中国交建(601800.SH)新财务分析-PC

每股指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.3200	1.3700	0.9400	0.6600	0.3600	1.3900	0.9400	0.6700	0.3200
扣非每股收益(元)	--	1.1500	--	0.6200	--	1.2600	--	0.6400	--
稀释每股收益(元)	0.3200	1.3700	0.9400	0.6600	0.3600	1.3900	0.9400	0.6700	0.3200
每股净资产(元)	17.7256	17.3495	17.3018	16.8359	16.8628	16.4007	15.7258	15.4975	15.4447
每股公积金(元)	2.4151	2.3964	2.6327	2.5877	2.6178	2.6228	2.3631	2.3572	2.3538
每股未分配利润(元)	12.3242	11.9880	11.7286	11.4291	11.5120	11.1465	10.7524	10.4633	10.4826
每股经营现金流(元)	-3.0044	0.7683	-4.7319	-4.5557	-2.4345	0.7416	-3.0972	-3.0486	-1.5857
成长能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
营业总收入(元)	1546亿	7719亿	5366亿	3574亿	1769亿	7587亿	5490亿	3667亿	1766亿
毛利润(元)	178.6亿	948.4亿	619.1亿	416.6亿	210.5亿	955.5亿	620.5亿	396.5亿	205.4亿
归属净利润(元)	54.67亿	233.8亿	162.7亿	114.0亿	61.41亿	238.2亿	163.7亿	114.7亿	55.82亿
扣非净利润(元)	52.71亿	198.1亿	135.2亿	106.2亿	61.02亿	216.4亿	154.0亿	109.5亿	54.41亿
营业总收入同比增长(%)	-12.58	1.74	-2.26	-2.52	0.18	5.10	1.30	0.75	2.61
归属净利润同比增长(%)	-10.98	-1.81	-0.61	-0.59	10.00	23.64	3.39	3.27	9.60
扣非净利润同比增长(%)	-13.62	-8.44	-12.19	-3.02	12.14	58.06	23.01	33.61	10.39
营业总收入滚动环比增长(%)	-2.88	3.44	-0.42	-1.26	0.04	4.50	0.53	-0.37	0.62
归属净利润滚动环比增长(%)	-2.88	-1.38	-0.13	-2.57	2.34	22.03	0.57	-0.96	2.56
扣非净利润滚动环比增长(%)	-3.35	0.17	-7.25	-4.44	3.05	31.10	0.00	15.69	3.72
盈利能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
净资产收益率(加权)(%)	1.82	8.03	5.60	3.94	2.16	8.87	6.10	4.30	2.12
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	6.73	--	3.66	--	8.01	--	4.10	--
总资产收益率(加权)(%)	0.35	1.71	1.17	0.82	0.43	1.89	1.26	0.90	0.44
毛利率(%)	11.55	12.29	11.54	11.65	11.90	12.59	11.30	10.81	11.63
净利率(%)	4.34	3.93	3.91	4.06	4.25	3.99	3.80	3.99	3.93
收益质量指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
预收账款/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
销售净现金流/营业总收入	-0.161	0.116	-0.031	-0.101	-0.108	0.139	0.010	0.005	-0.040
经营净现金流/营业总收入	-0.316	0.016	-0.144	-0.207	-0.224	0.016	-0.092	-0.135	-0.145
实际税率(%)	18.42	16.59	17.94	19.84	19.05	16.88	17.57	17.66	18.35
财务风险指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
流动比率	0.922	0.908	0.924	0.901	0.932	0.900	0.930	0.917	0.933
速动比率	0.801	0.790	0.813	0.791	0.817	0.785	0.818	0.809	0.815
现金流量比率	-0.055	0.014	-0.086	-0.084	-0.048	0.016	-0.061	-0.060	-0.035
资产负债率(%)	75.35	74.83	75.19	74.81	74.15	72.74	75.18	74.91	73.42
权益乘数	4.057	3.972	4.030	3.970	3.869	3.668	4.029	3.986	3.762
产权比率	3.057	2.972	3.030	2.970	2.869	2.668	3.029	2.986	2.762
营运能力指标	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
总资产周转天数(天)	1102	826.1	902.3	893.7	891.0	759.4	814.0	800.9	802.7
存货周转天数(天)	205.8	150.6	164.6	163.9	157.0	132.2	143.8	142.7	139.8
应收账款周转天数(天)	80.57	59.34	63.16	63.75	59.64	52.90	55.65	54.68	54.77
总资产周转率(次)	0.082	0.436	0.299	0.201	0.101	0.474	0.332	0.225	0.112
存货周转率(次)	0.437	2.390	1.640	1.098	0.573	2.723	1.878	1.262	0.644
应收账款周转率(次)	1.117	6.067	4.275	2.824	1.509	6.805	4.852	3.292	1.643

