主要指标
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| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 | 21-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标 | |||||||||
| 基本每股收益(元) | 0.1109 | 0.0593 | 0.0901 | 0.0447 | 0.0430 | -0.0121 | 0.0613 | 0.0227 | 0.0063 |
| 稀释每股收益(元) | 0.1109 | -- | 0.0901 | -- | 0.0430 | -- | 0.0613 | -- | -- |
| TTM每股收益(元) | 0.1109 | 0.1047 | 0.0901 | 0.0998 | 0.0430 | 0.0251 | 0.0577 | 0.0675 | 0.0497 |
| 每股净资产(元) | 0.2621 | 0.2869 | 0.2276 | 0.2186 | 0.2009 | 0.3138 | 0.3264 | 0.2871 | -- |
| 每股经营现金流(元) | 0.1604 | 0.0517 | 0.1360 | 0.0373 | 0.0812 | -0.0573 | 0.1153 | -0.0829 | -- |
| 每股营业收入(元) | 0.4313 | 0.1731 | 0.3976 | 0.1404 | 0.2912 | 0.1031 | 0.4026 | 0.1349 | 0.0500 |
| 盈利能力指标 | |||||||||
| 营业总收入(元) | 3.019亿 | 1.212亿 | 2.783亿 | 9829万 | 2.038亿 | 7218万 | 2.818亿 | 9444万 | 3501万 |
| 营业总收入同比增长(%) | 8.48 | 23.29 | 36.54 | 36.17 | -27.67 | -24.61 | 11.23 | 97.39 | 145.58 |
| 营业总收入滚动环比增长(%) | 0.24 | 8.23 | 21.04 | 12.81 | -4.08 | -9.86 | -8.81 | 11.10 | 9.79 |
| 毛利润(元) | 1.582亿 | 6884万 | 1.281亿 | 4376万 | 9485万 | 1992万 | 1.476亿 | 5315万 | 1528万 |
| 毛利润同比增长(%) | 23.48 | 57.32 | 35.03 | 119.70 | -35.75 | -62.53 | 46.62 | 241.54 | 364.49 |
| 毛利润滚动环比增长(%) | 3.26 | 19.58 | 7.91 | 25.13 | 7.69 | -26.57 | -13.25 | 13.58 | 20.92 |
| 归母净利润(元) | 7764万 | 4148万 | 6307万 | 3130万 | 3010万 | -846.4万 | 4292万 | 1587万 | 437.8万 |
| 归母净利润同比增长(%) | 23.10 | 32.53 | 109.56 | 469.80 | -29.88 | -143.68 | 90.23 | 256.29 | 147.47 |
| 归母净利润滚动环比增长(%) | 5.99 | 16.14 | -9.72 | 132.12 | 71.32 | -56.49 | -14.56 | 35.70 | 64.08 |
| 盈利质量指标 | |||||||||
| 所得税/利润总额(%) | 18.01 | 19.06 | 18.89 | 12.76 | 17.52 | 3.39 | 17.91 | 37.25 | -0.13 |
| 经营现金流/营业收入(%) | 37.18 | 29.88 | 34.21 | 26.55 | 27.90 | -56.31 | 34.23 | -61.48 | -- |
| 投资回报指标 | |||||||||
| 平均净资产收益率(%) | 45.30 | 23.04 | 42.06 | 21.32 | 16.30 | -3.09 | 19.01 | 7.99 | -- |
| 年化净资产收益率(%) | 45.30 | 46.07 | 42.06 | 42.64 | 16.30 | -6.18 | 19.01 | 15.99 | -- |
| 总资产净利率(%) | 19.12 | 10.40 | 18.44 | 9.18 | 8.02 | -1.61 | 9.62 | 4.25 | -- |
| 毛利率(%) | 52.38 | 56.80 | 46.02 | 44.52 | 46.53 | 29.90 | 50.88 | 56.28 | 43.65 |
