主要指标
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| 截止日期 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标 | |||||||||
| 基本每股收益(元) | -0.4600 | -2.7300 | -1.9900 | -1.4500 | -0.6500 | -2.8000 | -1.9100 | -1.3000 | -0.6000 |
| 稀释每股收益(元) | -0.4600 | -2.7300 | -1.9900 | -1.4500 | -0.6500 | -2.8000 | -1.9100 | -1.3000 | -0.6000 |
| TTM每股收益(元) | -2.5234 | -2.6975 | -2.8513 | -2.9179 | -2.8225 | -2.7767 | -2.4642 | -2.2288 | -1.9031 |
| 每股净资产(元) | 3.1430 | 3.5241 | 4.2027 | 4.7278 | 5.4622 | 6.0987 | 7.0195 | 7.6208 | 8.3049 |
| 每股经营现金流(元) | -0.3460 | -2.1615 | -1.5342 | -1.5180 | -0.7831 | -2.7594 | -2.0482 | -1.3305 | -0.6428 |
| 每股营业收入(元) | 0.9663 | 3.1417 | 2.2208 | 1.3588 | 0.6070 | 1.9772 | 1.4138 | 0.7700 | 0.3091 |
| 盈利能力指标 | |||||||||
| 营业总收入(元) | 5.260亿 | 17.10亿 | 12.09亿 | 7.397亿 | 3.304亿 | 10.76亿 | 7.695亿 | 4.191亿 | 1.682亿 |
| 营业总收入同比增长(%) | 59.17 | 58.92 | 57.10 | 76.50 | 96.41 | 40.16 | 35.08 | 20.15 | 12.06 |
| 营业总收入滚动环比增长(%) | 11.43 | 12.84 | 8.51 | 12.79 | 15.07 | 11.22 | 15.46 | 6.64 | 2.36 |
| 毛利润(元) | 4.379亿 | 13.67亿 | 9.641亿 | 5.704亿 | 2.561亿 | 8.230亿 | 5.917亿 | 3.164亿 | 1.431亿 |
| 毛利润同比增长(%) | 71.02 | 66.14 | 62.95 | 80.26 | 78.91 | 65.31 | 70.97 | 74.55 | 171.98 |
| 毛利润滚动环比增长(%) | 13.30 | 14.38 | 11.00 | 15.07 | 13.72 | 10.70 | 17.45 | 7.59 | 18.18 |
| 归母净利润(元) | -2.541亿 | -14.68亿 | -10.71亿 | -7.805亿 | -3.489亿 | -15.11亿 | -10.31亿 | -7.034亿 | -3.238亿 |
| 归母净利润同比增长(%) | 27.16 | 2.84 | -3.96 | -10.96 | -7.77 | -51.30 | -49.75 | -43.80 | -12.88 |
| 归母净利润滚动环比增长(%) | 6.45 | 5.39 | 2.28 | -3.38 | -1.66 | -12.68 | -10.56 | -17.12 | -3.70 |
| 盈利质量指标 | |||||||||
| 所得税/利润总额(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营现金流/营业收入(%) | -35.80 | -68.80 | -69.08 | -111.71 | -129.01 | -139.56 | -144.87 | -172.79 | -207.95 |
| 投资回报指标 | |||||||||
| 平均净资产收益率(%) | -13.53 | -54.15 | -36.91 | -25.58 | -10.71 | -35.91 | -23.06 | -15.17 | -6.70 |
| 年化净资产收益率(%) | -54.11 | -54.15 | -49.21 | -51.16 | -42.84 | -35.91 | -30.75 | -30.33 | -26.81 |
| 总资产净利率(%) | -4.70 | -26.63 | -19.06 | -13.83 | -6.34 | -26.17 | -17.87 | -11.87 | -5.53 |
| 毛利率(%) | 83.26 | 79.96 | 79.75 | 77.11 | 77.50 | 76.48 | 76.89 | 75.50 | 85.08 |
| 净利率(%) | -48.32 | -85.86 | -88.63 | -105.52 | -105.59 | -140.43 | -133.93 | -167.84 | -192.45 |
