主要指标
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| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 22-03-31 | 21-12-31 | 21-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标 | |||||||||
| 基本每股收益(元) | -1.1500 | -0.3500 | 3.7800 | 8.6400 | -0.7600 | 1.8900 | -1.8200 | -21.2000 | -17.9300 |
| 稀释每股收益(元) | -1.1500 | -0.3500 | 3.5000 | -0.5200 | -0.7600 | -0.8100 | -1.8200 | -21.2000 | -17.9300 |
| TTM每股收益(元) | -1.0330 | -0.4821 | 2.1038 | 1.6101 | -0.5968 | 2.1276 | 2.1276 | -19.7256 | -22.3247 |
| 每股净资产(元) | 2.6355 | 3.2915 | 3.6412 | -13.0938 | -14.5988 | -- | -13.5264 | -13.1419 | -12.6154 |
| 每股经营现金流(元) | -0.9041 | -0.3759 | -0.6063 | -0.3420 | -2.6031 | -- | -0.5251 | -5.8908 | -5.2210 |
| 每股营业收入(元) | 3.9906 | 1.9799 | 4.0669 | 1.9126 | 12.6251 | -- | 2.1713 | 10.9848 | 7.9969 |
| 盈利能力指标 | |||||||||
| 营业总收入(元) | 20.66亿 | 10.37亿 | 21.38亿 | 9.847亿 | 22.12亿 | 10.12亿 | 4.173亿 | 16.20亿 | 11.59亿 |
| 营业总收入同比增长(%) | -3.37 | 5.35 | -3.33 | -2.67 | 36.55 | -- | 37.62 | 46.33 | 41.28 |
| 营业总收入滚动环比增长(%) | -5.70 | 2.46 | -2.14 | -1.22 | 27.57 | 0.00 | 7.04 | 12.04 | 30.60 |
| 毛利润(元) | 9.654亿 | 4.773亿 | 9.616亿 | 4.237亿 | 9.004亿 | 4.134亿 | 1.754亿 | 6.766亿 | 4.937亿 |
| 毛利润同比增长(%) | 0.39 | 12.66 | 6.80 | 2.47 | 33.07 | -- | 45.70 | 35.48 | 28.20 |
| 毛利润滚动环比增长(%) | -4.91 | 5.58 | 5.60 | 1.14 | 23.06 | 0.00 | 8.13 | 11.28 | 21.74 |
| 归母净利润(元) | -5.347亿 | -1.634亿 | 11.06亿 | 11.95亿 | -1.046亿 | 2.616亿 | -2.516亿 | -29.08亿 | -24.58亿 |
| 归母净利润同比增长(%) | -148.35 | -113.67 | 1157.77 | 356.82 | 96.41 | -- | 92.95 | -29.85 | -68.15 |
| 归母净利润滚动环比增长(%) | -111.71 | -122.84 | 33.41 | 892.87 | -125.57 | 0.00 | 114.06 | 10.12 | -44.48 |
| 盈利质量指标 | |||||||||
| 所得税/利润总额(%) | -0.11 | -- | -- | -- | -0.97 | 0.38 | -- | -- | -- |
| 经营现金流/营业收入(%) | -22.66 | -18.99 | -14.91 | -17.88 | -20.62 | -15.01 | -24.18 | -53.63 | -65.29 |
| 投资回报指标 | |||||||||
| 平均净资产收益率(%) | -33.12 | -9.16 | -39.24 | -16.78 | 1.47 | -- | 3.67 | 53.84 | 46.67 |
| 年化净资产收益率(%) | -33.12 | -18.32 | -39.24 | -33.56 | 1.47 | -- | 14.67 | 53.84 | 62.23 |
| 总资产净利率(%) | -24.56 | -6.84 | 43.52 | 47.55 | -3.63 | -- | -8.24 | -90.77 | -80.34 |
| 毛利率(%) | 46.74 | 46.01 | 44.98 | 43.03 | 40.71 | 40.87 | 42.03 | 41.78 | 42.60 |
| 净利率(%) | -25.89 | -15.75 | 51.73 | 121.37 | -4.73 | 25.86 | -60.30 | -179.57 | -212.04 |
