连云港(601008.SH)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.0200	0.1500	0.1160	0.0800	0.0400	0.1500	0.1140	0.0800	0.0300
扣非每股收益(元)	--	0.1300	--	0.0700	--	0.1000	--	0.0600	--
稀释每股收益(元)	0.0200	0.1500	0.1160	0.0800	0.0400	0.1500	0.1140	0.0800	0.0300
每股净资产(元)	3.3154	3.2960	3.2583	3.2194	3.2286	3.1924	3.3714	3.3954	3.4007
每股公积金(元)	1.6989	1.6989	1.6989	1.6989	1.6989	1.6989	1.6543	1.7132	1.7132
每股未分配利润(元)	0.4709	0.4525	0.4195	0.3808	0.3893	0.3540	0.5822	0.5480	0.5527
每股经营现金流(元)	-0.1607	1.2334	0.5808	0.6116	0.7729	0.6793	0.3687	0.3075	0.0318
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	6.090亿	26.32亿	19.37亿	12.93亿	6.355亿	25.22亿	18.74亿	12.41亿	6.003亿
毛利润(元)	1.366亿	6.407亿	4.806亿	3.328亿	1.495亿	6.174亿	4.738亿	3.130亿	1.350亿
归属净利润(元)	2279万	1.906亿	1.433亿	9534万	4384万	1.886亿	1.415亿	9370万	3487万
扣非净利润(元)	2232万	1.601亿	1.233亿	8746万	3930万	1.275亿	1.023亿	7135万	2681万
营业总收入同比增长(%)	-4.18	4.35	3.36	4.14	5.86	0.52	13.45	13.82	9.76
归属净利润同比增长(%)	-48.01	1.08	1.25	1.76	25.72	16.98	20.63	48.12	19.64
扣非净利润同比增长(%)	-43.22	25.60	20.55	22.57	46.59	1.52	11.26	53.03	24.96
营业总收入滚动环比增长(%)	-1.01	1.81	0.45	0.63	1.40	13.17	-0.44	1.00	-0.69
归属净利润滚动环比增长(%)	-11.04	0.14	0.07	-3.71	4.76	8.53	-6.27	13.54	2.72
扣非净利润滚动环比增长(%)	-10.61	7.82	3.42	2.58	9.80	-6.21	-9.57	14.80	4.26
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	0.56	4.75	3.58	2.38	1.10	3.87	2.90	1.92	0.72
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	3.99	--	2.19	--	2.61	--	1.46	--
总资产收益率(加权)(%)	0.33	2.13	1.68	1.10	0.48	2.39	2.10	1.42	0.59
毛利率(%)	22.44	24.35	24.81	25.75	23.53	24.48	25.29	25.22	22.49
净利率(%)	7.24	10.45	10.91	10.86	9.62	11.42	11.95	11.97	10.10
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	0.346	0.421	0.430	0.399	0.302	0.502	0.408	0.442	0.350
经营净现金流/营业总收入	-0.327	0.581	0.372	0.587	1.509	0.334	0.244	0.307	0.066
实际税率(%)	28.99	22.63	21.74	22.02	21.82	20.09	20.11	20.51	20.45
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	0.850	0.829	0.829	0.822	0.781	0.674	0.901	0.960	0.972
速动比率	0.847	0.826	0.826	0.818	0.777	0.670	0.897	0.956	0.967
现金流量比率	-0.038	0.277	0.151	0.151	0.170	0.166	0.115	0.114	0.013
资产负债率(%)	57.50	58.00	56.34	57.75	58.62	56.02	48.28	40.65	39.13
权益乘数	2.353	2.381	2.291	2.367	2.417	2.274	1.933	1.685	1.643
产权比率	1.353	1.381	1.291	1.367	1.417	1.274	0.933	0.685	0.643
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	1982	1766	1754	1770	1821	1718	1537	1513	1551
存货周转天数(天)	2.633	3.053	3.457	3.686	3.727	3.511	2.998	2.823	2.902
应收账款周转天数(天)	41.32	28.57	28.77	31.68	33.20	24.36	21.56	22.74	21.37
总资产周转率(次)	0.045	0.204	0.154	0.102	0.049	0.210	0.176	0.119	0.058
存货周转率(次)	34.19	117.9	78.10	48.83	24.15	102.5	90.06	63.75	31.01
应收账款周转率(次)	2.178	12.60	9.385	5.681	2.711	14.78	12.52	7.917	4.211

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

0.56%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.33%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

