主要指标
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截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 | 20-12-31 |
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每股指标 | |||||||||
基本每股收益(元) | 0.1254 | 0.1031 | 0.1429 | 0.0406 | 0.1738 | 0.0854 | -0.0390 | 0.1132 | 0.2217 |
稀释每股收益(元) | 0.1254 | 0.1031 | 0.1429 | 0.0406 | 0.1738 | 0.0854 | -0.0390 | 0.1129 | 0.2212 |
TTM每股收益(元) | 0.1254 | 0.2048 | 0.1416 | 0.1217 | 0.1704 | -0.0631 | -0.0379 | 0.1564 | 0.2175 |
每股净资产(元) | 3.7628 | 3.4611 | 3.3313 | 3.0132 | 2.7052 | 2.3430 | 2.2565 | 2.4296 | 2.0978 |
每股经营现金流(元) | 0.0446 | -0.1048 | 0.4241 | 0.1834 | 0.4659 | 0.1703 | 0.0515 | 0.1551 | 0.3181 |
每股营业收入(元) | 1.6114 | 0.8173 | 1.6331 | 0.7720 | 1.6851 | 0.8031 | 1.4684 | 0.8335 | 1.7050 |
盈利能力指标 | |||||||||
营业总收入(元) | 60.61亿 | 30.75亿 | 61.43亿 | 29.04亿 | 59.82亿 | 28.51亿 | 52.00亿 | 29.52亿 | 55.40亿 |
营业总收入同比增长(%) | -1.33 | 5.87 | 2.70 | 1.87 | 15.03 | -3.42 | -6.13 | -0.36 | -12.87 |
营业总收入滚动环比增长(%) | -3.99 | 2.78 | 1.79 | 0.89 | 17.30 | -1.94 | -5.95 | -0.19 | -10.49 |
毛利润(元) | 40.44亿 | 20.79亿 | 42.04亿 | 19.43亿 | 41.41亿 | 20.50亿 | 33.97亿 | 19.54亿 | 39.91亿 |
毛利润同比增长(%) | -3.80 | 6.96 | 1.54 | -5.21 | 21.90 | 4.93 | -14.88 | -11.11 | -18.21 |
毛利润滚动环比增长(%) | -6.80 | 3.22 | 4.22 | -2.58 | 18.53 | 2.84 | -9.33 | -6.12 | -14.08 |
归母净利润(元) | 4.719亿 | 3.878亿 | 5.326亿 | 1.500亿 | 6.048亿 | 2.970亿 | -1.344亿 | 3.866亿 | 7.066亿 |
归母净利润同比增长(%) | -11.40 | 158.60 | -11.94 | -49.50 | 550.03 | -23.17 | -119.02 | -28.33 | -49.39 |
归母净利润滚动环比增长(%) | -38.75 | 44.66 | 16.34 | -24.31 | 370.03 | -66.66 | -124.27 | -21.63 | -44.66 |
盈利质量指标 | |||||||||
所得税/利润总额(%) | 23.14 | 17.32 | 23.00 | 36.52 | 12.91 | 19.23 | -94.19 | 16.47 | 25.36 |
经营现金流/营业收入(%) | 2.77 | -12.83 | 25.97 | 23.75 | 27.65 | 21.20 | 3.51 | 18.61 | 18.66 |
投资回报指标 | |||||||||
平均净资产收益率(%) | 3.54 | 3.04 | 4.69 | 1.39 | 6.48 | 3.43 | -1.64 | 4.54 | 8.41 |
年化净资产收益率(%) | 3.54 | 6.07 | 4.69 | 2.79 | 6.48 | 6.87 | -1.64 | 9.08 | 8.41 |
