主要指标
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截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 21-12-31 |
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每股指标 | ||||||
基本每股收益(元) | -0.4500 | 0.0000 | -0.5800 | 0.1100 | -0.5700 | 0.9600 |
稀释每股收益(元) | -0.4500 | 0.0000 | -0.5800 | 0.0800 | -0.5700 | 0.3500 |
TTM每股收益(元) | -0.4270 | -0.3893 | -0.4799 | -0.6343 | -0.6343 | 0.9698 |
每股净资产(元) | -2.0229 | -1.8457 | -1.7254 | -- | -1.6961 | -1.3622 |
每股经营现金流(元) | 0.9218 | 0.2551 | 0.9695 | -- | 0.4243 | 1.3807 |
每股营业收入(元) | 3.3677 | 1.4596 | 4.1206 | -- | 4.2857 | 4.7368 |
盈利能力指标 | ||||||
营业总收入(元) | 2.061亿 | 9011万 | 1.745亿 | 8010万 | 1.354亿 | 1.634亿 |
营业总收入同比增长(%) | 18.11 | 12.51 | 28.92 | -- | -17.17 | -- |
营业总收入滚动环比增长(%) | 11.69 | 5.74 | 28.92 | 0.00 | -17.17 | -- |
毛利润(元) | 1.574亿 | 7128万 | 1.332亿 | 5976万 | 9880万 | 1.227亿 |
毛利润同比增长(%) | 18.16 | 19.29 | 34.86 | -- | -19.47 | -- |
毛利润滚动环比增长(%) | 8.76 | 8.65 | 34.86 | 0.00 | -19.47 | -- |
归母净利润(元) | -2614万 | 22.60万 | -2033万 | 393.0万 | -2004万 | 3347万 |
归母净利润同比增长(%) | -28.58 | -94.25 | -1.45 | -- | -159.87 | -- |
归母净利润滚动环比增长(%) | -8.76 | -18.22 | -1.45 | 0.00 | -159.87 | -- |
盈利质量指标 | ||||||
所得税/利润总额(%) | -20.21 | 91.11 | -19.77 | 32.50 | 6.19 | 13.01 |
经营现金流/营业收入(%) | 27.37 | 17.48 | 23.53 | 15.43 | 9.90 | 29.15 |
投资回报指标 | ||||||
平均净资产收益率(%) | 9.04 | -0.08 | 7.70 | -- | 8.49 | -15.92 |
年化净资产收益率(%) | 9.04 | -0.16 | 7.70 | -- | 8.49 | -15.92 |
总资产净利率(%) | -11.67 | 0.10 | -9.94 | -- | -10.67 | 17.57 |
毛利率(%) | 76.38 | 79.10 | 76.34 | 74.61 | 72.98 | 75.07 |
净利率(%) | -12.68 | 0.25 | -11.65 | 4.91 | -14.80 | 20.47 |
年化投资回报率(%) | -15.56 | 0.26 | -13.33 | -- | -14.01 | 22.41 |
营运能力指标 | ||||||
应收账款周转率(次) | 5.13 | 2.24 | 4.24 | -- | 3.99 | 5.09 |
存货周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产周转率(次) | 1.30 | 0.57 | 1.13 | 1.08 | 0.91 | 2.17 |
总资产周转率(次) | 0.92 | 0.41 | 0.85 | 0.87 | 0.72 | 1.72 |
财务风险指标 | ||||||
流动比率(倍) | 0.29 | 0.31 | 0.33 | -- | 0.33 | 0.38 |
流动负债/总负债(%) | 99.98 | 99.96 | 99.97 | -- | 99.49 | 99.75 |
资产结构指标 | ||||||
资产负债率(%) | 239.22 | 233.49 | 219.00 | -- | 241.31 | 210.33 |
权益乘数 | -0.72 | -0.75 | -0.84 | -- | -0.71 | -0.91 |
产权比率 | -1.72 | -1.75 | -1.84 | -- | -1.71 | -1.91 |
资产负债表
显示空行
截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 22-12-31 | 21-12-31 |