杜邦分析

按报告期
按年度

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

1.82%

数据与计算不一致？
该指标取自上市公司定期报告披露值
单位:元

0.35%

数据与计算不一致？
总资产净利率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]

81.37%

4.06

4.34%

0.08次

数据与计算不一致？
总资产周转率=营业总收入/[(期初总资产+期末总资产)/2]

75.35%

67.18亿

1546亿

1.928万亿

1.452万亿

1.928万亿

1548亿

收入总额=营业总收入+（其他收益+投资收益+汇兑收益+净敞口套期收益+公允价值变动收益+资产处置收益）+营业外收入

1491亿

成本总额=营业总成本-资产减值损失(损失为负数)-信用减值损失(损失为负数)+所得税费用

8206亿

1.107万亿

1546亿

1368亿

97.95亿

1562亿

21.81亿

35.25亿

-6571万

4.823亿

15.88亿

2115亿

2631万

15.17亿

10.60亿

21.11亿

280.7亿

4.279亿

668.3万

-1121万

6.906亿

1389亿

2783亿

53.35亿

5.322亿

37.91亿

14.04亿

1146亿

14.38亿

6450万

42.54亿

507.8亿

101.3亿

112.0亿

1082亿

650.2亿

2783亿

146.8亿

注：杜邦分析是一种以净资产收益率为核心，综合分析企业盈利水平的方法。为了聚焦重点，在收入总额、成本总额、流动资产和非流动资产细分科目中，仅展示重点科目，部分科目未展示。收入总额和成本总额划分口径在财务上尚有争议，因此两者差额不一定与净利润相等。

