主要指标
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| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 | 20-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标 | |||||||||
| 基本每股收益(元) | 0.0015 | 0.0300 | 0.0104 | 0.0300 | -0.0900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0500 |
| 稀释每股收益(元) | 0.0015 | 0.0300 | 0.0102 | 0.0300 | -0.0900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0500 |
| TTM每股收益(元) | 0.0015 | 0.0131 | 0.0102 | -0.0969 | -0.0849 | 0.0422 | 0.0419 | 0.0466 | 0.0506 |
| 每股净资产(元) | 0.7497 | 0.7715 | 0.7460 | 0.7600 | 0.7314 | 0.8291 | 0.7865 | 0.7778 | 0.6541 |
| 每股经营现金流(元) | -0.1084 | -0.0206 | -0.0428 | -0.0021 | 0.0061 | 0.0130 | 0.0605 | 0.0004 | -0.0878 |
| 每股营业收入(元) | 1.7220 | 0.8075 | 1.3752 | 0.6863 | 1.5080 | 0.7759 | 1.4123 | 0.6833 | 1.3081 |
| 盈利能力指标 | |||||||||
| 营业总收入(元) | 26.27亿 | 12.32亿 | 20.98亿 | 10.47亿 | 23.01亿 | 11.84亿 | 20.98亿 | 10.15亿 | 17.27亿 |
| 营业总收入同比增长(%) | 25.21 | 17.65 | -8.81 | -11.55 | 9.66 | 16.62 | 21.51 | 4.31 | -27.94 |
| 营业总收入滚动环比增长(%) | 15.08 | 8.81 | -3.05 | -5.94 | 1.50 | 8.04 | 18.63 | 2.43 | -20.49 |
| 毛利润(元) | 2.340亿 | 1.367亿 | 2.233亿 | 1.325亿 | 2.345亿 | 1.517亿 | 2.633亿 | 1.417亿 | 2.427亿 |
| 毛利润同比增长(%) | 4.82 | 3.17 | -4.78 | -12.65 | -10.95 | 7.06 | 8.47 | 12.56 | -28.23 |
| 毛利润滚动环比增长(%) | 2.89 | 1.88 | 3.71 | -8.19 | -14.21 | 3.80 | 1.84 | 6.51 | -17.19 |
| 归母净利润(元) | 226.7万 | 4488万 | 1549万 | 4044万 | -1.295亿 | 5874万 | 6230万 | 5660万 | 6681万 |
| 归母净利润同比增长(%) | -85.36 | 10.96 | 111.96 | -31.15 | -307.93 | 3.79 | -6.76 | 4.39 | -36.81 |
| 归母净利润滚动环比增长(%) | -88.62 | 28.62 | 110.48 | -14.13 | -301.02 | 3.44 | -9.97 | 3.56 | -21.19 |
| 盈利质量指标 | |||||||||
| 所得税/利润总额(%) | 53.74 | 17.33 | 36.45 | 17.94 | -15.35 | 19.52 | 25.90 | 20.38 | 19.94 |
| 经营现金流/营业收入(%) | -6.29 | -2.55 | -3.11 | -0.31 | 0.41 | 1.68 | 4.28 | 0.06 | -6.72 |
| 投资回报指标 | |||||||||
| 平均净资产收益率(%) | 0.17 | 3.34 | 1.19 | 3.07 | -9.65 | 4.11 | 4.89 | 4.47 | 6.10 |
| 年化净资产收益率(%) | 0.17 | 6.69 | 1.19 | 6.13 | -9.65 | 8.22 | 4.89 | 8.94 | 6.10 |
| 总资产净利率(%) | 0.11 | 2.17 | 0.80 | 2.10 | -6.90 | 3.12 | 3.65 | 3.45 | 4.23 |
| 毛利率(%) | 8.91 | 11.10 | 10.64 | 12.65 | 10.19 | 12.81 | 12.55 | 13.96 | 14.06 |
| 净利率(%) | 0.29 | 3.81 | 1.05 | 4.11 | -5.59 | 4.96 | 2.97 | 5.58 | 3.87 |
