主要指标
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| 截止日期 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标 | |||||||||
| 基本每股收益(元) | 0.1859 | 0.6574 | 0.5100 | 0.3337 | 0.1332 | 0.6315 | 0.4800 | 0.2806 | 0.0847 |
| 稀释每股收益(元) | -- | 0.6574 | -- | -- | -- | 0.6315 | -- | -- | -- |
| TTM每股收益(元) | 0.7102 | 0.6574 | 0.6674 | 0.6846 | 0.6800 | 0.6315 | 0.5361 | 0.5420 | 0.5141 |
| 每股净资产(元) | 9.3694 | 9.1787 | 9.0537 | 8.8622 | 8.8711 | 8.7273 | 8.5723 | 8.3646 | 8.3452 |
| 每股经营现金流(元) | -0.4795 | 2.3021 | 1.0726 | 0.3593 | -0.1750 | 2.7437 | 0.8929 | 0.2417 | -0.0202 |
| 每股营业收入(元) | 2.2629 | 10.1227 | 7.0546 | 4.7214 | 2.1267 | 9.2440 | 6.1839 | 3.9554 | 1.7722 |
| 盈利能力指标 | |||||||||
| 营业总收入(元) | 108.0亿 | 483.0亿 | 336.6亿 | 225.3亿 | 101.5亿 | 441.1亿 | 295.1亿 | 188.7亿 | 84.56亿 |
| 营业总收入同比增长(%) | 6.40 | 9.51 | 14.08 | 19.37 | 20.01 | 23.70 | 21.70 | 24.07 | 24.39 |
| 营业总收入滚动环比增长(%) | 1.34 | 0.08 | 1.05 | 4.29 | 3.84 | 7.79 | 4.07 | 5.37 | 4.65 |
| 毛利润(元) | 19.04亿 | 483.0亿 | 58.04亿 | 225.3亿 | 16.64亿 | 441.1亿 | 47.79亿 | 188.7亿 | 11.65亿 |
| 毛利润同比增长(%) | 14.42 | 9.51 | 21.46 | 19.37 | 42.80 | 23.70 | 45.12 | 24.07 | 58.86 |
| 毛利润滚动环比增长(%) | 0.50 | 7.02 | -5.50 | 7.08 | 1.13 | 18.75 | -5.53 | 8.95 | 1.21 |
| 归母净利润(元) | 8.872亿 | 31.37亿 | 24.45亿 | 15.92亿 | 6.355亿 | 30.13亿 | 22.73亿 | 13.39亿 | 4.041亿 |
| 归母净利润同比增长(%) | 39.60 | 4.11 | 7.54 | 18.92 | 57.27 | 27.75 | 9.94 | 21.12 | 33.00 |
| 归母净利润滚动环比增长(%) | 8.02 | -1.49 | -2.51 | 0.68 | 7.68 | 17.79 | -1.08 | 5.43 | 4.26 |
| 盈利质量指标 | |||||||||
| 所得税/利润总额(%) | 17.05 | 27.17 | 27.70 | 29.03 | 26.53 | 22.63 | 21.89 | 21.82 | 28.26 |
| 经营现金流/营业收入(%) | -21.19 | 22.74 | 15.20 | 7.61 | -8.23 | 29.68 | 14.44 | 6.11 | -1.14 |
| 投资回报指标 | |||||||||
| 平均净资产收益率(%) | 2.00 | 7.34 | 5.76 | 3.79 | 1.51 | 7.44 | 5.66 | 3.38 | 1.02 |
| 年化净资产收益率(%) | 8.02 | 7.34 | 7.68 | 7.59 | 6.05 | 7.44 | 7.55 | 6.75 | 4.08 |
| 总资产净利率(%) | 1.07 | 3.78 | 2.95 | 1.91 | 0.77 | 3.76 | 2.86 | 1.71 | 0.53 |
| 毛利率(%) | 17.64 | -- | 17.24 | -- | 16.40 | -- | 16.20 | -- | 13.78 |
| 净利率(%) | 8.68 | 7.04 | 7.83 | 7.59 | 6.81 | 7.44 | 8.34 | 7.71 | 5.40 |
| 年化投资回报率(%) | 4.69 | 4.16 | 3.31 | 4.28 | 3.35 | 4.10 | 3.14 | 3.72 | 2.23 |