| 净利率(%) | 26.63 | 31.62 | 22.90 | 28.67 | 12.08 | -18.63 | 17.68 | 15.18 | -2.14 |
| 年化投资回报率(%) | 158.86 | 147.70 | 149.73 | 112.57 | 80.10 | -18.89 | 70.68 | 39.79 | -- |
| 营运能力指标 | |||||||||
| 应收账款周转率(次) | 7.73 | 2.72 | 8.53 | 2.58 | 7.57 | 2.03 | 10.52 | 3.11 | -- |
| 存货周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产周转率(次) | 0.81 | 0.33 | 0.90 | 0.32 | 0.61 | 0.19 | 0.63 | 0.29 | 0.20 |
| 总资产周转率(次) | 0.74 | 0.30 | 0.81 | 0.29 | 0.54 | 0.17 | 0.56 | 0.25 | 0.18 |
| 财务风险指标 | |||||||||
| 流动比率(倍) | 1.83 | 2.00 | 1.85 | 1.74 | 1.95 | 2.58 | 2.67 | 3.42 | -- |
| 流动负债/总负债(%) | 98.62 | 98.15 | 97.71 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 资产结构指标 | |||||||||
| 资产负债率(%) | 51.38 | 47.05 | 50.35 | 52.74 | 46.22 | 33.86 | 33.57 | 25.51 | -- |
| 权益乘数 | 2.06 | 1.89 | 2.01 | 2.12 | 1.86 | 1.51 | 1.51 | 1.34 | -- |
| 产权比率 | 1.23 | 0.99 | 1.18 | 1.28 | 1.02 | 0.64 | 0.82 | 0.44 | -- |
资产负债表
显示空行
| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 非流动资产 | ||||||||
| 物业、厂房及设备 | 1035万 | 1095万 | 1146万 | -- | 1287万 | -- | 1499万 | -- |
| 无形资产 | 1468万 | 1452万 | 1468万 | 1468万 | 1468万 | 1448万 | 1468万 | 1468万 |
| 递延税项资产 | 89.30万 | 48.60万 | 49.20万 | 215.1万 | 164.0万 | 932.6万 | 177.3万 | 105.8万 |
| 按公允价值计入其他全面收益的金融资产 | 142.9万 | 148.3万 | 148.3万 | -- | 152.4万 | -- | 168.0万 | -- |
| 限制性银行存款 | 67.30万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.6万 |
| 非流动资产 | 3195万 | 3222万 | 3378万 | 3052万 | 3072万 | 5271万 | 3313万 | 4459万 |
| 流动资产 | ||||||||
| 应收账款 | 4024万 | 5135万 | 3787万 | 4878万 | 2739万 | 4463万 | 2644万 | 3365万 |
| 预付款、订金及其他应收款 | 120.9万 | 361.3万 | 186.7万 | 1613万 | 304.0万 | 1656万 | 1235万 | 1678万 |
| 应收关联方款项 | 5000 | -- | 5000 | 187.7万 | 50.50万 | 43.30万 | 1002万 | 6000 |
| 可收回税项 | 10.80万 | 14.10万 | 63.60万 | 29.80万 | 18.10万 | 32.20万 | 630.1万 | 81.70万 |
| 限制性银行存款 | 518.7万 | -- | 45.10万 | -- | -- | -- | 316.3万 | 186.2万 |
| 现金及银行结余 | 3.587亿 | 3.359亿 | 2.997亿 | 2.740亿 | 2.477亿 | 2.535亿 | 3.900亿 | 2.053亿 |
| 按公允价值计入损益的金融资产 | 18.80万 | 20.70万 | 14.80万 | -- | 10.40万 | 5012万 | -- | 4509万 |
| 流动资产 | 4.057亿 | 3.912亿 | 3.407亿 | 3.415亿 | 2.789亿 | 3.656亿 | 4.484亿 | 3.035亿 |
| 资产合计 | 4.376亿 | 4.234亿 | 3.744亿 | 3.720亿 | 3.096亿 | 4.183亿 | 4.815亿 | 3.481亿 |