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年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
非流动资产 | |||||
物业及设备 | 160.2万 | 186.0万 | 211.6万 | 152.2万 | 63.30万 |
无形资产 | 32.80万 | 8.300万 | 10.90万 | 8.500万 | 6.600万 |
递延税项资产 | 1880万 | 2092万 | 2319万 | 2655万 | 2522万 |
预付款项、其他应收款项及其他资产 | 16.30万 | 3.000万 | 31.60万 | 102.0万 | 876.0万 |
金融投资 | 1524万 | -- | 349.6万 | 299.8万 | -- |
定期存款 | 3000万 | 3000万 | 3000万 | -- | -- |
非流动资产总值 | 6770万 | 5825万 | 6219万 | 3724万 | 3994万 |
流动资产 | |||||
应收账款 | 3366万 | 3391万 | 4672万 | 3570万 | 3213万 |
预付款项、其他应收款项及其他资产 | 2342万 | 2185万 | 1918万 | 1035万 | 893.2万 |
现金及现金等价物 | 5631万 | 3109万 | 5551万 | 4835万 | 4117万 |
金融投资 | 4308万 | -- | 4009万 | 5354万 | -- |
流动资产总值 | 1.565亿 | 1.551亿 | 1.615亿 | 1.479亿 | 1.505亿 |
资产合计 | 2.242亿 | 2.133亿 | 2.237亿 | 1.852亿 | 1.905亿 |
流动负债 | |||||
应付账款 | 786.4万 | 455.7万 | 423.3万 | 542.2万 | 1229万 |
租赁负债 | 117.8万 | 131.9万 | 263.1万 | 266.0万 | 66.40万 |
其他应付款项及应计费用 | 3148万 | 2487万 | 3847万 | 1505万 | 1740万 |
计息银行及其他借款 | 3000万 | 4000万 | 4000万 | 3097万 | 3636万 |
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 | 4.652亿 | 4.262亿 | 4.032亿 | 3.900亿 | 3.291亿 |
合约负债 | 43.90万 | 88.20万 | 113.2万 | 46.50万 | 381.9万 |
流动负债总额 | 5.362亿 | 4.979亿 | 4.897亿 | 4.446亿 | 3.996亿 |
流动负债净额 | -3.797亿 | -3.428亿 | -3.282亿 | -2.966亿 | -2.491亿 |
资产总值减流动负债 | -3.120亿 | -2.845亿 | -2.660亿 | -2.594亿 | -2.092亿 |
非流动负债 | |||||
租赁负债 | 10.80万 | 15.80万 | 15.80万 | 228.7万 | 98.70万 |
非流动负债总额 | 10.80万 | 20.60万 | 15.80万 | 228.7万 | 98.70万 |
负债合计 | 5.363亿 | 4.981亿 | 4.899亿 | 4.469亿 | 4.006亿 |
净资产 | -3.121亿 | -2.847亿 | -2.662亿 | -2.617亿 | -2.102亿 |
资本及储备 | |||||
股本 | 4.400万 | 4.400万 | 3.000万 | 2.200万 | 2.200万 |
储备 | -3.121亿 | -2.848亿 | -2.662亿 | -2.617亿 | -2.102亿 |
控股股东权益合计 | -3.121亿 | -2.847亿 | -2.662亿 | -2.617亿 | -2.102亿 |
资产亏绌 | -3.121亿 | -2.847亿 | -2.662亿 | -2.617亿 | -2.102亿 |
总权益及非流动负债合计 | -3.120亿 | -2.845亿 | -2.660亿 | -2.594亿 | -2.092亿 |
利润表
显示空行
报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 |
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报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 21-12-31 |
年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
收入 | 2.061亿 | 9011万 | 1.745亿 | 8010万 | 1.354亿 | 1.634亿 |
营运收入合计 | 2.061亿 | 9011万 | 1.745亿 | 8010万 | 1.354亿 | 1.634亿 |
