• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)
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每股指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
基本每股收益(元) 0.0300 0.0500 0.0300 0.1200 0.0700 -0.0300 -0.0200 0.3800 0.4700
扣非每股收益(元) -- 0.0400 -- 0.0600 -- -0.0400 -- 0.3800 --
稀释每股收益(元) 0.0200 0.0400 0.0300 0.1200 0.0700 -0.0100 -0.0200 0.3800 0.4700
每股净资产(元) 7.0910 7.2031 7.3207 7.2873 7.0552 7.0366 7.1791 7.7521 7.2878
每股公积金(元) 2.7050 2.7050 2.7050 2.7050 2.5245 2.5885 2.5885 3.0713 2.5885
每股未分配利润(元) 3.0150 3.0415 3.1543 3.1248 3.0503 2.9703 3.1142 3.2101 3.2465
每股经营现金流(元) 0.0496 0.2759 0.0877 0.2826 -0.5431 -0.2112 0.0123 0.9200 1.5267
成长能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
营业总收入(元) 102.1亿 69.70亿 33.55亿 129.2亿 94.31亿 60.99亿 29.88亿 145.7亿 114.5亿
毛利润(元) 11.30亿 8.090亿 3.796亿 16.13亿 11.54亿 7.760亿 3.780亿 20.71亿 19.79亿
归属净利润(元) 2667万 5437万 3084万 1.234亿 7036万 -2862万 -2156万 3.987亿 4.895亿
扣非净利润(元) 870.1万 4346万 2624万 6208万 5203万 -3575万 -2843万 3.777亿 4.758亿
营业总收入同比增长(%) 8.21 14.28 12.29 -11.34 -17.60 -19.74 -22.55 7.24 15.41
归属净利润同比增长(%) -62.09 289.94 243.05 -69.06 -85.63 -105.44 -105.86 -81.30 -69.76
扣非净利润同比增长(%) -83.28 221.57 192.30 -83.56 -89.06 -106.94 -107.83 -81.98 -70.12
营业总收入滚动环比增长(%) -0.70 3.79 2.84 11.90 -0.72 -6.78 -8.00 -4.22 -3.86
归属净利润滚动环比增长(%) -61.38 17.41 42.47 1515.72 105.67 -447.13 -90.91 -58.97 -38.66
扣非净利润滚动环比增长(%) -86.73 21.02 88.06 444.57 88.13 -1100.54 -96.26 -60.07 -39.04
盈利能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
净资产收益率(加权)(%) 0.34 0.69 0.47 1.55 0.87 -0.46 -0.27 5.05 6.15
净资产收益率(扣非/加权)(%) -- 0.55 -- 0.82 -- -0.55 -- 4.79 --
总资产收益率(加权)(%) 0.22 0.30 0.17 0.70 0.47 0.01 0.01 1.53 1.91
毛利率(%) 11.08 11.61 11.32 12.48 12.24 12.72 12.65 14.21 17.29
净利率(%) 0.67 1.35 1.63 1.63 1.49 0.03 0.07 2.85 4.46
收益质量指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
预收账款/营业总收入 -- 0.000 -- -- 0.000 -- -- -- --
销售净现金流/营业总收入 0.078 0.142 0.131 0.130 0.107 0.125 0.180 0.163 0.246
经营净现金流/营业总收入 0.005 0.041 0.027 0.023 -0.060 -0.036 0.004 0.066 0.139
实际税率(%) 34.14 20.93 18.55 31.76 24.98 95.59 90.12 9.28 14.48
财务风险指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
流动比率 2.306 1.924 1.716 1.451 1.556 1.484 1.445 1.383 1.355
速动比率 2.055 1.747 1.496 1.294 1.428 1.329 1.307 1.235 1.232
现金流量比率 0.009 0.037 0.011 0.031 -0.054 -0.021 0.001 0.095 0.143
资产负债率(%) 60.50 62.81 64.20 62.80 66.42 65.21 66.35 61.01 65.96
权益乘数 2.532 2.689 2.793 2.688 2.978 2.874 2.972 2.564 2.938
产权比率 1.532 1.689 1.793 1.688 1.978 1.874 1.972 1.564 1.938
营运能力指标 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31 22-12-31 22-09-30
总资产周转天数(天) 809.2 805.6 866.1 832.0 856.3 861.1 900.7 669.0 632.2
存货周转天数(天) 43.69 41.93 50.86 47.47 46.36 52.34 53.75 37.14 34.88
应收账款周转天数(天) 36.08 35.70 39.48 34.26 34.34 35.13 37.84 27.60 27.43
总资产周转率(次) 0.334 0.223 0.104 0.433 0.315 0.209 0.100 0.538 0.427
存货周转率(次) 6.179 4.293 1.770 7.583 5.823 3.439 1.674 9.693 7.740
应收账款周转率(次) 7.483 5.042 2.279 10.51 7.863 5.124 2.379 13.04 9.844
杜邦分析
  • 按报告期
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  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
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  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2023-12-31
  • 2022-12-31
  • 2021-12-31
  • 2020-12-31
  • 2019-12-31
  • 2018-12-31
  • 2017-12-31
  • 2016-12-31
  • 2015-12-31

