主要指标
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| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 | 20-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标 | |||||||||
| 基本每股收益(元) | 0.0050 | 0.0254 | 0.1950 | 0.1618 | 0.4200 | 0.3914 | 0.6100 | 0.4158 | 0.4000 |
| 稀释每股收益(元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TTM每股收益(元) | 0.0046 | 0.0584 | 0.1946 | 0.1885 | 0.4193 | 0.5920 | 0.5886 | 0.6846 | 0.4157 |
| 每股净资产(元) | 2.9427 | 2.9851 | 2.9747 | 3.0026 | 2.7930 | 2.8662 | 2.5333 | 2.5518 | 1.8755 |
| 每股经营现金流(元) | 0.3306 | 0.2185 | 0.4983 | 0.4077 | 0.7151 | 0.3862 | 0.9472 | 0.6899 | 0.2791 |
| 每股营业收入(元) | 10.9433 | 5.7277 | 10.4124 | 4.7083 | 9.7510 | 5.0766 | 8.8671 | 4.1891 | 4.8374 |
| 盈利能力指标 | |||||||||
| 营业总收入(元) | 475.4亿 | 252.1亿 | 460.7亿 | 208.3亿 | 431.4亿 | 225.3亿 | 393.7亿 | 186.0亿 | 197.8亿 |
| 营业总收入同比增长(%) | 3.21 | 21.02 | 6.78 | -7.55 | 9.57 | 21.13 | 94.24 | 121.35 | 5.00 |
| 营业总收入滚动环比增长(%) | -5.75 | 9.51 | 11.16 | -3.94 | 1.84 | 10.23 | 29.59 | 49.89 | 17.41 |
| 毛利润(元) | 34.90亿 | 18.55亿 | 33.25亿 | 14.93亿 | 42.75亿 | 30.13亿 | 55.31亿 | 32.12亿 | 32.23亿 |
| 毛利润同比增长(%) | 4.95 | 24.22 | -22.23 | -50.45 | -22.70 | -6.19 | 71.57 | 177.55 | 24.80 |
| 毛利润滚动环比增长(%) | -5.35 | 10.88 | 20.68 | -35.56 | -19.81 | -3.59 | 4.29 | 64.50 | 38.49 |
| 归母净利润(元) | 2013万 | 1.119亿 | 8.608亿 | 7.157亿 | 18.55亿 | 17.37亿 | 26.14亿 | 17.23亿 | 16.53亿 |
| 归母净利润同比增长(%) | -97.66 | -84.37 | -53.60 | -58.80 | -29.02 | 0.81 | 58.10 | 381.67 | 24.71 |
| 归母净利润滚动环比增长(%) | -92.17 | -70.14 | 3.24 | -55.05 | -29.39 | 0.53 | -14.03 | 78.80 | 94.87 |
| 盈利质量指标 | |||||||||
| 所得税/利润总额(%) | 10.60 | 20.22 | -45.15 | -90.39 | 15.61 | 16.80 | 18.82 | 19.32 | 15.22 |
| 经营现金流/营业收入(%) | 3.02 | 3.82 | 4.79 | 8.66 | 7.33 | 7.61 | 10.94 | 17.02 | 5.77 |
| 投资回报指标 | |||||||||
| 平均净资产收益率(%) | 0.16 | 0.87 | 6.88 | 5.70 | 16.08 | 14.85 | 27.19 | 17.52 | 22.94 |