资产负债表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度同比

资产负债表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
流动资产
货币资金	1562亿	1425亿	1591亿	1286亿	1431亿
结算备付金	--	--	--	--	--
拆出资金	--	--	--	--	--
交易性金融资产	15.88亿	4.965亿	10.84亿	6.280亿	70.80亿
融出资金	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
交易性金融资产其中:交易性金融资产	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
衍生金融资产	3644万	4158万	0.000	--	--
应收票据及应收账款	1410亿	1398亿	1363亿	1388亿	1199亿
应收票据其中:应收票据	21.11亿	17.52亿	17.44亿	20.42亿	18.75亿
应收账款其中:应收账款	1389亿	1380亿	1346亿	1367亿	1180亿
应收款项融资	14.04亿	11.34亿	13.09亿	7.722亿	18.87亿
预付款项	280.7亿	221.0亿	293.4亿	251.8亿	332.7亿
应收保费	--	--	--	--	--
应收分保账款	--	--	--	--	--
应收分保合同准备金	--	--	--	--	--
其他应收款合计	507.8亿	536.8亿	631.0亿	574.9亿	675.2亿
应收利息其中:应收利息	0.000	67.97万	0.000	--	231.4万
应收股利其中:应收股利	6.081亿	6.109亿	5.539亿	--	5.199亿
其他应收款其中:其他应收款	--	--	--	--	--
应收出口退税	--	--	--	--	--
应收补贴款	--	--	--	--	--
内部应收款	--	--	--	--	--
买入返售金融资产	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融资产	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	--	--	--	--	--
存货	1082亿	1021亿	990.1亿	965.1亿	948.8亿
合同资产	2091亿	2062亿	2216亿	2202亿	1907亿
持有待售资产	--	--	645.3万	155.9万	155.9万
一年内到期的非流动资产	990.1亿	981.5亿	897.0亿	985.2亿	851.3亿
其他流动资产	252.9亿	227.0亿	256.8亿	251.2亿	246.2亿
流动资产其他项目	--	--	--	--	--
流动资产平衡项目	-2.000	0.000	-2.000	0.000	2.000
流动资产合计	8206亿	7889亿	8263亿	7918亿	7681亿
非流动资产
发放贷款及垫款	--	--	--	--	--
债权投资	21.81亿	4.021亿	11.50亿	12.30亿	12.08亿
以摊余成本计量的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--	--
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非流动）	--	--	--	--	--
可供出售金融资产	--	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--	--
长期应收款	2783亿	2601亿	2652亿	2598亿	2509亿
长期股权投资	1146亿	1144亿	1138亿	1142亿	1130亿
其他权益工具投资	280.7亿	271.8亿	269.2亿	249.4亿	240.6亿
其他非流动金融资产	285.8亿	278.1亿	285.6亿	272.4亿	276.4亿
投资性房地产	101.3亿	101.3亿	120.1亿	122.9亿	114.3亿
固定资产	650.2亿	647.4亿	619.8亿	628.2亿	629.1亿
在建工程	146.8亿	144.3亿	145.3亿	133.1亿	132.9亿
使用权资产	35.25亿	38.65亿	31.17亿	29.96亿	31.74亿
工程物资	--	--	--	--	--
固定资产清理	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
油气资产	--	--	--	--	--
无形资产	2115亿	2075亿	2089亿	2235亿	2203亿
开发支出	4.279亿	3.789亿	4.863亿	4.094亿	2.788亿
商誉	53.35亿	53.00亿	54.53亿	53.69亿	52.41亿
长期待摊费用	14.38亿	13.95亿	14.27亿	13.48亿	14.51亿
递延所得税资产	112.0亿	115.4亿	104.0亿	102.2亿	101.7亿
其他非流动资产	3320亿	3202亿	3221亿	3134亿	3052亿
非流动资产其他项目	--	--	--	--	--
非流动资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000
非流动资产合计	1.107万亿	1.069万亿	1.076万亿	1.073万亿	1.050万亿
资产其他项目	--	--	--	--	--
资产平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	-1.000
资产总计	1.928万亿	1.858万亿	1.902万亿	1.865万亿	1.818万亿
流动负债
短期借款	1024亿	742.1亿	1164亿	809.5亿	913.3亿
向中央银行借款	--	--	--	--	--
吸收存款及同业存放	--	--	--	--	--
拆入资金	--	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	201.2万	219.2万	76.43万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