总资产净利率(%) | 1.71 | 1.47 | 2.14 | 0.59 | 2.58 | 1.32 | -0.62 | 1.82 | 3.54 |
毛利率(%) | 66.72 | 67.60 | 68.44 | 66.92 | 69.22 | 71.91 | 65.32 | 66.19 | 72.04 |
净利率(%) | 10.64 | 14.25 | 8.78 | 5.01 | 9.75 | 10.64 | -2.78 | 13.82 | 12.70 |
年化投资回报率(%) | 2.19 | 3.76 | 2.68 | 1.52 | 3.11 | 3.18 | -0.76 | 4.74 | 4.38 |
营运能力指标 | |||||||||
应收账款周转率(次) | 2.36 | 1.25 | 2.97 | 1.46 | 3.37 | 1.54 | 3.13 | 1.78 | 3.41 |
存货周转率(次) | 2.32 | 1.21 | 2.42 | 1.22 | 2.42 | 1.05 | 2.65 | 1.61 | 2.53 |
流动资产周转率(次) | 0.50 | 0.26 | 0.57 | 0.24 | 0.56 | 0.28 | 0.51 | 0.28 | 0.57 |
总资产周转率(次) | 0.22 | 0.12 | 0.25 | 0.11 | 0.26 | 0.13 | 0.24 | 0.14 | 0.28 |
财务风险指标 | |||||||||
流动比率(倍) | 1.24 | 1.28 | 1.32 | 1.15 | 1.14 | 1.39 | 1.42 | 1.72 | 1.38 |
流动负债/总负债(%) | 77.71 | 74.54 | 68.03 | 80.87 | 71.83 | 56.41 | 54.43 | 52.17 | 57.73 |
资产结构指标 | |||||||||
资产负债率(%) | 46.80 | 48.22 | 46.93 | 53.63 | 54.47 | 58.13 | 59.64 | 55.60 | 60.74 |
权益乘数 | 1.88 | 1.93 | 1.88 | 2.16 | 2.20 | 2.39 | 2.48 | 2.25 | 2.55 |
产权比率 | 0.98 | 1.01 | 0.95 | 1.24 | 1.30 | 1.49 | 1.59 | 1.33 | 1.59 |
资产负债表
显示空行
截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
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年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
非流动资产 | ||||||||
物业、厂房及设备 | 50.05亿 | 49.12亿 | 47.52亿 | 43.44亿 | 42.56亿 | 40.19亿 | 38.58亿 | 38.38亿 |
其他无形资产 | 65.85亿 | 65.03亿 | 63.18亿 | 62.09亿 | 59.85亿 | 56.73亿 | 54.42亿 | 49.47亿 |
商誉 | 10.12亿 | 10.24亿 | 10.42亿 | 10.44亿 | 10.03亿 | 9.667亿 | 9.854亿 | 10.27亿 |
递延税项资产 | 1.636亿 | 2.354亿 | 1.446亿 | 1.464亿 | 1.139亿 | 1.274亿 | 1.331亿 | 1.249亿 |
预付款项、其他应收款项及其他资产 | 7.110亿 | 6669万 | 6646万 | 3.592亿 | 3.284亿 | 3.645亿 | 3.910亿 | 3.676亿 |
于联营公司的投资 | 15.12亿 | 9.880亿 | 13.88亿 | 780.9万 | 778.1万 | 756.2万 | 865.9万 | 862.6万 |
于合营企业的投资 | 3.594亿 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
指定以公允价值记账之金融资产 | 6.213亿 | 5.862亿 | 5.802亿 | 5.908亿 | 11.06亿 | 5.736亿 | 5.735亿 | 126.3万 |
