主要指标
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截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 | 20-12-31 |
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每股指标 | |||||||||
基本每股收益(元) | -0.1776 | -0.1036 | -0.1036 | -0.0546 | -0.0468 | -0.0143 | 0.0053 | -0.0158 | 0.0429 |
稀释每股收益(元) | -0.1776 | -0.1036 | -0.1036 | -0.0546 | -0.0468 | -0.0143 | 0.0053 | -0.0158 | 0.0429 |
TTM每股收益(元) | -0.1776 | -0.1526 | -0.1036 | -0.0871 | -0.0468 | 0.0067 | 0.0053 | 0.0103 | 0.0429 |
每股净资产(元) | 0.1969 | 0.2688 | 0.3718 | 0.4201 | 0.4733 | 0.5037 | 0.5149 | 0.4899 | 0.4994 |
每股经营现金流(元) | 0.2984 | 0.1891 | 0.1030 | -0.0498 | 0.0028 | -0.1138 | 0.0967 | 0.0102 | 0.2903 |
每股营业收入(元) | 2.4592 | 1.4609 | 3.2049 | 1.4455 | 3.9563 | 1.5389 | 4.0614 | 1.9417 | 3.8254 |
盈利能力指标 | |||||||||
营业总收入(元) | 12.42亿 | 7.380亿 | 16.19亿 | 7.303亿 | 19.99亿 | 7.775亿 | 20.52亿 | 9.796亿 | 19.13亿 |
营业总收入同比增长(%) | -23.27 | 1.06 | -18.99 | -6.07 | -2.59 | -20.63 | 7.27 | 38.94 | -7.70 |
营业总收入滚动环比增长(%) | -23.63 | 0.48 | -17.03 | -2.36 | 8.06 | -9.85 | -6.19 | 14.35 | 3.57 |
毛利润(元) | 1625万 | 1075万 | 9006万 | 3327万 | 1.004亿 | 5339万 | 1.190亿 | 4500万 | 1.304亿 |
毛利润同比增长(%) | -81.96 | -67.69 | -10.33 | -37.69 | -15.57 | 18.65 | -8.77 | -28.00 | -27.36 |
毛利润滚动环比增长(%) | -75.95 | -25.00 | 12.13 | -20.04 | -21.13 | 7.06 | 5.37 | -13.42 | -17.28 |
归母净利润(元) | -8974万 | -5236万 | -5236万 | -2761万 | -2363万 | -723.8万 | 268.1万 | -792.1万 | 2143万 |
归母净利润同比增长(%) | -71.39 | -89.64 | -121.56 | -281.43 | -981.46 | 8.62 | -87.49 | -195.36 | -35.20 |
归母净利润滚动环比增长(%) | -16.38 | -47.27 | -18.99 | -86.20 | -802.50 | 25.48 | -48.46 | -75.72 | -17.18 |
盈利质量指标 | |||||||||
所得税/利润总额(%) | 3.64 | -0.20 | -5.04 | -2.10 | -28.40 | -42.30 | 74.01 | 15.84 | 35.80 |
经营现金流/营业收入(%) | 12.14 | 12.95 | 3.21 | -3.45 | 0.07 | -7.40 | 2.38 | 0.53 | 7.59 |
投资回报指标 | |||||||||
平均净资产收益率(%) | -62.09 | -32.16 | -24.38 | -12.16 | -9.41 | -2.80 | 1.04 | -3.15 | 8.69 |
年化净资产收益率(%) | -62.09 | -64.32 | -24.38 | -24.32 | -9.41 | -5.59 | 1.04 | -6.30 | 8.69 |
总资产净利率(%) | -12.96 | -6.99 | -5.96 | -3.17 | -2.78 | -0.85 | 0.33 | -1.09 | 2.56 |
毛利率(%) | 1.31 | 1.46 | 5.56 | 4.56 | 5.03 | 6.87 | 5.80 | 4.59 | 6.82 |
净利率(%) | -7.26 | -7.11 | -3.29 | -3.85 | -1.19 | -1.01 | 0.11 | -0.83 | 1.13 |