交易性金融负债其中:交易性金融负债	--	--	--	--	--
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--	--
衍生金融负债	3.775万	25.36万	--	--	--
应付票据及应付账款	4156亿	4258亿	4291亿	4271亿	3993亿
应付票据其中:应付票据	322.7亿	296.5亿	397.9亿	391.7亿	360.6亿
应付账款其中:应付账款	3834亿	3961亿	3893亿	3880亿	3633亿
预收款项	--	--	--	--	--
合同负债	921.1亿	852.7亿	751.6亿	696.0亿	819.5亿
卖出回购金融资产款	--	--	--	--	--
应付手续费及佣金	--	--	--	--	--
应付职工薪酬	24.00亿	24.96亿	25.38亿	27.64亿	28.27亿
应交税费	128.0亿	139.0亿	119.6亿	126.5亿	155.4亿
其他应付款合计	1253亿	1373亿	1138亿	1294亿	1073亿
应付利息其中:应付利息	0.000	54.28万	--	--	--
应付股利其中:应付股利	40.84亿	49.32亿	37.97亿	--	29.71亿
其他应付款其中:其他应付款	--	--	--	--	--
应付分保账款	--	--	--	--	--
内部应付款	--	--	--	--	--
预计流动负债	--	--	--	--	--
保险合同准备金	--	--	--	--	--
代理买卖证券款	--	--	--	--	--
代理承销证券款	--	--	--	--	--
以摊余成本计量的金融负债	--	--	--	--	--
应付短期债券	--	--	--	--	--
持有待售负债	--	--	17.14万	--	--
一年内到期的非流动负债	787.1亿	860.3亿	736.3亿	885.2亿	664.9亿
其他流动负债	603.0亿	438.4亿	720.9亿	680.1亿	592.0亿
流动负债其他项目	--	--	--	--	--
流动负债平衡项目	1.000	0.000	-1.000	0.000	0.000
流动负债合计	8897亿	8688亿	8947亿	8790亿	8240亿
非流动负债
长期借款	4261亿	3929亿	4150亿	4126亿	4177亿
以摊余成本计量的金融负债（非流动）	--	--	--	--	--
应付债券	512.9亿	502.9亿	432.8亿	313.2亿	332.8亿
优先股(应付债券) 其中:优先股(应付债券)	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	--	--	--	--	--
租赁负债	24.22亿	22.64亿	19.02亿	17.93亿	19.44亿
长期应付款	686.2亿	622.7亿	612.5亿	577.8亿	598.0亿
长期应付职工薪酬	8.205亿	8.443亿	8.546亿	8.774亿	8.843亿
专项应付款	--	--	--	--	--
预计负债	32.71亿	33.51亿	31.30亿	35.72亿	30.56亿
递延收益	11.27亿	11.44亿	12.61亿	12.53亿	12.90亿
递延所得税负债	80.09亿	75.49亿	73.70亿	61.07亿	52.67亿
其他非流动负债	10.98亿	9.963亿	15.94亿	8.669亿	11.16亿
非流动负债其他项目	--	--	--	--	--
非流动负债平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
非流动负债合计	5627亿	5216亿	5356亿	5161亿	5244亿
负债其他项目	--	--	--	--	--
负债平衡项目	0.000	0.000	-1.000	0.000	-1.000
负债合计	1.452万亿	1.390万亿	1.430万亿	1.395万亿	1.348万亿
所有者权益(或股东权益)
实收资本（或股本）	162.8亿	162.8亿	162.8亿	162.8亿	162.8亿
其他权益工具	310.0亿	310.0亿	338.0亿	350.0亿	350.0亿
优先股其中:优先股	--	--	--	--	--
永续债其中:永续债	310.0亿	310.0亿	338.0亿	350.0亿	350.0亿
其他权益工具其中:其他权益工具	--	--	--	--	--
资本公积	393.2亿	390.1亿	428.6亿	421.2亿	426.2亿
减:库存股	5.973亿	5.973亿	5.973亿	5.973亿	6.053亿
其他综合收益	132.3亿	130.8亿	138.3亿	118.5亿	115.4亿
专项储备	55.22亿	53.21亿	54.71亿	54.74亿	51.11亿
盈余公积	127.6亿	127.6亿	112.8亿	112.8亿	112.8亿
一般风险准备	14.19亿	14.23亿	16.04亿	16.04亿	8.872亿
未确定的投资损失	--	--	--	--	--
未分配利润	2006亿	1951亿	1909亿	1861亿	1874亿
拟分配现金股利	--	--	--	--	--
外币报表折算差额	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益其他项目	--	--	--	--	--
归属于母公司股东权益平衡项目	-1.000	0.000	1.000	0.000	2.000
归属于母公司股东权益总计	3195亿	3134亿	3154亿	3091亿	3095亿
少数股东权益	1556亿	1544亿	1566亿	1606亿	1605亿
股东权益其他项目	--	--	--	--	--
股东权益平衡项目	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000
股东权益合计	4751亿	4678亿	4720亿	4697亿	4700亿
负债和股东权益其他项目	--	--	--	--	--
负债及股东权益平衡项目	--	--	--	--	--
负债和股东权益总计	1.928万亿	1.858万亿	1.902万亿	1.865万亿	1.818万亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

