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02238.HK

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截止日期 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
每股指标
基本每股收益(元) -0.0700 0.0800 0.0100 0.1400 0.1200 0.4200 0.4300 0.2800 0.1500
稀释每股收益(元) -0.0700 0.0800 0.0100 0.1400 0.1200 0.4200 0.4300 0.2800 0.1500
TTM每股收益(元) -0.1107 0.0796 0.0037 0.2841 0.3920 0.4222 0.4226 0.4650 0.6212
每股净资产(元) 11.1192 11.2197 11.1608 11.4064 11.4764 11.3537 11.3255 11.2268 11.2635
每股经营现金流(元) -1.0993 0.8025 0.0949 0.1762 -0.5854 0.4389 0.3836 -0.0504 -0.0704
每股营业收入(元) 1.9270 10.4224 7.1453 4.4107 2.0355 12.3645 9.3133 5.9052 2.5177
盈利能力指标
营业总收入(元) 196.5亿 1078亿 740.4亿 462.6亿 213.5亿 1297亿 976.6亿 619.1亿 263.9亿
营业总收入同比增长(%) -7.95 -16.90 -24.18 -25.29 -19.12 17.62 22.11 27.16 14.03
营业总收入滚动环比增长(%) -1.57 1.60 -6.98 -8.51 -3.89 1.58 3.62 8.81 2.95
毛利润(元) 4167万 24.38亿 45.41亿 21.52亿 13.81亿 43.64亿 67.75亿 19.75亿 10.58亿
毛利润同比增长(%) -96.98 -44.14 -32.98 9.00 30.56 15.92 38.41 -7.53 -25.31
毛利润滚动环比增长(%) -54.94 -25.97 -42.28 -4.83 8.45 -12.78 47.51 4.82 -8.04
归母净利润(元) -7.316亿 8.236亿 1.201亿 15.16亿 12.20亿 44.29亿 45.11亿 29.66亿 15.38亿
归母净利润同比增长(%) -159.95 -81.40 -97.34 -48.88 -20.65 -44.49 -44.05 -51.16 -48.89
归母净利润滚动环比增长(%) -237.01 2061.66 -98.72 -27.54 -7.17 -0.06 -9.10 -25.13 -18.42
盈利质量指标
所得税/利润总额(%) 13.75 32.05 44.86 -3.88 -12.63 -6.11 -8.33 -10.79 -13.31
经营现金流/营业收入(%) -57.05 7.70 1.33 4.00 -28.76 3.55 4.12 -0.85 -2.80
投资回报指标
平均净资产收益率(%) -0.64 0.72 0.10 1.31 1.05 3.87 3.94 2.60 1.35
年化净资产收益率(%) -2.57 0.72 0.14 2.61 4.19 3.87 5.26 5.21 5.39
总资产净利率(%) -0.33 0.37 0.05 0.70 0.57 2.17 2.25 1.51 0.79
毛利率(%) 0.21 2.26 6.13 4.65 7.14 4.26 6.94 3.19 4.01
净利率(%) -5.60 -0.46 -0.67 2.63 5.12 2.88 4.27 4.24 4.95
年化投资回报率(%) -1.69 0.48 0.07 1.83 2.98 2.89 3.04 4.01 4.14
营运能力指标
应收账款周转率(次) 1.16 3.94 4.12 1.77 1.25 4.46 5.00 1.89 1.31
存货周转率(次) 1.13 6.50 4.05 2.55 1.16 8.54 7.18 4.90 1.91
流动资产周转率(次) 0.19 1.02 0.73 0.46 0.22 1.34 1.00 0.64 0.29
总资产周转率(次) 0.09 0.48 0.34 0.21 0.10 0.63 0.49 0.32 0.14
财务风险指标
流动比率(倍) 1.25 1.22 1.25 1.37 1.34 1.31 1.49 1.59 1.49
流动负债/总负债(%) 82.57 82.02 81.54 80.44 78.84 82.13 80.19 80.98 81.83
资产结构指标
资产负债率(%) 43.49 47.60 45.28 42.31 40.89 43.03 40.80 39.06 37.22
权益乘数 1.77 1.91 1.83 1.73 1.69 1.76 1.69 1.64 1.59
产权比率 0.82 0.97 0.89 0.79 0.74 0.81 0.74 0.69 0.64

