主要指标
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截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 | 20-12-31 |
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每股指标 | |||||||||
基本每股收益(元) | 0.8700 | 0.3800 | 0.8300 | 0.4200 | 0.2500 | -0.0500 | -0.7800 | 0.0200 | 0.0600 |
稀释每股收益(元) | 0.8700 | 0.3800 | 0.8300 | 0.4200 | 0.2500 | -0.0500 | -0.7800 | 0.0200 | 0.0600 |
TTM每股收益(元) | 0.8447 | 0.7677 | 0.8072 | 0.6995 | 0.2466 | -0.8116 | -0.7469 | 0.2582 | 0.0584 |
每股净资产(元) | 1.8719 | 1.7139 | 2.0679 | 1.6686 | 1.3353 | 1.3717 | 1.4199 | 1.8372 | 1.8360 |
每股经营现金流(元) | 1.3697 | 0.6587 | 1.6147 | 0.8852 | 1.1037 | 0.4653 | 0.6828 | 0.3941 | 0.5512 |
每股营业收入(元) | 7.6704 | 3.8556 | 7.4369 | 3.3882 | 5.5685 | 2.7190 | 7.0141 | 3.7914 | 5.3989 |
盈利能力指标 | |||||||||
营业总收入(元) | 427.5亿 | 214.9亿 | 414.5亿 | 188.9亿 | 310.4亿 | 151.6亿 | 391.0亿 | 200.9亿 | 286.1亿 |
营业总收入同比增长(%) | 3.14 | 13.79 | 33.55 | 24.61 | -20.61 | -16.57 | 43.68 | 105.87 | 7.75 |
营业总收入滚动环比增长(%) | -2.96 | 6.28 | 19.22 | 12.02 | -17.85 | -8.10 | 5.56 | 36.11 | 16.22 |
毛利润(元) | 265.4亿 | 131.0亿 | 245.1亿 | 112.0亿 | 181.3亿 | 86.79亿 | 218.5亿 | 115.9亿 | 163.5亿 |
毛利润同比增长(%) | 8.31 | 16.99 | 35.16 | 29.06 | -17.03 | -25.13 | 33.64 | 114.17 | 6.76 |
毛利润滚动环比增长(%) | 0.51 | 7.76 | 18.66 | 13.91 | -14.72 | -8.09 | 2.67 | 37.79 | 17.33 |
归母净利润(元) | 47.08亿 | 20.38亿 | 44.99亿 | 22.58亿 | 13.74亿 | -2.663亿 | -41.63亿 | 9453万 | 3.093亿 |
归母净利润同比增长(%) | 4.65 | -9.74 | 227.33 | 948.07 | 133.02 | -381.67 | -1446.13 | 109.80 | -86.81 |
归母净利润滚动环比增长(%) | 10.02 | -4.89 | 15.40 | 183.66 | 130.38 | -8.67 | -404.24 | 342.46 | -34.07 |
盈利质量指标 | |||||||||
所得税/利润总额(%) | 29.04 | 29.60 | 22.93 | 19.72 | 22.68 | 64.25 | -5.79 | 67.28 | 57.89 |
经营现金流/营业收入(%) | 17.86 | 17.09 | 21.71 | 26.13 | 19.82 | 15.47 | 9.26 | 10.39 | 10.21 |
投资回报指标 | |||||||||
平均净资产收益率(%) | 42.88 | 19.34 | 47.43 | 26.97 | 17.90 | -3.42 | -45.88 | 0.92 | 2.97 |
年化净资产收益率(%) | 42.88 | 38.67 | 47.43 | 53.94 | 17.90 | -6.84 | -45.88 | 1.85 | 2.97 |
总资产净利率(%) | 19.84 | 8.14 | 19.51 | 10.13 | 5.56 | -0.98 | -14.99 | 0.32 | 1.28 |