已抵押存款 | -- | -- | 1.596亿 | 1.500亿 | 3.300亿 | 2.300亿 | 4.400亿 | 2.000亿 |
非流动资产总值 | 163.0亿 | 146.6亿 | 147.9亿 | 131.9亿 | 134.6亿 | 123.0亿 | 121.9亿 | 109.5亿 |
流动资产 | ||||||||
存货 | 9.119亿 | 8.155亿 | 8.279亿 | 8.036亿 | 7.729亿 | 7.846亿 | 7.463亿 | 6.267亿 |
贸易应收款项及应收票据 | 27.80亿 | 25.78亿 | 23.55亿 | 21.87亿 | 17.84亿 | 19.35亿 | 17.65亿 | 17.69亿 |
预付款项、其他应收款项及其他资产 | 19.39亿 | 11.60亿 | 4.296亿 | 4.555亿 | 10.33亿 | 4.378亿 | 10.40亿 | 5.176亿 |
已抵押存款 | 11.74亿 | 15.03亿 | 9.845亿 | 17.56亿 | 16.52亿 | 15.43亿 | 13.35亿 | 16.42亿 |
现金及现金等价物 | 49.37亿 | 33.40亿 | 32.39亿 | 44.73亿 | 23.24亿 | 33.73亿 | 24.38亿 | 49.44亿 |
原到期日超过三个月的定期存款 | 6200万 | 15.09亿 | 12.72亿 | 13.27亿 | 12.47亿 | 3.665亿 | 3.879亿 | 1.500亿 |
按公允价值计入损益之金融资产 | 15.04亿 | 16.31亿 | 15.96亿 | 21.07亿 | 19.74亿 | 18.26亿 | 26.84亿 | -- |
流动资产总值 | 133.1亿 | 125.4亿 | 107.0亿 | 131.1亿 | 107.9亿 | 102.7亿 | 104.0亿 | 109.0亿 |
资产合计 | 296.1亿 | 272.0亿 | 254.9亿 | 263.0亿 | 242.5亿 | 225.7亿 | 225.8亿 | 218.4亿 |
流动负债 | ||||||||
贸易应付款项及应付票据 | 6.893亿 | 7.970亿 | 7.672亿 | 6.651亿 | 5.599亿 | 4.426亿 | 5.709亿 | 7.226亿 |
应付税项 | 2.944亿 | 3.298亿 | 2.003亿 | 1.771亿 | 1.332亿 | 1.677亿 | 1.411亿 | 2.385亿 |
政府补贴 | 1830万 | 2942万 | 2297万 | 2336万 | 2645万 | 6924万 | 3135万 | 8136万 |
其他应付款项及应计款项 | 21.82亿 | 19.49亿 | 19.52亿 | 27.63亿 | 18.40亿 | 13.09亿 | 13.18亿 | 6.274亿 |
计息贷款及借款 | 65.74亿 | 66.69亿 | 51.96亿 | 62.65亿 | 53.78亿 | 54.12亿 | 52.63亿 | 46.62亿 |
可换股债券—嵌入衍生工具 | -- | -- | -- | 1966万 | 8771万 | -- | -- | -- |
可换股债券 | 10.11亿 | -- | -- | 14.94亿 | 14.62亿 | -- | -- | -- |
流动负债总值 | 107.7亿 | 97.74亿 | 81.38亿 | 114.1亿 | 94.87亿 | 74.00亿 | 73.30亿 | 63.37亿 |
流动资产净值 | 25.39亿 | 27.61亿 | 25.65亿 | 17.01亿 | 12.99亿 | 28.66亿 | 30.66亿 | 45.62亿 |
资产总值减流动负债 | 188.4亿 | 174.2亿 | 173.5亿 | 148.9亿 | 147.6亿 | 151.7亿 | 152.5亿 | 155.1亿 |
非流动负债 | ||||||||
计息贷款及借款 | 17.20亿 | 18.10亿 | 22.90亿 | 21.08亿 | 22.65亿 | 18.06亿 | 23.57亿 | 24.01亿 |
递延税项负债 | 3648万 | 3868万 | 4726万 | 4773万 | 5603万 | 6317万 | 5787万 | 6414万 |
政府补贴 | 1.182亿 | 1.013亿 | 1.036亿 | 1.611亿 | 1.750亿 | 1.563亿 | 2.094亿 | 1.664亿 |