资产负债表

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币种:人民币

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截止日期 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
非流动资产
不动产、工厂及设备 -- 284.0亿 -- 260.1亿 -- 249.3亿 -- 208.8亿
投资性房地产 9.077亿 9.844亿 11.03亿 11.36亿 10.78亿 10.62亿 10.66亿 10.78亿
无形资产 202.2亿 169.9亿 188.6亿 163.9亿 195.2亿 163.9亿 164.6亿 152.3亿
商誉 7111万 9371万 5659万 -- 5659万 7919万 1.032亿 --
递延税项资产 58.89亿 57.77亿 53.96亿 49.24亿 46.76亿 43.66亿 42.37亿 41.53亿
预付款项及其他长期应收款 -- 150.0亿 -- 166.6亿 -- 173.8亿 -- 146.9亿
于合营企业及联营企业的投资 -- 301.2亿 -- 300.2亿 -- 371.6亿 -- 320.8亿
指定以公允价值记账之金融资产 -- 136.9亿 -- 114.6亿 -- 74.58亿 -- 54.91亿
定期存款 -- 9.400亿 -- -- -- -- -- --
非流动资产 1177亿 1214亿 1205亿 1155亿 1206亿 1173亿 1074亿 1006亿
流动资产
存货 189.2亿 156.9亿 176.3亿 178.9亿 175.0亿 167.2亿 129.6亿 121.1亿
应收账款及其他流动资产 54.76亿 280.0亿 67.74亿 253.6亿 68.67亿 267.8亿 75.09亿 340.6亿
受限制现金 -- 41.57亿 -- 22.87亿 -- 28.39亿 -- 33.94亿
现金及现金等价物 383.6亿 364.8亿 427.3亿 275.4亿 395.1亿 395.2亿 476.1亿 346.0亿
定期存款 -- 99.40亿 -- 120.9亿 -- 68.25亿 -- 64.18亿
指定以公允价值记账之金融资产(流动) -- 168.0亿 -- 156.9亿 -- 84.25亿 -- 108.2亿
合同资产 4376万 1879万 -- -- -- -- 4541万 --
流动资产 954.6亿 1111亿 1025亿 1008亿 919.0亿 1011亿 1028亿 1014亿
资产合计 2131亿 2325亿 2231亿 2163亿 2125亿 2184亿 2102亿 2020亿
流动负债
应付账款及其他应付款 182.8亿 632.3亿 180.8亿 484.4亿 151.4亿 557.4亿 205.8亿 441.6亿
即期税项 10.10亿 4.155亿 11.53亿 1.392亿 8.547亿 2.039亿 9.516亿 8085万
租赁负债 -- 4.564亿 -- 4.221亿 -- 4.497亿 -- 1.387亿
贷款及借款 152.1亿 233.2亿 190.4亿 222.0亿 149.5亿 177.3亿 103.2亿 151.7亿
拨备 -- 7.846亿 -- 4.331亿 -- 5.459亿 -- 3.312亿
合同负债 28.74亿 25.73亿 25.70亿 19.91亿 26.64亿 25.21亿 27.73亿 40.01亿
流动负债 765.4亿 907.8亿 823.5亿 736.3亿 685.0亿 771.9亿 687.5亿 638.9亿
流动资产净值 189.3亿 203.1亿 201.9亿 272.2亿 233.9亿 239.2亿 340.0亿 375.1亿
总资产减流动负债 1366亿 1417亿 1407亿 1427亿 1440亿 1413亿 1414亿 1381亿
非流动负债
贷款及借款 79.43亿 119.7亿 106.0亿 111.2亿 100.4亿 103.8亿 92.47亿 92.48亿
递延税项负债 5.761亿 5.797亿 4.747亿 3.680亿 2.284亿 2.400亿 1.430亿 1.427亿
租赁负债 20.46亿 17.28亿 17.78亿 17.05亿 17.02亿 14.85亿 15.13亿 15.01亿
政府补助 29.17亿 -- 22.75亿 20.65亿 23.23亿 -- 21.75亿 21.06亿
拨备 -- 13.27亿 -- 10.41亿 -- 10.30亿 -- 6.434亿
应付账款及其他应付款 6.297亿 41.93亿 1.173亿 14.76亿 1.095亿 35.36亿 8689万 12.87亿
非流动负债 161.5亿 199.0亿 186.5亿 179.0亿 183.8亿 168.0亿 169.9亿 150.1亿
负债合计 926.9亿 1107亿 1010亿 915.2亿 868.8亿 939.9亿 857.4亿 789.0亿
非控制性权益 70.54亿 74.23亿 82.59亿 85.03亿 85.52亿 86.80亿 89.35亿 86.02亿
净资产 -- 1218亿 -- 1248亿 -- 1245亿 -- 1231亿
资本及储备
股本 102.0亿 103.4亿 103.6亿 104.9亿 104.9亿 104.9亿 104.9亿 104.8亿
储备 9921万 466.5亿 7583万 473.9亿 6651万 473.2亿 6919万 468.7亿
留存收益 562.9亿 574.2亿 563.9亿 584.3亿 588.5亿 579.7亿 578.1亿 571.3亿
归属于本公司权益持有人的总权益 1134亿 1144亿 1138亿 1163亿 1170亿 1158亿 1155亿 1145亿
总权益 1204亿 1218亿 1221亿 1248亿 1256亿 1245亿 1244亿 1231亿
总权益及非流动负债合计 1366亿 1417亿 1407亿 1427亿 1440亿 1413亿 1414亿 1381亿