毛利率(%) | 62.08 | 60.97 | 59.12 | 59.31 | 58.42 | 57.98 | 56.27 | 57.69 | 57.15 |
净利率(%) | 10.99 | 9.46 | 10.84 | 11.96 | 4.42 | -1.59 | -10.12 | 0.48 | 1.08 |
年化投资回报率(%) | 30.69 | 28.05 | 29.83 | 31.28 | 7.43 | -2.53 | -17.79 | 0.72 | 1.44 |
营运能力指标 | |||||||||
应收账款周转率(次) | 24.11 | 12.25 | 20.80 | 10.02 | 12.19 | 5.26 | 14.64 | 9.12 | 14.98 |
存货周转率(次) | 15.18 | 8.86 | 15.29 | 7.01 | 9.94 | 5.39 | 13.77 | 7.23 | 10.42 |
流动资产周转率(次) | 3.06 | 1.36 | 3.26 | 1.60 | 2.83 | 1.46 | 4.57 | 2.66 | 4.15 |
总资产周转率(次) | 1.80 | 0.86 | 1.80 | 0.85 | 1.26 | 0.62 | 1.48 | 0.68 | 1.19 |
财务风险指标 | |||||||||
流动比率(倍) | 1.83 | 1.60 | 2.06 | 1.74 | 1.45 | 1.35 | 1.15 | 0.90 | 0.67 |
流动负债/总负债(%) | 57.46 | 65.80 | 55.03 | 54.88 | 51.72 | 45.68 | 49.20 | 44.54 | 57.07 |
资产结构指标 | |||||||||
资产负债率(%) | 54.27 | 62.40 | 53.33 | 59.72 | 65.22 | 70.86 | 71.71 | 67.34 | 62.81 |
权益乘数 | 2.19 | 2.66 | 2.14 | 2.48 | 2.88 | 3.43 | 3.53 | 3.06 | 2.69 |
产权比率 | 1.18 | 1.66 | 1.14 | 1.48 | 1.88 | 2.44 | 2.54 | 2.06 | 1.69 |
资产负债表
显示空行
截止日期 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
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年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
非流动资产 | ||||||||
物业、厂房及设备 | 33.20亿 | 32.55亿 | 39.21亿 | 45.89亿 | 56.45亿 | 79.99亿 | 93.15亿 | 134.4亿 |
其他无形资产 | 5220万 | 5680万 | 7369万 | 8762万 | 1.046亿 | 1.268亿 | 1.324亿 | 1.367亿 |
商誉 | 8485万 | 8485万 | 8485万 | 8485万 | 8485万 | 8485万 | 8485万 | 1.472亿 |
递延税项资产 | 6.025亿 | 5.331亿 | 6.170亿 | 5.030亿 | 6.014亿 | 5.355亿 | 5.263亿 | 4.828亿 |
租赁按金 | 1.744亿 | 2.031亿 | 1.955亿 | 1.992亿 | 2.086亿 | 3.279亿 | 3.668亿 | 3.481亿 |
联营公司权益 | 1.800亿 | 2.119亿 | 2.952亿 | 2.613亿 | 2.417亿 | 3.611亿 | 3.279亿 | 2.914亿 |
合营企业权益 | -- | 829.5万 | 833.6万 | -- | 1552万 | 1734万 | 2294万 | 2798万 |
指定以公允价值记账之金融资产 | 3.412亿 | 2.248亿 | 1.633亿 | 2.362亿 | 1321万 | 1273万 | 1209万 | 1.023亿 |
其他借款的保证金 | -- | -- | -- | -- | 506.0万 | 506.0万 | 506.0万 | 506.0万 |
已抵押╱受限制银行存款 | 217.2万 | 213.3万 | 212.3万 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他金融资产 | 19.81亿 | 8.944亿 | 9.475亿 | 3.919亿 | 1.471亿 | -- | 318.8万 | 5148万 |