| 年化投资回报率(%) | -56.64 | -39.84 | 134.90 | 300.18 | -10.98 | -- | -112.37 | -297.29 | -267.06 |
| 营运能力指标 | |||||||||
| 应收账款周转率(次) | 9.53 | 4.21 | 8.91 | 4.40 | 7.87 | -- | 1.38 | 6.60 | 4.39 |
| 存货周转率(次) | 8.53 | 3.69 | 8.14 | 3.57 | 7.16 | -- | 1.21 | 5.96 | 4.48 |
| 流动资产周转率(次) | 1.03 | 0.47 | 0.91 | 0.43 | 0.82 | 0.68 | 0.14 | 0.53 | 0.40 |
| 总资产周转率(次) | 0.95 | 0.43 | 0.84 | 0.39 | 0.77 | 0.65 | 0.14 | 0.51 | 0.38 |
| 财务风险指标 | |||||||||
| 流动比率(倍) | 3.29 | 3.51 | 4.31 | 3.30 | 3.64 | -- | 4.38 | 4.88 | 4.42 |
| 流动负债/总负债(%) | 95.80 | 96.77 | 92.46 | 7.21 | 6.58 | -- | 6.45 | 6.14 | 6.48 |
| 资产结构指标 | |||||||||
| 资产负债率(%) | 28.86 | 27.20 | 23.51 | 381.42 | 385.17 | -- | 332.88 | 316.65 | 329.21 |
| 权益乘数 | 1.41 | 1.37 | 1.31 | -0.36 | -0.35 | -- | -0.43 | -0.46 | -0.44 |
| 产权比率 | 0.41 | 0.37 | 0.31 | -1.36 | -1.35 | -- | -1.43 | -1.46 | -1.44 |
资产负债表
显示空行
| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-03-31 | 21-12-31 | 21-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 非流动资产 | ||||||||
| 物业及设备 | 1937万 | 1308万 | 1798万 | 2327万 | 3060万 | 3052万 | 3199万 | 3220万 |
| 无形资产 | 745.5万 | 986.9万 | 1156万 | 1395万 | 931.6万 | 893.3万 | 921.9万 | 994.3万 |
| 按公允价值计量且变动计入损益的金融资产 | 5422万 | 5217万 | 1352万 | -- | 1500万 | -- | -- | -- |
| 非流动资产 | 1.699亿 | 1.749亿 | 1.573亿 | 2.203亿 | 2.043亿 | 1.754亿 | 1.602亿 | 1.641亿 |
| 流动资产 | ||||||||
| 存货 | 1.367亿 | 1.821亿 | 1.214亿 | 1.466亿 | 1.677亿 | 2.016亿 | 1.988亿 | 1.792亿 |
| 应收账款 | 2.052亿 | 2.646亿 | 2.283亿 | 1.962亿 | 2.517亿 | 2.927亿 | 3.104亿 | 3.467亿 |
| 预付款项及其他流动资产 | 1.955亿 | 2.023亿 | 1.748亿 | 1.352亿 | 1.290亿 | 1.050亿 | 8682万 | 7641万 |
| 受限制银行存款 | 70.00万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物 | 7.643亿 | 13.76亿 | 16.13亿 | 14.80亿 | 16.72亿 | 17.28亿 | 16.54亿 | 16.68亿 |
| 短期定期存款 | 55.30万 | 5676万 | 8896万 | 2.133亿 | 6874万 | 4.812亿 | 4.550亿 | 2.677亿 |
| 按公允价值计量且变动计入损益的金融资产 | 4.330亿 | 6911万 | 6520万 | 161.5万 | 1.399亿 | 441.0万 | 2.559亿 | 1.297亿 |
| 流动资产 | 17.36亿 | 21.51亿 | 22.91亿 | 21.73亿 | 24.29亿 | 28.13亿 | 29.60亿 | 26.67亿 |
| 资产总额 | 19.06亿 | 23.26亿 | 24.49亿 | 23.94亿 | 26.34亿 | 29.88亿 | 31.21亿 | 28.31亿 |
| 流动负债 | ||||||||
| 应付账款 | 1.492亿 | 2.337亿 | 1.574亿 | 1.491亿 | 1.541亿 | 1.378亿 | 1.410亿 | 9746万 |
| 租赁负债 | 1764万 | 3137万 | 3627万 | 4312万 | 4455万 | 4446万 | 4100万 | 4391万 |
| 应计开支 | 2.462亿 | 2.093亿 | 1.774亿 | 2.276亿 | 2.445亿 | 2.508亿 | 1.864亿 | 2.377亿 |