年化投资回报率(%) | -14.42 | -15.47 | -6.49 | -6.78 | -3.05 | -1.82 | 0.36 | -2.28 | 2.68 |
营运能力指标 | |||||||||
应收账款周转率(次) | 137.71 | 72.72 | 157.99 | 45.17 | 168.07 | 95.93 | 193.22 | 87.46 | 213.12 |
存货周转率(次) | 6.01 | 3.29 | 5.86 | 2.65 | 8.47 | 2.74 | 7.50 | 3.63 | 5.86 |
流动资产周转率(次) | 2.70 | 1.54 | 2.72 | 1.26 | 3.34 | 1.28 | 3.31 | 1.77 | 2.86 |
总资产周转率(次) | 1.79 | 0.99 | 1.84 | 0.84 | 2.35 | 0.91 | 2.54 | 1.35 | 2.29 |
财务风险指标 | |||||||||
流动比率(倍) | 1.32 | 1.23 | 1.06 | 0.99 | 1.03 | 1.08 | 1.17 | 1.28 | 1.48 |
流动负债/总负债(%) | 59.62 | 60.80 | 82.37 | 89.00 | 89.36 | 88.54 | 93.93 | 94.35 | 78.17 |
资产结构指标 | |||||||||
资产负债率(%) | 80.89 | 78.50 | 77.99 | 74.63 | 73.02 | 71.57 | 67.17 | 60.33 | 68.60 |
权益乘数 | 5.23 | 4.65 | 4.54 | 3.94 | 3.71 | 3.52 | 3.05 | 2.52 | 3.19 |
产权比率 | 4.24 | 3.66 | 3.55 | 2.95 | 2.72 | 2.53 | 2.06 | 1.53 | 2.20 |
资产负债表
显示空行
截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
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年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
非流动资产 | ||||||||
物业、厂房及设备 | 1.338亿 | 1.786亿 | 1.948亿 | 1.967亿 | 1.946亿 | 1.819亿 | 1.643亿 | 1.360亿 |
其他无形资产 | 65.80万 | 32.60万 | 101.5万 | 26.90万 | 34.90万 | 31.50万 | 33.80万 | 36.10万 |
递延税项资产 | 87.60万 | 305.5万 | 213.3万 | 233.4万 | 79.20万 | 64.30万 | 54.10万 | 376.7万 |
非流动资产总值 | 1.900亿 | 2.621亿 | 2.760亿 | 2.906亿 | 2.915亿 | 2.837亿 | 2.087亿 | 1.715亿 |
流动资产 | ||||||||
存货 | 1.187亿 | 1.534亿 | 2.892亿 | 2.925亿 | 2.329亿 | 3.123亿 | 2.156亿 | 2.157亿 |
贸易应收款项 | 1222万 | 1448万 | 582.3万 | 1766万 | 1467万 | 709.9万 | 911.0万 | 1027万 |
预付款项、其他应收款项及其他资产 | 1.187亿 | 1.035亿 | 1.806亿 | 1.875亿 | 2.211亿 | 2.074亿 | 2.093亿 | 1.736亿 |
已抵押存款 | 550.2万 | 2063万 | 4875万 | 2851万 | 5436万 | 4974万 | 9421万 | 4833万 |
现金及现金等价物 | 7900万 | 8329万 | 6059万 | 2828万 | 8223万 | 4363万 | 6503万 | 1297万 |
流动资产总值 | 3.341亿 | 3.753亿 | 5.850亿 | 5.544亿 | 6.053亿 | 6.202亿 | 5.932亿 | 4.608亿 |
资产合计 | 5.240亿 | 6.374亿 | 8.610亿 | 8.450亿 | 8.967亿 | 9.039亿 | 8.019亿 | 6.323亿 |
流动负债 | ||||||||
贸易应付款项及应付票据 | 3080万 | 5731万 | 1.245亿 | 8278万 | 1.114亿 | 1.154亿 | 1.412亿 | 7404万 |
应付税项 | 2144万 | 2631万 | 2631万 | 2413万 | 2150万 | 2022万 | 2258万 | 1787万 |
应付一名董事款项 | 1104万 | 1877万 | 1.015亿 | 1.707亿 | 1.707亿 | 1.685亿 | 4000万 | -- |
其他应付款项及应计费用 | 6774万 | 3919万 | 5910万 | 5985万 | 5903万 | 5708万 | 4008万 | 3580万 |