| 营运能力指标 | |||||||||
| 应收账款周转率(次) | 0.66 | 3.39 | 2.11 | 1.38 | 0.66 | 3.10 | 1.81 | 1.19 | 0.57 |
| 存货周转率(次) | 3.75 | -- | 11.05 | -- | 3.65 | -- | 9.39 | -- | 2.72 |
| 流动资产周转率(次) | 0.37 | 1.64 | 1.12 | 0.73 | 0.34 | 1.51 | 0.95 | 0.63 | 0.29 |
| 总资产周转率(次) | 0.13 | 0.58 | 0.41 | 0.27 | 0.12 | 0.55 | 0.37 | 0.24 | 0.11 |
| 财务风险指标 | |||||||||
| 流动比率(倍) | 1.02 | 0.97 | 1.00 | 1.16 | 1.33 | 1.30 | 1.49 | 1.43 | 1.46 |
| 流动负债/总负债(%) | 76.56 | 76.84 | 77.46 | 65.68 | 55.79 | 57.00 | 56.55 | 56.98 | 56.62 |
| 资产结构指标 | |||||||||
| 资产负债率(%) | 45.58 | 46.44 | 46.83 | 48.64 | 47.86 | 49.24 | 49.06 | 48.99 | 47.26 |
| 权益乘数 | 1.84 | 1.87 | 1.88 | 1.95 | 1.92 | 1.97 | 1.96 | 1.96 | 1.90 |
| 产权比率 | 0.85 | 0.88 | 0.90 | 0.96 | 0.93 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.91 |
资产负债表
显示空行
| 截止日期 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 非流动资产 | ||||||||
| 固定资产 | 433.2亿 | 440.7亿 | 434.1亿 | -- | 437.9亿 | -- | 390.3亿 | -- |
| 物业、厂房及设备 | -- | -- | -- | 487.6亿 | -- | 489.3亿 | -- | 441.9亿 |
| 无形资产 | 5.604亿 | 5.940亿 | 5.725亿 | 1.699亿 | 5.801亿 | 1.557亿 | 6.051亿 | 1.302亿 |
| 商誉 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -- | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 在建工程 | 36.14亿 | 34.99亿 | 30.49亿 | -- | 27.70亿 | -- | 23.83亿 | -- |
| 递延所得税资产 | 3086万 | 2854万 | 1566万 | 1169万 | 4981万 | 5911万 | 6753万 | 6611万 |
| 开发支出 | 0.000 | 0.000 | 166.8万 | -- | 168.9万 | -- | -- | -- |
| 于联营公司及合营公司的投资 | -- | -- | -- | 11.35亿 | -- | 10.64亿 | -- | 10.25亿 |
| 长期股权投资 | 11.78亿 | 11.94亿 | 11.62亿 | -- | 10.81亿 | -- | 10.59亿 | -- |
| 长期待摊费用 | 28.02亿 | 28.86亿 | 26.05亿 | -- | 26.34亿 | -- | 25.02亿 | -- |
| 非流动资产合计 | 535.9亿 | 542.8亿 | 527.5亿 | 527.3亿 | 532.5亿 | 529.8亿 | 480.2亿 | 478.8亿 |
| 流动资产 | ||||||||
| 存货 | 25.85亿 | 22.96亿 | 27.01亿 | 24.92亿 | 23.07亿 | 23.40亿 | 27.36亿 | 27.20亿 |
| 应收帐款 | 181.8亿 | 142.2亿 | 175.6亿 | 184.5亿 | 163.5亿 | 141.3亿 | 183.3亿 | 174.9亿 |
| 应收票据 | 3515万 | 5099万 | 3978万 | 2764万 | 7567万 | 1.159亿 | 6852万 | 6108万 |
| 预付款按金及其他应收款 | 4.445亿 | 2.858亿 | 3.686亿 | 4.060亿 | 3.744亿 | 2.028亿 | 4.662亿 | 3.800亿 |
| 已抵押存款 | -- | -- | -- | 6132万 | -- | 1129万 | -- | 842.2万 |
| 货币资金 | 78.70亿 | 59.74亿 | 88.77亿 | 80.37亿 | 44.44亿 | 59.78亿 | 86.61亿 | 53.51亿 |
