主要指标
点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势
| 截止日期 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标 | |||||||||
| 基本每股收益(元) | -0.1200 | -0.0500 | -0.0400 | -0.1200 | -0.1200 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0025 | -0.0300 |
| 稀释每股收益(元) | -0.1200 | -0.0500 | -0.0400 | -0.1200 | -0.1200 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0025 | -0.0300 |
| TTM每股收益(元) | -0.0451 | -0.0520 | -0.0395 | -0.1116 | -0.0891 | 0.0024 | -0.1036 | -0.0199 | 0.0567 |
| 每股净资产(元) | 3.9095 | 4.0514 | 4.1219 | 4.1079 | 4.1168 | 4.2648 | 4.2905 | 4.3512 | 4.3662 |
| 每股经营现金流(元) | -0.5086 | -0.4979 | -0.8857 | -0.3905 | -0.4607 | 0.6688 | 0.8425 | 0.3951 | 0.1313 |
| 每股营业收入(元) | 1.5796 | 10.3684 | 7.2147 | 4.2670 | 1.2019 | 10.1103 | 6.7987 | 4.6017 | 2.1990 |
| 盈利能力指标 | |||||||||
| 营业总收入(元) | 168.7亿 | 1107亿 | 770.4亿 | 455.6亿 | 128.3亿 | 1080亿 | 726.0亿 | 491.4亿 | 234.8亿 |
| 营业总收入同比增长(%) | 31.42 | 2.55 | 6.12 | -7.27 | -45.34 | 4.99 | -8.77 | -10.72 | 1.72 |
| 营业总收入滚动环比增长(%) | 3.64 | -1.50 | 7.68 | 7.27 | -9.86 | 12.64 | -1.12 | -6.10 | 0.39 |
| 毛利润(元) | 9.128亿 | 115.8亿 | 77.24亿 | 45.80亿 | 5.068亿 | 119.8亿 | 78.52亿 | 55.12亿 | 21.66亿 |
| 毛利润同比增长(%) | 80.11 | -3.39 | -1.64 | -16.91 | -76.61 | -21.96 | -37.19 | -34.27 | -35.80 |
| 毛利润滚动环比增长(%) | 3.51 | -2.34 | 7.27 | 7.05 | -13.85 | 11.93 | -14.22 | -11.78 | -7.87 |
| 归母净利润(元) | -12.35亿 | -5.552亿 | -4.365亿 | -8.067亿 | -13.09亿 | 2526万 | 1061万 | 4.101亿 | -3.316亿 |
| 归母净利润同比增长(%) | 5.65 | -2297.55 | -4212.65 | -296.72 | -294.57 | -97.92 | -99.54 | -77.66 | -220.30 |
| 归母净利润滚动环比增长(%) | 13.33 | -31.59 | 64.59 | -25.20 | -3867.09 | 102.28 | -419.71 | -135.16 | -50.08 |
| 盈利质量指标 | |||||||||
| 所得税/利润总额(%) | -8.58 | 436.38 | 7898.42 | -63.44 | -4.69 | 528.58 | 502.89 | 96.56 | -16.20 |
| 经营现金流/营业收入(%) | -32.20 | -4.80 | -12.28 | -9.15 | -38.33 | 6.61 | 12.39 | 8.59 | 5.97 |
| 投资回报指标 | |||||||||
| 平均净资产收益率(%) | -1.71 | -0.76 | -0.59 | -1.11 | -1.81 | 0.04 | 0.02 | 0.61 | -0.52 |
| 年化净资产收益率(%) | -6.85 | -0.76 | -0.79 | -2.21 | -7.25 | 0.04 | 0.02 | 1.21 | -2.06 |
