主要指标
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| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 | 20-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标 | |||||||||
| 基本每股收益(元) | 0.3264 | 0.1896 | 0.3662 | 0.2665 | -0.3092 | -0.2972 | -0.5183 | -0.1081 | -0.8411 |
| 稀释每股收益(元) | 0.3235 | 0.1886 | 0.3633 | 0.2656 | -0.3092 | -0.2972 | -0.5183 | -0.1081 | -0.8411 |
| TTM每股收益(元) | 0.3236 | 0.2868 | 0.3637 | 0.2530 | -0.3079 | -0.7052 | -0.5167 | -0.3871 | -0.8374 |
| 每股净资产(元) | 10.3921 | 10.2612 | 10.3162 | 10.3376 | 10.2056 | 10.1571 | 10.4278 | 10.8558 | 11.0308 |
| 每股经营现金流(元) | 0.2910 | -0.0034 | 0.4718 | 0.0852 | -0.1768 | -0.2538 | -0.2568 | -0.2244 | -0.6598 |
| 每股营业收入(元) | 4.3813 | 2.0853 | 4.2308 | 2.0273 | 2.8401 | 1.1745 | 2.2068 | 0.9834 | 1.8806 |
| 盈利能力指标 | |||||||||
| 营业总收入(元) | 157.1亿 | 74.77亿 | 151.7亿 | 72.69亿 | 101.8亿 | 42.11亿 | 79.13亿 | 35.26亿 | 67.43亿 |
| 营业总收入同比增长(%) | 2.03 | 4.29 | 46.48 | 60.33 | 17.82 | 14.96 | 20.09 | 20.34 | -57.49 |
| 营业总收入滚动环比增长(%) | 2.16 | 1.37 | 14.56 | 30.03 | 18.44 | 8.66 | 12.10 | 4.67 | -43.60 |
| 毛利润(元) | 87.47亿 | 41.44亿 | 82.64亿 | 40.92亿 | 47.81亿 | 20.39亿 | 34.72亿 | 14.86亿 | 23.64亿 |
| 毛利润同比增长(%) | 5.85 | 1.28 | 72.83 | 100.72 | 37.72 | 37.14 | 46.88 | 32.77 | -74.38 |
| 毛利润滚动环比增长(%) | 5.18 | 0.63 | 20.91 | 42.94 | 18.83 | 15.90 | 27.15 | 15.52 | -59.28 |
| 归母净利润(元) | 11.60亿 | 6.734亿 | 13.04亿 | 9.492亿 | -11.04亿 | -10.62亿 | -18.53亿 | -3.861亿 | -30.03亿 |
| 归母净利润同比增长(%) | -12.36 | -28.08 | 216.16 | 183.03 | 45.45 | -164.70 | 36.85 | 78.85 | -401.77 |
| 归母净利润滚动环比增长(%) | 12.81 | -21.15 | 43.78 | 182.16 | 56.33 | -36.47 | -33.49 | 53.78 | -73.75 |
| 盈利质量指标 | |||||||||
| 所得税/利润总额(%) | 29.19 | 30.96 | 28.01 | 22.15 | -7.46 | 1.11 | 3.51 | 6.76 | 4.93 |
| 经营现金流/营业收入(%) | 6.64 | -0.16 | 11.15 | 4.20 | -6.23 | -21.61 | -11.64 | -22.82 | -35.08 |
| 投资回报指标 | |||||||||
| 平均净资产收益率(%) | 3.10 | 1.82 | 3.52 | 2.53 | -2.85 | -2.80 | -4.87 | -0.99 | -7.51 |
| 年化净资产收益率(%) | 3.10 | 3.64 | 3.52 | 5.06 | -2.85 | -5.61 | -4.87 | -1.98 | -7.51 |
| 总资产净利率(%) | 1.22 | 0.71 | 1.44 | 1.05 | -1.21 | -1.21 | -2.11 | -0.43 | -3.32 |
| 毛利率(%) | 55.68 | 55.43 | 54.48 | 56.29 | 46.95 | 48.41 | 43.88 | 42.16 | 35.05 |