利润表

显示空行

币种:人民币

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报表起始日 25-01-01 24-01-01 24-01-01 24-01-01 24-01-01 23-01-01 23-01-01 23-01-01
报表截止日 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
销售收入 196.5亿 1078亿 740.4亿 462.6亿 213.5亿 1297亿 976.6亿 619.1亿
营运收入合计 196.5亿 1078亿 740.4亿 462.6亿 213.5亿 1297亿 976.6亿 619.1亿
销售成本 -- 1053亿 -- 441.0亿 -- 1253亿 -- 599.4亿
毛利 4167万 24.38亿 45.41亿 21.52亿 13.81亿 43.64亿 67.75亿 19.75亿
利息收入 423.1万 3.127亿 1.203亿 1.083亿 699.9万 2.894亿 4303万 5163万
其他收益净额 13.83亿 60.98亿 51.05亿 25.48亿 25.18亿 16.49亿 77.74亿 2.437亿
销售及分销成本 12.54亿 54.17亿 44.67亿 28.30亿 11.33亿 50.32亿 42.55亿 25.69亿
管理费用 11.17亿 58.34亿 32.11亿 25.28亿 10.24亿 56.57亿 29.65亿 25.15亿
金融资产减值损失净额 3230万 10.32亿 4.767亿 2.100亿 9127万 4.559亿 7.194亿 2.221亿
经营亏损 -17.45亿 -34.34亿 -11.91亿 -7.590亿 7.329亿 -48.42亿 31.39亿 -30.36亿
利息收入 2.295亿 2.716亿 7.007亿 2.423亿 2.200亿 4.850亿 5.258亿 3.056亿
财务费用 -2.385亿 5.630亿 4.044亿 3.238亿 -1676万 4.673亿 -1.822亿 2.005亿
合营企业及联营企业的净利润份额 -- 29.98亿 -- -- -- 83.49亿 -- --
除税前(亏损)╱利润 -12.77亿 -7.270亿 -8.943亿 11.70亿 9.697亿 35.25亿 38.47亿 23.70亿
所得税贷项 -1.755亿 -2.330亿 -4.012亿 -4544万 -1.225亿 -2.155亿 -3.203亿 -2.557亿
持续经营业务税后利润 -- -4.940亿 -- 12.16亿 -- 37.40亿 -- 26.25亿
除税后溢利:(虧損)╱利潤 -11.01亿 -4.940亿 -4.932亿 12.16亿 10.92亿 37.40亿 41.67亿 26.25亿
除税后溢利:非控制性權益 -3.695亿 -13.18亿 -6.132亿 -3.005亿 -1.282亿 -6.887亿 -3.438亿 -3.409亿
除税后溢利:本公司股權持有人 -7.316亿 8.236亿 1.201亿 15.16亿 12.20亿 44.29亿 45.11亿 29.66亿
每股指标
基本 -0.070 0.080 0.010 0.140 0.120 0.420 0.430 0.280
稀释 -0.070 0.080 0.010 0.140 0.120 0.420 0.430 0.280
其他综合收益 -1.431亿 -8092万 -1.453亿 2.157亿 7710万 1.206亿 3383万 1468万
全面收益:总综合收益 -12.44亿 -5.750亿 -6.385亿 14.32亿 11.69亿 38.61亿 42.01亿 26.40亿
全面收益:非控制性权益 -3.750亿 -13.16亿 -6.211亿 -2.858亿 -1.214亿 -6.857亿 -3.420亿 -3.391亿
全面收益:本公司权益持有人 -8.692亿 7.408亿 -1739万 17.17亿 12.91亿 45.46亿 45.43亿 29.79亿