0.34%

数据与计算不一致?
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.22%

数据与计算不一致?
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

39.22%

2.53

0.67%

0.33次

数据与计算不一致?
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

60.50%

6800万

102.1亿

102.1亿

297.3亿

179.9亿

297.3亿

102.7亿

收入总额=营业总收入+(其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益)+营业外收入

102.0亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

133.3亿

164.0亿

102.1亿

90.76亿

10.07亿

74.26亿

--

3531万

2133万

8172万

--

--

8.959亿

--

3525万

2.145亿

--

150.0万

6013万

-2695

226.6万

6033万

14.37亿

24.88亿

--

--

-177.1万

3.467亿

11.83亿

12.35亿

7306万

396.0万

3.855亿

3.613亿

--

1.086亿

14.56亿

48.16亿

24.88亿

56.80亿

--

注:杜邦分析是一种以净资产收益率为核心,综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点,在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中,仅展示重点科目,部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议,因此两者差额不一定与净利润相等。
资产负债表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度同比
资产负债表 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
流动资产
货币资金 74.26亿 95.96亿 89.00亿 86.17亿 104.8亿
应收票据及应收账款 14.37亿 14.75亿 16.53亿 12.90亿 12.31亿
其中:应收账款 14.37亿 14.75亿 16.53亿 12.90亿 12.31亿
应收款项融资 11.83亿 11.54亿 8.170亿 10.92亿 14.30亿
预付款项 4.686亿 2.626亿 5.484亿 3.101亿 2.889亿
其他应收款合计 3.613亿 3.494亿 8890万 8094万 1.722亿
应收利息 其中:应收利息 72.00万 72.00万 2634万 72.00万 72.00万
存货 14.56亿 13.89亿 18.80亿 14.82亿 13.42亿
一年内到期的非流动资产 3.332亿 2.244亿 1.898亿 3.126亿 9515万
其他流动资产 6.691亿 6.475亿 5.837亿 5.400亿 13.16亿
流动资产合计 133.3亿 151.0亿 146.6亿 137.2亿 163.5亿
非流动资产
长期应收款 24.88亿 26.36亿 21.70亿 20.50亿 3.874亿
长期股权投资 12.35亿 12.37亿 10.38亿 10.31亿 11.20亿
其他权益工具投资 150.0万 150.0万 150.0万 150.0万 150.0万
投资性房地产 -- -- -- -- 23.34万
固定资产 48.16亿 49.33亿 80.83亿 82.39亿 54.70亿
在建工程 56.80亿 49.57亿 45.33亿 41.35亿 57.24亿
使用权资产 3531万 3732万 3933万 4134万 4347万
无形资产 8.959亿 8.903亿 12.51亿 12.69亿 10.40亿
开发支出 6013万 4618万 3739万 2201万 587.8万
长期待摊费用 7306万 7619万 8013万 8357万 8721万
递延所得税资产 1.086亿 1.085亿 1.084亿 1.083亿 1.347亿
其他非流动资产 10.08亿 9.329亿 11.21亿 7.373亿 11.84亿
非流动资产平衡项目 0.000 0.000 0.250 0.000 0.000
非流动资产合计 164.0亿 158.6亿 184.6亿 177.2亿 152.0亿
资产总计 297.3亿 309.5亿 331.2亿 314.4亿 315.5亿
流动负债
短期借款 18.24亿 28.33亿 38.91亿 37.22亿 51.51亿
应付票据及应付账款 22.58亿 23.57亿 23.40亿 23.39亿 18.20亿
应付票据 其中:应付票据 8.452亿 7.484亿 7.207亿 5.467亿 6.247亿
应付账款 其中:应付账款 14.13亿 16.08亿 16.19亿 17.92亿 11.95亿
预收款项 -- 3.960万 -- -- 420.3万
