主要指标
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| 截止日期 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 | 22-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标 | |||||||||
| 基本每股收益(元) | -0.5400 | -0.4900 | -0.2000 | -0.1000 | -0.6100 | -0.5300 | -0.3100 | -0.1700 | -0.7300 |
| 稀释每股收益(元) | -0.5400 | -0.4900 | -0.2000 | -0.1000 | -0.6100 | -0.5300 | -0.3100 | -0.1700 | -0.7300 |
| TTM每股收益(元) | -0.5168 | -0.5397 | -0.4685 | -0.5069 | -0.5719 | -0.6310 | -0.6329 | -0.7127 | -0.6986 |
| 每股净资产(元) | 1.2530 | 1.2681 | 1.5413 | 1.6154 | 1.6706 | 1.7304 | 1.9234 | 1.9822 | 2.1339 |
| 每股经营现金流(元) | 0.1651 | 0.0153 | -0.0447 | -0.0844 | -0.0444 | -0.0488 | -0.0542 | -0.0713 | 0.0497 |
| 每股营业收入(元) | 2.0459 | 1.4593 | 0.9638 | 0.4666 | 1.8520 | 1.3994 | 0.9723 | 0.4900 | 2.1497 |
| 盈利能力指标 | |||||||||
| 营业总收入(元) | 77.85亿 | 55.53亿 | 36.67亿 | 17.76亿 | 70.47亿 | 53.25亿 | 37.00亿 | 18.64亿 | 81.80亿 |
| 营业总收入同比增长(%) | 10.47 | 4.28 | -0.87 | -4.76 | -13.85 | -11.97 | -9.33 | -14.23 | -9.72 |
| 营业总收入滚动环比增长(%) | 7.01 | 3.71 | 0.81 | -1.26 | -5.48 | -4.41 | -0.90 | -3.78 | -6.07 |
| 毛利润(元) | 13.41亿 | 9.150亿 | 6.116亿 | 2.933亿 | 8.502亿 | 5.970亿 | 4.008亿 | 1.942亿 | 4.295亿 |
| 毛利润同比增长(%) | 57.72 | 53.25 | 52.60 | 51.02 | 97.93 | 123.12 | 176.10 | 142.86 | 22.28 |
| 毛利润滚动环比增长(%) | 14.80 | 10.10 | 11.77 | 11.65 | 12.01 | 10.77 | 26.00 | 26.59 | 45.37 |
| 归母净利润(元) | -19.67亿 | -17.70亿 | -7.126亿 | -3.594亿 | -21.76亿 | -18.92亿 | -11.06亿 | -6.070亿 | -26.58亿 |
| 归母净利润同比增长(%) | 9.63 | 6.47 | 35.59 | 40.79 | 18.13 | 11.96 | 18.43 | -9.71 | -67.32 |
| 归母净利润滚动环比增长(%) | 4.25 | -15.22 | 7.58 | 11.38 | 9.36 | 0.30 | 11.20 | -2.02 | -1.18 |
| 盈利质量指标 | |||||||||
| 所得税/利润总额(%) | 0.08 | -0.12 | 1.17 | 4.06 | -0.83 | -0.92 | -0.58 | -0.25 | -0.92 |
| 经营现金流/营业收入(%) | 8.07 | 1.05 | -4.64 | -18.10 | -2.40 | -3.49 | -5.57 | -14.56 | 2.31 |
| 投资回报指标 | |||||||||
| 平均净资产收益率(%) | -32.62 | -29.20 | -10.76 | -5.30 | -27.74 | -23.74 | -13.22 | -7.15 | -27.40 |
| 年化净资产收益率(%) | -32.62 | -38.94 | -21.52 | -21.22 | -27.74 | -31.66 | -26.45 | -28.60 | -27.40 |
