主要指标
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截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 | 20-12-31 |
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每股指标 | |||||||||
基本每股收益(元) | -0.0190 | 0.0090 | 0.0220 | 0.0630 | 0.0350 | 0.0570 | 0.0390 | 0.0400 | 0.0720 |
稀释每股收益(元) | -0.0190 | 0.0090 | 0.0220 | 0.0630 | 0.0350 | 0.0570 | 0.0390 | 0.0400 | 0.0720 |
TTM每股收益(元) | -0.0206 | -0.0335 | 0.0239 | 0.0439 | 0.0373 | 0.0593 | 0.0416 | 0.1127 | 0.0776 |
每股净资产(元) | 2.0752 | 2.1182 | 2.1022 | 2.1430 | 2.1027 | 2.1544 | 2.0981 | 2.0933 | 2.0692 |
每股经营现金流(元) | 0.3005 | 0.1260 | 0.5566 | 0.3026 | 0.4621 | 0.1714 | -0.3666 | -0.4291 | 0.2549 |
每股营业收入(元) | 1.3935 | 0.6059 | 0.9326 | 0.2679 | 1.4638 | 0.6419 | 0.8652 | 0.3283 | 0.9915 |
盈利能力指标 | |||||||||
营业总收入(元) | 198.3亿 | 86.22亿 | 132.7亿 | 38.12亿 | 208.3亿 | 91.34亿 | 123.1亿 | 46.72亿 | 141.1亿 |
营业总收入同比增长(%) | 49.42 | 126.16 | -36.29 | -58.26 | 69.18 | 95.51 | -12.73 | 32.53 | 36.49 |
营业总收入滚动环比增长(%) | 9.67 | 36.24 | -14.43 | -25.55 | 24.18 | 36.24 | -19.29 | 8.13 | 97.86 |
毛利润(元) | 56.39亿 | 27.17亿 | 56.41亿 | 21.27亿 | 64.06亿 | 40.92亿 | 47.14亿 | 21.40亿 | 54.58亿 |
毛利润同比增长(%) | -0.04 | 27.70 | -11.94 | -48.01 | 35.91 | 91.24 | -13.63 | 1.59 | -5.03 |
毛利润滚动环比增长(%) | -9.49 | 10.44 | 27.01 | -30.66 | -3.89 | 41.42 | -14.16 | 0.61 | 27.52 |
归母净利润(元) | -2.938亿 | 1.426亿 | 3.400亿 | 9.600亿 | 5.308亿 | 8.661亿 | 5.917亿 | 6.135亿 | 11.05亿 |
归母净利润同比增长(%) | -186.41 | -85.15 | -35.94 | 10.85 | -10.29 | 41.17 | -46.43 | 435.16 | -32.48 |
归母净利润滚动环比增长(%) | 38.45 | -240.40 | -45.57 | 17.70 | -37.13 | 42.69 | -63.10 | 45.17 | 26.51 |
盈利质量指标 | |||||||||
所得税/利润总额(%) | 69.21 | 42.65 | 61.24 | 25.81 | 57.68 | 43.82 | 39.61 | 31.59 | 44.46 |
经营现金流/营业收入(%) | 21.57 | 20.80 | 59.68 | 112.96 | 31.57 | 26.70 | -42.37 | -130.71 | 25.71 |
投资回报指标 | |||||||||
平均净资产收益率(%) | -0.99 | 0.47 | 1.14 | 3.18 | 1.78 | 2.52 | 1.58 | 1.64 | 3.11 |
年化净资产收益率(%) | -0.99 | 0.95 | 1.14 | 6.36 | 1.78 | 5.05 | 1.58 | 3.28 | 3.11 |
总资产净利率(%) | -0.21 | 0.10 | 0.24 | 0.67 | 0.39 | 0.64 | 0.46 | 0.49 | 0.94 |
