动环比增长(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 盈利质量指标 | |||||||||
| 所得税/利润总额(%) | -1.39 | -- | -4.00 | -- | 19.07 | -- | 14.54 | -- | 5.75 |
| 经营现金流/营业收入(%) | -- | 22.75 | -2.94 | 6.02 | 6.08 | 19.37 | 4.27 | -11.38 | -2.36 |
| 投资回报指标 | |||||||||
| 平均净资产收益率(%) | -21.24 | 10.17 | -49.40 | -18.23 | 53.97 | 36.09 | -92.66 | 0.52 | -58.50 |
| 年化净资产收益率(%) | -21.24 | 20.34 | -49.40 | -36.46 | 53.97 | 72.18 | -92.66 | 1.05 | -58.50 |
| 总资产净利率(%) | -2.15 | 1.03 | -5.89 | -2.70 | 6.37 | 3.59 | -10.96 | 0.08 | -8.78 |
| 毛利率(%) | 18.32 | 18.87 | 16.10 | 15.86 | 17.19 | 15.63 | 13.39 | 13.96 | 11.81 |
| 净利率(%) | -1.29 | 1.17 | -3.21 | -2.47 | 3.20 | 3.35 | -8.52 | 0.13 | -8.96 |
| 年化投资回报率(%) | -2.32 | 2.23 | -6.38 | -5.76 | 6.97 | 8.00 | -12.70 | 0.18 | -10.30 |
| 营运能力指标 | |||||||||
| 应收账款周转率(次) | 4.46 | 1.77 | 4.21 | 2.58 | 5.03 | 2.73 | 3.27 | 1.28 | 2.41 |
| 存货周转率(次) | 16.00 | 8.09 | 11.82 | 6.27 | 11.12 | 6.70 | 10.41 | 7.15 | 9.29 |
| 流动资产周转率(次) | 3.03 | 1.29 | 2.76 | 1.71 | 3.13 | 1.70 | 1.99 | 0.86 | 1.50 |
| 总资产周转率(次) | 1.67 | 0.87 | 1.83 | 1.09 | 1.99 | 1.07 | 1.29 | 0.59 | 0.98 |
| 财务风险指标 | |||||||||
| 流动比率(倍) | 0.46 | 0.80 | 0.78 | 0.77 | 0.80 | 0.74 | 0.76 | 0.92 | 0.79 |
| 流动负债/总负债(%) | 94.81 | 95.42 | 95.39 | 95.31 | 95.03 | 96.74 | 90.24 | 92.10 | 97.90 |
| 资产结构指标 | |||||||||
| 资产负债率(%) | 87.81 | 88.23 | 91.50 | 85.98 | 84.41 | 88.29 | 91.72 | 84.56 | 85.18 |
| 权益乘数 | 8.20 | 8.50 | 11.76 | 7.13 | 6.42 | 8.54 | 12.08 | 6.48 | 6.75 |
| 产权比率 | 7.20 | 7.50 | 10.76 | 6.13 | 5.42 | 7.54 | 11.08 | 5.48 | 5.75 |
资产负债表
显示空行
| 截止日期 | 25-03-31 | 24-09-30 | 24-03-31 | 23-09-30 | 23-03-31 | 22-09-30 | 22-03-31 | 21-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年结日 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 |
| 非流动资产 | ||||||||
| 物业、厂房及设备 | 2829万 | 2992万 | 3259万 | 3521万 | 3447万 | 3742万 | 3555万 | 3920万 |
| 无形资产 | 590.5万 | 577.1万 | 580.1万 | 587.2万 | 560.2万 | 610.3万 | 547.3万 | 633.6万 |
| 商誉 | 1417万 | 1401万 | 1408万 | 1452万 | 1385万 | 1522万 | 1364万 | 1510万 |
| 递延税项资产 | 869.1万 | 908.3万 | 913.1万 | 988.7万 | 943.3万 | 1066万 | 955.5万 | 344.3万 |
| 预付保险费 | 863.1万 | 826.0万 | 820.5万 | 815.6万 | 768.9万 | 779.5万 | 690.4万 | 695.7万 |
| 应收贷款及其他应收款项 | 5479万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产总值 | 1.422亿 | 8927万 | 9295万 | 9669万 | 9386万 | 1.018亿 | 9799万 | 1.055亿 |
| 流动资产 | ||||||||
| 存货 | 1892万 | 2397万 | 2563万 | 3093万 | 4624万 | 4076万 | 3246万 | 1950万 |
| 贸易及其他应收款项 | 5612万 | 1.404亿 | 1.392亿 | 1.213亿 | 1.032亿 | 1.063亿 | 1.053亿 | 1.969亿 |