| 净利率(%) | 8.37 | 10.28 | 9.42 | 14.16 | -12.82 | -29.73 | -27.75 | -18.06 | -49.41 |
| 年化投资回报率(%) | 1.41 | 1.63 | 1.58 | 2.26 | -1.31 | -2.59 | -2.30 | -0.94 | -3.66 |
| 营运能力指标 | |||||||||
| 应收账款周转率(次) | 9.44 | 4.25 | 9.62 | -- | 7.00 | -- | -- | 2.42 | 3.95 |
| 存货周转率(次) | 11.81 | 5.70 | 11.84 | 5.36 | 8.32 | 3.50 | 6.30 | 2.79 | 5.56 |
| 流动资产周转率(次) | 1.12 | 0.54 | 1.59 | 0.79 | 1.13 | 0.50 | 0.88 | 0.39 | 0.68 |
| 总资产周转率(次) | 0.17 | 0.08 | 0.17 | 0.08 | 0.11 | 0.05 | 0.09 | 0.04 | 0.07 |
| 财务风险指标 | |||||||||
| 流动比率(倍) | 1.44 | 1.94 | 0.99 | 0.92 | 0.72 | 0.87 | 0.69 | 0.74 | 0.96 |
| 流动负债/总负债(%) | 21.02 | 15.25 | 19.85 | 19.87 | 23.95 | 18.67 | 26.29 | 24.25 | 20.03 |
| 资产结构指标 | |||||||||
| 资产负债率(%) | 59.72 | 60.50 | 57.49 | 57.47 | 57.06 | 56.20 | 55.10 | 54.32 | 54.92 |
| 权益乘数 | 2.48 | 2.53 | 2.35 | 2.35 | 2.33 | 2.28 | 2.23 | 2.19 | 2.22 |
| 产权比率 | 1.56 | 1.60 | 1.42 | 1.40 | 1.37 | 1.31 | 1.27 | 1.23 | 1.27 |
资产负债表
显示空行
| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 非流动资产 | ||||||||
| 物业、厂房及设备 | 270.9亿 | 275.7亿 | 283.2亿 | 292.5亿 | 290.5亿 | 287.5亿 | 295.5亿 | 312.9亿 |
| 投资物业 | 128.3亿 | 127.8亿 | 127.7亿 | 126.8亿 | 120.1亿 | 112.5亿 | 112.1亿 | 111.7亿 |
| 无形资产 | 7.414亿 | 7.143亿 | 7.413亿 | 7.528亿 | 7.578亿 | 7.087亿 | 7.015亿 | 7.268亿 |
| 递延所得税资产 | 5.271亿 | 5.170亿 | 5.427亿 | 5.726亿 | 6.027亿 | 5.380亿 | 4.685亿 | 3.801亿 |
| 其他应收款 | 8254万 | 8000万 | 8935万 | 8994万 | 9394万 | 8506万 | 9488万 | 9907万 |
| 于联营公司的权益 | 307.7亿 | 306.8亿 | 304.9亿 | 291.1亿 | 287.3亿 | 281.5亿 | 276.8亿 | 275.8亿 |
| 指定以公允价值记账之金融资产 | 9264万 | 9261万 | 9678万 | 1.006亿 | 1.120亿 | 1.308亿 | 1.275亿 | 1.219亿 |
| 衍生金融工具 | 1.804亿 | 3.299亿 | 2.987亿 | 4.788亿 | 5.222亿 | 3.916亿 | 1243万 | 152.5万 |
| 非流动资产 | 795.3亿 | 800.9亿 | 807.9亿 | 806.9亿 | 793.7亿 | 773.7亿 | 773.4亿 | 794.7亿 |
| 流动资产 | ||||||||
| 存货 | 2.104亿 | 2.080亿 | 2.129亿 | 2.084亿 | 2.185亿 | 1.806亿 | 1.846亿 | 1.906亿 |
| 待售物业 | 3.779亿 | 3.758亿 | 3.692亿 | 3.816亿 | 3.564亿 | 3.629亿 | 4.780亿 | 5.166亿 |
| 应收账项、预付款项及按金 | 16.30亿 | 18.32亿 | 16.72亿 | -- | 14.56亿 | -- | -- | -- |
| 应收联营公司款项 | 11.51亿 | 11.27亿 | 8.966亿 | 10.27亿 | 7.518亿 | 10.35亿 | 9.435亿 | 10.72亿 |
| 现金及现金等价物 | 130.6亿 | 131.6亿 | 61.68亿 | 50.98亿 | 52.44亿 | 41.16亿 | 47.53亿 | 44.63亿 |