毛利率(%) | 28.44 | 31.51 | 42.51 | 55.81 | 30.75 | 44.80 | 38.28 | 45.80 | 38.68 |
净利率(%) | 3.95 | 8.80 | 10.70 | 32.84 | 5.28 | 17.04 | 12.06 | 20.35 | 15.37 |
年化投资回报率(%) | -0.31 | 0.29 | 0.35 | 1.95 | 0.54 | 1.68 | 0.62 | 1.28 | 1.26 |
营运能力指标 | |||||||||
应收账款周转率(次) | 202.28 | 71.28 | 114.38 | 32.74 | 175.20 | 62.38 | 89.18 | 29.93 | 93.49 |
存货周转率(次) | 0.35 | 0.14 | 0.19 | 0.04 | 0.37 | 0.12 | 0.21 | 0.07 | 0.33 |
流动资产周转率(次) | 0.29 | 0.12 | 0.20 | 0.06 | 0.35 | 0.15 | 0.22 | 0.09 | 0.30 |
总资产周转率(次) | 0.14 | 0.06 | 0.09 | 0.03 | 0.15 | 0.07 | 0.10 | 0.04 | 0.12 |
财务风险指标 | |||||||||
流动比率(倍) | 1.67 | 1.60 | 1.63 | 1.75 | 1.79 | 1.54 | 1.38 | 1.49 | 1.51 |
流动负债/总负债(%) | 47.21 | 50.00 | 50.61 | 43.21 | 42.07 | 50.74 | 56.88 | 52.11 | 49.70 |
资产结构指标 | |||||||||
资产负债率(%) | 59.03 | 60.73 | 60.70 | 60.54 | 58.51 | 57.21 | 55.72 | 56.14 | 56.84 |
权益乘数 | 2.44 | 2.55 | 2.54 | 2.53 | 2.41 | 2.34 | 2.26 | 2.28 | 2.32 |
产权比率 | 2.70 | 2.88 | 2.91 | 2.89 | 2.74 | 2.04 | 2.44 | 1.89 | 1.93 |
资产负债表
显示空行
截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
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年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
非流动资产 | ||||||||
物业、厂房及设备 | 27.66亿 | 28.44亿 | 28.93亿 | 29.92亿 | 30.89亿 | 31.75亿 | 32.84亿 | 34.95亿 |
投资物业 | 556.5亿 | 580.9亿 | 569.5亿 | 640.2亿 | 631.6亿 | 628.3亿 | 611.6亿 | 590.4亿 |
无形资产 | 1.038亿 | 1.058亿 | 1.069亿 | 1.059亿 | 1.099亿 | 1.148亿 | 1.077亿 | 1.141亿 |
商誉 | 1.843亿 | 1.843亿 | 1.843亿 | 1.843亿 | 1.843亿 | 1.843亿 | 1.843亿 | 1.843亿 |
递延税项资产 | 3.568亿 | 3.053亿 | 3.374亿 | 3.690亿 | 3.148亿 | 2.272亿 | 1.863亿 | 1.502亿 |
按金 | 1.515亿 | 1.470亿 | 1.583亿 | 1.584亿 | 1.586亿 | 1.782亿 | 1.859亿 | 1.851亿 |
应收非控股权益款项 | 1849万 | 2040万 | 1157万 | 29.40万 | -- | -- | -- | -- |
所持联营公司权益 | 36.75亿 | 23.16亿 | 14.61亿 | 7.370亿 | 7.505亿 | 1.158亿 | 1.173亿 | 8543万 |
所持合营企业权益 | 68.94亿 | 68.25亿 | 66.76亿 | 69.49亿 | 63.24亿 | 61.96亿 | 62.30亿 | 62.84亿 |
透过损益按公允价值列账之金融资产 | 51.00万 | 51.00万 | 51.00万 | 51.00万 | 51.00万 | 51.00万 | 51.00万 | 51.00万 |
给予非控股权益的贷款 | 8.341亿 | 8.497亿 | 7.517亿 | 7.517亿 | 1.470亿 | -- | -- | -- |