| 年化净资产收益率(%) | 0.16 | 1.73 | 6.88 | 11.39 | 16.08 | 29.70 | 27.19 | 35.03 | 22.94 |
| 总资产净利率(%) | 0.04 | 0.20 | 1.72 | 1.45 | 4.48 | 4.43 | 8.57 | 5.84 | 7.66 |
| 毛利率(%) | 7.34 | 7.36 | 7.22 | 7.17 | 9.91 | 13.37 | 14.39 | 17.98 | 16.29 |
| 净利率(%) | 0.21 | 0.53 | 2.15 | 3.41 | 4.31 | 7.71 | 6.76 | 9.25 | 8.60 |
| 年化投资回报率(%) | 0.04 | 0.42 | 1.81 | 3.08 | 4.72 | 9.45 | 9.12 | 12.89 | 8.11 |
| 营运能力指标 | |||||||||
| 应收账款周转率(次) | 38.24 | -- | 50.14 | -- | 50.08 | -- | -- | -- | -- |
| 存货周转率(次) | 13.59 | 7.27 | 12.90 | 6.32 | 14.37 | 8.02 | 17.80 | 9.41 | 13.40 |
| 流动资产周转率(次) | 2.49 | 1.24 | 3.02 | 1.47 | 3.38 | 1.82 | 3.97 | 1.93 | 3.09 |
| 总资产周转率(次) | 0.84 | 0.44 | 0.92 | 0.42 | 1.04 | 0.57 | 1.26 | 0.62 | 0.89 |
| 财务风险指标 | |||||||||
| 流动比率(倍) | 0.62 | 0.70 | 0.57 | 0.54 | 0.53 | 0.61 | 0.72 | 0.80 | 0.55 |
| 流动负债/总负债(%) | 76.87 | 73.68 | 76.10 | 71.78 | 74.75 | 71.71 | 65.56 | 64.05 | 82.03 |
| 资产结构指标 | |||||||||
| 资产负债率(%) | 73.47 | 75.79 | 73.12 | 72.62 | 72.68 | 69.86 | 69.80 | 66.76 | 65.82 |
| 权益乘数 | 3.77 | 4.13 | 3.72 | 3.65 | 3.66 | 3.32 | 3.31 | 3.01 | 2.93 |
| 产权比率 | 3.45 | 3.50 | 3.05 | 2.95 | 2.77 | 2.34 | 2.34 | 2.03 | 1.95 |
资产负债表
显示空行
| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 非流动资产 | ||||||||
| 物业、厂房及设备 | 278.3亿 | 265.6亿 | 269.0亿 | 273.1亿 | 221.7亿 | 188.0亿 | 166.6亿 | 149.7亿 |
| 投资物业 | 18.97亿 | 1.764亿 | 1.764亿 | 1.762亿 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 12.09亿 | 12.31亿 | 12.81亿 | 13.12亿 | 7.641亿 | 7.967亿 | 8.471亿 | 8.943亿 |
| 商誉 | 2.123亿 | 2.324亿 | 2.324亿 | 2.324亿 | 2.324亿 | 2.324亿 | 2.324亿 | 1.524亿 |
| 递延税项资产 | 1.871亿 | 1.699亿 | 1.443亿 | 1.186亿 | 1.283亿 | 1.416亿 | 1.253亿 | 1.598亿 |
| 长期应收款 | 12.26亿 | 5.462亿 | 15.01亿 | 1.268亿 | 8.366亿 | -- | 8081万 | -- |
| 于联营公司的权益 | 8.728亿 | 7.174亿 | 7.076亿 | 7.354亿 | 6.882亿 | 5.042亿 | 3.934亿 | 4.099亿 |
| 于合营企业的权益 | 29.90亿 | 30.09亿 | 29.52亿 | 29.70亿 | 32.07亿 | 24.31亿 | 17.79亿 | 16.95亿 |