可换股债券 | 10.16亿 | 9.741亿 | 9.379亿 | -- | -- | 19.69亿 | 18.71亿 | 18.43亿 |
雇员界定福利责任 | 534.1万 | 375.0万 | 410.0万 | 213.7万 | 201.5万 | 656.6万 | 679.3万 | 773.8万 |
非流动负债总值 | 30.89亿 | 33.39亿 | 38.24亿 | 26.98亿 | 37.21亿 | 57.19亿 | 61.38亿 | 58.10亿 |
负债合计 | 138.6亿 | 131.1亿 | 119.6亿 | 141.1亿 | 132.1亿 | 131.2亿 | 134.7亿 | 121.5亿 |
非控股权益 | 15.99亿 | 10.65亿 | 9.973亿 | 8.595亿 | 8.658亿 | 6.350亿 | 6.258亿 | 5.585亿 |
资产净值 | 157.5亿 | 140.8亿 | 135.3亿 | 121.9亿 | 110.4亿 | 94.49亿 | 91.14亿 | 96.98亿 |
资本及储备 | ||||||||
已发行股本 | 4.861亿 | 4.861亿 | 4.861亿 | 4.861亿 | 4.570亿 | 4.570亿 | 4.558亿 | 4.558亿 |
储备 | 89.57亿 | 78.97亿 | 74.99亿 | 71.58亿 | 69.22亿 | 65.73亿 | 63.03亿 | 68.55亿 |
股份溢价 | 42.50亿 | 42.50亿 | 41.59亿 | 36.91亿 | 30.77亿 | 17.79亿 | 17.16亿 | 18.16亿 |
可换股债券的权益部分 | 4.614亿 | 3.864亿 | 3.864亿 | -- | -- | 2.842亿 | 2.924亿 | 2.924亿 |
库存股份 | -- | -- | -- | -- | -2.796亿 | -2.796亿 | -2.796亿 | -2.796亿 |
母公司拥有人应占权益 | 141.5亿 | 130.2亿 | 125.3亿 | 113.3亿 | 101.8亿 | 88.14亿 | 84.88亿 | 91.39亿 |
总权益 | 157.5亿 | 140.8亿 | 135.3亿 | 121.9亿 | 110.4亿 | 94.49亿 | 91.14亿 | 96.98亿 |
总权益及非流动负债合计 | 188.4亿 | 174.2亿 | 173.5亿 | 148.9亿 | 147.6亿 | 151.7亿 | 152.5亿 | 155.1亿 |
利润表
显示空行
报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
收入 | 60.61亿 | 30.75亿 | 61.43亿 | 29.04亿 | 59.82亿 | 28.51亿 | 52.00亿 | 29.52亿 |
营运收入合计 | 60.61亿 | 30.75亿 | 61.43亿 | 29.04亿 | 59.82亿 | 28.51亿 | 52.00亿 | 29.52亿 |
销售成本 | 20.17亿 | 9.960亿 | 19.39亿 | 9.607亿 | 18.41亿 | 8.007亿 | 18.03亿 | 9.980亿 |
毛利 | 40.44亿 | 20.79亿 | 42.04亿 | 19.43亿 | 41.41亿 | 20.50亿 | 33.97亿 | 19.54亿 |
其他收入及收益 | 3.600亿 | 2.029亿 | 5.018亿 | 3.286亿 | 3.931亿 | 1.419亿 | 3.307亿 | 1.623亿 |
销售及分销开支 | 18.16亿 | 8.508亿 | 20.56亿 | 11.15亿 | 18.20亿 | 8.382亿 | 17.05亿 | 7.707亿 |
行政开支 | 5.820亿 | 2.892亿 | 6.440亿 | 2.973亿 | 5.829亿 | 2.662亿 | 5.708亿 | 2.819亿 |
其他开支 | 6.040亿 | 3.340亿 | 6.311亿 | 3.238亿 | 9.904亿 | 4.988亿 | 11.28亿 | 3.793亿 |
经营溢利 | 14.02亿 | 8.075亿 | 13.75亿 | 5.356亿 | 11.41亿 | 5.889亿 | 3.242亿 | 6.841亿 |