利润表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

利润表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
营业总收入	1546亿	7719亿	5366亿	3574亿	1769亿
营业收入	1546亿	7719亿	5366亿	3574亿	1769亿
利息收入	--	--	--	--	--
已赚保费	--	--	--	--	--
手续费及佣金收入	--	--	--	--	--
其他业务收入	--	--	--	--	--
营业总收入其他项目	--	--	--	--	--
营业总成本	1471亿	7259亿	5093亿	3373亿	1677亿
营业成本	1368亿	6771亿	4747亿	3158亿	1559亿
利息支出	--	--	--	--	--
手续费及佣金支出	--	--	--	--	--
退保金	--	--	--	--	--
赔付支出净额	--	--	--	--	--
提取保险合同准备金净额	--	--	--	--	--
保单红利支出	--	--	--	--	--
分保费用	--	--	--	--	--
其他业务成本	--	--	--	--	--
税金及附加	4.823亿	24.29亿	16.33亿	11.51亿	5.471亿
销售费用	6.906亿	30.91亿	20.65亿	13.99亿	7.239亿
管理费用	37.91亿	179.9亿	121.4亿	84.99亿	44.04亿
研发费用	42.54亿	260.0亿	174.4亿	98.55亿	46.91亿
财务费用	10.60亿	-7.125亿	13.00亿	6.100亿	14.76亿
利息费用其中:利息费用	48.09亿	220.0亿	166.1亿	109.1亿	47.02亿
利息收入其中:利息收入	41.25亿	242.4亿	168.0亿	107.0亿	36.64亿
资产减值损失	--	--	--	--	--
信用减值损失	--	--	--	--	--
营业总成本其他项目	--	--	--	--	--
其他经营收益
公允价值变动收益加:公允价值变动收益	2631万	-10.77亿	-1.441亿	-9720万	511.1万
投资收益加:投资收益	-6571万	-15.08亿	9.763亿	1.062亿	-1.011亿
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1.756亿	-23.46亿	-7.764亿	-6.048亿	-3.305亿
净敞口套期收益	--	--	--	--	--
汇兑收益	--	--	--	--	--
资产处置收益	668.3万	3.061亿	2.455亿	4831万	1315万
资产减值损失(新)	-1121万	-17.29亿	-6.755亿	-6.376亿	-2.380亿
信用减值损失(新)	5.322亿	-61.32亿	-24.02亿	-15.53亿	3.568亿
其他收益	9833万	5.198亿	2.767亿	1.570亿	8536万
营业利润其他项目	--	--	--	--	--
营业利润平衡项目	1.000	0.000	0.000	0.000	1.000
营业利润	81.71亿	364.3亿	256.1亿	181.7亿	93.25亿
加:营业外收入	1.293亿	6.001亿	3.968亿	2.364亿	3202万
其中:非流动资产处置利得	--	--	--	--	--
减:营业外支出	6450万	6.483亿	4.199亿	2.820亿	5954万
其中:非流动资产处置净损失	--	--	--	--	--
加:影响利润总额的其他项目	--	--	--	--	--
利润总额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
利润总额	82.35亿	363.8亿	255.8亿	181.2亿	92.98亿
减:所得税	15.17亿	60.34亿	45.90亿	35.95亿	17.72亿
加:影响净利润的其他项目	--	--	--	--	--
未确认投资损失	--	--	--	--	--
净利润	67.18亿	303.5亿	209.9亿	145.3亿	75.26亿
其中:被合并方在合并前实现利润	--	195.9万	--	174.0万	--
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润	67.18亿	303.5亿	209.9亿	145.3亿	75.26亿
终止经营净利润	--	--	--	--	--
(二)按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润	54.67亿	233.8亿	162.7亿	114.0亿	61.41亿
少数股东损益	12.51亿	69.63亿	47.18亿	31.29亿	13.85亿
扣除非经常性损益后的净利润	52.71亿	198.1亿	135.2亿	106.2亿	61.02亿
净利润其他项目	--	--	--	--	--
净利润差额(合计平衡项目)	--	--	--	--	--
每股收益
基本每股收益	0.3200	1.3700	0.9400	0.6600	0.3600
稀释每股收益	0.3200	1.3700	0.9400	0.6600	0.3600
其他综合收益	1.441亿	41.04亿	35.60亿	17.67亿	14.75亿
归属于母公司股东的其他综合收益	1.509亿	41.22亿	37.48亿	17.69亿	14.58亿
归属于少数股东的其他综合收益	-683.8万	-1751万	-1.881亿	-164.3万	1655万
综合收益总额	68.62亿	344.5亿	245.5亿	163.0亿	90.01亿
归属于母公司股东的综合收益总额	56.18亿	275.1亿	200.2亿	131.7亿	75.99亿
归属于少数股东的综合收益总额	12.45亿	69.45亿	45.30亿	31.28亿	14.02亿
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--

