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00916.HK

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币种:人民币

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截止日期 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
每股指标
基本每股收益(元) -- 0.7630 -- 0.4767 -- 0.7464 -- 0.6001 --
稀释每股收益(元) -- 0.7630 -- 0.4767 -- 0.7464 -- 0.6001 --
TTM每股收益(元) 0.6970 0.7630 0.6547 0.6168 0.7492 0.7397 0.7062 0.6818 0.6041
每股净资产(元) -- 8.7204 -- 8.4452 -- 8.2008 -- 8.0671 --
每股经营现金流(元) -- 2.0409 -- 0.8313 -- 1.6565 -- 0.9541 --
每股营业收入(元) 0.9737 3.7525 3.1520 2.2588 0.9649 3.5351 3.3575 2.3694 1.1771
盈利能力指标
营业总收入(元) 81.40亿 313.7亿 263.5亿 188.8亿 80.66亿 296.3亿 281.4亿 198.6亿 98.67亿
营业总收入同比增长(%) 0.92 5.87 -6.37 -4.92 0.10 -5.58 -7.00 -8.38 -5.40
营业总收入滚动环比增长(%) 0.24 -12.49 -2.22 -2.62 0.03 -0.29 -0.79 -3.19 -1.41
毛利润(元) 81.40亿 313.7亿 263.5亿 157.0亿 80.66亿 296.3亿 281.4亿 166.1亿 98.67亿
毛利润同比增长(%) 0.92 5.87 -6.37 -5.44 -18.25 -0.48 -6.85 6.26 -5.33
毛利润滚动环比增长(%) 0.24 7.53 -2.96 -2.95 0.03 11.95 -10.02 5.23 -1.89
归母净利润(元) 19.77亿 63.79亿 56.68亿 39.86亿 25.29亿 62.56亿 63.95亿 50.30亿 24.19亿
归母净利润同比增长(%) -21.82 1.97 -11.38 -20.75 2.59 26.48 18.95 19.24 7.10
归母净利润滚动环比增长(%) -8.65 16.55 6.13 -17.67 1.01 4.75 3.59 12.86 3.27
盈利质量指标
所得税/利润总额(%) 18.11 17.88 18.30 17.41 15.41 17.34 15.25 16.63 16.08
经营现金流/营业收入(%) -- 54.39 -- 36.80 -- 36.89 -- 40.30 --
投资回报指标
平均净资产收益率(%) -- 8.81 -- 5.51 -- 8.92 -- 7.14 --
年化净资产收益率(%) -- 8.81 -- 11.03 -- 8.92 -- 14.28 --
总资产净利率(%) -- 2.62 -- 1.69 -- 2.74 -- 2.20 --
毛利率(%) -- -- -- 83.17 -- 82.27 -- 83.61 --
净利率(%) 28.74 26.68 24.09 24.85 27.95 18.25 26.10 29.40 27.62
年化投资回报率(%) -- 2.80 -- 3.61 -- 3.04 -- 5.06 --
营运能力指标
应收账款周转率(次) -- 0.79 -- 0.49 -- 0.93 -- 0.64 --
存货周转率(次) -- -- -- 3.78 -- 9.04 -- 4.19 --
流动资产周转率(次) 0.32 0.66 1.17 0.40 0.44 0.77 1.06 0.36 0.37
总资产周转率(次) 0.06 0.13 0.23 0.08 0.09 0.17 0.25 0.09 0.09
财务风险指标
流动比率(倍) -- 0.64 -- 0.61 -- 0.63 -- 0.80 --
流动负债/总负债(%) -- 46.03 -- 50.63 -- 47.30 -- 47.86 --
资产结构指标
资产负债率(%) -- 66.66 -- 65.13 -- 64.32 -- 63.93 --
权益乘数 -- 3.00 -- 2.87 -- 2.80 -- 2.77 --
产权比率 -- 2.35 -- 2.18 -- 2.14 -- 2.06 --

