主要指标
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| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 | 22-09-30 | 22-06-30 | 22-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标 | |||||||||
| 基本每股收益(元) | 0.0444 | 0.0116 | -0.0200 | -0.0049 | -0.0039 | -0.0018 | -0.0056 | -0.0146 | -0.0088 |
| 稀释每股收益(元) | 0.0444 | 0.0116 | -0.0200 | -0.0049 | -0.0039 | -0.0018 | -0.0056 | -0.0146 | -0.0088 |
| TTM每股收益(元) | 0.0428 | -0.0035 | -0.0199 | -0.0119 | -0.0119 | -0.0121 | -0.0160 | -0.0257 | -0.0225 |
| 每股净资产(元) | 0.1892 | 0.1561 | 0.1303 | -- | 0.1475 | -- | -- | 0.0492 | -- |
| 每股经营现金流(元) | 0.0648 | 0.0193 | 0.0173 | -- | 0.0209 | -- | -- | -0.0281 | -- |
| 每股营业收入(元) | 0.1665 | 0.0748 | 0.1066 | 0.0705 | 0.0396 | 0.0153 | 0.0291 | 0.0119 | 0.0023 |
| 盈利能力指标 | |||||||||
| 营业总收入(元) | 1.523亿 | 6846万 | 8670万 | 5735万 | 3217万 | 1222万 | 2330万 | 949.4万 | 185.4万 |
| 营业总收入同比增长(%) | 71.88 | 114.94 | -- | 142.61 | 214.33 | 510.72 | 45.78 | 164.80 | 140.86 |
| 营业总收入滚动环比增长(%) | 23.82 | 41.85 | 133.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.11 | -11.98 | 13.07 |
| 毛利润(元) | 7014万 | 3404万 | 2407万 | 2252万 | 1212万 | 314.5万 | -271.8万 | -471.1万 | -386.2万 |
| 毛利润同比增长(%) | 191.36 | 180.77 | -- | 928.62 | 357.36 | 181.44 | 51.95 | -25.00 | -38.00 |
| 毛利润滚动环比增长(%) | 52.51 | 91.04 | 2636.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.14 | -4.86 | 20.15 |
| 归母净利润(元) | 3918万 | 984.7万 | -1621万 | -389.3万 | -312.9万 | -145.3万 | -448.4万 | -1171万 | -709.0万 |
| 归母净利润同比增长(%) | 336.60 | 417.88 | -- | 14.44 | 75.22 | 81.01 | 67.29 | 142.52 | 222.89 |
| 归母净利润滚动环比增长(%) | 1313.39 | 80.07 | -67.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.84 | -14.38 | 11.05 |
| 盈利质量指标 | |||||||||
| 所得税/利润总额(%) | 2.45 | 31.43 | -2.05 | -- | -- | -- | 11.64 | 3.96 | -- |
| 经营现金流/营业收入(%) | 38.93 | 25.85 | 16.24 | -- | 52.75 | -- | -- | -75.05 | -- |
| 投资回报指标 | |||||||||
| 平均净资产收益率(%) | 26.58 | 7.49 | -19.64 | -- | -3.45 | -- | -- | 8.04 | -- |
| 年化净资产收益率(%) | 26.58 | 14.99 | -19.64 | -- | -6.89 | -- | -- | 16.07 | -- |
| 总资产净利率(%) | 9.75 | 2.57 | -4.89 | -- | -0.93 | -- | -- | 1.90 | -- |
| 毛利率(%) | 46.06 | 49.73 | 27.77 | 39.27 | 37.69 | 25.74 | -11.67 | 22.87 | 0.92 |
| 净利率(%) | 24.39 | 12.19 | -29.08 | -12.45 | -17.09 | -20.21 | -16.74 | 17.83 | 71.82 |
| 年化投资回报率(%) | 15.94 | 8.51 | -9.67 | -- | -3.83 | -- | -- | 6.89 | -- |
| 营运能力指标 | |||||||||
| 应收账款周转率(次) | 8.71 | 6.59 | 7.91 | -- | 3.23 | -- | -- | 1.36 | -- |
| 存货周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产周转率(次) | 0.97 | 0.35 | 0.43 | 0.55 | 0.15 | 0.12 | 4.19 | 0.29 | 1.81 |
| 总资产周转率(次) | 0.38 | 0.18 | 0.26 | 0.38 | 0.10 | 0.09 | 0.59 | 0.16 | 0.26 |
| 财务风险指标 | |||||||||
| 流动比率(倍) | 1.04 | 1.77 | 1.98 | -- | 2.47 | -- | -- | 2.12 | -- |