| 定期存款 | -- | -- | -- | 5.413亿 | -- | 22.26亿 | -- | 21.95亿 |
| 指定以公允价值记账之金融资产(流动) | -- | -- | -- | 5.064亿 | -- | 48.53亿 | -- | 25.32亿 |
| 交易性金融资产 | 0.000 | 55.01亿 | 0.000 | -- | 50.33亿 | -- | 12.18亿 | -- |
| 合同资产 | -- | -- | -- | 1.199亿 | -- | 8425万 | -- | 7666万 |
| 流动资产合计 | 297.9亿 | 286.7亿 | 299.8亿 | 310.4亿 | 292.2亿 | 302.7亿 | 337.7亿 | 317.2亿 |
| 资产总计 | 833.8亿 | 829.5亿 | 827.4亿 | 837.6亿 | 824.6亿 | 832.5亿 | 817.8亿 | 796.0亿 |
| 流动负债 | ||||||||
| 应付账款 | 141.1亿 | 154.2亿 | 138.5亿 | 149.5亿 | 121.7亿 | 143.4亿 | 115.1亿 | 121.7亿 |
| 应付票据 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -- | 0.000 | 730.9万 | 0.000 | -- |
| 应交税费 | 7.193亿 | 9.180亿 | 8.123亿 | 5.670亿 | 9.282亿 | 4.544亿 | 6.188亿 | 1.028亿 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | 3.289亿 | -- | 3.050亿 | -- | 3.093亿 |
| 其他应付款 | 6.002亿 | 5.402亿 | 3.772亿 | -- | 4.442亿 | 10.40亿 | 3.149亿 | -- |
| 短期借款 | 25.12亿 | 25.16亿 | 41.40亿 | 42.06亿 | 48.64亿 | 29.66亿 | 56.99亿 | 61.82亿 |
| 应付职工薪酬 | 15.24亿 | 9.370亿 | 19.02亿 | 16.29亿 | 14.03亿 | -- | 16.09亿 | 11.89亿 |
| 合同负债 | 9.850亿 | 10.47亿 | 8.982亿 | 7.475亿 | 9.322亿 | 12.07亿 | 11.02亿 | 6.761亿 |
| 流动负债合计 | 291.0亿 | 296.0亿 | 300.1亿 | 267.6亿 | 220.2亿 | 233.6亿 | 226.9亿 | 222.2亿 |
| 流动资产净值 | 6.930亿 | -9.367亿 | -2671万 | 42.76亿 | 72.01亿 | 69.05亿 | 110.8亿 | 94.99亿 |
| 总资产减流动负债 | 542.8亿 | 533.4亿 | 527.3亿 | 570.0亿 | 604.5亿 | 598.8亿 | 591.0亿 | 573.8亿 |
| 非流动负债 | ||||||||
| 长期借款 | 16.74亿 | 16.75亿 | 16.43亿 | 28.10亿 | 28.03亿 | 28.06亿 | 28.40亿 | 24.44亿 |
| 递延所得税负债 | 1.834亿 | 2.776亿 | 1.742亿 | 2.349亿 | 2.996亿 | 3.877亿 | 3.774亿 | 4.837亿 |
| 租赁负债 | 8.964亿 | 7.561亿 | 6.798亿 | 7.409亿 | 7.103亿 | 7.422亿 | 6.917亿 | 7.481亿 |
| 递延收益 | 2.055亿 | 2.097亿 | 1.893亿 | 1.825亿 | 1.843亿 | 1.863亿 | 1.975亿 | 1.997亿 |
| 长期债券 | -- | -- | -- | 86.83亿 | -- | 121.8亿 | -- | 123.6亿 |
| 长期应付款 | 51.79亿 | 51.66亿 | 51.28亿 | -- | 122.7亿 | -- | 123.6亿 | -- |
| 雇员受益计划负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 1544万 | -- | -- |
| 预计负债 | 1.654亿 | 1.657亿 | 1143万 | -- | 1143万 | -- | 1143万 | -- |
| 非流动负债合计 | 89.09亿 | 89.20亿 | 87.33亿 | 139.8亿 | 174.5亿 | 176.3亿 | 174.3亿 | 167.8亿 |
| 负债合计 | 380.1亿 | 385.2亿 | 387.4亿 | 407.4亿 | 394.7亿 | 409.9亿 | 401.2亿 | 389.9亿 |