资产负债表

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币种:人民币

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截止日期 24-12-31 24-06-30 23-12-31 23-06-30 22-12-31 22-06-30 21-12-31 21-06-30
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
非流动资产
物业、厂房和设备 1812亿 1701亿 1694亿 1543亿 1520亿 1476亿 1459亿 1273亿
投资物业 -- -- -- 679.5万 709.0万 738.5万 768.0万 797.5万
无形资产 43.48亿 49.24亿 51.43亿 60.17亿 62.88亿 66.65亿 69.06亿 72.17亿
商誉 1.457亿 1.956亿 1.956亿 1.956亿 1.956亿 1.956亿 1.956亿 6149万
递延税项资产 8.400亿 8.291亿 8.639亿 5.394亿 5.405亿 2.860亿 2.960亿 1.793亿
对联营公司和合营企业的投资 58.60亿 62.67亿 59.95亿 58.26亿 37.47亿 41.97亿 41.67亿 39.89亿
非流动资产总额 2071亿 1935亿 1928亿 1764亿 1707亿 1666亿 1660亿 1468亿
流动资产
存货 4.281亿 9.531亿 7.289亿 8.010亿 7.500亿 9.404亿 7.651亿 8.819亿
应收账款和应收票据 435.3亿 409.8亿 357.7亿 340.5亿 276.6亿 299.3亿 302.5亿 251.9亿
预付款和其他流动资产 27.73亿 32.79亿 31.97亿 33.97亿 34.68亿 34.10亿 36.63亿 33.92亿
可收回税项 8676万 4826万 1.022亿 8995万 1.045亿 1.150亿 1.271亿 3166万
受限制存款 1.588亿 3.183亿 3.468亿 4.255亿 21.37亿 2.692亿 2.621亿 2.325亿
银行存款和现金 31.25亿 30.27亿 48.11亿 176.7亿 183.4亿 148.3亿 39.13亿 33.29亿
其他金融资产 1.928亿 4.842亿 4.591亿 4.918亿 4.485亿 7.606亿 7.425亿 3.657亿
流动资产总额 502.9亿 490.9亿 454.1亿 569.3亿 529.0亿 502.5亿 397.2亿 334.3亿
资产合计 2574亿 2426亿 2383亿 2333亿 2236亿 2169亿 2057亿 1802亿
流动负债
应付账款和应付票据 59.97亿 63.96亿 74.17亿 24.61亿 29.37亿 35.18亿 41.30亿 32.02亿
应付税项 6.595亿 4.490亿 4.590亿 5.616亿 4.125亿 3.822亿 3.218亿 3.976亿
租赁负债 1.674亿 1.226亿 1.769亿 2.603亿 2.669亿 4513万 3733万 3043万
借款 556.4亿 561.0亿 497.8亿 503.0亿 532.8亿 417.1亿 424.0亿 356.2亿
流动负债总额 789.7亿 800.1亿 727.6亿 713.9亿 742.8亿 668.2亿 622.4亿 525.4亿
流动负债净额 -286.8亿 -309.2亿 -273.5亿 -144.6亿 -213.7亿 -165.7亿 -225.2亿 -191.1亿
资产总额减流动负债 1784亿 1626亿 1655亿 1620亿 1493亿 1501亿 1435亿 1277亿
非流动负债
借款 877.9亿 741.4亿 771.5亿 739.8亿 664.5亿 662.3亿 611.7亿 537.5亿
递延税项负债 3.457亿 2.586亿 2.618亿 2.732亿 2.607亿 2.414亿 2.001亿 1.681亿
租赁负债 25.07亿 13.01亿 15.20亿 12.79亿 7.114亿 12.64亿 12.87亿 6.921亿
递延收入 5.954亿 7.963亿 8.454亿 9.107亿 9.655亿 10.55亿 11.03亿 11.63亿
非流动负债总额 925.9亿 780.2亿 810.6亿 777.8亿 695.4亿 702.2亿 654.3亿 571.9亿
负债合计 1716亿 1580亿 1538亿 1492亿 1438亿 1370亿 1277亿 1097亿
非控股权益持有人 129.0亿 119.4亿 125.0亿 117.7亿 113.5亿 111.5亿 99.36亿 94.60亿
资产净额 858.0亿 846.0亿 844.4亿 841.7亿 798.0亿 798.3亿 780.2亿 705.0亿
资本及储备
股本 83.60亿 83.60亿 83.82亿 83.82亿 83.82亿 83.82亿 80.36亿 80.36亿
储备 645.4亿 622.4亿 616.0亿 590.6亿 550.1亿 543.6亿 539.9亿 470.8亿
库存股 -- -- -5665万 -- -- -- -- --
其他权益工具 -- -- -- -- 50.56亿 -- -- --
永续中票及可续期公司债 -- 20.57亿 20.23亿 49.57亿 -- 59.43亿 60.62亿 59.26亿
本公司权益持有人应占权益总额 729.0亿 726.6亿 719.5亿 724.0亿 684.5亿 686.8亿 680.9亿 610.4亿
权益总额 858.0亿 846.0亿 844.4亿 841.7亿 798.0亿 798.3亿 780.2亿 705.0亿
总权益及非流动负债合计 1784亿 1626亿 1655亿 1620亿 1493亿 1501亿 1435亿 1277亿

