主要指标
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| 截止日期 | 25-03-31 | 24-09-30 | 24-03-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 | 22-12-31 | 22-09-30 | 22-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标 | |||||||||
| 基本每股收益(元) | -0.1222 | -0.0323 | -0.0769 | -0.0164 | -0.0162 | -0.0442 | -0.0283 | -0.0171 | -0.0159 |
| 稀释每股收益(元) | -0.1222 | -0.0323 | -0.0769 | -0.0164 | -0.0162 | -0.0442 | -0.0283 | -0.0171 | -0.0159 |
| TTM每股收益(元) | -0.0779 | -0.0769 | -0.0422 | -0.0430 | -0.0400 | -0.0058 | 0.0098 | 0.0350 | 0.0622 |
| 每股净资产(元) | 0.3576 | 0.4238 | 0.4058 | 0.4672 | -- | 0.4588 | -- | 0.3975 | -- |
| 每股经营现金流(元) | -0.1193 | -0.0345 | -0.0646 | -0.0885 | -- | -0.0791 | -- | -0.0772 | -- |
| 每股营业收入(元) | 1.2844 | 0.6316 | 1.6434 | 0.7480 | 0.3663 | 1.1807 | 0.8307 | 0.6484 | 0.2940 |
| 盈利能力指标 | |||||||||
| 营业总收入(元) | 3.699亿 | 1.819亿 | 3.944亿 | 1.795亿 | 8791万 | 2.834亿 | 1.994亿 | 1.297亿 | 5880万 |
| 营业总收入同比增长(%) | -7.87 | 3.10 | 34.41 | 36.43 | 38.66 | -0.37 | -6.83 | -13.96 | -7.12 |
| 营业总收入滚动环比增长(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.27 | 6.13 | 4.98 | -2.44 | -1.06 | -42.33 |
| 毛利润(元) | 2375万 | 976.3万 | 2222万 | 1185万 | 370.4万 | 2939万 | 1862万 | 1141万 | 458.6万 |
| 毛利润同比增长(%) | 6.89 | -17.61 | -24.40 | 3.81 | -19.25 | -27.35 | -20.59 | -24.19 | -51.42 |
| 毛利润滚动环比增长(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | -17.51 | -3.22 | 3.40 | -12.00 | -14.45 |
| 归母净利润(元) | -3255万 | -792.0万 | -1845万 | -394.6万 | -388.4万 | -960.8万 | -616.1万 | -342.3万 | -318.0万 |
| 归母净利润同比增长(%) | -73.30 | -104.23 | -85.48 | -13.61 | -13.28 | -171.56 | -173.51 | -144.65 | -237.64 |
| 归母净利润滚动环比增长(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.33 | -589.23 | -171.39 | -72.14 | -43.65 | -14.52 |
| 盈利质量指标 | |||||||||
| 所得税/利润总额(%) | -5.98 | -- | -1.40 | -- | -- | -7.93 | -0.52 | -- | -- |
| 经营现金流/营业收入(%) | -9.29 | -5.46 | -3.93 | -11.84 | -- | -6.70 | -- | -11.90 | -- |
| 投资回报指标 | |||||||||
| 平均净资产收益率(%) | -29.33 | -6.65 | -14.55 | -2.89 | -- | -7.80 | -- | -2.95 | -- |
| 年化净资产收益率(%) | -29.33 | -13.29 | -14.55 | -5.78 | -- | -7.80 | -- | -5.89 | -- |
| 总资产净利率(%) | -10.93 | -2.69 | -6.21 | -1.35 | -- | -3.53 | -- | -1.27 | -- |
| 毛利率(%) | 6.42 | 5.37 | 5.63 | 6.60 | 4.21 | 10.37 | 9.34 | 8.80 | 7.80 |
| 净利率(%) | -8.80 | -4.35 | -4.68 | -2.20 | -4.42 | -3.39 | -3.09 | -2.64 | -5.41 |
