主要指标
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| 截止日期 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 | 23-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标 | |||||||||
| 基本每股收益(元) | 0.2070 | 0.7230 | 0.5250 | 0.4090 | 0.1300 | 0.3900 | 0.3090 | 0.1980 | 0.1050 |
| 稀释每股收益(元) | 0.2070 | 0.7220 | 0.5240 | 0.4080 | 0.1300 | 0.3890 | 0.3090 | 0.1980 | 0.1050 |
| TTM每股收益(元) | 0.7991 | 0.7228 | 0.6050 | 0.6013 | 0.4158 | 0.3914 | 0.2416 | 0.1837 | 0.2328 |
| 每股净资产(元) | 4.2101 | 3.9749 | 3.8761 | 3.7546 | 3.5445 | 3.4075 | 3.3281 | 3.2154 | 3.1697 |
| 每股经营现金流(元) | 0.3649 | 1.8977 | 1.3765 | 0.7859 | 0.2085 | 1.5651 | 1.1888 | 0.5968 | 0.2303 |
| 每股营业收入(元) | 3.2516 | 13.8178 | 10.1279 | 6.4527 | 2.8532 | 13.1293 | 10.9783 | 7.8118 | 3.8621 |
| 盈利能力指标 | |||||||||
| 营业总收入(元) | 557.8亿 | 2371亿 | 1738亿 | 1107亿 | 489.6亿 | 2253亿 | 1884亿 | 1341亿 | 662.8亿 |
| 营业总收入同比增长(%) | 13.95 | 5.21 | -7.76 | -17.41 | -26.14 | -22.65 | -17.23 | -15.66 | -17.60 |
| 营业总收入滚动环比增长(%) | 2.88 | 12.65 | 4.32 | -2.90 | -7.70 | -10.61 | -5.38 | -3.88 | -4.87 |
| 毛利润(元) | 88.48亿 | 355.3亿 | 264.7亿 | 184.3亿 | 75.09亿 | 275.5亿 | 213.4亿 | 120.1亿 | 60.44亿 |
| 毛利润同比增长(%) | 17.83 | 28.97 | 24.00 | 53.50 | 24.24 | -11.94 | -19.88 | -35.32 | -23.95 |
| 毛利润滚动环比增长(%) | 3.77 | 8.68 | -3.83 | 17.07 | 5.32 | 6.10 | 5.09 | -15.84 | -6.09 |
| 归母净利润(元) | 35.38亿 | 124.0亿 | 90.17亿 | 70.16亿 | 22.28亿 | 66.89亿 | 53.52亿 | 34.17亿 | 18.13亿 |
| 归母净利润同比增长(%) | 58.78 | 85.38 | 68.46 | 105.36 | 23.01 | 60.23 | -0.85 | -23.32 | -9.78 |
| 归母净利润滚动环比增长(%) | 10.56 | 19.45 | 0.63 | 44.61 | 6.21 | 62.02 | 31.50 | -21.09 | -4.69 |
| 盈利质量指标 | |||||||||
| 所得税/利润总额(%) | 16.24 | 13.17 | 14.34 | 12.95 | 15.52 | 16.64 | 16.80 | 16.86 | 15.85 |
| 经营现金流/营业收入(%) | 11.22 | 13.73 | 13.59 | 12.18 | 7.31 | 11.93 | 10.83 | 7.64 | 5.96 |
| 投资回报指标 | |||||||||
| 平均净资产收益率(%) | 4.97 | 19.11 | 14.08 | 11.05 | 3.61 | 11.70 | 9.43 | 6.13 | 3.27 |
| 年化净资产收益率(%) | 19.87 | 19.11 | 18.77 | 22.10 | 14.46 | 11.70 | 12.58 | 12.25 | 13.09 |
