主要指标
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| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 | 20-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标 | |||||||||
| 基本每股收益(元) | 0.5420 | 0.2410 | 0.5540 | 0.2830 | 0.5280 | 0.2190 | 0.4470 | 0.1950 | 0.2930 |
| 稀释每股收益(元) | 0.5150 | 0.2220 | 0.4990 | 0.2520 | 0.4680 | 0.1920 | 0.4280 | 0.1950 | 0.2930 |
| TTM每股收益(元) | 0.5398 | 0.5085 | 0.5492 | 0.5840 | 0.5202 | 0.4632 | 0.4358 | 0.3696 | 0.2884 |
| 每股净资产(元) | 5.6694 | 5.3904 | 5.5378 | 4.6422 | 4.5072 | 4.1399 | 4.0642 | 3.7535 | 3.5893 |
| 每股经营现金流(元) | 1.2259 | 0.3041 | 0.8778 | 0.2801 | 1.2627 | 0.7792 | 0.2144 | -0.2022 | 0.4774 |
| 每股营业收入(元) | 12.2053 | 5.6599 | 11.6484 | 5.3033 | 9.6642 | 4.4120 | 9.0864 | 3.9267 | 6.1112 |
| 盈利能力指标 | |||||||||
| 营业总收入(元) | 247.6亿 | 114.8亿 | 236.3亿 | 107.6亿 | 196.0亿 | 89.49亿 | 184.2亿 | 79.40亿 | 122.9亿 |
| 营业总收入同比增长(%) | 4.78 | 6.73 | 20.53 | 20.20 | 6.39 | 12.70 | 49.92 | 49.27 | -10.58 |
| 营业总收入滚动环比增长(%) | 1.67 | 3.06 | 10.35 | 9.22 | 0.87 | 5.47 | 23.57 | 21.32 | -1.51 |
| 毛利润(元) | 35.54亿 | 16.36亿 | 37.21亿 | 17.71亿 | 34.01亿 | 14.23亿 | 27.06亿 | 11.81亿 | 20.95亿 |
| 毛利润同比增长(%) | -4.48 | -7.63 | 9.39 | 24.46 | 25.70 | 20.54 | 29.18 | 55.97 | -10.91 |
| 毛利润滚动环比增长(%) | -0.87 | -3.63 | -0.76 | 10.23 | 15.36 | 8.96 | 7.45 | 20.23 | -0.30 |
| 归母净利润(元) | 10.95亿 | 4.861亿 | 11.14亿 | 5.687亿 | 10.55亿 | 4.393亿 | 8.836亿 | 3.834亿 | 5.799亿 |
| 归母净利润同比增长(%) | -1.71 | -14.51 | 5.58 | 29.45 | 19.41 | 14.58 | 52.36 | 77.51 | -36.34 |
| 归母净利润滚动环比增长(%) | 6.15 | -7.41 | -5.95 | 12.26 | 12.30 | 6.33 | 18.23 | 28.87 | -22.07 |
| 盈利质量指标 | |||||||||
| 所得税/利润总额(%) | 20.78 | 22.57 | 20.16 | 21.95 | 22.41 | 22.46 | 20.29 | 20.23 | 26.78 |
| 经营现金流/营业收入(%) | 10.04 | 5.37 | 7.54 | 5.28 | 13.07 | 17.66 | 2.36 | -5.15 | 7.81 |
| 投资回报指标 | |||||||||
| 平均净资产收益率(%) | 9.63 | 4.39 | 10.94 | 6.13 | 12.14 | 5.28 | 11.38 | 5.15 | 8.05 |