财务成本 | 5.618亿 | 2.778亿 | 6.755亿 | 3.068亿 | 4.718亿 | 2.141亿 | 3.995亿 | 1.960亿 |
分占联营公司损益 | -77.40万 | 34.50万 | 79.40万 | 23.20万 | 83.10万 | 56.80万 | 70.10万 | 35.80万 |
税前溢利 | 8.392亿 | 5.300亿 | 7.001亿 | 2.290亿 | 6.698亿 | 3.754亿 | -7456万 | 4.884亿 |
所得税开支 | 1.942亿 | 9180万 | 1.610亿 | 8363万 | 8647万 | 7219万 | 7023万 | 8045万 |
持续经营业务税后利润 | 6.450亿 | 4.382亿 | 5.391亿 | 1.454亿 | 5.833亿 | 3.032亿 | -1.448亿 | 4.080亿 |
除税后溢利:年內溢利 | 6.450亿 | 4.382亿 | 5.391亿 | 1.454亿 | 5.833亿 | 3.032亿 | -1.448亿 | 4.080亿 |
除税后溢利:非控股權益 | 1.731亿 | 5034万 | 647.2万 | -462.3万 | -2151万 | 618.9万 | -1039万 | 2141万 |
除税后溢利:母公司擁有人 | 4.719亿 | 3.878亿 | 5.326亿 | 1.500亿 | 6.048亿 | 2.970亿 | -1.344亿 | 3.866亿 |
每股指标 | ||||||||
基本(人民币) | 0.125 | 0.103 | 0.143 | 0.041 | 0.174 | 0.085 | -0.039 | 0.113 |
摊薄(人民币) | 0.125 | 0.103 | 0.143 | 0.041 | 0.174 | 0.085 | -0.039 | 0.113 |
年内其他全面收益(扣除税项) | 1210万 | 213.4万 | 3051万 | 7403万 | -637.5万 | -4072万 | -2413万 | 2671万 |
全面收益:年内全面收益总额 | 6.571亿 | 4.403亿 | 5.696亿 | 2.194亿 | 5.769亿 | 2.625亿 | -1.689亿 | 4.347亿 |
全面收益:非控股权益 | 1.731亿 | 5032万 | 653.8万 | -449.7万 | -2151万 | 618.9万 | -1039万 | 2141万 |
全面收益:母公司拥有人 | 4.840亿 | 3.900亿 | 5.630亿 | 2.239亿 | 5.984亿 | 2.563亿 | -1.585亿 | 4.133亿 |
现金流量表
显示空行
报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
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报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
经营业务调整 | ||||||||
税前溢利 | 8.392亿 | 5.300亿 | 7.001亿 | 2.290亿 | 6.698亿 | 3.754亿 | -7456万 | 4.884亿 |
银行利息收入 | 8443万 | 4370万 | 1.171亿 | 5127万 | 8867万 | 4545万 | 1.020亿 | 5509万 |
财务成本 | 5.618亿 | 2.778亿 | 6.755亿 | 3.068亿 | 4.718亿 | 2.141亿 | 3.995亿 | 1.960亿 |
按公允价值计入损益之金融资产之投资收入 | 7276万 | -- | 9283万 | 1.600万 | 8743万 | 457.1万 | 8769万 | 2524万 |
分占联营公司溢利及亏损 | -77.40万 | 34.50万 | 79.40万 | 23.20万 | 83.10万 | 56.80万 | 70.10万 | 35.80万 |
撇销其他无形资产 | -- | -- | -- | -- | 1147万 | -- | -- | -- |
按公允价值计入损益之金融资产之公允价值变动 | 179.1万 | 3509万 | 8964万 | 1.160亿 | -8138万 | 460.3万 | -8226万 | -4941万 |
减:出售资产之溢利 | 1849万 | 837.5万 | 150.0万 | -12.60万 | -21.20万 | -- | 1136万 | -16.50万 |