非流动资产 | 724.5亿 | 737.3亿 | 716.6亿 | 787.5亿 | 784.4亿 | 763.4亿 | 739.0亿 | 723.4亿 |
流动资产 | ||||||||
存货 | 1347万 | 1355万 | 1401万 | 3864万 | 1467万 | 1396万 | 1418万 | 1406万 |
发展中及待售物业 | 361.6亿 | 409.6亿 | 440.7亿 | 411.6亿 | 380.3亿 | 431.0亿 | 402.9亿 | 397.8亿 |
应收账款 | 8163万 | 1.275亿 | 1.144亿 | 1.153亿 | 1.176亿 | 1.727亿 | 1.202亿 | 1.562亿 |
按金、预付款项及其他应收款项 | 35.64亿 | 37.35亿 | 37.35亿 | 38.86亿 | 28.86亿 | 29.77亿 | 30.63亿 | 27.60亿 |
应收关联方款项 | 10.82亿 | 15.75亿 | 15.00亿 | 10.06亿 | 8.590亿 | 8.555亿 | 7.872亿 | 6.968亿 |
可收回税项 | 5.565亿 | 5.974亿 | 5.575亿 | 6.485亿 | 4.143亿 | 3.779亿 | 5.005亿 | 4.745亿 |
受限制存款及现金 | 6815万 | 6145万 | 4859万 | 3843万 | 9029万 | 7355万 | 1.327亿 | 3.597亿 |
现金及银行结存 | 191.2亿 | 198.0亿 | 194.3亿 | 165.8亿 | 169.0亿 | 129.4亿 | 103.5亿 | 99.67亿 |
衍生金融工具 | -- | 1791万 | 6331万 | -- | -- | -- | -- | -- |
贷款及垫款(流动) | 18.97亿 | 20.92亿 | 20.30亿 | 26.89亿 | 20.11亿 | 10.84亿 | 17.92亿 | 18.72亿 |
合约成本 | 2.286亿 | 2.560亿 | 2.662亿 | 1.862亿 | 8552万 | 5341万 | 6884万 | 7265万 |
流动资产 | 627.7亿 | 692.9亿 | 719.6亿 | 666.7亿 | 615.6亿 | 618.4亿 | 571.2亿 | 561.5亿 |
资产总值 | 1352亿 | 1430亿 | 1436亿 | 1454亿 | 1400亿 | 1382亿 | 1310亿 | 1285亿 |
流动负债 | ||||||||
应付账款 | 43.09亿 | 49.08亿 | 54.37亿 | 53.69亿 | 60.04亿 | 77.19亿 | 52.77亿 | 67.31亿 |
应付所得税及土地增值税 | 5.695亿 | 5.015亿 | 13.79亿 | 7.820亿 | 10.15亿 | 7.983亿 | 7.089亿 | 7.170亿 |
应付关联方款项(流动) | 15.71亿 | 23.53亿 | 15.28亿 | 16.03亿 | 12.62亿 | 11.72亿 | 10.18亿 | 23.55亿 |
租赁负债 | 6570万 | 6378万 | 4761万 | 6938万 | 8508万 | 8844万 | 6047万 | 5727万 |
递延收入 | 391.6万 | 439.9万 | 179.4万 | 147.1万 | 155.1万 | 149.8万 | 153.8万 | 164.7万 |
其他应付款项及应计费用 | 64.64亿 | 61.74亿 | 66.76亿 | 67.40亿 | 68.74亿 | 64.44亿 | 53.56亿 | 60.52亿 |
短期贷款 | 83.39亿 | 95.34亿 | 87.67亿 | 31.49亿 | 70.16亿 | 111.4亿 | 150.9亿 | 96.69亿 |
衍生金融工具 | -- | 1588万 | 1578万 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 18.81亿 | 18.15亿 | 8.196亿 | 8.374亿 | 10.18亿 | 9.502亿 | 15.76亿 | 1.440亿 |
合约负债 | 144.8亿 | 180.5亿 | 194.5亿 | 194.8亿 | 111.9亿 | 117.9亿 | 123.2亿 | 118.5亿 |
流动负债 | 376.9亿 | 434.2亿 | 441.2亿 | 380.4亿 | 344.6亿 | 401.1亿 | 415.2亿 | 375.9亿 |