| 总资产净利率(%) | 1.60 | 5.80 | 4.23 | 3.27 | 1.05 | 3.17 | 2.53 | 1.63 | 0.85 |
| 毛利率(%) | 15.86 | 14.99 | 15.23 | 16.65 | 15.34 | 12.25 | 11.33 | 8.96 | 9.12 |
| 净利率(%) | 9.81 | 8.18 | 8.65 | 10.20 | 8.27 | 5.59 | 4.88 | 4.17 | 4.38 |
| 年化投资回报率(%) | 9.19 | 8.09 | 5.95 | 9.21 | 5.81 | 4.25 | 3.38 | 4.23 | 4.50 |
| 营运能力指标 | |||||||||
| 应收账款周转率(次) | 6.16 | 34.49 | 21.53 | 14.35 | 6.36 | 36.11 | 27.54 | 21.76 | 11.42 |
| 存货周转率(次) | 1.81 | 8.53 | 6.23 | 3.85 | 1.68 | 8.31 | 6.85 | 4.98 | 2.29 |
| 流动资产周转率(次) | 0.87 | 4.04 | 2.92 | 1.83 | 0.83 | 3.98 | 3.42 | 2.51 | 1.19 |
| 总资产周转率(次) | 0.25 | 1.11 | 0.82 | 0.52 | 0.23 | 1.06 | 0.89 | 0.64 | 0.31 |
| 财务风险指标 | |||||||||
| 流动比率(倍) | 1.39 | 1.28 | 1.15 | 1.16 | 1.13 | 1.00 | 0.97 | 0.92 | 0.94 |
| 流动负债/总负债(%) | 46.15 | 44.48 | 50.48 | 49.79 | 48.34 | 52.01 | 50.14 | 49.22 | 49.79 |
| 资产结构指标 | |||||||||
| 资产负债率(%) | 47.93 | 48.10 | 48.68 | 49.97 | 51.61 | 53.30 | 54.34 | 55.61 | 57.35 |
| 权益乘数 | 1.92 | 1.93 | 1.95 | 2.00 | 2.07 | 2.14 | 2.19 | 2.25 | 2.34 |
| 产权比率 | 1.48 | 1.50 | 1.55 | 1.63 | 1.76 | 1.86 | 1.93 | 2.02 | 2.17 |
资产负债表
显示空行
| 截止日期 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 非流动资产 | ||||||||
| 固定资产 | 957.7亿 | 958.6亿 | 956.8亿 | -- | 988.1亿 | -- | 1014亿 | -- |
| 物业、厂房及设备 | -- | -- | -- | 1056亿 | -- | 1050亿 | -- | 1072亿 |
| 投资性房地产 | 20.24亿 | 20.39亿 | 20.62亿 | 20.66亿 | 20.45亿 | 20.48亿 | 19.96亿 | 20.12亿 |
| 无形资产 | 171.9亿 | 172.6亿 | 172.0亿 | 136.9亿 | 172.8亿 | 137.3亿 | 170.5亿 | 127.0亿 |
| 商誉 | 34.95亿 | 34.95亿 | 34.95亿 | -- | 34.95亿 | -- | 34.95亿 | -- |
| 在建工程 | 103.0亿 | 105.7亿 | 93.16亿 | -- | 51.70亿 | -- | 50.26亿 | -- |
| 递延所得税资产 | 32.16亿 | 32.43亿 | 22.62亿 | 22.60亿 | 20.67亿 | 20.23亿 | 21.03亿 | 21.29亿 |
| 长期应收款 | 7019万 | 7019万 | 7019万 | -- | 7019万 | -- | 7019万 | -- |
| 联营企业投资 | -- | -- | -- | 73.77亿 | -- | 66.80亿 | -- | 66.54亿 |
| 合营企业投资 | -- | -- | -- | 33.95亿 | -- | 33.59亿 | -- | 33.56亿 |
| 长期股权投资 | 117.8亿 | 115.5亿 | 108.5亿 | -- | 112.9亿 | -- | 99.83亿 | -- |