| 按公允值计入损益(「按公允值计入损益」)的金融资产 | 3.926亿 | 4.467亿 | 5.775亿 | 16.93亿 | 16.71亿 | 16.51亿 | 5.076亿 | 6.111亿 |
| 中长期存款 | 2.380亿 | 1600万 | 1600万 | -- | 10.28亿 | 10.28亿 | 3.560亿 | 3.560亿 |
| 非流动资产 | 387.4亿 | 364.5亿 | 367.0亿 | 378.6亿 | 327.1亿 | 290.2亿 | 246.3亿 | 221.6亿 |
| 流动资产 | ||||||||
| 存货 | 30.78亿 | 30.17亿 | 34.06亿 | 28.96亿 | 32.21亿 | 26.76亿 | 21.89亿 | 16.32亿 |
| 按公允值计入其他全面收益(「按公允值计入其他全面收益」)的贸易应收款项及应收票据 | 15.10亿 | -- | 9.762亿 | -- | 8.614亿 | -- | -- | -- |
| 其他应收款项 | 92.91亿 | 84.44亿 | 65.85亿 | 44.28亿 | 46.07亿 | 31.41亿 | 36.06亿 | 22.36亿 |
| 应收关联方款项 | 27.23亿 | 28.81亿 | 24.90亿 | 13.83亿 | 22.11亿 | 19.60亿 | 21.08亿 | 7.869亿 |
| 预付所得税 | 2273万 | 1112万 | 3416万 | 1558万 | 2011万 | 2415万 | 2264万 | 1851万 |
| 受限制银行结余 | 22.14亿 | 36.73亿 | 23.75亿 | 22.51亿 | 10.24亿 | 11.05亿 | 9.001亿 | 14.39亿 |
| 现金及现金等价物 | 20.88亿 | 36.37亿 | 12.39亿 | 25.96亿 | 12.01亿 | 21.26亿 | 22.81亿 | 39.50亿 |
| 银行存款 | 1.512亿 | 1.500亿 | -- | 5447万 | 1.780亿 | 2.521亿 | -- | -- |
| 按公允值计入损益的金融资产 | 2521万 | 3345万 | 1158万 | 6408万 | 6582万 | 8031万 | 10.41亿 | -- |
| 分类为持作出售的资产 | -- | -- | 1720万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产 | 211.0亿 | 234.0亿 | 171.3亿 | 149.6亿 | 133.9亿 | 126.4亿 | 121.5亿 | 114.9亿 |
| 资产合计 | 598.4亿 | 598.4亿 | 538.4亿 | 528.2亿 | 461.0亿 | 416.6亿 | 367.8亿 | 336.5亿 |
| 流动负债 | ||||||||
| 贸易及其他应付款项 | 92.05亿 | 103.2亿 | 87.74亿 | 92.31亿 | 94.64亿 | 55.65亿 | 52.84亿 | 44.04亿 |
| 应付所得税 | 3.503亿 | 3.577亿 | 3.798亿 | 3.820亿 | 7.139亿 | 9.211亿 | 8.398亿 | 8.077亿 |
| 应付关联方款项 | 12.62亿 | 10.91亿 | 8.276亿 | 10.46亿 | 1.842亿 | 1.170亿 | 1.830亿 | 2.291亿 |
| 租赁负债 | 144.0万 | 5402万 | 6049万 | 5983万 | 4933万 | 4221万 | 7121万 | 7263万 |
| 银行及其他贷款 | 208.8亿 | 193.2亿 | 175.1亿 | 145.1亿 | 126.2亿 | 122.3亿 | 82.10亿 | 73.16亿 |
| 按公允值计入损益的金融负债 | 9.500万 | 66.90万 | 383.8万 | 46.10万 | 20.10万 | 537.8万 | 1.900万 | 2329万 |
| 合约负债 | 20.93亿 | 22.70亿 | 24.01亿 | 23.05亿 | 20.11亿 | 19.87亿 | 22.53亿 | 15.36亿 |
| 流动负债 | 338.0亿 | 334.2亿 | 299.6亿 | 275.3亿 | 250.5亿 | 208.7亿 | 168.4亿 | 143.9亿 |