| 流动负债/总负债(%) | 93.26 | 94.37 | 93.93 | -- | 96.71 | -- | -- | 98.78 | -- |
| 资产结构指标 | |||||||||
| 资产负债率(%) | 27.45 | 28.92 | 28.59 | -- | 23.58 | -- | -- | 32.49 | -- |
| 权益乘数 | 1.38 | 1.41 | 1.40 | -- | 1.31 | -- | -- | 1.48 | -- |
| 产权比率 | 0.68 | 0.80 | 0.88 | -- | 0.65 | -- | -- | 2.10 | -- |
资产负债表
显示空行
| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-11-30 | 22-05-31 | 21-11-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 5-31 | 5-31 | 5-31 |
| 非流动资产 | ||||||||
| 物业、厂房及设备 | 1.253亿 | 1.080亿 | 8843万 | 7208万 | 5426万 | 5721万 | 5790万 | 5642万 |
| 商誉 | 45.29万 | 44.63万 | 44.32万 | 45.08万 | -- | -- | -- | -- |
| 递延税项资产 | 197.4万 | 193.5万 | 190.9万 | 78.64万 | 76.22万 | 12.86万 | 11.88万 | -- |
| 预付款项 | 1.016亿 | 627.7万 | 4270万 | 430.7万 | 217.8万 | 191.9万 | 194.8万 | 310.4万 |
| 非流动资产 | 3.141亿 | 2.044亿 | 1.720亿 | 1.617亿 | 9048万 | 9263万 | 6379万 | 6359万 |
| 流动资产 | ||||||||
| 贸易应收款项 | 2363万 | 961.1万 | 1108万 | 886.0万 | 1070万 | 1119万 | 354.4万 | 428.5万 |
| 预付款项、按金及其他应收款项 | 7394万 | 1.709亿 | 1.674亿 | 1.767亿 | 1.711亿 | 1.718亿 | 618.3万 | 1085万 |
| 应收关联方款项 | -- | 170.6万 | 529.2万 | 391.2万 | -- | -- | -- | 4.090万 |
| 银行及现金结余 | 1683万 | 899.8万 | 1090万 | 1932万 | 2015万 | 1477万 | 70.46万 | 55.85万 |
| 流动资产 | 1.144亿 | 1.913亿 | 1.947亿 | 2.087亿 | 2.020亿 | 1.977亿 | 1043万 | 1573万 |
| 资产合计 | 4.285亿 | 3.957亿 | 3.667亿 | 3.704亿 | 2.925亿 | 2.904亿 | 7422万 | 7932万 |
| 流动负债 | ||||||||
| 贸易应付款项 | 2.973万 | 83.05万 | 3.000万 | 2.950万 | 14.78万 | 14.70万 | -- | -- |
| 应付税项 | 393.1万 | 675.7万 | 291.3万 | 231.5万 | 222.6万 | 116.7万 | 53.36万 | 51.43万 |
| 应付关联方款项 | 129.6万 | -- | 139.3万 | -- | 3331万 | 3454万 | 367.6万 | -- |
| 租赁负债 | 151.7万 | 476.1万 | 395.3万 | 234.8万 | 331.2万 | 327.7万 | 251.8万 | 222.2万 |
| 其他应付款项及应计负债 | 9962万 | 9099万 | 8481万 | 7289万 | 4665万 | 4433万 | 1637万 | 1334万 |
| 银行借款 | 329.6万 | 463.7万 | 537.3万 | 689.6万 | 855.5万 | 972.2万 | 977.1万 | 989.4万 |
| 流动负债 | 1.097亿 | 1.080亿 | 9847万 | 8447万 | 9420万 | 9318万 | 3287万 | 2597万 |
| 流动资产净值 | 471.0万 | 8328万 | 9625万 | 1.243亿 | 1.078亿 | 1.046亿 | -2244万 | -1024万 |
| 总资产减流动负债 | 3.189亿 | 2.877亿 | 2.683亿 | 2.860亿 | 1.983亿 | 1.972亿 | 4135万 | 5335万 |
| 非流动负债 | ||||||||
| 租赁负债 | 713.8万 | 563.6万 | 556.8万 | 206.5万 | 27.65万 | 31.69万 | 156.1万 | 213.0万 |
| 非流动负债 | 793.1万 | 644.2万 | 636.8万 | 287.7万 | 108.1万 | 115.5万 | 236.2万 | 326.5万 |
| 负债合计 | 1.176亿 | 1.144亿 | 1.048亿 | 8735万 | 9528万 | 9433万 | 3523万 | 2923万 |
| 非控股权益 | 1.379亿 | 1.385亿 | 1.427亿 | 1.481亿 | 1.519亿 | 1.510亿 | -44.36万 | -35.01万 |
| 资产净值 | 3.109亿 | 2.812亿 | 2.619亿 | 2.831亿 | 1.972亿 | 1.960亿 | 3899万 | 5009万 |
| 资本及储备 | ||||||||
| 股本 | 847.1万 | 834.8万 | 737.0万 | 749.8万 | 714.6万 | 735.0万 | 678.9万 | 654.3万 |
| 储备 | 1.646亿 | -- | 1.118亿 | -- | 3808万 | -- | 3264万 | -- |
