主要指标
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| 截止日期 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标 | |||||||||
| 基本每股收益(元) | 0.3400 | 1.4600 | 1.0200 | 0.7900 | 0.3990 | 1.7300 | 1.2900 | 0.9100 | 0.3890 |
| 稀释每股收益(元) | 0.3400 | 1.4600 | 1.0200 | 0.7900 | 0.3990 | 1.7300 | 1.2900 | 0.9100 | 0.3890 |
| TTM每股收益(元) | 1.5715 | 1.6359 | 1.6475 | 1.7932 | 1.9304 | 1.9218 | 2.0099 | 1.9736 | 1.9831 |
| 每股净资产(元) | 19.7904 | 19.4472 | 19.0547 | 18.8469 | 18.8583 | 18.4376 | 18.0205 | 17.6751 | 17.3478 |
| 每股经营现金流(元) | -2.8680 | -2.3141 | -6.5553 | -6.0147 | -3.4312 | 1.5031 | -3.1800 | -1.4244 | -2.8878 |
| 每股营业收入(元) | 18.9080 | 78.5867 | 55.8285 | 38.0084 | 20.2473 | 83.8021 | 59.3881 | 39.8438 | 20.1434 |
| 盈利能力指标 | |||||||||
| 营业总收入(元) | 2568亿 | 1.067万亿 | 7581亿 | 5161亿 | 2749亿 | 1.138万亿 | 8065亿 | 5411亿 | 2735亿 |
| 营业总收入同比增长(%) | -6.61 | -6.22 | -5.99 | -4.61 | 0.52 | 3.80 | 1.01 | 0.10 | 3.43 |
| 营业总收入滚动环比增长(%) | -1.70 | -2.06 | -2.10 | -2.31 | 0.12 | 3.05 | 0.68 | -0.77 | 0.83 |
| 毛利润(元) | 192.7亿 | 1096亿 | 694.3亿 | 470.7亿 | 214.1亿 | 1182亿 | 739.1亿 | 481.9亿 | 212.5亿 |
| 毛利润同比增长(%) | -9.99 | -7.34 | -6.06 | -2.33 | 0.76 | 6.95 | 6.15 | 2.87 | 9.88 |
| 毛利润滚动环比增长(%) | -1.95 | -3.74 | -2.87 | -1.08 | 0.14 | 3.02 | 2.62 | -0.50 | 1.73 |
| 归母净利润(元) | 51.51亿 | 222.2亿 | 157.0亿 | 119.0亿 | 60.25亿 | 261.0亿 | 194.2亿 | 136.5亿 | 59.08亿 |
| 归母净利润同比增长(%) | -14.51 | -14.87 | -19.18 | -12.80 | 1.98 | -2.19 | 3.47 | 1.18 | 5.10 |
| 归母净利润滚动环比增长(%) | -3.94 | -0.71 | -8.12 | -7.11 | 0.45 | -4.38 | 1.84 | -0.48 | 1.08 |
| 盈利质量指标 | |||||||||
| 所得税/利润总额(%) | 17.88 | 16.62 | 15.98 | 16.25 | 17.87 | 16.74 | 15.50 | 16.36 | 19.01 |
| 经营现金流/营业收入(%) | -15.17 | -2.94 | -11.74 | -15.82 | -16.95 | 1.79 | -5.35 | -3.58 | -14.34 |
| 投资回报指标 | |||||||||
| 平均净资产收益率(%) | 1.55 | 6.96 | 4.97 | 3.80 | 1.93 | 8.70 | 6.49 | 4.60 | 2.02 |
| 年化净资产收益率(%) | 6.22 | 6.96 | 6.63 | 7.60 | 7.71 | 8.70 | 8.65 | 9.21 | 8.07 |
| 总资产净利率(%) | 0.27 | 1.26 | 0.90 | 0.70 | 0.36 | 1.64 | 1.21 | 0.86 | 0.38 |
| 毛利率(%) | 7.51 | 10.27 | 9.16 | 9.12 | 7.79 | 10.40 | 9.17 | 8.91 | 7.77 |