| 总资产净利率(%) | -12.04 | -11.14 | -4.52 | -2.32 | -13.44 | -12.04 | -6.61 | -3.58 | -13.85 |
| 毛利率(%) | 17.22 | 16.48 | 16.68 | 16.51 | 12.06 | 11.21 | 10.83 | 10.42 | 5.25 |
| 净利率(%) | -25.42 | -32.03 | -19.56 | -20.48 | -30.98 | -35.62 | -29.92 | -32.66 | -32.86 |
| 年化投资回报率(%) | -14.53 | -13.01 | -10.66 | -10.95 | -17.02 | -15.60 | -17.57 | -19.18 | -18.28 |
| 营运能力指标 | |||||||||
| 应收账款周转率(次) | 5.19 | 3.40 | 2.28 | 1.12 | 4.61 | 3.03 | 1.81 | 0.84 | -- |
| 存货周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产周转率(次) | 1.20 | 0.91 | 0.59 | 0.29 | 0.93 | 0.68 | 0.42 | 0.21 | 0.76 |
| 总资产周转率(次) | 0.48 | 0.35 | 0.23 | 0.11 | 0.44 | 0.34 | 0.22 | 0.11 | 0.43 |
| 财务风险指标 | |||||||||
| 流动比率(倍) | 0.75 | 0.67 | 0.84 | 0.89 | 0.89 | 1.17 | 1.25 | 1.33 | 1.36 |
| 流动负债/总负债(%) | 75.78 | 81.55 | 76.67 | 78.65 | 87.27 | 84.73 | 86.04 | 86.11 | 86.11 |
| 资产结构指标 | |||||||||
| 资产负债率(%) | 68.71 | 66.63 | 59.29 | 56.07 | 51.92 | 46.93 | 48.63 | 45.91 | 44.66 |
| 权益乘数 | 3.20 | 3.00 | 2.46 | 2.28 | 2.08 | 1.88 | 1.95 | 1.85 | 1.81 |
| 产权比率 | 2.34 | 2.13 | 1.54 | 1.34 | 1.14 | 0.93 | 0.99 | 0.93 | 0.88 |
资产负债表
显示空行
| 截止日期 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 非流动资产 | ||||||||
| 物业及设备净额 | 46.30亿 | 44.96亿 | 38.83亿 | 31.38亿 | 21.86亿 | 13.43亿 | 16.81亿 | 17.86亿 |
| 无形资产净值 | 6.949亿 | 7.063亿 | 7.485亿 | 7.911亿 | 8.345亿 | 8.896亿 | 9.261亿 | 9.630亿 |
| 商誉 | 46.06亿 | 46.06亿 | 46.06亿 | 46.06亿 | 46.06亿 | 46.06亿 | 46.06亿 | 46.06亿 |
| 预付款项及其他资产 | 4.500亿 | 4.377亿 | 5.189亿 | 7.570亿 | 8.708亿 | 2.555亿 | 2226万 | 2105万 |
| 应收关联方款项 | -- | 448.6万 | 1226万 | 1226万 | 5626万 | 638.9万 | 638.9万 | 638.9万 |
| 股权投资 | 2.342亿 | 2.526亿 | 2.472亿 | 2.545亿 | 2.599亿 | 2.777亿 | 2.780亿 | 2.683亿 |
| 非流动资产总额 | 107.5亿 | 106.5亿 | 101.6亿 | 97.14亿 | 89.72亿 | 75.42亿 | 76.94亿 | 78.43亿 |
| 流动资产 | ||||||||
| 应收账款 | 14.69亿 | 17.32亿 | 16.81亿 | 16.50亿 | 15.30亿 | 17.60亿 | 20.48亿 | 22.33亿 |
| 预付款项及其他资产 | 22.33亿 | 23.15亿 | 21.51亿 | 19.96亿 | 18.13亿 | 17.48亿 | 16.96亿 | 16.15亿 |
| 应收关联方款项 | 3.185亿 | 2.914亿 | 3.731亿 | 5.018亿 | 2.660亿 | 3.296亿 | 2.951亿 | 3.073亿 |