51.73%

2.35

7.24%

0.05次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

57.50%

4406万

6.090亿

133.8亿

76.94亿

133.8亿

6.300亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

5.811亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

45.07亿

88.75亿

6.090亿

4.723亿

8600万

25.18亿

3.024亿

2367万

671.9万

4000万

6741万

1799万

3126万

2742万

-274.2万

3.333亿

-197.2万

5474万

9032万

15.40亿

1890万

96.97万

3734万

5164万

1434万

63.23亿

1.953亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	25.18亿	26.85亿	20.15亿	22.39亿	25.13亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	4000万	--	3000万	--	--
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	--	--	--	--	--
应收票据及应收账款	3.607亿	2.689亿	2.583亿	3.020亿	2.952亿
应收票据其中:应收票据	2742万	4310万	3740万	3884万	1827万
应收账款其中:应收账款	3.333亿	2.258亿	2.209亿	2.632亿	2.769亿
应收款项融资	9032万	8528万	1.058亿	9485万	9066万
预付款项	280.1万	136.1万	818.6万	36.13万	26.33万
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	3734万	3531万	582.5万	894.8万	809.2万
应收利息其中:应收利息	--	--	--	--	--
应收股利其中:应收股利	3190万	3190万	--	--	--
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	1434万	1330万	1682万	1884万	1978万
合同资产	--	--	--	--	--
持有待售资产	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--	--
其他流动资产	14.43亿	14.86亿	15.17亿	14.66亿	14.64亿
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动资产合计	45.07亿	45.75亿	39.57亿	41.29亿	43.91亿
非流动资产
发放贷款及垫款	3.656亿	2.994亿	2.356亿	2.703亿	2.875亿
债权投资	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--	--
长期股权投资	15.40亿	15.16亿	15.69亿	15.45亿	15.40亿
其他权益工具投资	--	--	--	--	--
其他非流动金融资产	--	--	--	--	--
投资性房地产	--	--	--	--	--
固定资产	63.23亿	63.98亿	63.48亿	63.86亿	61.15亿
在建工程	1.953亿	1.852亿	2.365亿	2.654亿	5.442亿
使用权资产	3.024亿	3.104亿	2.918亿	2.973亿	3.023亿
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	6741万	6806万	6853万	6921万	6990万
开发支出	--	--	--	--	--
商誉	--	--	--	--	--
长期待摊费用	1890万	1798万	1435万	1492万	1222万
递延所得税资产	5164万	5162万	4886万	4900万	4835万
其他非流动资产	1137万	1138万	1110万	1128万	1123万
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动资产合计	88.75亿	88.58亿	88.23亿	89.08亿	89.31亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
资产总计	133.8亿	134.3亿	127.8亿	130.4亿	133.2亿
流动负债
短期借款	12.11亿	11.06亿	11.34亿	11.31亿	15.06亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	--	--	--	--	--
应付票据及应付账款	1.340亿	1.230亿	1.410亿	1.128亿	1.380亿
应付票据其中:应付票据	--	--	--	900.0万	3000万
应付账款其中:应付账款	1.340亿	1.230亿	1.410亿	1.038亿	1.080亿
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	2751万	3797万	3862万	4025万	2801万
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	1262万	4018万	1300万	1220万	1595万
应交税费	3527万	3981万	3382万	4413万	4227万
其他应付款合计	2.352亿	2.863亿	2.246亿	2.888亿	2.236亿
应付利息其中:应付利息	--	--	--	--	--
应付股利其中:应付股利	--	--	--	--	--
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	--	--	--
一年内到期的非流动负债	2.256亿	2.600亿	1.886亿	1.765亿	8913万
其他流动负债	5.199亿	5.300亿	5.317亿	5.281亿	5.161亿
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
流动负债合计	53.04亿	55.21亿	47.71亿	50.24亿	56.25亿
非流动负债
长期借款	15.48亿	14.15亿	15.77亿	16.33亿	17.46亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	4.971亿	4.967亿	4.964亿	4.961亿	--
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	1.243亿	1.345亿	1.435亿	1.557亿	1.642亿
长期应付款	135.0万	135.0万	270.0万	270.0万	--
长期应付职工薪酬	1317万	1489万	1498万	1631万	1651万
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	158.6万	95.75万	17.50万	6.637万	5.000万
递延收益	7632万	7780万	2000万	2000万	4600万
递延所得税负债	2498万	2498万	1956万	1956万	1956万
其他非流动负债	1.037亿	1.037亿	1.560亿	1.609亿	1.927亿
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	23.90亿	22.70亿	24.30亿	25.04亿	21.85亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
