主要指标
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| 截止日期 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标 | |||||||||
| 基本每股收益(元) | 0.8111 | 0.7591 | 0.3441 | 0.1418 | 0.5967 | 0.4519 | 0.2563 | 0.1069 | 0.9277 |
| 稀释每股收益(元) | 0.7623 | 0.7232 | 0.3300 | 0.1368 | 0.5711 | 0.4313 | 0.2463 | 0.1033 | 0.8755 |
| TTM每股收益(元) | 0.8926 | 0.6716 | 0.6150 | 0.5780 | 0.4878 | 0.5443 | 0.7307 | 0.9109 | 1.0701 |
| 每股净资产(元) | 3.5119 | 3.2313 | 3.0942 | 3.1959 | 3.1930 | 3.1977 | 2.9676 | 3.1509 | 3.0953 |
| 每股经营现金流(元) | 0.6364 | 1.2298 | 1.0044 | 0.4547 | 1.1502 | 0.8389 | 0.6533 | 0.3871 | 1.5873 |
| 每股营业收入(元) | 39.9727 | 30.1877 | 18.8096 | 8.8747 | 32.5240 | 24.5962 | 16.1672 | 7.6856 | 35.0986 |
| 盈利能力指标 | |||||||||
| 营业总收入(元) | 4958亿 | 3745亿 | 2333亿 | 1101亿 | 4034亿 | 3048亿 | 1961亿 | 932.1亿 | 4257亿 |
| 营业总收入同比增长(%) | 21.48 | 21.06 | 21.92 | 19.75 | -8.21 | -12.74 | -19.78 | -23.92 | -13.50 |
| 营业总收入滚动环比增长(%) | 7.36 | 4.85 | 4.18 | 4.25 | 1.83 | -6.18 | -4.84 | -4.96 | -4.84 |
| 毛利润(元) | 796.6亿 | 597.7亿 | 375.3亿 | 182.4亿 | 695.5亿 | 522.4亿 | 342.7亿 | 162.7亿 | 721.6亿 |
| 毛利润同比增长(%) | 14.53 | 14.43 | 9.50 | 12.12 | -3.61 | -10.26 | -15.98 | -15.49 | -5.66 |
| 毛利润滚动环比增长(%) | 5.88 | 1.79 | 2.83 | 5.09 | 0.83 | -5.11 | -4.13 | -5.22 | -4.20 |
| 归母净利润(元) | 99.38亿 | 93.06亿 | 42.18亿 | 17.34亿 | 71.70亿 | 54.03亿 | 30.57亿 | 12.76亿 | 110.5亿 |
| 归母净利润同比增长(%) | 37.01 | 69.72 | 41.37 | 37.86 | -37.15 | -48.95 | -59.72 | -65.77 | -20.79 |
| 归母净利润滚动环比增长(%) | 32.92 | 9.20 | 6.40 | 18.61 | -8.43 | -25.52 | -19.78 | -14.87 | -7.61 |
| 盈利质量指标 | |||||||||
| 所得税/利润总额(%) | 1.28 | -2.64 | 19.00 | 19.01 | 19.27 | 19.64 | 19.34 | 19.60 | 21.31 |
| 经营现金流/营业收入(%) | 1.59 | 4.07 | 5.34 | 5.12 | 3.54 | 3.41 | 4.04 | 5.04 | 4.52 |
| 投资回报指标 | |||||||||
| 平均净资产收益率(%) | 23.76 | 23.20 | 10.88 | 4.37 | 18.09 | 13.64 | 7.95 | 3.21 | 30.40 |
| 年化净资产收益率(%) | 23.76 | 30.94 | 21.77 | 17.47 | 18.09 | 18.18 | 15.89 | 12.84 | 30.40 |