| 年化投资回报率(%) | -21.80 | -30.78 | -21.76 | -31.59 | -28.90 | -34.53 | -23.27 | -32.47 | -30.91 |
| 营运能力指标 | |||||||||
| 应收账款周转率(次) | 0.92 | 3.36 | 2.53 | 1.54 | 0.74 | 3.07 | 2.22 | 1.63 | 0.65 |
| 存货周转率(次) | 0.14 | 0.49 | 0.33 | 0.23 | 0.10 | 0.40 | 0.29 | 0.17 | 0.04 |
| 流动资产周转率(次) | 0.24 | 0.76 | 0.51 | 0.31 | 0.15 | 0.40 | 0.28 | 0.14 | 0.06 |
| 总资产周转率(次) | 0.10 | 0.31 | 0.22 | 0.13 | 0.06 | 0.19 | 0.13 | 0.07 | 0.03 |
| 财务风险指标 | |||||||||
| 流动比率(倍) | 0.92 | 1.05 | 1.36 | 1.51 | 1.72 | 1.96 | 2.81 | 3.17 | 3.25 |
| 流动负债/总负债(%) | 66.32 | 62.30 | 55.65 | 53.35 | 53.44 | 54.40 | 51.01 | 56.72 | 85.57 |
| 资产结构指标 | |||||||||
| 资产负债率(%) | 66.62 | 63.88 | 58.54 | 53.70 | 43.81 | 37.82 | 28.26 | 26.34 | 17.57 |
| 权益乘数 | 3.00 | 2.77 | 2.41 | 2.16 | 1.78 | 1.61 | 1.39 | 1.36 | 1.21 |
| 产权比率 | 2.00 | 1.77 | 1.41 | 1.16 | 0.78 | 0.61 | 0.39 | 0.36 | 0.21 |
资产负债表
显示空行
| 截止日期 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 非流动资产 | ||||||||
| 物业、厂房及设备 | -- | 27.44亿 | -- | 27.84亿 | -- | 28.33亿 | -- | 25.88亿 |
| 其他无形资产 | 1.443亿 | 2614万 | 1.427亿 | 2583万 | 1.449亿 | 2429万 | 5911万 | 2219万 |
| 于一间联营公司的投资 | -- | 885.1万 | -- | 885.0万 | -- | 270.5万 | -- | 270.6万 |
| 指定以公允价值记账之金融资产 | -- | 6335万 | -- | 6634万 | -- | 9552万 | -- | 8130万 |
| 已抵押存款 | -- | 63.80万 | -- | 65.40万 | -- | 63.80万 | -- | 63.90万 |
| 非流动资产总值 | 31.47亿 | 32.09亿 | 31.89亿 | 32.61亿 | 32.76亿 | 32.99亿 | 32.79亿 | 30.70亿 |
| 流动资产 | ||||||||
| 存货 | 6.383亿 | 6.594亿 | 7.454亿 | 7.407亿 | 7.515亿 | 7.416亿 | 7.163亿 | 7.085亿 |
| 贸易应收款项及应收票据 | 3.428亿 | 5.988亿 | 3.857亿 | 5.406亿 | 3.581亿 | 4.204亿 | 4.131亿 | 2.343亿 |
| 预付款按金及其他应收款 | 2.497亿 | 2.693亿 | 3.163亿 | 3.362亿 | 3.407亿 | 3.236亿 | 2.922亿 | 2.932亿 |
| 已抵押存款 | -- | 280.5万 | -- | 280.3万 | -- | 1684万 | -- | 1.441亿 |
| 现金及现金等价物 | 7.217亿 | 7.595亿 | 6.650亿 | 6.733亿 | 6.228亿 | 7.266亿 | 6.090亿 | 11.20亿 |
| 流动资产总值 | 21.61亿 | 22.90亿 | 25.24亿 | 24.94亿 | 22.02亿 | 22.29亿 | 22.35亿 | 27.61亿 |
| 资产合计 | 53.07亿 | 54.99亿 | 57.13亿 | 57.55亿 | 54.79亿 | 55.28亿 | 55.14亿 | 58.31亿 |
| 流动负债 | ||||||||
| 贸易应付款项及应付票据 | 1.833亿 | 1.623亿 | 1.848亿 | 1.332亿 | 1.254亿 | 1.393亿 | 1.144亿 | 2.620亿 |
| 租赁负债 | -- | 6230万 | -- | 6299万 | -- | 5837万 | -- | 6187万 |
| 递延收入 | -- | 979.9万 | -- | 971.0万 | -- | 941.7万 | -- | 1631万 |
| 其他应付款项及应计费用 | 2.766亿 | 5.652亿 | 2.725亿 | 4.976亿 | 3.105亿 | 6.322亿 | 3.295亿 | 5.115亿 |