| 总资产净利率(%) | -0.47 | -0.21 | -0.16 | -0.30 | -0.48 | 0.01 | 0.00 | 0.14 | -0.12 |
| 毛利率(%) | 5.41 | 10.46 | 10.03 | 10.05 | 3.95 | 11.10 | 10.82 | 11.22 | 9.23 |
| 净利率(%) | -12.62 | -1.39 | -1.12 | -3.84 | -16.21 | -1.19 | -0.58 | 0.03 | -3.59 |
| 年化投资回报率(%) | -2.15 | -0.24 | -0.19 | -0.69 | -2.25 | 0.01 | 0.00 | 0.35 | -0.57 |
| 营运能力指标 | |||||||||
| 应收账款周转率(次) | 1.30 | 10.13 | 6.56 | 3.92 | 1.29 | 11.30 | 6.61 | 4.47 | 2.28 |
| 存货周转率(次) | 0.19 | 1.10 | 0.75 | 0.44 | 0.13 | 0.93 | 0.61 | 0.41 | 0.20 |
| 流动资产周转率(次) | 0.13 | 0.81 | 0.55 | 0.32 | 0.09 | 0.72 | 0.46 | 0.31 | 0.15 |
| 总资产周转率(次) | 0.06 | 0.41 | 0.29 | 0.17 | 0.05 | 0.39 | 0.26 | 0.17 | 0.08 |
| 财务风险指标 | |||||||||
| 流动比率(倍) | 1.47 | 1.38 | 1.44 | 1.31 | 1.32 | 1.20 | 1.29 | 1.29 | 1.28 |
| 流动负债/总负债(%) | 52.11 | 56.31 | 55.94 | 61.05 | 60.22 | 67.08 | 64.47 | 64.31 | 66.38 |
| 资产结构指标 | |||||||||
| 资产负债率(%) | 66.84 | 65.11 | 64.50 | 65.35 | 66.32 | 65.01 | 66.57 | 67.08 | 66.10 |
| 权益乘数 | 3.02 | 2.87 | 2.82 | 2.89 | 2.97 | 2.86 | 2.99 | 3.04 | 2.95 |
| 产权比率 | 2.53 | 2.33 | 2.34 | 2.43 | 2.54 | 2.40 | 2.60 | 2.67 | 2.87 |
资产负债表
显示空行
| 截止日期 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 非流动资产 | ||||||||
| 固定资产 | 441.5亿 | 452.3亿 | 441.8亿 | 445.2亿 | 439.4亿 | 440.8亿 | 431.7亿 | 425.5亿 |
| 投资性房地产 | 460.4亿 | 450.5亿 | 450.1亿 | 444.5亿 | 437.5亿 | 436.7亿 | 423.3亿 | 420.4亿 |
| 无形资产 | 163.2亿 | 162.7亿 | 162.3亿 | 163.4亿 | 161.8亿 | 161.7亿 | 160.1亿 | 159.5亿 |
| 商誉 | 28.06亿 | 26.44亿 | 25.94亿 | 25.94亿 | 25.28亿 | 25.28亿 | 25.14亿 | 25.14亿 |
| 在建工程 | 21.17亿 | 20.03亿 | 23.30亿 | 22.94亿 | 23.60亿 | 26.05亿 | 37.71亿 | 44.63亿 |
| 递延所得税资产 | 22.62亿 | 29.18亿 | 34.77亿 | 34.77亿 | 35.15亿 | 34.80亿 | 38.23亿 | 40.09亿 |
| 长期应收款 | 19.41亿 | 20.90亿 | 15.48亿 | 11.80亿 | 17.50亿 | 17.10亿 | 17.49亿 | 20.92亿 |
| 长期股权投资 | 93.93亿 | 93.58亿 | 92.42亿 | 91.73亿 | 94.74亿 | 91.89亿 | 70.23亿 | 70.42亿 |
| 其他投资 | 17.04亿 | 15.13亿 | 17.70亿 | 13.46亿 | 15.10亿 | 15.15亿 | 19.28亿 | 16.05亿 |
| 长期待摊费用 | 20.06亿 | 19.74亿 | 19.17亿 | 18.94亿 | 19.85亿 | 18.50亿 | 18.43亿 | 18.30亿 |
| 非流动资产合计 | 1304亿 | 1308亿 | 1303亿 | 1292亿 | 1288亿 | 1286亿 | 1266亿 | 1260亿 |
| 流动资产 | ||||||||