| 年化投资回报率(%) | -12.88 | -6.36 | -7.44 | -3.13 | -- | -4.43 | -- | -3.09 | -- |
| 营运能力指标 | |||||||||
| 应收账款周转率(次) | 10.91 | 6.78 | 14.63 | 8.87 | -- | 11.96 | -- | 4.46 | -- |
| 存货周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产周转率(次) | 1.63 | 0.84 | 1.91 | 0.94 | 0.88 | 1.49 | 2.03 | 0.66 | 0.63 |
| 总资产周转率(次) | 1.24 | 0.62 | 1.33 | 0.62 | 0.59 | 1.04 | 1.49 | 0.48 | 0.46 |
| 财务风险指标 | |||||||||
| 流动比率(倍) | 1.26 | 1.33 | 1.20 | 1.22 | -- | 1.28 | -- | 1.29 | -- |
| 流动负债/总负债(%) | 98.90 | 97.96 | 98.09 | 98.23 | -- | 98.21 | -- | 98.88 | -- |
| 资产结构指标 | |||||||||
| 资产负债率(%) | 64.30 | 57.81 | 61.29 | 53.25 | -- | 53.18 | -- | 57.27 | -- |
| 权益乘数 | 2.80 | 2.37 | 2.58 | 2.14 | -- | 2.14 | -- | 2.34 | -- |
| 产权比率 | 1.80 | 1.37 | 1.58 | 1.14 | -- | 1.14 | -- | 1.34 | -- |
资产负债表
显示空行
| 截止日期 | 25-03-31 | 24-09-30 | 24-03-31 | 23-09-30 | 23-03-31 | 22-09-30 | 22-03-31 | 21-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年结日 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 |
| 非流动资产 | ||||||||
| 物业、厂房及设备 | 2116万 | 4626万 | 4725万 | 5366万 | 5151万 | 5127万 | 4675万 | 4780万 |
| 投资物业 | 920.1万 | 1708万 | 1717万 | 1942万 | 1852万 | 2024万 | 1815万 | 1943万 |
| 无形资产 | 19.75万 | 21.28万 | 23.48万 | 25.79万 | 26.61万 | 29.48万 | 28.30万 | 30.91万 |
| 应收债券 | 1384万 | -- | -- | 1932万 | 1751万 | -- | -- | -- |
| 应收贷款及利息 | 1366万 | 856.7万 | 1913万 | 1202万 | 523.5万 | -- | -- | -- |
| 非流动资产总值 | 5806万 | 7212万 | 8378万 | 1.047亿 | 9305万 | 7180万 | 6518万 | 6753万 |
| 流动资产 | ||||||||
| 应收账项 | 2991万 | 1666万 | 3722万 | 2356万 | 1613万 | 2584万 | 2897万 | 1008万 |
| 预付款项、按金及其他应收款项 | 2673万 | 897.6万 | 870.1万 | 857.9万 | 428.5万 | 891.2万 | 1354万 | 1856万 |
| 可收回税项 | -- | -- | -- | 36.25万 | 25.91万 | 19.36万 | 17.36万 | -- |
| 已抵押存款 | 1220万 | 1096万 | 827.3万 | 1593万 | 1510万 | 1553万 | 1391万 | 1429万 |
| 现金及现金等值项目 | 4479万 | 4735万 | 4457万 | 2561万 | 5194万 | 3473万 | 5462万 | 9033万 |
| 按公平值计入损益之金融资产 | 1656万 | 2788万 | 2399万 | 3726万 | 3437万 | 2592万 | 1541万 | 2251万 |
| 应收贷款及利息 | 3336万 | 3338万 | 2661万 | 2728万 | 2837万 | 2938万 | 2114万 | 474.4万 |
| 合约资产 | 6691万 | 5847万 | 5064万 | 4459万 | 3874万 | 3754万 | 3021万 | 4235万 |
| 流动资产总值 | 2.305亿 | 2.172亿 | 2.181亿 | 1.832亿 | 1.892亿 | 1.961亿 | 1.780亿 | 2.029亿 |
| 资产合计 | 2.885亿 | 2.893亿 | 3.019亿 | 2.878亿 | 2.822亿 | 2.680亿 | 2.431亿 | 2.704亿 |
| 流动负债 | ||||||||
| 应付账项 | 2160万 | 1242万 | 2646万 | 1650万 | 2049万 | 1171万 | 680.1万 | 981.0万 |
| 应付税项 | 12.64万 | 11.81万 | 11.88万 | 7.892万 | 7.529万 | 88.45万 | 80.94万 | 127.7万 |