流动资产净值 | 250.8亿 | 258.6亿 | 278.4亿 | 286.3亿 | 271.0亿 | 217.2亿 | 156.0亿 | 185.6亿 |
总资产减流动负债 | 975.4亿 | 995.9亿 | 995.0亿 | 1074亿 | 1055亿 | 980.6亿 | 895.0亿 | 909.0亿 |
非流动负债 | ||||||||
长期贷款 | 317.5亿 | 325.1亿 | 314.4亿 | 372.9亿 | 347.7亿 | 266.5亿 | 199.2亿 | 215.3亿 |
递延税项负债 | 72.99亿 | 73.49亿 | 71.65亿 | 82.54亿 | 80.93亿 | 81.19亿 | 79.30亿 | 78.61亿 |
应付合营企业款项 | 5880万 | 5.390亿 | 5.390亿 | 5.390亿 | 5.438亿 | -- | -- | -- |
租赁负债 | 2.566亿 | 2.435亿 | 7762万 | 9771万 | 1.177亿 | 1.500亿 | 1.880亿 | 2.043亿 |
应付债券 | 21.99亿 | 21.98亿 | 32.65亿 | 31.77亿 | 29.62亿 | 29.66亿 | 24.09亿 | 37.67亿 |
其他应付款项及应计费用 | 5.720亿 | 5.908亿 | 5.725亿 | 6.354亿 | 9.664亿 | 10.52亿 | 9.942亿 | 10.08亿 |
非流动负债 | 421.4亿 | 434.3亿 | 430.6亿 | 500.0亿 | 474.5亿 | 389.4亿 | 314.8亿 | 345.5亿 |
负债合计 | 798.3亿 | 868.5亿 | 871.8亿 | 880.3亿 | 819.1亿 | 790.5亿 | 730.0亿 | 721.4亿 |
非控股权益 | 206.9亿 | 206.3亿 | 209.2亿 | 205.6亿 | 209.2亿 | 203.7亿 | 198.5亿 | 182.2亿 |
资产净值 | 554.0亿 | 561.6亿 | 564.4亿 | 573.8亿 | 580.9亿 | 591.2亿 | 580.2亿 | 563.5亿 |
资本及储备 | ||||||||
股本 | 11.22亿 | 11.22亿 | 11.22亿 | 11.22亿 | 11.22亿 | 11.22亿 | 11.22亿 | 11.22亿 |
储备 | 284.1亿 | 290.2亿 | 287.9亿 | 293.8亿 | 288.0亿 | 295.4亿 | 287.4亿 | 286.7亿 |
本公司拥有人应占权益 | 295.3亿 | 301.4亿 | 299.2亿 | 305.0亿 | 299.2亿 | 387.5亿 | 298.6亿 | 381.3亿 |
永久性资本工具 | 51.80亿 | 53.89亿 | 56.01亿 | 63.25亿 | 72.45亿 | -- | 83.11亿 | -- |
总权益 | 554.0亿 | 561.6亿 | 564.4亿 | 573.8亿 | 580.9亿 | 591.2亿 | 580.2亿 | 563.5亿 |
总权益及非流动负债合计 | 975.4亿 | 995.9亿 | 995.0亿 | 1074亿 | 1055亿 | 980.6亿 | 895.0亿 | 909.0亿 |
利润表
显示空行
报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
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报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
收益 | 198.3亿 | 86.22亿 | 132.7亿 | 38.12亿 | 208.3亿 | 91.34亿 | 123.1亿 | 46.72亿 |
营运收入合计 | 198.3亿 | 86.22亿 | 132.7亿 | 38.12亿 | 208.3亿 | 91.34亿 | 123.1亿 | 46.72亿 |
销售及提供服务的成本 | 141.9亿 | 59.05亿 | 76.31亿 | 16.85亿 | 144.2亿 | 50.42亿 | 76.00亿 | 25.32亿 |
毛利 | 56.39亿 | 27.17亿 | 56.41亿 | 21.27亿 | 64.06亿 | 40.92亿 | 47.14亿 | 21.40亿 |
其他收入 | 3.666亿 | 2.253亿 | 4.545亿 | 3.123亿 | 3.410亿 | 1.129亿 | 2.975亿 | 1.634亿 |