| 净利率(%) | 2.38 | 2.54 | 2.63 | 2.90 | 2.58 | 2.84 | 2.90 | 3.05 | 2.52 |
| 年化投资回报率(%) | 1.27 | 1.50 | 1.07 | 1.65 | 1.69 | 1.96 | 1.44 | 2.06 | 1.81 |
| 营运能力指标 | |||||||||
| 应收账款周转率(次) | 1.20 | 5.75 | 4.10 | 2.99 | 1.60 | 7.23 | 4.87 | 3.27 | 1.69 |
| 存货周转率(次) | 0.82 | 3.23 | 2.20 | 1.51 | 0.81 | 3.36 | 2.30 | 1.60 | 0.83 |
| 流动资产周转率(次) | 0.22 | 0.97 | 0.69 | 0.48 | 0.25 | 1.10 | 0.76 | 0.51 | 0.26 |
| 总资产周转率(次) | 0.14 | 0.61 | 0.44 | 0.30 | 0.16 | 0.71 | 0.50 | 0.34 | 0.18 |
| 财务风险指标 | |||||||||
| 流动比率(倍) | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.09 |
| 流动负债/总负债(%) | 76.58 | 77.26 | 78.43 | 78.99 | 80.03 | 80.11 | 80.99 | 81.24 | 81.14 |
| 资产结构指标 | |||||||||
| 资产负债率(%) | 77.59 | 77.31 | 76.83 | 76.28 | 75.57 | 74.92 | 75.59 | 75.68 | 75.49 |
| 权益乘数 | 4.46 | 4.41 | 4.32 | 4.22 | 4.09 | 3.99 | 4.10 | 4.11 | 4.08 |
| 产权比率 | 4.42 | 4.39 | 4.32 | 4.21 | 4.09 | 4.02 | 4.13 | 4.12 | 4.07 |
资产负债表
显示空行
| 截止日期 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 非流动资产 | ||||||||
| 固定资产 | 720.3亿 | 730.3亿 | 727.1亿 | 732.0亿 | 741.4亿 | 732.7亿 | 688.4亿 | 673.8亿 |
| 投资性房地产 | 157.4亿 | 159.8亿 | 114.3亿 | 114.8亿 | 114.0亿 | 114.0亿 | 97.37亿 | 95.82亿 |
| 无形资产 | 1251亿 | 1170亿 | 952.0亿 | 870.5亿 | 670.6亿 | 697.4亿 | 661.2亿 | 638.5亿 |
| 商誉 | 4976万 | 4976万 | 5562万 | 5562万 | 5562万 | 5562万 | 1.654亿 | 1.688亿 |
| 在建工程 | 71.41亿 | 68.13亿 | 59.70亿 | 56.45亿 | 53.87亿 | 58.11亿 | 92.90亿 | 85.99亿 |
| 递延所得税资产 | 124.0亿 | 121.5亿 | 116.8亿 | 115.5亿 | 113.6亿 | 112.1亿 | 101.0亿 | 97.26亿 |
| 长期应收款 | 1436亿 | 1425亿 | 1300亿 | 1207亿 | 1091亿 | 1099亿 | 966.4亿 | 886.1亿 |
| 开发支出 | 5255万 | 4903万 | 2296万 | 1617万 | 1726万 | 1547万 | 3662万 | 2764万 |
| 长期股权投资 | 1540亿 | 1540亿 | 1578亿 | 1548亿 | 1533亿 | 1493亿 | 1417亿 | 1370亿 |
| 其他投资 | 204.4亿 | 170.5亿 | 194.9亿 | 187.2亿 | 191.7亿 | 237.1亿 | 275.8亿 | 262.9亿 |
| 发放贷款和垫款 | 11.84亿 | 11.40亿 | 17.65亿 | 17.25亿 | 16.80亿 | 16.86亿 | 18.70亿 | 16.87亿 |
| 长期待摊费用 | 11.12亿 | 11.04亿 | 9.135亿 | 9.047亿 | 7.951亿 | 8.527亿 | 8.285亿 | 7.661亿 |
| 非流动资产合计 | 7388亿 | 7189亿 | 6712亿 | 6399亿 | 6045亿 | 5983亿 | 5682亿 | 5446亿 |