| 总资产净利率(%) | 3.34 | 3.10 | 1.45 | 0.61 | 2.60 | 1.95 | 1.09 | 0.46 | 3.85 |
| 毛利率(%) | 16.07 | 15.96 | 16.08 | 16.57 | 17.24 | 17.14 | 17.48 | 17.46 | 16.95 |
| 净利率(%) | 2.12 | 2.57 | 1.91 | 1.64 | 1.94 | 1.97 | 1.73 | 1.42 | 2.71 |
| 年化投资回报率(%) | 3.77 | 3.29 | 3.24 | 2.61 | 2.94 | 2.09 | 2.46 | 1.97 | 4.33 |
| 营运能力指标 | |||||||||
| 应收账款周转率(次) | 7.41 | 5.75 | 3.78 | 1.84 | 7.07 | 5.10 | 3.47 | 1.67 | 6.44 |
| 存货周转率(次) | 7.93 | 5.52 | 3.53 | 1.78 | 7.20 | 5.66 | 3.59 | 1.73 | 7.01 |
| 流动资产周转率(次) | 2.73 | 2.03 | 1.31 | 0.65 | 2.49 | 1.86 | 1.18 | 0.57 | 2.39 |
| 总资产周转率(次) | 1.66 | 1.25 | 0.80 | 0.39 | 1.46 | 1.10 | 0.70 | 0.34 | 1.48 |
| 财务风险指标 | |||||||||
| 流动比率(倍) | 0.93 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.88 |
| 流动负债/总负债(%) | 79.83 | 85.28 | 85.17 | 83.79 | 79.77 | 79.96 | 80.34 | 79.14 | 79.38 |
| 资产结构指标 | |||||||||
| 资产负债率(%) | 84.94 | 86.27 | 86.30 | 85.02 | 84.31 | 84.53 | 85.79 | 84.56 | 84.46 |
| 权益乘数 | 6.64 | 7.28 | 7.30 | 6.67 | 6.37 | 6.46 | 7.04 | 6.48 | 6.44 |
| 产权比率 | 6.19 | 6.92 | 7.01 | 6.19 | 5.85 | 5.96 | 6.57 | 5.93 | 5.88 |
资产负债表
显示空行
| 截止日期 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年结日 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 |
| 非流动资产 | ||||||||
| 物业、厂房及设备 | 145.5亿 | 143.9亿 | 141.6亿 | 141.6亿 | 142.6亿 | 142.3亿 | 141.6亿 | 139.4亿 |
| 无形资产 | 591.0亿 | 577.0亿 | 578.7亿 | 584.3亿 | 592.1亿 | 603.4亿 | 586.9亿 | 591.8亿 |
| 在建工程 | 20.26亿 | 15.95亿 | 23.30亿 | 21.35亿 | 23.96亿 | 27.30亿 | 40.95亿 | 40.18亿 |
| 递延所得税项资产 | 219.4亿 | 229.5亿 | 196.0亿 | 192.8亿 | 186.8亿 | 186.4亿 | 180.2亿 | 179.8亿 |
| 于联营公司及合营公司权益 | 22.66亿 | 22.31亿 | 22.39亿 | 22.42亿 | 22.62亿 | 23.62亿 | 29.30亿 | 29.91亿 |
| 指定以公允价值记账之金融资产 | 108.4亿 | 104.0亿 | 106.8亿 | 103.9亿 | 102.9亿 | 98.11亿 | 94.16亿 | 88.41亿 |
| 非流动资产 | 1172亿 | 1161亿 | 1139亿 | 1135亿 | 1140亿 | 1153亿 | 1138亿 | 1131亿 |
| 流动资产 | ||||||||