现金流量表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
报表起始日 25-01-01 24-01-01 24-01-01 24-01-01 24-01-01 23-01-01 23-01-01 23-01-01
报表截止日 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
经营业务调整
除税前(亏损)╱溢利 -- -7.270亿 -- -- -- 35.25亿 -- --
-利息收入 -- 5.842亿 -- -- -- 7.744亿 -- --
-财务费用 -- 5.630亿 -- -- -- 4.673亿 -- --
-与金融资产有关的投资净收益 -- 4.423亿 -- -- -- 2.635亿 -- --
加:减值及拨备 -- 26.67亿 -- -- -- 16.74亿 -- --
-出售非流动资产的收益 -- 1.123亿 -- -- -- 4948万 -- --
加:折旧及摊销 -- 84.24亿 -- -- -- 69.17亿 -- --
-现金及现金等价物汇兑收益 -- -- -- -- -- 405.6万 -- --
-股份支付费用 -- -1684万 -- -- -- 6055万 -- --
加:经营调整其他项目 -- -62.13亿 -- -- -- -82.22亿 -- --
营运资金变动前经营溢利 -- 35.59亿 -- -- -- 33.30亿 -- --
经营业务
-存货 -- 7.593亿 -- -- -- -45.93亿 -- --
-应收账款及其他应收款 -- 8.117亿 -- -- -- -65.51亿 -- --
-应付账款及其他应付款 -- 46.28亿 -- -- -- 140.9亿 -- --
营运资本变动其他项目 -- 8.753亿 -- -- -- -1504万 -- --
-受限制现金 9.248亿 -13.19亿 -31.11亿 -- -11.37亿 -8.622亿 -14.58亿 --
经营活动产生之现金净额 3.943亿 93.15亿 16.81亿 20.06亿 15.49亿 54.03亿 -46.94亿 -2.489亿
经营业务净额
已收利息 1.955亿 5.842亿 7.330亿 6.856亿 3.022亿 6.508亿 3.735亿 5.268亿
已付利息 3181万 10.97亿 1.146亿 4.799亿 3583万 10.92亿 9445万 5.311亿
已付所得税 9.104亿 5.028亿 41.00亿 3.634亿 10.86亿 3.582亿 37.81亿 2.752亿
经营活动产生净现金 -112.1亿 82.99亿 9.831亿 18.48亿 -61.39亿 46.04亿 40.22亿 -5.284亿
投资业务
已收股利 -- 118.1亿 -- 100.5亿 -- 158.1亿 -- 115.1亿
定期存款增加 -- -40.52亿 -- -51.95亿 -- -52.06亿 -- -50.89亿
出售不动产、工厂及设备和无形资产 3176万 1.597亿 9959万 5453万 4142万 1.391亿 7943万 5799万
购买不动产、工厂及设备、土地使用权和无形资产 25.04亿 108.6亿 71.44亿 47.83亿 29.52亿 115.8亿 78.27亿 47.16亿