负债合计	76.94亿	77.91亿	72.01亿	75.29亿	78.10亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	12.41亿	12.41亿	12.41亿	12.41亿	12.41亿
其他权益工具	--	--	--	--	--
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	21.08亿	21.08亿	21.08亿	21.08亿	21.08亿
减:库存股	--	--	--	--	--
其他综合收益	278.6万	274.7万	187.4万	272.0万	282.6万
专项储备	122.3万	--	156.0万	40.64万	118.9万
盈余公积	1.571亿	1.571亿	1.508亿	1.508亿	1.508亿
一般风险准备	1945万	1945万	1945万	1945万	1945万
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	5.842亿	5.614亿	5.204亿	4.725亿	4.830亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
归属于母公司股东权益总计	41.13亿	40.89亿	40.42亿	39.94亿	40.06亿
少数股东权益	15.75亿	15.53亿	15.37亿	15.14亿	15.06亿
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	56.88亿	56.42亿	55.80亿	55.08亿	55.12亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	133.8亿	134.3亿	127.8亿	130.4亿	133.2亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4.599亿	22.13亿	16.65亿	10.48亿	4.329亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	9.935亿	3.617亿	5.872亿	9.637亿
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	2293万	1.140亿	9086万	6564万	3164万
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	148.8万	663.0万	417.0万	259.3万	91.52万
收到其他与经营活动有关的现金	243.6万	1.162亿	1774万	438.3万	188.0万
经营活动现金流入的其他项目	570.9万	--	561.2万	544.0万	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	4.925亿	34.43亿	21.46亿	17.13亿	14.31亿
购买商品、接受劳务支付的现金	2.490亿	11.05亿	8.331亿	5.324亿	2.407亿
客户贷款及垫款净增加额	3323万	3536万	1231万	--	83.67万
存放中央银行和同业款项净增加额	--	1648万	--	3710万	3467万
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	539.3万	1412万	1084万	751.1万	415.2万
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	1.576亿	5.676亿	4.241亿	2.931亿	1.595亿
支付的各项税费	4149万	1.293亿	1.036亿	5907万	2272万
支付其他与经营活动有关的现金	1109万	4514万	4108万	2499万	954.6万
经营活动现金流出的其他项目	1.939亿	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	6.918亿	19.13亿	14.25亿	9.542亿	4.722亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-1.993亿	15.30亿	7.206亿	7.587亿	9.589亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3000万	1.000亿	7000万	5000万	--
取得投资收益收到的现金	1.668万	5926万	2252万	2252万	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	253.6万	941.7万	353.3万	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金	--	--	--	--	--
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	--
投资活动现金流入小计	3255万	1.687亿	9605万	7252万	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3224万	9031万	1866万	1120万	108.5万
投资支付的现金	7000万	3.770亿	3.770亿	3.270亿	2.770亿
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--	--	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	1.022亿	4.674亿	3.957亿	3.382亿	2.781亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-6969万	-2.987亿	-2.996亿	-2.657亿	-2.781亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--	--	--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--	--	--
取得借款收到的现金	5.088亿	16.91亿	15.29亿	11.62亿	7.757亿
发行债券收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	15.00亿	10.00亿	10.00亿	--
筹资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	5.088亿	31.91亿	25.29亿	21.62亿	7.757亿
偿还债务所支付的现金	3.672亿	17.37亿	14.56亿	10.18亿	1.860亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2456万	2.062亿	1.790亿	1.530亿	2807万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	--	1970万	1970万	1970万	--
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	948.7万	14.33亿	9.137亿	9.004亿	3.850亿
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流出小计	4.012亿	33.76亿	25.48亿	20.71亿	5.991亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	1.076亿	-1.852亿	-1944万	9022万	1.766亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	112.8万	259.8万	45.91万	136.7万	-14.06万