计息银行及其他借贷 | 9561万 | 1.471亿 | 1.990亿 | 1.899亿 | 1.842亿 | 1.645亿 | 2.146亿 | 1.978亿 |
合约负债 | 2607万 | 1549万 | 4265万 | 3384万 | 3822万 | 4709万 | 4741万 | 3442万 |
流动负债总额 | 2.527亿 | 3.042亿 | 5.532亿 | 5.612亿 | 5.851亿 | 5.728亿 | 5.059亿 | 3.599亿 |
流动资产净额 | 8134万 | 7111万 | 3188万 | -681.5万 | 2015万 | 4739万 | 8730万 | 1.009亿 |
总资产减流动负债 | 2.713亿 | 3.332亿 | 3.078亿 | 2.837亿 | 3.116亿 | 3.311亿 | 2.960亿 | 2.724亿 |
非流动负债 | ||||||||
计息银行及其他借贷 | 200.6万 | 413.2万 | 130.8万 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付一名董事款项 | 1.200亿 | 1.200亿 | 4839万 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 4766万 | 7020万 | 6674万 | 6851万 | 6871万 | 7414万 | 3271万 | 2156万 |
递延收入 | 147.3万 | 182.1万 | 192.8万 | 85.20万 | 98.70万 | -- | -- | -- |
非流动负债总额 | 1.711亿 | 1.962亿 | 1.184亿 | 6936万 | 6969万 | 7414万 | 3271万 | 2156万 |
负债合计 | 4.238亿 | 5.003亿 | 6.715亿 | 6.306亿 | 6.548亿 | 6.469亿 | 5.386亿 | 3.815亿 |
非控股权益 | 9.000万 | 42.20万 | 50.60万 | 89.60万 | 139.3万 | 98.30万 | 158.6万 | 189.2万 |
资产净值 | 1.002亿 | 1.370亿 | 1.895亿 | 2.144亿 | 2.419亿 | 2.570亿 | 2.633亿 | 2.509亿 |
资本及储备 | ||||||||
股本 | 455.8万 | 455.8万 | 455.8万 | 455.8万 | 455.8万 | 455.8万 | 455.8万 | 455.2万 |
储备 | 9551万 | 1.321亿 | 1.844亿 | 2.089亿 | 2.360亿 | 2.514亿 | 2.571亿 | 2.444亿 |
母公司拥有人应占权益 | 1.001亿 | 1.366亿 | 1.890亿 | 2.135亿 | 2.405亿 | 2.560亿 | 2.617亿 | 2.490亿 |
总权益 | 1.002亿 | 1.370亿 | 1.895亿 | 2.144亿 | 2.419亿 | 2.570亿 | 2.633亿 | 2.509亿 |
总权益及非流动负债合计 | 2.713亿 | 3.332亿 | 3.078亿 | 2.837亿 | 3.116亿 | 3.311亿 | 2.960亿 | 2.724亿 |
利润表
显示空行
报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
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报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
收益 | 12.42亿 | 7.380亿 | 16.19亿 | 7.303亿 | 19.99亿 | 7.775亿 | 20.52亿 | 9.796亿 |
营运收入合计 | 12.42亿 | 7.380亿 | 16.19亿 | 7.303亿 | 19.99亿 | 7.775亿 | 20.52亿 | 9.796亿 |
销售成本 | 12.26亿 | 7.273亿 | 15.29亿 | 6.970亿 | 18.98亿 | 7.241亿 | 19.33亿 | 9.346亿 |
毛利 | 1625万 | 1075万 | 9006万 | 3327万 | 1.004亿 | 5339万 | 1.190亿 | 4500万 |
其他收入及收益 | 5166万 | 2013万 | 4918万 | 2247万 | 4830万 | 1925万 | 3900万 | 1533万 |
销售及分销开支 | 5142万 | 3039万 | 7768万 | 3320万 | 7110万 | 3121万 | 6028万 | 3077万 |
行政开支 | 8070万 | 4671万 | 8909万 | 4241万 | 7845万 | 3738万 | 6968万 | 3310万 |
其他开支净额 | 2135万 | 47.30万 | 1406万 | 251.7万 | 667.1万 | 383.7万 | 880.4万 | 33.20万 |
经营溢利 | -8556万 | -4669万 | -4158万 | -2239万 | -747.9万 | 21.80万 | 1919万 | -387.0万 |