| 租赁负债 | 18.27万 | 18.94万 | 19.13万 | 18.63万 | 17.77万 | 25.69万 | 34.22万 | 36.32万 |
| 其他应付款项及应计费用 | 6083万 | 6073万 | 6180万 | 7100万 | 7328万 | 8539万 | 8424万 | 1.093亿 |
| 计息银行借贷 | -- | 225.2万 | 582.0万 | 144.2万 | 813.2万 | 814.2万 | 88.56万 | 458.9万 |
| 合约负债 | 1.008亿 | 8814万 | 8711万 | 6135万 | 4527万 | 4536万 | 4273万 | 4121万 |
| 流动负债总值 | 1.835亿 | 1.638亿 | 1.815亿 | 1.506亿 | 1.474亿 | 1.518亿 | 1.358亿 | 1.666亿 |
| 流动资产净值 | 4697万 | 5336万 | 3662万 | 3261万 | 4177万 | 4440万 | 4215万 | 3629万 |
| 资产总值减流动负债 | 1.050亿 | 1.255亿 | 1.204亿 | 1.373亿 | 1.348亿 | 1.162亿 | 1.073亿 | 1.038亿 |
| 非流动负债 | ||||||||
| 递延税项负债 | 65.89万 | 215.1万 | 216.2万 | 227.2万 | 216.8万 | 152.3万 | 136.6万 | 49.32万 |
| 租赁负债 | 42.17万 | 28.23万 | 37.80万 | 44.41万 | 51.39万 | 18.90万 | 23.52万 | 41.07万 |
| 界定福利责任 | 95.51万 | 98.39万 | 98.90万 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债总值 | 203.6万 | 341.7万 | 352.9万 | 271.6万 | 268.1万 | 171.2万 | 160.1万 | 90.39万 |
| 负债合计 | 1.855亿 | 1.673亿 | 1.850亿 | 1.533亿 | 1.501亿 | 1.535亿 | 1.374亿 | 1.675亿 |
| 资产净值 | 1.030亿 | 1.221亿 | 1.169亿 | 1.346亿 | 1.321亿 | 1.145亿 | 1.057亿 | 1.029亿 |
| 资本及储备 | ||||||||
| 股本 | 3322万 | 3246万 | 2720万 | 2753万 | -- | 2261万 | 2028万 | 2083万 |
| 储备 | 6977万 | 8959万 | 8968万 | 1.070亿 | 1.059亿 | 9188万 | 8546万 | 8210万 |
| 控股股东权益合计 | 1.030亿 | 1.221亿 | 1.169亿 | 1.346亿 | 1.321亿 | 1.145亿 | 1.057亿 | 1.029亿 |
| 权益总值 | 1.030亿 | 1.221亿 | 1.169亿 | 1.346亿 | 1.321亿 | 1.145亿 | 1.057亿 | 1.029亿 |
| 总权益及非流动负债合计 | 1.050亿 | 1.255亿 | 1.204亿 | 1.373亿 | 1.348亿 | 1.162亿 | 1.073亿 | 1.038亿 |
利润表
显示空行
| 报表起始日 | 24-04-01 | 24-04-01 | 23-04-01 | 23-04-01 | 23-04-01 | 22-04-01 | 22-04-01 | 22-04-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 25-03-31 | 24-09-30 | 24-03-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 | 22-12-31 | 22-09-30 |
| 年结日 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 |
| 收入 | 3.699亿 | 1.819亿 | 3.944亿 | 1.795亿 | 8791万 | 2.834亿 | 1.994亿 | 1.297亿 |
| 营运收入合计 | 3.699亿 | 1.819亿 | 3.944亿 | 1.795亿 | 8791万 | 2.834亿 | 1.994亿 | 1.297亿 |
| 销售成本 | 3.462亿 | 1.721亿 | 3.722亿 | 1.677亿 | 8420万 | 2.540亿 | 1.807亿 | 1.183亿 |
| 毛利 | 2375万 | 976.3万 | 2222万 | 1185万 | 370.4万 | 2939万 | 1862万 | 1141万 |
| 其他收入及收益 | 372.6万 | 176.7万 | 334.8万 | 229.0万 | 146.7万 | 359.8万 | 310.6万 | 166.6万 |
| 行政开支 | 4417万 | 1941万 | 3919万 | 1801万 | 901.9万 | 3702万 | 2784万 | 1649万 |
| 投资物业公平值亏损 | -175.3万 | -- | -201.3万 | -- | -- | -106.8万 | -- | -- |