| 短期投资 | 9042万 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.780亿 | 8.933亿 |
| 受限制现金 | 8134万 | 9245万 | 2.586亿 | 2.790亿 | 2.342亿 | 1.196亿 | 1.144亿 | 9790万 |
| 现金及现金等价物 | 26.49亿 | 16.18亿 | 18.38亿 | 18.12亿 | 22.55亿 | 26.12亿 | 37.09亿 | 35.68亿 |
| 流动资产总额 | 68.41亿 | 60.48亿 | 63.01亿 | 62.38亿 | 60.98亿 | 65.69亿 | 84.40亿 | 87.14亿 |
| 资产总额 | 175.9亿 | 167.0亿 | 164.6亿 | 159.5亿 | 150.7亿 | 141.1亿 | 161.3亿 | 165.6亿 |
| 流动负债 | ||||||||
| 应付账款 | 18.77亿 | 21.21亿 | 19.80亿 | 19.27亿 | 18.05亿 | 21.62亿 | 22.01亿 | 21.96亿 |
| 应付所得税 | 6922万 | 6711万 | 5919万 | 6029万 | 6396万 | 6534万 | 5968万 | 5512万 |
| 应付关联方款项 | 15.84亿 | 11.64亿 | 10.71亿 | 11.35亿 | 9.319亿 | 8027万 | 4.276亿 | 4.201亿 |
| 流动经营租赁负债 | 6126万 | 5134万 | 4783万 | 6680万 | 7866万 | 5604万 | 7861万 | 1.158亿 |
| 应计费用及其他负债 | 33.42亿 | 38.62亿 | 28.16亿 | 26.28亿 | 28.38亿 | 23.20亿 | 29.94亿 | 26.72亿 |
| 短期借款 | 22.26亿 | 18.08亿 | 15.08亿 | 12.19亿 | 11.11亿 | 9.267亿 | 9.893亿 | 10.87亿 |
| 流动负债总额 | 91.59亿 | 90.73亿 | 74.82亿 | 70.35亿 | 68.29亿 | 56.10亿 | 67.50亿 | 65.46亿 |
| 净流动资产 | -23.19亿 | -30.25亿 | -11.81亿 | -7.970亿 | -7.305亿 | 9.584亿 | 16.90亿 | 21.69亿 |
| 总资产减流动负债 | 84.33亿 | 76.23亿 | 89.79亿 | 89.17亿 | 82.42亿 | 85.00亿 | 93.84亿 | 100.1亿 |
| 非流动负债 | ||||||||
| 长期借款 | 16.61亿 | 5.413亿 | 3.267亿 | 1.984亿 | 1.000亿 | -- | -- | -- |
| 递延税项负债 | 1.017亿 | 1.059亿 | 1.085亿 | 1.216亿 | 1.426亿 | 1.501亿 | 1.471亿 | 1.555亿 |
| 应付关联方款项 | 3.096亿 | 3.000亿 | 10.52亿 | 8.381亿 | 4007万 | -- | 2.604亿 | 3.376亿 |
| 非流动经营租赁负债 | 6576万 | 7569万 | 6990万 | 8322万 | 7835万 | 9694万 | 9661万 | 1.145亿 |
| 非流动负债总额 | 29.28亿 | 20.52亿 | 22.77亿 | 19.09亿 | 9.958亿 | 10.11亿 | 10.95亿 | 10.56亿 |
| 负债总额 | 120.9亿 | 111.3亿 | 97.59亿 | 89.45亿 | 78.24亿 | 66.21亿 | 78.45亿 | 76.01亿 |
| 非控股权益 | 3.373亿 | 3.409亿 | 3.448亿 | 3.454亿 | 3.558亿 | 3.523亿 | 3.558亿 | 7.806亿 |
| 净资产 | 55.05亿 | 55.71亿 | 67.02亿 | 70.08亿 | 72.46亿 | 74.89亿 | 82.89亿 | 89.56亿 |
| 资本及储备 | ||||||||
| 股本 | 189.7亿 | 190.4亿 | 190.0亿 | 189.5亿 | 188.4亿 | 187.3亿 | 187.0亿 | 186.8亿 |
| 累计亏绌 | -142.9亿 | -140.8亿 | -130.3亿 | -126.7亿 | -123.2亿 | -119.9亿 | -112.1亿 | -107.1亿 |
| 法定储备金 | 3200万 | 2177万 | 2177万 | 2177万 | 2177万 | -1470万 | -1470万 | -1470万 |