| 存货 | 835.0亿 | 836.6亿 | 880.5亿 | 901.8亿 | 951.5亿 | 958.1亿 | 1009亿 | 1037亿 |
| 应收帐款 | 128.5亿 | 114.7亿 | 125.7亿 | 128.1亿 | 94.56亿 | 89.54亿 | 118.3亿 | 119.1亿 |
| 应收票据 | 8.018亿 | 8.073亿 | 13.66亿 | 8.986亿 | 8.705亿 | 6.132亿 | 6.091亿 | 5.258亿 |
| 预付款按金及其他应收款 | 93.42亿 | 85.26亿 | 122.8亿 | 101.9亿 | 91.83亿 | 81.52亿 | 113.9亿 | 94.28亿 |
| 货币资金 | 172.2亿 | 182.9亿 | 153.4亿 | 154.9亿 | 190.2亿 | 173.3亿 | 200.9亿 | 218.5亿 |
| 交易性金融资产 | 16.72亿 | 11.73亿 | 14.61亿 | 14.60亿 | 13.44亿 | 5.504亿 | 11.48亿 | 9.414亿 |
| 合同资产 | 3.774亿 | 4.892亿 | 3.602亿 | 2.768亿 | 2.232亿 | 2.356亿 | 2.240亿 | 2.515亿 |
| 流动资产合计 | 1362亿 | 1332亿 | 1400亿 | 1413亿 | 1443亿 | 1411亿 | 1560亿 | 1585亿 |
| 资产总计 | 2666亿 | 2640亿 | 2702亿 | 2705亿 | 2731亿 | 2697亿 | 2826亿 | 2844亿 |
| 流动负债 | ||||||||
| 应付帐款 | 150.6亿 | 209.4亿 | 175.8亿 | 192.8亿 | 156.5亿 | 185.2亿 | 182.8亿 | 194.0亿 |
| 应付票据 | 46.33亿 | 30.55亿 | 42.48亿 | 42.86亿 | 42.10亿 | 38.35亿 | 26.31亿 | 40.30亿 |
| 应交税费 | 10.88亿 | 12.05亿 | 12.56亿 | 9.738亿 | 9.586亿 | 9.734亿 | 9.634亿 | 10.87亿 |
| 其他应付款 | 78.65亿 | 66.61亿 | 63.98亿 | 67.67亿 | 66.94亿 | 63.52亿 | 67.56亿 | 72.51亿 |
| 预收款项 | 3.155亿 | 3.264亿 | 3.762亿 | 3.426亿 | 3.706亿 | 3.405亿 | 3.758亿 | 3.167亿 |
| 短期借款 | 297.3亿 | 283.4亿 | 247.3亿 | 274.6亿 | 293.7亿 | 295.3亿 | 300.1亿 | 288.6亿 |
| 应付职工薪酬 | 2.183亿 | 2.974亿 | 2.143亿 | 2.306亿 | 1.902亿 | 2.779亿 | 2.612亿 | 2.825亿 |
| 应付短期融资券 | 60.36亿 | 60.26亿 | 235.6亿 | -- | 40.41亿 | 60.18亿 | 70.93亿 | 70.52亿 |
| 合同负债 | 61.88亿 | 59.89亿 | 125.9亿 | 195.2亿 | 250.5亿 | 244.9亿 | 371.9亿 | 335.7亿 |
| 流动负债合计 | 928.4亿 | 967.8亿 | 975.1亿 | 1079亿 | 1091亿 | 1176亿 | 1213亿 | 1227亿 |
| 流动资产净值 | 433.3亿 | 364.2亿 | 424.6亿 | 333.8亿 | 352.3亿 | 234.7亿 | 347.5亿 | 357.5亿 |
| 总资产减流动负债 | 1737亿 | 1672亿 | 1727亿 | 1626亿 | 1641亿 | 1521亿 | 1613亿 | 1617亿 |
| 非流动负债 | ||||||||
| 长期借款 | 561.2亿 | 509.0亿 | 546.6亿 | 508.5亿 | 509.9亿 | 377.4亿 | 395.6亿 | 363.9亿 |
| 递延所得税负债 | 68.45亿 | 66.91亿 | 63.54亿 | 64.93亿 | 63.09亿 | 64.42亿 | 62.39亿 | 62.45亿 |
| 租赁负债 | 3.800亿 | 4.585亿 | 5.077亿 | 5.586亿 | 6.389亿 | 5.005亿 | 5.518亿 | 4.892亿 |
| 递延收益 | 7.524亿 | 7.986亿 | 8.464亿 | 7.745亿 | 7.521亿 | 7.862亿 | 7.687亿 | 7.828亿 |