| 原定到期日超过三个月之银行存款 | 8.189亿 | 4.977亿 | 6.858亿 | 4.288亿 | 9048万 | -- | 2.507亿 | -- |
| 按公平值计入损益的金融资产 | 7870万 | 7143万 | 7535万 | 8707万 | 9670万 | 1.174亿 | 1.100亿 | 1.396亿 |
| 衍生金融工具 | 1.773亿 | 2.339亿 | 2.310亿 | 4.234亿 | 4.057亿 | 2.371亿 | 1781万 | 44.57万 |
| 流动资产 | 175.1亿 | 175.0亿 | 103.1亿 | 94.41亿 | 86.20亿 | 77.35亿 | 85.69亿 | 86.37亿 |
| 资产总额 | 970.3亿 | 976.0亿 | 911.0亿 | 901.3亿 | 879.9亿 | 851.1亿 | 859.1亿 | 881.1亿 |
| 流动负债 | ||||||||
| 应付账项及应计项目 | 43.08亿 | 38.62亿 | 45.26亿 | 36.79亿 | 40.34亿 | 32.91亿 | 39.20亿 | 34.75亿 |
| 当期所得税负债 | 1.372亿 | 1.557亿 | 1.717亿 | 1.235亿 | 4257万 | 214.8万 | 2681万 | 3260万 |
| 欠非控制性股东之款项 | 3.696亿 | 3.787亿 | 3.186亿 | 3.753亿 | 3.606亿 | 3.718亿 | 3.189亿 | 3.180亿 |
| 短期租赁负债 | 3.075亿 | 2.908亿 | 2.960亿 | 2.983亿 | 3.115亿 | 2.621亿 | 3.065亿 | 3.754亿 |
| 银行贷款 | 16.69亿 | 34.53亿 | 35.88亿 | 43.03亿 | 66.33亿 | 42.22亿 | 67.72亿 | 61.09亿 |
| 衍生金融工具 | 1511万 | 8415万 | 5797万 | 3841万 | 2207万 | 2095万 | 1.251亿 | 1.924亿 |
| 定息债券 | 46.03亿 | -- | 7.244亿 | 7.191亿 | -- | -- | -- | -- |
| 合约负债 | 7.721亿 | 7.814亿 | 7.157亿 | 7.532亿 | 6.227亿 | 7.614亿 | 8.978亿 | 11.05亿 |
| 流动负债 | 121.8亿 | 90.06亿 | 104.0亿 | 102.9亿 | 120.3亿 | 89.31亿 | 124.5亿 | 116.1亿 |
| 净流动资产 | 53.25亿 | 84.98亿 | -8783万 | -8.497亿 | -34.07亿 | -11.96亿 | -38.77亿 | -29.71亿 |
| 总资产减流动负债 | 848.5亿 | 885.9亿 | 807.0亿 | 798.4亿 | 759.6亿 | 761.8亿 | 734.6亿 | 765.0亿 |
| 非流动负债 | ||||||||
| 长期贷款 | 341.2亿 | 348.6亿 | 276.8亿 | 280.4亿 | 245.7亿 | 257.2亿 | 216.8亿 | 225.3亿 |
| 递延所得税负债 | 23.10亿 | 22.84亿 | 21.66亿 | 21.70亿 | 20.58亿 | 19.76亿 | 19.37亿 | 20.17亿 |
| 长期租赁负债 | 36.38亿 | 37.02亿 | 37.58亿 | 38.44亿 | 36.14亿 | 35.08亿 | 36.39亿 | 38.09亿 |
| 定息债券 | 55.44亿 | 91.16亿 | 82.76亿 | 73.76亿 | 78.89亿 | 73.27亿 | 71.71亿 | 72.88亿 |
| 衍生金融工具 | 1.517亿 | 8092万 | 9679万 | 7528万 | 5363万 | 6169万 | 1.626亿 | 3.082亿 |
| 非流动负债 | 457.7亿 | 500.4亿 | 419.7亿 | 415.0亿 | 381.8亿 | 389.0亿 | 348.9亿 | 362.5亿 |
| 负债总额 | 579.5亿 | 590.4亿 | 523.7亿 | 517.9亿 | 502.1亿 | 478.3亿 | 473.4亿 | 478.6亿 |
| 非控制性权益 | 18.23亿 | 17.62亿 | 17.40亿 | 12.69亿 | 11.87亿 | 8.567亿 | 11.83亿 | 13.28亿 |
| 净资产 | 390.8亿 | 385.5亿 | 387.3亿 | 383.3亿 | 377.8亿 | 372.8亿 | 385.7亿 | 402.5亿 |
| 资本及储备 | ||||||||
| 股本及股份溢价 | 230.2亿 | 228.2亿 | 226.8亿 | 231.4亿 | 223.0亿 | 214.9亿 | 204.1亿 | 206.9亿 |