| 年化净资产收益率(%) | 9.63 | 8.77 | 10.94 | 12.26 | 12.14 | 10.56 | 11.38 | 10.30 | 8.05 |
| 总资产净利率(%) | 3.84 | 1.70 | 4.47 | 2.48 | 5.12 | 2.20 | 5.03 | 2.28 | 3.63 |
| 毛利率(%) | 14.36 | 14.25 | 15.75 | 16.47 | 17.35 | 15.90 | 14.69 | 14.87 | 17.04 |
| 净利率(%) | 4.62 | 4.39 | 4.92 | 5.30 | 5.53 | 5.07 | 4.93 | 4.87 | 4.61 |
| 年化投资回报率(%) | 5.48 | 4.82 | 6.18 | 6.54 | 6.55 | 5.52 | 6.11 | 5.36 | 4.39 |
| 营运能力指标 | |||||||||
| 应收账款周转率(次) | 6.83 | 3.12 | 6.63 | 3.11 | 6.11 | 2.84 | 6.90 | 2.96 | 4.81 |
| 存货周转率(次) | 4.24 | 1.85 | 4.23 | 1.88 | 3.62 | 1.66 | 3.82 | 1.59 | 2.68 |
| 流动资产周转率(次) | 1.14 | 0.52 | 1.25 | 0.62 | 1.30 | 0.62 | 1.49 | 0.66 | 1.10 |
| 总资产周转率(次) | 0.87 | 0.40 | 0.95 | 0.47 | 0.95 | 0.45 | 1.05 | 0.47 | 0.77 |
| 财务风险指标 | |||||||||
| 流动比率(倍) | 1.70 | 1.49 | 1.51 | 1.57 | 1.58 | 1.51 | 1.60 | 1.43 | 1.47 |
| 流动负债/总负债(%) | 81.09 | 89.27 | 92.14 | 82.58 | 83.04 | 83.31 | 80.87 | 90.67 | 88.93 |
| 资产结构指标 | |||||||||
| 资产负债率(%) | 55.40 | 58.05 | 55.15 | 58.41 | 57.11 | 58.43 | 55.32 | 55.60 | 53.52 |
| 权益乘数 | 2.24 | 2.38 | 2.23 | 2.40 | 2.33 | 2.41 | 2.24 | 2.25 | 2.15 |
| 产权比率 | 1.42 | 1.58 | 1.35 | 1.46 | 1.39 | 1.45 | 1.28 | 1.29 | 1.18 |
资产负债表
显示空行
| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 非流动资产 | ||||||||
| 物业、厂房及设备 | 43.69亿 | 40.27亿 | 38.38亿 | 37.08亿 | 37.38亿 | 33.75亿 | 32.20亿 | 30.44亿 |
| 投资物业 | 2315万 | 3682万 | 3756万 | 3822万 | 3891万 | 4020万 | 4679万 | 3626万 |
| 无形资产 | 2.112亿 | 2.220亿 | 2.175亿 | 1.332亿 | 1.389亿 | 1.679亿 | 1.380亿 | 1.731亿 |
| 商誉 | 2.839亿 | 2.956亿 | 2.937亿 | 2.635亿 | 2.542亿 | 2.517亿 | 2.567亿 | 2.619亿 |
| 在建工程 | 5.818亿 | 5.634亿 | 6.066亿 | 3.849亿 | 3.273亿 | 6.440亿 | 7.759亿 | 4.723亿 |
| 递延税项资产 | 1.680亿 | 2.309亿 | 1.666亿 | 1.395亿 | 1.401亿 | 1.105亿 | 1.159亿 | 1.086亿 |
| 预付土地租赁费 | 5.470亿 | 6.207亿 | 5.458亿 | 5.540亿 | 5.613亿 | 5.591亿 | 5.810亿 | 5.470亿 |
| 于联营公司及合营企业的权益 | 6.419亿 | 6.546亿 | 6.239亿 | 3.103亿 | 2.197亿 | 2.083亿 | 2.101亿 | 2.137亿 |