| 借款 | -- | -- | 1001万 | 5740万 | 7452万 | 5721万 | 8758万 | 8747万 |
| 合约负债 | 7179万 | 9763万 | 9328万 | 1.097亿 | 8410万 | 9991万 | 8696万 | 1.018亿 |
| 流动负债 | 5.269亿 | 6.121亿 | 5.322亿 | 6.582亿 | 6.671亿 | 6.417亿 | 6.069亿 | 6.041亿 |
| 净流动资产 | 12.09亿 | 15.39亿 | 17.59亿 | 15.15亿 | 17.62亿 | 21.71亿 | 23.54亿 | 20.63亿 |
| 总资产减流动负债 | 13.79亿 | 17.14亿 | 19.17亿 | 17.35亿 | 19.66亿 | 23.46亿 | 25.14亿 | 22.27亿 |
| 非流动负债 | ||||||||
| 租赁负债 | 1746万 | 1494万 | 3245万 | 3930万 | 5907万 | 6737万 | 7282万 | 8079万 |
| 可转换可赎回优先股 | -- | -- | -- | 84.21亿 | 94.01亿 | 92.37亿 | 92.02亿 | 86.36亿 |
| 非流动负债 | 2310万 | 2045万 | 4342万 | 84.71亿 | 94.77亿 | 93.05亿 | 92.74亿 | 87.17亿 |
| 负债总额 | 5.500亿 | 6.325亿 | 5.756亿 | 91.29亿 | 101.4亿 | 99.46亿 | 98.81亿 | 93.21亿 |
| 净资产 | 13.56亿 | 16.93亿 | 18.73亿 | -67.36亿 | -75.10亿 | -69.58亿 | -67.61亿 | -64.90亿 |
| 资本及储备 | ||||||||
| 股本 | 16.80万 | 16.80万 | 16.80万 | 6.100万 | 6.100万 | 6.100万 | 4.700万 | 4.700万 |
| 累计亏损 | -68.49亿 | -64.78亿 | -63.14亿 | -62.25亿 | -74.20亿 | -75.67亿 | -73.16亿 | -68.65亿 |
| 其他储备 | 82.05亿 | 81.71亿 | 81.87亿 | -5.107亿 | -8983万 | 6.089亿 | 5.551亿 | 3.755亿 |
| 控股股东权益合计 | 13.56亿 | 16.93亿 | 18.73亿 | -67.36亿 | -75.10亿 | -69.58亿 | -67.61亿 | -64.90亿 |
| 总权益 | 13.56亿 | 16.93亿 | 18.73亿 | -67.36亿 | -75.10亿 | -69.58亿 | -67.61亿 | -64.90亿 |
| 总权益及非流动负债合计 | 13.79亿 | 17.14亿 | 19.17亿 | 17.35亿 | 19.66亿 | 23.46亿 | 25.14亿 | 22.27亿 |
利润表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 22-03-31 | 21-12-31 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 收入 | 20.66亿 | 10.37亿 | 21.38亿 | 9.847亿 | 22.12亿 | 10.12亿 | 4.173亿 | 16.20亿 |
| 营运收入合计 | 20.66亿 | 10.37亿 | 21.38亿 | 9.847亿 | 22.12亿 | 10.12亿 | 4.173亿 | 16.20亿 |
| 营业成本 | 11.00亿 | 5.600亿 | 11.76亿 | 5.610亿 | 13.11亿 | 5.983亿 | 2.419亿 | 9.429亿 |
| 毛利 | 9.654亿 | 4.773亿 | 9.616亿 | 4.237亿 | 9.004亿 | 4.134亿 | 1.754亿 | 6.766亿 |
| 其他收入 | 1020万 | 380.9万 | 4414万 | 1031万 | 650.9万 | 532.8万 | 417.2万 | 425.8万 |
| 其他收益净额 | 183.6万 | 253.1万 | 253.9万 | 332.0万 | -6538万 | -3718万 | 267.9万 | 898.1万 |
| 销售及营销开支 | 7.579亿 | 3.234亿 | 5.693亿 | 2.571亿 | 6.462亿 | 3.040亿 | 1.471亿 | 9.562亿 |
| 行政开支 | 2.332亿 | 9046万 | 2.093亿 | 1.120亿 | 2.456亿 | 1.202亿 | 6513万 | 2.183亿 |
| 研发开支 | 4.390亿 | 1.957亿 | 4.497亿 | 2.434亿 | 5.369亿 | 2.486亿 | 1.185亿 | 3.556亿 |
| 履约开支 | 1.226亿 | 6192万 | 1.557亿 | 8343万 | 2.016亿 | 7863万 | 3350万 | 1.279亿 |
| 经营亏损 | -5.752亿 | -1.878亿 | -3.756亿 | -2.586亿 | -7.887亿 | -3.698亿 | -1.820亿 | -9.681亿 |