| 其他权益工具投资 | 17.76亿 | 17.74亿 | 21.76亿 | -- | 21.66亿 | -- | 21.60亿 | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | -- | -- | -- | 21.72亿 | -- | 21.58亿 | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 12.71亿 | 11.58亿 | 9.382亿 | -- | 10.35亿 | -- | 8.803亿 | -- |
| 非流动资产合计 | 1566亿 | 1568亿 | 1536亿 | 1545亿 | 1534亿 | 1535亿 | 1547亿 | 1555亿 |
| 流动资产 | ||||||||
| 存货 | 275.5亿 | 244.2亿 | 244.7亿 | 250.6亿 | 265.0亿 | 228.5亿 | 240.9亿 | 243.3亿 |
| 应收帐款 | 109.8亿 | 71.40亿 | 95.35亿 | 88.21亿 | 87.89亿 | 66.07亿 | 75.88亿 | 64.47亿 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 490.9万 | -- | 2.190亿 | -- |
| 预付款按金及其他应收款 | 21.95亿 | 21.18亿 | 29.36亿 | -- | 18.62亿 | -- | 25.82亿 | -- |
| 受限资金 | -- | -- | -- | 13.74亿 | -- | 20.64亿 | -- | 22.68亿 |
| 货币资金 | 260.8亿 | 222.1亿 | 229.5亿 | 244.6亿 | 204.0亿 | 190.4亿 | 186.7亿 | 118.4亿 |
| 以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产 | -- | -- | -- | 8305万 | -- | 50.13亿 | -- | -- |
| 交易性金融资产 | 9.945亿 | 20.04亿 | 208.2万 | -- | 20.03亿 | -- | 20.00亿 | -- |
| 衍生金融资产 | 7067万 | 9067万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产合计 | 695.4亿 | 590.5亿 | 606.4亿 | 626.3亿 | 602.4亿 | 584.2亿 | 556.0亿 | 521.8亿 |
| 资产总计 | 2261亿 | 2159亿 | 2143亿 | 2171亿 | 2136亿 | 2119亿 | 2103亿 | 2077亿 |
| 流动负债 | ||||||||
| 应付账款 | 149.0亿 | 130.4亿 | 149.9亿 | 202.5亿 | 156.1亿 | 211.1亿 | 159.4亿 | 215.8亿 |
| 应付票据 | 80.30亿 | 67.80亿 | 54.13亿 | -- | 68.47亿 | -- | 75.58亿 | -- |
| 应交税费 | 26.95亿 | 24.04亿 | 20.98亿 | 13.45亿 | 18.49亿 | 8.267亿 | 20.17亿 | 6.006亿 |
| 其他应付款 | 80.51亿 | 82.78亿 | 74.87亿 | 115.3亿 | 66.74亿 | 79.27亿 | 69.03亿 | 88.01亿 |
| 预收款项 | 1.387亿 | 1.441亿 | 2.168亿 | -- | 1.373亿 | -- | 1.453亿 | -- |
| 短期借款 | 59.74亿 | 30.77亿 | 35.95亿 | 191.3亿 | 49.25亿 | 271.3亿 | 75.81亿 | 238.6亿 |
| 以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 2443万 | -- | -- |
| 衍生金融负债 | 3229万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 11.18亿 | 8.828亿 | 15.45亿 | -- | 8.180亿 | -- | 8.896亿 | -- |
| 合同负债 | 23.90亿 | 18.07亿 | 39.83亿 | 17.58亿 | 19.72亿 | 16.81亿 | 30.14亿 | 19.98亿 |