| 少数股东权益 | 6.641亿 | 6.274亿 | 7.935亿 | 7.339亿 | 6.686亿 | 6.131亿 | 7.600亿 | 6.923亿 |
| 净资产 | -- | -- | -- | 430.2亿 | -- | 422.6亿 | -- | 406.0亿 |
| 资本及储备 | ||||||||
| 股本 | 47.72亿 | 47.72亿 | 47.72亿 | 47.72亿 | 47.72亿 | 47.72亿 | 47.72亿 | 47.72亿 |
| 专项储备 | 9232万 | 6120万 | 7241万 | 375.2亿 | 4850万 | 368.7亿 | 3103万 | 351.4亿 |
| 未分配利润 | 256.1亿 | 247.2亿 | 240.3亿 | -- | 232.2亿 | -- | 218.5亿 | -- |
| 公积金 | 148.7亿 | 148.7亿 | 148.7亿 | -- | 148.7亿 | -- | 148.7亿 | -- |
| 其他综合收益 | -6.361亿 | -6.275亿 | -5.431亿 | -- | -5.835亿 | -- | -6.204亿 | -- |
| 归属于母公司股东权益合计 | 447.1亿 | 438.0亿 | 432.0亿 | 422.9亿 | 423.3亿 | 416.4亿 | 409.0亿 | 399.1亿 |
| 股东权益合计 | 453.7亿 | 444.2亿 | 439.9亿 | 430.2亿 | 430.0亿 | 422.6亿 | 416.6亿 | 406.0亿 |
| 总权益及非流动负债 | 542.8亿 | 533.4亿 | 527.3亿 | 570.0亿 | 604.5亿 | 598.8亿 | 591.0亿 | 573.8亿 |
利润表
显示空行
| 报表起始日 | 25-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 收入 | 108.0亿 | 483.0亿 | 336.6亿 | 225.3亿 | 101.5亿 | 441.1亿 | 295.1亿 | 188.7亿 |
| 营运收入合计 | 108.0亿 | 483.0亿 | 336.6亿 | 225.3亿 | 101.5亿 | 441.1亿 | 295.1亿 | 188.7亿 |
| 毛利 | 19.04亿 | 483.0亿 | 58.04亿 | 225.3亿 | 16.64亿 | 441.1亿 | 47.79亿 | 188.7亿 |
| 其他收益 | 4998万 | 3.271亿 | 3.289亿 | 2.142亿 | 7617万 | 3.097亿 | 3.041亿 | 1.079亿 |
| 分包支出 | 56.15万 | 129.7亿 | 271.1万 | 59.99亿 | 78.22万 | 114.2亿 | 387.1万 | 47.67亿 |
| 修理及维护成本 | 2.800亿 | 8.630亿 | 7.010亿 | 2.585亿 | 2.060亿 | 6.016亿 | 6.111亿 | 1.756亿 |
| 按预期信用损失模型计提的减值损失拨回╱(确认),扣除拨回 | -46.98万 | -609.0万 | -1922万 | -- | -18.99万 | 5658万 | 2250万 | -- |
| 折旧与摊销 | -- | 63.35亿 | -- | 30.36亿 | -- | 56.11亿 | -- | 26.27亿 |
| 雇员薪酬成本 | -- | 83.92亿 | -- | 39.00亿 | -- | 82.02亿 | -- | 33.47亿 |
| 其他支出 | 1.218亿 | 149.4亿 | 2.323亿 | 68.26亿 | 6728万 | 136.1亿 | 1.224亿 | 60.71亿 |
| 销售附加税 | 798.3万 | 8348万 | 5142万 | 3188万 | 898.3万 | 6638万 | 3530万 | 2371万 |
| 经营利润 | 13.02亿 | 50.48亿 | 44.11亿 | 26.92亿 | 11.63亿 | 48.55亿 | 36.35亿 | 19.71亿 |
| 利息收入 | -- | 1.184亿 | -- | 6071万 | -- | 1.811亿 | -- | 8685万 |
| 财务费用 | 1.723亿 | 7.851亿 | 7.642亿 | 4.499亿 | 2.229亿 | 9.968亿 | 4.856亿 | 4.869亿 |
| 应占联营公司及合营公司利润(已扣除税项) | -- | 2.187亿 | -- | 9580万 | -- | 1.783亿 | -- | 7395万 |
| 溢利其他项目 | -- | 6776万 | -- | 1043万 | -- | 2499万 | -- | 2.173亿 |