| 流动负债净值 | -126.9亿 | -100.2亿 | -128.2亿 | -125.8亿 | -116.6亿 | -82.30亿 | -46.93亿 | -29.03亿 |
| 总资产减流动负债 | 260.4亿 | 264.3亿 | 238.8亿 | 252.9亿 | 210.6亿 | 207.9亿 | 199.4亿 | 192.6亿 |
| 非流动负债 | ||||||||
| 银行及其他贷款 | 94.88亿 | 107.7亿 | 81.97亿 | 95.95亿 | 76.04亿 | 77.11亿 | 53.77亿 | 45.91亿 |
| 递延税项负债 | 4.645亿 | 3.974亿 | 4.199亿 | 4.323亿 | 2.953亿 | 2.876亿 | 2.980亿 | 3.164亿 |
| 应付关联方款项 | 1098万 | 2218万 | 2218万 | 9846万 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 213.4万 | 5.047亿 | 5.394亿 | 5.701亿 | 4.239亿 | 1.079亿 | 1.428亿 | 1.827亿 |
| 递延收入 | 1.531亿 | 1.606亿 | 1.256亿 | 1.298亿 | 1.369亿 | 1.266亿 | 1.277亿 | 8483万 |
| 贸易及其他应付款项 | 4938万 | 7979万 | 1.047亿 | -- | -- | -- | 29.01亿 | 29.01亿 |
| 非流动负债 | 101.7亿 | 119.4亿 | 94.08亿 | 108.3亿 | 84.61亿 | 82.33亿 | 88.46亿 | 80.76亿 |
| 负债合计 | 439.6亿 | 453.5亿 | 393.6亿 | 383.6亿 | 335.1亿 | 291.0亿 | 256.9亿 | 224.6亿 |
| 非控股权益 | 31.17亿 | 15.47亿 | 15.74亿 | 14.41亿 | 4.846亿 | 1.299亿 | 1.268亿 | 1.183亿 |
| 资产净值 | 158.8亿 | 144.9亿 | 144.7亿 | 144.6亿 | 126.0亿 | 125.6亿 | 110.9亿 | 111.8亿 |
| 资本及储备 | ||||||||
| 股本 | 3.852亿 | 3.807亿 | 3.822亿 | 3.822亿 | 3.822亿 | 3.834亿 | 3.836亿 | 3.836亿 |
| 储备 | 123.7亿 | 125.6亿 | 125.2亿 | 126.4亿 | 117.3亿 | 120.4亿 | 105.8亿 | 106.8亿 |
| 本公司拥有人应占权益总额 | 127.6亿 | 129.4亿 | 129.0亿 | 130.2亿 | 121.1亿 | 124.3亿 | 109.7亿 | 110.6亿 |
| 总权益 | 158.8亿 | 144.9亿 | 144.7亿 | 144.6亿 | 126.0亿 | 125.6亿 | 110.9亿 | 111.8亿 |
| 总权益及非流动负债合计 | 260.4亿 | 264.3亿 | 238.8亿 | 252.9亿 | 210.6亿 | 207.9亿 | 199.4亿 | 192.6亿 |
利润表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 收益 | 475.4亿 | 252.1亿 | 460.7亿 | 208.3亿 | 431.4亿 | 225.3亿 | 393.7亿 | 186.0亿 |
| 营运收入合计 | 475.4亿 | 252.1亿 | 460.7亿 | 208.3亿 | 431.4亿 | 225.3亿 | 393.7亿 | 186.0亿 |
| 销售及服务成本 | 440.5亿 | 233.5亿 | 427.4亿 | 193.4亿 | 388.6亿 | 195.2亿 | 338.4亿 | 153.9亿 |
| 毛利 | 34.90亿 | 18.55亿 | 33.25亿 | 14.93亿 | 42.75亿 | 30.13亿 | 55.31亿 | 32.12亿 |
| 其他收入 | 5.861亿 | 2.834亿 | 5.076亿 | 1.226亿 | 2.744亿 | 9511万 | 1.374亿 | 6329万 |