| 计息银行借款 | 11.31亿 | 13.70亿 | 10.27亿 | 9.329亿 | 5.740亿 | 2.863亿 | 1438万 | 1185万 |
| 流动负债总额 | 23.45亿 | 21.88亿 | 18.61亿 | 16.48亿 | 12.83亿 | 11.38亿 | 7.948亿 | 8.713亿 |
| 流动资产净额 | -1.842亿 | 1.017亿 | 6.632亿 | 8.455亿 | 9.196亿 | 10.91亿 | 14.40亿 | 18.90亿 |
| 资产总值减流动负债 | 29.62亿 | 33.10亿 | 38.52亿 | 41.06亿 | 41.96亿 | 43.91亿 | 47.20亿 | 49.60亿 |
| 非流动负债 | ||||||||
| 计息银行借款 | 10.63亿 | 11.96亿 | 13.41亿 | 13.42亿 | 10.03亿 | 8.406亿 | 6.282亿 | 5.309亿 |
| 递延税项负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 151.1万 | -- | -- |
| 租赁负债 | 3390万 | 4209万 | 4654万 | 6058万 | 6440万 | 7468万 | 8499万 | 9693万 |
| 递延收入 | 9374万 | 8625万 | 9543万 | 3929万 | 4974万 | 3666万 | 5015万 | 3684万 |
| 非流动负债总额 | 11.91亿 | 13.24亿 | 14.83亿 | 14.41亿 | 11.18亿 | 9.534亿 | 7.633亿 | 6.647亿 |
| 负债合计 | 35.36亿 | 35.12亿 | 33.44亿 | 30.90亿 | 24.00亿 | 20.91亿 | 15.58亿 | 15.36亿 |
| 资产净额 | -- | 19.86亿 | -- | 26.65亿 | -- | 34.37亿 | -- | 42.95亿 |
| 资本及储备 | ||||||||
| 股本 | 5.443亿 | 5.443亿 | 5.443亿 | 5.443亿 | 5.443亿 | 5.443亿 | 5.443亿 | 5.443亿 |
| 储备 | -- | 18.87亿 | -- | 25.58亿 | -- | 33.33亿 | -- | 41.48亿 |
| 库存股份 | -4.089亿 | -4.453亿 | -4.449亿 | -4.382亿 | -4.407亿 | -4.403亿 | -4.233亿 | -3.968亿 |
| 控股股东权益合计 | 17.71亿 | 19.86亿 | 23.69亿 | 26.65亿 | 30.79亿 | 34.37亿 | 39.56亿 | 42.95亿 |
| 权益总额 | 17.71亿 | 19.86亿 | 23.69亿 | 26.65亿 | 30.79亿 | 34.37亿 | 39.56亿 | 42.95亿 |
| 总权益及非流动负债合计 | 29.62亿 | 33.10亿 | 38.52亿 | 41.06亿 | 41.96亿 | 43.91亿 | 47.20亿 | 49.60亿 |
利润表
显示空行
| 报表起始日 | 25-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 收益 | 5.260亿 | 17.10亿 | 12.09亿 | 7.397亿 | 3.304亿 | 10.76亿 | 7.695亿 | 4.191亿 |
| 营运收入合计 | 5.260亿 | 17.10亿 | 12.09亿 | 7.397亿 | 3.304亿 | 10.76亿 | 7.695亿 | 4.191亿 |
| 销售成本 | -- | 3.428亿 | -- | 1.693亿 | -- | 2.531亿 | -- | 1.027亿 |
| 毛利 | 4.379亿 | 13.67亿 | 9.641亿 | 5.704亿 | 2.561亿 | 8.230亿 | 5.917亿 | 3.164亿 |
| 其他收入及收益 | 17.03万 | 1.052亿 | 156.6万 | 5442万 | 6.868万 | 1.106亿 | 7.113万 | 5501万 |
| 销售及分销开支 | 2.507亿 | 9.488亿 | 6.227亿 | 3.897亿 | 1.875亿 | 7.752亿 | 5.398亿 | 3.502亿 |
| 行政开支 | 9018万 | 3.323亿 | 2.346亿 | 1.552亿 | 7426万 | 3.137亿 | 2.429亿 | 1.686亿 |
| 金融资产减值亏损净额 | -445.5万 | 1109万 | 1578万 | 380.8万 | 465.9万 | 1128万 | 1492万 | 410.8万 |
| 研发成本 | 3.289亿 | 15.40亿 | 11.53亿 | 8.062亿 | 3.312亿 | 13.06亿 | 8.580亿 | 5.405亿 |
| 其他开支 | 456.8万 | 3650万 | 1713万 | 1847万 | 404.2万 | 1521万 | 585.0万 | 545.8万 |