| 税前利润 | 11.29亿 | 46.67亿 | 36.47亿 | 24.09亿 | 9.401亿 | 42.43亿 | 31.49亿 | 18.63亿 |
| 所得税费用 | 1.925亿 | 12.68亿 | 10.10亿 | 6.994亿 | 2.494亿 | 9.602亿 | 6.893亿 | 4.064亿 |
| 利润 | -- | 33.99亿 | -- | 17.10亿 | -- | 32.83亿 | -- | 14.56亿 |
| 除税后溢利:除税后溢利 | 9.367亿 | 33.99亿 | 26.37亿 | 17.10亿 | 6.906亿 | 32.83亿 | 24.60亿 | 14.56亿 |
| 除税后溢利:非控制性权益 | 4952万 | 2.621亿 | 1.918亿 | 1.173亿 | 5513万 | 2.694亿 | 1.862亿 | 1.170亿 |
| 除税后溢利:本公司所有者 | 8.872亿 | 31.37亿 | 24.45亿 | 15.92亿 | 6.355亿 | 30.13亿 | 22.73亿 | 13.39亿 |
| 每股指标 | ||||||||
| 每股基本盈利 | 0.186 | 0.657 | 0.510 | 0.334 | 0.133 | 0.631 | 0.480 | 0.281 |
| 每股摊薄盈利 | -- | 0.657 | -- | -- | -- | 0.631 | -- | -- |
| 其他综合收益(已扣除税项) | -879.1万 | -3336万 | 4486万 | -773.8万 | 750.4万 | -951.9万 | -3608万 | -7611万 |
| 全面收益:综合收益总计 | 9.279亿 | 33.66亿 | 26.81亿 | 17.02亿 | 6.981亿 | 32.73亿 | 24.24亿 | 13.80亿 |
| 全面收益:非控制性权益 | 4929万 | 2.657亿 | 1.892亿 | 1.187亿 | 5554万 | 2.731亿 | 1.932亿 | 1.255亿 |
| 全面收益:本公司所有者 | 8.786亿 | 31.00亿 | 24.92亿 | 15.83亿 | 6.426亿 | 30.00亿 | 22.30亿 | 12.54亿 |
现金流量表
显示空行
| 报表起始日 | 25-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 经营业务调整 | ||||||||
| 税前利润 | -- | 46.67亿 | -- | -- | -- | 42.43亿 | -- | -- |
| 利息收入 | -- | 1.184亿 | -- | -- | -- | 1.811亿 | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7.599亿 | -- | -- | -- | 9.694亿 | -- | -- |
| 投资收益 | -- | 129.8万 | -- | -- | -- | 1495万 | -- | -- |
| 应占联营公司及合营公司利润(已扣除税项) | -- | 2.187亿 | -- | -- | -- | 1.783亿 | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的收益 | -- | 4310万 | -- | -- | -- | 7114万 | -- | -- |
| 物业、厂房及设备的处置损失,净额 | -- | -1925万 | -- | -- | -- | -3726万 | -- | -- |
| 使用权资产折旧 | -- | 5.453亿 | -- | -- | -- | 4.153亿 | -- | -- |
| 汇兑(收益)/损失,净额 | -- | 4254万 | -- | -- | -- | -3714万 | -- | -- |
| 加:经营调整其他项目 | -- | 57.65亿 | -- | -- | -- | 52.49亿 | -- | -- |
| 小计 | -- | 113.3亿 | -- | -- | -- | 105.1亿 | -- | -- |
| 经营业务 | ||||||||
| 存货减少 | -- | 2.036亿 | -- | -- | -- | 1.788亿 | -- | -- |
| 应收账款减少 | -- | 2373万 | -- | -- | -- | 2924万 | -- | -- |
| 营运资本变动其他项目 | -- | 6.385亿 | -- | -- | -- | 29.23亿 | -- | -- |
| 预付款项、按金及其他应收账款以及其他资产(增加)/减少 | -- | -7059万 | -- | -- | -- | 6772万 | -- | -- |
| 递延收益减少 | -- | -233.5万 | -- | -- | -- | -1581万 | -- | -- |
| 应收票据减少/(增加) | -- | 6495万 | -- | -- | -- | -9318万 | -- | -- |