| 应收关联方款项 | -- | -- | -- | 101.6万 | 232.5万 | -- | 811.0 | 1666 |
| 可收回税项 | 16.24万 | 15.96万 | 16.05万 | 15.05万 | 14.18万 | 13.20万 | 14.68万 | 115.2万 |
| 已抵押银行存款 | -- | -- | 905.1万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物 | 1357万 | 2039万 | 2445万 | 1389万 | 1825万 | 2848万 | 2708万 | 4479万 |
| 流动资产总值 | 8877万 | 1.849亿 | 1.985亿 | 1.673亿 | 1.701亿 | 1.757亿 | 1.650亿 | 2.651亿 |
| 资产总值 | 2.309亿 | 2.742亿 | 2.914亿 | 2.640亿 | 2.640亿 | 2.774亿 | 2.630亿 | 3.706亿 |
| 流动负债 | ||||||||
| 贸易、票据及其他应付款项 | 8817万 | 1.250亿 | 8248万 | 9868万 | 8328万 | 1.247亿 | 8089万 | 9330万 |
| 应付税项 | -- | -- | -- | 12.57万 | 11.99万 | -- | -- | -- |
| 应付关联方款项 | 593.7万 | 1632万 | -- | -- | -- | -- | 267.7万 | 224.7万 |
| 租赁负债 | 98.19万 | 56.09万 | 95.73万 | 91.03万 | 91.48万 | 167.3万 | 281.0万 | 227.2万 |
| 银行借款 | 9718万 | 8895万 | 1.709亿 | 1.166亿 | 1.275亿 | 1.106亿 | 1.313亿 | 1.908亿 |
| 流动负债总值 | 1.923亿 | 2.308亿 | 2.544亿 | 2.163亿 | 2.118亿 | 2.370亿 | 2.176亿 | 2.886亿 |
| 流动负债净额 | -1.035亿 | -4594万 | -5587万 | -4905万 | -4163万 | -6129万 | -5267万 | -2357万 |
| 总资产减流动负债 | 3868万 | 4334万 | 3707万 | 4765万 | 5223万 | 4048万 | 4531万 | 8197万 |
| 非流动负债 | ||||||||
| 递延税项负债 | 499.8万 | 491.3万 | 553.6万 | 517.2万 | 530.7万 | 211.2万 | 191.3万 | 56.98万 |
| 租赁负债 | 268.7万 | 384.6万 | 407.4万 | 346.4万 | 383.7万 | 399.2万 | 455.0万 | 463.4万 |
| 界定福利责任 | 284.1万 | 231.6万 | 268.9万 | 200.7万 | 194.3万 | 187.7万 | 168.0万 | 230.8万 |
| 非流动负债总值 | 1053万 | 1107万 | 1230万 | 1064万 | 1109万 | 798.1万 | 2354万 | 2476万 |
| 负债总值 | 2.028亿 | 2.419亿 | 2.667亿 | 2.270亿 | 2.229亿 | 2.449亿 | 2.412亿 | 3.134亿 |
| 资产净值 | 2815万 | 3226万 | 2478万 | 3700万 | 4115万 | 3250万 | 2177万 | 5721万 |
| 资本及储备 | ||||||||
| 股本 | 1276万 | 1039万 | 870.3万 | 880.9万 | 840.4万 | 723.6万 | 648.8万 | 666.4万 |
| 储备 | -5344万 | -4391万 | -4715万 | -3580万 | -2831万 | -3492万 | -3868万 | -- |
| 股份溢价 | 6883万 | 6578万 | 6322万 | 6400万 | 6105万 | 6018万 | 5397万 | 5543万 |
| 控股股东权益合计 | 2815万 | 3226万 | 2478万 | 3700万 | 4115万 | 3250万 | 2177万 | 5721万 |
| 权益总额 | 2815万 | 3226万 | 2478万 | 3700万 | 4115万 | 3250万 | 2177万 | 5721万 |
| 总权益及非流动负债合计 | 3868万 | 4334万 | 3707万 | 4765万 | 5223万 | 4048万 | 4531万 | 8197万 |
利润表
显示空行
现金流量表
显示空行
| 报表起始日 | 24-04-01 | 23-04-01 | 23-04-01 | 22-04-01 | 22-04-01 | 21-04-01 | 21-04-01 | 20-04-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-09-30 | 24-03-31 | 23-09-30 | 23-03-31 | 22-09-30 | 22-03-31 | 21-09-30 | 21-03-31 |
| 年结日 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 |
| 经营业务调整 | ||||||||
| 除所得税前(亏损)╱溢利 | -- | -1600万 | -- | 2156万 | -- | -3687万 | -- | -2982万 |
| 减:利息收入 | -- | 119.8万 | -- | 346.2万 | -- | 182.6万 | -- | 195.2万 |