| 年化投资回报率(%) | 0.15 | 6.26 | 1.17 | 6.18 | -9.51 | 8.03 | 4.42 | 8.24 | 4.94 |
| 营运能力指标 | |||||||||
| 应收账款周转率(次) | 3.46 | 1.73 | 3.27 | 1.68 | 3.89 | 1.99 | 3.64 | 1.76 | 2.96 |
| 存货周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产周转率(次) | 1.31 | 0.65 | 1.17 | 0.58 | 1.37 | 0.73 | 1.45 | 0.72 | 1.28 |
| 总资产周转率(次) | 1.22 | 0.60 | 1.08 | 0.54 | 1.23 | 0.63 | 1.23 | 0.62 | 1.09 |
| 财务风险指标 | |||||||||
| 流动比率(倍) | 2.44 | 2.86 | 3.18 | 3.61 | 3.36 | 3.72 | 3.62 | 4.48 | 3.23 |
| 流动负债/总负债(%) | 99.63 | 99.37 | 99.15 | 98.49 | 98.65 | 98.10 | 95.64 | 99.50 | 99.17 |
| 资产结构指标 | |||||||||
| 资产负债率(%) | 39.36 | 32.78 | 28.82 | 26.33 | 28.17 | 23.56 | 24.63 | 19.35 | 26.39 |
| 权益乘数 | 1.65 | 1.49 | 1.40 | 1.36 | 1.39 | 1.31 | 1.33 | 1.24 | 1.36 |
| 产权比率 | 0.69 | 0.52 | 0.43 | 0.38 | 0.42 | 0.31 | 0.33 | 0.24 | 0.36 |
资产负债表
显示空行
| 截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 非流动资产 | ||||||||
| 物业、厂房及设备 | 350.8万 | 165.4万 | 164.2万 | 191.2万 | 206.5万 | 204.9万 | 159.2万 | 101.0万 |
| 其他无形资产 | 308.6万 | 309.4万 | 445.3万 | 520.4万 | 700.6万 | 1079万 | 748.0万 | 1059万 |
| 商誉 | 642.2万 | 3244万 | 3244万 | 3480万 | 3480万 | 1.896亿 | 1.832亿 | 1.832亿 |
| 递延税项资产 | 1297万 | 1479万 | 1372万 | 1345万 | 1214万 | 987.6万 | 858.7万 | 517.5万 |
| 预付款项及其他按金 | 5686万 | 8659万 | 1.150亿 | 5786万 | 5817万 | 4260万 | 4268万 | 3050万 |
| 于联营公司的权益 | 1200万 | -- | -- | 130.1万 | 111.5万 | 196.0万 | 202.2万 | 205.5万 |
| 非流动资产总值 | 1.022亿 | 1.471亿 | 1.782亿 | 1.260亿 | 1.255亿 | 2.693亿 | 2.725亿 | 2.343亿 |
| 流动资产 | ||||||||
| 应收账款 | 8.379亿 | 7.461亿 | 6.808亿 | 6.454亿 | 6.013亿 | 6.061亿 | 5.813亿 | 5.835亿 |
| 预付款项、按金及其他应收款项 | 7.851亿 | 6.872亿 | 5.799亿 | 6.145亿 | 5.718亿 | 5.620亿 | 5.466亿 | 5.346亿 |
| 受限制银行存款 | 1133万 | 1037万 | 1037万 | 3111万 | 6169万 | 4373万 | 4378万 | 2000万 |
| 现金及现金等价物 | 5.915亿 | 5.568亿 | 5.219亿 | 5.185亿 | 5.382亿 | 4.371亿 | 4.011亿 | 3.331亿 |
| 原到期日超过三个月的定期存款 | -- | 1293万 | 265.1万 | -- | 1264万 | -- | -- | -- |
| 流动资产总值 | 22.26亿 | 20.13亿 | 17.96亿 | 18.10亿 | 17.86亿 | 16.49亿 | 15.73亿 | 14.71亿 |
| 资产合计 | 23.28亿 | 21.61亿 | 19.74亿 | 19.36亿 | 19.11亿 | 19.18亿 | 18.45亿 | 17.05亿 |
| 流动负债 | ||||||||
| 应付账款 | 4233万 | 6017万 | 3438万 | 6602万 | 5296万 | 7444万 | 7433万 | 5376万 |
| 应付所得税 | 1.126亿 | 1.170亿 | 1.129亿 | 1.141亿 | 1.094亿 | 1.048亿 | 9910万 | 8844万 |
| 租赁负债 | 462.3万 | 526.6万 | 851.4万 | 719.4万 | 649.9万 | 574.2万 | 699.0万 | 102.0万 |