| 长期应付款 | 215.5亿 | 155.6亿 | 139.1亿 | 96.40亿 | 128.6亿 | 117.2亿 | 192.6亿 | 237.4亿 |
| 预计负债 | 6.758亿 | 6.892亿 | 5.098亿 | 5.096亿 | 5.148亿 | 5.166亿 | 4.601亿 | 4.563亿 |
| 非流动负债合计 | 853.2亿 | 751.0亿 | 767.9亿 | 688.3亿 | 720.6亿 | 577.1亿 | 668.5亿 | 681.0亿 |
| 负债合计 | 1782亿 | 1719亿 | 1743亿 | 1767亿 | 1811亿 | 1753亿 | 1881亿 | 1908亿 |
| 少数股东权益 | 179.0亿 | 184.0亿 | 214.6亿 | 209.0亿 | 205.7亿 | 213.6亿 | 221.5亿 | 221.7亿 |
| 资本及储备 | ||||||||
| 实收资本(或股本) | 106.8亿 | 106.8亿 | 106.8亿 | 106.8亿 | 106.8亿 | 106.8亿 | 106.8亿 | 106.8亿 |
| 专项储备 | 7648万 | 7923万 | 7172万 | 7405万 | 6078万 | 6842万 | 9259万 | 8615万 |
| 未分配利润 | 217.6亿 | 232.6亿 | 237.6亿 | 236.7亿 | 237.0亿 | 252.7亿 | 258.3亿 | 264.7亿 |
| 公积金 | 80.71亿 | 80.71亿 | 83.85亿 | 83.85亿 | 83.97亿 | 83.97亿 | 80.52亿 | 80.52亿 |
| 一般风险准备 | 4.972亿 | 4.972亿 | 4.961亿 | 4.961亿 | 4.961亿 | 4.961亿 | 4.958亿 | 4.958亿 |
| 其他综合收益 | 6.614亿 | 6.725亿 | 6.206亿 | 5.625亿 | 6.274亿 | 6.324亿 | 6.694亿 | 6.823亿 |
| 其他权益工具 | 287.6亿 | 304.6亿 | 304.6亿 | 289.6亿 | 274.7亿 | 274.7亿 | 265.0亿 | 250.0亿 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 705.0亿 | 737.2亿 | 744.7亿 | 728.3亿 | 714.3亿 | 730.1亿 | 723.1亿 | 714.6亿 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 884.1亿 | 921.2亿 | 959.3亿 | 937.2亿 | 920.0亿 | 943.6亿 | 944.6亿 | 936.3亿 |
| 总权益及非流动负债 | 1737亿 | 1672亿 | 1727亿 | 1626亿 | 1641亿 | 1521亿 | 1613亿 | 1617亿 |
利润表
显示空行
| 报表起始日 | 25-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 营业收入 | 168.7亿 | 1107亿 | 770.4亿 | 455.6亿 | 128.3亿 | 1080亿 | 726.0亿 | 491.4亿 |
| 营业总收入 | 168.7亿 | 1107亿 | 770.4亿 | 455.6亿 | 128.3亿 | 1080亿 | 726.0亿 | 491.4亿 |
| 减:营业成本 | 159.5亿 | 991.3亿 | 693.1亿 | 409.8亿 | 123.3亿 | 959.7亿 | 647.4亿 | 436.2亿 |
| 毛利 | 9.128亿 | 115.8亿 | 77.24亿 | 45.80亿 | 5.068亿 | 119.8亿 | 78.52亿 | 55.12亿 |
| 加:营业外收入 | 4636万 | 4.152亿 | 2.308亿 | 9973万 | 3285万 | 3.204亿 | 1.651亿 | 1.238亿 |
| 其他收益 | 3.992亿 | 16.68亿 | 6.278亿 | 4.000亿 | 4.061亿 | 7.053亿 | 5.521亿 | 3.633亿 |
| 销售费用 | 5.560亿 | 23.33亿 | 16.95亿 | 11.15亿 | 5.148亿 | 23.98亿 | 18.28亿 | 11.41亿 |
| 管理费用 | 16.95亿 | 66.48亿 | 47.20亿 | 33.79亿 | 15.86亿 | 65.66亿 | 43.48亿 | 32.67亿 |
| 减值及拨备 | -5443万 | 10.06亿 | -2.820亿 | 3.884亿 | -3838万 | 19.83亿 | 5098万 | 1.501亿 |