| 总非流动资产 | 70.04亿 | 68.01亿 | 64.72亿 | 56.75亿 | 55.59亿 | 54.91亿 | 54.41亿 | 49.62亿 |
| 流动资产 | ||||||||
| 存货 | 52.21亿 | 58.68亿 | 47.77亿 | 49.05亿 | 46.36亿 | 47.69亿 | 43.12亿 | 45.79亿 |
| 应收贸易账款及票据 | 35.89亿 | 37.06亿 | 36.60亿 | 34.36亿 | 34.70亿 | 33.47亿 | 29.49亿 | 29.81亿 |
| 按金、其他应收款项及预付款项 | 20.85亿 | 23.93亿 | 21.58亿 | 17.11亿 | 16.44亿 | 11.99亿 | 12.13亿 | 10.33亿 |
| 应收关连方款项 | 1.429亿 | 5834万 | 6644万 | 9005万 | 1.570亿 | 1.239亿 | 1.941亿 | 8865万 |
| 定期及受限制银行存款 | 15.54亿 | 8.542亿 | 11.83亿 | 9.952亿 | 3.824亿 | 3.818亿 | 4.371亿 | 4.399亿 |
| 现金及现金等价物 | 72.64亿 | 72.47亿 | 69.98亿 | 49.94亿 | 52.23亿 | 43.85亿 | 31.73亿 | 21.30亿 |
| 合约资产 | 25.01亿 | 27.32亿 | 22.37亿 | 17.57亿 | 11.02亿 | 11.62亿 | 12.51亿 | 13.84亿 |
| 总流动资产 | 223.8亿 | 228.8亿 | 211.2亿 | 179.1亿 | 166.6亿 | 153.9亿 | 135.8亿 | 126.7亿 |
| 总资产 | 293.8亿 | 296.8亿 | 275.9亿 | 235.8亿 | 222.1亿 | 208.8亿 | 190.2亿 | 176.3亿 |
| 流动负债 | ||||||||
| 应付贸易账款及票据 | 54.30亿 | 51.58亿 | 44.41亿 | 34.38亿 | 34.92亿 | 31.67亿 | 33.03亿 | 31.98亿 |
| 短期票据 | 5.000亿 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付所得税 | 1.265亿 | 8505万 | 7652万 | 1.237亿 | 1.440亿 | 9413万 | 1.942亿 | 3211万 |
| 应付关连方款项 | 2.020亿 | 4.470亿 | 5.130亿 | 3.910亿 | 3.922亿 | 2.949亿 | 2.672亿 | 2.724亿 |
| 租赁负债 | 2654万 | 2915万 | 2591万 | 3752万 | 3267万 | 3227万 | 2310万 | 3851万 |
| 其他应付款项及应计费用 | 17.88亿 | 20.37亿 | 20.69亿 | 18.89亿 | 20.11亿 | 17.03亿 | 18.38亿 | 16.91亿 |
| 短期贷款 | 3.637亿 | 6.677亿 | 7.890亿 | 8.932亿 | 5.035亿 | 6.856亿 | 4.127亿 | 10.33亿 |
| 保用拨备 | 7384万 | 5125万 | 6658万 | 4131万 | 5088万 | 3585万 | 5448万 | 1.217亿 |
| 按公允价值计入损益的金融工具 | 7487万 | 8180万 | 1.407亿 | 2.020亿 | 9298万 | 8253万 | -- | 1471万 |
| 可换股债券 | -- | 15.11亿 | 14.53亿 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合约负债 | 46.14亿 | 53.13亿 | 44.42亿 | 43.61亿 | 38.16亿 | 40.69亿 | 24.19亿 | 24.86亿 |
| 总流动负债 | 132.0亿 | 153.8亿 | 140.2亿 | 113.8亿 | 105.4亿 | 101.6亿 | 85.11亿 | 88.88亿 |
| 净流动资产 | 91.79亿 | 74.97亿 | 70.98亿 | 65.33亿 | 61.19亿 | 52.24亿 | 50.72亿 | 37.78亿 |