融资成本 | 799.0万 | 564.4万 | 910.6万 | 513.8万 | 1108万 | 572.8万 | 1087万 | 579.5万 |
除税前亏损 | -9355万 | -5233万 | -5069万 | -2753万 | -1856万 | -551.0万 | 831.7万 | -966.5万 |
所得税抵减╱(开支) | -340.2万 | 10.60万 | 255.6万 | 57.80万 | 527.0万 | 233.1万 | 615.5万 | -153.1万 |
持续经营业务税后利润 | -9015万 | -5244万 | -5325万 | -2811万 | -2383万 | -784.1万 | 216.2万 | -813.4万 |
除税后溢利:年內虧損 | -9015万 | -5244万 | -5325万 | -2811万 | -2383万 | -784.1万 | 216.2万 | -813.4万 |
除税后溢利:非控股權益 | -41.60万 | -8.400万 | -88.70万 | -49.70万 | -19.30万 | -60.30万 | -51.90万 | -21.30万 |
除税后溢利:母公司擁有人 | -8974万 | -5236万 | -5236万 | -2761万 | -2363万 | -723.8万 | 268.1万 | -792.1万 |
每股指标 | ||||||||
每股基本盈利 | -0.178 | -0.104 | -0.104 | -0.055 | -0.047 | -0.014 | 0.005 | -0.016 |
每股摊薄盈利 | -0.178 | -0.104 | -0.104 | -0.055 | -0.047 | -0.014 | 0.005 | -0.016 |
年内其他全面收益 | 68.60万 | -17.50万 | 8000 | -7000 | 13.50万 | 6000 | 5.700万 | 7.900万 |
全面收益:年内全面亏损总额 | -8947万 | -5262万 | -5324万 | -2811万 | -2369万 | -783.5万 | 221.9万 | -805.5万 |
全面收益:非控股权益 | -41.60万 | -8.400万 | -88.70万 | -49.70万 | -19.30万 | -60.30万 | -51.90万 | -21.30万 |
全面收益:母公司拥有人 | -8905万 | -5253万 | -5235万 | -2762万 | -2350万 | -723.2万 | 273.8万 | -784.2万 |
现金流量表
显示空行
报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
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报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
经营业务调整 | ||||||||
除税前亏损 | -9355万 | -5233万 | -5069万 | -2753万 | -1856万 | -551.0万 | 831.7万 | -966.5万 |
银行利息收入 | 123.8万 | 48.70万 | 143.5万 | 75.80万 | 179.7万 | 100.9万 | 80.00万 | 87.50万 |
融资成本 | 799.0万 | 564.4万 | 910.6万 | 513.8万 | 1108万 | 572.8万 | 1087万 | 579.5万 |
加:减值及拨备 | 1323万 | -242.1万 | 774.0万 | 401.6万 | 98.50万 | -51.90万 | 60.40万 | 109.4万 |
出售物业、厂房及设备项目的收益 | 92.30万 | 141.7万 | 167.4万 | 87.40万 | 361.7万 | 140.7万 | 346.5万 | 90.30万 |
加:折旧及摊销 | 5722万 | 2887万 | 5621万 | 2932万 | 5276万 | 2280万 | 2931万 | 1368万 |
外汇差额净额 | -90.30万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
以股权结算的购股权开支 | 15.50万 | 17.80万 | 78.20万 | 57.40万 | 235.7万 | 156.1万 | 307.6万 | 121.9万 |
已发放政府补贴 | 69.60万 | 10.70万 | 34.70万 | 13.50万 | 5.100万 | -- | -- | -- |
提前终止租赁的重新计量 | -369.1万 | -- | 248.4万 | 755.8万 | -243.7万 | -272.6万 | -387.0万 | -- |
营运资金变动前经营溢利 | -2060万 | -2208万 | 2218万 | 1731万 | 4072万 | 1892万 | 4404万 | 1034万 |
经营业务 | ||||||||