其他收益及亏损净额 | 1.406亿 | -1.946亿 | 8.671亿 | -2046万 | -3.120亿 | -4204万 | -1.228亿 | 5752万 |
分销及销售成本 | 10.23亿 | 3.936亿 | 8.620亿 | 3.289亿 | 8.513亿 | 3.495亿 | 7.383亿 | 2.428亿 |
行政开支 | 8.206亿 | 3.465亿 | 9.113亿 | 3.974亿 | 8.651亿 | 4.045亿 | 9.149亿 | 4.131亿 |
预期信贷亏损模式下之减值亏损,扣除拨回 | 4.623亿 | 3778万 | 9.743亿 | 6608万 | 1.024亿 | 553.1万 | 3.085亿 | 774.8万 |
投资物业之公允价值(亏损)╱收益 | -1.468亿 | -5236万 | 8547万 | 2.407亿 | -7.922亿 | -3480万 | 1.481亿 | -8662万 |
经营溢利 | 36.94亿 | 19.17亿 | 43.01亿 | 18.68亿 | 38.24亿 | 33.68亿 | 30.75亿 | 16.10亿 |
融资成本 | 13.82亿 | 7.280亿 | 15.58亿 | 7.923亿 | 12.52亿 | 5.627亿 | 8.537亿 | 3.805亿 |
应占联营公司溢利 | 1317万 | -1639万 | 8786万 | -1350万 | -4023万 | -148.3万 | 3569万 | 929.2万 |
应占合营企业溢利 | 2.189亿 | 1.501亿 | 8.323亿 | 6.254亿 | 6816万 | -3309万 | 2.021亿 | 1.506亿 |
除税前溢利 | 25.44亿 | 13.23亿 | 36.63亿 | 16.87亿 | 26.00亿 | 27.71亿 | 24.59亿 | 13.90亿 |
所得税开支 | 17.61亿 | 5.641亿 | 22.43亿 | 4.354亿 | 15.00亿 | 12.14亿 | 9.740亿 | 4.390亿 |
持续经营业务税后利润 | 7.832亿 | 7.587亿 | 14.20亿 | 12.52亿 | 11.01亿 | 15.57亿 | 14.85亿 | 9.506亿 |
除税后溢利:溢利 | 7.832亿 | 7.587亿 | 14.20亿 | 12.52亿 | 11.01亿 | 15.57亿 | 14.85亿 | 9.506亿 |
除税后溢利:非控股權益 | 8.616亿 | 5.201亿 | 7.853亿 | 1.396亿 | 2.352亿 | 5.183亿 | 5.401亿 | 1.385亿 |
除税后溢利:本公司擁有人 | -2.938亿 | 1.426亿 | 3.400亿 | 9.600亿 | 5.308亿 | 8.661亿 | 5.917亿 | 6.135亿 |
除税后溢利:永久性資本工具持有人 | 2.154亿 | 9601万 | 2.943亿 | 1.523亿 | 3.346亿 | 1.724亿 | 3.531亿 | 1.986亿 |
每股指标 | ||||||||
每股基本盈利 | -0.019 | 0.009 | 0.022 | 0.063 | 0.035 | 0.057 | 0.039 | 0.040 |
每股摊薄盈利 | -0.019 | 0.009 | 0.022 | 0.063 | 0.035 | 0.057 | 0.039 | 0.040 |
其他全面开支,扣除所得税 | -2.722亿 | -1.213亿 | -1.454亿 | -1.841亿 | -2.881亿 | -3955万 | 2.392亿 | 1.405亿 |
全面收益:全面收入总额 | 5.110亿 | 6.375亿 | 12.74亿 | 10.68亿 | 8.125亿 | 15.17亿 | 17.24亿 | 10.91亿 |
全面收益:非控股权益 | 8.616亿 | 5.201亿 | 7.853亿 | 1.396亿 | 2.448亿 | 5.339亿 | 5.556亿 | 1.454亿 |
全面收益:本公司拥有人 | -5.661亿 | 2131万 | 1.946亿 | 7.759亿 | 2.331亿 | 8.110亿 | 8.154亿 | 7.472亿 |
全面收益:永久性资本工具持有人 | 2.154亿 | 9601万 | 2.943亿 | 1.523亿 | 3.346亿 | 1.724亿 | 3.531亿 | 1.986亿 |
现金流量表
显示空行
报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
经营业务调整 | ||||||||
