主要指标
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| 截止日期 | 24-12-31 | 23-12-31 | 22-12-31 | 21-12-31 | 20-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标 | |||||
| 基本每股收益(元) | 1.8259 | 0.1062 | 5.3488 | 4.9093 | 8.5476 |
| 稀释每股收益(元) | 1.8259 | 0.1062 | 5.3488 | 4.9093 | 8.5476 |
| TTM每股收益(元) | 1.5797 | 1.0477 | 53.4553 | 49.0806 | 17.1447 |
| 每股净资产(元) | 8.5254 | 7.5351 | 8.9953 | 5.5411 | 1.4884 |
| 每股经营现金流(元) | 2.0751 | -- | -- | -- | -- |
| 每股营业收入(元) | 5.7869 | 44.2467 | 121.5557 | 83.6781 | 75.5420 |
| 盈利能力指标 | |||||
| 营业总收入(元) | 96.35亿 | 61.95亿 | 170.2亿 | 117.1亿 | 52.88亿 |
| 营业总收入同比增长(%) | 53.26 | -64.21 | 32.98 | 126.72 | -- |
| 营业总收入滚动环比增长(%) | 55.55 | -63.60 | 45.27 | 121.54 | -- |
| 毛利润(元) | 22.65亿 | -2.393亿 | 76.01亿 | 59.39亿 | 12.53亿 |
| 毛利润同比增长(%) | 1046.25 | -103.15 | 27.99 | 373.80 | -- |
| 毛利润滚动环比增长(%) | 1046.25 | -103.15 | 27.99 | 373.80 | -- |
| 归母净利润(元) | 26.30亿 | 1.467亿 | 74.84亿 | 68.71亿 | 12.00亿 |
| 归母净利润同比增长(%) | 1666.93 | -98.07 | -0.30 | 485.94 | -- |
| 归母净利润滚动环比增长(%) | 1693.30 | -98.04 | 8.91 | 472.54 | -- |
| 盈利质量指标 | |||||
| 所得税/利润总额(%) | -0.08 | -47.29 | 1.04 | 0.79 | 0.04 |
| 经营现金流/营业收入(%) | 35.86 | 14.75 | 56.23 | 63.70 | 24.31 |
| 投资回报指标 | |||||
| 平均净资产收益率(%) | 19.54 | 1.06 | 59.74 | 117.98 | 48.43 |
| 年化净资产收益率(%) | 19.54 | 1.06 | 59.74 | 117.98 | 48.43 |
| 总资产净利率(%) | 16.33 | 0.84 | 42.81 | 73.48 | 26.79 |
| 毛利率(%) | 23.50 | -3.86 | 44.66 | 50.69 | 23.70 |
| 净利率(%) | 27.32 | 2.33 | 43.97 | 58.65 | 22.70 |
| 年化投资回报率(%) | 21.90 | 1.43 | 75.91 | 114.09 | 35.98 |
| 营运能力指标 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 13.66 | 9.59 | 16.38 | 11.27 | 6.11 |
| 存货周转率(次) | 42.14 | 38.71 | 53.61 | 50.97 | 59.92 |
| 流动资产周转率(次) | 1.91 | 0.73 | 1.80 | 2.52 | 4.89 |
| 总资产周转率(次) | 0.60 | 0.35 | 0.97 | 1.25 | 2.36 |
| 财务风险指标 | |||||
| 流动比率(倍) | 2.53 | 3.20 | 4.12 | 2.84 | 1.63 |
| 流动负债/总负债(%) | 66.70 | 65.86 | 62.19 | 49.61 | 66.54 |
| 资产结构指标 | |||||
| 资产负债率(%) | 14.92 | 17.97 | 22.44 | 35.57 | 44.62 |
| 权益乘数 | 1.18 | 1.22 | 1.29 | 1.55 | 1.81 |