| 保留盈利 | 123.3亿 | 118.7亿 | 115.4亿 | 116.7亿 | 103.7亿 | 99.54亿 | 101.5亿 | 117.6亿 |
| 其他储备 | 19.15亿 | 21.04亿 | 27.68亿 | 22.59亿 | 39.19亿 | 49.75亿 | 68.25亿 | 64.79亿 |
| 本公司拥有人应占股本及储备 | 372.6亿 | 367.9亿 | 369.9亿 | 370.7亿 | 365.9亿 | 364.2亿 | 373.9亿 | 389.2亿 |
| 权益总额 | 390.8亿 | 385.5亿 | 387.3亿 | 383.3亿 | 377.8亿 | 372.8亿 | 385.7亿 | 402.5亿 |
| 总权益及非流动负债合计 | 848.5亿 | 885.9亿 | 807.0亿 | 798.4亿 | 759.6亿 | 761.8亿 | 734.6亿 | 765.0亿 |
利润表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 收入 | 157.1亿 | 74.77亿 | 151.7亿 | 72.69亿 | 101.8亿 | 42.11亿 | 79.13亿 | 35.26亿 |
| 营运收入合计 | 157.1亿 | 74.77亿 | 151.7亿 | 72.69亿 | 101.8亿 | 42.11亿 | 79.13亿 | 35.26亿 |
| 销售成本 | 69.62亿 | 33.33亿 | 69.06亿 | 31.77亿 | 54.02亿 | 21.73亿 | 44.41亿 | 20.40亿 |
| 毛利 | 87.47亿 | 41.44亿 | 82.64亿 | 40.92亿 | 47.81亿 | 20.39亿 | 34.72亿 | 14.86亿 |
| 其他收益-净额 | 3.402亿 | 1.252亿 | 6410万 | 8842万 | 7.585亿 | 4.894亿 | -2190万 | 1.187亿 |
| 市场推广费用 | 6.246亿 | 2.917亿 | 5.681亿 | 2.485亿 | 4.523亿 | 1.865亿 | 3.661亿 | 1.743亿 |
| 行政开支 | 20.35亿 | 8.936亿 | 17.07亿 | 7.739亿 | 13.61亿 | 6.553亿 | 12.33亿 | 5.519亿 |
| 其他经营开支 | 47.39亿 | 21.15亿 | 45.32亿 | 21.35亿 | 37.57亿 | 18.25亿 | 41.08亿 | 17.18亿 |
| 经营溢利 | 16.88亿 | 9.691亿 | 15.21亿 | 10.23亿 | -2983万 | -1.386亿 | -22.57亿 | -8.387亿 |
| 利息开支 | 22.28亿 | 9.490亿 | 19.29亿 | 5.904亿 | 25.14亿 | 6.772亿 | 13.55亿 | 6.689亿 |
| 应占联营公司溢利 | 22.26亿 | 10.94亿 | 22.94亿 | 8.895亿 | 13.29亿 | 3.239亿 | 13.37亿 | 8.631亿 |
| 外汇收益净额 | 1.707亿 | -- | 9863万 | -- | -- | -7.741亿 | -- | -3869万 |
| 未计所得税前溢利 | 18.57亿 | 11.14亿 | 19.84亿 | 13.22亿 | -12.15亿 | -12.66亿 | -22.76亿 | -6.831亿 |
| 所得税开支 | 5.421亿 | 3.448亿 | 5.558亿 | 2.928亿 | 9060万 | -1411万 | -7987万 | -4620万 |
| 持续经营业务税后利润 | 13.15亿 | 7.689亿 | 14.28亿 | 10.29亿 | -13.06亿 | -12.52亿 | -21.96亿 | -6.369亿 |
| 除税后溢利:年內溢利 | 13.15亿 | 7.689亿 | 14.28亿 | 10.29亿 | -13.06亿 | -12.52亿 | -21.96亿 | -6.369亿 |
| 除税后溢利:非控制性權益 | 1.548亿 | 9556万 | 1.242亿 | 8021万 | -2.015亿 | -1.899亿 | -3.433亿 | -2.507亿 |
| 除税后溢利:本公司擁有人 | 11.60亿 | 6.734亿 | 13.04亿 | 9.492亿 | -11.04亿 | -10.62亿 | -18.53亿 | -3.861亿 |
| 每股指标 | ||||||||
| 基本 | 0.326 | 0.190 | 0.366 | 0.266 | -0.309 | -0.297 | -0.518 | -0.108 |
| 摊薄 | 0.323 | 0.189 | 0.363 | 0.266 | -0.309 | -0.297 | -0.518 | -0.108 |