| 存货 | 568.8亿 | 657.6亿 | 639.0亿 | 554.3亿 | 475.6亿 | 440.5亿 | 443.0亿 | 426.8亿 |
| 应收贸易账款及票据 | 754.2亿 | 716.9亿 | 664.0亿 | 616.8亿 | 578.1亿 | 633.5亿 | 560.7亿 | 540.1亿 |
| 按金、预付款项及其他应收账款 | 303.2亿 | 328.5亿 | 343.4亿 | 261.2亿 | 268.4亿 | 293.5亿 | 368.0亿 | 289.3亿 |
| 可收回所得税款 | 27.25亿 | 45.16亿 | 30.91亿 | 27.93亿 | 25.51亿 | 26.40亿 | 28.59亿 | 26.50亿 |
| 现金及现金等价物 | 339.4亿 | -- | 292.8亿 | -- | 252.6亿 | -- | 268.3亿 | -- |
| 银行存款 | 6.360亿 | 9.815亿 | 4.221亿 | 4.421亿 | 4.651亿 | 4.720亿 | 4.450亿 | 4.944亿 |
| 衍生金融资产 | 3.854亿 | 13.34亿 | 2.095亿 | 6.726亿 | 4.936亿 | 1.089亿 | 7.695亿 | 7.149亿 |
| 流动资产 | 2003亿 | 2054亿 | 1977亿 | 1750亿 | 1610亿 | 1645亿 | 1681亿 | 1610亿 |
| 总资产 | 3175亿 | 3215亿 | 3116亿 | 2885亿 | 2749亿 | 2798亿 | 2819亿 | 2740亿 |
| 流动负债 | ||||||||
| 应付贸易账款及票据 | 859.9亿 | 998.0亿 | 997.1亿 | 849.8亿 | 745.4亿 | 726.6亿 | 780.6亿 | 670.9亿 |
| 应付所得税项 | 33.39亿 | 56.39亿 | 33.75亿 | 24.93亿 | 19.54亿 | 28.50亿 | 24.74亿 | 24.22亿 |
| 递延收益 | 112.4亿 | 115.4亿 | 109.1亿 | 101.7亿 | 107.3亿 | 112.1亿 | 111.8亿 | 113.3亿 |
| 其他应付账款及应计费用 | 998.1亿 | 1055亿 | 1008亿 | 941.4亿 | 904.7亿 | 946.9亿 | 937.7亿 | 934.2亿 |
| 贷款 | 73.96亿 | 75.95亿 | 72.03亿 | 72.24亿 | 3.578亿 | 4.044亿 | 21.08亿 | 20.26亿 |
| 拨备 | 61.20亿 | 62.43亿 | 61.03亿 | 63.39亿 | 65.34亿 | 64.14亿 | 65.17亿 | 68.32亿 |
| 衍生金融负债 | 14.16亿 | 1.915亿 | 9.111亿 | 1.702亿 | 3.019亿 | 8.853亿 | 1.459亿 | 2.623亿 |
| 流动负债 | 2153亿 | 2365亿 | 2290亿 | 2055亿 | 1849亿 | 1891亿 | 1943亿 | 1834亿 |
| 净流动资产 | -150.0亿 | -311.2亿 | -313.6亿 | -305.1亿 | -239.2亿 | -246.0亿 | -261.8亿 | -224.2亿 |
| 总资产减流动负债 | 1022亿 | 849.5亿 | 825.6亿 | 830.0亿 | 900.5亿 | 906.8亿 | 876.0亿 | 906.6亿 |
| 非流动负债 | ||||||||
| 贷款 | 311.4亿 | 188.4亿 | 183.3亿 | 186.0亿 | 253.2亿 | 252.4亿 | 261.2亿 | 266.5亿 |
| 递延所得税项负债 | 19.40亿 | 37.55亿 | 31.75亿 | 31.25亿 | 31.75亿 | 32.33亿 | 30.75亿 | 30.62亿 |
| 递延收益 | 116.9亿 | 111.1亿 | 109.1亿 | 104.3亿 | 101.9亿 | 102.2亿 | 98.33亿 | 97.89亿 |
| 保修费拨备 | 11.44亿 | 11.38亿 | 11.00亿 | 10.92亿 | 11.44亿 | 12.16亿 | 12.28亿 | 12.98亿 |