除税前溢利 | 25.44亿 | -- | 36.63亿 | -- | 26.00亿 | -- | 24.59亿 | -- |
利息收入 | 2.807亿 | -- | 4.030亿 | -- | 2.910亿 | -- | 2.659亿 | -- |
融资成本 | 13.82亿 | -- | 15.58亿 | -- | 12.52亿 | -- | 8.537亿 | -- |
减:应占附属公司溢利 | 2.321亿 | -- | 9.201亿 | -- | 2794万 | -- | 2.378亿 | -- |
加:减值及拨备 | 11.48亿 | -- | 18.39亿 | -- | 3.935亿 | -- | 6.510亿 | -- |
投资物业之公允价值亏损╱(收益) | -1.468亿 | -- | 8547万 | -- | -7.826亿 | -- | 1.675亿 | -- |
减:出售资产之溢利 | 6.059亿 | -- | 16.42亿 | -- | 827.1万 | -- | 8360万 | -- |
加:折旧及摊销 | 2.781亿 | -- | 2.702亿 | -- | 2.833亿 | -- | 3.083亿 | -- |
汇兑(收益)╱亏损净额 | 3039万 | -- | -4.755亿 | -- | -2.491亿 | -- | 3.086亿 | -- |
透过损益按公允价值列账之金融负债 | -- | -- | -- | -- | 962.8万 | -- | -444.3万 | -- |
营运资金变动前之经营现金流量 | 43.51亿 | -- | 47.56亿 | -- | 52.43亿 | -- | 32.04亿 | -- |
经营业务 | ||||||||
存货减少 | 53.70万 | -- | 66.00万 | -- | -49.00万 | -- | 1027万 | -- |
应收账款增加 | -885.8万 | -- | -696.4万 | -- | -727.8万 | -- | 4604万 | -- |
应收关联方款项(增加)减少 | 3.889亿 | -- | -1.614亿 | -- | -801.5万 | -- | -3470万 | -- |
应付账款减少 | -11.28亿 | -- | -6.670亿 | -- | 4.950亿 | -- | -14.92亿 | -- |
应付关联方款项增加(减少) | 3141万 | -- | -3987万 | -- | 8211万 | -- | -7800万 | -- |
营运资本变动其他项目 | -46.84亿 | -- | 83.04亿 | -- | -10.10亿 | -- | 38.71亿 | -- |
预付款项、按金及其他应收款项减少(增加) | -2.216亿 | -- | -5.381亿 | -- | 2.937亿 | -- | -2.274亿 | -- |
预收账款、按金及其他应付款增加(减少) | 8314万 | -- | -5.515亿 | -- | 3.513亿 | -- | 1.536亿 | -- |
递延收入增加 | 212.2万 | -- | 24.30万 | -- | 1.300万 | -- | -515.4万 | -- |
发展中物业(增加)减少 | 72.28亿 | -- | -13.35亿 | -- | 23.25亿 | -- | -94.34亿 | -- |
受限制银行存款(增加)╱减少 | -1956万 | -- | 3870万 | -- | 4232万 | -- | 5782万 | -- |
经营所得现金 | 60.22亿 | -- | 97.99亿 | -- | 78.06亿 | -- | -39.29亿 | -- |
经营业务净额 | ||||||||
已付中国企业所得税及香港利得税 | 13.83亿 | -- | 14.35亿 | -- | 8.634亿 | -- | 11.03亿 | -- |
已付土地增值税 | -3.621亿 | -- | -4.444亿 | -- | -3.660亿 | -- | -1.847亿 | -- |
经营活动所得现金净额 | 42.77亿 | 17.93亿 | 79.21亿 | 43.06亿 | 65.77亿 | 24.39亿 | -52.17亿 | -61.07亿 |
投资业务 | ||||||||
已抵押存款(增加)╱减少 | -4000 | -2000 | 299.6万 | 4.300万 | 9.800万 | -4000 | 241.5万 | -4000 |
出售物业、厂房及设备所得款项 | 450.1万 | 592.7万 | 409.7万 | 34.10万 | 588.2万 | 2000 | 1.468亿 | 10.20万 |