现金流量表

按报告期
按年度
按单季度
报告期同比
年度同比
单季度环比

现金流量表	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1467亿	7469亿	5191亿	2801亿	1706亿
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--	--	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--	--	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--	--	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--	--	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--	--	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--	--	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
拆入资金净增加额	--	--	--	--	--
发放贷款及垫款的净减少额	--	--	--	--	--
回购业务资金净增加额	--	--	--	--	--
收到的税收返还	2.611亿	26.83亿	12.78亿	11.07亿	6.408亿
收到其他与经营活动有关的现金	54.70亿	398.8亿	261.6亿	227.3亿	57.40亿
经营活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流入小计	1524亿	7895亿	5465亿	3039亿	1770亿
购买商品、接受劳务支付的现金	1717亿	6571亿	5360亿	3162亿	1897亿
客户贷款及垫款净增加额	--	--	--	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--	--	--	--
支付原保险合同赔付等款项的现金	--	--	--	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--	--	--	--
支付保单红利的现金	--	--	--	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	108.7亿	536.6亿	370.5亿	270.2亿	114.1亿
支付的各项税费	53.41亿	294.4亿	189.5亿	161.2亿	60.13亿
支付其他与经营活动有关的现金	134.6亿	367.7亿	316.0亿	187.7亿	95.04亿
经营活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
经营活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动现金流出小计	2013亿	7770亿	6236亿	3781亿	2167亿
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营活动产生的现金流量净额	-489.1亿	125.1亿	-770.3亿	-741.6亿	-396.3亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	13.95亿	173.1亿	170.7亿	120.0亿	12.71亿
取得投资收益收到的现金	1.487亿	25.85亿	39.97亿	6.096亿	7428万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2288万	15.58亿	6.070亿	4.098亿	2679万
处置子公司及其他营业单位收到的现金	0.000	55.59亿	11.45亿	11.45亿	10.77亿
减少质押和定期存款所收到的现金	--	--	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	9.778亿	121.6亿	38.06亿	35.82亿	13.11亿
投资活动现金流入的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流入的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流入小计	25.44亿	391.8亿	266.2亿	177.4亿	37.60亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112.2亿	272.7亿	127.9亿	103.7亿	82.72亿
投资支付的现金	74.94亿	250.5亿	273.5亿	145.4亿	102.6亿
质押贷款净增加额	--	--	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	18.48亿	7.910亿	7.910亿	--
增加质押和定期存款所支付的现金	--	--	--	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	60.73亿	146.2亿	77.78亿	76.54亿	71.80亿
投资活动现金流出的其他项目	--	--	--	--	--
投资活动现金流出的平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动现金流出小计	247.9亿	687.9亿	487.1亿	333.5亿	257.1亿
投资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
投资活动产生的现金流量净额	-222.5亿	-296.2亿	-220.9亿	-156.1亿	-219.5亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	66.03亿	53.69亿	140.2亿	6.758亿	26.93亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1.026亿	52.86亿	139.4亿	5.926亿	3.740亿