| 产权比率 | 0.18 | 0.22 | 0.29 | 0.55 | 0.81 |
资产负债表
显示空行
| 截止日期 | 24-12-31 | 23-12-31 | 22-12-31 | 21-12-31 | 20-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 非流动资产 | |||||
| 不动产、厂房及设备 | 114.8亿 | 83.66亿 | 69.61亿 | 63.69亿 | 21.58亿 |
| 无形资产 | 525.5万 | 567.3万 | 78.00万 | 1.275万 | 2.610万 |
| 递延税项资产 | 109.3万 | -- | -- | -- | -- |
| 购置船舶的预付款项 | 9.678亿 | 10.92亿 | 12.16亿 | 6.388亿 | 1.461亿 |
| 于联营公司的权益 | 2053万 | 4547万 | 3801万 | 1.343亿 | 1222万 |
| 于一间合营企业的权益 | 1071万 | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产 | 124.9亿 | 95.10亿 | 82.16亿 | 71.42亿 | 23.16亿 |
| 流动资产 | |||||
| 船用燃油 | 1.937亿 | 1.538亿 | 1.756亿 | 1.609亿 | 6733万 |
| 贸易及其他应收款项 | 8.539亿 | 5.487亿 | 7.308亿 | 12.34亿 | 8.656亿 |
| 现金及约当现金 | 30.34亿 | 50.74亿 | 91.94亿 | 55.35亿 | 11.42亿 |
| 分类为持作出售的非流动资产 | -- | -- | 9.203亿 | -- | -- |
| 合约资产 | 1.173亿 | 1104万 | 7889万 | 2.534亿 | 8914万 |
| 流动资产 | 41.99亿 | 57.87亿 | 111.0亿 | 71.83亿 | 21.64亿 |
| 资产合计 | 166.9亿 | 153.0亿 | 193.2亿 | 143.3亿 | 44.80亿 |
| 流动负债 | |||||
| 贸易及其他应付款项 | 13.05亿 | 11.63亿 | 15.17亿 | 15.54亿 | 10.67亿 |
| 应付税项 | 3051万 | 2649万 | 2615万 | 5391万 | 201.6万 |
| 租赁负债 | 2.965亿 | 5.997亿 | 11.19亿 | 6.759亿 | 1.140亿 |
| 银行借款 | -- | -- | -- | 2.119亿 | 1.187亿 |
| 合约负债 | 2957万 | 2195万 | 3332万 | 3196万 | 2806万 |
| 流动负债 | 16.61亿 | 18.11亿 | 26.96亿 | 25.28亿 | 13.30亿 |
| 流动资产净值 | 25.38亿 | 39.76亿 | 84.04亿 | 46.55亿 | 8.340亿 |
| 资产总值减流动负债 | 150.3亿 | 134.9亿 | 166.2亿 | 118.0亿 | 31.50亿 |
| 非流动负债 | |||||
| 银行借款 | -- | -- | -- | 10.11亿 | 5.785亿 |
| 递延税项负债 | -- | -- | 5132万 | -- | -- |
| 租赁负债 | 8.294亿 | 9.387亿 | 15.88亿 | 15.57亿 | 9037万 |
| 非流动负债合计 | 8.294亿 | 9.387亿 | 16.39亿 | 25.68亿 | 6.688亿 |
| 负债合计 | 24.91亿 | 27.49亿 | 43.35亿 | 50.95亿 | 19.99亿 |
| 非控股权益 | 340.7万 | 116.2万 | 321.8万 | 376.2万 | 296.9万 |
| 资产净值 | 142.0亿 | 125.5亿 | 149.8亿 | 92.30亿 | 24.81亿 |
| 资本及储备 | |||||
| 股本 | 19.93亿 | 9.916亿 | 9.750亿 | 8.926亿 | 4.567亿 |
| 储备 | 122.0亿 | 115.5亿 | 140.0亿 | 83.34亿 | 20.22亿 |
| 本公司权益股东应占权益总额 | 141.9亿 | 125.5亿 | 149.8亿 | 92.26亿 | 24.78亿 |
| 权益总额 | 142.0亿 | 125.5亿 | 149.8亿 | 92.30亿 | 24.81亿 |