| 总资产减流动负债 | 161.8亿 | 143.0亿 | 135.7亿 | 122.1亿 | 116.8亿 | 107.1亿 | 105.1亿 | 87.40亿 |
| 非流动负债 | ||||||||
| 银行贷款 | 1.301亿 | 4.018亿 | 3.850亿 | 2.548亿 | 1.087亿 | 8514万 | 1.998亿 | 2.640亿 |
| 递延税项负债 | 2.348亿 | 3.469亿 | 2.578亿 | 1.250亿 | 1.191亿 | 1.184亿 | 9606万 | 2.136亿 |
| 租赁负债 | 1.469亿 | 1.116亿 | 1.256亿 | 1.152亿 | 1.163亿 | 1.095亿 | 8072万 | 8046万 |
| 递延收入 | 2.951亿 | 3.042亿 | 3.107亿 | 3.054亿 | 3.006亿 | 2.858亿 | 2.802亿 | 2.780亿 |
| 保用拨备 | 2.661亿 | 1.824亿 | 1.122亿 | 15.85亿 | 14.85亿 | 14.33亿 | 13.53亿 | -- |
| 按公允价值计入损益的金融工具 | 61.10万 | -- | 61.10万 | 222.6万 | 883.7万 | -- | -- | -- |
| 雇员福利负债 | 1249万 | 463.4万 | 448.2万 | 1177万 | 1258万 | 436.5万 | 435.5万 | 453.3万 |
| 中期票据 | 19.92亿 | 4.976亿 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总非流动负债 | 30.78亿 | 18.49亿 | 11.97亿 | 23.99亿 | 21.51亿 | 20.36亿 | 20.14亿 | 9.140亿 |
| 总负债 | 162.8亿 | 172.3亿 | 152.1亿 | 137.8亿 | 126.9亿 | 122.0亿 | 105.2亿 | 98.02亿 |
| 非控制者权益 | 16.06亿 | 15.16亿 | 11.41亿 | 3.926亿 | 3.857亿 | 2.817亿 | 2.563亿 | 2.129亿 |
| 净资产 | 131.1亿 | 124.5亿 | 123.7亿 | 98.08亿 | 95.28亿 | 86.79亿 | 85.00亿 | 78.26亿 |
| 资本及储备 | ||||||||
| 股本 | 1852万 | 1852万 | 1852万 | 1852万 | 1852万 | 1852万 | 1852万 | 1847万 |
| 储备 | 114.8亿 | 109.1亿 | 112.1亿 | 93.97亿 | 91.23亿 | 83.78亿 | 82.25亿 | 75.95亿 |
| 本公司股权持有人应占权益 | 115.0亿 | 109.3亿 | 112.3亿 | 94.16亿 | 91.42亿 | 83.97亿 | 82.43亿 | 76.13亿 |
| 总权益 | 131.1亿 | 124.5亿 | 123.7亿 | 98.08亿 | 95.28亿 | 86.79亿 | 85.00亿 | 78.26亿 |
| 总权益及非流动负债合计 | 161.8亿 | 143.0亿 | 135.7亿 | 122.1亿 | 116.8亿 | 107.1亿 | 105.1亿 | 87.40亿 |
利润表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 收益 | 247.6亿 | 114.8亿 | 236.3亿 | 107.6亿 | 196.0亿 | 89.49亿 | 184.2亿 | 79.40亿 |
| 营运收入合计 | 247.6亿 | 114.8亿 | 236.3亿 | 107.6亿 | 196.0亿 | 89.49亿 | 184.2亿 | 79.40亿 |
| 销售成本 | 212.0亿 | 98.44亿 | 199.1亿 | 89.85亿 | 162.0亿 | 75.26亿 | 157.2亿 | 67.59亿 |
| 毛利 | 35.54亿 | 16.36亿 | 37.21亿 | 17.71亿 | 34.01亿 | 14.23亿 | 27.06亿 | 11.81亿 |