| 其他经营开支,净值 | 1213万 | -- | 242.1万 | -- | -- | 375.1万 | -- | -- |
| 经营溢利 | -3058万 | -788.3万 | -1806万 | -387.2万 | -384.8万 | -884.9万 | -610.7万 | -340.6万 |
| 财务费用 | 13.47万 | 3.697万 | 14.14万 | 7.341万 | 3.596万 | 5.340万 | 2.144万 | 1.718万 |
| 除税前亏损 | -3072万 | -792.0万 | -1820万 | -394.6万 | -388.4万 | -890.2万 | -612.9万 | -342.3万 |
| 所得税开支 | 183.6万 | -- | 25.56万 | -- | -- | 70.56万 | 3.216万 | -- |
| 持续经营业务税后利润 | -3255万 | -792.0万 | -1845万 | -394.6万 | -388.4万 | -960.8万 | -616.1万 | -342.3万 |
| 除税后溢利:年內虧損 | -3255万 | -792.0万 | -1845万 | -394.6万 | -388.4万 | -960.8万 | -616.1万 | -342.3万 |
| 除税后溢利:股东应占溢利 | -3255万 | -792.0万 | -1845万 | -394.6万 | -388.4万 | -960.8万 | -616.1万 | -342.3万 |
| 每股指标 | ||||||||
| 基本 | -0.122 | -0.032 | -0.077 | -0.016 | -0.016 | -0.044 | -0.028 | -0.017 |
| 摊薄 | -0.122 | -0.032 | -0.077 | -0.016 | -0.016 | -0.044 | -0.028 | -0.017 |
| 年内其他全面亏损,税后净值 | -69.86万 | -- | -150.3万 | -- | -- | 58.48万 | -- | -- |
| 全面收益:年内全面亏损总值 | -3325万 | -792.0万 | -1996万 | -394.6万 | -388.4万 | -902.3万 | -616.1万 | -342.3万 |
| 全面收益:本公司拥有人应占年内全面亏损总值 | -- | -792.0万 | -- | -394.6万 | -388.4万 | -902.3万 | -616.1万 | -342.3万 |
现金流量表
显示空行
| 报表起始日 | 24-04-01 | 24-04-01 | 23-04-01 | 23-04-01 | 22-04-01 | 22-04-01 | 21-04-01 | 21-04-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 25-03-31 | 24-09-30 | 24-03-31 | 23-09-30 | 23-03-31 | 22-09-30 | 22-03-31 | 21-09-30 |
| 年结日 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 | 3-31 |
| 经营业务调整 | ||||||||
| 除税前亏损 | -3072万 | -792.0万 | -1820万 | -394.6万 | -890.2万 | -342.3万 | 1315万 | 683.6万 |
| 利息收入 | 256.2万 | 123.7万 | 278.2万 | 116.8万 | 164.0万 | 44.59万 | 43.31万 | 20.91万 |
| 财务费用 | 13.47万 | 3.697万 | 14.14万 | 7.341万 | 5.340万 | 1.718万 | 19.71万 | 18.08万 |
| 股息收入 | 2.584万 | 4509 | 2.992万 | 8259 | 2.101万 | 3618 | 9.083万 | 3.665万 |
| 加:减值及拨备 | 848.7万 | -19.39万 | 238.6万 | -84.79万 | 323.6万 | -38.26万 | 50.36万 | -7.331万 |
| 减:重估盈余 | -684.7万 | 137.3万 | -385.0万 | 121.2万 | -128.5万 | 287.0万 | -76.23万 | 407.4万 |
| 减:出售资产之溢利 | -365.7万 | -- | -3.536万 | -1.468万 | -8.667万 | -8.411万 | 261.1万 | 268.2万 |
| 加:折旧及摊销 | 268.6万 | 92.07万 | 306.0万 | 86.07万 | 310.7万 | 86.65万 | 237.4万 | 57.81万 |
| 提早终止租赁收益 | -1.015万 | -- | -- | -- | 42.90万 | -- | -257.3万 | -- |
| 营运资金变动前经营溢利 | -1150万 | -977.1万 | -1154万 | -623.3万 | -236.6万 | -615.7万 | 1128万 | 51.90万 |
| 经营业务 | ||||||||
| 应收账项减少╱(增加) | 720.4万 | 2082万 | -1962万 | -580.4万 | 1503万 | 684.0万 | -893.2万 | 1073万 |