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
现金及现金等价物净增加额	-1.603亿	10.49亿	4.020亿	5.846亿	8.572亿
加:期初现金及现金等价物余额	25.37亿	14.88亿	14.88亿	14.88亿	14.88亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	23.77亿	25.37亿	18.90亿	20.73亿	23.46亿
补充资料
净利润	--	2.749亿	--	1.404亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	--	--	--	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	3.351亿	--	1.652亿	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	3.351亿	--	1.652亿	--
投资性房地产折旧	--	--	--	--	--
无形资产摊销	--	274.3万	--	137.0万	--
长期待摊费用摊销	--	179.6万	--	84.78万	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-1390万	--	-170.1万	--
固定资产报废损失	--	--	--	--	--
公允价值变动损失	--	--	--	--	--
财务费用	--	1.555亿	--	8093万	--
投资损失	--	-8494万	--	-4513万	--
递延所得税	--	272.2万	--	-8.380万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-269.7万	--	-8.380万	--
递延所得税负债增加	--	541.9万	--	--	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	717.3万	--	163.1万	--
经营性应收项目的减少	--	-8998万	--	-1.588亿	--
经营性应付项目的增加	--	9.055亿	--	5.535亿	--
其他	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	15.30亿	--	7.587亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	430.0万	--	--	--
现金的期末余额	--	25.37亿	--	20.73亿	--
减:现金的期初余额	--	14.88亿	--	14.88亿	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	10.49亿	--	5.846亿	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	133.8亿	100%
流动资产	45.07亿	33.68%
货币资金	25.18亿	18.82%
应收账款	3.333亿	2.49%
存货	1434万	0.11%
预付账款	280.1万	0.02%
非流动资产	88.75亿	66.32%
固定资产	63.23亿	47.25%
无形资产	6741万	0.50%
长期待摊费用	1890万	0.14%
商誉	--	0.00%
总负债金额	76.94亿	100%
流动负债	53.04亿	68.94%
非流动负债	23.90亿	31.06%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	6.090亿	100.00%	26.32亿	100.00%	19.37亿	100.00%	12.93亿	100.00%	6.355亿	100.00%	25.22亿	100.00%
二、营业总成本(元)	5.650亿	-92.79%	23.72亿	-90.12%	17.44亿	-90.04%	11.50亿	-88.96%	5.680亿	-89.38%	22.36亿	-88.66%
营业成本(元)	4.723亿	-77.56%	19.91亿	-75.65%	14.56亿	-75.19%	9.598亿	-74.25%	4.860亿	-76.47%	19.05亿	-75.52%
税金及附加(元)	671.9万	-1.10%	2893万	-1.10%	1571万	-0.81%	967.4万	-0.75%	366.0万	-0.58%	647.0万	-0.26%
期间费用(元)	8600万	-14.12%	3.519亿	-13.37%	2.720亿	-14.04%	1.804亿	-13.96%	7833万	-12.33%	3.250亿	-12.88%
销售费用(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
管理费用(元)	5474万	-8.99%	2.032亿	-7.72%	1.537亿	-7.94%	1.016亿	-7.86%	4051万	-6.37%	2.041亿	-8.09%
研发费用(元)	--	--	--	--	307.0万	-0.16%	180.7万	-0.14%	28.57万	-0.04%	--	--
财务费用(元)	3126万	-5.13%	1.487亿	-5.65%	1.152亿	-5.95%	7703万	-5.96%	3754万	-5.91%	1.209亿	-4.79%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	14.20万	0.02%	971.1万	0.37%	968.1万	0.50%	39.87万	0.03%	22.58万	0.04%	525.6万	0.21%
投资收益(元)	2367万	3.89%	8494万	3.23%	6957万	3.59%	4513万	3.49%	1804万	2.84%	4955万	1.96%
公允价值变动收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
信用减值损失(元)	-197.2万	-0.32%	-1291万	-0.49%	-664.8万	-0.34%	-957.7万	-0.74%	-928.0万	-1.46%	49.68万	0.02%
资产减值损失(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
资产处置收益(元)	-274.2万	-0.45%	1390万	0.53%	488.2万	0.25%	170.1万	0.13%	170.1万	0.27%	1419万	0.56%
三、营业利润(元)	6301万	10.35%	3.555亿	13.51%	2.704亿	13.96%	1.804亿	13.95%	7821万	12.31%	3.554亿	14.09%
加:营业外收入(元)	1.259万	0.00%	21.34万	0.01%	1.927万	0.00%	--	--	--	--	583.2万	0.23%
减:营业外支出(元)	96.97万	-0.16%	39.94万	-0.02%	47.50万	-0.02%	32.23万	-0.02%	732.5	0.00%	65.94万	-0.03%
四、利润总额(元)	6205万	10.19%	3.554亿	13.50%	2.700亿	13.94%	1.800亿	13.93%	7821万	12.31%	3.606亿	14.30%
减:所得税费用(元)	1799万	-2.95%	8042万	-3.06%	5869万	-3.03%	3965万	-3.07%	1707万	-2.69%	7243万	-2.87%
五、净利润(元)	4406万	7.24%	2.749亿	10.45%	2.113亿	10.91%	1.404亿	10.86%	6114万	9.62%	2.882亿	11.42%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。