| 其他收益及亏损 | -9166万 | -9408万 | 3.324亿 | 2.541亿 | -113.6万 | -4503万 | -9563万 | -1.574亿 |
| 销售及分销开支 | 14.89亿 | 7.287亿 | 11.85亿 | 5.586亿 | 9.853亿 | 4.541亿 | 9.421亿 | 4.666亿 |
| 行政开支 | 11.43亿 | 5.545亿 | 10.61亿 | 4.503亿 | 9.329亿 | 4.372亿 | 9.738亿 | 4.551亿 |
| 预期信用模型项下之减值亏损(扣除拨回) | -6162万 | -981.7万 | 1.112亿 | 4274万 | -8776万 | -3237万 | 1.156亿 | 9260万 |
| 经营溢利 | 14.14亿 | 7.706亿 | 18.08亿 | 8.181亿 | 27.18亿 | 22.04亿 | 35.41亿 | 21.03亿 |
| 融资成本 | 14.10亿 | 6.928亿 | 13.50亿 | 6.012亿 | 9.973亿 | 4.780亿 | 9.049亿 | 3.934亿 |
| 分占联营公司业绩 | 3090万 | -1743万 | 8955万 | 4924万 | 5914万 | 3228万 | 7216万 | 5681万 |
| 分占合营企业业绩 | 7496万 | 1.069亿 | 1.340亿 | 1.073亿 | 4.235亿 | 3.278亿 | 4.903亿 | 3.371亿 |
| 除税前溢利 | 1.094亿 | 1.673亿 | 6.817亿 | 3.734亿 | 22.03亿 | 20.86亿 | 31.98亿 | 21.04亿 |
| 所得税(开支)抵免 | 1159万 | 3383万 | -3.078亿 | -3.375亿 | 3.440亿 | 3.504亿 | 6.018亿 | 4.064亿 |
| 持续经营业务税后利润 | 9780万 | 1.335亿 | 9.895亿 | 7.109亿 | 18.59亿 | 17.36亿 | 25.96亿 | 16.97亿 |
| 除税后溢利:年內溢利 | 9780万 | 1.335亿 | 9.895亿 | 7.109亿 | 18.59亿 | 17.36亿 | 25.96亿 | 16.97亿 |
| 除税后溢利:非控股權益 | 7767万 | 2162万 | 1.287亿 | -472.0万 | 436.9万 | -96.60万 | -1728万 | -2569万 |
| 除税后溢利:本公司擁有人 | 2013万 | 1.119亿 | 8.608亿 | 7.157亿 | 18.55亿 | 17.37亿 | 26.14亿 | 17.23亿 |
| 每股指标 | ||||||||
| 基本 | 0.005 | 0.025 | 0.195 | 0.162 | 0.420 | 0.391 | 0.610 | 0.416 |
| 年内其他全面收益 | 8032万 | 2390万 | 1.326亿 | 1.448亿 | 2985万 | 3073万 | 938.7万 | 275.0万 |
| 全面收益:年内全面收益总额 | 1.781亿 | 1.574亿 | 11.22亿 | 8.558亿 | 18.89亿 | 17.67亿 | 26.06亿 | 17.00亿 |
| 全面收益:非控股权益 | 7767万 | 2162万 | 1.287亿 | -472.0万 | 436.9万 | -96.60万 | -1728万 | -2569万 |
| 全面收益:本公司拥有人 | 1.005亿 | 1.358亿 | 9.934亿 | 8.605亿 | 18.85亿 | 17.68亿 | 26.23亿 | 17.26亿 |
现金流量表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 经营业务调整 | ||||||||
| 除税前溢利 | 1.094亿 | -- | 6.817亿 | -- | 22.03亿 | -- | 31.98亿 | -- |
| 利息收入 | 2.257亿 | -- | 1.619亿 | -- | 1.606亿 | -- | 6657万 | -- |
| 融资成本 | 14.10亿 | -- | 13.50亿 | -- | 9.973亿 | -- | 9.049亿 | -- |
