主要指标
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资产负债表
显示空行
| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 非流动资产 | ||||||||
| 物业、厂房及设备 | 2724万 | 2697万 | 2796万 | 2767万 | 2757万 | 2972万 | 2904万 | 2784万 |
| 递延税项资产 | 77.97万 | 31.76万 | 31.54万 | -- | -- | 27.54万 | 26.33万 | 10.48万 |
| 其他应收款项 | -- | 7.484万 | 7.431万 | -- | 6.968万 | 4.875万 | 6.377万 | -- |
| 非流动资产 | 2802万 | 2737万 | 2835万 | 2767万 | 2764万 | 3005万 | 2937万 | 2794万 |
| 流动资产 | ||||||||
| 贸易及其他应收款项 | 1.888亿 | 1.839亿 | 1.991亿 | -- | 1.259亿 | 1.200亿 | 1.925亿 | 1.041亿 |
| 可收回税项 | 1.389万 | -- | 404.1万 | 439.2万 | 447.3万 | -- | 32.38万 | -- |
| 已抵押银行存款 | 3261万 | 2767万 | 2739万 | 2772万 | 2686万 | 2571万 | 2458万 | 1919万 |
| 现金及银行结余 | 2895万 | 2554万 | 2348万 | 2549万 | 2640万 | 6181万 | 5309万 | 6072万 |
| 流动资产 | 2.503亿 | 2.371亿 | 2.540亿 | 2.071亿 | 1.836亿 | 2.075亿 | 2.705亿 | 1.841亿 |
| 资产合计 | 2.784亿 | 2.644亿 | 2.824亿 | 2.347亿 | 2.113亿 | 2.376亿 | 2.999亿 | 2.120亿 |
| 流动负债 | ||||||||
| 贸易及其他应付款项 | 1.161亿 | 1.044亿 | 1.093亿 | 8773万 | 6424万 | 6801万 | 1.293亿 | 5528万 |
| 租赁负债 | 68.62万 | 108.9万 | 157.7万 | 103.8万 | 155.0万 | 51.14万 | 48.81万 | 37.53万 |
| 递延收入 | 34.26万 | 44.45万 | 44.13万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计息借款 | 4342万 | 4318万 | 4847万 | 2760万 | 2188万 | 2840万 | 3294万 | 1817万 |
| 流动负债总额 | 1.606亿 | 1.491亿 | 1.598亿 | 1.164亿 | 8767万 | 9767万 | 1.631亿 | 8255万 |
| 流动资产净值 | 8977万 | 8798万 | 9421万 | 9070万 | 9595万 | 1.099亿 | 1.074亿 | 1.015亿 |
| 总资产减流动负债 | 1.178亿 | 1.154亿 | 1.226亿 | 1.184亿 | 1.236亿 | 1.399亿 | 1.368亿 | 1.294亿 |
| 非流动负债 | ||||||||
| 租赁负债 | 50.75万 | 9.583万 | 74.31万 | 169.4万 | 164.1万 | 118.2万 | 113.8万 | 1.165万 |
| 非流动负债总额 | 50.75万 | 9.583万 | 74.31万 | 169.4万 | 164.1万 | 118.2万 | 113.8万 | 1.165万 |
| 负债合计 | 1.611亿 | 1.492亿 | 1.605亿 | 1.181亿 | 8931万 | 9885万 | 1.642亿 | 8256万 |
| 资产净值 | 1.173亿 | 1.153亿 | 1.218亿 | 1.167亿 | 1.219亿 | 1.387亿 | 1.357亿 | 1.294亿 |
| 资本及储备 | ||||||||
| 股本 | 277.8万 | 273.8万 | 271.9万 | 276.6万 | 268.0万 | 256.6万 | 245.3万 | 249.6万 |
| 储备 | 1.145亿 | 1.125亿 | 1.191亿 | 1.139亿 | 1.193亿 | 1.362亿 | 1.332亿 | 1.269亿 |
| 控股股东权益合计 | 1.173亿 | 1.153亿 | 1.218亿 | 1.167亿 | 1.219亿 | 1.387亿 | 1.357亿 | 1.294亿 |
| 总权益 | 1.173亿 | 1.153亿 | 1.218亿 | 1.167亿 | 1.219亿 | 1.387亿 | 1.357亿 | 1.294亿 |
| 总权益及非流动负债合计 | 1.178亿 | 1.154亿 | 1.226亿 | 1.184亿 | 1.236亿 | 1.399亿 | 1.368亿 | 1.294亿 |
利润表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 | 22-12-31 | 22-09-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 收益 | 9.799亿 | 3.894亿 | 7.483亿 | 4.861亿 | 2.973亿 | 1.025亿 | 6.024亿 | 4.683亿 |
| 营运收入合计 | 9.799亿 | 3.894亿 | 7.483亿 | 4.861亿 | 2.973亿 | 1.025亿 | 6.024亿 | 4.683亿 |
| 服务成本 | 9.431亿 | -- | 7.011亿 | -- | -- | -- | 5.781亿 | -- |
| 毛利 | 3680万 | 960.2万 | 4723万 | 2776万 | 1643万 | 474.6万 | 2434万 | 2004万 |
| 其他收入 | 130.4万 | 46.09万 | 35.07万 | 69.56万 | 56.98万 | 4.027万 | 62.44万 | 41.88万 |
| 行政及其他经营开支 | 3718万 | 1829万 | 4445万 | 3195万 | 2187万 | 1090万 | 4819万 | 2804万 |
| 贸易应收款项之减值亏损 | 142.4万 | 19.26万 | 257.5万 | -28.45万 | -34.94万 | -32.92万 | -15.27万 | -68.29万 |
| 经营溢利 | -50.65万 | -841.9万 | 56.46万 | -320.7万 | -452.3万 | -578.7万 | -2308万 | -689.9万 |
| 融资成本 | 326.8万 | 166.9万 | 224.4万 | 143.2万 | 79.11万 | 35.98万 | 154.0万 | 109.1万 |