| 流动负债合计 | 500.2亿 | 462.0亿 | 526.4亿 | 540.1亿 | 532.9亿 | 587.1亿 | 573.1亿 | 568.4亿 |
| 流动资产净值 | 195.2亿 | 128.5亿 | 80.03亿 | 86.17亿 | 69.43亿 | -2.834亿 | -17.16亿 | -46.61亿 |
| 总资产减流动负债 | 1761亿 | 1697亿 | 1616亿 | 1631亿 | 1603亿 | 1532亿 | 1530亿 | 1508亿 |
| 非流动负债 | ||||||||
| 长期借款 | 336.2亿 | 347.6亿 | 325.5亿 | 506.6亿 | 363.7亿 | 505.2亿 | 317.5亿 | 551.9亿 |
| 递延所得税负债 | 12.64亿 | 13.12亿 | 12.41亿 | 12.69亿 | 13.82亿 | 14.37亿 | 15.20亿 | 15.40亿 |
| 租赁负债 | 81.35亿 | 82.13亿 | 82.88亿 | -- | 85.79亿 | -- | 87.82亿 | -- |
| 递延收益 | 4.633亿 | 3.913亿 | 2.658亿 | -- | 2.117亿 | -- | 2.085亿 | -- |
| 长期应付款 | 126.3亿 | 106.7亿 | 81.24亿 | -- | 92.79亿 | -- | 138.3亿 | -- |
| 预计负债 | 22.05亿 | 22.46亿 | 11.04亿 | -- | 10.36亿 | -- | 8.099亿 | -- |
| 非流动负债合计 | 583.7亿 | 576.6亿 | 516.5亿 | 544.7亿 | 569.6亿 | 541.6亿 | 569.9亿 | 586.3亿 |
| 负债合计 | 1084亿 | 1039亿 | 1043亿 | 1085亿 | 1103亿 | 1129亿 | 1143亿 | 1155亿 |
| 少数股东权益 | 445.1亿 | 428.5亿 | 424.7亿 | 422.0亿 | 405.6亿 | 384.3亿 | 369.5亿 | 350.2亿 |
| 净资产 | -- | -- | -- | 1086亿 | -- | 990.3亿 | -- | 921.9亿 |
| 资本及储备 | ||||||||
| 实收资本(或股本) | 171.6亿 | 171.6亿 | 171.6亿 | 171.6亿 | 171.6亿 | 171.6亿 | 171.6亿 | 171.6亿 |
| 专项储备 | 5.243亿 | 3.239亿 | 5.195亿 | -- | 4.171亿 | 261.1亿 | 3.842亿 | -- |
| 未分配利润 | 287.2亿 | 248.8亿 | 231.1亿 | 210.3亿 | 180.8亿 | 157.3亿 | 148.7亿 | 128.4亿 |
| 公积金 | 261.0亿 | 261.1亿 | 258.5亿 | -- | 254.5亿 | -- | 250.5亿 | -- |
| 雇员股份计划持有的股份 | -- | -- | -- | 264.9亿 | -- | -4.047亿 | -- | 251.6亿 |
| 减:库存股 | -2.100亿 | -2.123亿 | -2.585亿 | -2.585亿 | -3.953亿 | -- | -4.047亿 | -- |
| 其他综合收益 | -6872万 | -6841万 | 1.209亿 | -- | 9577万 | -- | 3183万 | -- |
| 其他权益工具 | 10.00亿 | 10.00亿 | 10.00亿 | 20.00亿 | 20.00亿 | 20.00亿 | 20.00亿 | 20.00亿 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 732.3亿 | 691.9亿 | 675.0亿 | 664.1亿 | 628.1亿 | 606.0亿 | 591.0亿 | 571.6亿 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1177亿 | 1120亿 | 1100亿 | 1086亿 | 1034亿 | 990.3亿 | 960.4亿 | 921.9亿 |
| 总权益及非流动负债 | 1761亿 | 1697亿 | 1616亿 | 1631亿 | 1603亿 | 1532亿 | 1530亿 | 1508亿 |
利润表
显示空行