| 总权益及非流动负债合计 | 150.3亿 | 134.9亿 | 166.2亿 | 118.0亿 | 31.50亿 |
利润表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 20-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 23-12-31 | 22-12-31 | 21-12-31 | 20-12-31 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 收入 | 96.35亿 | 61.95亿 | 170.2亿 | 117.1亿 | 52.88亿 |
| 营运收入合计 | 96.35亿 | 61.95亿 | 170.2亿 | 117.1亿 | 52.88亿 |
| 销售成本 | 73.71亿 | 64.34亿 | 94.17亿 | 57.76亿 | 40.35亿 |
| 毛利╱(毛损) | 22.65亿 | -2.393亿 | 76.01亿 | 59.39亿 | 12.53亿 |
| 其他收入 | 5.106亿 | 8703万 | 8100万 | 10.41亿 | 4637万 |
| 其他收益净额 | 270.3万 | 2.423亿 | -677.0万 | 830.1万 | 5366万 |
| 行政及其他运营开支 | 2.984亿 | 3.134亿 | 2.766亿 | 1.606亿 | 1.384亿 |
| 经营利润╱(亏损) | 24.79亿 | -2.233亿 | 73.98亿 | 68.27亿 | 12.15亿 |
| 财务成本净额 | -1.364亿 | -3.143亿 | -1.018亿 | 2434万 | 1879万 |
| 分占联营公司利润减亏损 | 1034万 | 704.7万 | 6190万 | 1.232亿 | 444.3万 |
| 分占一间合营企业利润 | 416.9万 | -- | -- | -- | -- |
| 除税前利润 | 26.30亿 | 9801万 | 75.62亿 | 69.26亿 | 12.01亿 |
| 所得税抵免 | -205.6万 | -4635万 | 7855万 | 5486万 | 44.37万 |
| 持续经营业务税后利润 | 26.32亿 | 1.444亿 | 74.84亿 | 68.71亿 | 12.00亿 |
| 除税后溢利:年內利潤 | 26.32亿 | 1.444亿 | 74.84亿 | 68.71亿 | 12.00亿 |
| 除税后溢利:非控股權益 | 207.7万 | -231.6万 | -23.68万 | -31.24万 | 17.62万 |
| 除税后溢利:本公司權益股東 | 26.30亿 | 1.467亿 | 74.84亿 | 68.71亿 | 12.00亿 |
| 每股指标 | |||||
| 每股基本盈利 | 1.826 | 0.106 | 5.349 | 4.909 | 8.548 |
| 每股摊薄盈利 | 1.826 | 0.106 | 5.349 | 4.909 | 8.548 |
| 其他全面收益总额 | 150.2万 | 148.0万 | -845.5万 | 114.1万 | -60.03万 |
| 全面收益:全面收入总额 | 26.34亿 | 1.458亿 | 74.75亿 | 68.72亿 | 12.00亿 |
| 全面收益:非控股权益 | 222.8万 | -211.1万 | -89.15万 | 86.07万 | 9.787万 |
| 全面收益:本公司权益股东 | 26.32亿 | 1.480亿 | 74.76亿 | 68.71亿 | 12.00亿 |
现金流量表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 20-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 23-12-31 | 22-12-31 | 21-12-31 | 20-12-31 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 经营业务调整 | |||||
| 除税前利润 | 26.30亿 | 9801万 | 75.62亿 | 69.26亿 | 12.01亿 |
| 利息收入 | 1.560亿 | 3.428亿 | 1.615亿 | 231.4万 | 183.3万 |
| 财务成本 | 1964万 | 2851万 | 5964万 | 2665万 | 2062万 |
| 减:应占附属公司溢利 | 1451万 | 704.7万 | 6190万 | 1.232亿 | 444.3万 |