销售成本 | 4869万 | 1883万 | 4129万 | 2034万 | 3658万 | 4075万 |
毛利 | 1.574亿 | 7128万 | 1.332亿 | 5976万 | 9880万 | 1.227亿 |
其他收入及收益 | 672.1万 | 251.8万 | 693.0万 | 344.6万 | 561.5万 | 651.0万 |
销售开支 | 3825万 | 1669万 | 3345万 | 1413万 | 2765万 | 3355万 |
行政开支 | 5624万 | 2703万 | 3366万 | 686.1万 | 1389万 | 1732万 |
金融资产减值亏损╱(减值亏损拨回)净额 | 437.0万 | 8.300万 | -151.0万 | -- | 2371万 | 2.800万 |
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债的公允价值亏损 | -4297万 | -800.6万 | -5555万 | -2003万 | -2946万 | -981.7万 |
研发开支 | 4251万 | 1858万 | 3385万 | 1522万 | 2499万 | 2822万 |
其他开支及亏损 | 22.50万 | 18.50万 | 25.80万 | 15.00万 | 368.4万 | 36.30万 |
经营溢利 | -2040万 | 323.5万 | -1508万 | 681.6万 | -1896万 | 3991万 |
财务成本 | 134.7万 | 69.20万 | 189.5万 | 99.40万 | 209.7万 | 144.6万 |
应占联营公司亏损 | -- | -- | -- | -- | -30.00万 | -- |
除税前亏损 | -2174万 | 254.3万 | -1697万 | 582.2万 | -2136万 | 3847万 |
所得税抵免╱(开支) | 439.4万 | 231.7万 | 335.6万 | 189.2万 | -132.3万 | 500.3万 |
持续经营业务税后利润 | -2614万 | 22.60万 | -2033万 | 393.0万 | -2004万 | 3347万 |
除税后溢利:年內虧損 | -2614万 | 22.60万 | -2033万 | 393.0万 | -2004万 | 3347万 |
除税后溢利:股东应占溢利 | -2614万 | 22.60万 | -2033万 | 393.0万 | -2004万 | 3347万 |
每股指标 | ||||||
基本(人民币元) | -0.450 | 0.000 | -0.580 | 0.110 | -0.570 | 0.960 |
摊薄(人民币元) | -0.450 | 0.000 | -0.580 | 0.080 | -0.570 | 0.350 |
年内其他全面亏损(扣除税项) | -1552万 | -275.8万 | -707.8万 | -1532万 | -3188万 | 768.7万 |
全面收益:年内全面亏损总额 | -4165万 | -253.2万 | -2741万 | -1139万 | -5192万 | 4115万 |
现金流量表
显示空行
报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 |
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报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 21-12-31 |
年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
经营业务调整 | ||||||
除税前亏损 | -2174万 | 254.3万 | -1697万 | 582.2万 | -2136万 | 3847万 |
减:利息收入 | 147.8万 | 70.30万 | 88.10万 | 30.60万 | 70.00万 | 38.60万 |
财务成本 | 134.7万 | 69.20万 | 189.5万 | 99.40万 | 209.7万 | 144.6万 |
投资收入 | 157.4万 | 75.20万 | 165.7万 | 68.70万 | 204.5万 | 114.1万 |
应占联营公司亏损 | -- | -- | -- | -- | -30.00万 | -- |
加:减值及拨备 | 437.3万 | 8.600万 | -151.0万 | -- | 2371万 | 2.800万 |
减:重估盈余 | -4109万 | -758.2万 | -5496万 | -1963万 | -3230万 | -964.2万 |
出售╱撇销物业及设备的亏损 | -- | -- | -- | -- | -11.90万 | -4.700万 |
加:折旧及摊销 | 275.6万 | 158.1万 | 293.9万 | 144.5万 | 288.8万 | 402.8万 |
以权益结算的股份支付开支 | 1828万 | 646.7万 | 48.10万 | 24.00万 | 39.60万 | 91.40万 |