非流动资产 | 97.57亿 | 86.83亿 | 97.70亿 | 99.61亿 | 109.3亿 | 147.7亿 | 166.2亿 | 229.1亿 |
流动资产 | ||||||||
存货 | 10.61亿 | 8.189亿 | 10.75亿 | 10.50亿 | 11.42亿 | 11.56亿 | 14.56亿 | 11.97亿 |
贸易及其他应收款项及预付款项 | 15.17亿 | 14.81亿 | 20.29亿 | 18.14亿 | 19.57亿 | 26.28亿 | 31.35亿 | 22.02亿 |
预付款按金及其他应收款 | 7024万 | 2506万 | 3091万 | 3032万 | 2470万 | 3017万 | -- | -- |
应收关联方款项 | 2.744亿 | 2.667亿 | 3.976亿 | 3.149亿 | 3.414亿 | 3.393亿 | 2.871亿 | 2.583亿 |
已抵押╱受限制银行存款 | 3.717亿 | 605.5万 | 1137万 | 216.1万 | 208.1万 | 1993万 | 2172万 | 1595万 |
银行结余及现金 | 74.75亿 | 116.8亿 | 93.30亿 | 90.38亿 | 66.21亿 | 63.68亿 | 58.05亿 | 35.66亿 |
按公允值计入损益的金融资产 | 11.40亿 | 11.63亿 | 7.787亿 | 6.335亿 | 4.085亿 | 9.460亿 | 6.729亿 | -- |
分类为持作出售的资产 | 1.500亿 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他金融资产 | 9.650亿 | 12.48亿 | 12.55亿 | 2.805亿 | 1031万 | 2420万 | 2706万 | 1984万 |
流动资产 | 130.2亿 | 166.9亿 | 149.1亿 | 131.6亿 | 105.1亿 | 115.1亿 | 114.1亿 | 84.91亿 |
资产合计 | 227.8亿 | 253.7亿 | 246.8亿 | 231.2亿 | 214.4亿 | 262.8亿 | 280.2亿 | 314.0亿 |
流动负债 | ||||||||
贸易应付款项 | 17.96亿 | 14.71亿 | 18.59亿 | 18.56亿 | 13.21亿 | 21.14亿 | 19.44亿 | 14.22亿 |
应付税项 | 6.202亿 | 3.610亿 | 3.790亿 | 1.150亿 | 5835万 | 2152万 | 1.033亿 | 6076万 |
应付股息 | 380.5万 | 40.76亿 | 380.5万 | 5.918亿 | 380.5万 | 380.5万 | 380.5万 | 9659万 |
应付关联方款项 | 3.735亿 | 2.857亿 | 3.607亿 | 3.539亿 | 2.309亿 | 1.065亿 | 3.856亿 | 3.182亿 |
租赁负债 | 8.888亿 | 9.669亿 | 9.331亿 | 9.117亿 | 8.979亿 | 11.46亿 | 12.02亿 | 11.85亿 |
其他应付款项 | 22.46亿 | 19.99亿 | 21.34亿 | 18.50亿 | 14.77亿 | 13.84亿 | 17.53亿 | 20.29亿 |
短期贷款 | 9755万 | 2.944亿 | 6.359亿 | 10.11亿 | 23.64亿 | 27.30亿 | 35.83亿 | 35.41亿 |
拨备 | 1087万 | 2108万 | 3226万 | 3101万 | 4413万 | 1.635亿 | 1.184亿 | -- |
与分类为持作出售的资产相关的负债 | 8278万 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期债券 | 4531万 | 4379万 | 4427万 | 4506万 | 4237万 | 4585万 | 4753万 | 3669万 |
合约负债 | 9.384亿 | 8.996亿 | 8.591亿 | 8.132亿 | 7.935亿 | 7.927亿 | 7.446亿 | 7.275亿 |
流动负债 | 71.04亿 | 104.2亿 | 72.42亿 | 75.79亿 | 72.32亿 | 85.08亿 | 98.86亿 | 94.17亿 |