| 本公司拥有人应占权益 | 1.730亿 | 1.428亿 | 1.192亿 | 1.350亿 | 4522万 | 4502万 | 3943万 | 5044万 |
| 权益总额 | 3.109亿 | 2.812亿 | 2.619亿 | 2.831亿 | 1.972亿 | 1.960亿 | 3899万 | 5009万 |
| 总权益及非流动负债合计 | 3.189亿 | 2.877亿 | 2.683亿 | 2.860亿 | 1.983亿 | 1.972亿 | 4135万 | 5335万 |
利润表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-06-01 | 22-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 | 22-11-30 | 22-09-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 5-31 | 12-31 |
| 收益 | 1.523亿 | 6846万 | 8670万 | 5735万 | 3217万 | 1222万 | 3000万 | 2330万 |
| 营运收入合计 | 1.523亿 | 6846万 | 8670万 | 5735万 | 3217万 | 1222万 | 3000万 | 2330万 |
| 服务成本 | 8213万 | -- | 6262万 | 3483万 | -- | 907.6万 | -- | 2602万 |
| 服务成本 | -- | 3442万 | -- | -- | 2005万 | -- | 2314万 | -- |
| 毛利 | 7014万 | 3404万 | 2407万 | 2252万 | 1212万 | 314.5万 | 686.0万 | -271.8万 |
| 其他收入 | 66.32万 | 29.75万 | 70.95万 | 130.9万 | 118.6万 | 44.91万 | 194.9万 | 1335万 |
| 其他收益 | 29.68万 | 16.88万 | 31.67万 | 16.98万 | 22.13万 | -1.488万 | -16.35万 | -23.88万 |
| 行政开支 | 3523万 | 2197万 | 4626万 | 3079万 | 1877万 | 592.1万 | 1345万 | 1435万 |
| 贸易应收款项之减值亏损拨备拨回╱减值亏损(拨备) | -288.4万 | -- | 295.4万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他亏损净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1104万 | -- |
| 经营溢利╱(亏损) | 3876万 | 1254万 | -2411万 | -679.4万 | -523.7万 | -234.2万 | 623.8万 | -396.0万 |
| 财务成本 | 68.83万 | 37.05万 | 59.91万 | 35.70万 | 27.11万 | 12.87万 | 28.30万 | 45.58万 |
| 除税前溢利╱(亏损) | 3807万 | 1217万 | -2471万 | -714.1万 | -550.0万 | -247.0万 | 595.6万 | -441.5万 |
| 所得税开支 | 93.15万 | 382.5万 | 50.55万 | -- | -- | -- | 60.63万 | -51.37万 |
| 持续经营业务税后利润 | 3714万 | 834.6万 | -2521万 | -714.1万 | -550.0万 | -247.0万 | 535.0万 | -390.1万 |
| 除税后溢利:年內溢利╱(虧損) | 3714万 | 834.6万 | -2521万 | -714.1万 | -550.0万 | -247.0万 | 535.0万 | -390.1万 |
| 除税后溢利:非控股權益 | -204.4万 | -150.1万 | -900.9万 | -324.8万 | -237.0万 | -101.7万 | 182.5万 | 58.34万 |
| 除税后溢利:本公司擁有人 | 3918万 | 984.7万 | -1621万 | -389.3万 | -312.9万 | -145.3万 | 352.4万 | -448.4万 |
| 每股指标 | ||||||||
| 每股基本盈利 | 0.044 | 0.012 | -0.020 | -0.005 | -0.004 | -0.002 | 0.004 | -0.006 |
| 每股摊薄盈利 | 0.044 | 0.012 | -0.020 | -0.005 | -0.004 | -0.002 | 0.004 | -0.006 |
| 年内其他全面亏损(扣除税项) | -888.0万 | -568.8万 | -408.4万 | -973.5万 | -767.9万 | -5252 | -1046万 | -353.0万 |
| 全面收益:年内全面收益╱(亏损)总额 | 2826万 | 265.8万 | -2930万 | -1688万 | -1318万 | -247.6万 | -511.5万 | -743.1万 |
| 全面收益:非控股权益 | -795.1万 | -528.6万 | -1147万 | -1083万 | -874.8万 | -101.9万 | -745.5万 | -250.3万 |
| 全面收益:本公司拥有人 | 3621万 | 794.4万 | -1783万 | -604.7万 | -443.1万 | -145.7万 | 234.0万 | -492.7万 |
现金流量表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 21-06-01 | 21-06-01 | 20-06-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-06-30 | 22-05-31 | 21-11-30 | 21-05-31 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 5-31 | 5-31 | 5-31 |