| 流动资产 | ||||||||
| 存货 | 2936亿 | 2861亿 | 3198亿 | 3140亿 | 3213亿 | 3076亿 | 3383亿 | 3155亿 |
| 应收帐款 | 2173亿 | 2064亿 | 2065亿 | 1819亿 | 1801亿 | 1585亿 | 1743亿 | 1720亿 |
| 应收票据 | 25.76亿 | 32.25亿 | 13.98亿 | 15.25亿 | 26.92亿 | 32.29亿 | 36.04亿 | 58.54亿 |
| 预付款按金及其他应收款 | 1003亿 | 889.4亿 | 899.5亿 | 893.4亿 | 911.2亿 | 786.2亿 | 1004亿 | 1051亿 |
| 货币资金 | 1657亿 | 1857亿 | 1615亿 | 1587亿 | 1492亿 | 1670亿 | 1564亿 | 1713亿 |
| 交易性金融资产 | 15.00亿 | 15.33亿 | 14.21亿 | 15.61亿 | 16.15亿 | 16.30亿 | 7.272亿 | 8.763亿 |
| 持有待售资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5887万 | 5887万 |
| 合同资产 | 3229亿 | 3047亿 | 3079亿 | 3026亿 | 3004亿 | 2918亿 | 2821亿 | 2776亿 |
| 流动资产合计 | 1.169万亿 | 1.144万亿 | 1.139万亿 | 1.106万亿 | 1.105万亿 | 1.065万亿 | 1.113万亿 | 1.102万亿 |
| 资产总计 | 1.908万亿 | 1.863万亿 | 1.810万亿 | 1.746万亿 | 1.709万亿 | 1.663万亿 | 1.682万亿 | 1.647万亿 |
| 流动负债 | ||||||||
| 应付账款 | 5147亿 | 5128亿 | 4806亿 | 4699亿 | 4754亿 | 4916亿 | 4590亿 | 4575亿 |
| 应付票据 | 386.8亿 | 413.2亿 | 438.1亿 | 410.6亿 | 534.0亿 | 534.6亿 | 627.5亿 | 753.5亿 |
| 应交税费 | 62.71亿 | 81.39亿 | 58.23亿 | 61.59亿 | 71.86亿 | 90.59亿 | 60.81亿 | 62.98亿 |
| 其他应付款 | 1318亿 | 1203亿 | 1261亿 | 1332亿 | 1164亿 | 1061亿 | 1101亿 | 1149亿 |
| 预收款项 | 1.248亿 | 3.724亿 | 3.042亿 | 2.924亿 | 3.496亿 | 2.331亿 | 9.487亿 | 3.754亿 |
| 短期借款 | 1715亿 | 1501亿 | 1832亿 | 1635亿 | 1205亿 | 818.4亿 | 1138亿 | 973.9亿 |
| 应付职工薪酬 | 131.3亿 | 160.5亿 | 148.8亿 | 148.2亿 | 132.5亿 | 161.2亿 | 133.3亿 | 132.8亿 |
| 吸收存款及同业存放 | 11.99亿 | 20.51亿 | 30.45亿 | 12.76亿 | 16.40亿 | 13.57亿 | 33.10亿 | 14.43亿 |
| 合同负债 | 1378亿 | 1416亿 | 1276亿 | 1218亿 | 1465亿 | 1502亿 | 1816亿 | 1705亿 |
| 流动负债合计 | 1.134万亿 | 1.113万亿 | 1.091万亿 | 1.052万亿 | 1.034万亿 | 9981亿 | 1.029万亿 | 1.013万亿 |
| 流动资产净值 | 353.9亿 | 312.2亿 | 482.9亿 | 539.9亿 | 709.8亿 | 667.0亿 | 839.6亿 | 898.1亿 |
| 总资产减流动负债 | 7742亿 | 7501亿 | 7195亿 | 6938亿 | 6754亿 | 6650亿 | 6522亿 | 6344亿 |
| 非流动负债 | ||||||||
| 长期借款 | 2532亿 | 2351亿 | 2158亿 | 2014亿 | 1755亿 | 1656亿 | 1620亿 | 1581亿 |
| 递延所得税负债 | 20.58亿 | 19.79亿 | 19.17亿 | 19.03亿 | 20.67亿 | 20.09亿 | 19.79亿 | 18.63亿 |
| 租赁负债 | 41.21亿 | 41.97亿 | 40.89亿 | 40.12亿 | 40.35亿 | 40.80亿 | 40.32亿 | 40.15亿 |