| 报表起始日 | 25-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 营业收入 | 557.8亿 | 2371亿 | 1738亿 | 1107亿 | 489.6亿 | 2253亿 | 1884亿 | 1341亿 |
| 营运收入合计 | 557.8亿 | 2371亿 | 1738亿 | 1107亿 | 489.6亿 | 2253亿 | 1884亿 | 1341亿 |
| 营业成本 | 469.4亿 | 2015亿 | 1473亿 | 922.9亿 | 414.5亿 | 1978亿 | 1671亿 | 1221亿 |
| 毛利润 | 88.48亿 | 355.3亿 | 264.7亿 | 184.3亿 | 75.09亿 | 275.5亿 | 213.4亿 | 120.1亿 |
| 其他收入 | 7352万 | 10.43亿 | 3.106亿 | 6.249亿 | 5120万 | 6.787亿 | 1.274亿 | 1.793亿 |
| 其他收益╱(损失),净额 | 7.649亿 | 2.834亿 | 15.60亿 | 1.097亿 | 3.438亿 | -9295万 | 5.753亿 | 2.664亿 |
| 销售费用 | 9253万 | 4.469亿 | 3.050亿 | 2.069亿 | 9057万 | 4.324亿 | 3.263亿 | 2.011亿 |
| 管理费用 | 11.13亿 | 72.91亿 | 34.26亿 | 32.97亿 | 10.04亿 | 59.05亿 | 28.52亿 | 27.07亿 |
| 减值及拨备 | 1.542亿 | 19.72亿 | 6324万 | 1374万 | 2429万 | 4.519亿 | -8956万 | -2.331亿 |
| 研发开支 | 3.652亿 | 30.64亿 | 24.86亿 | 16.93亿 | 5.742亿 | 37.29亿 | 33.32亿 | 16.92亿 |
| 营业利润 | 71.13亿 | 240.8亿 | 196.5亿 | 139.5亿 | 54.87亿 | 176.1亿 | 133.0亿 | 80.85亿 |
| 利息收入 | -- | 3.705亿 | -- | 2.997亿 | -- | 3.962亿 | -- | 1.606亿 |
| 财务费用 | 5.810亿 | 30.02亿 | 21.05亿 | 15.97亿 | 6.975亿 | 33.39亿 | 22.39亿 | 16.38亿 |
| 联营企业 | -- | 8846万 | -- | 1.043亿 | -- | 2.010亿 | -- | 3462万 |
| 合营企业 | -- | 7.822亿 | -- | 2.083亿 | -- | 1.899亿 | -- | 7772万 |
| 所得税前利润 | 65.32亿 | 223.2亿 | 175.4亿 | 129.7亿 | 47.90亿 | 150.6亿 | 110.6亿 | 67.20亿 |
| 所得税费用 | 10.61亿 | 29.40亿 | 25.15亿 | 16.79亿 | 7.435亿 | 25.07亿 | 18.58亿 | 11.33亿 |
| 持续经营业务税后利润 | -- | 193.8亿 | -- | 112.9亿 | -- | 125.6亿 | -- | 55.86亿 |
| 除税后溢利:本年利潤 | 54.71亿 | 193.8亿 | 150.3亿 | 112.9亿 | 40.46亿 | 125.6亿 | 92.01亿 | 55.86亿 |
| 除税后溢利:非控制性權益 | 19.34亿 | 69.82亿 | 60.10亿 | 42.73亿 | 18.18亿 | 58.67亿 | 38.48亿 | 21.70亿 |
| 除税后溢利:本公司所有者 | 35.38亿 | 124.0亿 | 90.17亿 | 70.16亿 | 22.28亿 | 66.89亿 | 53.52亿 | 34.17亿 |
| 每股指标 | ||||||||
| 每股基本盈利 | 0.207 | 0.723 | 0.525 | 0.409 | 0.130 | 0.390 | 0.309 | 0.198 |
| 每股摊薄盈利 | 0.207 | 0.722 | 0.524 | 0.408 | 0.130 | 0.389 | 0.309 | 0.198 |
| 本年其他综合收益,税后净额 | -30.40万 | -3.368亿 | 3629万 | -502.0万 | -535.4万 | -1.450亿 | -2.246亿 | -2.750亿 |
