600970

中材国际
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主要指标 | 杜邦分析 | 资产负债表 | 利润表 | 现金流量表 | 百分比报表
注：点击表格内的指标名称可切换图片查看该指标的历史趋势
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每股指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
基本每股收益(元) 0.2500 1.1400 0.7900 0.5300 0.2500 1.1200 0.7700 0.5200 0.2300
扣非每股收益(元) -- 1.0400 -- 0.5300 -- 1.0400 -- 0.5300 --
稀释每股收益(元) 0.2500 1.1400 0.7900 0.5300 0.2400 1.1200 0.7700 0.5200 0.2300
每股净资产(元) 8.2467 7.9921 7.6668 7.4100 7.4597 7.2267 6.8692 6.6265 6.6645
每股公积金(元) 0.1740 0.1718 0.1738 0.1700 0.1623 0.1551 0.1521 0.1468 0.1185
每股未分配利润(元) 6.6516 6.4008 6.0992 5.8492 5.9601 5.7192 5.4064 5.1666 5.2023
每股经营现金流(元) -0.7088 0.8668 -0.0985 0.3351 -0.4496 1.3382 -0.0054 -0.3557 -0.7564
成长能力指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
营业总收入(元) 101.5亿 461.3亿 317.3亿 208.9亿 102.9亿 458.0亿 315.1亿 205.5亿 100.1亿
毛利润(元) 17.22亿 90.53亿 59.86亿 40.52亿 20.04亿 88.97亿 58.67亿 37.72亿 16.96亿
归属净利润(元) 6.631亿 29.83亿 20.60亿 13.99亿 6.364亿 29.16亿 20.02亿 13.68亿 6.174亿
扣非净利润(元) 5.990亿 27.21亿 20.51亿 14.02亿 6.538亿 26.77亿 20.06亿 13.23亿 5.819亿
营业总收入同比增长(%) -1.37 0.72 0.70 1.68 2.74 6.94 5.06 -0.79 0.63
归属净利润同比增长(%) 4.19 2.31 2.90 2.28 3.08 14.74 7.53 6.53 5.52
扣非净利润同比增长(%) -8.38 1.64 2.21 5.97 12.35 26.84 26.17 27.35 26.76
营业总收入滚动环比增长(%) -0.30 0.23 -0.27 0.15 0.60 13.54 4.35 -0.58 0.16
归属净利润滚动环比增长(%) 0.89 0.31 0.91 0.41 0.65 24.91 2.48 2.31 1.47
扣非净利润滚动环比增长(%) -2.01 -0.02 -1.25 0.26 2.68 6.32 5.54 7.25 5.84
盈利能力指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
净资产收益率(加权)(%) 3.09 14.96 10.50 7.18 3.28 16.32 11.45 7.90 3.54
净资产收益率(扣非/加权)(%) -- 13.65 -- 7.19 -- 15.16 -- 7.81 --
总资产收益率(加权)(%) 1.22 5.70 3.95 2.69 1.22 6.10 4.21 2.87 1.33
毛利率(%) 16.97 19.63 18.86 19.39 19.48 19.43 18.62 18.35 16.93
净利率(%) 6.99 6.99 6.85 7.11 6.59 6.96 6.88 7.16 6.67
收益质量指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
预收账款/营业总收入 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
销售净现金流/营业总收入 -0.006 0.206 0.139 0.203 0.037 0.218 0.160 0.117 -0.009
经营净现金流/营业总收入 -0.185 0.050 -0.008 0.042 -0.115 0.077 0.000 -0.046 -0.199
实际税率(%) 15.56 14.68 14.58 13.57 16.20 13.83 13.68 13.12 15.40
财务风险指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
流动比率 1.345 1.312 1.369 1.295 1.289 1.321 1.288 1.320 1.350
速动比率 1.262 1.239 1.269 1.204 1.195 1.224 1.173 1.206 1.235
现金流量比率 -0.059 0.069 -0.009 0.028 -0.038 0.118 0.000 -0.032 -0.075
资产负债率(%) 59.53 61.28 61.04 62.52 62.57 62.13 62.82 64.02 62.11
权益乘数 2.471 2.583 2.567 2.668 2.672 2.640 2.689 2.779 2.639
产权比率 1.471 1.583 1.567 1.668 1.672 1.640 1.689 1.779 1.639
营运能力指标 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
总资产周转天数(天) 517.4 441.6 468.8 476.5 486.0 410.7 440.6 449.9 450.2
存货周转天数(天) 143.5 109.3 114.4 112.2 112.1 89.39 98.25 101.1 97.81
应收账款周转天数(天) 90.03 78.06 92.00 91.60 91.63 71.92 79.69 79.82 76.79
总资产周转率(次) 0.174 0.815 0.576 0.378 0.185 0.877 0.613 0.400 0.200
存货周转率(次) 0.627 3.295 2.361 1.605 0.803 4.027 2.748 1.780 0.920
应收账款周转率(次) 1.000 4.612 2.935 1.965 0.982 5.005 3.388 2.255 1.172
杜邦分析
  • 按报告期
  • 按年度
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2024-12-31
  • 2023-12-31
  • 2022-12-31
  • 2021-12-31
  • 2020-12-31
  • 2019-12-31
  • 2018-12-31
  • 2017-12-31
  • 2016-12-31