| 递延收益 | 11.12亿 | 11.31亿 | 9.654亿 | 9.644亿 | 9.744亿 | 10.13亿 | 13.83亿 | 10.00亿 |
| 长期应付款 | 835.8亿 | 826.1亿 | 746.6亿 | 689.6亿 | 727.2亿 | 723.6亿 | 697.5亿 | 666.1亿 |
| 预计负债 | 16.35亿 | 16.29亿 | 16.02亿 | 15.38亿 | 14.92亿 | 14.49亿 | 13.35亿 | 13.03亿 |
| 非流动负债合计 | 3466亿 | 3275亿 | 3000亿 | 2798亿 | 2580亿 | 2478亿 | 2417亿 | 2338亿 |
| 负债合计 | 1.480万亿 | 1.440万亿 | 1.391万亿 | 1.332万亿 | 1.292万亿 | 1.246万亿 | 1.271万亿 | 1.247万亿 |
| 少数股东权益 | 928.8亿 | 943.5亿 | 974.9亿 | 974.6亿 | 1019亿 | 1073亿 | 1025亿 | 980.5亿 |
| 资本及储备 | ||||||||
| 实收资本(或股本) | 135.8亿 | 135.8亿 | 135.8亿 | 135.8亿 | 135.8亿 | 135.8亿 | 135.8亿 | 135.8亿 |
| 未分配利润 | 2016亿 | 1971亿 | 1909亿 | 1877亿 | 1872亿 | 1818亿 | 1757亿 | 1706亿 |
| 公积金 | 547.5亿 | 547.5亿 | 553.3亿 | 553.2亿 | 556.4亿 | 556.4亿 | 556.9亿 | 557.0亿 |
| 其他综合收益 | -12.10亿 | -13.06亿 | -10.69亿 | -7.028亿 | -3.788亿 | -6.675亿 | -2.866亿 | 1.712亿 |
| 其他权益工具 | 659.7亿 | 641.7亿 | 631.7亿 | 606.6亿 | 594.6亿 | 594.6亿 | 632.5亿 | 624.6亿 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 3347亿 | 3283亿 | 3219亿 | 3166亿 | 3156亿 | 3098亿 | 3080亿 | 3025亿 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4276亿 | 4226亿 | 4194亿 | 4141亿 | 4175亿 | 4171亿 | 4105亿 | 4005亿 |
| 总权益及非流动负债 | 7742亿 | 7501亿 | 7195亿 | 6938亿 | 6754亿 | 6650亿 | 6522亿 | 6344亿 |
利润表
显示空行
| 报表起始日 | 25-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 营业收入 | 2568亿 | 1.067万亿 | 7581亿 | 5161亿 | 2749亿 | 1.138万亿 | 8065亿 | 5411亿 |
| 营业总收入 | 2568亿 | 1.067万亿 | 7581亿 | 5161亿 | 2749亿 | 1.138万亿 | 8065亿 | 5411亿 |
| 减:营业成本 | 2375亿 | 9576亿 | 6887亿 | 4691亿 | 2535亿 | 1.020万亿 | 7325亿 | 4929亿 |
| 毛利 | 192.7亿 | 1096亿 | 694.3亿 | 470.7亿 | 214.1亿 | 1182亿 | 739.1亿 | 481.9亿 |
| 加:营业外收入 | 2.352亿 | 9.498亿 | 6.677亿 | 4.838亿 | 1.995亿 | 9.808亿 | 6.712亿 | 4.492亿 |
| 其他收益 | 3266万 | -5.546亿 | -2.336亿 | -6.644亿 | 3965万 | -32.75亿 | -24.99亿 | -14.51亿 |
| 销售费用 | 12.94亿 | 68.36亿 | 42.65亿 | 29.64亿 | 15.36亿 | 73.12亿 | 47.78亿 | 33.17亿 |
| 管理费用 | 50.76亿 | 223.3亿 | 149.3亿 | 102.4亿 | 58.56亿 | 234.7亿 | 158.0亿 | 105.4亿 |
| 减值及拨备 | 4.374亿 | 90.96亿 | 26.59亿 | 22.62亿 | 4.639亿 | 99.41亿 | 38.70亿 | 19.51亿 |