| 全面收益:本年综合收益总额 | 54.71亿 | 190.4亿 | 150.6亿 | 112.8亿 | 40.41亿 | 124.1亿 | 89.76亿 | 53.11亿 |
| 全面收益:非控制性权益 | 19.34亿 | 68.15亿 | 60.22亿 | 42.85亿 | 18.18亿 | 58.77亿 | 38.56亿 | 21.78亿 |
| 全面收益:本公司所有者 | 35.37亿 | 122.3亿 | 90.41亿 | 69.99亿 | 22.23亿 | 65.34亿 | 51.20亿 | 31.33亿 |
现金流量表
显示空行
| 报表起始日 | 25-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表截止日 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | 24-06-30 | 24-03-31 | 23-12-31 | 23-09-30 | 23-06-30 |
| 年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
| 经营业务调整 | ||||||||
| 除所得税前利润 | -- | 223.2亿 | -- | -- | -- | 150.6亿 | -- | -- |
| 财务成本 | -- | 30.02亿 | -- | -- | -- | 32.84亿 | -- | -- |
| 减:应占附属公司溢利 | -- | 8.706亿 | -- | -- | -- | 3.909亿 | -- | -- |
| 加:减值及拨备 | -- | 27.51亿 | -- | -- | -- | 7.552亿 | -- | -- |
| 加:折旧及摊销 | -- | 121.6亿 | -- | -- | -- | 110.7亿 | -- | -- |
| 加:经营调整其他项目 | -- | -5.046亿 | -- | -- | -- | -1.582亿 | -- | -- |
| 营运资金变动前经营溢利 | -- | 388.6亿 | -- | -- | -- | 296.3亿 | -- | -- |
| 经营业务 | ||||||||
| 存货(增加)╱减少 | -- | -20.07亿 | -- | -- | -- | 14.20亿 | -- | -- |
| 应收账款及应收票据增加 | -- | -16.49亿 | -- | -- | -- | -11.83亿 | -- | -- |
| 应付账款及应付票据减少 | -- | -15.92亿 | -- | -- | -- | -15.79亿 | -- | -- |
| 营运资本变动其他项目 | -- | 3.477亿 | -- | -- | -- | 2.419亿 | -- | -- |
| 其他应付款项及应计负债增加 | -- | 17.63亿 | -- | -- | -- | 4116万 | -- | -- |
| 受限制现金减少 | -- | 6.023亿 | -- | -- | -- | 2.361亿 | -- | -- |
| 经营活动产生的现金 | -- | 363.3亿 | -- | -- | -- | 288.0亿 | -- | -- |
| 经营业务净额 | ||||||||
| 已付所得税 | 29.15亿 | -- | 87.85亿 | -- | 28.33亿 | -- | 70.48亿 | -- |
| 经营活动产生的现金流入净额 | 62.60亿 | 325.6亿 | 236.2亿 | 134.8亿 | 35.76亿 | 268.5亿 | 204.0亿 | 102.4亿 |
| 投资业务 | ||||||||
| 已收股息(投资) | -- | 5.411亿 | -- | 2.559亿 | -- | 3.461亿 | -- | 4856万 |
| 处置物业、厂房及设备所得 | 255.5万 | 5.869亿 | 4.773亿 | 1.399亿 | 6126万 | 1.902亿 | 1351万 | 77.10万 |
| 购买物业、厂房及设备 | -- | 98.65亿 | -- | 31.64亿 | -- | 54.08亿 | -- | 18.19亿 |
| 购建无形资产及其他资产 | -- | 4.952亿 | -- | 222.8万 | -- | 13.02亿 | -- | 1187万 |
| 出售附属公司 | 1.083亿 | 4.256亿 | 3.380亿 | 3.370亿 | -- | 2023万 | 538.0万 | -- |