| 流动负债 | ||||||||
| 应付账款 | 1438万 | 840.0万 | 2197万 | -- | 124.5万 | 77.00万 | 238.1万 | 120.0万 |
| 应付所得税 | 1749万 | 799.1万 | 1384万 | 34.90万 | 75.10万 | -- | 334.9万 | -- |
| 应付关联方款项 | 15.00万 | -- | 15.00万 | 108.0万 | 15.70万 | 1.000万 | 2578万 | 251.1万 |
| 租赁负债 | 121.5万 | 136.7万 | 136.7万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应计项目及其他应付款 | 4982万 | 1561万 | 3774万 | 6258万 | 2749万 | 1353万 | 4912万 | 2271万 |
| 合约负债 | 1.387亿 | 1.621亿 | 1.092亿 | 1.322亿 | 1.135亿 | 1.273亿 | 1.068亿 | 6239万 |
| 流动负债 | 2.217亿 | 1.955亿 | 1.842亿 | 1.962亿 | 1.431亿 | 1.417亿 | 1.874亿 | 8882万 |
| 流动资产净值 | 1.839亿 | 1.957亿 | 1.564亿 | 1.453亿 | 1.358亿 | 2.240亿 | 2.610亿 | 2.147亿 |
| 资产总值减流动负债 | 2.159亿 | 2.279亿 | 1.902亿 | 1.758亿 | 1.665亿 | 2.767亿 | 2.941亿 | 2.593亿 |
| 非流动负债 | ||||||||
| 租赁负债 | 310.6万 | 369.5万 | 432.1万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 310.6万 | 369.5万 | 432.1万 | -- | 0.000 | -- | 4000 | -- |
| 负债合计 | 2.248亿 | 1.992亿 | 1.885亿 | 1.962亿 | 1.431亿 | 1.417亿 | 1.874亿 | 8882万 |
| 本集团以外股东权益 | 2933万 | 2339万 | 2656万 | 2277万 | 2589万 | 5702万 | 6531万 | 5837万 |
| 资产净值 | 2.128亿 | 2.242亿 | 1.859亿 | 1.758亿 | 1.665亿 | 2.767亿 | 2.941亿 | 2.593亿 |
| 资本及储备 | ||||||||
| 股本 | 7000万 | 7000万 | 7000万 | 7000万 | 7000万 | 7000万 | 7000万 | 7000万 |
| 储备 | 1.135亿 | 1.308亿 | 8934万 | 8304万 | 7061万 | 1.496亿 | 1.588亿 | 1.309亿 |
| 本公司拥有人应占股东权益总额 | 1.835亿 | 2.008亿 | 1.593亿 | 1.530亿 | 1.406亿 | 2.196亿 | 2.288亿 | 2.009亿 |
| 股东权益总额 | 2.128亿 | 2.242亿 | 1.859亿 | 1.758亿 | 1.665亿 | 2.767亿 | 2.941亿 | 2.593亿 |
| 总权益及非流动负债合计 | 2.159亿 | 2.279亿 | 1.902亿 | 1.758亿 | 1.665亿 | 2.767亿 | 2.941亿 | 2.593亿 |
利润表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 收入 | 3.019亿 | 1.212亿 | 2.783亿 | 9829万 | 2.038亿 | 7218万 | 2.818亿 | 9444万 |
| 营运收入合计 | 3.019亿 | 1.212亿 | 2.783亿 | 9829万 | 2.038亿 | 7218万 | 2.818亿 | 9444万 |
| 销售成本 | 1.438亿 | 5235万 | 1.502亿 | 5453万 | 1.090亿 | 5227万 | 1.342亿 | 4129万 |
| 毛利 | 1.582亿 | 6884万 | 1.281亿 | 4376万 | 9485万 | 1992万 | 1.476亿 | 5315万 |
| 其他收入及收益 | 250.6万 | 133.2万 | 196.7万 | 86.90万 | 390.6万 | -91.10万 | 852.7万 | 109.4万 |
| 销售及分销开支 | 1637万 | 762.4万 | 1501万 | 531.5万 | 1842万 | 827.3万 | 2296万 | 776.9万 |