| 公允价值变动损失 | -2005万 | -14.67亿 | -4.244亿 | -2.782亿 | 3189万 | -6.436亿 | -967.3万 | -1252万 |
| 资产处置收益 | 1068万 | 2.851亿 | 2.340亿 | 1.672亿 | 4089万 | 6.715亿 | 9800万 | 5195万 |
| 研发费用 | 29.40亿 | 257.1亿 | 151.2亿 | 86.11亿 | 28.19亿 | 267.3亿 | 147.2亿 | 82.93亿 |
| 减:营业外支出 | 1.895亿 | 7.584亿 | 6.081亿 | 3.218亿 | 2.192亿 | 7.463亿 | 4.718亿 | 2.998亿 |
| 税金及附加 | 8.142亿 | 36.29亿 | 22.71亿 | 15.62亿 | 7.853亿 | 42.97亿 | 22.50亿 | 15.13亿 |
| 经营溢利合计 | 87.81亿 | 404.2亿 | 298.2亿 | 208.2亿 | 100.5亿 | 434.9亿 | 302.8亿 | 213.2亿 |
| 财务费用 | 13.51亿 | 79.46亿 | 60.68亿 | 29.58亿 | 14.12亿 | 46.61亿 | 25.86亿 | 15.98亿 |
| 利润总额 | 74.30亿 | 324.7亿 | 237.6亿 | 178.6亿 | 86.35亿 | 388.3亿 | 277.0亿 | 197.2亿 |
| 减:所得税费用 | 13.29亿 | 53.96亿 | 37.96亿 | 29.03亿 | 15.43亿 | 64.99亿 | 42.94亿 | 32.27亿 |
| 除税后溢利:淨利潤 | 61.01亿 | 270.8亿 | 199.6亿 | 149.6亿 | 70.92亿 | 323.3亿 | 234.0亿 | 164.9亿 |
| 除税后溢利:少數股東損益 | 9.502亿 | 48.63亿 | 42.66亿 | 30.56亿 | 10.67亿 | 62.32亿 | 39.83亿 | 28.43亿 |
| 除税后溢利:歸屬於母公司股東的淨利潤 | 51.51亿 | 222.2亿 | 157.0亿 | 119.0亿 | 60.25亿 | 261.0亿 | 194.2亿 | 136.5亿 |
| 每股指标 | ||||||||
| 基本每股收益(人民币元╱股) | 0.340 | 1.460 | 1.020 | 0.790 | 0.399 | 1.730 | 1.290 | 0.910 |
| 稀释每股收益(人民币元╱股) | 0.340 | 1.460 | 1.020 | 0.790 | 0.399 | 1.730 | 1.290 | 0.910 |
| 其他综合收益的税后净额 | 9873万 | -3.669亿 | -3.981亿 | -349.2万 | 2.052亿 | 3.755亿 | 5.673亿 | 10.07亿 |
| 全面收益:综合收益总额 | 62.00亿 | 267.1亿 | 195.6亿 | 149.5亿 | 72.97亿 | 327.0亿 | 239.7亿 | 175.0亿 |
| 全面收益:归属于少数股东的综合收益总额 | 9.528亿 | 49.30亿 | 43.21亿 | 31.16亿 | 9.837亿 | 62.44亿 | 39.70亿 | 28.59亿 |
| 全面收益:归属于母公司股东的综合收益总额 | 52.47亿 | 217.8亿 | 152.4亿 | 118.4亿 | 63.14亿 | 264.6亿 | 200.0亿 | 146.4亿 |
现金流量表
显示空行
| 报表起始日 | 25-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 经营业务 | ||||||||
| 贷款和垫款(增加)减少 | -- | 12.51亿 | -7864万 | -1.275亿 | -- | -20.62亿 | -4.248亿 | -19.76亿 |
| 存放中央银行款项净增加(减少)额 | -3.789亿 | -7.847亿 | 13.93亿 | 1668万 | 4588万 | 3.244亿 | 15.17亿 | -2.683亿 |
| 经营产生现金 | -3.789亿 | 4.665亿 | 13.15亿 | -1.109亿 | 4588万 | -17.38亿 | 10.93亿 | -22.44亿 |
| 经营业务净额 | ||||||||
| 已付税项 | 83.11亿 | 271.2亿 | 210.7亿 | 133.9亿 | 85.26亿 | 285.2亿 | 223.8亿 | 148.0亿 |