| 经营业务调整 | ||||||||
| 除税前溢利╱(亏损) | 3807万 | -- | -2471万 | -- | -- | -2120万 | -- | -3283万 |
| 财务成本 | 68.83万 | -- | 59.91万 | -- | -- | 54.67万 | -- | 44.37万 |
| 利息收益 | 1.023万 | -- | 2.976万 | -- | -- | 420.9 | -- | 1659 |
| 贸易应收款项减值拨备 | -- | -- | -- | -- | -- | 98.78万 | -- | 461.8万 |
| 出售物业、厂房及设备的亏损 | -- | -- | -560.5万 | -- | -- | -- | -- | 12.91万 |
| 加:折旧及摊销 | 3284万 | -- | 2488万 | -- | -- | 1888万 | -- | 1881万 |
| 股份付款 | -- | -- | 50.97万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贸易应收款项(减值亏损拨备拨回)╱减值亏损拨备 | -288.4万 | -- | 295.4万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营运资金变动前经营溢利 | 6870万 | -- | 980.9万 | -- | -- | -78.23万 | -- | -908.7万 |
| 经营业务 | ||||||||
| 贸易应收款项变动 | -941.9万 | -- | -318.3万 | -- | -- | -53.80万 | -- | 190.0万 |
| 贸易应付款项变动 | -930.7 | -- | -11.99万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合约负债变动 | -2.482万 | -- | -1.631万 | -- | -- | 49.56万 | -- | 29.54万 |
| 预付款项、按金及其他应收款项变动 | -619.5万 | -- | 461.5万 | -- | -- | 135.1万 | -- | -153.5万 |
| 其他应付款项及应计负债变动 | 622.7万 | -- | 488.5万 | -- | -- | 466.9万 | -- | 262.1万 |
| 经营所得现金 | 5929万 | -- | 1599万 | -- | -- | 519.5万 | -- | -580.7万 |
| 经营业务净额 | ||||||||
| 已付利得税 | -- | -- | 191.0万 | -- | -- | 54.32万 | -- | 73.51万 |
| 经营活动所得现金净额 | 5929万 | 1770万 | 1408万 | 1697万 | 235.1万 | 465.2万 | 67.23万 | -654.2万 |
| 投资业务 | ||||||||
| 已收利息 | 1.023万 | -- | 2.976万 | -- | -- | 420.9 | -- | 1659 |
| 收购物业、厂房及设备付款 | 5580万 | -- | 2672万 | -- | -- | 736.2万 | -- | 76.23万 |
| 收购附属公司的现金流出净额 | -- | -- | 48.07万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购入按公平值计入其他全面收益的投资 | -961.4万 | -- | -4000万 | -- | -- | 4.243万 | -- | -4.102万 |
| 投资活动所用现金净额 | -6540万 | -2931万 | -6717万 | -7156万 | -441.8万 | -731.9万 | -206.5万 | -36.68万 |
| 融资前现金净额 | -611.6万 | -1161万 | -5309万 | -5459万 | -206.7万 | -266.8万 | -- | -- |
| 融资业务 | ||||||||
| 关联方垫款╱(还款) | 528.0万 | -- | -144.7万 | -- | -- | 367.6万 | -- | -- |
| 偿还银行借款 | 219.5万 | -- | 330.6万 | -- | -- | 451.9万 | -- | 294.7万 |
| 已付利息(融资) | 68.83万 | -- | 59.91万 | -- | -- | 54.67万 | -- | 44.37万 |
| 发行股份所得款项 | 1503万 | 1481万 | 5437万 | 5532万 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还租赁负债本金部分 | 389.9万 | -- | 395.9万 | -- | -- | 252.4万 | -- | 265.5万 |
| 银行借款及透支所得款项 | -- | -518.5万 | -- | -220.4万 | 128.3万 | 622.1万 | 99.70万 | 780.1万 |
| 融资活动所得现金净额 | 1353万 | 963.0万 | 4506万 | 5311万 | 128.3万 | 230.7万 | 99.70万 | 421.6万 |
| 现金及现金等价物增加╱(减少)净额 | 741.3万 | -198.0万 | -802.8万 | -147.6万 | -78.42万 | -36.06万 | -39.59万 | -269.2万 |
| 现金期间变动 | ||||||||
| 期初现金及现金等价物 | 1114万 | 1098万 | 2044万 | 2080万 | 99.37万 | 99.01万 | 95.45万 | 373.1万 |
| 外汇汇率变动的影响 | -172.3万 | -- | -151.6万 | -- | -- | 7.515万 | -- | -8.155万 |
| 期末现金及现金等价物 | 1683万 | 899.8万 | 1090万 | 1932万 | 20.95万 | 70.46万 | 55.86万 | 95.72万 |