| 行政及其他营运开支 | 4403万 | 1631万 | 3360万 | 1105万 | 4900万 | 2383万 | 7711万 | 2491万 |
| 就应收账款及其他应收款确认的减值亏损净额 | 198.1万 | -117.7万 | 276.7万 | -404.7万 | 150.1万 | 330.5万 | 8.100万 | -127.8万 |
| 经营溢利 | 9828万 | 4741万 | 7867万 | 3231万 | 2985万 | -1640万 | 5599万 | 2285万 |
| 财务成本 | 20.30万 | 7.400万 | 8.100万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 税前利润 | 9808万 | 4734万 | 7859万 | 3231万 | 2985万 | -1640万 | 5599万 | 2285万 |
| 所得税开支 | 1767万 | 902.1万 | 1485万 | 412.3万 | 523.0万 | -55.60万 | 1003万 | 851.1万 |
| 持续经营业务税后利润 | 8042万 | 3832万 | 6374万 | 2818万 | 2462万 | -1584万 | 4597万 | 1434万 |
| 除税后溢利:利潤 | 8042万 | 3832万 | 6374万 | 2818万 | 2462万 | -1584万 | 4597万 | 1434万 |
| 除税后溢利:本集團以外股東權益 | 277.2万 | -316.6万 | 67.10万 | -311.6万 | -548.2万 | -737.8万 | 304.7万 | -153.7万 |
| 除税后溢利:本公司擁有人 | 7764万 | 4148万 | 6307万 | 3130万 | 3010万 | -846.4万 | 4292万 | 1587万 |
| 每股指标 | ||||||||
| 每股基本盈利 | 0.111 | 0.059 | 0.090 | 0.045 | 0.043 | -0.012 | 0.061 | 0.023 |
| 每股摊薄盈利 | 0.111 | -- | 0.090 | -- | 0.043 | -- | 0.061 | -- |
| 其他全面收益总额 | -4.000万 | -- | -3.100万 | -- | -11.70万 | -- | 0.000 | -- |
| 全面收益:全面收益总额 | 8038万 | -- | 6371万 | -- | 2450万 | -- | 4597万 | -- |
| 全面收益:本集团以外股东权益 | 277.2万 | -- | 67.10万 | -- | -548.2万 | -- | 304.7万 | -- |
| 全面收益:本公司拥有人 | 7760万 | -- | 6304万 | -- | 2998万 | -- | 4292万 | -- |
现金流量表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 经营业务调整 | ||||||||
| 税前利润 | 9808万 | -- | 7859万 | -- | 2985万 | -- | 5599万 | -- |
| 银行存款利息收入 | 220.2万 | -- | 184.5万 | -- | 291.6万 | -- | 540.6万 | -- |
| 租赁负债的利息开支 | 20.30万 | -- | 8.100万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 就应收账款及其他应收款确认的减值亏损净额 | 198.1万 | -- | 276.7万 | -- | 293.5万 | -- | 8.100万 | -- |
| 按公允价值计入损益的金融资产产生的公允价值收益 | 4.000万 | -- | 4.400万 | -- | -4.500万 | -- | 6.200万 | -- |
| 出售物业、厂房及设备之亏损 | -3000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 加:折旧及摊销 | 326.2万 | -- | 259.1万 | -- | 193.0万 | -- | 210.0万 | -- |
| 政府补助 | 6.300万 | -- | 5000 | -- | 11.10万 | -- | 18.10万 | -- |
| 按公允价值计入损益的金融资产产生的投资收入 | -5000 | -- | -9000 | -- | -17.30万 | -- | -- | -- |
| 营运资金变动前的经营现金流量 | 1.012亿 | -- | 8213万 | -- | 3156万 | -- | 5040万 | -- |
| 经营业务 | ||||||||