| 应付账项(减少)╱增加 | -534.3万 | -1391万 | 524.1万 | -498.4万 | 1315万 | 412.9万 | -645.2万 | -380.4万 |
| 营运资本变动其他项目 | -57.03万 | -970.2万 | 4047万 | 1006万 | -2537万 | -582.3万 | 4554万 | 2753万 |
| 预付款项、按金及其他应收款项增加 | -1787万 | -32.10万 | -423.8万 | -408.7万 | 1033万 | -- | 4291万 | 3951万 |
| 其他应付款项及应计费用减少 | -199.9万 | -30.75万 | -1408万 | -580.9万 | -1769万 | -855.9万 | -3481万 | -1297万 |
| 应收贷款及利息增加 | -417.6万 | 355.6万 | -1163万 | -407.9万 | -1090万 | -581.0万 | -1081万 | 592.1万 |
| 经营活动所用现金 | -3426万 | -963.7万 | -1540万 | -2094万 | -1781万 | -1538万 | 3874万 | 6744万 |
| 经营业务净额 | ||||||||
| 已付利息(经营) | 13.47万 | 29.58万 | 40.16万 | 22.85万 | 19.43万 | 4.432万 | 24.98万 | 18.08万 |
| 已退还香港利得税项,净值 | -- | -- | -26.83万 | 9.085万 | 99.71万 | 1.809万 | 64.72万 | -833.1 |
| 已收股息 | 2.584万 | 4509 | 2.992万 | 8259 | 2.101万 | 3618 | 9.083万 | 3.665万 |
| 经营活动所用现金流量净值 | -3437万 | -992.9万 | -1550万 | -2125万 | -1898万 | -1544万 | 3793万 | 6729万 |
| 投资业务 | ||||||||
| 投资活动所得现金流量已收利息 | 256.2万 | 123.7万 | 278.2万 | 116.8万 | 164.0万 | 44.59万 | 43.31万 | 20.91万 |
| 已抵押存款(增加)╱减少 | -377.6万 | -273.0万 | 736.8万 | -10.00万 | 2180万 | 2260万 | 1296万 | -1.083万 |
| 出售物业、厂房及设备项目所得款项净值 | 1382万 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.271万 | 2.333万 |
| 购买物业、厂房及设备项目 | 41.07万 | 15.33万 | 108.0万 | 51.57万 | 7.616万 | 6.422万 | 404.9万 | 198.9万 |
| 出售附属公司所得款项净值 | 904.0万 | -- | -- | -- | -- | -- | -2151万 | -2210万 |
| 收购一间非业务性质之附属公司 | -- | -- | -- | -- | 568.0万 | -- | -- | -- |
| 赎回债券 | 461.4万 | -- | -- | -- | -1751万 | -- | -- | -4.165万 |
| 投资活动所得现金流量净值 | 2585万 | 286.3万 | 907.1万 | -41.11万 | 17.60万 | 489.0万 | -1218万 | -2390万 |
| 融资前现金净额 | -851.2万 | -706.6万 | -643.1万 | -2166万 | -1881万 | -1055万 | 2575万 | -- |
| 融资业务 | ||||||||
| 偿还信托收据贷款 | 687.6万 | 578.9万 | 1623万 | 1036万 | 741.5万 | 118.7万 | 1339万 | 916.4万 |
| 配售新股份所得款项净值 | 1403万 | 1371万 | -- | -- | 2703万 | -- | -- | -- |
| 租约付款本金部分 | 17.16万 | 9.469万 | 18.77万 | 9.452万 | 52.70万 | 19.81万 | 42.17万 | 15.74万 |
| 新信托收据贷款及其他借贷 | 95.14万 | 225.2万 | 1363万 | 328.2万 | 1499万 | -- | 498.5万 | -- |
| 融资活动所得╱(所用)现金流量净值 | 793.5万 | 1008万 | -278.9万 | -717.7万 | 3408万 | 485.4万 | -882.5万 | -473.2万 |
| 现金及现金等值项目减少净值 | -57.68万 | 301.4万 | -922.0万 | -2884万 | 1527万 | -569.4万 | 1692万 | 3866万 |
| 现金期间变动 | ||||||||
| 于期初的现金及现金等值项目 | 4537万 | 4434万 | 5379万 | 5445万 | 3667万 | 3789万 | 1700万 | 5161万 |
| 于期末的现金及现金等值项目 | 4479万 | 4735万 | 4457万 | 2561万 | 5194万 | 3219万 | 3397万 | 9033万 |