| 经营溢利 | -2.318亿 | -13.96亿 | -10.22亿 | -7.486亿 | -3.382亿 | -14.88亿 | -10.35亿 | -6.974亿 |
| 财务成本 | 2237万 | 7238万 | 4950万 | 3187万 | 1071万 | 2309万 | -434.5万 | 599.7万 |
| 年内应占联营公司亏损 | -- | -10.40万 | -- | -- | -- | -4.500万 | -- | -- |
| 除税前亏损 | -2.541亿 | -14.68亿 | -10.71亿 | -7.805亿 | -3.489亿 | -15.11亿 | -10.31亿 | -7.034亿 |
| 持续经营业务税后利润 | -- | -14.68亿 | -- | -7.805亿 | -- | -15.11亿 | -- | -7.034亿 |
| 除税后溢利:年內虧損 | -2.541亿 | -14.68亿 | -10.71亿 | -7.805亿 | -3.489亿 | -15.11亿 | -10.31亿 | -7.034亿 |
| 除税后溢利:母公司擁有人 | -2.541亿 | -14.68亿 | -10.71亿 | -7.805亿 | -3.489亿 | -15.11亿 | -10.31亿 | -7.034亿 |
| 每股指标 | ||||||||
| 每股基本盈利 | -0.460 | -2.730 | -1.990 | -1.450 | -0.650 | -2.800 | -1.910 | -1.300 |
| 每股摊薄盈利 | -0.460 | -2.730 | -1.990 | -1.450 | -0.650 | -2.800 | -1.910 | -1.300 |
| 年内其他全面收益,扣除税项 | 1199万 | -3088万 | -4237万 | -2599万 | -2328万 | -5892万 | -790.9万 | -566.2万 |
| 全面收益:年内全面收益总额 | -2.422亿 | -14.99亿 | -11.14亿 | -8.065亿 | -3.722亿 | -15.70亿 | -10.38亿 | -7.090亿 |
| 全面收益:母公司拥有人 | -2.422亿 | -14.99亿 | -11.14亿 | -8.065亿 | -3.722亿 | -15.70亿 | -10.38亿 | -7.090亿 |
现金流量表
显示空行
| 报表起始日 | 25-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 经营业务调整 | ||||||||
| 除税前亏损 | -- | -14.68亿 | -- | -7.805亿 | -- | -15.11亿 | -- | -7.034亿 |
| 银行利息收入 | -- | 1024万 | -- | 645.3万 | -- | 2814万 | -- | 1513万 |
| 财务成本 | -- | 7238万 | -- | 3187万 | -- | 2309万 | -- | 599.7万 |
| 应占联营公司亏损 | -- | -10.40万 | -- | -10.50万 | -- | -4.500万 | -- | -- |
| 加:减值及拨备 | -- | 2064万 | -- | 1336万 | -- | 2415万 | -- | 1278万 |
| 按公允价值计入损益的金融资产之公允价值变动 | -- | 153.7万 | -- | 59.50万 | -- | -- | -- | -- |
| 减:出售资产之溢利 | -- | 167.3万 | -- | -9.800万 | -- | 623.1万 | -- | 469.5万 |
| 加:折旧及摊销 | -- | 3.027亿 | -- | 1.444亿 | -- | 2.408亿 | -- | 1.127亿 |
| 汇兑差额净额 | -- | 109.8万 | -- | -57.20万 | -- | 121.4万 | -- | 1967万 |
| 加:购股权开支 | -- | 6971万 | -- | 3706万 | -- | 8556万 | -- | 4363万 |
| 营运资金变动前经营溢利 | -- | -10.17亿 | -- | -5.600亿 | -- | -11.73亿 | -- | -5.677亿 |
| 经营业务 | ||||||||
| 存货减少╱(增加) | -- | 7231万 | -- | -931.9万 | -- | -2.319亿 | -- | -1.944亿 |
| 贸易应收款项及应收票据增加 | -- | -3.847亿 | -- | -1.901亿 | -- | -2.465亿 | -- | 2545万 |
| 贸易应付款项及应付票据增加 | -- | 3691万 | -- | -617.3万 | -- | 1646万 | -- | 4035万 |
| 其他非流动资产减少 | -- | -306.6万 | -- | -51.00万 | -- | -15.40万 | -- | -86.10万 |
| 预付款项、其他应收款项及其他资产减少╱(增加) | -- | 5326万 | -- | -1018万 | -- | -9799万 | -- | -4589万 |