| 财务收入 | 4330万 | 2583万 | 5451万 | 2476万 | 2754万 | 815.8万 | 366.8万 | 1383万 |
| 财务开支 | 219.7万 | 137.1万 | 528.2万 | 324.6万 | 731.3万 | 394.8万 | 204.2万 | 777.7万 |
| 可转换可赎回优先股公允价值变动 | -- | -- | 14.32亿 | 14.32亿 | 6.650亿 | 6.282亿 | -7126万 | -19.46亿 |
| 除所得税前(亏损)╱利润 | -5.341亿 | -1.634亿 | 11.06亿 | 11.95亿 | -1.035亿 | 2.626亿 | -2.516亿 | -29.08亿 |
| 所得税开支 | 58.40万 | -- | -- | -- | 100.3万 | 100.3万 | -- | -- |
| 持续经营业务税后利润 | -5.347亿 | -1.634亿 | 11.06亿 | 11.95亿 | -1.046亿 | 2.616亿 | -2.516亿 | -29.08亿 |
| 除税后溢利:年內(虧損)╱利潤 | -5.347亿 | -1.634亿 | 11.06亿 | 11.95亿 | -1.046亿 | 2.616亿 | -2.516亿 | -29.08亿 |
| 除税后溢利:本公司擁有人應佔年內(虧損)╱利潤 | -5.347亿 | -1.634亿 | 11.06亿 | 11.95亿 | -1.046亿 | 2.616亿 | -2.516亿 | -29.08亿 |
| 每股指标 | ||||||||
| 基本 | -1.150 | -0.350 | 3.780 | 8.640 | -0.760 | 1.890 | -1.820 | -21.20 |
| 摊薄 | -1.150 | -0.350 | 3.500 | -0.520 | -0.760 | -0.810 | -1.820 | -21.20 |
| 本公司拥有人应占年内其他全面收入╱(开支),扣除税项 | 1038万 | 751.8万 | -3.986亿 | -4.349亿 | -7.476亿 | -3.915亿 | 2830万 | 5375万 |
| 全面收益:全面收益总额 | -5.243亿 | -1.558亿 | 7.074亿 | 7.602亿 | -8.521亿 | -1.299亿 | -2.233亿 | -28.54亿 |
| 全面收益:本公司拥有人应占年内全面(开支)╱收入总额 | -5.243亿 | -- | 7.074亿 | -- | -8.521亿 | -1.299亿 | -2.233亿 | -28.54亿 |
现金流量表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 22-03-31 | 21-12-31 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 经营业务调整 | ||||||||
| 除所得税前(亏损)╱利润 | -5.341亿 | -- | 11.06亿 | -- | -1.035亿 | -- | -2.516亿 | -29.08亿 |
| 财务收入净额 | 4110万 | -- | 4923万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 加:减值及拨备 | 826.1万 | -- | 393.0万 | -- | 1352万 | -- | -103.6万 | 285.9万 |
| 优先股公允价值变动 | -- | -- | 14.32亿 | -- | 6.650亿 | -- | -6882万 | -19.37亿 |
| 出售物业及设备之亏损净额 | -105.1万 | -- | -123.1万 | -- | -6.500万 | -- | -4000 | -2.700万 |
| 加:折旧及摊销 | 4212万 | -- | 5637万 | -- | 5698万 | -- | 1390万 | 5169万 |
| 短期定期存款的外汇亏损╱(收益) | -1.400万 | -- | 9000 | -- | -- | -- | -8000 | -96.80万 |
| 加:经营调整其他项目 | 6681万 | -- | 5390万 | -- | 1.364亿 | -- | 2549万 | 1.357亿 |
| 营运资金变动前经营亏损 | -4.570亿 | -- | -2.602亿 | -- | -5.616亿 | -- | -1.460亿 | -7.856亿 |
| 经营业务 | ||||||||
| 存货(增加)╱减少 | -2245万 | -- | 4243万 | -- | 2480万 | -- | -155.4万 | -8246万 |
| 应收账款减少 | 1251万 | -- | 87.50万 | -- | 5140万 | -- | 1745万 | -1.309亿 |
| 应付账款(减少)╱增加 | -817.7万 | -- | 332.2万 | -- | 1309万 | -- | -316.9万 | 8247万 |
| 营运资本变动其他项目 | 2911万 | -- | -5783万 | -- | 5594万 | -- | -287.3万 | -192.1万 |