| 其他经营收入 | 4.430亿 | 2.256亿 | 3.317亿 | 1.220亿 | 2.627亿 | 9987万 | 2.306亿 | 8805万 |
| 其他收益╱(亏损)净额 | 6641万 | 4329万 | -1.368亿 | -5194万 | 4146万 | 2607万 | 1.505亿 | 2442万 |
| 销售费用 | 5.203亿 | 2.240亿 | 4.671亿 | 1.913亿 | 3.510亿 | 1.613亿 | 3.700亿 | 1.778亿 |
| 行政费用 | 20.22亿 | 9.536亿 | 19.60亿 | 8.855亿 | 18.24亿 | 7.296亿 | 14.28亿 | 5.835亿 |
| 金融资产及合约资产减值亏损拨回 | -1678万 | 2512万 | -3648万 | 1297万 | 5875万 | 4017万 | 7626万 | 1778万 |
| 经营溢利 | 15.38亿 | 7.021亿 | 15.25亿 | 7.515亿 | 14.72亿 | 6.180亿 | 12.13亿 | 5.140亿 |
| 融资成本 | 1.044亿 | 4807万 | 9354万 | 3843万 | 8047万 | 3298万 | 7043万 | 3343万 |
| 应占联营公司及合营企业业绩 | 988.0万 | -335.5万 | 2600万 | 1725万 | 648.4万 | 4.000万 | -- | 374.4万 |
| 除税前溢利 | 14.44亿 | 6.507亿 | 14.57亿 | 7.303亿 | 13.98亿 | 5.850亿 | 11.40亿 | 4.843亿 |
| 所得税费用 | 3.001亿 | 1.469亿 | 2.937亿 | 1.603亿 | 3.134亿 | 1.314亿 | 2.312亿 | 9797万 |
| 持续经营业务税后利润 | 11.44亿 | 5.038亿 | 11.64亿 | 5.700亿 | 10.85亿 | 4.536亿 | 9.084亿 | 3.863亿 |
| 除税后溢利:溢利 | 11.44亿 | 5.038亿 | 11.64亿 | 5.700亿 | 10.85亿 | 4.536亿 | 9.084亿 | 3.863亿 |
| 除税后溢利:非控制者權益 | 4896万 | 1769万 | 4959万 | 135.9万 | 2988万 | 1430万 | 2481万 | 289.4万 |
| 除税后溢利:本公司股權持有人 | 10.95亿 | 4.861亿 | 11.14亿 | 5.687亿 | 10.55亿 | 4.393亿 | 8.836亿 | 3.834亿 |
| 每股指标 | ||||||||
| 每股基本盈利 | 0.542 | 0.241 | 0.554 | 0.283 | 0.528 | 0.219 | 0.447 | 0.195 |
| 每股摊薄盈利 | 0.515 | 0.222 | 0.499 | 0.252 | 0.468 | 0.192 | 0.428 | 0.195 |
| 其他全面(亏损)╱收益,税后 | -1.259亿 | -6957万 | 74.40万 | 5626万 | -8847万 | -2621万 | 2049万 | 5537万 |
| 全面收益:全面收益总额 | 10.18亿 | 4.343亿 | 11.64亿 | 6.263亿 | 9.965亿 | 4.274亿 | 9.289亿 | 4.417亿 |
| 全面收益:非控制者权益 | 4951万 | 1829万 | 4958万 | -47.00万 | 2396万 | 1430万 | 2481万 | 289.4万 |
| 全面收益:本公司股权持有人 | 9.684亿 | 4.160亿 | 11.15亿 | 6.268亿 | 9.725亿 | 4.131亿 | 9.041亿 | 4.388亿 |
现金流量表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 经营业务调整 | ||||||||
| 除税前溢利 | 14.44亿 | -- | 14.57亿 | -- | 13.98亿 | -- | 11.40亿 | -- |
| 银行存款利息收入 | 4629万 | -- | 3961万 | -- | 2443万 | -- | 2769万 | -- |