| 年内其他全面亏损 | -8.071亿 | -6.638亿 | -10.90亿 | -18.87亿 | -33.54亿 | -20.82亿 | 5.069亿 | 9815万 |
| 全面收益:年内全面收益总额 | 5.078亿 | 1.051亿 | 3.383亿 | -8.574亿 | -46.59亿 | -33.33亿 | -16.89亿 | -5.387亿 |
| 全面收益:非控制性权益 | 1.630亿 | 3571万 | 1.151亿 | -37.57万 | -4.152亿 | -3.827亿 | -4.023亿 | -2.869亿 |
| 全面收益:本公司拥有人 | 3.448亿 | 6937万 | 2.232亿 | -8.570亿 | -42.44亿 | -29.51亿 | -12.87亿 | -2.518亿 |
现金流量表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 经营业务调整 | ||||||||
| 未计所得税前溢利 | 18.57亿 | -- | 19.84亿 | -- | -12.15亿 | -- | -22.76亿 | -- |
| 利息收入净额 | 3.640亿 | -- | 1.398亿 | -- | 7707万 | -- | 6464万 | -- |
| 利息支出 | 22.28亿 | -- | 19.29亿 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:投资收益 | 1402万 | -- | -1934万 | -- | 825.3万 | -- | 3004万 | -- |
| 应占联营公司溢利 | 22.26亿 | -- | 22.94亿 | -- | 13.29亿 | -- | 13.37亿 | -- |
| 物业、厂房及设备减值亏损拨备 | 3.724亿 | -- | 2.919亿 | -- | -- | -- | 7.990亿 | -- |
| 减:重估盈余 | -4910万 | -- | -9143万 | -- | 5.014亿 | -- | -3359万 | -- |
| 减:出售资产之溢利 | -1910万 | -- | 3510万 | -- | 1004万 | -- | 1726万 | -- |
| 加:折旧及摊销 | 18.85亿 | -- | 19.04亿 | -- | 19.41亿 | -- | 20.32亿 | -- |
| 汇兑收益净额 | 1.707亿 | -- | 9863万 | -- | -10.09亿 | -- | -5504万 | -- |
| 股份奖励计划的开支 | 7274万 | -- | 5588万 | -- | 3650万 | -- | 1490万 | -- |
| 加:经营调整其他项目 | -348.6万 | -- | 427.1万 | -- | 14.00亿 | -- | 15.40亿 | -- |
| 营运资金变动前之经营溢利 | 37.06亿 | -- | 37.13亿 | -- | 12.46亿 | -- | 7.505亿 | -- |
| 经营业务 | ||||||||
| 存货减少 | 562.9万 | -- | 937.7万 | -- | -1687万 | -- | 1042万 | -- |
| 应收账项、预付款项及按金减少╱(增加) | 5782万 | -- | -1.887亿 | -- | -1.317亿 | -- | 1.331亿 | -- |
| 应收联营公司款项减少 | 1481万 | -- | 1512万 | -- | -6391万 | -- | 500.5万 | -- |
| 应付账项及应计项目(减少)╱增加 | -2.434亿 | -- | 2.330亿 | -- | 2.310亿 | -- | -2.350亿 | -- |
| 合约负债增加 | 5535万 | -- | 8207万 | -- | -3.151亿 | -- | -- | -- |
| 待售物业减少 | 679.3万 | -- | 446.2万 | -- | 3169万 | -- | 5185万 | -- |
| 经营所产生之现金净额 | 36.03亿 | 12.03亿 | 38.68亿 | 13.69亿 | 9.812亿 | -1.849亿 | 5.368亿 | -1.244亿 |
| 经营业务净额 | ||||||||
| 已付利息(经营) | 21.95亿 | 10.26亿 | 19.28亿 | 9.606亿 | 15.18亿 | 6.700亿 | 12.78亿 | 6.077亿 |
| 已付税项 | 3.643亿 | 1.890亿 | 2.486亿 | 1.029亿 | 9718万 | 5513万 | 1.792亿 | 7246万 |
| 经营活动所产生的现金净额 | 10.43亿 | -1214万 | 16.92亿 | 3.055亿 | -6.340亿 | -9.100亿 | -9.209亿 | -8.046亿 |
| 投资业务 | ||||||||