3.09%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

1.22%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

93.49%

2.47

6.99%

0.17次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

59.53%

7.093亿

101.5亿

101.5亿

579.3亿

344.9亿

579.3亿

102.6亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

94.38亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

427.4亿

151.9亿

101.5亿

84.25亿

8.934亿

65.98亿

--

1.341亿

1128万

4306万

2.570亿

--

10.57亿

-187.8万

1.307亿

-4847万

1.149亿

--

391.7万

4493万

-3493万

1.230亿

104.0亿

26.09亿

7.382亿

--

-1980万

4.583亿

6.767亿

26.12亿

2.072亿

494.4万

3.607亿

11.90亿

6.474亿

6.336亿

26.30亿

59.56亿

26.09亿

3.367亿

--

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。
资产负债表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度同比
资产负债表 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
流动资产
货币资金 65.98亿 84.66亿 60.88亿 79.89亿 81.21亿
交易性金融资产 2.570亿 2.593亿 2.462亿 2.432亿 2.493亿
衍生金融资产 -- 137.9万 143.0万 469.1万 451.3万
应收票据及应收账款 105.1亿 101.9亿 115.3亿 111.7亿 108.8亿
应收票据 其中:应收票据 1.149亿 2.856亿 110.5万 324.0万 3390万
应收账款 其中:应收账款 104.0亿 99.06亿 115.3亿 111.7亿 108.5亿
应收款项融资 6.767亿 23.78亿 10.06亿 9.131亿 10.17亿
预付款项 64.74亿 54.53亿 64.66亿 60.73亿 66.08亿
其他应收款合计 11.90亿 10.69亿 9.220亿 9.861亿 9.523亿
其中:应收股利 58.80万 58.80万 815.4万 204.0万 204.0万
存货 26.30亿 24.46亿 29.56亿 28.77亿 29.51亿
合同资产 114.9亿 103.1亿 91.09亿 83.71亿 79.36亿
一年内到期的非流动资产 24.29亿 25.66亿 15.70亿 16.24亿 15.27亿
其他流动资产 4.836亿 5.195亿 4.096亿 4.833亿 3.950亿
流动资产合计 427.4亿 436.6亿 403.0亿 407.4亿 406.5亿
非流动资产
长期应收款 26.09亿 25.10亿 36.77亿 36.27亿 41.89亿
长期股权投资 26.12亿 26.02亿 20.95亿 20.73亿 20.48亿
投资性房地产 6.474亿 6.696亿 7.136亿 7.228亿 7.293亿
固定资产 59.56亿 60.27亿 52.89亿 52.81亿 50.41亿
在建工程 3.367亿 2.161亿 6.092亿 5.670亿 7.069亿
使用权资产 1.341亿 1.220亿 1.229亿 1.258亿 1.340亿
无形资产 10.57亿 10.68亿 10.78亿 10.65亿 10.82亿
开发支出 391.7万 -- 300.0万 -- --
商誉 7.382亿 7.275亿 7.809亿 7.744亿 7.749亿
长期待摊费用 2.072亿 2.163亿 2.182亿 1.919亿 1.930亿
递延所得税资产 6.336亿 6.327亿 6.071亿 6.314亿 5.845亿
其他非流动资产 2.585亿 2.923亿 2.786亿 4.218亿 5.681亿
非流动资产合计 151.9亿 150.8亿 154.7亿 154.8亿 160.5亿
资产总计 579.3亿 587.5亿 557.7亿 562.1亿 567.0亿
流动负债
短期借款 27.19亿 22.13亿 22.05亿 24.37亿 24.19亿
交易性金融负债 -- -- -- 8.416万 --
衍生金融负债 289.8万 468.9万 -- 1911万 6843万
应付票据及应付账款 165.7亿 169.9亿 162.0亿 158.4亿 159.1亿
应付票据 其中:应付票据 19.62亿 19.09亿 16.59亿 20.70亿 22.34亿
应付账款 其中:应付账款 146.1亿 150.8亿 145.4亿 137.7亿 136.8亿