合同负债 2.466亿 1.715亿 3.096亿 1.528亿 3.063亿
应付职工薪酬 3496万 3767万 4089万 4039万 3273万
应交税费 3273万 2170万 2901万 4172万 7414万
其他应付款合计 2.614亿 6.597亿 2.744亿 3.262亿 3.853亿
应付利息 其中:应付利息 858.6万 -- 153.6万 489.3万 687.2万
应付股利 其中:应付股利 -- 1.413亿 -- -- 8898万
一年内到期的非流动负债 10.93亿 17.46亿 16.30亿 28.17亿 26.91亿
其他流动负债 3097万 2105万 3156万 1981万 4154万
流动负债合计 57.81亿 78.46亿 85.46亿 94.59亿 105.1亿
非流动负债
长期借款 89.69亿 82.90亿 86.90亿 64.42亿 66.76亿
应付债券 28.85亿 28.61亿 28.38亿 28.14亿 27.90亿
租赁负债 3215万 3403万 3635万 3647万 3858万
长期应付款 1.977亿 2.828亿 10.07亿 8.528亿 7.946亿
预计负债 -- -- 1317万 1317万 1317万
递延收益 1.014亿 1.014亿 1.100亿 1.048亿 1.073亿
递延所得税负债 2441万 2441万 2441万 2441万 3052万
非流动负债合计 122.1亿 115.9亿 127.2亿 102.9亿 104.5亿
负债合计 179.9亿 194.4亿 212.7亿 197.5亿 209.6亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本) 10.44亿 10.44亿 10.44亿 10.44亿 10.44亿
其他权益工具 2.216亿 2.216亿 2.216亿 2.216亿 2.216亿
资本公积 28.24亿 28.24亿 28.24亿 28.24亿 26.36亿
减:库存股 1.909亿 9961万 9961万 9861万 --
专项储备 1999万 1795万 2299万 1796万 1991万
盈余公积 5.584亿 5.584亿 5.584亿 5.584亿 4.817亿
未分配利润 31.48亿 31.76亿 32.94亿 32.63亿 31.85亿
归属于母公司股东权益总计 76.26亿 77.43亿 78.66亿 78.31亿 75.89亿
少数股东权益 41.18亿 37.69亿 39.93亿 38.65亿 30.04亿
股东权益合计 117.4亿 115.1亿 118.6亿 117.0亿 105.9亿
负债和股东权益总计 297.3亿 309.5亿 331.2亿 314.4亿 315.5亿
审计意见(境内) -- -- -- 标准无保留意见 --
利润表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
现金流量表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
现金流量表 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 77.95亿 52.13亿 28.92亿 110.6亿 81.07亿
收到的税收返还 2.068亿 1.416亿 1.142亿 1.942亿 1.494亿
收到其他与经营活动有关的现金 8.041亿 3.091亿 1.160亿 5.557亿 18.50亿
经营活动现金流入小计 88.06亿 56.63亿 31.22亿 118.1亿 101.1亿
购买商品、接受劳务支付的现金 69.94亿 42.24亿 24.54亿 93.87亿 70.98亿
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- 22.60万 -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 8.769亿 6.235亿 3.310亿 12.05亿 8.932亿
支付的各项税费 3.496亿 2.981亿 1.169亿 5.103亿 3.927亿
支付其他与经营活动有关的现金 5.336亿 2.300亿 1.283亿 4.144亿 22.89亿
经营活动现金流出小计 87.54亿 53.75亿 30.30亿 115.2亿 106.7亿
经营活动产生的现金流量净额 5176万 2.881亿 9160万 2.951亿 -5.671亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- 1156万 5855万
取得投资收益收到的现金 1469万 6863万 -- 2755万 2153万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 58.37万 33.96万 -- 427.9万 462.1万
处置子公司及其他营业单位收到的现金 2.671亿 2.671亿 -- 1.684亿 1.715亿
收到的其他与投资活动有关的现金 2.054亿 2.085万 44.88万 6.742亿 1.952亿