处置或对合营企业和联营企业减资收到的现金 0.000 8.779亿 0.000 2.959亿 0.000 8517万 0.000 4222万
收购子公司,扣除已收购的现金 -- -2217万 0.000 11.45亿 -- -8.247亿 0.000 9.027亿
收回投资所得现金 140.0亿 -- 269.4亿 91.52亿 52.15亿 -- 278.5亿 108.6亿
投资以公允价值计量且变动计入损益的金融资产、以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产 144.7亿 436.9亿 296.4亿 190.3亿 67.22亿 208.6亿 241.9亿 145.7亿
收取与资产相关的政府补助 -- 11.18亿 -- 2.579亿 -- 3.058亿 -- 1.111亿
投资业务其他项目 9.175亿 284.1亿 4.310亿 -1472万 3143万 151.4亿 8.725亿 -5.328亿
投资活动所用净现金 -20.23亿 -162.0亿 -93.08亿 -103.5亿 -43.86亿 -53.33亿 -32.14亿 -32.35亿
融资前现金净额 -- -79.03亿 -- -85.02亿 -- -7.284亿 -- -37.64亿
融资业务
贷款及借款所得款项 116.9亿 439.5亿 342.9亿 157.6亿 105.3亿 351.3亿 278.8亿 203.8亿
偿还贷款及借款 115.3亿 362.9亿 265.6亿 -- 69.57亿 265.8亿 193.6亿 --
已付股息(融资) 1.480亿 14.59亿 19.44亿 11.13亿 2.414亿 24.67亿 32.83亿 19.42亿
子公司少数股东资本投入 240.0万 1.285亿 1.827亿 7784万 1230万 3.830亿 3.865亿 --
根据职工股权激励计划发行普通股所得款项 -- 1.972亿 -- 12.60万 -- 9795万 -- 4964万
回购股份 -- 9.484亿 -- 2599万 -- 3418万 -- --
偿还可换股债券 -- -- -- 22.95亿 -- -- -- 53.53亿
发行债券 -- -- -- 1.329亿 -- -- -- 27.57亿
支付租赁负债本金部分的现金 -- 6.179亿 -- 7895万 -- 5.770亿 -- 5010万
卖出回购金融资产(减少)╱增加-净额 1.132亿 -1.457亿 -41.93亿 -161.9亿 -12.52亿 6415万 14.91亿 -117.0亿
融资活动产生净现金 1.343亿 48.18亿 17.85亿 -37.29亿 20.88亿 60.25亿 71.10亿 41.43亿
现金及现金等价物(减少)╱增加净额 -130.4亿 -30.85亿 -63.23亿 -122.3亿 -83.81亿 52.96亿 79.24亿 3.798亿
现金期间变动
一月一日现金及现金等价物 472.8亿 395.2亿 458.6亿 395.2亿 458.6亿 342.2亿 374.8亿 342.2亿
外汇汇率变动的影响 -- 4486万 -- 2.440亿 -- 405.6万 -- -278.4万
十二月三十一日现金及现金等价物 342.5亿 364.8亿 395.4亿 275.4亿 374.8亿 395.2亿 454.0亿 346.0亿
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