取得借款收到的现金	1530亿	3410亿	2968亿	1719亿	1436亿
发行债券收到的现金	--	1102亿	--	515.0亿	--
收到的其他与筹资活动有关的现金	17.99亿	134.8亿	78.05亿	78.05亿	26.53亿
筹资活动现金流入的其他项目	--	312.0亿	--	92.20亿	--
筹资活动现金流入的平衡项目	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动现金流入小计	1614亿	5013亿	3186亿	2411亿	1489亿
偿还债务所支付的现金	640.6亿	3650亿	1285亿	1114亿	482.4亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56.05亿	351.8亿	223.5亿	133.0亿	46.49亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1.406亿	39.00亿	16.64亿	16.64亿	3297万
购买子公司少数股权而支付的现金	--	--	--	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	64.28亿	274.0亿	278.4亿	106.7亿	64.77亿
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	--	--	--	--	--
筹资活动现金流出的其他项目	--	321.0亿	--	65.47亿	--
筹资活动现金流出的平衡项目	-1.000	0.000	0.000	0.000	1.000
筹资活动现金流出小计	761.0亿	4597亿	1787亿	1419亿	593.7亿
筹资活动产生的现金流量净额其他项目	--	--	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目	-1.000	0.000	0.000	0.000	0.000
筹资活动产生的现金流量净额	852.6亿	416.4亿	1399亿	992.1亿	895.5亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1.432亿	3960万	-8.303亿	1013万	-3.494亿
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000
现金及现金等价物净增加额	142.5亿	245.7亿	399.7亿	94.47亿	276.2亿
加:期初现金及现金等价物余额	1350亿	1104亿	1104亿	1104亿	1104亿
期末现金及现金等价物余额其他项目	--	--	--	--	--
期末现金及现金等价物余额平衡项目	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
期末现金及现金等价物余额	1492亿	1350亿	1504亿	1199亿	1380亿
补充资料
净利润	--	303.5亿	--	145.3亿	--
少数股东损益	--	--	--	--	--
资产减值准备	--	17.29亿	--	6.376亿	--
固定资产和投资性房地产折旧	--	78.73亿	--	39.41亿	--
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	--	75.10亿	--	37.10亿	--
投资性房地产折旧	--	3.631亿	--	2.302亿	--
无形资产摊销	--	36.21亿	--	18.17亿	--
长期待摊费用摊销	--	3.876亿	--	1.904亿	--
递延收益摊销	--	--	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	-3.061亿	--	-4831万	--
固定资产报废损失	--	--	--	--	--
公允价值变动损失	--	10.77亿	--	9720万	--
财务费用	--	206.8亿	--	99.41亿	--
投资损失	--	-17.13亿	--	-6.633亿	--
递延所得税	--	-9.813亿	--	-7520万	--
其中:递延所得税资产减少	--	-27.06亿	--	-8.769亿	--
递延所得税负债增加	--	17.25亿	--	8.017亿	--
预计负债的增加	--	--	--	--	--
存货的减少	--	-91.15亿	--	-88.25亿	--
经营性应收项目的减少	--	-985.0亿	--	-936.6亿	--
经营性应付项目的增加	--	910.3亿	--	460.1亿	--
其他	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额其他项目	--	-412.7亿	--	-502.9亿	--
经营活动产生的现金流量净额平衡项目	--	0.000	--	0.000	--
经营活动产生的现金流量净额	--	125.1亿	--	-741.6亿	--
债务转为资本	--	--	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--	--	--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目	--	24.37亿	--	6.876亿	--
现金的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金的期初余额	--	--	--	--	--
加:现金等价物的期末余额	--	--	--	--	--
减:现金等价物的期初余额	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额其他项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物净增加额平衡项目	--	--	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	245.7亿	--	94.47亿	--
审计意见(境内)	--	标准无保留意见	--	--	--
审计意见(境外)	--	--	--	--	--