| 利息费用 | 9364万 | -- | 8595万 | -- | 7360万 | -- | 5835万 | -- |
| 应占联营公司及合营企业业绩 | 988.0万 | -- | 2600万 | -- | 648.4万 | -- | -- | -- |
| 加:减值及拨备 | 4085万 | -- | 8208万 | -- | 7222万 | -- | 7326万 | -- |
| 按公允价值计入损益的金融工具的公允价值变动 | -1.224亿 | -- | -1.485亿 | -- | -2.092亿 | -- | 9478万 | -- |
| 出售物业、厂房及设备、预付土地租赁费(收益)╱亏损净额 | 5225万 | -- | -1430万 | -- | 88.20万 | -- | 610.2万 | -- |
| 加:折旧及摊销 | 4.516亿 | -- | 3.873亿 | -- | 3.634亿 | -- | 3.334亿 | -- |
| 汇兑收益 | 1.384亿 | -- | 5637万 | -- | 2.132亿 | -- | -1471万 | -- |
| 加:经营调整其他项目 | 640.7万 | -- | 3024万 | -- | 1.404亿 | -- | 4285万 | -- |
| 未计营运资金变动前的经营溢利 | 19.12亿 | -- | 20.84亿 | -- | 20.12亿 | -- | 15.34亿 | -- |
| 经营业务 | ||||||||
| 存货增加 | -4.703亿 | -- | -1.187亿 | -- | -3.557亿 | -- | -3.997亿 | -- |
| 应收贸易账款及票据减少╱(增加) | 8305万 | -- | -1.102亿 | -- | -5.580亿 | -- | -5.765亿 | -- |
| 应收关连方款项(增加)╱减少 | -7643万 | -- | 9057万 | -- | 2709万 | -- | -8742万 | -- |
| 应付贸易账款及票据增加 | 11.01亿 | -- | 9.228亿 | -- | 1.896亿 | -- | 8.401亿 | -- |
| 应付关连方款项(减少)╱增加 | -3.110亿 | -- | 1.208亿 | -- | 1.249亿 | -- | 1.207亿 | -- |
| 营运资本变动其他项目 | 1.268亿 | -- | -4.754亿 | -- | 15.22亿 | -- | -3.066亿 | -- |
| 按金、其他应收款项及预付款项减少╱(增加) | 9862万 | -- | -4.723亿 | -- | -2.271亿 | -- | -3.390亿 | -- |
| 其他应付款项及应计费用(减少)╱增加 | -7385万 | -- | 1.761亿 | -- | 1.169亿 | -- | 4187万 | -- |
| 递延收入增加 | 1408万 | -- | 3715万 | -- | 4400万 | -- | 1175万 | -- |
| 受限制银行存款减少╱(增加) | 3.529亿 | -- | -1.879亿 | -- | 5473万 | -- | -1.276亿 | -- |
| 经营业务所产生的现金 | 27.57亿 | 7.102亿 | 20.67亿 | 7.399亿 | 29.50亿 | 16.96亿 | 7.111亿 | -2.402亿 |
| 经营业务净额 | ||||||||
| 已付所得税 | 2.705亿 | 9338万 | 2.862亿 | 1.718亿 | 3.893亿 | 1.159亿 | 2.765亿 | 1.686亿 |
| 经营活动所得现金净额 | 24.86亿 | 6.168亿 | 17.80亿 | 5.681亿 | 25.61亿 | 15.80亿 | 4.347亿 | -4.088亿 |
| 投资业务 | ||||||||
| 已收利息 | 4629万 | 1.029亿 | 3557万 | 3556万 | 2443万 | 488.3万 | 2769万 | 391.4万 |
| 收取联营公司的股息 | -- | -- | 483.6万 | 169.0万 | 104.2万 | 104.2万 | 504.0万 | 395.0万 |
| 存款减少(增加) | -7.236亿 | 2.696亿 | -6.090亿 | -5.689亿 | 0.000 | -- | -- | -- |