| 其他非流动负债 | 51.52亿 | 43.45亿 | 46.32亿 | 48.31亿 | 53.55亿 | 58.04亿 | 55.59亿 | 57.01亿 |
| 衍生金融负债 | 17.36亿 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 退休福利责任 | 15.85亿 | 16.23亿 | 17.30亿 | 16.93亿 | 17.13亿 | 16.72亿 | 17.29亿 | 18.34亿 |
| 非流动负债 | 543.9亿 | 408.1亿 | 398.8亿 | 397.7亿 | 469.0亿 | 473.9亿 | 475.5亿 | 483.4亿 |
| 总负债 | 2697亿 | 2773亿 | 2689亿 | 2453亿 | 2318亿 | 2365亿 | 2418亿 | 2317亿 |
| 非控制权益合计 | 42.42亿 | 40.61亿 | 43.04亿 | 35.83亿 | 35.38亿 | 36.31亿 | 32.40亿 | 32.36亿 |
| 净资产 | 478.1亿 | 441.4亿 | 426.9亿 | 432.3亿 | 431.5亿 | 433.0亿 | 400.5亿 | 423.2亿 |
| 资本及储备 | ||||||||
| 股本 | 251.3亿 | 251.7亿 | 245.3亿 | 249.5亿 | 248.4亿 | 247.2亿 | 235.7亿 | 237.2亿 |
| 储备 | 184.3亿 | 149.2亿 | 138.5亿 | 146.9亿 | 147.7亿 | 149.5亿 | 132.5亿 | 153.7亿 |
| 公司权益持有人应占权益 | 435.6亿 | 400.8亿 | 383.8亿 | 396.4亿 | 396.1亿 | 396.7亿 | 368.1亿 | 390.9亿 |
| 总权益 | 478.1亿 | 441.4亿 | 426.9亿 | 432.3亿 | 431.5亿 | 433.0亿 | 400.5亿 | 423.2亿 |
| 总权益及非流动负债合计 | 1022亿 | 849.5亿 | 825.6亿 | 830.0亿 | 900.5亿 | 906.8亿 | 876.0亿 | 906.6亿 |
利润表
显示空行
| 报表起始日 | 24-04-01 | 24-04-01 | 24-04-01 | 24-04-01 | 23-04-01 | 23-04-01 | 23-04-01 | 23-04-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 |
| 年结日 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 |
| 收入 | 4958亿 | 3745亿 | 2333亿 | 1101亿 | 4034亿 | 3048亿 | 1961亿 | 932.1亿 |
| 营运收入合计 | 4958亿 | 3745亿 | 2333亿 | 1101亿 | 4034亿 | 3048亿 | 1961亿 | 932.1亿 |
| 销售成本 | 4162亿 | 3147亿 | 1958亿 | 918.4亿 | 3339亿 | 2525亿 | 1618亿 | 769.4亿 |
| 毛利 | 796.6亿 | 597.7亿 | 375.3亿 | 182.4亿 | 695.5亿 | 522.4亿 | 342.7亿 | 162.7亿 |
| 其他经营收入╱(费用)—净额 | -17.09亿 | -5.209亿 | -6.043亿 | -7.363亿 | 2.190亿 | -5.355亿 | -6.796亿 | -1.064亿 |
| 销售及分销费用 | 257.3亿 | 191.0亿 | 119.4亿 | 59.55亿 | 234.8亿 | 174.2亿 | 114.2亿 | 57.75亿 |
| 行政费用 | 202.6亿 | 151.6亿 | 97.93亿 | 46.36亿 | 176.8亿 | 129.4亿 | 88.64亿 | 43.13亿 |
| 研发费用 | 164.3亿 | 118.2亿 | 71.72亿 | 33.92亿 | 143.9亿 | 105.9亿 | 68.15亿 | 32.59亿 |