预收款项 1569万 1391万 753.6万 699.2万 458.3万
合同负债 73.14亿 77.56亿 75.51亿 80.25亿 74.66亿
应付职工薪酬 3.967亿 9.751亿 2.567亿 2.729亿 3.331亿
应交税费 4.127亿 7.276亿 4.773亿 5.022亿 4.784亿
其他应付款合计 18.45亿 20.69亿 21.31亿 25.22亿 23.03亿
其中:应付股利 9253万 1.254亿 1.379亿 3.044亿 3.623亿
一年内到期的非流动负债 21.65亿 21.17亿 2.901亿 14.98亿 12.50亿
其他流动负债 3.384亿 4.035亿 3.117亿 3.343亿 12.94亿
流动负债合计 317.8亿 332.7亿 294.3亿 314.6亿 315.3亿
非流动负债
长期借款 10.52亿 10.85亿 19.50亿 17.97亿 20.33亿
应付债券 7.000亿 7.000亿 17.27亿 10.00亿 10.11亿
租赁负债 4551万 4839万 6741万 5420万 7766万
长期应付款 4186万 4409万 9569万 5370万 5202万
长期应付职工薪酬 2.686亿 2.690亿 2.461亿 2.459亿 2.455亿
预计负债 1.595亿 1.458亿 1.641亿 1.673亿 1.435亿
递延收益 3.666亿 3.665亿 2.907亿 3.011亿 3.027亿
递延所得税负债 7089万 7390万 7517万 7388万 7898万
非流动负债合计 27.05亿 27.32亿 46.16亿 36.93亿 39.44亿
负债合计 344.9亿 360.0亿 340.4亿 351.5亿 354.7亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本） 26.42亿 26.42亿 26.42亿 26.42亿 26.42亿
资本公积 4.597亿 4.539亿 4.591亿 4.492亿 4.288亿
减:库存股 2.066亿 2.066亿 2.066亿 2.066亿 3.066亿
其他综合收益 -1.733亿 -1.797亿 -1.371亿 -1.379亿 -1.691亿
专项储备 3.031亿 3.053亿 3.213亿 3.138亿 3.040亿
盈余公积 11.89亿 11.89亿 10.63亿 10.63亿 10.63亿
未分配利润 175.7亿 169.1亿 161.1亿 154.5亿 157.5亿
归属于母公司股东权益总计 217.9亿 211.2亿 202.6亿 195.8亿 197.1亿
少数股东权益 16.57亿 16.30亿 14.74亿 14.89亿 15.10亿
股东权益合计 234.4亿 227.5亿 217.3亿 210.7亿 212.2亿
负债和股东权益总计 579.3亿 587.5亿 557.7亿 562.1亿 567.0亿
审计意见(境内) -- 标准无保留意见 -- -- --
利润表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
现金流量表
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
  • 报告期同比
  • 年度同比
  • 单季度环比
现金流量表 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 71.96亿 367.6亿 248.9亿 172.6亿 73.94亿
收到的税收返还 2.235亿 4.935亿 3.887亿 3.038亿 1.557亿
收到其他与经营活动有关的现金 6.093亿 11.70亿 18.01亿 10.65亿 7.329亿
经营活动现金流入小计 80.29亿 384.2亿 270.8亿 186.2亿 82.83亿
购买商品、接受劳务支付的现金 72.56亿 272.5亿 204.9亿 130.1亿 70.15亿
支付给职工以及为职工支付的现金 15.61亿 46.58亿 35.48亿 26.01亿 15.71亿
支付的各项税费 6.482亿 19.08亿 14.26亿 10.08亿 5.157亿
支付其他与经营活动有关的现金 4.374亿 23.20亿 18.79亿 11.20亿 3.692亿
经营活动现金流出小计 99.02亿 361.3亿 273.4亿 177.4亿 94.71亿
经营活动产生的现金流量净额 -18.73亿 22.90亿 -2.603亿 8.855亿 -11.88亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金 66.60万 1320万 502.4万 235.3万 424.1万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6168万 1.993亿 1.024亿 8435万 1852万
处置子公司及其他营业单位收到的现金 1297万 -- -- -- --
收到的其他与投资活动有关的现金 2216万 5.333亿 3.525亿 1.403亿 7000万
投资活动现金流入小计 9748万 7.459亿 4.599亿 2.270亿 9276万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.153亿 7.414亿 4.723亿 3.697亿 2.448亿