加:折旧及摊销 | 7.907亿 | 3.483亿 | 7.019亿 | 3.314亿 | 6.713亿 | 3.265亿 | 5.820亿 | 2.703亿 |
以权益结算股份奖励开支 | 2150万 | 1029万 | 2064万 | 1024万 | 2545万 | 1605万 | 4998万 | 2550万 |
加:经营调整其他项目 | 2207万 | 673.0万 | 509.4万 | 697.9万 | 4157万 | 2010万 | 3.309亿 | -- |
营运资金变动前经营溢利 | 20.59亿 | 10.86亿 | 18.01亿 | 7.171亿 | 17.96亿 | 8.969亿 | 11.68亿 | 9.491亿 |
经营业务 | ||||||||
存货增加 | -8403万 | 1232万 | -5492万 | -3067万 | -2660万 | -3828万 | -1.340亿 | -1443万 |
贸易应收款项及应收票据增加 | -4.249亿 | -2.227亿 | -5.708亿 | -4.030亿 | -1877万 | -1.700亿 | -2.121亿 | -2.156亿 |
贸易应付款项及应付票据(减少)╱增加 | -7789万 | 2982万 | 2.072亿 | 1.052亿 | -1095万 | -1.283亿 | 4364万 | 2.374亿 |
营运资本变动其他项目 | -4632万 | -3461万 | -2.134亿 | -4606万 | 1.712亿 | -1489万 | 4170万 | 978.0万 |
预付款项、其他应收款项及其他资产(增加)╱减少 | -10.54亿 | -7.434亿 | 6.277亿 | 6.474亿 | 2763万 | 6.221亿 | -5.568亿 | -5139万 |
其他应付款项及应计款项增加 | 2.649亿 | 2004万 | 1.277亿 | 1874万 | 4.857亿 | 2490万 | 2.879亿 | -8076万 |
已抵押存款减少 | 1.886亿 | -2.426亿 | 2.744亿 | -4837万 | -3.085亿 | -3.745亿 | 1.116亿 | 2926万 |
经营业务产生的现金 | 8.248亿 | -9561万 | 21.99亿 | 9.602亿 | 21.16亿 | 8.179亿 | 7.502亿 | 8.633亿 |
经营业务净额 | ||||||||
已付利息 | 4.501亿 | 2.392亿 | 4.715亿 | 1.590亿 | 3.692亿 | 1.599亿 | 2.971亿 | 1.456亿 |
已付所得税 | 2.069亿 | 5959万 | 1.322亿 | 1.115亿 | 9277万 | 5358万 | 2.707亿 | 1.685亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.678亿 | -3.944亿 | 15.95亿 | 6.897亿 | 16.54亿 | 6.044亿 | 1.824亿 | 5.492亿 |
投资业务 | ||||||||
已收利息 | 8443万 | 4370万 | 1.547亿 | 4146万 | 8151万 | 4363万 | 9465万 | 5641万 |
收取联营公司的股息 | -- | -- | -- | 1.600万 | 149.3万 | 595.8万 | -- | 1552万 |
存款减少(增加) | 12.10亿 | -2.373亿 | -2500万 | -8000万 | -8.588亿 | -5499万 | -3.098亿 | -4001万 |
出售物业、厂房及设备项目所得款项 | 743.8万 | -- | 317.3万 | -- | 566.0万 | 386.2万 | 1377万 | 444.1万 |
购买物业、厂房及设备项目 | 5.941亿 | -- | 6.327亿 | -- | 6.557亿 | -- | 5.562亿 | -- |
其他无形资产增加 | 11.13亿 | 7.159亿 | 5.326亿 | 4.812亿 | 5.077亿 | 5.787亿 | 9.854亿 | 7.308亿 |
出售附属公司 | 4.000亿 | 4.000亿 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