投资活动现金流入小计 4.878亿 3.361亿 44.88万 8.860亿 4.514亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20.06亿 12.34亿 7.847亿 22.54亿 16.72亿
投资支付的现金 2.256亿 1.859亿 -- 500.0万 7.580亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- 1.959亿 --
支付其他与投资活动有关的现金 6.236亿 5.107亿 2.801亿 20.52亿 6.041亿
投资活动现金流出小计 28.55亿 19.30亿 10.65亿 45.07亿 30.34亿
投资活动产生的现金流量净额 -23.67亿 -15.94亿 -10.64亿 -36.21亿 -25.82亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 4.889亿 1.021亿 1.021亿 15.66亿 5.000亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.000 1.021亿 -- 15.66亿 --
取得借款收到的现金 72.92亿 63.12亿 39.97亿 122.5亿 102.0亿
收到的其他与筹资活动有关的现金 8.493亿 3.950亿 4.251亿 8.244亿 15.37亿
筹资活动现金流入小计 86.30亿 68.09亿 45.24亿 146.4亿 122.3亿
偿还债务所支付的现金 61.28亿 37.88亿 26.98亿 92.38亿 64.23亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.122亿 2.984亿 1.327亿 7.862亿 5.584亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- 113.5万 -- 378.3万 378.3万
支付的其他与筹资活动有关的现金 15.97亿 6.314亿 3.650亿 15.23亿 7.710亿
筹资活动现金流出小计 82.37亿 47.18亿 31.95亿 115.5亿 77.52亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.927亿 20.91亿 13.29亿 30.91亿 44.83亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响 647.0万 916.9万 8623 2176万 2056万
现金及现金等价物净增加额 -19.16亿 7.944亿 3.559亿 -2.123亿 13.54亿
加:期初现金及现金等价物余额 74.05亿 74.05亿 73.41亿 76.18亿 76.18亿
期末现金及现金等价物余额 54.89亿 82.00亿 76.97亿 74.05亿 89.72亿
补充资料
净利润 -- 9434万 -- 2.104亿 --
资产减值准备 -- -340.6万 -- 2272万 --
固定资产和投资性房地产折旧 -- 3.223亿 -- 5.732亿 --
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 3.223亿 -- 5.732亿 --
无形资产摊销 -- 3708万 -- 5509万 --
长期待摊费用摊销 -- 738.5万 -- 642.0万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- -47.08万 --
固定资产报废损失 -- 23.65万 -- -357.0万 --
财务费用 -- 2.230亿 -- 4.545亿 --
投资损失 -- -2164万 -- -6761万 --
递延所得税 -- -20.32万 -- 2512万 --
其中:递延所得税资产减少 -- -20.68万 -- 3149万 --
递延所得税负债增加 -- 3601 -- -636.4万 --
存货的减少 -- 1.136亿 -- 5677万 --
经营性应收项目的减少 -- -7.639亿 -- -5.335亿 --
经营性应付项目的增加 -- 2.736亿 -- -4.886亿 --
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 -- 0.070 -- 0.000 --
经营活动产生的现金流量净额 -- 2.881亿 -- 2.951亿 --
融资租入固定资产 -- -- -- 287.3万 --
现金的期末余额 -- 82.00亿 -- 74.05亿 --
减:现金的期初余额 -- 74.05亿 -- 76.18亿 --
现金及现金等价物的净增加额 -- 7.944亿 -- -2.123亿 --
审计意见(境内) -- -- -- 标准无保留意见 --
百分比报表
指标     2024-09-30 金额(元) 占比
总资产 297.3亿 100%
    流动资产 133.3亿 44.84%
         货币资金 74.26亿 24.97%
         应收账款 14.37亿 4.83%
         存货 14.56亿 4.90%
         预付账款 4.686亿 1.58%
    非流动资产 164.0亿 55.16%
         固定资产 48.16亿 16.20%