利润表

显示空行

币种:人民币

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  • 按年度
报表起始日 25-01-01 24-01-01 24-01-01 24-01-01 24-01-01 23-01-01 23-01-01 23-01-01
报表截止日 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
收入 81.40亿 313.7亿 263.5亿 188.8亿 80.66亿 296.3亿 281.4亿 198.6亿
营运收入合计 81.40亿 313.7亿 263.5亿 188.8亿 80.66亿 296.3亿 281.4亿 198.6亿
营运支出 -- -- -- 16.69亿 -- -- -- 17.85亿
煤炭销售成本 -- -- -- 15.10亿 -- -- -- 14.68亿
毛利 81.40亿 313.7亿 263.5亿 157.0亿 80.66亿 296.3亿 281.4亿 166.1亿
其他收入净额 3.049亿 11.99亿 12.93亿 6.247亿 2.727亿 12.70亿 9.084亿 6.649亿
行政费用 -- 8.102亿 -- 3.825亿 -- 7.120亿 -- 3.315亿
减值及拨备 -- 11.05亿 -- -2657万 -- 22.29亿 -- 630.3万
折旧和摊销 -- 115.6亿 -- 55.88亿 -- 106.2亿 -- 52.91亿
员工成本 -- 37.47亿 -- 23.58亿 -- 33.21亿 -- 21.82亿
其他支出 48.10亿 27.33亿 176.0亿 8.823亿 42.15亿 24.47亿 178.7亿 8.372亿
经营利润 36.35亿 126.1亿 100.4亿 71.45亿 41.24亿 115.7亿 111.8亿 86.23亿
财务收入 -- 1.464亿 -- 1.259亿 -- 2.407亿 -- 2.150亿
财务费用 8.253亿 35.68亿 24.65亿 17.46亿 8.785亿 36.99亿 25.20亿 17.83亿
应占联营公司和合营企业利润减亏损 4781万 1.651亿 1.964亿 1.558亿 565.6万 450.1万 1607万 -5330万
除税前利润 28.57亿 93.58亿 77.70亿 56.81亿 32.51亿 81.18亿 86.73亿 70.02亿
所得税 5.175亿 16.73亿 14.22亿 9.890亿 5.011亿 14.08亿 13.23亿 11.64亿
持续经营利润 23.40亿 76.86亿 63.48亿 46.92亿 27.50亿 67.10亿 73.50亿 58.37亿
终止经营利润税后净额 -- 6.824亿 -- -- 1.029亿 2.537亿 -- --
除税后溢利:利潤 23.40亿 83.68亿 63.48亿 46.92亿 28.53亿 69.64亿 73.50亿 58.37亿
除税后溢利:非控股權益 3.625亿 19.43亿 6.804亿 6.711亿 3.241亿 5.535亿 9.550亿 7.102亿
除税后溢利:股東 19.77亿 63.79亿 56.68亿 39.86亿 25.29亿 62.56亿 63.95亿 50.30亿
除税后溢利:其他權益工具持有人 -- 4582万 -- 3461万 -- 1.549亿 -- 9739万
每股指标
每股基本盈利 -- 0.763 -- 0.477 -- 0.746 -- 0.600
每股摊薄盈利 -- 0.763 -- 0.477 -- 0.746 -- 0.600
其他全面收益总额 -- 5419万 -- -1792万 -- 2260万 -- 342.7万
全面收益:综合收益总额 -- 84.22亿 -- 46.74亿 -- 69.87亿 -- 58.41亿
全面收益:非控股权益 -- 19.43亿 -- 6.723亿 -- 5.636亿 -- 7.122亿
全面收益:股东 -- 64.33亿 -- 39.67亿 -- 62.68亿 -- 50.31亿
全面收益:其他权益工具持有人 -- 4582万 -- 3461万 -- 1.549亿 -- 9739万