| 库存股 | -1.055亿 | -2.084亿 | -2.084亿 | -2.084亿 | -2.084亿 | -2.084亿 | -2.084亿 | -2.084亿 |
| 累计其他综合收益 | 5.669亿 | 4.633亿 | 5.756亿 | 5.761亿 | 5.553亿 | 6.230亿 | 6.619亿 | 4.232亿 |
| 金山云控股有限公司股东权益总额 | 51.68亿 | 52.30亿 | 63.57亿 | 66.62亿 | 68.90亿 | 71.37亿 | 79.33亿 | 81.76亿 |
| 权益总额 | 55.05亿 | 55.71亿 | 67.02亿 | 70.08亿 | 72.46亿 | 74.89亿 | 82.89亿 | 89.56亿 |
| 总权益及非流动负债合计 | 84.33亿 | 76.23亿 | 89.79亿 | 89.17亿 | 82.42亿 | 85.00亿 | 93.84亿 | 100.1亿 |
利润表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 营业额 | 77.85亿 | 55.53亿 | 36.67亿 | 17.76亿 | 70.46亿 | 53.23亿 | 36.98亿 | 18.64亿 |
| 其他 | 15.20万 | 15.20万 | 15.20万 | 15.20万 | 172.7万 | 157.4万 | 146.8万 | 75.00万 |
| 总收入 | 77.85亿 | 55.53亿 | 36.67亿 | 17.76亿 | 70.47亿 | 53.25亿 | 37.00亿 | 18.64亿 |
| 营业成本 | 64.44亿 | 46.38亿 | 30.56亿 | 14.82亿 | 61.97亿 | 47.28亿 | 32.99亿 | 16.70亿 |
| 毛利 | 13.41亿 | 9.150亿 | 6.116亿 | 2.933亿 | 8.502亿 | 5.970亿 | 4.008亿 | 1.942亿 |
| 销售及营销费用 | 4.794亿 | 3.636亿 | 2.425亿 | 1.168亿 | 4.602亿 | 3.337亿 | 2.173亿 | 8805万 |
| 一般及行政费用 | 8.349亿 | 6.553亿 | 4.849亿 | 2.187亿 | 10.60亿 | 7.658亿 | 5.500亿 | 3.035亿 |
| 长期资产减值 | 9.197亿 | 9.197亿 | -- | -- | 6.537亿 | 6.537亿 | 1.851亿 | 1.851亿 |
| 研发费用 | 8.460亿 | 6.718亿 | 4.359亿 | 2.320亿 | 7.848亿 | 6.097亿 | 4.093亿 | 2.154亿 |
| 经营亏损 | -17.39亿 | -16.95亿 | -5.517亿 | -2.742亿 | -21.09亿 | -17.66亿 | -9.610亿 | -5.979亿 |
| 利息收入 | 2701万 | 2283万 | 1832万 | 837.0万 | 7841万 | 6597万 | 3964万 | 1407万 |
| 利息费用 | 2.297亿 | 1.679亿 | 1.105亿 | 5107万 | 1.460亿 | 9903万 | 5823万 | 2793万 |
| 溢利其他项目 | -3886万 | 6433万 | -8192万 | -6213万 | 1048万 | -8057万 | -1.211亿 | 443.3万 |
| 除所得税前亏损 | -19.81亿 | -17.76亿 | -7.258亿 | -3.790亿 | -21.66亿 | -18.79亿 | -11.01亿 | -6.073亿 |
| 所得税(开支)利益 | -152.4万 | 218.2万 | -848.0万 | -1537万 | 1796万 | 1736万 | 637.1万 | 152.9万 |
| 持续经营业务税后利润 | -19.79亿 | -17.78亿 | -7.173亿 | -3.636亿 | -21.84亿 | -18.97亿 | -11.07亿 | -6.088亿 |
| 除税后溢利:淨虧損 | -19.79亿 | -17.78亿 | -7.173亿 | -3.636亿 | -21.84亿 | -18.97亿 | -11.07亿 | -6.088亿 |
| 除税后溢利:減:非控股權益應佔淨虧損 | -1236万 | -867.9万 | -474.8万 | -420.6万 | -730.7万 | -461.9万 | -76.00万 | -183.3万 |
| 除税后溢利:金山云控股有限公司應佔淨虧損 | -19.67亿 | -17.70亿 | -7.126亿 | -3.594亿 | -21.76亿 | -18.92亿 | -11.06亿 | -6.070亿 |