| 公允价值变动收益 | 1419万 | 7.385亿 | 2.247亿 | 2.101亿 | 2395万 | 11.67亿 | 3.386亿 | 3.367亿 |
| 资产处置收益 | 2024万 | 11.99亿 | 10.15亿 | 9.998亿 | 4578万 | 11.49亿 | 6.505亿 | 6.197亿 |
| 研发费用 | 1.504亿 | 6.659亿 | 5.555亿 | 3.013亿 | 1.331亿 | 5.302亿 | 4.760亿 | 2.610亿 |
| 减:营业外支出 | 6.757万 | 3.417亿 | 3522万 | 2042万 | 632.6万 | 1.763亿 | 8376万 | 5121万 |
| 税金及附加 | 3.236亿 | 13.50亿 | 8.018亿 | 5.707亿 | 1967万 | 10.96亿 | 5.914亿 | 3.643亿 |
| 经营溢利合计 | -12.78亿 | 32.53亿 | 22.95亿 | 5.140亿 | -12.06亿 | 25.76亿 | 21.80亿 | 17.21亿 |
| 财务费用 | 6.821亿 | 27.97亿 | 22.84亿 | 15.84亿 | 7.808亿 | 22.75亿 | 20.76亿 | 12.95亿 |
| 利润总额 | -19.60亿 | 4.561亿 | 1110万 | -10.70亿 | -19.87亿 | 3.004亿 | 1.040亿 | 4.257亿 |
| 减:所得税费用 | 1.681亿 | 19.90亿 | 8.767亿 | 6.791亿 | 9326万 | 15.88亿 | 5.228亿 | 4.110亿 |
| 除税后溢利:淨利潤 | -21.28亿 | -15.34亿 | -8.656亿 | -17.50亿 | -20.80亿 | -12.87亿 | -4.189亿 | 1466万 |
| 除税后溢利:少數股東損益 | -8.932亿 | -9.790亿 | -4.291亿 | -9.429亿 | -7.718亿 | -13.13亿 | -4.295亿 | -3.954亿 |
| 除税后溢利:歸屬於母公司股東的淨利潤 | -12.35亿 | -5.552亿 | -4.365亿 | -8.067亿 | -13.09亿 | 2526万 | 1061万 | 4.101亿 |
| 每股指标 | ||||||||
| 每股基本盈利 | -0.120 | -0.050 | -0.040 | -0.120 | -0.120 | 0.002 | 0.001 | 0.003 |
| 每股摊薄盈利 | -0.120 | -0.050 | -0.040 | -0.120 | -0.120 | 0.002 | 0.001 | 0.003 |
| 其他综合收益的税后净额 | -2051万 | 1952万 | -1901万 | -1.263亿 | -927.1万 | -1.004亿 | -4182万 | -3815万 |
| 全面收益:综合收益总额 | -21.48亿 | -15.15亿 | -8.846亿 | -18.76亿 | -20.90亿 | -13.88亿 | -4.607亿 | -2349万 |
| 全面收益:归属于少数股东的综合收益总额 | -9.027亿 | -9.996亿 | -4.363亿 | -9.993亿 | -7.761亿 | -13.59亿 | -4.544亿 | -4.296亿 |
| 全面收益:归属于母公司股东的综合收益总额 | -12.46亿 | -5.151亿 | -4.483亿 | -8.765亿 | -13.14亿 | -2868万 | -631.3万 | 4.061亿 |
现金流量表
显示空行
| 报表起始日 | 25-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 经营业务 | ||||||||
| 存放中央银行款项净增加额 | 2205万 | -2575万 | 6402万 | -1204万 | -1.044亿 | 1.054亿 | 5903万 | -1.177亿 |
| 经营产生现金 | 2205万 | -2575万 | 6402万 | -1204万 | -1.044亿 | 1.054亿 | 5903万 | -1.177亿 |
| 经营业务净额 | ||||||||
| 已付税项 | 4.819亿 | 50.05亿 | 38.65亿 | 28.13亿 | 18.60亿 | 58.25亿 | 50.80亿 | 42.71亿 |
| 经营业务其他项目 | -49.71亿 | -2.855亿 | -56.56亿 | -13.45亿 | -29.55亿 | 128.6亿 | 140.2亿 | 86.07亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54.31亿 | -53.16亿 | -94.57亿 | -41.70亿 | -49.19亿 | 71.41亿 | 89.96亿 | 42.18亿 |