流动资产净值 | 59.20亿 | 62.72亿 | 76.65亿 | 55.84亿 | 32.74亿 | 30.04亿 | 15.20亿 | -9.262亿 |
资产总额减流动负债 | 156.8亿 | 149.5亿 | 174.4亿 | 155.4亿 | 142.1亿 | 177.8亿 | 181.4亿 | 219.8亿 |
非流动负债 | ||||||||
长期贷款 | -- | -- | -- | -- | 2.324亿 | 2.531亿 | 2.607亿 | 3.015亿 |
递延税项负债 | 1.061亿 | 1.194亿 | 2.103亿 | 1.065亿 | 1.579亿 | 1683万 | 3135万 | 2955万 |
租赁负债 | 31.09亿 | 32.70亿 | 36.15亿 | 40.13亿 | 42.96亿 | 57.81亿 | 60.45亿 | 74.77亿 |
长期债券 | 20.28亿 | 20.09亿 | 20.76亿 | 20.94亿 | 20.46亿 | 40.03亿 | 37.96亿 | 38.51亿 |
拨备 | 1723万 | 1682万 | 1715万 | 1695万 | 1897万 | 6395万 | 7415万 | 6834万 |
非流动负债 | 52.60亿 | 54.16亿 | 59.18亿 | 62.30亿 | 67.51亿 | 101.2亿 | 102.1亿 | 117.3亿 |
负债合计 | 123.6亿 | 158.3亿 | 131.6亿 | 138.1亿 | 139.8亿 | 186.3亿 | 200.9亿 | 211.4亿 |
非控股权益 | -1630万 | -1426万 | -969.0万 | 1405万 | 1291万 | 1306万 | 1407万 | 1408万 |
资产净值 | 104.2亿 | 95.39亿 | 115.2亿 | 93.15亿 | 74.56亿 | 76.59亿 | 79.29亿 | 102.5亿 |
资本及储备 | ||||||||
股本 | 18.30万 | 18.30万 | 18.30万 | 18.30万 | 18.30万 | 18.30万 | 18.30万 | 17.50万 |
储备 | 104.3亿 | 95.53亿 | 115.3亿 | 93.01亿 | 74.43亿 | 76.46亿 | 79.14亿 | 102.4亿 |
本公司拥有人应占权益 | 104.3亿 | 95.53亿 | 115.3亿 | 93.01亿 | 74.43亿 | 76.46亿 | 79.15亿 | 102.4亿 |
权益总额 | 104.2亿 | 95.39亿 | 115.2亿 | 93.15亿 | 74.56亿 | 76.59亿 | 79.29亿 | 102.5亿 |
总权益及非流动负债合计 | 156.8亿 | 149.5亿 | 174.4亿 | 155.4亿 | 142.1亿 | 177.8亿 | 181.4亿 | 219.8亿 |
利润表
显示空行
报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
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报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
收入 | 427.5亿 | 214.9亿 | 414.5亿 | 188.9亿 | 310.4亿 | 151.6亿 | 391.0亿 | 200.9亿 |
营运收入合计 | 427.5亿 | 214.9亿 | 414.5亿 | 188.9亿 | 310.4亿 | 151.6亿 | 391.0亿 | 200.9亿 |
原材料及易耗品成本 | 162.1亿 | 83.87亿 | 169.5亿 | 76.85亿 | 129.1亿 | 64.76亿 | 172.4亿 | 85.02亿 |
毛利 | 265.4亿 | 131.0亿 | 245.1亿 | 112.0亿 | 181.3亿 | 86.79亿 | 218.5亿 | 115.9亿 |
其他收入 | 6.357亿 | 3.701亿 | 9.408亿 | 3.970亿 | 4.960亿 | 1.739亿 | 3.578亿 | 1.945亿 |
其他收益及亏损 | 3.522亿 | -6666万 | 2.275亿 | 2.272亿 | 2.869亿 | -6892万 | -32.35亿 | -8545万 |
水电开支 | 14.66亿 | 7.217亿 | 13.74亿 | 6.054亿 | 10.48亿 | 5.024亿 | 13.86亿 | 6.931亿 |