| 融资成本 | -- | 1471万 | -- | 980.9万 | -- | 368.0万 | -- | 509.9万 |
| 无形资产减值亏损 | -- | -- | -- | 30.55万 | -- | 69.58万 | -- | 72.43万 |
| 预付保险费公平值变动 | -- | 24.30万 | -- | 23.55万 | -- | 179.2万 | -- | 30.09万 |
| 出售物业、厂房及设备收益 | -- | 26.11万 | -- | 3.502万 | -- | -29.68万 | -- | -8452 |
| 加:折旧及摊销 | -- | 585.8万 | -- | 803.0万 | -- | 1047万 | -- | 1240万 |
| 加:经营调整其他项目 | -- | 2398万 | -- | 231.7万 | -- | 3078万 | -- | 560.3万 |
| 营运资金变动前经营现金流量 | -- | 2684万 | -- | 3829万 | -- | 542.9万 | -- | -824.0万 |
| 经营业务 | ||||||||
| 存货减少╱(增加) | -- | 2230万 | -- | -1121万 | -- | -338.6万 | -- | -97.96万 |
| 贸易及其他应收款项(增加)╱减少 | -- | -6009万 | -- | 1069万 | -- | -614.4万 | -- | -670.2万 |
| 贸易、票据及其他应付款项减少 | -- | -387.8万 | -- | -441.1万 | -- | 1873万 | -- | 911.9万 |
| 界定福利责任减少 | -- | -26.83万 | -- | -16.72万 | -- | -32.52万 | -- | -27.13万 |
| 经营(所用)╱所得现金 | -- | -1510万 | -- | 3319万 | -- | 1431万 | -- | -738.7万 |
| 经营业务净额 | ||||||||
| 已付所得税 | -- | 12.69万 | -- | -- | -- | -149.6万 | -- | 7607 |
| 经营活动(所用)╱所得现金净额 | 5613万 | -1522万 | 1780万 | 3319万 | 5917万 | 1580万 | -2334万 | -739.4万 |
| 投资业务 | ||||||||
| 已收利息 | 56.27万 | 44.60万 | 64.69万 | 15.14万 | 9044 | 21.74万 | 1.416万 | 40.57万 |
| 存放已抵押银行存款 | 900.3万 | -905.1万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 出售物业、厂房及设备所得款项 | 1.082万 | 26.11万 | 15.97万 | 18.47万 | 27.04万 | 59.37万 | 1666 | 2536 |
| 购买物业、厂房及设备 | 13.98万 | 169.3万 | 145.6万 | 126.1万 | 92.16万 | 200.4万 | 21.49万 | 135.5万 |
| 投资业务其他项目 | -- | 240.8万 | 142.1万 | -232.4万 | 904.4 | 451.5万 | 8.830万 | -9.128万 |
| 投资活动所用现金净额 | 943.7万 | -762.9万 | 77.17万 | -324.9万 | -64.12万 | 332.2万 | -11.08万 | -103.8万 |
| 融资前现金净额 | 6557万 | -2285万 | 1857万 | 2994万 | 5853万 | 1913万 | -- | -843.2万 |
| 融资业务 | ||||||||
| 银行借款所得款项 | 7783万 | 6.158亿 | 3.261亿 | 6.249亿 | 2.498亿 | 5.625亿 | 3.041亿 | 4.469亿 |
| 偿还银行借款 | 1.426亿 | 5.769亿 | 3.431亿 | 6.602亿 | 3.045亿 | 5.951亿 | 2.935亿 | 4.135亿 |
| 已付利息(融资) | 889.1万 | 961.8万 | 741.6万 | 618.6万 | 419.0万 | 339.9万 | 216.8万 | 493.7万 |
| 配售新股所得款项 | 476.1万 | -- | -- | 420.2万 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还租赁负债的本金部分 | 43.38万 | 87.48万 | 46.98万 | 299.3万 | 164.0万 | 601.9万 | 387.4万 | 669.3万 |
| 融资活动所得╱(所用)现金净额 | -6947万 | 2845万 | -2487万 | -4023万 | -6055万 | -4202万 | 1433万 | 2183万 |
| 现金及现金等价物增加╱(减少)净额 | -390.3万 | 559.8万 | -630.1万 | -1029万 | -202.3万 | -2289万 | -912.2万 | 1339万 |
| 现金期间变动 | ||||||||
| 期初现金及现金等价物 | 2432万 | 1890万 | 1913万 | 2923万 | 3020万 | 5174万 | 5319万 | 4043万 |
| 汇率变动的影响 | -1.984万 | -5.530万 | 105.9万 | -68.54万 | 30.75万 | -176.7万 | 71.89万 | 9.973万 |
| 期末现金及现金等价物 | 2039万 | 2445万 | 1389万 | 1825万 | 2848万 | 2708万 | 4479万 | 5392万 |