| 其他应付款项及应计款项 | 1.490亿 | 9495万 | 8260万 | 6833万 | 7430万 | 4231万 | 5272万 | 1827万 |
| 计息银行借款 | 5.677亿 | 3.910亿 | 3.035亿 | 2.094亿 | 2.600亿 | 1.948亿 | 1.716亿 | 1.550亿 |
| 合约负债 | 3661万 | 3539万 | 2199万 | 3690万 | 2783万 | 2125万 | 2984万 | 1182万 |
| 流动负债总额 | 9.129亿 | 7.038亿 | 5.639亿 | 5.019亿 | 5.310亿 | 4.434亿 | 4.346亿 | 3.283亿 |
| 流动资产净额 | 13.13亿 | 13.10亿 | 12.32亿 | 13.08亿 | 12.55亿 | 12.06亿 | 11.38亿 | 11.43亿 |
| 总资产减流动负债 | 14.15亿 | 14.57亿 | 14.10亿 | 14.34亿 | 13.80亿 | 14.75亿 | 14.11亿 | 13.77亿 |
| 非流动负债 | ||||||||
| 递延税项负债 | 76.00万 | 76.00万 | 109.8万 | 128.3万 | 143.5万 | 132.5万 | 49.50万 | 89.80万 |
| 租赁负债 | 259.8万 | 370.2万 | 376.3万 | 642.4万 | 582.0万 | 725.6万 | 1933万 | 75.90万 |
| 非流动负债总额 | 335.8万 | 446.2万 | 486.1万 | 770.7万 | 725.5万 | 858.1万 | 1982万 | 165.7万 |
| 负债合计 | 9.162亿 | 7.082亿 | 5.688亿 | 5.096亿 | 5.383亿 | 4.520亿 | 4.545亿 | 3.300亿 |
| 非控股权益 | 8598万 | 8786万 | 8575万 | 8198万 | 7938万 | -- | -- | -- |
| 资产净额 | 14.12亿 | 14.52亿 | 14.05亿 | 14.26亿 | 13.73亿 | 14.66亿 | 13.91亿 | 13.76亿 |
| 资本及储备 | ||||||||
| 已发行股本 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 其他储备 | 13.26亿 | 13.64亿 | 13.19亿 | 13.44亿 | 12.93亿 | 14.66亿 | 13.91亿 | 13.76亿 |
| 本公司拥有人应占股权 | 13.26亿 | 13.64亿 | 13.19亿 | 13.44亿 | 12.93亿 | 14.66亿 | 13.91亿 | 13.76亿 |
| 总权益 | 14.12亿 | 14.52亿 | 14.05亿 | 14.26亿 | 13.73亿 | 14.66亿 | 13.91亿 | 13.76亿 |
| 总权益及非流动负债合计 | 14.15亿 | 14.57亿 | 14.10亿 | 14.34亿 | 13.80亿 | 14.75亿 | 14.11亿 | 13.77亿 |
利润表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 收益 | 26.27亿 | 12.32亿 | 20.98亿 | 10.47亿 | 23.01亿 | 11.84亿 | 20.98亿 | 10.15亿 |
| 营运收入合计 | 26.27亿 | 12.32亿 | 20.98亿 | 10.47亿 | 23.01亿 | 11.84亿 | 20.98亿 | 10.15亿 |
| 销售成本 | 23.93亿 | 10.95亿 | 18.75亿 | 9.147亿 | 20.66亿 | 10.32亿 | 18.35亿 | 8.735亿 |
| 毛利 | 2.340亿 | 1.367亿 | 2.233亿 | 1.325亿 | 2.345亿 | 1.517亿 | 2.633亿 | 1.417亿 |
| 其他收入及净损益 | 849.6万 | 384.5万 | 1715万 | 723.2万 | 4272万 | 1300万 | 1714万 | 824.4万 |
| 销售及分销开支 | 3211万 | 1527万 | 2575万 | 1136万 | 1937万 | 955.7万 | 1500万 | 818.8万 |
| 行政开支 | 5116万 | 2463万 | 5039万 | 2529万 | 5279万 | 3136万 | 4630万 | 2544万 |
| 减值及拨备 | 2449万 | 521.8万 | 2133万 | 478.3万 | 1.907亿 | 396.5万 | 3740万 | -- |
| 研发成本 | 9294万 | 3057万 | 8066万 | 2731万 | 8619万 | 2828万 | 6704万 | 2714万 |
| 其他开支及亏损 | 985.7万 | 206.2万 | 1413万 | 1151万 | 2752万 | 1309万 | 1927万 | 1259万 |