折旧及摊销 | 25.58亿 | 13.39亿 | 29.45亿 | 15.06亿 | 33.21亿 | 16.97亿 | 40.97亿 | 21.69亿 |
员工成本 | 141.1亿 | 71.56亿 | 130.4亿 | 57.69亿 | 102.4亿 | 53.11亿 | 139.5亿 | 71.62亿 |
其他支出 | 25.47亿 | 11.87亿 | 21.77亿 | 9.627亿 | 17.80亿 | 8.919亿 | 21.12亿 | 11.18亿 |
经营溢利 | 68.47亿 | 30.04亿 | 61.39亿 | 29.81亿 | 25.26亿 | 3.820亿 | -25.69亿 | 5.589亿 |
财务成本 | 2.747亿 | 1.405亿 | 3.514亿 | 1.830亿 | 4.739亿 | 2.065亿 | 5.827亿 | 3.035亿 |
应占联营公司业绩 | 5690万 | 2478万 | 5337万 | 1961万 | 7381万 | 3320万 | 9173万 | 4439万 |
应占合营企业业绩 | -512.2万 | -4.100万 | -750.9万 | -400.4万 | -838.4万 | -655.9万 | -1062万 | -483.1万 |
除税前溢利 | 66.24亿 | 28.88亿 | 58.33亿 | 28.14亿 | 21.18亿 | 2.021亿 | -30.70亿 | 2.949亿 |
所得税开支 | 19.24亿 | 8.550亿 | 13.38亿 | 5.549亿 | 4.803亿 | 1.299亿 | 1.777亿 | 1.984亿 |
持续经营业务税后利润 | 47.00亿 | 20.33亿 | 44.95亿 | 22.59亿 | 16.37亿 | 7227万 | -32.48亿 | 9651万 |
来自已终止经营业务的年内亏损 | -- | -- | -- | -- | -2.641亿 | -3.395亿 | -9.134亿 | -- |
除税后溢利:年內溢利 | 47.00亿 | 20.33亿 | 44.95亿 | 22.59亿 | 13.73亿 | -2.673亿 | -41.61亿 | 9651万 |
除税后溢利:非控股權益 | -780.6万 | -502.2万 | -368.1万 | 83.40万 | -126.1万 | -100.7万 | 196.9万 | 197.9万 |
除税后溢利:本公司擁有人 | 47.08亿 | 20.38亿 | 44.99亿 | 22.58亿 | 13.74亿 | -2.663亿 | -41.63亿 | 9453万 |
每股指标 | ||||||||
基本(人民币元) | 0.870 | 0.380 | 0.830 | 0.420 | 0.250 | -0.050 | -0.780 | 0.020 |
摊薄(人民币元) | 0.870 | 0.380 | 0.830 | 0.420 | 0.250 | -0.050 | -0.780 | 0.020 |
年内其他全面收益 | 1.948亿 | 5013万 | 6375万 | 1.227亿 | -1.896亿 | -238.7万 | 1788万 | 502.2万 |
全面收益:年内全面收益总额 | 48.95亿 | 20.83亿 | 45.59亿 | 23.82亿 | 11.84亿 | -2.697亿 | -41.43亿 | 1.015亿 |
全面收益:非控股权益 | -780.6万 | -502.2万 | -368.1万 | 83.40万 | -126.1万 | -100.7万 | 196.9万 | 197.9万 |
全面收益:本公司拥有人 | 49.03亿 | 20.88亿 | 45.63亿 | 23.81亿 | 11.85亿 | -2.686亿 | -41.45亿 | 9955万 |
现金流量表
显示空行
报表起始日 | 24-01-01 | 24-01-01 | 23-01-01 | 23-01-01 | 22-01-01 | 22-01-01 | 21-01-01 | 21-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表截止日 | 24-12-31 | 24-06-30 | 23-12-31 | 23-06-30 | 22-12-31 | 22-06-30 | 21-12-31 | 21-06-30 |
年结日 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 | 12-31 |
经营业务调整 | ||||||||
除税前溢利 | 66.24亿 | 28.88亿 | 58.33亿 | 28.14亿 | 19.14亿 | -1.111亿 | -39.76亿 | 2.949亿 |