| 应收账款增加 | -124.0万 | -- | -1535万 | -- | -472.1万 | -- | 246.2万 | -- |
| 应收同系附属公司款项(增加)╱减少 | -310.9万 | -- | 211.0万 | -- | -157.9万 | -- | -52.70万 | -- |
| 应付账款(减少)╱增加 | -864.2万 | -- | 2181万 | -- | -61.10万 | -- | -160.2万 | -- |
| 应付关联方款项增加(减少) | 105.0万 | -- | -108.7万 | -- | 8.100万 | -- | -274.3万 | -- |
| 合约负债增加╱(减少) | 2951万 | -- | -430.0万 | -- | 5026万 | -- | 8135万 | -- |
| 预付款、订金及其他应收款减少 | 65.80万 | -- | 116.4万 | -- | -479.5万 | -- | -34.30万 | -- |
| 应计项目及其他应付款增加 | 1208万 | -- | 1025万 | -- | -1131万 | -- | -518.3万 | -- |
| 限制性银行存款增加 | -540.9万 | -- | -45.10万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营业务所得现金 | 1.261亿 | -- | 9628万 | -- | 5888万 | -- | 1.238亿 | -- |
| 经营业务净额 | ||||||||
| 已付所得税 | 1387万 | -- | 105.8万 | -- | 201.6万 | -- | 1105万 | -- |
| 经营业务所得现金净额 | 1.122亿 | 3620万 | 9522万 | 2609万 | 5686万 | -2008万 | 1.128亿 | -5806万 |
| 投资业务 | ||||||||
| 银行存款已收利息 | 220.2万 | -- | 184.5万 | -- | 291.6万 | -- | 540.6万 | -- |
| 提取已抵押银行存款 | -- | -- | -- | -- | 316.3万 | -- | 3.500万 | -- |
| 出售物业、厂房及设备所得款项 | 2000 | -- | 6000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购买物业、厂房及设备 | 41.90万 | -- | 25.50万 | -- | 10.20万 | -- | 72.00万 | -- |
| 收购共同控制下合并实体 | -- | -- | -- | -- | 1.093亿 | -- | -- | -- |
| 按公允价值计入损益的金融资产产生的投资收入 | 5000 | -- | 9000 | -- | 17.30万 | -- | 212.8万 | -- |
| 来自最终控股公司还款 | -- | -- | 50.00万 | -- | 951.2万 | -- | 98.30万 | -- |
| 投资活动所得现金净额 | 179.0万 | -4000 | 210.5万 | 29.20万 | -9365万 | -4367万 | 783.2万 | -33.40万 |
| 融资前现金净额 | 1.140亿 | 3620万 | 9732万 | 2639万 | -3679万 | -6376万 | 1.206亿 | -- |
| 融资业务 | ||||||||
| 向同系附属公司还款 | -- | -- | -- | -- | 2563万 | -- | 157.8万 | -- |
| 已付股息 | 5348万 | -- | 4431万 | -- | 8001万 | -- | 1071万 | -- |
| 偿还融资租赁 | 157.0万 | -- | 98.50万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已收政府补助 | 6.300万 | -- | 5000 | -- | 11.10万 | -- | 18.10万 | -- |
| 融资活动所用现金净额 | -5499万 | -- | -4529万 | -- | -1.055亿 | -3200万 | -1211万 | -- |
| 现金及现金等价物增加净额 | 5905万 | 3620万 | 5203万 | 2639万 | -1.423亿 | -9630万 | 1.085亿 | -5839万 |
| 现金期间变动 | ||||||||
| 期初的现金及现金等价物 | 2.997亿 | 2.997亿 | 2.477亿 | 2.477亿 | 3.900亿 | 3.900亿 | 2.815亿 | 2.637亿 |
| 年终的现金及现金等价物 | 3.587亿 | 3.359亿 | 2.997亿 | 2.740亿 | 2.477亿 | 2.937亿 | 3.900亿 | 2.053亿 |