| 经营溢利 | 155.3亿 | 131.7亿 | 80.24亿 | 35.24亿 | 142.3亿 | 107.4亿 | 64.91亿 | 28.19亿 |
| 财务收入 | 7.893亿 | 5.926亿 | 3.865亿 | 1.882亿 | 10.51亿 | 8.324亿 | 5.923亿 | 2.903亿 |
| 财务费用 | 55.51亿 | 42.56亿 | 28.00亿 | 14.28亿 | 54.12亿 | 39.82亿 | 27.84亿 | 14.27亿 |
| 应占联营公司及合营公司亏损 | -1.434亿 | -1.432亿 | -1.018亿 | -5347万 | -1.821亿 | -1.097亿 | -9349万 | -3393万 |
| 除税前溢利 | 106.3亿 | 93.68亿 | 55.09亿 | 22.31亿 | 96.88亿 | 74.85亿 | 42.06亿 | 16.48亿 |
| 税项 | 1.358亿 | -2.470亿 | 10.47亿 | 4.240亿 | 18.67亿 | 14.70亿 | 8.133亿 | 3.231亿 |
| 持续经营业务税后利润 | 104.9亿 | 96.15亿 | 44.62亿 | 18.07亿 | 78.21亿 | 60.15亿 | 33.92亿 | 13.25亿 |
| 除税后溢利:年內溢利 | 104.9亿 | 96.15亿 | 44.62亿 | 18.07亿 | 78.21亿 | 60.15亿 | 33.92亿 | 13.25亿 |
| 除税后溢利:其他非控制性權益持有人 | 5.564亿 | 3.089亿 | 2.444亿 | 7219万 | 6.514亿 | 6.126亿 | 3.353亿 | 4977万 |
| 除税后溢利:公司權益持有人 | 99.38亿 | 93.06亿 | 42.18亿 | 17.34亿 | 71.70亿 | 54.03亿 | 30.57亿 | 12.76亿 |
| 每股指标 | ||||||||
| 股息 | -- | 9.742亿 | 9.496亿 | -- | -- | 8.805亿 | 8.926亿 | -- |
| 基本 | 0.811 | 0.759 | 0.344 | 0.142 | 0.597 | 0.452 | 0.256 | 0.107 |
| 摊薄 | 0.762 | 0.723 | 0.330 | 0.137 | 0.571 | 0.431 | 0.246 | 0.103 |
| 年内其他全面亏损 | -34.86亿 | -43.64亿 | -9.364亿 | -21.77亿 | -23.42亿 | -10.28亿 | -17.45亿 | -13.65亿 |
| 全面收益:年内总全面收益 | 70.08亿 | 52.50亿 | 35.26亿 | -3.708亿 | 54.79亿 | 49.87亿 | 16.47亿 | -3922万 |
| 全面收益:其他非控制性权益持有人 | 5.959亿 | 2.315亿 | 3.903亿 | -3.275亿 | 3.839亿 | 4.803亿 | 9673万 | -1.246亿 |
| 全面收益:公司权益持有人 | 64.12亿 | 50.19亿 | 31.35亿 | -4333万 | 50.95亿 | 45.07亿 | 15.50亿 | 8539万 |
现金流量表
显示空行
| 报表起始日 | 24-04-01 | 24-04-01 | 24-04-01 | 24-04-01 | 23-04-01 | 23-04-01 | 23-04-01 | 23-04-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 |
| 年结日 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 |
| 经营业务调整 | ||||||||
| 除税前溢利 | 106.3亿 | 93.68亿 | 55.09亿 | 22.31亿 | 96.88亿 | 74.85亿 | 42.06亿 | 16.48亿 |
| 财务收入 | 7.893亿 | 5.926亿 | 3.865亿 | 1.882亿 | 10.51亿 | 8.324亿 | 5.923亿 | 2.903亿 |
| 财务费用 | 55.51亿 | 42.56亿 | 28.00亿 | 14.28亿 | 54.12亿 | 39.82亿 | 27.84亿 | 14.27亿 |