         无形资产 8.959亿 3.01%
         长期待摊费用 7306万 0.25%
         商誉 -- 0.00%
总负债金额 179.9亿 100%
    流动负债 57.81亿 32.13%
    非流动负债 122.1亿 67.87%
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
利润表 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
指标 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比
一、营业总收入(元) 102.1亿 100.00% 69.70亿 100.00% 33.55亿 100.00% 129.2亿 100.00% 94.31亿 100.00% 60.99亿 100.00%
二、营业总成本(元) 101.6亿 -99.59% 69.00亿 -98.99% 33.15亿 -98.81% 127.5亿 -98.72% 93.44亿 -99.07% 60.13亿 -98.59%
    营业成本(元) 90.76亿 -88.92% 61.61亿 -88.39% 29.75亿 -88.68% 113.1亿 -87.52% 82.77亿 -87.76% 53.23亿 -87.28%
    税金及附加(元) 8172万 -0.80% 5355万 -0.77% 1848万 -0.55% 1.108亿 -0.86% 8832万 -0.94% 5952万 -0.98%
    期间费用(元) 10.07亿 -9.87% 6.854亿 -9.83% 3.212亿 -9.58% 13.36亿 -10.34% 9.786亿 -10.38% 6.304亿 -10.34%
        销售费用(元) 6033万 -0.59% 4083万 -0.59% 2005万 -0.60% 9309万 -0.72% 6447万 -0.68% 3824万 -0.63%
        管理费用(元) 3.467亿 -3.40% 2.437亿 -3.50% 1.276亿 -3.80% 5.139亿 -3.98% 3.431亿 -3.64% 2.519亿 -4.13%
        研发费用(元) 3.855亿 -3.78% 2.187亿 -3.14% 9335万 -2.78% 4.192亿 -3.24% 3.440亿 -3.65% 1.891亿 -3.10%
        财务费用(元) 2.145亿 -2.10% 1.822亿 -2.61% 8025万 -2.39% 3.101亿 -2.40% 2.270亿 -2.41% 1.512亿 -2.48%
其他经营收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    其他收益(元) 3989万 0.39% 2656万 0.38% 1774万 0.53% 6128万 0.47% 3361万 0.36% 1841万 0.30%
    投资收益(元) 2133万 0.21% 2164万 0.31% 704.1万 0.21% 6761万 0.52% 1142万 0.12% -1542万 -0.25%
    公允价值变动收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    信用减值损失(元) -177.1万 -0.02% -177.1万 -0.03% 48.67万 0.01% 2665万 0.21% 3433万 0.36% -2817万 -0.46%
    资产减值损失(元) 226.6万 0.02% 340.6万 0.05% 181.1万 0.05% -2272万 -0.18% 2243万 0.24% -1680万 -0.28%
    资产处置收益(元) -2695 0.00% -- -- -- -- 47.08万 0.00% -- -- -- --
三、营业利润(元) 1.033亿 1.01% 1.199亿 1.72% 6695万 2.00% 2.990亿 2.31% 1.891亿 2.00% 4415万 0.72%
    加:营业外收入(元) 389.2万 0.04% 146.6万 0.02% 66.42万 0.02% 1472万 0.11% 385.0万 0.04% 83.20万 0.01%
    减:营业外支出(元) 396.0万 -0.04% 209.3万 -0.03% 34.25万 -0.01% 535.9万 -0.04% 501.4万 -0.05% 488.0万 -0.08%
四、利润总额(元) 1.032亿 1.01% 1.193亿 1.71% 6727万 2.01% 3.083亿 2.39% 1.879亿 1.99% 4011万 0.66%
    减:所得税费用(元) 3525万 -0.35% 2497万 -0.36% 1248万 -0.37% 9795万 -0.76% 4694万 -0.50% 3834万 -0.63%
五、净利润(元) 6800万 0.67% 9434万 1.35% 5479万 1.63% 2.104亿 1.63% 1.410亿 1.49% 176.8万 0.03%
注:百分比报表用于结构分析,因此仅展示重要科目,完整报表请参考公司相应财报。