投资支付的现金 1234万 13.40亿 8.340亿 8.240亿 8.212亿
支付其他与投资活动有关的现金 -- 6603万 -- -- --
投资活动现金流出小计 1.276亿 21.47亿 13.06亿 11.94亿 10.66亿
投资活动产生的现金流量净额 -3014万 -14.01亿 -8.464亿 -9.668亿 -9.733亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 1.332亿 100.1万 -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- 1.332亿 100.1万 -- --
取得借款收到的现金 12.09亿 41.50亿 36.40亿 26.27亿 16.83亿
筹资活动现金流入小计 12.09亿 42.83亿 36.41亿 26.27亿 16.83亿
偿还债务所支付的现金 6.703亿 46.83亿 40.77亿 24.93亿 5.519亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6479万 17.04亿 15.59亿 13.35亿 7817万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 3153万 1.684亿 1.228亿 5469万 2620万
支付的其他与筹资活动有关的现金 652.2万 6298万 1312万 1173万 491.8万
筹资活动现金流出小计 7.416亿 64.51亿 56.49亿 38.40亿 6.350亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.676亿 -21.68亿 -20.08亿 -12.12亿 10.48亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响 3931万 -3520万 -4097万 -4196万 -5957万
现金及现金等价物净增加额 -13.96亿 -13.14亿 -31.56亿 -13.35亿 -11.73亿
加:期初现金及现金等价物余额 73.25亿 86.39亿 86.39亿 86.39亿 86.39亿
期末现金及现金等价物余额 59.30亿 73.25亿 54.84亿 73.04亿 74.66亿
补充资料
净利润 -- 32.23亿 -- 14.86亿 --
资产减值准备 -- 2.792亿 -- 3930万 --
固定资产和投资性房地产折旧 -- 4.365亿 -- 2.088亿 --
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 4.365亿 -- 2.088亿 --
无形资产摊销 -- 8206万 -- 3709万 --
长期待摊费用摊销 -- 1.022亿 -- 4276万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -7210万 -- -487.8万 --
固定资产报废损失 -- 109.9万 -- 191.3万 --
公允价值变动损失 -- -749.8万 -- 3169万 --
财务费用 -- 3.111亿 -- 1.674亿 --
投资损失 -- -5486万 -- -2477万 --
递延所得税 -- -5711万 -- -3653万 --
其中:递延所得税资产减少 -- -5187万 -- -2978万 --
递延所得税负债增加 -- -523.3万 -- -675.4万 --
存货的减少 -- 4.254亿 -- 200.5万 --
经营性应收项目的减少 -- -122.5亿 -- -26.66亿 --
经营性应付项目的增加 -- 98.61亿 -- 12.31亿 --
其他 -- -1.414亿 -- 3.140亿 --
经营活动产生的现金流量净额 -- 22.90亿 -- 8.855亿 --
现金的期末余额 -- 73.25亿 -- 73.04亿 --
减:现金的期初余额 -- 86.39亿 -- 86.39亿 --
现金及现金等价物的净增加额 -- -13.14亿 -- -13.35亿 --
审计意见(境内) -- 标准无保留意见 -- -- --
百分比报表
指标     2025-03-31 金额(元) 占比
总资产 579.3亿 100%
    流动资产 427.4亿 73.77%
         货币资金 65.98亿 11.39%
         应收账款 104.0亿 17.95%
         存货 26.30亿 4.54%
         预付账款 64.74亿 11.18%
    非流动资产 151.9亿 26.23%
         固定资产 59.56亿 10.28%
         无形资产 10.57亿 1.82%
         长期待摊费用 2.072亿 0.36%
         商誉 7.382亿 1.27%
总负债金额 344.9亿 100%
    流动负债 317.8亿 92.16%
    非流动负债 27.05亿 7.84%