现金流量表

显示空行

币种:人民币

  • 按报告期
  • 按年度
报表起始日 24-01-01 24-01-01 23-01-01 23-01-01 22-01-01 22-01-01 21-01-01 21-01-01
报表截止日 24-12-31 24-06-30 23-12-31 23-06-30 22-12-31 22-06-30 21-12-31 21-06-30
年结日 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31 12-31
经营业务调整
除税前利润 103.2亿 -- 84.88亿 -- 76.84亿 -- 100.2亿 --
金融资产的利息收入 838.9万 -- 3929万 -- 5990万 -- 2447万 --
加:利息支出 34.70亿 -- 34.75亿 -- 35.03亿 -- 34.35亿 --
减:投资收益 4125万 -- 921.2万 -- 1.168亿 -- 1.991亿 --
应占联营公司和合营企业利润减亏损 2.710亿 -- 2750万 -- -4.172亿 -- -5.681亿 --
加:减值及拨备 11.09亿 -- 22.35亿 -- 20.45亿 -- 4.506亿 --
减:重估盈余 -2527万 -- -4857万 -- -1.081亿 -- 1.969亿 --
减:出售资产之溢利 6.307亿 -- -615.3万 -- 173.2万 -- 530.3万 --
加:折旧及摊销 117.5亿 -- 109.2亿 -- 102.6亿 -- 90.15亿 --
汇兑损失净额 -6522万 -- -1.732亿 -- -4.222亿 -- -5239万 --
加:经营调整其他项目 -1.934亿 -- -1.201亿 -- -1.400亿 -- -1.081亿 --
营运资金变动前经营溢利 255.9亿 -- 251.5亿 -- 241.2亿 -- 230.1亿 --
经营业务
存货(增加)╱减少 -2.726亿 -- 1874万 -- 704.7万 -- 5573万 --
应收账款和应收票据增加 -83.27亿 -- -80.17亿 -- 26.03亿 -- -- --
应付账款、应付票据及其他流动负债增加╱(减少) 1.377亿 -- -30.27亿 -- 24.18亿 -- 9.927亿 --
预付款、受限制存款和其他流动资产减少 15.83亿 -- 19.89亿 -- 19.89亿 -- 14.33亿 --
经营活动产生的现金 187.1亿 78.79亿 161.1亿 90.25亿 311.4亿 170.3亿 198.1亿 96.88亿
经营业务净额
已付所得税 16.51亿 9.291亿 17.80亿 9.827亿 15.70亿 9.879亿 16.92亿 11.66亿
经营活动产生的现金流量净额 170.6亿 69.50亿 143.3亿 80.42亿 295.7亿 160.5亿 181.2亿 85.21亿
投资业务
已收利息 1038万 -- 3891万 -- 4395万 -- 2701万 --
已收股息 1.086亿 -- 1.779亿 -- 3.795亿 -- 1.190亿 --
银行存款减少 -- -- 18.11亿 -- -18.11亿 -- -- --
出售物业、厂房及设备,使用权资产和无形资产所得款项 -- -- -- -- 1872万 -- 4.816亿 --
收购物业、厂房和设备及无形资产的付款 268.6亿 120.4亿 238.3亿 111.4亿 224.7亿 64.94亿 182.3亿 70.35亿
出售附属公司 11.38亿 -- -705.1万 -- -- -- -1006万 --
收购附属公司 5.903亿 5.610亿 23.57亿 21.61亿 -31.35亿 2.495亿 9.833亿 1880万
处置以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益投资所得款项 -- -- 2356万 -- -- -- -- --
购买短期投资款项净额 1520万 1120万 5380万 800.0万 -2.067亿 8330万 2.481亿 --
投资业务其他项目 1.447亿 -1714万 4501万 18.23亿 13.88亿 47.89亿 -1.685亿 -1.384亿
投资活动所用的现金净额 -260.7亿 -126.3亿 -241.5亿 -114.9亿 -191.1亿 -20.38亿 -190.1亿 -71.92亿
融资前现金净额 -90.06亿 -56.77亿 -98.19亿 -34.48亿 104.6亿 140.1亿 -8.894亿 --
融资业务
借款所得款项 2478亿 1097亿 1528亿 811.8亿 1696亿 895.1亿 1200亿 533.7亿
偿还借款 2303亿 1035亿 1485亿 763.6亿 1538亿 853.7亿 1155亿 548.8亿
已付借款利息 36.46亿 14.43亿 36.19亿 17.72亿 37.69亿 17.51亿 38.23亿 20.16亿
已付股息(融资) 26.07亿 -- 17.72亿 -- 16.65亿 -- 15.60亿 --
非控股权益注资 5.966亿 -- 10.64亿 -- 8.441亿 -- 5.875亿 --
回购股份 5552万 -- 5678万 -- -- -- -- --
租赁付款 3.298亿 -- 6.305亿 -- 4.719亿 -- 5.518亿 --
购买子公司少数股权而支付的现金 19.87亿 2.070亿 1255万 -- 57.74亿 -- -- --
融资业务其他项目 -20.69亿 -4.618亿 -30.88亿 -2.321亿 -10.08亿 -55.02亿 -- 3.474亿
融资活动产生╱(所用)的现金净额 73.53亿 41.69亿 -38.52亿 28.16亿 39.77亿 -31.15亿 -8.065亿 -31.80亿
现金和现金等价物减少净额 -16.54亿 -15.09亿 -136.7亿 -6.325亿 144.4亿 108.9亿 -16.96亿 -18.51亿
现金期间变动
期初现金和现金等价物 48.11亿 45.62亿 184.8亿 183.7亿 39.13亿 39.13亿 56.02亿 56.08亿
外币汇率变动的影响 -3251万 -2623万 517.0万 -1759万 -1112万 1949万 685.5万 -485.8万
期末现金和现金等价物 31.25亿 30.27亿 48.11亿 177.2亿 183.4亿 148.3亿 39.13亿 37.52亿
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