| 已收利息(投资) | 4.109亿 | 1.682亿 | 1.476亿 | 5756万 | 7306万 | 2621万 | 1.570亿 | 1.290亿 |
| 已收股息(投资) | 10.72亿 | 2.165亿 | 7.467亿 | 1.480亿 | 9.159亿 | 2271万 | 3.085亿 | 1209万 |
| 原定到期日超过三个月之银行存款增加净额 | -1.229亿 | 1.923亿 | -5.938亿 | -3.349亿 | 1.834亿 | 1069万 | 1.726亿 | -- |
| 出售物业、厂房及设备之所得款项 | 297.6万 | -- | 136.7万 | -- | 4979万 | -- | 3044万 | -- |
| 购买物业、厂房及设备 | 4.543亿 | 3.624亿 | 2.849亿 | 4.782亿 | 1.791亿 | 4.116亿 | 2.819亿 | 2.417亿 |
| 出售投资物业之所得款项 | 1993万 | 860.9万 | 4469万 | 1751万 | 4114万 | -- | -- | -- |
| 无形资产之资本开支 | 4473万 | -- | 3495万 | -- | 4865万 | -- | 4697万 | -- |
| 出售一家联营公司之所得款项 | 483.8万 | -- | 866.2万 | -- | 1.591亿 | -- | 2.643亿 | -- |
| 向联营公司注资 | 1050万 | -- | 1.001亿 | 2100万 | -- | -2.038亿 | -5547万 | 6977万 |
| 投资业务其他项目 | 1.954亿 | 3.089亿 | -10.51亿 | -4876万 | -5.807亿 | 1.579亿 | -1.510亿 | 3.815亿 |
| 投资活动所产生╱(所用)的现金净额 | 10.74亿 | 5.398亿 | -11.16亿 | -6.426亿 | 6.140亿 | 2958万 | 5.085亿 | 2.337亿 |
| 融资前现金净额 | 21.17亿 | 5.277亿 | 5.759亿 | -3.371亿 | -2000万 | -8.804亿 | -4.124亿 | -- |
| 融资业务 | ||||||||
| 新增借款 | 181.5亿 | 68.00亿 | 105.0亿 | 1.724亿 | 27.39亿 | 3.371亿 | 38.29亿 | -13.38亿 |
| 偿还借款 | 145.2亿 | 7.099亿 | 109.1亿 | -- | 21.22亿 | -- | 48.59亿 | -- |
| 已付股息(融资) | 7.619亿 | 4.975亿 | 1365万 | -- | 1389万 | -- | 3380万 | 1063万 |
| 根据股份奖励计划购入之股份 | 3835万 | 3802万 | 9845万 | 5968万 | 4276万 | 296.6万 | -- | -- |
| 发行定息债券所得款项净额 | 20.07亿 | 9.953亿 | 8.430亿 | -- | -- | -- | 4.820亿 | 4.884亿 |
| 租赁付款的本金部分 | 1.440亿 | 6852万 | 1.220亿 | 6850万 | 1.141亿 | 6536万 | 1.077亿 | 6368万 |
| 向非控制性股东返还权益 | -- | -- | 2533万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已收跨货币掉期合约之利息净额 | 5413万 | 2750万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已收跨货币掉期合约到期之现金 | -- | -- | 6352万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资活动所产生之现金净额 | 47.45亿 | 65.09亿 | 2.376亿 | 4424万 | 4.460亿 | 2.688亿 | -6.902亿 | -9.243亿 |
| 现金及现金等价物增加净额 | 68.62亿 | 70.36亿 | 8.135亿 | -2.929亿 | 4.260亿 | -6.116亿 | -11.03亿 | -14.95亿 |
| 现金期间变动 | ||||||||
| 期初之现金及现金等价物 | 62.60亿 | 62.06亿 | 53.33亿 | 54.41亿 | 51.92亿 | 50.04亿 | 58.94亿 | 59.72亿 |
| 现金及现金等价物之汇兑(亏损)╱收益 | -5989万 | -8484万 | 2085万 | -5029万 | -3.741亿 | -2.757亿 | -3821万 | -1363万 |
| 年终之现金及现金等价物 | 130.6亿 | 131.6亿 | 61.68亿 | 50.98亿 | 52.44亿 | 41.16亿 | 47.53亿 | 44.63亿 |