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
利润表 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
指标 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比
一、营业总收入(元) 101.5亿 100.00% 461.3亿 100.00% 317.3亿 100.00% 208.9亿 100.00% 102.9亿 100.00% 458.0亿 100.00%
二、营业总成本(元) 93.62亿 -92.26% 422.6亿 -91.62% 291.9亿 -92.00% 191.3亿 -91.57% 94.84亿 -92.18% 419.4亿 -91.57%
    营业成本(元) 84.25亿 -83.03% 370.7亿 -80.37% 257.5亿 -81.14% 168.4亿 -80.61% 82.83亿 -80.52% 369.0亿 -80.57%
    税金及附加(元) 4306万 -0.42% 2.253亿 -0.49% 1.443亿 -0.45% 9962万 -0.48% 4441万 -0.43% 2.207亿 -0.48%
    期间费用(元) 8.934亿 -8.80% 49.62亿 -10.76% 33.03亿 -10.41% 21.91亿 -10.49% 11.56亿 -11.23% 48.15亿 -10.51%
        销售费用(元) 1.230亿 -1.21% 5.512亿 -1.19% 3.636亿 -1.15% 2.443亿 -1.17% 1.349亿 -1.31% 5.563亿 -1.21%
        管理费用(元) 4.583亿 -4.52% 23.74亿 -5.15% 15.16亿 -4.78% 10.03亿 -4.80% 4.609亿 -4.48% 21.65亿 -4.73%
        研发费用(元) 3.607亿 -3.55% 17.63亿 -3.82% 11.45亿 -3.61% 7.239亿 -3.46% 3.223亿 -3.13% 18.42亿 -4.02%
        财务费用(元) -4847万 0.48% 2.739亿 -0.59% 2.787亿 -0.88% 2.204亿 -1.05% 2.376亿 -2.31% 2.524亿 -0.55%
其他经营收益(元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    其他收益(元) 2840万 0.28% 1.105亿 0.24% 6309万 0.20% 4111万 0.20% 1837万 0.18% 1.801亿 0.39%
    投资收益(元) 1128万 0.11% 5486万 0.12% 3777万 0.12% 2477万 0.12% 78.00万 0.01% -3257万 -0.07%
    公允价值变动收益(元) -187.8万 -0.02% 749.8万 0.02% -2646万 -0.08% -3169万 -0.15% -2589万 -0.25% 7839万 0.17%
    信用减值损失(元) -1980万 -0.20% -1.228亿 -0.27% -3189万 -0.10% -4679万 -0.22% 1011万 0.10% -2.730亿 -0.60%
    资产减值损失(元) -3493万 -0.34% -2.792亿 -0.61% -5173万 -0.16% -3930万 -0.19% -1096万 -0.11% -2.180亿 -0.48%
    资产处置收益(元) 4493万 0.44% 7210万 0.16% 249.0万 0.01% 487.8万 0.02% 241.9万 0.02% 1595万 0.03%
三、营业利润(元) 8.137亿 8.02% 37.09亿 8.04% 25.32亿 7.98% 17.15亿 8.21% 7.991亿 7.77% 36.12亿 7.89%
    加:营业外收入(元) 3122万 0.31% 1.029亿 0.22% 4000万 0.13% 2385万 0.11% 1599万 0.16% 1.181亿 0.26%
    减:营业外支出(元) 494.4万 -0.05% 3350万 -0.07% 2665万 -0.08% 1892万 -0.09% 654.9万 -0.06% 3229万 -0.07%
四、利润总额(元) 8.400亿 8.28% 37.78亿 8.19% 25.45亿 8.02% 17.20亿 8.23% 8.086亿 7.86% 36.98亿 8.07%
    减:所得税费用(元) 1.307亿 -1.29% 5.547亿 -1.20% 3.712亿 -1.17% 2.333亿 -1.12% 1.310亿 -1.27% 5.114亿 -1.12%
五、净利润(元) 7.093亿 6.99% 32.23亿 6.99% 21.74亿 6.85% 14.86亿 7.11% 6.776亿 6.59% 31.86亿 6.96%
注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。
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