利息收入 | 3.829亿 | 2.448亿 | 3.269亿 | 1.331亿 | 1.212亿 | 2378万 | 3298万 | 1808万 |
财务成本 | 2.747亿 | 1.405亿 | 3.514亿 | 1.830亿 | 5.313亿 | 2.365亿 | 6.445亿 | 3.035亿 |
减:投资收益 | 1.036亿 | 440.5万 | 78.80万 | -- | 3.288亿 | -- | -- | -- |
减:应占附属公司溢利 | 4768万 | 2474万 | 4586万 | 1561万 | 6542万 | 2664万 | 8111万 | 3956万 |
加:减值及拨备 | 1195万 | 263.7万 | -296.4万 | 163.3万 | 1894万 | -- | 2708万 | -- |
按公允值计入损益的金融资产产生的收益净额 | 1.943亿 | -1835万 | 5237万 | 1967万 | -2730万 | 1343万 | 983.8万 | 6828万 |
出售物业、厂房及设备、其他无形资产以及终止租赁收益净额 | 9385万 | -137.3万 | 4362万 | 198.7万 | 3520万 | -8661万 | -20.01亿 | -485.0万 |
加:折旧及摊销 | 25.62亿 | 13.53亿 | 29.41亿 | 15.00亿 | 39.68亿 | 20.80亿 | 55.77亿 | 22.03亿 |
汇兑亏损(收益)净额 | -6254万 | -2197万 | 3089万 | 1.769亿 | -3310万 | -4854万 | -1.181亿 | -8510万 |
股份支付费用 | 136.8万 | 61.80万 | 95.80万 | -- | -- | -- | -- | -- |
加:经营调整其他项目 | -- | 1623万 | -- | -260.0万 | 4824万 | 3879万 | 5.684亿 | 3455万 |
营运资金变动前经营现金流量 | 87.14亿 | 41.69亿 | 86.23亿 | 41.48亿 | 59.90亿 | 23.16亿 | 48.36亿 | 28.00亿 |
经营业务 | ||||||||
存货减少 | 1399万 | 2.558亿 | 6719万 | 9196万 | 1.274亿 | 2.999亿 | -3.017亿 | -4229万 |
贸易及其他应收款项及预付款项减少(增加) | 5.112亿 | 5.528亿 | -2798万 | 1.425亿 | 8.789亿 | 4.289亿 | -6.779亿 | 136.9万 |
应收关联方款项减少(增加) | 1.232亿 | 1.310亿 | -5624万 | 2647万 | -5430万 | -5222万 | -1939万 | 943.6万 |
贸易应付款项(减少)增加 | -6308万 | -3.887亿 | 5.384亿 | 5.349亿 | -4.008亿 | 1.695亿 | 3.616亿 | -1.605亿 |
应付关联方款项增加 | 1277万 | -7504万 | 1.298亿 | 2293万 | -1.492亿 | -2.791亿 | -1935万 | -6903万 |
营运资本变动其他项目 | 6200万 | 3166万 | 4350万 | 368.8万 | 3778万 | 4804万 | 7811万 | 6095万 |
租赁按金(增加)减少 | -667.5万 | -359.4万 | 878.6万 | 1381万 | -535.2万 | -327.6万 | 2429万 | 3554万 |
其他应付款项增加 | 3882万 | -1.213亿 | 6.539亿 | 4.013亿 | 8063万 | -1.458亿 | 2.264亿 | -7835万 |
经营所得现金 | 94.07亿 | 45.52亿 | 99.81亿 | 53.86亿 | 65.05亿 | 27.82亿 | 45.08亿 | 25.57亿 |
经营业务净额 | ||||||||
已付所得税 | 17.72亿 | 8.800亿 | 9.803亿 | 4.515亿 | 3.527亿 | 1.883亿 | 7.022亿 | 4.681亿 |
经营活动所得现金净额 | 76.34亿 | 36.72亿 | 90.00亿 | 49.34亿 | 61.52亿 | 25.94亿 | 38.06亿 | 20.89亿 |
投资业务 | ||||||||
已收利息(投资) | 3.122亿 | 2.431亿 | 2.173亿 | 1.285亿 | 1.058亿 | 2318万 | 1459万 | 1050万 |