| 经营溢利 | 3197万 | 6281万 | 4817万 | 5949万 | -9942万 | 7844万 | 9545万 | 7657万 |
| 财务成本 | 1456万 | 596.7万 | 1001万 | 477.1万 | 769.6万 | 343.4万 | 754.9万 | 377.0万 |
| 分占一间联营公司亏损 | -100.0万 | -- | -354.5万 | -226.4万 | -433.7万 | -202.2万 | -382.6万 | -172.0万 |
| 除税前溢利 | 1641万 | 5684万 | 3461万 | 5246万 | -1.115亿 | 7299万 | 8407万 | 7108万 |
| 所得税开支 | 882.0万 | 985.2万 | 1262万 | 941.2万 | 1711万 | 1425万 | 2178万 | 1448万 |
| 持续经营业务税后利润 | 759.2万 | 4699万 | 2200万 | 4305万 | -1.286亿 | 5874万 | 6230万 | 5660万 |
| 除税后溢利:年內溢利 | 759.2万 | 4699万 | 2200万 | 4305万 | -1.286亿 | 5874万 | 6230万 | 5660万 |
| 除税后溢利:非控股權益 | 532.5万 | 211.6万 | 650.8万 | 260.3万 | 97.90万 | -- | -- | -- |
| 除税后溢利:本公司擁有人 | 226.7万 | 4488万 | 1549万 | 4044万 | -1.295亿 | 5874万 | 6230万 | 5660万 |
| 每股指标 | ||||||||
| 基本 | 0.002 | 0.030 | 0.010 | 0.030 | -0.090 | 0.040 | 0.040 | 0.040 |
| 摊薄 | 0.002 | 0.030 | 0.010 | 0.030 | -0.090 | 0.040 | 0.040 | 0.040 |
| 年内其他全面收入,除税后 | 432.3万 | 32.70万 | 214.8万 | 6.600万 | 987.7万 | 600.3万 | -297.7万 | -122.3万 |
| 全面收益:年内全面收入总额 | 1192万 | 4732万 | 2414万 | 4311万 | -1.187亿 | 6474万 | 5932万 | 5538万 |
| 全面收益:非控股权益 | 532.5万 | 211.6万 | 650.8万 | 260.3万 | 97.90万 | -- | -- | -- |
| 全面收益:本公司拥有人 | 659.0万 | 4520万 | 1764万 | 4051万 | -1.197亿 | 6474万 | 5932万 | 5538万 |
现金流量表
显示空行
| 报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 经营业务调整 | ||||||||
| 除税前溢利 | 1641万 | 5684万 | 3461万 | 5246万 | -1.115亿 | 7299万 | 8407万 | 7108万 |
| 银行利息收入 | 156.4万 | 66.80万 | 171.4万 | 127.0万 | 104.5万 | 48.20万 | 95.10万 | 55.70万 |
| 财务成本 | 1456万 | 596.7万 | 1001万 | 477.1万 | 769.6万 | 343.4万 | 754.9万 | 377.0万 |
| 分占一间联营公司亏损 | -100.0万 | -- | -354.5万 | -226.4万 | -433.7万 | -202.2万 | -382.6万 | -172.0万 |
| 加:减值及拨备 | 2449万 | 521.8万 | 2133万 | 478.3万 | 1.907亿 | 396.5万 | 3785万 | 488.2万 |
| 加:折旧及摊销 | 1105万 | 589.5万 | 1050万 | 500.6万 | 1391万 | 698.1万 | 1161万 | 558.2万 |
| 外汇收益净额 | -- | 5000 | -- | 115.9万 | 2000 | -233.9万 | 70.60万 | 255.3万 |
| 以股份为基础的付款开支 | -- | -- | -- | 1006万 | 2219万 | 1063万 | -- | -- |
| 租赁终止确认的收益 | -1.600万 | -1.600万 | 814.9万 | -- | -2099万 | -14.40万 | 1815万 | 670.1万 |
| 营运资金变动前的经营现金流量 | 6594万 | 7325万 | 8643万 | 7692万 | 1.054亿 | 1.017亿 | 1.614亿 | 9063万 |
| 经营业务 | ||||||||
| 应收账款增加 | -1.556亿 | -7059万 | -9848万 | -4895万 | -3646万 | -930.3万 | -4758万 | -1673万 |
| 应付账款增加/(减少) | 794.9万 | 2579万 | -1858万 | 1306万 | -3107万 | -3056万 | 2962万 | 905.6万 |