| 预付款项及其他流动资产增加 | -2072万 | -- | -4736万 | -- | -3862万 | -- | -1619万 | -4111万 |
| 受限银行存款增加 | -70.00万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营所用现金 | -4.674亿 | -- | -3.187亿 | -- | -4.550亿 | -1.509亿 | -1.009亿 | -8.685亿 |
| 经营业务净额 | ||||||||
| 支付所得税 | 58.40万 | -- | -- | -- | 100.3万 | 100.3万 | -- | -- |
| 经营活动现金流出净额 | -4.680亿 | -1.970亿 | -3.187亿 | -1.761亿 | -4.560亿 | -1.519亿 | -1.009亿 | -8.685亿 |
| 投资业务 | ||||||||
| 已收利息收入 | 4531万 | 2707万 | 5283万 | 2108万 | 2859万 | 765.1万 | 400.7万 | 1235万 |
| 存款减少(增加) | 8679万 | 3099万 | -1223万 | -1.323亿 | 3.589亿 | -1173万 | -2822万 | -4.587亿 |
| 出售物业及设备之所得款项 | 24.30万 | 4.300万 | 47.90万 | 33.30万 | 25.80万 | 5.700万 | 2.200万 | 18.40万 |
| 购置物业及设备 | 1224万 | 227.3万 | 364.9万 | 182.9万 | 1320万 | 822.7万 | 82.30万 | 1989万 |
| 购建无形资产及其他资产 | 703.3万 | 621.2万 | 902.7万 | 902.6万 | 2250万 | 2017万 | 167.7万 | 474.3万 |
| 收回投资所得现金 | 5.561亿 | 7889万 | 3.698亿 | 3.484亿 | 4.878亿 | 2.845亿 | 2.845亿 | 13.22亿 |
| 于按公允价值计量且变动计入损益的金融资产之投资 | 8.760亿 | 1.164亿 | 8834万 | 2.080亿 | 3.802亿 | 1.292亿 | 3000万 | 11.48亿 |
| 于按摊销成本计量的金融资产之投资 | -7842万 | -- | -2.066亿 | -- | 0.000 | -- | -- | 0.000 |
| 投资活动现金(流出)╱流入净额 | -2.853亿 | 1209万 | 1.033亿 | 1863万 | 4.597亿 | 1.229亿 | 2.278亿 | -2.968亿 |
| 融资前现金净额 | -7.533亿 | -1.849亿 | -2.155亿 | -1.575亿 | 370.8万 | -2899万 | 1.269亿 | -11.65亿 |
| 融资业务 | ||||||||
| 银行借款所得款项 | -- | -- | 5071万 | 5071万 | 7448万 | 1701万 | -- | 8747万 |
| 偿还银行借款 | 1000万 | 1000万 | 1.152亿 | 6782万 | 8747万 | 3748万 | 3033万 | -- |
| 已付银行借款利息 | 7.300万 | 7.300万 | 157.1万 | 119.3万 | 231.2万 | 141.6万 | 74.90万 | 218.1万 |
| 行使购股权的所得款项 | 967.5万 | 535.7万 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.789亿 |
| 发行相关费用 | -- | -- | -2.703亿 | 30.70万 | 352.6万 | 189.6万 | -- | 373.0万 |
| 购回股份,包括相关开支 | 6797万 | 3239万 | -- | -- | 222.9万 | 222.9万 | 222.9万 | 1974万 |
| 支付租赁本金部分及相关利息 | 3511万 | 2178万 | 4804万 | 2487万 | 4577万 | 2313万 | 1311万 | 4336万 |
| 融资活动现金(流出)╱流入净额 | -1.035亿 | -5888万 | 1.563亿 | -4349万 | -6683万 | -4915万 | -- | 4.973亿 |
| 现金及现金等价物减少净额 | -8.567亿 | -2.438亿 | -5922万 | -2.009亿 | -6312万 | -7814万 | 7848万 | -6.680亿 |
| 现金期间变动 | ||||||||
| 期初现金及现金等价物 | 16.13亿 | 16.13亿 | 16.72亿 | 16.72亿 | 16.54亿 | 16.54亿 | 16.54亿 | 23.43亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 822.6万 | 701.8万 | -22.60万 | 906.7万 | 8182万 | 6203万 | -428.8万 | -2122万 |
| 期末现金及现金等价物 | 7.643亿 | 13.76亿 | 16.13亿 | 14.80亿 | 16.72亿 | 16.37亿 | -- | 16.54亿 |