| 不动产、厂房及设备的减损损失 | -- | -- | 4252万 | -- | -- |
| 出售不动产、厂房及设备的收益 | 227.2万 | 2.501亿 | 1.137亿 | 4681万 | -58.72万 |
| 折旧及摊销 | 12.72亿 | 14.71亿 | 16.50亿 | 7.859亿 | 2.410亿 |
| 外汇亏损 | -656.3万 | -352.0万 | -459.7万 | -1064万 | -270.1万 |
| 终止租赁安排的(收益)╱亏损 | -160.3万 | 2192万 | -- | -- | -- |
| 营运资金变动前的经营利润 | 37.54亿 | 10.23亿 | 89.82亿 | 75.77亿 | 14.59亿 |
| 经营业务 | |||||
| 船用燃油(增加)╱减少 | -3762万 | 2478万 | 9.750万 | -9506万 | -607.5万 |
| 贸易及其他应收款项(增加)╱减少 | -3.036亿 | 1.945亿 | 6.090亿 | -3.938亿 | -3.646亿 |
| 贸易及其他应付款项增加╱(减少) | 1.415亿 | -3.804亿 | -1.581亿 | 5.395亿 | 2.559亿 |
| 营运资本变动其他项目 | -9877万 | 5725万 | 1.963亿 | -1.618亿 | -5801万 |
| 经营所得现金 | 34.56亿 | 9.195亿 | 96.29亿 | 74.66亿 | 12.87亿 |
| 经营业务净额 | |||||
| 已付所得税 | 53.91万 | 584.3万 | 5997万 | 292.6万 | 107.0万 |
| 营业活动所产生现金净额 | 34.55亿 | 9.137亿 | 95.69亿 | 74.63亿 | 12.85亿 |
| 投资业务 | |||||
| 已收利息收入 | 1.560亿 | 3.428亿 | 1.615亿 | 231.4万 | 183.3万 |
| 自联营公司收取的股息 | 2880万 | -- | -- | -- | -- |
| 出售不动产、厂房及设备所得款项 | 354.4万 | 1.475亿 | 1.249亿 | 4714万 | 93.31万 |
| 购买不动产、厂房及设备的付款 | 39.06亿 | 28.03亿 | 16.61亿 | 30.54亿 | 5.950亿 |
| 出售分类为持作出售之非流动资产所得款项 | -- | 11.14亿 | -- | -- | -- |
| 购买无形资产的付款 | 61.82万 | 543.2万 | 83.58万 | -- | 1.957万 |
| 出售联营公司所得款项 | -- | -- | 1.507亿 | -- | -- |
| 收购于一间合营企业的权益的付款 | 1.438万 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动所用现金净额 | -37.18亿 | -12.04亿 | -12.25亿 | -30.05亿 | -5.922亿 |
| 融资前现金净额 | -2.630亿 | -2.903亿 | 83.44亿 | 44.58亿 | 6.933亿 |
| 融资业务 | |||||
| 偿还银行借款 | -- | -- | 13.36亿 | 1.710亿 | 4.044亿 |
| 已付租赁租金的利息部分 | 1964万 | 2851万 | 5964万 | 2665万 | 2062万 |
| 已付中期股息 | 21.57亿 | 28.33亿 | 25.77亿 | 6666万 | 2284万 |
| 根据首次公开发售发行股份所得款项 | 10.23亿 | -- | -- | -- | -- |
| 支付上市费用 | 3703万 | -- | -- | -- | -- |
| 已付租赁租金的资本部分 | 6.571亿 | 11.25亿 | 12.15亿 | 4.559亿 | 1.134亿 |
| 融资活动所用现金净额 | -18.47亿 | -39.87亿 | -51.87亿 | -765.7万 | -1.079亿 |
| 现金及约当现金减少净额 | -21.10亿 | -42.77亿 | 31.57亿 | 44.50亿 | 5.853亿 |
| 现金期间变动 | |||||
| 于1月1日的现金及约当现金 | 51.49亿 | 93.50亿 | 60.46亿 | 11.16亿 | 5.440亿 |
| 外汇汇率变动影响 | -487.4万 | 48.16万 | -865.7万 | -3153万 | 1266万 |
| 于12月31日的现金及约当现金 | 30.34亿 | 50.74亿 | 91.94亿 | 55.35亿 | 11.42亿 |