| 减:应占附属公司溢利 | 1.059亿 | -- | 2.236亿 | -- | 4.826亿 | -- | 5.624亿 | -- |
| 加:减值及拨备 | -4153万 | -- | 2435万 | -- | -8776万 | -- | 2503万 | -- |
| 减:重估盈余 | -9600万 | -- | 1.329亿 | -- | 5705万 | -- | -9770万 | -- |
| 减:出售资产之溢利 | 2122万 | -- | -598.8万 | -- | 463.4万 | -- | -3082万 | -- |
| 加:折旧及摊销 | 23.32亿 | -- | 23.34亿 | -- | 14.25亿 | -- | 13.51亿 | -- |
| 汇兑收益 | 1098万 | -- | 942.4万 | -- | -9140万 | -- | -177.7万 | -- |
| 释出至损益的递延收入 | -1584万 | -- | -6320万 | -- | -1276万 | -- | 1.074亿 | -- |
| 营运资金变动前的经营现金流量 | 35.26亿 | -- | 38.05亿 | -- | 39.12亿 | -- | 50.88亿 | -- |
| 经营业务 | ||||||||
| 存货减少 | 3.281亿 | -- | 1.254亿 | -- | -10.34亿 | -- | -2.184亿 | -- |
| 应收关联方款项增加 | -7.067亿 | -- | -11.25亿 | -- | -13.21亿 | -- | -5.219亿 | -- |
| 贸易及其他应付款项增加╱(减少) | 11.54亿 | -- | -9.340亿 | -- | 26.20亿 | -- | -4122万 | -- |
| 应付关联方款项增加 | 1.218亿 | -- | 5.500亿 | -- | 6489万 | -- | -1425万 | -- |
| 营运资本变动其他项目 | -2.916亿 | -- | 3.753亿 | -- | -2.415亿 | -- | 12.41亿 | -- |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少(增加) | -25.80亿 | -- | -4.501亿 | -- | -3.627亿 | -- | -9.502亿 | -- |
| 经营所得现金 | 15.53亿 | -- | 23.47亿 | -- | 36.37亿 | -- | 46.17亿 | -- |
| 经营业务净额 | ||||||||
| 已付所得税,扣除退税 | 1.163亿 | -- | 1.422亿 | -- | 4.731亿 | -- | 4.117亿 | -- |
| 经营活动所得现金净额 | 14.36亿 | 9.618亿 | 22.04亿 | 18.04亿 | 31.64亿 | 17.14亿 | 42.06亿 | 30.96亿 |
| 投资业务 | ||||||||
| 已收利息 | 1.140亿 | 6068万 | 4946万 | 3990万 | 1.312亿 | 2775万 | 6657万 | 3162万 |
| 已收联营公司的股息 | 934.6万 | -- | 1.896亿 | 7900万 | 3.861亿 | 3.714亿 | 1.231亿 | -- |
| 存款减少(增加) | -2.122亿 | -14.48亿 | -1.601亿 | -7518万 | -9.735亿 | -11.29亿 | 3858万 | -5.002亿 |
| 出售物业、厂房及设备所得款项 | 53.50万 | 8.300万 | 93.00万 | -- | 47.90万 | -- | 1561万 | 99.40万 |
| 购买物业、厂房及设备 | 26.78亿 | 12.16亿 | 19.30亿 | 10.08亿 | 42.63亿 | 20.58亿 | 34.30亿 | 13.92亿 |
| 出售使用权资产所得款项 | -- | -- | 2000万 | -- | 7409万 | 7350万 | 1.918亿 | -- |
| 购建无形资产及其他资产 | 1.543亿 | 1945万 | 1.394亿 | 1030万 | 1.168亿 | 8497万 | 2.411亿 | 2139万 |