| 投资业务 | ||||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 14.13亿 | 6.383亿 | 6.361亿 | -- | 26.55亿 | 7.963亿 | 8.248亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 34.14亿 | 14.84亿 | 12.42亿 | -- | 32.84亿 | 25.61亿 | 17.25亿 |
| 出售附属公司 | -- | 2.424亿 | 3904万 | 3904万 | -- | -439.1万 | 300.0万 | -79.56万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.736亿 | -- | -- |
| 收回投资所得现金 | 9.677亿 | 32.26亿 | 9.640亿 | 3.651亿 | 2.153亿 | 37.05亿 | 27.84亿 | 25.85亿 |
| 投资支付现金 | 21.06亿 | 37.34亿 | 37.79亿 | 18.88亿 | 12.66亿 | 35.46亿 | 11.67亿 | 7.072亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -9.474亿 | 2.589亿 | 2.272亿 | 2.075亿 | -1.919亿 | 19.73亿 | 16.55亿 | 12.36亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20.86亿 | -20.09亿 | -33.95亿 | -18.82亿 | -12.43亿 | 13.24亿 | 15.10亿 | 22.12亿 |
| 融资业务 | ||||||||
| 取得借款收到的现金 | 156.2亿 | 579.5亿 | 629.6亿 | 284.1亿 | 216.0亿 | 522.3亿 | 585.5亿 | 217.1亿 |
| 偿还借款 | 145.0亿 | 623.5亿 | 493.7亿 | 292.2亿 | 169.4亿 | 667.0亿 | 588.5亿 | 251.6亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11.07亿 | 49.24亿 | 37.57亿 | 24.85亿 | 11.80亿 | 55.46亿 | 44.06亿 | 26.67亿 |
| 吸收投资收到的现金 | 4.096亿 | 6.623亿 | 6.010亿 | 6.010亿 | 6.010亿 | 1.623亿 | 1.233亿 | 1.246亿 |
| 发行债券 | 59.27亿 | 217.8亿 | -- | 67.94亿 | 35.00亿 | 297.2亿 | -- | 185.0亿 |
| 融资业务其他项目 | 3.546亿 | -47.08亿 | 3.585亿 | 6404万 | 1015万 | -143.3亿 | -2545万 | -120.2亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67.03亿 | 84.14亿 | 108.0亿 | 41.67亿 | 75.99亿 | -44.63亿 | -46.08亿 | 4.870亿 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 200.8万 | 262.2万 | 587.2万 | -693.9万 | -148.4万 | 173.4万 | -558.5万 | -1013万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8.119亿 | 10.92亿 | -20.49亿 | -18.92亿 | 14.35亿 | 40.04亿 | 58.92亿 | 69.08亿 |
| 现金期间变动 | ||||||||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 148.7亿 | 137.8亿 | 137.8亿 | 137.8亿 | 137.4亿 | 97.75亿 | 97.75亿 | 97.75亿 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 140.6亿 | 148.7亿 | 117.3亿 | 118.9亿 | 151.8亿 | 137.8亿 | 156.7亿 | 166.8亿 |