| 经营业务其他项目 | -302.6亿 | -47.67亿 | -692.6亿 | -681.7亿 | -381.1亿 | 506.7亿 | -219.0亿 | -23.00亿 |
| 经营活动(使用)产生的现金流量净额 | -389.5亿 | -314.2亿 | -890.2亿 | -816.8亿 | -465.9亿 | 204.1亿 | -431.8亿 | -193.4亿 |
| 投资业务 | ||||||||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58.77亿 | 379.5亿 | -- | 179.6亿 | 87.53亿 | 349.2亿 | -- | 149.9亿 |
| 处置子公司收到的现金净额 | -- | -- | 23.89亿 | -- | 5.392亿 | 1648万 | 4.031亿 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 14.93亿 | -- | -- | -- | -- | -- | 19.70万 |
| 收回投资所得现金 | 27.49亿 | 168.9亿 | 145.3亿 | 112.6亿 | 26.38亿 | 110.8亿 | 156.8亿 | 66.28亿 |
| 投资支付现金 | 76.46亿 | 264.1亿 | 293.4亿 | 169.5亿 | 82.91亿 | 379.4亿 | 362.9亿 | 210.3亿 |
| 投资业务其他项目 | 1.682亿 | 9.271亿 | -253.6亿 | 19.47亿 | 1.958亿 | 58.55亿 | -208.3亿 | 2.733亿 |
| 投资活动使用的现金流量净额 | -106.1亿 | -480.4亿 | -367.1亿 | -209.8亿 | -136.7亿 | -559.1亿 | -398.7亿 | -283.5亿 |
| 融资业务 | ||||||||
| 取得借款收到的现金 | 1167亿 | 4653亿 | 3709亿 | 2404亿 | 1074亿 | 2923亿 | 2226亿 | 1480亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 822.7亿 | 3505亿 | 2295亿 | 1319亿 | 536.4亿 | 2447亿 | 1310亿 | 931.7亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50.58亿 | 262.3亿 | 200.5亿 | 104.6亿 | 48.12亿 | 232.7亿 | 175.0亿 | 89.41亿 |
| 吸收投资收到的现金 | 19.49亿 | 185.5亿 | 110.8亿 | 44.53亿 | 3.279亿 | 150.9亿 | 100.4亿 | 39.96亿 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 182.7亿 | -- | 51.75亿 | -- | 146.3亿 | -- | 119.0亿 |
| 融资业务其他项目 | -34.85亿 | -306.3亿 | -156.3亿 | -122.6亿 | -57.63亿 | -94.74亿 | -63.36亿 | -8.387亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 278.1亿 | 947.6亿 | 1168亿 | 953.3亿 | 435.0亿 | 445.9亿 | 778.5亿 | 609.4亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.860亿 | -5.611亿 | -10.56亿 | -5.507亿 | -3.884亿 | -9.721亿 | -10.47亿 | -4.996亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -219.2亿 | 147.3亿 | -100.1亿 | -78.73亿 | -171.6亿 | 81.22亿 | -62.48亿 | 127.4亿 |
| 现金期间变动 | ||||||||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1674亿 | 1526亿 | 1526亿 | 1526亿 | 1526亿 | 1445亿 | 1445亿 | 1445亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1454亿 | 1674亿 | 1426亿 | 1448亿 | 1355亿 | 1526亿 | 1383亿 | 1573亿 |