百分比报表

指标 2025-03-31	金额(元)	占比
总资产	1.928万亿	100%
流动资产	8206亿	42.57%
货币资金	1562亿	8.10%
应收账款	1389亿	7.20%
存货	1082亿	5.61%
预付账款	280.7亿	1.46%
非流动资产	1.107万亿	57.43%
固定资产	650.2亿	3.37%
无形资产	2115亿	10.97%
长期待摊费用	14.38亿	0.07%
商誉	53.35亿	0.28%
总负债金额	1.452万亿	100%
流动负债	8897亿	61.25%
非流动负债	5627亿	38.75%

按报告期
按年度
按单季度

利润表	2025-03-31		2024-12-31		2024-09-30		2024-06-30		2024-03-31		2023-12-31
指标	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比	数值	占比
一、营业总收入(元)	1546亿	100.00%	7719亿	100.00%	5366亿	100.00%	3574亿	100.00%	1769亿	100.00%	7587亿	100.00%
二、营业总成本(元)	1471亿	-95.10%	7259亿	-94.03%	5093亿	-94.91%	3373亿	-94.36%	1677亿	-94.80%	7129亿	-93.96%
营业成本(元)	1368亿	-88.45%	6771亿	-87.71%	4747亿	-88.46%	3158亿	-88.35%	1559亿	-88.10%	6632亿	-87.41%
税金及附加(元)	4.823亿	-0.31%	24.29亿	-0.31%	16.33亿	-0.30%	11.51亿	-0.32%	5.471亿	-0.31%	21.70亿	-0.29%
期间费用(元)	97.95亿	-6.33%	463.6亿	-6.01%	329.5亿	-6.14%	203.6亿	-5.70%	112.9亿	-6.38%	475.3亿	-6.26%
销售费用(元)	6.906亿	-0.45%	30.91亿	-0.40%	20.65亿	-0.38%	13.99亿	-0.39%	7.239亿	-0.41%	25.48亿	-0.34%
管理费用(元)	37.91亿	-2.45%	179.9亿	-2.33%	121.4亿	-2.26%	84.99亿	-2.38%	44.04亿	-2.49%	188.0亿	-2.48%
研发费用(元)	42.54亿	-2.75%	260.0亿	-3.37%	174.4亿	-3.25%	98.55亿	-2.76%	46.91亿	-2.65%	273.2亿	-3.60%
财务费用(元)	10.60亿	-0.69%	-7.125亿	0.09%	13.00亿	-0.24%	6.100亿	-0.17%	14.76亿	-0.83%	-11.38亿	0.15%
其他经营收益(元)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他收益(元)	9833万	0.06%	5.198亿	0.07%	2.767亿	0.05%	1.570亿	0.04%	8536万	0.05%	5.862亿	0.08%
投资收益(元)	-6571万	-0.04%	-15.08亿	-0.20%	9.763亿	0.18%	1.062亿	0.03%	-1.011亿	-0.06%	-9.003亿	-0.12%
公允价值变动收益(元)	2631万	0.02%	-10.77亿	-0.14%	-1.441亿	-0.03%	-9720万	-0.03%	511.1万	0.00%	-10.48亿	-0.14%
信用减值损失(元)	5.322亿	0.34%	-61.32亿	-0.79%	-24.02亿	-0.45%	-15.53亿	-0.43%	3.568亿	0.20%	-68.93亿	-0.91%
资产减值损失(元)	-1121万	-0.01%	-17.29亿	-0.22%	-6.755亿	-0.13%	-6.376亿	-0.18%	-2.380亿	-0.13%	-17.11亿	-0.23%
资产处置收益(元)	668.3万	0.00%	3.061亿	0.04%	2.455亿	0.05%	4831万	0.01%	1315万	0.01%	5.110亿	0.07%
三、营业利润(元)	81.71亿	5.28%	364.3亿	4.72%	256.1亿	4.77%	181.7亿	5.08%	93.25亿	5.27%	364.0亿	4.80%
加:营业外收入(元)	1.293亿	0.08%	6.001亿	0.08%	3.968亿	0.07%	2.364亿	0.07%	3202万	0.02%	5.095亿	0.07%
减:营业外支出(元)	6450万	-0.04%	6.483亿	-0.08%	4.199亿	-0.08%	2.820亿	-0.08%	5954万	-0.03%	5.295亿	-0.07%
四、利润总额(元)	82.35亿	5.33%	363.8亿	4.71%	255.8亿	4.77%	181.2亿	5.07%	92.98亿	5.26%	363.8亿	4.79%
减:所得税费用(元)	15.17亿	-0.98%	60.34亿	-0.78%	45.90亿	-0.86%	35.95亿	-1.01%	17.72亿	-1.00%	61.42亿	-0.81%
五、净利润(元)	67.18亿	4.34%	303.5亿	3.93%	209.9亿	3.91%	145.3亿	4.06%	75.26亿	4.25%	302.4亿	3.99%

注：百分比报表用于结构分析，因此仅展示重要科目，完整报表请参考公司相应财报。