购买物业、厂房及设备 | 6511万 | 1587万 | 6620万 | 1634万 | 3147万 | 1108万 | 4451万 | 2302万 |
无形资产付款 | -618.5万 | -374.4万 | -261.1万 | -108.3万 | -1028万 | -246.5万 | -190.4万 | -197.5万 |
使用权资产╱租赁土地及土地使用权付款 | 5948万 | 45.10万 | 357.2万 | -- | 89.40万 | -- | 5540万 | -- |
出售附属公司 | 17.60亿 | -- | 73.79亿 | -58.40万 | 594.2万 | 593.2万 | 3301万 | 2070万 |
向联营公司注资 | 9.127亿 | 8.717亿 | 18.19亿 | -- | 10.09亿 | -- | 5.012亿 | 6500万 |
出售透过损益按公允价值列账之股本投资所得款项 | -- | -- | -- | -- | 161.7万 | 161.7万 | -- | -- |
投资物业付款 | 12.72亿 | 7.572亿 | 13.99亿 | 7.309亿 | 13.04亿 | 6.278亿 | 24.86亿 | 15.20亿 |
来自非控股权益的应收款减少 | -3.366亿 | -- | -250.7万 | -- | -1826万 | -- | -- | -- |
投资业务其他项目 | 3927万 | -1.727亿 | 10.63亿 | 4.529亿 | -15.63亿 | -8398万 | 1.684亿 | 1.451亿 |
投资活动(所用)╱所得现金净额 | -1.752亿 | -18.16亿 | 51.62亿 | -2.942亿 | -38.88亿 | -7.159亿 | -27.38亿 | -14.41亿 |
融资前现金净额 | 41.02亿 | -2247万 | 130.8亿 | 40.12亿 | 26.89亿 | 17.23亿 | -79.55亿 | -- |
融资业务 | ||||||||
新增借款 | 157.9亿 | 91.84亿 | 99.85亿 | 53.07亿 | 195.1亿 | 77.59亿 | 138.8亿 | 38.84亿 |
偿还借款 | 187.4亿 | 68.31亿 | 188.8亿 | 81.40亿 | 165.1亿 | 60.95亿 | 134.8亿 | 30.31亿 |
已付利息(融资) | 17.35亿 | 9.090亿 | 22.35亿 | 9.355亿 | 14.68亿 | 7.547亿 | 13.79亿 | 7.320亿 |
已付股息(融资) | 11.01亿 | 8.136亿 | 4.622亿 | 1.893亿 | 2.424亿 | 2.206亿 | 11.20亿 | 1190万 |
非控股权益注资 | -- | -- | 5.393亿 | 3.865亿 | 10.58亿 | 1.800亿 | 27.26亿 | 9.600亿 |
偿还应付债券 | 7.000亿 | 7.000亿 | 9.000亿 | 9.000亿 | 14.91亿 | 14.91亿 | 7.322亿 | 7.322亿 |
发行债券 | 21.00亿 | 7.000亿 | 25.00亿 | 9.999亿 | 29.95亿 | 15.00亿 | 24.88亿 | 12.52亿 |
支付租赁负债 | 3644万 | 3927万 | 8926万 | 4517万 | 8146万 | 3404万 | 4864万 | 2687万 |
向非控股权益减资付款 | -- | -- | 10.01亿 | -- | -- | -- | 8370万 | 8370万 |
融资活动所用现金净额 | -44.19亿 | 3.838亿 | -105.5亿 | -44.46亿 | 37.73亿 | 8.430亿 | 22.53亿 | 14.79亿 |
现金及现金等价物(减少)╱增加净额 | -3.175亿 | 3.613亿 | 25.35亿 | -4.339亿 | 64.62亿 | 25.66亿 | -57.02亿 | -60.70亿 |
现金期间变动 | ||||||||
期初之现金及现金等价物 | 194.3亿 | 194.3亿 | 169.0亿 | 169.0亿 | 103.5亿 | 103.5亿 | 160.5亿 | 160.5亿 |
汇率变动对以外币持有之现金及银行结余的影响 | 539.5万 | 172.2万 | 164.2万 | 1.157亿 | 8072万 | 2489万 | 483.2万 | -1251万 |
期末之现金及现金等价物 | 191.2亿 | 198.0亿 | 194.3亿 | 165.8亿 | 169.0亿 | 129.4亿 | 103.5亿 | 99.67亿 |