| 投资联营企业 | -- | 14.07亿 | -- | 8.267亿 | -- | 2.778亿 | -- | 2.184亿 |
| 收回投资所得现金 | 21.03亿 | 70.66亿 | 73.53亿 | 68.30亿 | 50.44亿 | 59.79亿 | 39.66亿 | 1.937亿 |
| 投资以公允价值计量的其他金融资产 | 13.52亿 | 40.21亿 | 32.89亿 | 20.00亿 | 28.87亿 | 108.0亿 | 60.37亿 | 38.00亿 |
| 收到与资产相关的政府补助 | -- | 2.492亿 | -- | 6472万 | -- | 1.822亿 | -- | 6572万 |
| 期货合约保证金变动 | -24.04亿 | -4.602亿 | -60.36亿 | -4741万 | -5.148亿 | 7007万 | -38.31亿 | -7630万 |
| 投资活动产生的现金流出净额 | -15.43亿 | -73.79亿 | -11.56亿 | 15.87亿 | 17.04亿 | -110.0亿 | -58.83亿 | -56.17亿 |
| 融资前现金净额 | -- | 251.8亿 | -- | 150.7亿 | -- | 158.5亿 | -- | 46.25亿 |
| 融资业务 | ||||||||
| 新增借款 | 73.13亿 | 146.5亿 | 88.99亿 | 68.27亿 | 46.35亿 | 195.0亿 | 142.3亿 | 104.2亿 |
| 偿还长短期借款及其他借款 | 75.92亿 | 228.3亿 | 224.7亿 | 91.59亿 | 93.59亿 | 229.0亿 | 249.6亿 | 138.5亿 |
| 已付利息 | -- | 46.61亿 | -- | 10.07亿 | -- | 34.18亿 | -- | 14.19亿 |
| 子公司向非控制性权益派付的股利 | 2.520亿 | 33.33亿 | 52.99亿 | -- | 4.169亿 | 21.16亿 | 30.92亿 | -- |
| 非控制性权益注资 | -- | 6.569亿 | 5.838亿 | 3.403亿 | 3.403亿 | 12.62亿 | 4.044亿 | -- |
| 分期支付债券及股份发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.300万 | -- | -- |
| 购回及注销雇员股份计划的股份 | -- | 510.2万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还短期债券和中期票据及债券 | -- | 91.60亿 | -- | 47.80亿 | -- | 70.30亿 | -- | 45.30亿 |
| 发行短期债券和中期票据及债券 | -- | 44.96亿 | -- | -- | -- | 20.00亿 | -- | -- |
| 租赁付款 | -- | 14.15亿 | -- | 6.871亿 | -- | 13.85亿 | -- | 8.095亿 |
| 购买子公司少数股权而支付的现金 | -- | 2.734亿 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资业务其他项目 | -3.323亿 | -10.55亿 | -9.794亿 | -5.973亿 | -3.040亿 | -5550万 | -14.50亿 | -4.589亿 |
| 融资活动产生的现金流出净额 | -8.633亿 | -229.3亿 | -192.7亿 | -90.63亿 | -51.04亿 | -141.4亿 | -148.7亿 | -106.5亿 |
| 现金及现金等价物净增加 | 38.38亿 | 22.48亿 | 30.98亿 | 60.09亿 | 2.414亿 | 17.05亿 | -3.391亿 | -60.27亿 |
| 现金期间变动 | ||||||||
| 期初现金及现金等价物 | 207.5亿 | 184.4亿 | 184.4亿 | 184.4亿 | 184.4亿 | 168.3亿 | 168.2亿 | 168.2亿 |
| 汇兑差额,净额 | -- | 6065万 | -- | 1478万 | -- | -9334万 | -- | 4749万 |
| 期末现金及现金等价物 | 245.9亿 | 207.5亿 | 215.4亿 | 244.6亿 | 186.8亿 | 184.4亿 | 164.8亿 | 108.4亿 |