| 每股指标 | ||||||||
| 每股基本盈利 | -0.540 | -0.490 | -0.200 | -0.100 | -0.610 | -0.530 | -0.310 | -0.170 |
| 每股摊薄盈利 | -0.540 | -0.490 | -0.200 | -0.100 | -0.610 | -0.530 | -0.310 | -0.170 |
| 其他全面收益总额 | 1154万 | -9212万 | 2017万 | 2070万 | 1.022亿 | 1.699亿 | 2.088亿 | -2983万 |
| 全面收益:综合亏损 | -19.68亿 | -18.71亿 | -6.972亿 | -3.429亿 | -20.81亿 | -17.27亿 | -8.983亿 | -6.387亿 |
| 全面收益:减:非控股权益应占的综合亏损 | -1238万 | -871.7万 | -481.7万 | -424.7万 | -733.4万 | -467.2万 | -77.50万 | -183.4万 |
| 全面收益:金山云控股有限公司应占综合亏损 | -19.55亿 | -18.62亿 | -6.923亿 | -3.387亿 | -20.74亿 | -17.22亿 | -8.975亿 | -6.368亿 |
现金流量表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-06-30 | 23-03-31 | 22-12-31 | 22-09-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 经营业务调整 | ||||||||
| 净亏损 | -19.79亿 | -7.173亿 | -- | -21.84亿 | -11.07亿 | -- | -26.88亿 | -21.67亿 |
| 加:减值及拨备 | 3.337亿 | 1.372亿 | -- | 5.158亿 | 2.919亿 | -- | 3.691亿 | 2.592亿 |
| 股权投资的公平值变动 | -1053万 | -1603万 | -- | -2511万 | -1950万 | -- | -2887万 | -5527万 |
| 出售物业及设备的亏损(收益) | 4463万 | 2382万 | -- | -1697万 | -2167万 | -- | -2879万 | 328.6万 |
| 折旧及摊销 | 12.63亿 | 5.285亿 | -- | 9.405亿 | 5.105亿 | -- | 11.57亿 | 8.719亿 |
| 汇兑亏损 | -1953万 | -4974万 | -- | -5721万 | -1.514亿 | -- | -3.346亿 | -4.669亿 |
| 股权激励费用 | 2.144亿 | 1.492亿 | -- | 1.816亿 | 4311万 | -- | 3.598亿 | 2.586亿 |
| 加:经营调整其他项目 | 9.227亿 | -2545万 | -- | 6.718亿 | 1.886亿 | -- | 7592万 | 2987万 |
| 营运资金变动前经营溢利 | 7.403亿 | 1.141亿 | -- | 2.253亿 | 1.199亿 | -- | -3.338亿 | -2.283亿 |
| 经营业务 | ||||||||
| 应收账款 | -2.191亿 | -3.017亿 | -- | 3.752亿 | 5041万 | -- | 8.276亿 | 7.749亿 |
| 应收关联方款项 | -5048万 | 699.5万 | -- | -1301万 | -4942万 | -- | -3958万 | -1.672亿 |
| 应付账款 | -1.879亿 | 1.419亿 | -- | -6.213亿 | 5544万 | -- | -5.854亿 | -4.973亿 |
| 应付关联方款项 | -165.4万 | 1296万 | -- | -7352万 | -242.2万 | -- | -1519万 | -1994万 |
| 经营租赁负债 | -5007万 | -3555万 | -- | -3740万 | -6140万 | -- | -4370万 | -3782万 |
| 预付款项及其他资产 | -4900万 | -1.092亿 | -- | -2.163亿 | -1.035亿 | -- | 1.326亿 | -1029万 |
| 预收账款、按金及其他应付款增加(减少) | 4.463亿 | 515.9万 | -- | 1.919亿 | -2.230亿 | -- | 2.465亿 | 450.9万 |