| 股息收入 | 5824万 | 3774万 | 1373万 | 492.5万 | 2081万 | 931.4万 | 534.9万 | 476.9万 |
| 应占联营公司及合营公司亏损 | -1.434亿 | -1.432亿 | -1.018亿 | -5347万 | -1.821亿 | -1.097亿 | -9349万 | -3393万 |
| 无形资产减值及撇销 | 8.839亿 | 6.522亿 | 4.699亿 | 3.353亿 | 3.328亿 | -- | -- | -- |
| 减:重估盈余 | -2.813亿 | 5.975亿 | 7890万 | 1.088亿 | 21.09亿 | 6.755亿 | 7.311亿 | 5.097亿 |
| 减:出售资产之溢利 | 1.116亿 | 1.599亿 | 1.644亿 | 1.660亿 | -1.229亿 | -8098万 | -7896万 | -2545万 |
| 加:折旧及摊销 | 101.9亿 | 77.50亿 | 49.16亿 | 24.68亿 | 100.3亿 | 74.01亿 | 49.35亿 | 24.54亿 |
| 汇率变动影响 | -3.416亿 | -- | -- | -- | -4.184亿 | -- | -- | -- |
| 股权报酬 | 20.83亿 | 15.21亿 | 9.722亿 | 4.409亿 | 19.69亿 | 16.21亿 | 10.70亿 | 4.959亿 |
| 营运资金变动前经营溢利 | 291.4亿 | 223.0亿 | 141.2亿 | 64.89亿 | 249.7亿 | 191.6亿 | 118.4亿 | 52.79亿 |
| 经营业务 | ||||||||
| 存货增加 | -97.40亿 | -178.6亿 | -170.8亿 | -77.36亿 | -25.59亿 | 9.482亿 | 13.39亿 | 32.74亿 |
| 应收贸易账款及票据、按金、预付款项及其他应收账款增加 | -211.9亿 | -- | -- | -- | -13.55亿 | -- | -- | -- |
| 应付贸易账款及票据、拨备、其他应付账款及应计费用增加 | 183.9亿 | -- | -- | -- | 28.46亿 | -- | -- | -- |
| 营运资本变动其他项目 | -- | 167.2亿 | 192.3亿 | 90.27亿 | -- | -30.24亿 | -1.701亿 | -9.145亿 |
| 经营业务产生的现金净额 | 166.0亿 | 211.6亿 | 162.8亿 | 77.80亿 | 239.0亿 | 170.9亿 | 130.1亿 | 76.39亿 |
| 经营业务净额 | ||||||||
| 已付利息 | 52.09亿 | 40.79亿 | 26.95亿 | 13.77亿 | 52.79亿 | 38.83亿 | 27.17亿 | 13.79亿 |
| 已付税项 | 34.99亿 | 18.23亿 | 11.21亿 | 7.623亿 | 43.56亿 | 28.08亿 | 23.68亿 | 15.64亿 |
| 经营活动产生的现金净额 | 78.95亿 | 152.6亿 | 124.6亿 | 56.40亿 | 142.7亿 | 104.0亿 | 79.23亿 | 46.95亿 |
| 投资业务 | ||||||||
| 已收利息 | 7.893亿 | 5.926亿 | 3.865亿 | 1.882亿 | 10.22亿 | 7.992亿 | 5.631亿 | 2.903亿 |
| 已收股息 | 5824万 | 3774万 | 1373万 | 492.5万 | 2081万 | 931.4万 | 534.9万 | 476.9万 |
| 银行存款(增加)╱减少 | -1.655亿 | -5.103亿 | 3729万 | 2514万 | 3979万 | 3205万 | 6594万 | 1979万 |
| 出售物业、厂房及设备 | 2.794亿 | 1.908亿 | 8808万 | 4159万 | 1.987亿 | 1.793亿 | 1.373亿 | 1.197亿 |
| 购置物业、厂房及设备 | 25.34亿 | 18.57亿 | 11.74亿 | 5.794亿 | 19.52亿 | 12.51亿 | 9.268亿 | 4.461亿 |