| 出售附属公司 | 3320万 | 3320万 | 1149万 | 1149万 | 2734万 | 1643万 | -- | -- |
| 收购附属公司 | 3.111亿 | 3430万 | -12.70亿 | -12.86亿 | 39.44亿 | 35.11亿 | 2.285亿 | 2.151亿 |
| 出售按公允值计入损益的金融资产所得款项 | 2.054亿 | 6886万 | 11.46亿 | 9517万 | 8194万 | 4707万 | 3669万 | -- |
| 购买按公允值计入损益的金融资产 | 1.143亿 | 3225万 | 1.104亿 | 8815万 | 11.54亿 | 11.51亿 | 5.269亿 | 5.428亿 |
| 已收取的政府补助 | 4691万 | 4658万 | 2950万 | 2227万 | 2517万 | 478.1万 | 5600万 | 570.0万 |
| 投资业务其他项目 | -5.833亿 | 3.479亿 | -20.89亿 | -9.345亿 | 5.434亿 | 1.671亿 | -12.29亿 | 2508万 |
| 投资活动所用现金净额 | -36.44亿 | -21.93亿 | -17.13亿 | -5.816亿 | -91.81亿 | -72.26亿 | -51.27亿 | -26.08亿 |
| 融资前现金净额 | -22.07亿 | -12.31亿 | 4.918亿 | 12.22亿 | -60.17亿 | -55.12亿 | -9.214亿 | 4.879亿 |
| 融资业务 | ||||||||
| 新银行及其他贷款所得款项 | 218.8亿 | 147.4亿 | 161.3亿 | 107.7亿 | 171.8亿 | 106.7亿 | 122.7亿 | 61.02亿 |
| 偿还银行及其他贷款 | 186.6亿 | 103.0亿 | 154.0亿 | 105.1亿 | 107.2亿 | 44.61亿 | 93.22亿 | 46.09亿 |
| 已付利息 | 13.02亿 | 6.231亿 | 12.83亿 | 5.933亿 | 11.26亿 | 5.378亿 | 10.15亿 | 4.275亿 |
| 已付股息(融资) | 1.648亿 | 1.310亿 | 3.046亿 | 8482万 | 8.235亿 | 2.792亿 | 10.12亿 | 4.662亿 |
| 一名非控股股东的注资 | 15.50亿 | -- | 6.997亿 | 6.997亿 | 6.100亿 | 1000万 | -- | -- |
| 发行股份 | 1.441亿 | -- | -- | -- | -- | -- | 17.05亿 | 17.05亿 |
| 购回及注销股份 | -- | 3786万 | -- | -- | 4790万 | 2831万 | -- | -- |
| 偿还租赁负债 | 3787万 | 2579万 | 6933万 | 2966万 | 1.358亿 | 2067万 | 3375万 | 2532万 |
| 应付关联方款项减少 | 2353万 | -- | 1.847亿 | 7670万 | 1500万 | -- | -- | -- |
| 融资业务其他项目 | -3.366亿 | -405.0万 | -3717万 | -- | -- | -- | -5.700亿 | -- |
| 融资活动产生(所用)的现金净额 | 30.51亿 | 36.27亿 | -4.552亿 | 1.727亿 | 49.26亿 | 53.55亿 | 20.22亿 | 22.79亿 |
| 现金及现金等价物增加净额 | 8.434亿 | 23.96亿 | 3661万 | 13.95亿 | -10.91亿 | -1.572亿 | 11.01亿 | 27.67亿 |
| 现金期间变动 | ||||||||
| 初现金及现金等价物 | 12.39亿 | 12.39亿 | 12.01亿 | 12.01亿 | 22.81亿 | 22.81亿 | 11.82亿 | 11.81亿 |
| 汇率变动的影响 | 532.5万 | 96.50万 | 199.6万 | 37.50万 | 1075万 | 226.8万 | -177.7万 | 151.3万 |
| 末现金及现金等价物总额 | 20.88亿 | 36.37亿 | 12.39亿 | 25.96亿 | 12.01亿 | 21.26亿 | 22.81亿 | 39.50亿 |