合约负债的撇销 | -17.90万 | -- | -- | -- | -29.90万 | -90.00万 |
营运资金变动前经营溢利 | 4287万 | 1750万 | 3925万 | 2714万 | 3740万 | 5215万 |
经营业务 | ||||||
应收账款减少╱(增加) | 1118万 | 1273万 | -1103万 | -917.5万 | -402.7万 | -1629万 |
应付账款增加╱(减少) | 363.1万 | 32.40万 | -118.9万 | 25.10万 | -686.5万 | 874.6万 |
营运资本变动其他项目 | -159.6万 | -36.80万 | 13.80万 | -57.20万 | -364.0万 | 229.2万 |
预付款项、其他应收款项及其他资产增加 | -512.9万 | -150.0万 | -53.60万 | -195.7万 | -615.1万 | -349.0万 |
其他应付款项及应计费用增加╱(减少) | 506.2万 | -1353万 | 1385万 | -351.3万 | -349.1万 | 406.4万 |
经营所得现金 | 5602万 | 1516万 | 4049万 | 1217万 | 1323万 | 4746万 |
经营业务净额 | ||||||
已收利息 | 46.30万 | 64.40万 | 75.30万 | 28.30万 | 41.10万 | 27.30万 |
已付利息 | 5.800万 | 5.100万 | 17.20万 | 9.900万 | 23.60万 | 9.400万 |
经营活动所得现金流量净额 | 5642万 | 1575万 | 4107万 | 1236万 | 1340万 | 4764万 |
投资业务 | ||||||
已收利息 | 87.90万 | 1.100万 | 5.900万 | -- | -- | -- |
存放原到期日超过三个月的定期存款 | -- | -- | -3000万 | -- | -- | -- |
购置物业及设备 | 7000 | 7000 | 102.1万 | 1.600万 | 127.1万 | 17.70万 |
以公允价值计量且其变动计入损益的股权投资及可转换债务投资部分处置╱到期的所得款项 | 163.9万 | -- | -- | -- | -- | -- |
购买无形资产 | 28.20万 | -- | 9.900万 | -- | 6.200万 | 6.200万 |
于联营公司的投资 | -- | -- | 30.00万 | -- | -- | -- |
以公允价值计量且其变动计入损益的流动金融投资到期的所得款项 | 3.297亿 | 1.708亿 | 5.683亿 | 2.423亿 | 5.468亿 | 3.815亿 |
投资支付现金 | 3.510亿 | 1.980亿 | 5.530亿 | 2.430亿 | 5.325亿 | 4.350亿 |
偿还其他贷款 | 167.0万 | 140.0万 | -350.0万 | -930.0万 | -1048万 | -849.8万 |
投资活动所得╱(所用)现金流量净额 | -1738万 | -2579万 | -1960万 | -1010万 | 243.5万 | -6222万 |
融资前现金净额 | 3904万 | -1003万 | 2146万 | 225.1万 | 1584万 | -1458万 |
融资业务 | ||||||
新增银行借款 | 3000万 | -- | 7913万 | 3913万 | 2700万 | 3799万 |
偿还银行借款 | 4000万 | -- | 7003万 | 3144万 | 3299万 | 1390万 |
就银行及其他借款支付的利息 | 134.1万 | 67.30万 | 411.1万 | 339.0万 | 118.9万 | 70.60万 |
发行优先股所得款项 | 1852万 | 1852万 | 12.00万 | -- | -- | -- |
预付股份发行开支 | 307.4万 | 221.9万 | 220.9万 | -- | -- | -- |
回购股份 | 2370万 | 1170万 | -- | -- | -- | -- |
租赁付款的本金部分 | 217.9万 | 131.2万 | 248.5万 | 126.2万 | 179.5万 | 259.2万 |
融资业务其他项目 | -1704万 | -1700万 | -1490万 | -- | -- | -- |
融资活动所用现金流量净额 | -3881万 | -1439万 | -1448万 | 303.9万 | -896.9万 | 2081万 |
现金及现金等价物增加净额 | 22.60万 | -2442万 | 698.0万 | 529.0万 | 687.0万 | 622.8万 |
现金期间变动 | ||||||
期初现金及现金等价物 | 5551万 | 5551万 | 4835万 | 4835万 | 4117万 | 3502万 |
汇率变动影响净额 | 56.90万 | 3000 | 17.70万 | 56.40万 | 31.90万 | -8.200万 |
期末现金及现金等价物 | 5631万 | 3109万 | 5551万 | 5421万 | 4835万 | 4117万 |