| 出售物业、厂房及设备、预付土地租赁费所得款项 | 1.406亿 | 662.1万 | 1918万 | 367.1万 | 5591万 | 268.8万 | 600.7万 | 985.7万 |
| 收购物业、厂房及设备以及在建工程的付款 | 10.78亿 | 3.373亿 | 8.429亿 | 2.445亿 | 4.484亿 | 2.053亿 | 6.860亿 | 2.045亿 |
| 购买无形资产的付款 | 5886万 | 1566万 | 447.1万 | 328.3万 | 1097万 | 889.9万 | 1102万 | 232.6万 |
| 出售于联营公司投资的所得款项 | 1696万 | 532.9万 | 3305万 | -- | 2070万 | 1117万 | 1.174亿 | -- |
| 收购附属公司 | 3468万 | 3938万 | 5.554亿 | 7279万 | 4232万 | 1717万 | 8152万 | 4493万 |
| 投资支付现金 | 1.882亿 | 1.322亿 | 1.621亿 | 5388万 | 9430万 | -- | -- | -- |
| 预付土地租赁费付款 | -1844万 | -- | -- | -- | 1000万 | -366.1万 | 332.2万 | 9642万 |
| 投资活动所用的现金净额 | -18.98亿 | -1.400亿 | -20.81亿 | -9.024亿 | -4.839亿 | -2.152亿 | -5.576亿 | -1.376亿 |
| 融资前现金净额 | 5.888亿 | 4.768亿 | -3.006亿 | -3.343亿 | 20.77亿 | 13.65亿 | -1.230亿 | -- |
| 融资业务 | ||||||||
| 新增借款 | 9.091亿 | 2.409亿 | 11.82亿 | 8.002亿 | 7.120亿 | 4.395亿 | 29.82亿 | 8.165亿 |
| 偿还借款 | 15.77亿 | 3.455亿 | 6.278亿 | 2.696亿 | 7.331亿 | 2.924亿 | 34.38亿 | 5.355亿 |
| 已付利息 | 6315万 | 1872万 | 3979万 | 1547万 | 3228万 | 4616万 | 5039万 | 2665万 |
| 已付股息(融资) | 6.494亿 | 6.122亿 | 5.480亿 | 4.452亿 | 3.744亿 | 3.678亿 | 2.383亿 | 2.381亿 |
| 偿还可换股债券 | 15.96亿 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付租赁负债 | 4810万 | 2568万 | 4007万 | 2072万 | 4065万 | 1399万 | 2257万 | 1539万 |
| 认购附属公司的股权激励计划的(付款)╱所得款项 | -- | -- | -- | -- | -8293万 | -- | -- | -- |
| 融资业务其他项目 | 26.49亿 | 2096万 | 20.53亿 | 1944万 | 3.085亿 | 1.130亿 | 3210万 | 1.133亿 |
| 融资活动(所用)╱所得的现金净额 | -3.754亿 | -2.017亿 | 19.80亿 | 1.009亿 | -7708万 | -1.625亿 | 7.537亿 | 1.274亿 |
| 现金及现金等价物增加净额 | 2.134亿 | 2.751亿 | 16.79亿 | -2.333亿 | 20.00亿 | 12.03亿 | 6.307亿 | -4.190亿 |
| 现金期间变动 | ||||||||
| 于1月1日的现金及现金等价物 | 69.98亿 | 69.98亿 | 52.23亿 | 52.23亿 | 31.73亿 | 31.73亿 | 25.61亿 | 25.61亿 |
| 汇率变动的影响 | 5277万 | -2647万 | 9566万 | 383.8万 | 5012万 | 851.6万 | -1827万 | -1167万 |
| 于12月31日的现金及现金等价物 | 72.64亿 | 72.47亿 | 69.98亿 | 49.94亿 | 52.23亿 | 43.85亿 | 31.73亿 | 21.30亿 |