| 经营产生现金 | 6.284亿 | -1.654亿 | -- | -1.691亿 | -2.139亿 | -- | 1.890亿 | -1.815亿 |
| 经营业务净额 | ||||||||
| 经营活动所得(所用)现金净额 | 6.284亿 | -1.702亿 | -3.213亿 | -1.691亿 | -2.062亿 | -2.714亿 | 1.890亿 | -1.815亿 |
| 投资业务 | ||||||||
| 出售物业及设备 | 26.30万 | 8000 | -- | 1231万 | 1223万 | -- | 3464万 | 522.4万 |
| 购买物业及设备及预付款项 | 36.72亿 | 18.66亿 | -- | 19.59亿 | 1.336亿 | -- | 14.19亿 | 13.15亿 |
| 购买无形资产 | 1112万 | 70.60万 | -- | 597.9万 | -- | -- | 1.763亿 | 1.425亿 |
| 出售子公司 | -- | -- | -- | 395.2万 | -- | -- | -257.7万 | -257.7万 |
| 收回投资所得现金 | -- | -- | -- | 18.33亿 | 12.58亿 | -- | 40.43亿 | 31.22亿 |
| 投资支付现金 | 9277万 | 277.0万 | -- | 5.622亿 | 5.600亿 | -- | 26.13亿 | 26.13亿 |
| 收到与资产相关的政府补助 | 1.553亿 | 4592万 | -- | 437.2万 | -- | -- | 9957万 | 1125万 |
| 投资活动所用现金净额 | -36.20亿 | -18.24亿 | -11.69亿 | -6.732亿 | 5.765亿 | 3.197亿 | -3287万 | -9.338亿 |
| 融资前现金净额 | -29.92亿 | -19.94亿 | -14.90亿 | -8.423亿 | 3.703亿 | 4828万 | 1.561亿 | -11.15亿 |
| 融资业务 | ||||||||
| 新增借款 | 40.03亿 | 10.61亿 | -- | 12.64亿 | 5.440亿 | -- | 9.367亿 | 6.005亿 |
| 偿还借款 | 3.969亿 | -6.483亿 | -- | 8.050亿 | 6.149亿 | -- | 18.31亿 | 8.563亿 |
| 非控股权益出资额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 214.3万 | 214.3万 |
| 行使购股权所得款项 | 1208万 | 316.6万 | -- | 384.7万 | 213.5万 | -- | 1780万 | 1395万 |
| 支付发售成本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2534万 | 2534万 |
| 购回普通股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.084亿 | 8043万 |
| 偿还融资租赁本金 | 1.377亿 | 2423万 | -- | 1331万 | -- | -- | -- | -- |
| 收购非控股权益 | 1.000亿 | 3000万 | -- | 1.000亿 | 5000万 | -- | -- | -- |
| 业务合并产生的金融负债的结算及变更 | -1.252亿 | -2258万 | -- | -5.778亿 | -- | -- | -4398万 | -- |
| 融资活动(所用)所得现金净额 | 32.55亿 | 16.36亿 | 11.12亿 | -2.279亿 | -1.188亿 | 1.040亿 | -11.52亿 | -3.455亿 |
| 汇率变动对现金、现金等价物以及受限制现金的影响 | -2277万 | -3511万 | -2046万 | 2586万 | 3781万 | -- | 7314万 | -- |
| 现金净额小计 | 2.406亿 | -3.931亿 | -3.987亿 | -10.44亿 | 2.894亿 | 1.523亿 | -9.229亿 | -14.61亿 |
| 现金期间变动 | ||||||||
| 期初现金、现金等价物以及受限制现金 | 24.89亿 | 24.89亿 | 24.89亿 | 35.34亿 | 35.34亿 | 35.34亿 | 44.57亿 | 44.57亿 |
| 期末现金、现金等价物以及受限制现金 | 27.30亿 | 20.96亿 | 20.91亿 | 24.89亿 | 38.23亿 | 36.66亿 | 35.34亿 | 32.06亿 |