| 其他应付款项及应计费用增加 | -- | 6813万 | -- | -5334万 | -- | 2.152亿 | -- | 874.0万 |
| 与收入相关政府补助有关的递延收入减少 | -- | -1232万 | -- | -337.2万 | -- | -1393万 | -- | -586.6万 |
| 已抵押存款减少 | -- | 5000 | -- | 4.700万 | -- | 45.10万 | -- | 5.200万 |
| 经营所得现金 | -- | -11.87亿 | -- | -8.329亿 | -- | -15.31亿 | -- | -7.402亿 |
| 经营业务净额 | ||||||||
| 已收利息 | -- | 1024万 | -- | 666.7万 | -- | 2967万 | -- | 1604万 |
| 经营活动所用现金流量净额 | -1.883亿 | -11.77亿 | -8.351亿 | -8.263亿 | -4.263亿 | -15.02亿 | -11.15亿 | -7.241亿 |
| 投资业务 | ||||||||
| 已抵押存款减少 | -- | 1403万 | -- | 1398万 | -- | 9931万 | -- | -2696万 |
| 出售物业、厂房及设备项目所得款项 | -- | 720.1万 | 546.2万 | 2000 | -- | 6.700万 | 700.0 | -- |
| 购买物业、厂房及设备项目 | 3564万 | 2.646亿 | 1.800亿 | 1.412亿 | 8913万 | 8.515亿 | 7.124亿 | 4.316亿 |
| 购买其他无形资产项目 | -- | 71.40万 | -- | 55.50万 | -- | 127.5万 | -- | 8.000万 |
| 出售按公允价值计入损益的金融资产所得款项 | 1.502亿 | 10.03亿 | 5.214亿 | -- | -- | 9.750亿 | 7.928亿 | 5.919亿 |
| 投资支付现金 | 1.510亿 | 10.01亿 | 7.867亿 | 2.005亿 | 625.0万 | 10.39亿 | 10.55亿 | 8.580亿 |
| 收取物业、厂房及设备相关的政府补助 | -- | 6229万 | -- | 629.2万 | -- | 99.00万 | -- | -- |
| 于一间联营公司的投资之增资 | 967.3万 | -625.0万 | 1399万 | -625.0万 | 1402万 | -125.0万 | 5415万 | -125.0万 |
| 投资活动所用现金净额 | -2679万 | -1.859亿 | -4.258亿 | -3.283亿 | -8136万 | -8.177亿 | -9.204亿 | -7.260亿 |
| 融资前现金净额 | -- | -13.63亿 | -- | -11.55亿 | -- | -23.19亿 | -- | -14.50亿 |
| 融资业务 | ||||||||
| 新增银行贷款 | 5.305亿 | 18.05亿 | 13.16亿 | 11.76亿 | 4.415亿 | 11.26亿 | 6.276亿 | 5.422亿 |
| 偿还银行贷款 | 3.160亿 | 2.577亿 | 156.9万 | 63.30万 | 15.00万 | -- | -- | -- |
| 已付利息(融资) | -- | 7565万 | -- | 3287万 | -- | 2319万 | -- | 599.7万 |
| 行使股份奖励所得款项 | -- | 103.2万 | -- | 103.3万 | -- | 3422万 | -- | 3170万 |
| 股份发行开支 | -- | 97.50万 | -- | 94.50万 | -- | -- | -- | -- |
| 根据H股奖励信托计划回购H股 | -- | 2780万 | -- | 1096万 | -- | 9938万 | -- | 5692万 |
| 租赁付款的本金部分 | -- | 5053万 | -- | 3174万 | -- | 5919万 | -- | 2927万 |
| 融资活动产生的现金流量净额 | 1.767亿 | 13.93亿 | 12.02亿 | 10.99亿 | 4.020亿 | 9.783亿 | 5.116亿 | 4.817亿 |
| 现金及现金等价物增加╱(减少)净额 | -4075万 | 3046万 | -6455万 | -5507万 | -1.068亿 | -13.41亿 | -15.23亿 | -9.684亿 |
| 现金期间变动 | ||||||||
| 期初现金及现金等价物 | 7.595亿 | 7.266亿 | 7.266亿 | 7.266亿 | 7.266亿 | 20.69亿 | 20.69亿 | 20.69亿 |
| 外汇汇率变动影响净额 | -- | 251.4万 | -- | 183.5万 | -- | -145.6万 | -- | 1887万 |
| 期末现金及现金等价物 | 7.188亿 | 7.595亿 | 6.620亿 | 6.733亿 | 6.197亿 | 7.266亿 | 5.461亿 | 11.20亿 |