购买联营公司及一家合营公司股权 | 8.844亿 | -- | 13.80亿 | -- | -- | -- | -- | -- |
收回投资所得现金 | 17.83亿 | 1.136亿 | 25.93亿 | 5.550亿 | 28.99亿 | 9.300亿 | 19.87亿 | 6.250亿 |
购买按公允价值计入损益之金融资产 | 17.44亿 | 1.141亿 | 16.03亿 | 1.134亿 | 26.27亿 | 3000万 | 36.97亿 | 4.310亿 |
收取物业、厂房及设备之政府补贴 | -- | -- | -- | -- | 314.0万 | -- | 1632万 | 714.0万 |
投资业务其他项目 | -6.204亿 | 186.1万 | 404.3万 | -- | -29.70万 | -- | -- | -- |
投资活动所用现金流量净额 | -14.71亿 | -5.053亿 | -14.18亿 | -7802万 | -16.58亿 | 3.198亿 | -34.36亿 | -4.933亿 |
融资前现金净额 | -13.03亿 | -8.997亿 | 1.772亿 | 6.117亿 | -451.2万 | 9.242亿 | -32.54亿 | 5589万 |
融资业务 | ||||||||
贷款所得款项 | 90.46亿 | 57.21亿 | 67.84亿 | 55.31亿 | 61.66亿 | 33.59亿 | 71.55亿 | 33.31亿 |
偿还贷款 | 82.43亿 | 47.18亿 | 70.47亿 | 50.45亿 | 62.01亿 | 37.52亿 | 75.37亿 | 44.29亿 |
已付非控股股东股息 | -- | -- | 550.0万 | -- | 1100万 | 550.0万 | -- | -- |
非控股权益资本投入 | 11.06亿 | 1.056亿 | 7.944亿 | -- | 8.250亿 | -- | 12.30亿 | 10.19亿 |
发行股份所得款项 | -- | -- | 6.963亿 | 6.963亿 | 1.892亿 | -- | 10.44亿 | 10.44亿 |
发行可换股债券之交易成本 | 1603万 | -- | 2353万 | -- | 2537万 | -- | -- | -- |
出售就股份奖励计划所购回之股份 | -- | -- | -2.267亿 | -2.267亿 | -- | -- | -- | -- |
赎回可换股债券 | -- | -- | 15.00亿 | -- | 21.01亿 | -- | -- | -- |
发行可换股债券所得款项 | 10.73亿 | -- | 12.98亿 | -- | 15.00亿 | -- | -- | -- |
租赁款项之本金部分 | 2046万 | 1147万 | 2352万 | 1045万 | 2064万 | 856.3万 | 2468万 | 883.2万 |
(存放)╱提取已抵押存款 | -2.184亿 | -1.162亿 | 5.633亿 | 1.237亿 | 1.049亿 | 4.530亿 | 3.722亿 | 3.564亿 |
收购非控股权益 | -- | -- | 9.220亿 | -- | -- | -- | -- | -- |
一家附属公司发行股份所得款项 | 2.295亿 | -- | -- | -- | -3.723亿 | -- | -3.617亿 | -3.617亿 |
融资活动所得现金流量净额 | 29.56亿 | 9.804亿 | 8.416亿 | 15.23亿 | 5415万 | 4566万 | 18.79亿 | 9.517亿 |
现金及现金等价物增加净额 | 16.53亿 | 8069万 | 10.19亿 | 21.35亿 | 4964万 | 9.699亿 | -13.75亿 | 10.08亿 |
现金期间变动 | ||||||||
期初现金及现金等价物 | 32.39亿 | 32.39亿 | 23.24亿 | 23.24亿 | 24.38亿 | 24.38亿 | 38.65亿 | 38.65亿 |
汇率变动影响净额 | 4541万 | 1999万 | -1.036亿 | 1437万 | -1.641亿 | -3531万 | -5237万 | 7069万 |
期末现金及现金等价物 | 49.37亿 | 33.40亿 | 32.39亿 | 44.73亿 | 23.24亿 | 33.73亿 | 24.38亿 | 49.44亿 |