已收一间联营公司股息 | 1.680亿 | 1.080亿 | -- | -- | 1.600亿 | -- | -- | -- |
存款减少(增加) | 14.96亿 | -3.971亿 | -24.60亿 | -7.820亿 | -2.844亿 | 222.2万 | 1.973亿 | 1.964亿 |
出售物业、厂房及设备所得款项 | 17.50万 | 1504万 | 1286万 | 395.9万 | 607.5万 | 532.4万 | 1088万 | 1760万 |
购买物业、厂房及设备 | 12.99亿 | 4.147亿 | 4.524亿 | 1.187亿 | 8.251亿 | 5.310亿 | 44.30亿 | 32.02亿 |
转让餐厅业务所得款项 | 1.229亿 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
购买其他无形资产 | 1013万 | 347.0万 | 1.783亿 | 400.5万 | 2241万 | 1487万 | 3972万 | 1456万 |
收购一间附属公司的现金流出净额 | -- | -- | 1.248亿 | -- | 2021万 | -- | 1.168亿 | 1.168亿 |
收回投资所得现金 | 43.23亿 | 3.063亿 | 3.754亿 | 2.995亿 | 12.17亿 | 10.14亿 | 1.248亿 | 1.372亿 |
投资支付现金 | 51.92亿 | 6.232亿 | 26.92亿 | 10.07亿 | 10.79亿 | 12.41亿 | 6.750亿 | 13.12亿 |
投资业务其他项目 | -1149万 | -370.7万 | -862.8万 | -323.8万 | -1486万 | 125.5万 | -3903万 | -3035万 |
投资活动所用现金净额 | -9149万 | -7.697亿 | -53.11亿 | -14.83亿 | -7.569亿 | -7.407亿 | -49.53亿 | -43.14亿 |
融资前现金净额 | 75.43亿 | 29.02亿 | 36.90亿 | 34.52亿 | 53.95亿 | 18.53亿 | -11.46亿 | -22.25亿 |
融资业务 | ||||||||
新筹集银行借款 | 9708万 | 5000万 | 10.54亿 | 7.369亿 | 11.72亿 | 11.99亿 | 61.75亿 | 22.23亿 |
偿还借款 | 6.366亿 | 3.966亿 | 30.28亿 | 22.35亿 | 24.37亿 | 20.72亿 | 25.10亿 | 24.25亿 |
已付利息 | 5533万 | 2797万 | 8779万 | 5274万 | 2.054亿 | 8426万 | 2.102亿 | 8897万 |
已付股息 | 60.71亿 | -- | 5.538亿 | -- | -- | -- | 9278万 | -- |
非控股股东注资 | -- | -- | 31.50万 | 31.50万 | -- | -- | -- | -- |
赎回长期债券 | 7695万 | 7695万 | 642.2万 | 642.2万 | 17.99亿 | -- | -- | -- |
偿还租赁负债 | 8.918亿 | 4.689亿 | 8.806亿 | 4.460亿 | 10.68亿 | 4.464亿 | 9.699亿 | 4.657亿 |
收回其他借款的保证金 | 506.0万 | -- | -- | -- | -6.500亿 | -- | -- | -- |
融资活动所用现金净额 | -76.30亿 | -9.204亿 | -35.02亿 | -20.02亿 | -49.88亿 | -14.04亿 | 43.11亿 | 31.14亿 |
现金及现金等价物(减少)增加净额 | -8708万 | 19.82亿 | 1.879亿 | 14.49亿 | 4.079亿 | 4.489亿 | 31.64亿 | 8.887亿 |
现金期间变动 | ||||||||
期初现金及现金等价物 | 64.76亿 | 64.76亿 | 63.01亿 | 63.01亿 | 57.67亿 | 57.67亿 | 26.83亿 | 26.83亿 |
汇率变动的影响 | 1845万 | -3224万 | -1325万 | 1.588亿 | 1.262亿 | 1.121亿 | -8036万 | -4704万 |
期末现金及现金等价物 | 64.07亿 | 84.25亿 | 64.76亿 | 79.09亿 | 63.01亿 | 63.28亿 | 57.67亿 | 35.24亿 |