| 支付无形资产款 | 34.79亿 | 30.06亿 | 17.07亿 | 10.69亿 | 39.46亿 | 35.91亿 | 22.27亿 | 11.32亿 |
| 视作出售附属公司,扣除所得现金净额 | -1.024亿 | -1.026亿 | -1.000亿 | -1.017亿 | 222.1万 | -- | -- | -- |
| 购入联营公司权益 | 6401万 | 6013万 | 4509万 | -- | 8782万 | 8729万 | 8848万 | -- |
| 出售以公允值计量且其变动计入损益的金融资产所得净款项 | 9.909亿 | 8.103亿 | 2.291亿 | 5637万 | 8.820亿 | 8.234亿 | 7.202亿 | 6.532亿 |
| 投资支付现金 | 11.18亿 | 6.693亿 | 4.584亿 | 2.679亿 | 12.71亿 | 9.886亿 | 6.793亿 | 2.796亿 |
| 投资业务其他项目 | -22.37亿 | -16.08亿 | -9.472亿 | -5.771亿 | -40.15亿 | -32.43亿 | -23.71亿 | -6.757亿 |
| 投资活动所耗的现金净额 | -75.82亿 | -61.81亿 | -36.77亿 | -22.79亿 | -91.06亿 | -73.17亿 | -48.01亿 | -14.45亿 |
| 融资前现金净额 | 3.126亿 | 90.74亿 | 87.83亿 | 33.61亿 | 51.62亿 | 30.78亿 | 31.22亿 | 32.50亿 |
| 融资业务 | ||||||||
| 借贷所得款 | 1221亿 | 981.0亿 | 463.1亿 | 224.6亿 | 836.7亿 | 476.6亿 | 180.6亿 | 102.4亿 |
| 偿还贷款 | 1223亿 | 979.8亿 | 465.3亿 | 224.6亿 | 837.1亿 | 477.4亿 | 179.1亿 | 101.7亿 |
| 已付股息(融资) | 48.82亿 | 46.38亿 | 34.44亿 | 1872万 | 44.64亿 | 44.15亿 | 34.08亿 | 7477万 |
| 其他非控制性权益资本投入 | 6.588亿 | 5.608亿 | 5.449亿 | 329.3万 | 7.992亿 | 7.665亿 | 5.490亿 | 1994万 |
| 回购票据 | -- | -- | -- | -- | 9.371亿 | 9.355亿 | 3.682亿 | -- |
| 发行债券 | 142.1亿 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁付款的本金成分 | 8.691亿 | 6.609亿 | 4.363亿 | 2.471亿 | 9.546亿 | 6.750亿 | 4.437亿 | 2.530亿 |
| 收购附属公司的额外权益 | 9232万 | -- | -- | -- | 5.443亿 | 5.434亿 | 5.508亿 | 2.366亿 |
| 融资业务其他项目 | -2.924亿 | -17.71亿 | -11.73亿 | -7116万 | -33.34亿 | -24.83亿 | -20.94亿 | -15.76亿 |
| 融资活动产生╱(所耗)的现金净额 | 85.41亿 | -55.59亿 | -47.25亿 | -3.365亿 | -94.80亿 | -83.69亿 | -61.62亿 | -20.48亿 |
| 现金及现金等价物增加╱(减少) | 88.54亿 | 35.14亿 | 40.58亿 | 30.25亿 | -43.18亿 | -52.91亿 | -30.40亿 | 12.02亿 |
| 现金期间变动 | ||||||||
| 期初现金及现金等价物 | 255.5亿 | 255.9亿 | 249.5亿 | 253.7亿 | 301.5亿 | 301.0亿 | 305.1亿 | 307.1亿 |
| 汇兑变动的影响 | -4.676亿 | -8.214亿 | 2.800亿 | -5.213亿 | -5.796亿 | -2.613亿 | -6.438亿 | -4.453亿 |
| 期末现金及现金等价物 | 339.4亿 | 282.8亿 | 292.8亿 | 278.7亿 | 252.6亿 | 245.5亿 | 268.3亿 | 314.7亿 |