存货减少╱(增加) | 1.695亿 | 1.384亿 | -5835万 | -6362万 | -1819万 | -9618万 | 8329万 | 8274万 |
贸易应收款项(增加)╱减少 | -646.1万 | -865.2万 | 1305万 | -301.5万 | -562.0万 | 203.1万 | 304.9万 | 187.5万 |
贸易应付款项及应付票据(减少)╱增加 | -9369万 | -6719万 | 894.0万 | -2867万 | -2980万 | -2586万 | -5423万 | -1.214亿 |
合约负债(减少)╱增加 | -1658万 | -2716万 | 443.2万 | -438.7万 | -918.5万 | -- | -- | -- |
预付款项、其他应收款项及其他资产减少 | 6199万 | 7715万 | 4049万 | 3367万 | -1185万 | 184.4万 | -2081万 | 1491万 |
其他应付款项及应计费用增加 | 1234万 | -2348万 | 1334万 | -359.9万 | 28.00万 | 136.0万 | -425.2万 | -1375万 |
已抵押存款减少 | 4324万 | 2812万 | 561.5万 | 2585万 | 3985万 | 4447万 | 1446万 | 6034万 |
营运所得现金 | 1.497亿 | 9516万 | 4969万 | -2645万 | 620.2万 | -5373万 | 5157万 | 805.4万 |
经营业务净额 | ||||||||
已收利息 | 123.8万 | 48.70万 | 143.5万 | 75.80万 | 179.7万 | 100.9万 | 80.00万 | 87.50万 |
(已付)╱已收回所得税 | 21.20万 | 10.60万 | -92.10万 | -51.30万 | 660.3万 | 479.2万 | 353.5万 | 378.6万 |
经营活动所得现金流量净额 | 1.508亿 | 9554万 | 5205万 | -2518万 | 139.6万 | -5752万 | 4883万 | 514.3万 |
投资业务 | ||||||||
出售物业、厂房及设备项目所得款项 | 2585万 | 1220万 | 1550万 | 974.8万 | 1705万 | 541.1万 | 1480万 | 558.2万 |
购买物业、厂房及设备项目 | 1971万 | 1256万 | 5851万 | 2884万 | 7312万 | 3492万 | 6616万 | 2035万 |
购买无形资产项目 | 4.700万 | -- | 72.50万 | -- | 5.700万 | -- | -- | -- |
收取与资产有关的政府补贴 | 24.10万 | -- | 128.8万 | -- | 103.8万 | -- | -- | -- |
投资活动所得╱(所用)现金流量净额 | 633.5万 | -35.80万 | -4246万 | -1910万 | -5509万 | -2951万 | -5136万 | -1476万 |
融资前现金净额 | 1.571亿 | 9518万 | 959.1万 | -4428万 | -5369万 | -8702万 | -252.3万 | -962.0万 |
融资业务 | ||||||||
新增银行借贷 | 6.110亿 | 3.151亿 | 4.160亿 | 2.482亿 | 5.781亿 | 1.679亿 | 4.436亿 | 1.805亿 |
偿还借款 | 7.343亿 | 3.642亿 | 4.190亿 | 2.425亿 | 6.085亿 | 2.180亿 | 3.957亿 | 1.893亿 |
已付利息 | 337.8万 | 435.6万 | 642.3万 | 307.2万 | 642.0万 | 367.7万 | 969.9万 | 502.3万 |
租赁付款本金部分 | 1186万 | 768.1万 | 2180万 | 1231万 | 2312万 | 910.6万 | 555.2万 | 478.9万 |
应付一名董事款项(减少)╱增加 | -- | -1117万 | -- | -- | 1.307亿 | 1.285亿 | -- | -- |
融资活动所用现金流量净额 | -1.385亿 | -7231万 | -3124万 | -966.4万 | 7076万 | 6562万 | 2810万 | -1689万 |
现金及现金等价物增加╱(减少)净额 | 1862万 | 2287万 | -2165万 | -5394万 | 1707万 | -2140万 | 2558万 | -2651万 |
现金期间变动 | ||||||||
期初的现金及现金等价物 | 6059万 | 6059万 | 8223万 | 8223万 | 6503万 | 6503万 | 3940万 | 3940万 |
外汇汇率变动影响净额 | -21.70万 | -17.50万 | 8000 | -7000 | 13.50万 | 6000 | 5.700万 | 7.900万 |
期末的现金及现金等价物 | 7900万 | 8329万 | 6059万 | 2828万 | 8223万 | 4363万 | 6503万 | 1297万 |