| 除税前亏损 | -377.5万 | -1009万 | -167.9万 | -464.0万 | -531.4万 | -614.7万 | -2462万 | -799.0万 |
| 所得税抵免 | -38.99万 | -- | -31.54万 | 38.27万 | 31.72万 | 7.966万 | 2.590万 | -- |
| 持续经营业务税后利润 | -338.5万 | -1009万 | -136.4万 | -502.2万 | -563.1万 | -622.7万 | -2465万 | -799.0万 |
| 除税后溢利:年內虧損 | -338.5万 | -1009万 | -136.4万 | -502.2万 | -563.1万 | -622.7万 | -2465万 | -799.0万 |
| 除税后溢利:股东应占溢利 | -338.5万 | -1009万 | -136.4万 | -502.2万 | -563.1万 | -622.7万 | -2465万 | -799.0万 |
| 每股指标 | ||||||||
| 每股亏损基本 | -0.011 | -0.034 | -0.005 | -0.017 | -0.019 | -0.021 | -0.082 | -0.027 |
| 其他全面收益总额 | -380.4万 | 266.3万 | -53.47万 | -440.6万 | -354.8万 | -40.09万 | -163.7万 | -360.2万 |
| 全面收益:年内全面开支总额 | -718.9万 | -742.6万 | -189.9万 | -942.8万 | -917.9万 | -662.8万 | -2628万 | -1159万 |
现金流量表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 经营业务调整 | ||||||||
| 除税前亏损 | -377.5万 | -- | -167.9万 | -- | -2462万 | -- | 2295万 | -- |
| 利息收入 | 25.74万 | -- | 21.21万 | -- | 6.164万 | -- | 1.390万 | -- |
| 融资成本 | 326.8万 | -- | 224.4万 | -- | 154.0万 | -- | 81.11万 | -- |
| 贸易应收款项之减值亏损净额 | 142.4万 | -- | 185.1万 | -- | 465.6万 | -- | -27.23万 | -- |
| 折旧 | 198.1万 | -- | 187.0万 | -- | 282.6万 | -- | 227.0万 | -- |
| 提前终止租赁之收益 | -91.68万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 营运资金变动前之经营现金流量 | 172.4万 | -- | 407.3万 | -- | -1566万 | -- | 2576万 | -- |
| 经营业务 | ||||||||
| 贸易及其他应收款项减少╱(增加) | 1238万 | -- | -7355万 | -- | 8312万 | -- | -3235万 | -- |
| 贸易及其他应付款项(减少)╱增加 | -209.7万 | -- | 4424万 | -- | -7671万 | -- | 2876万 | -- |
| 递延收入(减少)╱增加 | -10.83万 | -- | 44.13万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营业务产生╱(所用)之现金 | 1189万 | -- | -2479万 | -- | -925.0万 | -- | 2217万 | -- |
| 经营业务净额 | ||||||||
| 已付利息 | 326.8万 | -- | 224.4万 | -- | 154.0万 | -- | 81.11万 | -- |
| 已付税项 | -403.8万 | -- | -49.66万 | -- | 420.7万 | -- | 1046万 | -- |
| 经营活动产生╱(所用)现金净额 | 1266万 | 589.0万 | -2654万 | 222.8万 | -1500万 | 1295万 | 1090万 | 2144万 |
| 投资业务 | ||||||||
| 已收利息 | 25.74万 | 12.59万 | 21.21万 | 11.99万 | 6.164万 | 5.388万 | 1.390万 | 9153 |
| 存款减少(增加) | -462.2万 | -- | -13.59万 | -- | -2680 | -- | -439.2万 | 135.5万 |
| 购买物业、厂房及设备 | 6482 | -- | 93.98万 | -- | 10.90万 | 1.625万 | 101.1万 | 3.661万 |
| 投资活动所用现金净额 | -437.1万 | 12.59万 | -86.36万 | 11.99万 | -5.002万 | 3.763万 | -538.4万 | 132.8万 |
| 融资前现金净额 | 829.4万 | 601.5万 | -2740万 | 234.8万 | -1505万 | 1299万 | 552.0万 | -- |
| 融资业务 | ||||||||
| 计息借款提取 | 5114万 | -- | 4691万 | -- | 3553万 | 2565万 | 2045万 | -- |
| 偿还计息借款 | 5726万 | 563.3万 | 2064万 | -- | 4964万 | 3170万 | 2678万 | 2181万 |
| 偿还租赁负债 | 90.84万 | 115.2万 | 177.6万 | 56.15万 | 119.2万 | 29.16万 | 84.13万 | 38.11万 |
| 来自一名董事之预付款项 | 657.5万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资活动(所用)╱所得现金净额 | -44.54万 | -678.5万 | 2450万 | -56.15万 | -1530万 | -634.8万 | 2470万 | 1495万 |
| 现金及现金等价物增加╱(减少)净额 | 784.8万 | -76.94万 | -290.4万 | 178.7万 | -3035万 | 664.1万 | 3022万 | 3772万 |
| 现金期间变动 | ||||||||
| 期初现金及现金等价物 | 2399万 | 2365万 | 2678万 | 2725万 | 5800万 | 5553万 | 2255万 | 2295万 |
| 外汇汇率变动之影响 | -289.2万 | 266.3万 | -39.69万 | -354.8万 | -125.5万 | -35.92万 | 32.13万 | 4.909万 |
| 期末现金及现金等价物 | 2895万 | 2554万 | 2348万 | 2549万 | 2640万 | 6181万 | 5309万 | 6072万 |