| 合约负债增加/(减少) | 1462万 | 1340万 | -584.3万 | 906.7万 | -201.1万 | -859.6万 | -- | -3343万 |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少(增加) | -1.565亿 | -7888万 | -2791万 | -4205万 | -3706万 | -1231万 | -3986万 | -1543万 |
| 其他应付款项及应计款项增加 | 6538万 | 1216万 | 840.1万 | -599.1万 | 2124万 | -1089万 | 1175万 | -2326万 |
| 营运所用现金 | -1.582亿 | -2488万 | -5598万 | 205.2万 | 2002万 | 3008万 | 9993万 | 1083万 |
| 经营业务净额 | ||||||||
| 已收利息 | 156.4万 | 66.80万 | 171.4万 | 89.50万 | 41.00万 | 45.50万 | 95.10万 | 36.60万 |
| 已付所得税 | 868.1万 | 717.0万 | 1105万 | 620.0万 | 1107万 | 1064万 | 1103万 | 1058万 |
| 经营活动所用现金流量净额 | -1.653亿 | -3138万 | -6531万 | -325.3万 | 936.8万 | 1989万 | 8985万 | 61.60万 |
| 投资业务 | ||||||||
| 原到期日超过三个月的定期存款减少 | 265.1万 | -1028万 | 998.6万 | 1264万 | -1264万 | -- | -- | -- |
| 出售设备的所得款项 | 4.000万 | 1000 | 1000 | -- | 7000 | -- | 9000 | -- |
| 购建固定资产 | 898.4万 | 50.50万 | 43.00万 | 27.90万 | 75.00万 | 72.30万 | 107.2万 | 23.70万 |
| 注资一间联营公司 | 100.0万 | -- | 243.0万 | 245.0万 | 601.4万 | 454.4万 | 245.0万 | -- |
| 收购股权投资退回/(预付)款项 | -350.0万 | -- | 3698万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动所用现金流量净额 | -379.3万 | -1246万 | -2985万 | 990.8万 | -1939万 | -526.7万 | -313.3万 | -23.70万 |
| 融资前现金净额 | -1.691亿 | -4384万 | -9517万 | 665.5万 | -1003万 | 1462万 | 8672万 | 37.90万 |
| 融资业务 | ||||||||
| 提取银行贷款 | 7.967亿 | 3.730亿 | 4.435亿 | 1.956亿 | 3.504亿 | 3600万 | 2.496亿 | 4200万 |
| 偿还银行贷款 | 5.325亿 | 2.855亿 | 4.000亿 | 2.462亿 | 2.620亿 | 1282万 | 2.730亿 | 8200万 |
| 已付利息(融资) | 1352万 | 529.5万 | 1011万 | 446.8万 | 801.4万 | 323.1万 | 750.3万 | 307.1万 |
| 已付股息 | 509.6万 | -- | 14.10万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非控股权益注资 | -- | -- | -- | -- | 7840万 | -- | -- | -- |
| 租赁付款的本金部分 | 1019万 | 377.6万 | 789.1万 | 308.7万 | 355.9万 | 228.3万 | 570.0万 | 248.1万 |
| 受限制银行存款(增加)/减少 | -95.20万 | -- | 5132万 | 3058万 | -1791万 | 4.900万 | 58.80万 | 2437万 |
| 融资活动所得现金流量净额 | 2.344亿 | 7841万 | 7667万 | -2762万 | 1.373亿 | 1772万 | 1.207亿 | 1.355亿 |
| 现金及现金等价物增加净额(减少) | 6527万 | 3458万 | -1850万 | -2097万 | 1.272亿 | 3234万 | 2.074亿 | 1.358亿 |
| 现金期间变动 | ||||||||
| 期初现金及现金等价物 | 5.219亿 | 5.219亿 | 5.382亿 | 5.382亿 | 4.011亿 | 4.011亿 | 1.960亿 | 1.960亿 |
| 净外汇差额 | 433.9万 | 33.20万 | 214.8万 | 122.5万 | 987.7万 | 366.5万 | -227.2万 | 133.0万 |
| 期末现金及现金等价物 | 5.915亿 | 5.568亿 | 5.219亿 | 5.185亿 | 5.382亿 | 4.371亿 | 4.011亿 | 3.331亿 |