| 已抵押存款减少/(增加) | -- | 317.2万 | -- | -- | -- | -31.50万 | -- | -- |
| 经营产生的现金 | -- | 121.9亿 | -- | -- | -- | 135.9亿 | -- | -- |
| 经营业务净额 | ||||||||
| 已付税金已付中国大陆企业所得税 | 4.645亿 | 10.14亿 | 17.32亿 | -- | 4.480亿 | 2.467亿 | 5.795亿 | -- |
| 已付海外所得税 | -18.24亿 | -1.950亿 | 68.50亿 | -- | -3.870亿 | -2.560亿 | 48.40亿 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22.88亿 | 109.8亿 | 51.18亿 | 17.14亿 | -8.350亿 | 130.9亿 | 42.61亿 | 11.53亿 |
| 投资业务 | ||||||||
| 已收利息 | -- | 1.165亿 | -- | 5849万 | -- | 1.196亿 | -- | 4609万 |
| 已收合营公司及联营公司的股息 | -- | 8929万 | -- | 2529万 | -- | 1.023亿 | -- | 3723万 |
| 处置物业、厂房及设备所得款项 | 10.78万 | 1596万 | 1591万 | 1558万 | 209.6万 | 1.017亿 | 1143万 | 1031万 |
| 购建固定资产 | 12.33亿 | 60.31亿 | 46.77亿 | 24.37亿 | 15.64亿 | 94.74亿 | 30.48亿 | 17.12亿 |
| 处置一间合营公司 | -- | -- | -- | -- | -- | 286.2万 | -- | -- |
| 购买非控股股东权益股份 | -- | -- | -- | -- | -- | 476.3万 | -- | -- |
| 处置/到期之浮动利率企业理财产品及货币基金投资所得款项 | 55.92亿 | 86.73亿 | 87.29亿 | 81.67亿 | 31.96亿 | 66.41亿 | 50.03亿 | 36.44亿 |
| 购买浮动利率企业理财产品、货币基金、债务工具及定期存款 | 2550万 | 79.40亿 | 24.40亿 | 24.40亿 | 20.00亿 | 49.50亿 | 2.457万 | 2.500万 |
| 收到的政府补助 | -- | 3195万 | -- | 32.70万 | -- | 415.8万 | -- | -- |
| 投资活动使用的现金净额 | 43.49亿 | -50.45亿 | 17.14亿 | 33.90亿 | -3.339亿 | -74.57亿 | 20.45亿 | 20.26亿 |
| 融资前现金净额 | -- | 59.40亿 | -- | 51.04亿 | -- | 56.35亿 | -- | 31.79亿 |
| 融资业务 | ||||||||
| 新增借款 | -- | -- | 0.000 | -- | -- | 34.94亿 | 18.30亿 | -- |
| 偿还银行贷款和来自关联方的借款 | 1.077亿 | 40.94亿 | 33.73亿 | 12.71亿 | 6.784亿 | 44.05亿 | 29.29亿 | 910.0万 |
| 已付利息 | -- | 7.250亿 | -- | 4.759亿 | -- | 9.480亿 | -- | 4.930亿 |
| 已付股息 | 5000万 | 11.91亿 | 10.91亿 | 10.79亿 | 5000万 | 9.535亿 | 8.035亿 | 8.035亿 |
| 偿还租赁负债 | -- | 4.551亿 | -- | 1.967亿 | -- | 4.718亿 | -- | 2.292亿 |
| 筹资活动使用的现金净额 | -2.498亿 | -64.65亿 | -44.63亿 | -30.22亿 | -9.226亿 | -32.84亿 | -19.03亿 | -15.35亿 |
| 现金及现金等价物(减少)/增加净额 | 18.02亿 | -5.247亿 | 23.29亿 | 20.82亿 | -20.96亿 | 23.51亿 | 45.36亿 | 16.44亿 |
| 现金期间变动 | ||||||||
| 于期初的现金及现金等价物 | 54.24亿 | 59.78亿 | 59.78亿 | 59.78亿 | 59.78亿 | 35.62亿 | 35.62亿 | 35.62亿 |
| 汇率变动的影响,净额 | -- | -2899万 | -- | -2214万 | -- | 6505万 | -- | 1.452亿 |
| 于期末的现金及现金等价物 | 72.26亿 | 54.24亿 | 83.07亿 | 80.37亿 | 38.82亿 | 59.78亿 | 80.98亿 | 53.51亿 |